Niniejszy dokument opisuje wykorzystanie stóp procentowych potrącenia w księgowości finansowej.
Opis aplikacji
Ta aplikacja służy do tworzenia stóp procentowych potrącenia w celu regulowania otwartych należności lub zobowiązań. Utworzone tutaj stopy procentowe potrącenia służą do określania możliwych kwot potrąceń. Stopy procentowe potrącenia można ustawić dla każdego poziomu regulacji. Poziomy regulacji są odzwierciedlane przez kombinację zaangażowanego regulującego, grup podmiotów i kont osobistych. Kolejność przetwarzania zdefiniowanych stawek potrąceń jest zgodna z ustalonymi zasadami. Kwota potrącenia jest zazwyczaj tworzona w tym programie jako wartość procentowa.
W poniższej tabeli podano przykłady ustawiania potrąceń:
Opis Utworzone informacje o potrąceniu Informacje w typie potrącenia
| Opis | Informacje o edytowanym potraceniu | Informacja zawarta w rodzaju potrącenia | ||||||
| Płatnik | Stowarzyszenie | Pojedyncze konto | % | Potrącenie redukuje | Do redukcji | Potrącenie jest skontem | ||
| Przykład 1 | Skonto w wysokości 1,5% powinno być generalnie udzielane dla wszystkich rozrachunków na koncie osobistym 15010. | 15010 | 1, 50% | N | N | N | ||
| Jeśli jednak rozrachunki tego samego konta osobistego są regulowane przez stowarzyszenie 19950, wówczas skonto wzrasta do 2,0%. | 19950 | 15010 | 2,00% | N | N | N | ||
| Ponadto, stowarzyszenie przyznaje sobie zryczałtowaną stawkę regulacyjną w wysokości 1,2% w 19950. Ta stawka ryczałtowa ma zastosowanie niezależnie od konta osobistego, na które dokonywana jest płatność. | 19950 | 1,20% | N | N | N | |||
| Przykład 2 | Skonto w wysokości 1,0% powinno zostać przyznane ogólnie na wszystkie pozycje na koncie osobistym 16010. Przyznane skonto powinno jednak w każdym przypadku pomniejszać podstawę naliczania wszelkich potrąceń, które również mogą zostać poniesione. | 16010 | 1,00% | T | N | N | ||
| Odliczenia skonto w wysokości 3,0% są przechowywane dla rozrachunków na koncie osobistym 16010. Skonto powinno być jednak obliczane na podstawie kwot faktur pomniejszonych o skonto. | 16010 | 3,00% | N | T | T | |||
| Ogólna umowa dotycząca premii w wysokości 2,1% ma również zastosowanie do konta osobistego 16010. Premie są jednak obliczane na podstawie kwoty faktury pomniejszonej o skonto. | 16010 | 2,10% | N | T | N | |||
| Przykład 3 | Płatnik 18090 dokonuje płatności za kilka stowarzyszeń. Jeśli rozrachunki stowarzyszenia są opłacane w roku 19910, należy odliczyć prowizję w wysokości 1,5%. | 18090 | 1910 | 1,50% | N | N | N | |
| Jeśli płatnik płaci za rozrachunki stowarzyszenia w roku 19920, prowizja wynosi 1,7% | 18090 | 19920 | 1,70% | N | N | N | ||
| Dla rozrachunków wszystkich innych stowarzyszeń, które są opłacane przez regulatora 18090, obowiązuje stawka prowizji w wysokości 2,0%. | 18090 | 2,00% | N | N | N | |||
Aplikacja Stopy procentowe potrącenia składa się z panelu identyfikacji i panelu roboczego.
Nagłówek
- Typ księgowania — użytkownik wprowadza tutaj kod księgowy dla kont osobistych, które mają być używane. Dotyczy to wyboru regulującego, grupy podmiotów i konta osobistego, jeśli zostały wprowadzone. Możliwe są następujące treści:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Regulujący — użytkownik wprowadza tutaj regulujących, którzy mają być wyświetlani. Brak wprowadzonego regulującego oznacza, że zostanie wyświetlony każda stopa procentowa potrącenia, niezależna od przypisanego regulującego.
- Grupa podmiotów — użytkownik wprowadza tutaj grupę podmiotów, którą chciałby wyświetlić. Brak wprowadzonej grupy podmiotów oznacza, że wyświetlana będzie każda stopa procentowa potrącenia, niezależna od przypisanej grupy podmiotów.
- Konto osobiste — użytkownik wprowadza tutaj konta osobiste, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonego konta osobistego oznacza, że wyświetlana będzie każda stopa procentowa potrącenia, niezależna od przypisanego konta osobistego.
