Wprowadzenie danych planowania

Aplikację Wprowadzenie danych planowania można wywołać tylko poprzez akcję [Rozpocznij planowanie] dostępną w aplikacji Planowanie kont księgowych. W tej aplikacji można wprowadzać wartości planowania dla kont księgowych i rozdzielać je na poszczególne okresy planowania. Wartości planu są rozdzielane na podstawie wybranej metody planowania. Szczegółowy opis metod planowania znajduje się w artykule Metody planowania.

Użytkownik może skorzystać z akcji związanych z aplikacją, aby przetworzyć wprowadzone dane planowania i sfinalizować planowanie. Aplikacje Lista: Salda miesięcznych transakcji i Lista: Księgowość finansowa z widokiem Obroty i salda miesięczne lub Raport: Sumy i salda kont księgowych są dostępne np. do późniejszej oceny danych liczbowych planowania.

Aplikacja Wprowadzenie danych planowania została opisana poniżej.

Opis aplikacji

W tej aplikacji użytkownik może wprowadzać i edytować dane planowania dla kont księgowych. Ustawienia parametrów definicji wyboru używane w aplikacji Planowanie kont księgowych służą jako domyślne ustawienia planowania. Ustawienia te są wyświetlane w obszarze wyświetlania poniżej nagłówka.

W zależności od ustawienia rodzaju przetwarzania, dane referencji (wartości porównawcze) i istniejące wartości docelowe (wartości planowane) dla wybranych kont księgowych są wyświetlane w tabeli. W tabeli tej możesz wprowadzić lub zmienić nową kwotę docelową, stawkę procentową korekty lub metodę planowania. Możliwe jest również dodanie nowych kont księgowych do planowania lub usunięcie istniejących kont księgowych z planowania.

Kolejna tabela pokazuje rozkład wartości w poszczególnych okresach dla wybranego konta księgowania. W zależności od metody planowania może on wprowadzić nową kwotę docelową lub stawkę procentową korekty dla każdego okresu. Dzięki temu można zaplanować każdy okres indywidualnie, np. w celu uwzględnienia wahań sezonowych.

Zaplanowane wartości są przetwarzane przy użyciu akcji związanych z aplikacją dla kont księgowych, które są oznaczone do przetwarzania. Kwota docelowa jest przyjmowana jako nowa wartość planu z pola Nowa kwota docelowa.

Aplikacja Wprowadzenie danych planowania składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Wprowadzenie danych planowania zawiera pola wyszukiwania, za pomocą których można zawęzić wybór danych.

Ponadto, w tym obszarze dostępne są zakładki, w których wyświetlane są ustawienia parametrów używanej definicji wyboru.

Szczegółowy opis pól wyszukiwania:

• Konto księgowe — w razie potrzeby użytkownik wprowadza tutaj jedno lub więcej kont księgowych jako kryteria wyboru dla wprowadzonych danych planowania. Użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące konta księgowe.
• Typ zaokrąglenia — w razie potrzeby należy wybrać jeden lub więcej typów zaokrągleń jako kryterium wyboru dla wprowadzonych danych planowania
• Metoda planowania — w razie potrzeby należy wprowadzić tutaj jedną lub więcej metod planowania jako kryterium wyboru dla zarejestrowanych danych planowania. Można użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać prawidłowe metody planowania.

Zakładka Parametr

Pola wyświetlania w szczegółach:

• Definicja — w tym polu wyświetlany jest identyfikator zastosowanej definicji wyboru
• Waluta — w tym polu wyświetlana jest waluta
• Standard księgowania — w tym polu znajduje się wybrany standard księgowania
• Uwzględniony standard księgowania — to pole zawiera wybrane ustawienie uwzględniania standardu księgowania
• Metoda planowania — to pole zawiera wybraną metodę planowania
• Typ zaokrąglenia — to pole zawiera wybrane ustawienie typu zaokrąglenia

Zakładka Dane docelowe

Pola wyświetlania w szczegółach:

• Rodzaj danych — to pole zawiera wybrany rodzaj danych
• Okres księgowy od — w tym polu wyświetlany jest początek okresu, dla którego ma zostać utworzone planowanie
• Okres księgowy do — w tym polu wyświetlany jest koniec okresu, dla którego ma zostać utworzone planowanie

Zakładka Dane referencji

Pola wyświetlania w szczegółach:

• Rodzaj danych — to pole zawiera wybrany rodzaj danych dla danych referencji
• Okres księgowy od — w tym polu wyświetlany jest początek okresu, dla którego mają zostać określone dane referencji
• Okres księgowy do — w tym polu wyświetlany jest koniec okresu, na podstawie którego mają zostać określone dane referencji
• Podstawa danych — to pole wskazuje, czy dane referencyjne są określane na podstawie księgowości finansowej czy controllingu
• Typ wymiaru — w tym polu wyświetlany jest typ wymiaru

