Utworzone podróże

Dokumenty podróży są generowane poprzez import kosztów podróży Lexware do Comarch Financials Enterprise. Koszty podróży są importowane tylko przez aplikację Lista: Lexware – koszty podróży. W tej aplikacji możesz wybrać dokument podróży i użyć akcji [Edytuj podróż], aby przejść do aplikacji Utworzone podróże.

Tutaj wyświetlane są dane wybranego dokumentu podróży. Dokument podróży składa się z nagłówka kuponu, który zawiera np. numer partnera, datę i miejsce docelowe podróży pracownika oraz pozycje kuponu, które reprezentują poszczególne koszty podróży, np. wyżywienie i zakwaterowanie, parking itp.
Aplikacja Utworzone podróże została opisana poniżej.

Opis aplikacji

W aplikacji Utworzone podróże dokument podróży może być uzupełniany, korygowany lub tylko wyświetlany, w zależności od jego statusu. W tym celu dostępne są różne zakładki i pola.
Podczas przetwarzania nieprawidłowych dokumentów użytkownik może wyświetlić uwagi dotyczące przyczyny błędu w zakładce Błąd i załadować nieprawidłową pozycję wiersza do poprawienia w edytorze pozycji wiersza.

Aplikacja Utworzone podróże składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek tej aplikacji zawiera numer podróży, który jednoznacznie identyfikuje dokument i jego status podróży.
Szczegółowy opis pól:

• Numer podróży — w tym polu wyświetlany jest numer dokumentu podróży wybranego do wyświetlenia lub edycji
• Status podróży — w tym polu wyświetlany jest status dokumentu podróży. Może on przyjmować następujące wartości:
  • Przejęto, bez błędów — dokument podróży został poprawnie przejęty z Lexware
  • Przejęto, z błędami — podczas przejmowania dokumentu podróży wystąpiły błędy, np. nie udało się przypisać partnera na podstawie numeru personalnego Lexware
  • Zarchiwizowano — dokument podróży został już zaksięgowany w księgowości finansowej
  • Blokada księgowania — dokument podróży jest zablokowany do księgowania

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Utworzone podróże składa się z zakładek Ogólne i Błąd, tabeli pozycji i edytora pozycji.

Użytkownik może ukryć zakładki Ogólne i Błąd, jeśli chciałby wyświetlić większą liczbę pozycji dokumentu.

Zakładka Ogólne

Ta zakładka zawiera pola nagłówka dokumentu. W zależności od statusu podróży, tylko pole Partner jest tutaj dostępne do wprowadzenia.

Szczegółowy opis pól:

• Partner — w tym polu wyświetlany jest numer partnera przypisanego do pracownika. Pole to jest edytowalne w zależności od statusu podróży.
• Lexware – nr personalny — w tym polu widoczny jest numer personalny, pod którym pracownik figuruje w systemie Lexware
• Początek podróży — to pole zawiera datę rozpoczęcia podróży przez pracownika
• Koniec podróży — to pole zawiera datę zakończenia podróży pracownika
• Cel podróży — w tym polu znajduje się miejsce docelowe podróży
• Kwota podatku — pole prezentuje łączną kwotę podatku dla wszystkich pozycji dokumentu podróży w głównej walucie organizacji
• Kwota brutto — to pole zawiera łączną kwotę brutto wszystkich pozycji dokumentu podróży w głównej walucie organizacji
• Kwota netto — pole zawiera łączną kwotę netto wszystkich pozycji dokumentu podróży w głównej walucie organizacji

Zakładka Błąd

W przypadku nieprawidłowych dokumentów (status podróży Przejęto, z błędami) wszystkie nieprawidłowe pozycje dokumentu są wyświetlane w tej zakładce. Tekst błędu dostarcza informacji o typie błędu.

Za pomocą przycisku [Ładuj wiersz] użytkownik może wczytać nieprawidłową pozycję bezpośrednio z tabeli błędów do edytora pozycji. W tym celu wybiera on odpowiedni wiersz i wybiera przycisk [Ładuj wiersz]. Pozycja może być teraz poprawiona w edytorze pozycji. Poniżej opisano kolumny tabeli błędów.