- Grupa rozliczeniowa — użytkownik wprowadza tutaj grupy rozliczeniowe, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonej grupy rozliczeniowej oznacza, że wyświetlana będzie każda stopa procentowa potrącenia niezależna od przypisanej grupy rozliczeniowej.
- Rodzaj potrącenia — użytkownik wprowadza tutaj rodzaj potrącenia, który ma być wyświetlany. Bez wprowadzonego rodzaju potrącenia oznacza, że wyświetlana będzie każda stawka potrącenia niezależna od przypisanego rodzaju potrącenia.
- Obowiązuje od — tutaj należy wprowadzić daty Potrącenia ważne od, których stopy procentowe potrąceń mają być wyświetlane. Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna data, wówczas zostaną wyświetlone wszystkie stopy procentowe potrąceń, niezależnie od przypisanej im daty obowiązywania.
- Umowa — użytkownik wprowadza tutaj numery umów, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonego numeru umowy oznacza, że wyświetlone będzie każda stopa procentowa potrącenia, niezależna od przypisanego numeru umowy.
Obszar roboczy
Obszar roboczy aplikacji składa się z następujących zakładek, przedstawiających następujące pola:
Zakładka Ogólne
- Kod księgowy— tutaj kod księgowy dla kont osobistych, które mają być używane. Dotyczy to wyboru regulatora, stowarzyszenia i konta osobistego, jeśli zostały wprowadzone. Możliwe są następujące treści:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Regulujący — użytkownik wprowadza tutaj regulujących, którzy mają być wyświetlani. Brak wprowadzonego regulującego oznacza, że zostanie wyświetlona każda stopa procentowa potrącenia, niezależna od przypisanego regulującego
- Grupa podmiotów — użytkownik wprowadza tutaj grupy podmiotów, które chciałby wyświetlić. Brak wprowadzonej grupy podmiotów oznacza, że wyświetlana będzie każda stawka dedukcji niezależna od przypisanego stowarzyszenia.
- Konto osobiste – użytkownik wprowadza tutaj konta osobiste, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonego konta osobistego oznacza, że wyświetlana będzie każda stopa procentowa potrącenia, niezależnie od przypisanego konta osobistego.
- Grupa rozliczeniowa — użytkownik wprowadza tutaj grupy rozliczeniowe, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonej grupy rozliczeniowej oznacza, że wyświetlana będzie każda stopa procentowa potrącenia, niezależnie od przypisanej grupy rozliczeniowej.
- Rodzaj potrącenia — w tym polu należy wprowadzić rodzaj potrącenia, który powinien mieć zastosowanie do stopy procentowej potrącenia. Rodzaje potrącenia zdefiniowane jako skonto nie mogą być tutaj używane. W przypadku tych rodzajów potrąceń, wartość procentowa jest wyprowadzana bezpośrednio z warunków skonta rozrachunków.
- Obowiązuje od — użytkownik wprowadza tutaj daty obowiązywania stóp procentowych potrąceń, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonej daty obowiązywania oznacza, że każda stopa procentowa potrącenia niezależna od przypisanej daty ważności zostanie wyświetlona.
- Stopa procentowa — użytkownik wprowadza tutaj wartość procentową, która powinna być używana do obliczania tego kodu odliczenia.
- Umowa — użytkownik wprowadza tutaj numery umów, które mają być wyświetlane. Brak wprowadzonego numeru umowy oznacza, że wyświetlone będzie każda stopa procentowa potrącenia, niezależna od przypisanego numeru umowy.
- Obowiązuje do — użytkownik może ograniczyć ważność stopy procentowej potrącenia, wprowadzając datę w tym polu. Data określona tutaj jest weryfikowana podczas obliczania kwot potrąceń w stosunku do daty dokumentu księgowego rozrachunków. To ustawienie powinno być używane tylko wtedy, gdy stopa procentowa potrącenia faktycznie wygasa.
- Od kwoty rachunku — użytkownik wprowadza tutaj kwotę, od której chciałby wykluczyć potrącenie z rachunku dla tej stopy procentowej potrącenia
- Do kwoty rachunku — użytkownik wprowadza tutaj najwyższą kwotę, dla której chciałby wykluczyć potrącenie z rachunku w tej stopie procentowej potrącenia
- Od kwoty noty uznaniowej — użytkownik wprowadza kwotę, od której chciałby wykluczyć potrącenia z noty uznaniowej według tej stopy procentowej
- Do kwoty noty uznaniowej — użytkownik wprowadza tutaj najwyższą kwotę, dla której chciałby wykluczyć potrącenia z noty uznaniowej według tej stopy potrącenia
Zakładka Teksty
- Numer — jeśli użytkownik chciałby tworzyć teksty, w tym polu należy najpierw przypisać numer, pod którym tekst ma zostać zapisany
- Grupa tekstów — na początku do grupy teksów należy przypisać tekst, który ma zostać utworzony. W wielu wyszukiwanych użytkownik może określić grupę tekstów, z której teksty mają być drukowane.
- Automatyczne wyświetlanie — za pomocą tej opcji użytkownik może wybrać, czy teksty pojawiające się w pasku nawigacji mają być zawsze wyświetlane podczas wywoływania rekordu
- Typ wiadomości — za pomocą typu wiadomości użytkownik może wybrać, czy utworzony tekst ma być wyświetlany jako ostrzeżenie (żółty trójkąt), czy jako informacja (niebieski znak informacyjny).
- Tekst — w tym polu można wprowadzić tekst
Reguły przetwarzania
Poniższa tabela podsumowuje kolejność możliwych prób przyporządkowania w zależności od konta osobistego:
| Konto | Próba przyporząd-kowania | Konto ze stopy procentowej potrącenia | Komentarz | |||
| Regulujący | Grupa podmiotów | Konto osobiste | Grupa rozliczeniowa | |||
| Konto osobiste | 1. | x | x | Weryfikowane jest, czy stopy procentowe potrącenia są zdefiniowane dla konta osobistego na poziomie grupy rozliczeniowej. | ||
| 2. | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego zdefiniowana jest własna (ogólna) stopa procentowa potrąceń | ||||
| Grupa podmiotów | 1. | x | x | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego na poziomie grupy rozliczeniowej zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia w przypadku rozliczania za pośrednictwem tej grupy podmiotów. | |
| 2. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego na poziomie grupy rozliczeniowej zdefiniowana jest stopa procentowa potrącenia. | |||
| 3. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla grupy podmiotów na poziomie grupy rozliczeniowej zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia. | |||
| 4. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia, bez odniesienia do grupy rozliczeniowej, w przypadku dokonywania rozliczenia za pośrednictwem tej grupy podmiotów. | |||
| 5. | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego zdefiniowana jest własna (ogólna) stopa procentowa potrącenia, bez odniesienia do grupy rozliczeniowej. | ||||
| 6. | x | Weryfikowane jest, czy dla grupy podmiotów zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia, bez odniesienia do grupy rozliczeniowej. | ||||
| Regulujący | 1. | x | x | x | x | Weryfikowane jest, czy stopa procentowa potrącenia jest przypisana do konta osobistego specjalnie dla tej metody regulacji, z odniesieniem do grupy rozliczeniowej. |
| 2. | x | x | x | Weryfikowane jest, czy specjalna stopa procentowa potrącenia jest zdefiniowana dla konta osobistego na poziomie grupy rozliczeniowej w przypadku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem tej grupy podmiotów. | ||
| 3. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego na poziomie grupy rozliczeniowej zdefiniowana jest stopa procentowa potrącenia. | |||
| 4. | x | x | x | Weryfikowane jest, czy dla przypadku dokonywania rozrachunku za pośrednictwem tego regulującego zdefiniowana jest własna stopa procentowa potrącenia na poziomie grupy rozliczeniowej. | ||
| 5. | x | x | Weryfikowane jest, czy na poziomie grupy rozliczeniowej zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia dla grupy podmiotów. | |||
| 6. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla regulującego zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia na poziomie grupy rozliczeniowej. | |||
| 7. | x | x | x | Weryfikowane jest, czy stopa procentowa potrącenia jest przyporządkowana do konta osobistego specjalnie dla tej metody regulacji. | ||
| 8. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego zdefiniowana jest specjalna stopa potracenia w przypadku dokonywania rozliczenia za pośrednictwem tej grupy rozliczeniowej. | |||
| 9. | x | Weryfikowane jest, czy dla konta osobistego zdefiniowana jest własna (ogólna) stop procentowa potrącenia. | ||||
| 10. | x | x | Weryfikowane jest, czy dla przypadku, w którym grupa podmiotów jest rozliczana za pośrednictwem tego regulującego, zdefiniowana jest własna stopa procentowa potrącenia. | |||
| 11. | x | Weryfikowane jest, czy dla grupy podmiotów zdefiniowana jest specjalna stopa procentowa potrącenia. | ||||
| 12. | x | Weryfikowane jest, czy dla regulującego zdefiniowano specjalną stopę procentową potrącenia. | ||||
Konfiguracja
Aplikacja Stopy procentowe potrąceń nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Stopy procentowe potrąceń nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Aplikacja Stopy procentowe potrąceń nie wymaga żadnego przyporządkowania organizacyjnego.
Funkcje specjalne
Aplikacja Stopy procentowe potrąceń nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Stopy procentowe potrąceń nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
