Środki płatnicze

W propozycji płatności środki płatnicze są zapisywane, gdy stosowane są metody płatności z aktywną etykietą Utwórz zobowiązanie. Jest to szczególnie istotne w przypadku weksli i czeków przychodzących, ponieważ te środki płatnicze zawsze stanowią ryzyko do momentu ich złożenia.

Numer zobowiązania jest używany do identyfikacji środka płatniczego. Numer jest generowany tymczasowo na podstawie numeru propozycji płatności oraz numeru pozycji propozycji. Następnie numer zobowiązania jest ostatecznie nadawany za pomocą akcji [Utwórz dokument płatności] w aplikacji Lista: Płatności lub w aplikacji Edytuj propozycję płatności, na podstawie schematów numeracji zobowiązań w używanym banku głównym.

Niniejszy artykuł opisuje aplikację Środki płatnicze.

Opis aplikacji

Aplikacja Środki płatnicze wyświetla środek płatniczy (czek przychodzący, weksel itp.) dla pozycji propozycji płatności.

Jeżeli w propozycji płatności jako środek płatniczy stosowana jest metoda płatności z kategorii Weksel, wymagane są dodatkowe dane. Dane weksla mogą być wprowadzane wyłącznie podczas tworzenia nowego środka płatniczego, w polach, które zostają wówczas udostępnione do edycji.

Za pomocą akcji [Zmiana statusu przyrzeczenia płatności], która jest dostępna wyłącznie dla zaksięgowanego lub rozliczonego środka płatniczego, możliwa jest zmiana statusu z Zaksięgowany na Rozliczony oraz odwrotnie. Akcja ta jest wykonywana natychmiast, dlatego zapisanie za pomocą przycisku [Zapisz] nie jest wymagane.

Aplikacja Środki płatnicze składa się z obszaru roboczego.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera pola, które identyfikują wyświetlany środek płatniczy za pomocą numeru zobowiązania oraz wyświetlają istotne informacje, takie jak status, całkowita kwota w walucie wewnętrznej, data dokumentu oraz, dodatkowo w przypadku środka płatniczego typu Weksel, np. forma weksla, typ weksla, wystawca, odbiorca, akceptant itp.

Podczas tworzenia nowego środka płatniczego typu weksel, pola istotne dla weksla są wstępnie ustawiane na podstawie specyfikacji użytej metody płatności. Pola te są następnie udostępnione do edycji i mogą być w razie potrzeby nadpisane.

Szczegółowy opis pól:

• Numer zobowiązania — numer procesu środka płatniczego. Numer ten jest początkowo generowany tymczasowo na podstawie numeru propozycji i numeru pozycji propozycji przy tworzeniu nowego instrumentu. Następnie, za pomocą akcji Utwórz pliki płatności, numer zobowiązania zostaje stworzony z zakresu numeracji zobowiązań określonego w używanym banku transakcyjnym.

• Status — to pole wyświetla aktualny status środka płatniczego. Środek płatniczy może mieć następujące statusy:

  • W trakcie tworzenia – środek płatniczy pozostaje w statusie W trakcie tworzenia do momentu utworzenia plików płatności dla propozycji płatności.

  • Utworzone – status środka płatniczego zmienia się na Utworzony w momencie utworzenia plików płatności

  • Zaksięgowany – po zaksięgowaniu propozycji płatności, środek płatniczy otrzymuje status Zaksięgowany.

  • Rozliczone – kiedy środek płatniczy jest rozliczany poprzez dialog zaksięgowania, otrzymuje status Rozliczony.

  • Usunięty – jeśli propozycja płatności lub pozycja propozycji płatności zostaje usunięta, przypisany środek płatniczy otrzymuje status Usunięty.

  • Anulowane – status ten może być ustawiony tylko po anulowaniu płatności za pomocą funkcji Anuluj płatności lub Jednorazowe cofnięcie płatności w aplikacji Lista: Płatności.
    

    Uwaga

    Dla środka płatniczego o statusie Zaksięgowany lub Rozliczony, status może być zmieniony za pomocą akcji Zmiana statusu przyrzeczenia płatności z zaksięgowanego na rozliczony i odwrotnie.

• Numer dokumentu — to pole wyświetla numer dokumentu, za pomocą którego zobowiązanie zostało zaksięgowane.

• Data dokumentu księgowego/Okres — to pole wyświetla datę dokumentu oraz okres, z którym zobowiązanie zostało zaksięgowane.

• Kwota płatności/wewn. — to pole wyświetla całkowitą kwotę w walucie wewnętrznej

• Kwota płatności/dokument — to pole wyświetla całkowitą kwotę w walucie dokumentu

• Nagłówek płatności — to pole wyświetla przypisaną akumulację płatności (numer propozycji płatności i numer pozycji propozycji).

