W księgowości finansowej można korzystać z funkcji dla specjalnych wersji krajowych, które uwzględniają lokalne przepisy prawa oraz wymagania. W niniejszym artykule opisano rozszerzenie aplikacji Rejestr faktur dla wersji krajowej Szwajcaria.
To rozszerzenie jest dostępne w widoku Comarch Financials Enterprise Szwajcaria dla organizacji, w których w aplikacji Konfiguracja w funkcji Księgowość finansowa aktywowano podfunkcję Księgowość finansowa dla Szwajcarii. W aplikacji Rejestr faktur użytkownik wybiera widok Comarch Financials Enterprise Szwajcaria z menu rozwijanego przycisku [Wybierz i organizuj widok].
Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Rejestr faktur.
Rozszerzenie w rejestrze faktur
Dzięki rozszerzeniu w aplikacji Rejestr faktur w zakładce Ogólne dostępne są dodatkowe pola dla wprowadzania dokumentów ESR oraz QR.
Sposób wprowadzania dokumentów jest wstępnie określony przez rodzaj dokumentu używany w rejestrze faktur. W aplikacji Rodzaje dowodów rejestru faktur obcych w polu Wprowadzanie dokumentu księgowego użytkownik może wybrać wartość domyślną: (puste), ESR-Manualnie, ESR-Czytnik dokumentów księgowych, Ręczne QR lub Czytnik dokumentów QR.
Ustawienia …ręcznie oraz …czytnik dokumentów powodują, że w rejestrze faktur podczas wprowadzania nowej faktury otwiera się okno dialogowe Dokument ESR-/QR. Na podstawie danych wprowadzonych w tym oknie dodatkowe pola w zakładce Ogólne zostają uzupełnione, a w razie potrzeby zostaje określony wierzyciel. Sposób postępowania zależy od wybranej wartości w polu Wprowadzanie dokumentu księgowego.
- Wprowadzanie dokumentów księgowych ESR – Manualnie — przy tym ustawieniu użytkownik wprowadza w oknie dialogowym ESR numer uczestnika oraz Numer referencyjny. Na podstawie tych danych system wyszukuje partnera (wierzyciela) i ustala numer uczestnika zgodnie z danymi podstawowymi partnera.
- Wprowadzanie dokumentów księgowych ESR – Czytnik dokumentów księgowych — przy tym ustawieniu ustalanie pól ESR odbywa się na podstawie ESR Wiersz kodowania. Jeżeli dokument zostanie wczytany za pomocą czytnika, dane zawarte w wierszu kodowania zostaną automatycznie przeniesione. Jeżeli system może ustalić numer uczestnika zgodnie z danymi podstawowymi partnera, kwotą, wierzycielem oraz numerem referencyjnym zostaną przejęte automatycznie.
- Wprowadzanie dokumentów księgowych Ręczne QR — to ustawienie udostępnia w oknie dialogowym, obok pól do wprowadzania Numeru referencyjnego i wierzyciela, również pola IBAN, Informacja o płatności oraz Dodatkowa informacja o płatności. Wprowadzony IBAN jest wyszukiwany w bankowych danych partnera wskazanego wierzyciela i jako powiązanie bankowe przenoszony do Rejestru faktur.
- Wprowadzanie dokumentów księgowych Czytnik dokumentów QR — przy tym ustawieniu ustalanie pól QR odbywa się na podstawie QR Wiersz kodowania. Jest to atrybut wielowierszowy, którego zawartość analizowana i przenoszona jest w momencie wczytania dokumentu za pomocą czytnika. Jeżeli system może ustalić IBAN zgodnie z danymi podstawowymi partnera, kwotą, wierzyciel, numer referencyjny oraz informacje o płatności zostaną przejęte automatycznie.
Niektóre pola w rejestrze faktur mogą być wstępnie wypełnione na podstawie informacji zawartych w fakturze QR. Są to pola, którym w używanym rodzaju dokumentu księgowego przypisano słowo kluczowe.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule Wprowadzenie: Funkcje specyficzne dla Szwajcarii.
Zakładka Ogólne
Dodatkowe pola w szczegółach:
- Numer referencyjny – w tym polu należy wprowadzić numer referencyjny. Jeżeli podłączone jest urządzenie do odczytu, numer referencyjny zostanie przejęty automatycznie.
Dla dokumentu QR w tym polu zapisywany jest numer referencyjny QR lub numer referencyjny wierzyciela.
Numer referencyjny QR wymaga użycia numeru QR-IBAN. Numer referencyjny wierzyciela wymaga użycia numeru IBAN. Numer QR-IBAN nie jest w tym przypadku dopuszczalny.
- ESR Wiersz kodowania — jeżeli dostawca uczestniczy w procedurze ESR, można tutaj wskazać odpowiedni wiersz kodowania ESR. Składa się on z różnych elementów, których zasady określane są przez pocztę lub właściwy bank.
- ESR numer uczestnika — w tym polu należy wprowadzić numer uczestnika ESR wierzyciela. Jeżeli program może odczytać numer uczestnika z danych partnera, zostanie on przejęty automatycznie.
- Informacje o płatności — tutaj można wprowadzić informacje dotyczące płatności, które będą przekazane odbiorcy płatności. Dane te są drukowane jako cel płatności.
- Dodatkowa informacja o płatności – w tym polu można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące płatności, które będą przekazane odbiorcy płatności. Jeżeli obsługują to banki uczestniczące w transakcji, dane te zostaną przekazane jako dodatkowy cel płatności.
- Konto bankowe – w tym polu można wskazać rachunek bankowy inny niż ten zapisany w danych partnera. Jeżeli pole pozostanie puste, rachunek bankowy zostanie przejęty z danych partnera.