• Obszar — w tej kolumnie wyświetlany jest obszar księgowania (np. księgowość finansowa), którego dotyczy wykryty błąd
• Numer podróży — kolumna zawiera numer podróży, w której wystąpił błąd w pozycji dokumentu podróży
• Pozycja podróży — w tej kolumnie widoczny jest numer pozycji dokumentu podróży, w której wystąpił błąd
• Klasa zgłoszenia — kolumna prezentuje klasę zgłoszenia błędu dla danej pozycji dokumentu podróży (np. obszar zastosowania błędu)
• Numer zgłoszenia — w tej kolumnie wyświetlany jest numer zgłoszenia błędu. W połączeniu z klasą zgłoszenia numer ten jest jednoznaczny
• Tekst — kolumna zawiera opis komunikatu błędu jako informację wyjaśniającą. Na podstawie tego tekstu można np. określić, która wartość jest błędna.
• Szczegóły — ponieważ tekst błędu może zawierać wiele linii, użytkownik może dwukrotnie kliknąć w tej kolumnie lub bezpośrednio w treść błędu, aby wyświetlić jego pełną treść

Tabela pozycji

W tabeli pozycji wyświetlane są wszystkie pozycje dokumentu podróży. Aby wyświetlić inne wartości dla pozycji lub uzupełnić pozycję, załaduj je za pomocą dwukrotnego kliknięcia do edytora pozycji.

• Pozycja podróży – w tej kolumnie użytkownik zobaczy numer pozycji
• Kwota brutto – ta kolumna zawiera kwotę brutto danej pozycji
• Kwota podatku – w tej kolumnie użytkownik zobaczy kwotę podatku przypisaną do pozycji
• Kod podatkowy – ta kolumna zawiera kod podatkowy przypisany do pozycji
• Data pozycji – w tej kolumnie użytkownik zobaczy datę, w której powstały koszty podróży tej pozycji
• Konto księgowe – ta kolumna zawiera konto księgowe oraz jego opis, na którym zostaną zaksięgowane lub zostały już zaksięgowane koszty danej pozycji
• Oznaczenie – oznaczenie informuje, czego dotyczą koszty podróży, np. noclegu, wyżywienia itp.

Edytor pozycji

Tutaj użytkownik może wyświetlić lub przetworzyć wartości wybranej pozycji w polach zakładek Podróż i Wymiary. Zakładki są dostępne do wprowadzania danych w zależności od statusu podróży.

Zakładka Podróż

Poniżej znajduje się objaśnienie dostępnych pól:

• Data pozycji — to pole zawiera datę, w której powstały koszty podróży danej pozycji. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Oznaczenie — oznaczenie informuje, czego dotyczą koszty podróży, np. noclegu, wyżywienia itd. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Kwota brutto — to pole zawiera kwotę brutto pozycji dokumentu podróży. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Kwota netto — to pole zawiera kwotę netto pozycji dokumentu podróży. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Kwota podatku — to pole zawiera kwotę podatku przypisaną do pozycji dokumentu podróży. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Kod podatkowy — to pole zawiera kod podatkowy przypisany do danej pozycji dokumentu podróży. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Procent — w tym polu wyświetlany jest procent podatku, który został przekazany z Lexware dla wybranej pozycji dokumentu podróży
• Konto księgowe — to pole zawiera konto księgowe wykorzystywane do zaksięgowania pozycji dokumentu podróży. W zależności od statusu podróży pole jest dostępne do edycji.
• Konto księgowe — w tym polu wyświetlane jest konto księgowe, które zostało przekazane z Lexware dla wybranej pozycji dokumentu podróży

Zakładka Wymiar

Ogólnie dostępnych jest 20 opcjonalnych wymiarów. Każdy opcjonalny wymiar reprezentuje inne informacje o księgowaniu – określone przez użytkownika, np. centrum kosztów, jednostki kosztowe, projekt itp. W aplikacji Typy wymiarów określana jest funkcjonalność opcjonalnego wymiaru. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wymiarów, należy zapoznać się z artykułem Typy wymiarów.

Na tej zakładce określane są wartości wymiarów opcjonalnych, o ile wymiar opcjonalny jest oczekiwany przez rodzaj kosztu dla zaksięgowanego konta. Pola wymiarów opcjonalnych są dostępne do wprowadzenia w zależności od statusu podróży.

Konfiguracja

Aplikacja Utworzone podróże nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Utworzone podróże nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Utworzone podróże była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Utworzone podróże nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Utworzone podróże nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.