• Forma weksla — jeśli występuje weksel, to pole wyświetla formę weksla. Możliwe formy to:

  • Weksel do inkasa – ta forma weksla zazwyczaj opisuje weksel dla dłużnika

  • Weksel do zapłaty – ta forma weksla zazwyczaj opisuje weksel dla wierzyciela.
    

    Uwaga

    Gdy tworzony jest nowy instrument, to pole jest dostępne do edycji.

• Rodzaj weksla — to pole wyświetla typ weksla dla środka płatniczego. Możliwe typy to:

  • Weksel towarowy – weksel handlowy służy do rozliczeń należności i zobowiązań

  • Weksel finansowy – weksel tego typu jest używany do pozyskania środków pieniężnych.
    

    Uwaga

    Gdy tworzony jest nowy instrument, to pole jest dostępne do edycji.

• Data wymagalności — to pole zawiera termin płatności weksla.
  

  Uwaga

  Gdy tworzony jest nowy instrument, to pole jest dostępne do edycji.

• Rodzaj weksla we Francji — To pole wyświetla typ weksla, który ma zastosowanie dla weksli we Francji. Możliwe typy to:

  • (Brak)

  • Weksel

  • Weksel zamówienia

  • Weksel nieakceptowany

  • Weksel do zaakceptowania
    

    Uwaga

    Gdy tworzony jest nowy instrument, to pole jest dostępne do edycji.

• Data wystawienia — to pole wyświetla datę wystawienia weksla
  

  Uwaga

  Gdy tworzony jest nowy instrument, to pole jest dostępne do edycji.

• Miejsce wydania — to pole wyświetla miejsce, w którym weksel został wystawiony
  

  Uwaga

  Gdy tworzony jest nowy instrument, to pole jest dostępne do edycji.

• Numer — numer środka płatniczego, może być to własny numer, taki jak numer weksla lub czeku.

Sekcja Wystawca

Ta sekcja oferuje informacje na temat strony wystawiającej weksel. Podczas tworzenia nowego instrumentu pola te są dostępne do edycji.

Szczegółowy opis pól:

• Wystawca — w tym polu należy wpisać wystawcę weksla. Na podstawie tego wpisu, nazwa i miejsce wystawcy zostaną automatycznie przypisane.

• Nazwa wystawcy — jeśli pole Wystawca jest puste, należy wprowadzić nazwę wystawcy w tym polu.

• Miejscowość wystawcy — jeśli pole Wystawca jest puste, należy wprowadzić lokalizację wystawcy w tym polu.

Sekcja Odbiorca

Ta sekcja oferuje informacje na temat odbiorcy weksla. Podczas tworzenia nowego instrumentu pola te są dostępne do edycji.

Szczegółowy opis pól:

• Odbiorca — w tym polu należy wpisać odbiorcę weksla. Na podstawie tego wpisu, nazwa i miejsce odbiorcy zostaną automatycznie przypisane.

• Nazwa odbiorcy — jeśli pole Odbiorca jest puste, należy wprowadzić nazwę odbiorcy w tym polu.

• Miejscowość odbiorcy — jeśli pole Odbiorca jest puste, należy wprowadzić lokalizację odbiorcy w tym polu.

Sekcja Trasat

To grupowanie oferuje informacje na temat akceptanta weksla dla zobowiązania wekslowego. Podczas tworzenia nowego instrumentu pola te są dostępne do edycji.

Szczegółowy opis pól:

• Trasat — w tym polu należy wpisać akceptanta weksla. Na podstawie tego wpisu, nazwa i miejsce akceptanta zostaną automatycznie przypisane.

• Nazwa osoby powiązanej — jeśli pole Trasat jest puste, należy wprowadzić nazwę akceptanta w tym polu.

• Miejscowość osoby powiązanej — jeśli pole Trasat jest puste, należy wprowadzić lokalizację akceptanta w tym polu.

Sekcja Możliwe do zapłaty przez

Konfiguracja

Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień dla aplikacji Środki płatnicze w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Środki płatnicze, która jest używana np. do:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Środki płatnicze

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObligationHeader

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Środki płatnicze posiada następujące specjalne uprawnienie, które odnosi się do akcji aplikacji. Uprawnienia do tego uprawnienia można przypisać w aplikacji Role uprawnień.

• Zmiana statusu zobowiązania (zaksięgowany/rozliczony)
  com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.ChangeObligationStatus
  Jeśli użytkownik posiada to uprawnienie, może zmieniać status zobowiązania z Zaksięgowany na Rozliczony oraz resetować status z Rozliczony na Zaksięgowany w aplikacji Środki płatnicze.

Przyporządkowania organizacyjne

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Środki płatnicze tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Księgowość finansowa

Funkcje specjalne

Aplikacja Środki płatnicze nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Środki płatnicze nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.