Comarch Financials Enterprise obsługuje poprzez rozszerzenia w module transakcji płatniczych specyficzne dla Japonii wymagania krajowe. Obejmuje to na przykład możliwość wygenerowania płatności wychodzących za pomocą akcji [Utwórz dokument płatności] w pliku w formacie Zengin.
W niniejszym dokumencie opisano krajowe rozszerzenia w module obsługi płatności dla Japonii. Rozszerzenia te są dostępne dla organizacji, w których w aplikacji Konfiguracja w ramach funkcji Księgowość finansowa została aktywowana funkcja Księgowość finansowa dla Japonii.
Ustawienia
W przypadku rozszerzeń w zakresie transakcji płatniczych, oprócz aktywacji funkcji Księgowość finansowa dla Japonii, istotne są również ustawienia w następujących danych podstawowych.
Kody płatności
W aplikacji Kody płatności pole Przelew ekspresowy jest aktywne. Po aktywowaniu tego pola dla danego kodu płatności wszystkie płatności przypisane do tego kodu płatności będą traktowane jako płatności ekspresowe. Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Kody płatności.
Banki zapewniające stałą obsługę
W tej aplikacji użytkownik może w zakładce Ogólne określić typ konta bankowego dla banku zapewniającego stałą obsługę oraz wprowadzić ID wnioskodawcy elektronicznego transferu danych.
Ponadto każdej metodzie płatności można przypisać konto oraz rodzaj dokumentu do księgowania naliczonych opłat. W zakładce Eksport płatności dostępny jest format pliku Zengin do wydruku danych płatności. To ustawienie jest wykorzystywane podczas generowania dokumentu płatności w module transakcji płatniczych.
Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Banki zapewniające stałą obsługę.
Partnerzy
W aplikacji Partnerzy w widoku Rachunkowość użytkownik może dla każdego wprowadzonego konta bankowego partnera określić typ konta bankowego.
Szczegółowy opis aplikacji Partnerzy znajduje się w artykule Partnerzy oraz w artykule Rozszerzenie: Partnerzy, widok Rachunkowość/Comarch Financials Enterprise.
Opłaty bankowe
W aplikacji Opłaty bankowe użytkownik może określić dla każdego banku, daty obowiązywania i waluty, od jakiej kwoty płatności oraz w jakiej wysokości mają być naliczane np. opłaty wewnątrzsektorowe lub opłaty za przelewy ekspresowe. Opłaty bankowe są ustalane w ramach transakcji płatniczej, a następnie prezentowane przy płatności i księgowane.
Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Opłaty bankowe.
Transakcje płatnicze
W przypadku organizacji z aktywowaną funkcją Księgowość finansowa dla Japonii przebieg procesu transakcji płatniczych zasadniczo odpowiada procedurze opisanej w artykule dotyczącym transakcji płatniczych (np. w artykule Lista: Płatności). Dodatkowo, dla tych organizacji dostępne są funkcje rozszerzone, które uwzględniają specyficzne dla Japonii cechy transakcji płatniczych.
Generowanie propozycji płatności
Podczas tworzenia propozycji, dla każdego konta osobistego wybranego w propozycji najpierw sprawdzane jest, czy w banku zapewniającym stałą obsługę należy uwzględnić opłaty bankowe. Jeśli zostały określone obowiązujące opłaty, to na podstawie kwoty płatności ustalana jest ich wysokość, a następnie wartość ta jest uwzględniana w odpowiedniej pozycji propozycji.
Wydruk propozycji płatności
Do wydruku propozycji płatności dostępna jest dedykowana lista propozycji. Na tej liście drukowane są opłaty ustalone w propozycji płatności. Jeśli lista propozycji ma być wykorzystywana w module transakcji płatniczych, można ją wprowadzić w aplikacji Dokumenty w ramach funkcji Księgowość finansowa w aplikacji Konfiguracja.
Lista propozycji jest wyprowadzana za pomocą raportu
com.sem.ext.app.fin4jp.financialaccounting.rpt.PaymentsProposalList
Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności
W edytorze pozycji propozycji dostępna jest dodatkowa zakładka dla pozycji kont wybranych do edycji lub wyświetlenia. Jest to zakładka Opłaty bankowe, która zawiera opłaty ustalone dla danej pozycji.
Zakładka Opłaty bankowe
Na tej zakładce wyświetlana jest opłata ustalona dla kwoty płatności. Może to być np. opłata wewnątrzsektorowa lub opłata za przelew ekspresowy.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Kwota opłat bankowych — w tym polu wyświetlana jest ustalona dla kwoty płatności wysokość opłat do uwzględnienia
- Dodaj opłatę do kwoty płatności (pole wyboru) — jeśli to pole jest zaznaczone, ustalona opłata zostanie dodana do kwoty płatności podczas generowania pliku
Wykonywanie płatności
W aplikacji Lista: Płatności za pomocą akcji [Wykonaj płatności] wykonywane są kolejno działania [Utwórz dokument płatności] oraz [Księguj płatności]. Szczegółowy opis tych standardowych akcji znajduje się w artykule Lista: Płatności.
Dla organizacji z aktywowaną funkcją Księgowość finansowa dla Japonii w tych akcjach dostępne są dodatkowe funkcje.
Akcja [Utwórz dokument płatności]
Dla pozycji propozycji płatności, które korzystają z kodów płatności, do których poprzez bank zapewniający stałą obsługę przypisano format pliku Zengin, dane płatności są zapisywane do pliku w standardowym formacie Zengin ustalonym dla Japonii. W pliku tym, oprócz informacji o płatnościach, uwzględniane są również opłaty naliczone dla danej płatności.
Akcja [Księguj płatności]
Za pomocą tej akcji oprócz zapisów księgowych dla płatności tworzone są również zapisy księgowe dla naliczonych opłat. Opłaty księgowane są z użyciem rodzaju dokumentu i konta przypisanego do użytego sposobu płatności poprzez bank zapewniający stałą obsługę.
Oceny
Opłaty zaksięgowane wraz z płatnością można wyświetlić np. w aplikacji Lista: Księgowość finansowa w widoku Operacje na koncie.
