W przypadku organizacji z siedzibą w Niemczech wszystkie kwoty płatności przychodzących i wychodzących, które przekraczają limit sprawozdawczy dla płatności zagranicznych, muszą zostać ponownie zgłoszone w statystykach bilansu płatniczego. Należy to zrobić w formie raportu Z4 do Niemieckiego Banku Federalnego (Deutsche Bundesbank).
Aplikacja w tle Tworzenie statystyk bilansu płatniczego służy do określania danych dla statystyk bilansu płatniczego i tworzenia raportu typu Z4 do dalszego przetwarzania w aplikacji Lista: Sprawozdania księgowości finansowej. Niniejszy artykuł opisuje instrukcję obsługi dla aplikacji w tle.
Definicje terminów
Aplikacja w tle — aplikacja, która działa bez interakcji z użytkownikiem. Może zostać uruchomiona poprzez zlecenie przetwarzania, wywołanie lub inną aplikację.
Raport Z4 — raport Z4 obejmuje wszystkie płatności i polecenia zapłaty od partnera zagranicznego, który nie ma siedziby w Niemczech. Raport musi być sporządzony dla każdej operacji, jeśli nie ma zwolnienia z obowiązku raportowania. Raport Z4 należy składać co miesiąc do 7 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
Opis aplikacji
Użytkownik może skorzystać z tej aplikacji w tle, aby uruchomić zlecenie przetwarzania, które określa dane określonej organizacji do zgłoszenia w statystykach bilansu płatniczego i zapisuje je w pliku. Struktura jest tworzona dla określonego miesiąca sprawozdawczego i poprzedniego miesiąca.
Aby określić dane istotne dla raportu Z4, księgowania bankowe i przypisane rozrachunki są sprawdzane przy użyciu różnych parametrów.
Instrukcja
Poniżej opisano instrukcję obsługi dla aplikacji w tle.
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji w tle Tworzenie statystyk bilansu płatniczego.
→ Otworzy się okno dialogowe. - Użytkownik wprowadza wymagane dane na zakładce Akcja w dostępnych polach wprowadzania.
- W razie potrzeby użytkownik zmienia ustawienia w tle.
- W oknie dialogowym wybierz przycisk [W tle], aby rozpocząć tworzenie.
Zakładka Akcja
- Organizacja — w tym polu należy podać organizację, dla której ma zostać utworzona statystyka
- Struktura za miesiąc — w tym polu należy podać miesiąc, dla którego ma zostać utworzona statystyka bilansu płatniczego. Pole to jest domyślnie wypełnione poprzednim miesiącem. Oznacza to, że jeśli użytkownik uruchomi aplikację np. w marcu 2019 roku, to dla tworzenia statystyki bilansu płatniczego domyślnie ustawiona będzie wartość M2/2019 (luty 2019).
Konfiguracja
Aplikacja Tworzenie statystyk bilansu płatniczego nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Nagłówek pozycji: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.PostingHeader — wykorzystywana jest przez aplikację Tworzenie statystyk bilansu płatniczego między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Tworzenie statystyk bilansu płatniczego nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Tworzenie statystyk bilansu płatniczego była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Tworzenie statystyk bilansu płatniczego nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Tworzenie statystyk bilansu płatniczego nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