Zakładka Wybór danych

Pola wyświetlania w szczegółach:

• Rodzaj przetwarzania — to pole zawiera wybrane ustawienie dla rodzaju przetwarzania
• Konto księgowe — to pole zawiera wybrane konta księgowe
• Użyj klasyfikacji konta księgowego — to pole wskazuje, która klasyfikacja konta księgowego jest używana
• Klasyfikacja konta księgowego — w tym polu wyświetlana jest wybrana klasyfikacja konta księgowego
• Zastosuj klasyfikację opcjonalnego wymiaru — to pole wskazuje, która klasyfikacja opcjonalnego wymiaru jest używana
• Opcjonalny wymiar — to pole zawiera wybrane opcjonalne wymiary
• Klasyfikacja opcjonalnego wymiaru — w tym polu wyświetlana jest wybrana klasyfikacja opcjonalnego wymiaru
• Uwzględnij koszty wtórne (pole wyboru) — to pole zawiera wybrane ustawienie uwzględniania kosztów wtórnych
• Użyj klasyfikacji drugiego przyporządkowania — to pole pokazuje, która klasyfikacja drugiego przyporządkowania jest używana
• Drugie przyporządkowanie — to pole zawiera wybrane wymiary opcjonalne z drugiego przyporządkowania
• Klasyfikacja drugiego przyporządkowania — w  tym polu wyświetlana jest wybrana klasyfikacja drugiego przyporządkowania

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji składa się z tabeli pozycji do przetwarzania lub wprowadzania planowanych wartości wybranych kont księgowych oraz tabeli do wyświetlania wartości na okres.

Tabela pozycji Konta księgowe

Tabela ta przedstawia konta księgowe, które odpowiadają wyborowi danych zastosowanej definicji wyboru i kryteriom wyszukiwania. W zależności od wybranego rodzaju przetwarzania ustawień parametrów, dla każdego konta księgowego wyświetlane są wartości referencyjne i istniejące wartości docelowe. Użytkownik może także wprowadzić nowe wartości docelowe lub wartości procentowe dla korekty, zmienić metodę planowania oraz dodać lub usunąć konta księgowania w tej tabeli.

Kolumny w szczegółach:

• Konto księgowe — w tej kolumnie użytkownik wprowadza konto księgowe, dla którego chciałby wprowadzić wartości docelowe. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić istniejące konta księgowe i wybrać jedno z nich.
• Kwota docelowa — w tej kolumnie wyświetlana jest bieżąca łączna kwota docelowa z pliku wprowadzania danych planowania. Kwota ta odpowiada pierwotnemu saldu konta definicji danych docelowych na początku planowania, jeśli dane docelowe mają zostać utworzone.
• Kwota referencyjna — w tej kolumnie wyświetlana jest bieżąca łączna kwota referencyjna z pliku wprowadzania danych planowania. Kwota ta odpowiada pierwotnemu saldu konta definicji danych referencyjnych, jeśli dane referencyjne mają zostać utworzone.
• Nowa kwota docelowa — użytkownik wprowadza tutaj nową kwotę docelową jako całkowitą kwotę docelową, o ile pozwala na to ustawiona metoda planowania. Nowa kwota docelowa jest następnie rozdzielana na okresy docelowe zgodnie z ustawioną metodą planowania. Podczas przetwarzania bieżąca kwota docelowa jest zastępowana nową kwotą docelową.
• Nowa szczegółowa kwota docelowa — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot docelowych wprowadzonych dla okresów lub suma kwot docelowych po rozdzieleniu nowej całkowitej kwoty docelowej
• Dopasowanie w procentach — w tym miejscu możesz wprowadzić wartość procentową, za pomocą której nowa kwota docelowa ma zostać określona na podstawie kwoty referencyjnej. Nową kwotę docelową można zwiększyć lub zmniejszyć, wprowadzając ujemną wartość procentową.
• Metoda planowania — w tym miejscu użytkownik określa metodę planowania podziału zarejestrowanej kwoty docelowej na okresy. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić prawidłowe metody planowania i wybrać jedną z nich.
• Typ zaokrąglenia — użytkownik wybiera typ zaokrąglenia, który będzie używany do zaokrąglania wartości docelowych okresu podczas dystrybucji. Możesz wybrać następujące ustawienia:
  • Maksymalna liczba miejsc po przecinku
  • Zaokrąglenie do 1 miejsca po przec.
  • Zaokrąglenie do 2 miejsca po przec.
  • Zaokrąglenie do setek
  • Zaokrąglenie do dziesiątek
  • Zaokrąglenie do tysięcy
  • Zaokrąglenie do jedności

Tabela pozycji Szczegółowe wartości docelowe

Tabela ta przedstawia wartości poszczególnych okresów wybranego konta księgowego. W zależności od metody planowania użytkownik może wprowadzić nową wartość docelową lub wartości procentowe odchylenia na okres. Pozwala to na indywidualne planowanie każdego okresu, np. w celu uwzględnienia wahań sezonowych.

