Ta aplikacja w tle służy do tworzenia danych ekstrapolacji na potrzeby zarządzania płynnością. W ocenie danych ekstrapolacji wyświetlane są przepływy pieniężne, których należy oczekiwać w krótkim lub średnim okresie. Podstawą dla tych danych są dokumenty zarejestrowane przez system księgowy. Dotyczy to głównie zaksięgowanych otwartych dokumentów faktur i not uznaniowych kont osobistych, które są dostępne w formie rozrachunków.
Na określenie prawdopodobnej daty i kwoty przepływów pieniężnych dla tych dokumentów księgowych mogą mieć wpływ ustawienia zarządzania płynnością w aplikacji Konfiguracja. Użytkownik może również określić, czy niektóre rozrachunki powinny być wyłączone z ekstrapolacji, czy tylko uwzględnione z kwotą skorygowaną o wartość.
W niniejszym artykule opisano instrukcje dla aplikacji w tle Utwórz dane ekstrapolacji.
Definicje terminów
Aplikacja w tle — aplikacja, która działa bez interakcji z użytkownikiem. Może zostać uruchomiona poprzez zlecenie przetwarzania, wywołanie lub inną aplikację.
Opis aplikacji
W aplikacji Utwórz dane ekstrapolacji użytkownik może wybrać, które dane (np. płatności podatkowe, otwarte pozycje itp.) powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu danych ekstrapolacji. Sposób określania danych ekstrapolacji opisano w dokumentacji Wprowadzenie: Zarządzanie płynnością w rozdziale Tworzenie danych ekstrapolacji.
Instrukcje
Instrukcja dla aplikacji w tle została opisana poniżej.
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji w tle Utwórz dane ekstrapolacji. Otworzy się okno dialogowe.
- Dostępne są następujące pola ustawień wyświetlanych informacji:
- Organizacja — w tym polu wyświetlana jest organizacja załadowana w momencie połączenia. Dane ekstrapolacji są tworzone dla tej organizacji.
- Obciążenie podatkiem — za pomocą tego pola można kontrolować, czy salda kont podatkowych powinny być uwzględniane w danych ekstrapolacji
- Rozrachunki — za pomocą tego pola można kontrolować, czy rozrachunki powinny być uwzględnione w danych ekstrapolacji
- Zamówienia sprzedaży — za pomocą tego pola można kontrolować czy zamówienia sprzedaży są brane pod uwagę przy ekstrapolacji
- Zamówienia zakupu — za pomocą tego pola można kontrolować, czy zamówienia zakupu są brane pod uwagę przy ekstrapolacji
- Zlecenia dystrybucji — za pomocą tego pola można kontrolować, czy zlecenia dystrybucji są brane pod uwagę przy ekstrapolacji. Aby aktywować to pole, pola Zamówienia sprzedaży i Zamówienia zakupu muszą być aktywowane.
- W razie potrzeby należy zmienić ustawienia przetwarzania w tle.
- Na zakończenie należy wybrać przycisk [W tle] w oknie dialogowym, aby rozpocząć tworzenie danych ekstrapolacji.
Konfiguracja
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Plik sald: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.Balance — wykorzystywana jest przez aplikację Utwórz dane ekstrapolacji między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Utwórz dane ekstrapolacji była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Utwórz dane ekstrapolacji nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