Kolumny w szczegółach:

• Okres docelowy — ta kolumna zawiera okresy dla danych planowania
• Kwota docelowa — w tej kolumnie wyświetlana jest bieżąca kwota docelowa okresu docelowego z pliku wprowadzania danych planowania. Odpowiada ona pierwotnemu saldu okresu konta w docelowym rodzaju danych.
• Okres referencji — ta kolumna zawiera okresy, z których importowane są wartości limitów odniesienia
• Kwota referencyjna — w tej kolumnie wyświetlana jest bieżąca kwota referencyjna okresu referencyjnego. W zależności od rodzaju danych referencji kwota ta jest określana na podstawie danych rzeczywistych lub istniejących danych planowania okresu referencyjnego. Odpowiada ona pierwotnemu saldu okresu konta w rodzaju danych referencyjnych.
• Nowa kwota docelowa — użytkownik wprowadza tutaj nową kwotę docelową dla okresu docelowego, jeśli pozwala na to ustawiona metoda planowania. Bieżąca kwota docelowa zostanie zastąpiona nową kwotą docelową podczas przetwarzania.
• Dopasowanie w procentach — w tym miejscu możesz wprowadzić wartość procentową, z jaką nowa kwota docelowa ma zostać obliczona na podstawie kwoty referencyjnej. Nową wartość docelową można zwiększyć lub zmniejszyć, podając ujemną wartość procentową.
• Przetwórz wartość — gdy tylko nowa kwota docelowa zostanie obliczona dla okresu docelowego, to pole wyboru zostanie automatycznie aktywowane podczas zapisywania. Tylko wiersze okresu z aktywnym polem wyboru są brane pod uwagę podczas przetwarzania, pod warunkiem, że wiersz konta wyższego poziomu został wybrany do przetwarzania.

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Wprowadzenie danych planowania następujące akcje związane z aplikacją są dostępne za pośrednictwem roli akcji:

• [Uruchom przetwarzanie]
• [Uruchom przetwarzanie i zamknij dialog]
• [Wywołaj salda]

Akcja [Uruchom przetwarzanie]

Po wywołaniu tej akcji otwiera się okno dialogowe aplikacji w tle Rozpocznij dane planowania. W tym miejscu użytkownik może np. wybrać, czy do przetwarzania mają być brane pod uwagę wszystkie wyświetlane konta księgowe, czy tylko konta księgowe oznaczone do przetwarzania. Przycisk [W tle] generuje zlecenie przetwarzania, które zapisuje nowe planowane wartości dla poszczególnych okresów dla każdego konta księgowego w pliku salda. Jednocześnie ta planowana wartość jest przenoszona do kolumny Kwota docelowa w celu wyświetlenia, a kolumna Nowa kwota docelowa jest usuwana.

Akcja [Uruchom przetwarzanie i zakończ dialog]

Ta akcja zasadniczo odpowiada akcji [Uruchom przetwarzanie]. Dodatkowo jednak dane z używanej definicji wyboru są usuwane z pliku wprowadzania planu, a aplikacja Wprowadzenie danych planowania zostaje zakończona.

Akcja [Wywołaj salda]

W aplikacji Wprowadzenie danych planowania możliwe jest uwzględnienie w planowaniu kont księgowych, które nie istnieją w definicji wyboru. Ta akcja powoduje ponowne obliczenie wartości referencyjnych dla tych kont księgowych i aktualizację wartości referencyjnych i docelowych dla istniejących kont. To, czy aktualizowane są tylko wartości w kolumnie Kwota docelowa, czy także wartości referencyjne, zależy od rodzaju przetwarzania.

W wyświetlonym oknie dialogowym użytkownik może wybrać, czy wszystkie wyświetlane konta księgowego, czy tylko konta księgowego oznaczone do przetwarzania mają być uwzględnione lub wykluczone z wywołania salda.

Konfiguracja

Aplikacja Wprowadzenie danych planowania nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Wprowadzenie danych planowania nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Wprowadzenie danych planowania była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych