Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności

Aplikacja Lista: Płatności jest centralną aplikacją służącą do obsługi transakcji płatniczych. Cały proces realizacji płatności jest kontrolowany przez aplikację Lista: Płatności, która prezentuje wszystkie wygenerowane propozycje płatności i umożliwia ich dalsze przetwarzanie przy użyciu dostępnych akcji.

Niniejszy artykuł opisuje aplikację Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności, przeznaczoną do przetwarzania pozycji płatności oraz poleceń zapłaty w ramach wygenerowanej propozycji płatności.

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji, na przykład dodawania rachunków i otwartych pozycji do propozycji płatności w późniejszym terminie, zostały opisane w artykule Instrukcje: Edycja propozycji płatności.

Opis aplikacji

Po wygenerowaniu propozycji płatności należy najpierw zaktualizować wyświetlane dane w aplikacji Lista: Płatności. Następnie należy wybrać wygenerowaną propozycję płatności przeznaczoną do edycji i przejść do aplikacji o tej samej nazwie za pomocą akcji [Wyświetl/edytuj propozycję płatności]. W tym miejscu, korzystając z przycisku akcji [Zablokuj pozycję] na standardowym pasku narzędzi, propozycję płatności należy zablokować, aby umożliwić jej edycję. Po zakończeniu edycji blokadę należy usunąć poprzez zwolnienie lub zakończenie propozycji płatności, również za pomocą przycisku akcji. Realizacja płatności jest możliwa dopiero po zakończeniu edycji propozycji płatności.

W trakcie przetwarzania, konta osobiste mogą zostać całkowicie usunięte z propozycji lub tylko pojedyncze pozycje konta osobistego mogą być dodawane, zmieniane lub usuwane. W ramach poszczególnych pozycji można zmienić m.in. dane bankowe oraz kod płatności.

Do propozycji płatności można dodawać pojedyncze otwarte pozycje poprzez ich wybór w oknie dialogowym. Dłużnicy, dla których kredyt powinien zostać wypłacony, mogą zostać uwzględnieni w przebiegu płatności na podstawie indywidualnych wyborów. Analogiczna procedura dotyczy poleceń zapłaty dla wierzycieli. Możliwe jest również realizowanie płatności zaliczkowych bez wcześniejszego księgowania faktury.

Propozycja płatności może być modyfikowana wielokrotnie, o ile płatności nie zostały jeszcze zaksięgowane. Po usunięciu propozycji wszystkie otwarte pozycje są ponownie zwalniane i mogą zostać uwzględnione w nowej lub istniejącej propozycji.

Wiele propozycji płatności, np. od różnych odpowiedzialnych pracowników, może istnieć jednocześnie i może być przetwarzanych oddzielnie.

W przypadku płatności i poleceń zapłaty realizowanych do lub z zagranicy, które przekraczają zwolnienie ze sprawozdawczości, dane sprawozdawcze Z4 są wstępnie przypisywane za pośrednictwem Profilu płatności zagranicznych i mogą być przetwarzane. Funkcja ta nie jest aktywna, jeżeli w aplikacji Konfiguracja zostanie uzupełnione pole Rodzaj powiadomienia statystyk bilansu płatniczego, ponieważ w takim przypadku statystyki bilansu płatniczego są określane na podstawie transakcji księgowych, a nie transakcji płatniczych.

Po edycji propozycji płatności zmienione i dodatkowe pozycje można wydrukować na nowej liście propozycji za pomocą akcji [Drukuj propozycję płatności].

Obszar nagłówka

Obszar nagłówka zawiera nazwę, oznaczenie oraz informacje o statusach przebiegu płatności.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis pól w nagłówku:

• Propozycja płatności – w tym polu wyświetlany jest numer wybranej propozycji płatności. Numer propozycji płatności jest przypisywany kolejno przez system na podstawie schematu numeracji Płatności w aplikacji Konfiguracja.

Po prawej stronie numeru wyświetlany jest status przetwarzanej propozycji płatności. Status jest prezentowany w formie symboli reprezentujących różne kategorie statusu propozycji płatności. Propozycja płatności może mieć następujący status:

• Status opracowania
  • Propozycja jest generowana
  • Wygenerowana propozycja
  • Wygenerowana propozycja zawiera błędy
  • Edycja pozycji zakończona z błędami
  • Propozycja opracowana
  • Propozycja zakończona z błędami
  • Propozycja zakończona
• Status pliku
  • Nieautoryzowane generowanie dokumentów płatności
  • Autoryzowane generowanie dokumentów płatności
  • Generowanie dokumentów płatności w toku
  • Dokumenty płatności wygenerowane
  • Dokumenty płatności wygenerowane z błędami
• Status księgowania
  • Generowanie księgowań nieautoryzowane
  • Generowanie księgowań autoryzowane
  • Generowanie księgowań w toku
  • Księgowania wygenerowane
  • Zgłoszenia wygenerowane z błędami
• Drukuj status awiza
  • Awiza są generowane
  • Awiza wygenerowane
  • Awizo wygenerowane z błędami
  • Nie wygenerowano żadnych awiz
• Status usunięcie pojedyncze
  • Księgowania częściowo wystornowane
  • Księgowania wystornowane częściowo z błędami
  • Częściowe wystornowanie księgowań w toku
  • Księgowania nie zostały częściowo wystornowane
• Status anulowania 
  • Stornowanie księgowań 
  • Anulowano księgowania 
  • Wystornowane księgowania z błędami
  • Księgowanie niewystornowane
• Oznaczenie — w tym polu wyświetlany jest opis wybranej propozycji płatności

Informacje o przebiegu płatności

Obszar nagłówka aplikacji Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności zawiera dodatkowo informacje o przebiegu płatności. Informacje te są podzielone na zakładki Propozycja, Zapłata, Bank zapewniający stałą obsługę oraz Sumy na koncie.

Pola dostępne w tych zakładkach nie mogą być nadpisywane przez użytkownika. Widok jest aktualizowany automatycznie wyłącznie po zmianie pozycji płatności.

Wyjątek stanowią pola Data wymagalności stałych poleceń zapłaty oraz Termin jednorazowych i pierwszych poleceń zapłaty. Pola te są edytowalne, gdy propozycja płatności jest zablokowana.

Zakładka Propozycja

Na tej zakładce wyświetlane są ogólne informacje na temat propozycji płatności. Szczegółowy opis pól:

• Termin — w tym polu wyświetlana jest data graniczna dla określenia pozycji propozycji
• Następny termin — w tym polu wyświetlana jest data graniczna określania pozycji propozycji dla następnej propozycji płatności
• Data dokumentu — w tym polu wyświetlana jest data dokumentu
• Data wymagalności stałych poleceń zapłaty — data wymagalności dla wszystkich poleceń zapłaty musi wynosić co najmniej 1 dzień w przyszłości
• Termin jednorazowych i pierwszych poleceń zapłaty — termin płatności dla jednorazowych i pierwszych poleceń zapłaty musi wynosić co najmniej 1 dzień w przyszłości
• Saldo — w tym polu wyświetlana jest łączna kwota wszystkich otwartych pozycji zawartych w propozycji płatności, w tym zablokowanych otwartych pozycji w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji
• Z tego zablokowane — pole wyświetla kwotę wszystkich zablokowanych otwartych pozycji zawartych w propozycji płatności w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji
• Kwota potrącenia — pole zawiera całkowitą kwotę odliczenia wszystkich otwartych pozycji propozycji płatności w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji. Kwoty potrąceń zablokowanych otwartych pozycji nie są uwzględniane w tej kwocie.
• Kwota zapłaty — w tym polu zostanie zapisana kwota płatności w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji

Zakładka Zapłata

Na tej zakładce wyświetlane są informacje o wybranej pozycji propozycji płatności. Szczegółowy opis pól:

• Pozycja — w tym polu wyświetlany jest numer pozycji propozycji płatności wybranej do edycji
• Konto — informacje dotyczące konta. W zależności od wskaźnika księgowego w tym miejscu zapisywany jest dłużnik, wierzyciel lub konto G/L.
• Saldo — w tym polu zostanie zapisane saldo
• Z tego zablokowane — to pole pokazuje sumę wszystkich zablokowanych otwartych pozycji wyświetlanego odbiorcy płatności, które są przypisane w propozycji płatności.
• Kwota potrącenia — w tym polu wyświetlana jest łączna kwota potrąceń wszystkich otwartych pozycji propozycji płatności w walucie płatności. Kwoty potrąceń zablokowanych otwartych pozycji nie są uwzględniane w tej kwocie.
• Kwota zapłaty — w tym polu wyświetlana jest kwota wyświetlanego odbiorcy płatności, która ma zostać zapłacona w ramach przebiegu płatności w walucie płatności
• Kwota płatności w walucie wewnętrznej — w tym polu wyświetlana jest kwota, która ma zostać zapłacona w przebiegu płatności przez odbiorcę wyświetlanego w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji

Zakładka Bank zapewniający stałą obsługę

Na tej zakładce wyświetlane są przypisane banki transakcji do propozycji płatności.

• Pozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji banku transakcji
• Bank zapewniający stałą obsługę — w tej kolumnie wyświetlany jest numer i opis banku transakcji
• Saldo bankowe — w tej kolumnie wyświetlane jest saldo rachunku bankowego dla każdego banku transakcji w momencie tworzenia propozycji lub dodawania pozycji
• Dostępna kwota — dostępna kwota wyświetlana dla każdego banku transakcyjnego jest sumą salda rachunku bankowego, rachunku rozliczeniowego dla każdej metody płatności i limitu kredytowego zdefiniowanego w banku transakcyjnym. Kwota ta może zostać nadpisana.
• Jeszcze dostępne — kolumna pokazuje dostępną kwotę konta bankowego po odjęciu kwoty płatności dla banku transakcyjnego
• Saldo konta VAT — w tej kolumnie wyświetlane jest saldo konta VAT dla banku transakcyjnego
• Kwota zapłaty — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota, która ma zostać zapłacona w ramach płatności według banku transakcji

Zakładka Sumy na koncie

Na tej zakładce wyświetlane są informacje o sumie kont osobistych wybranych do propozycji płatności.

• Konto — w tej kolumnie wyświetlany jest numer konta i opis kont osobistych
• Ogólne saldo — w tej kolumnie wyświetlane jest łączne saldo wszystkich otwartych pozycji wybranych dla danego konta
• Z tego zablokowane — w tej kolumnie wyświetlane jest łączne saldo wszystkich zablokowanych otwartych pozycji wybranych dla danego konta
• Kwota potrącenia — kolumna zawiera całkowitą kwotę potrącenia wszystkich otwartych pozycji propozycji płatności. Kwoty potrąceń zablokowanych otwartych pozycji nie są uwzględniane w tej kwocie.
• Kwota zapłaty — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota do zapłaty na konto
• Liczba zapłat — kolumna pokazuje, ile płatności znajduje się na koncie osobistym
• Liczba rozrachunków — w tej kolumnie wyświetlana jest liczba wybranych otwartych pozycji na odbiorcę płatności

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności składa się z tabeli pozycji i edytora pozycji.

Tabela pozycji

W tabeli pozycji wyświetlani są wszyscy partnerzy lub konta osobiste uwzględnione w propozycji płatności na podstawie dokonanego wyboru. Wartości i informacje prezentowane w tabeli pozycji nie podlegają edycji bezpośrednio w tym miejscu. Edycja jest możliwa po wybraniu odpowiedniej pozycji w edytorze pozycji.

W celu zawężenia listy wyświetlanych danych możliwe jest wykorzystanie pól wyszukiwania Pozycja, Konto oraz Rozrachunki.

Dodatkowo dostępny jest przycisk Rozwiń wszystkie (otwórz/zamknij wszystkie pozycje), umożliwiający kontrolę widoczności otwartych pozycji. Za jego pomocą wszystkie otwarte pozycje na koncie osobistym mogą zostać jednocześnie wyświetlone lub ukryte.

Z propozycji płatności można usunąć zarówno całe konta osobiste, jak i pojedyncze otwarte pozycje. W tym celu należy zaznaczyć wybrane konto osobiste lub konkretną otwartą pozycję, a następnie użyć przycisku usuwania na pasku narzędzi tabeli pozycji, aby oznaczyć element wskaźnikiem usunięcia. Po zapisaniu zmian przyciskiem Zapisz na standardowym pasku narzędzi dane sumaryczne zostaną zaktualizowane, a wskazana pozycja zostanie usunięta z tabeli.

W zależności od wybranego widoku: Domyślny lub Rozszerzony, w tabeli pozycji wyświetlane są odpowiednie pola oraz informacje.

Widok Domyślny

• Pozycja — pozycja to kolejny numer, który jest automatycznie przypisywany przez program w trakcie tworzenia wniosku. Każda płatność zawiera sekwencyjny numer pozycji. W ramach kont osobistych każda otwarta pozycja otrzymuje kolejny numer pozycji podrzędnej.
• Typ księgowania — kolumna wyświetla rodzaj księgowania wybranej pozycji
• Konto — w tej kolumnie wyświetlane są konta osobiste przeniesione do propozycji płatności
• Bank zapewniający stałą obsługę — w tej kolumnie wyświetlany jest bank transakcji użyty dla danej płatności
• Kod płatności — w tej kolumnie wyświetlany jest kod płatności, który ma być używany dla każdej płatności
• Rozrachunki — w tej kolumnie wyświetlane są otwarte pozycje przeniesione do propozycji płatności z numerem otwartej pozycji. W tym celu należy kliknąć ikonę strzałki na początku wiersza.
• Data wymagalności — w tej kolumnie wyświetlana jest data wymagalności netto dla otwartej pozycji lub data wymagalności dla polecenia zapłaty SEPA
• Ogólne saldo — w tej kolumnie wyświetlane jest łączne saldo dla konta osobistego i saldo dla otwartej pozycji
• Kwota potrącenia — w tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota potrącenia dla konta osobistego i kwota potrącenia dla otwartej pozycji
• Kwota zapłaty — w tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota płatności dla konta osobistego i kwota płatności dla otwartej pozycji
• Blokady płatności — w tej kolumnie wyświetlany jest blok płatności dla konta osobistego i blok płatności otwartej pozycji
• Status — w tej kolumnie wyświetlany jest odpowiedni status edycji konta osobistego lub otwartej pozycji. Jest on wyświetlany w postaci dymków reprezentujących dwie kategorie statusu.

Widok Rozszerzony

• Pozycja — kolejny numer, który jest automatycznie przypisywany przez program w trakcie tworzenia wniosku. Każda płatność zawiera sekwencyjny numer pozycji. W ramach kont osobistych każda otwarta pozycja otrzymuje kolejny numer pozycji podrzędnej.
• Odbiorca płatności — w tej kolumnie wyświetlany jest odbiorca płatności
• Konto — W tej kolumnie wyświetlane są konta osobiste przeniesione do propozycji płatności.
• Numer zewnętrznego dokumentu — W tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu wystawcy faktury.
• Wg autoryzacji — W tej kolumnie wyświetlane jest odniesienie do upoważnienia.
• Kwota zapłaty — W tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota płatności dla konta osobistego i kwota płatności dla IO.
• Blokady płatności — W tym miejscu wyświetlany jest blok płatności dla konta osobistego i blok płatności otwartej pozycji.
• Status — W tym miejscu wyświetlany jest odpowiedni status edycji konta osobistego lub otwartej pozycji. Jest on wyświetlany w postaci dymków reprezentujących 2 kategorie statusu.

Akcje tabeli pozycji

Następujące akcje są dostępne za pośrednictwem roli akcji nad tabelą pozycji:

• Akcja [Automatyczne przypisywanie banków transakcji płatniczych] — za pomocą tej akcji możliwe jest przypisanie płatności, dla których nie określono banku transakcyjnego, do odpowiedniego banku transakcyjnego. Jest to przydatne m.in. w sytuacji wyczerpania lub zwiększenia dostępnej kwoty, a także wtedy, gdy nowe płatności zostały dodane ręcznie.

• Akcja [Wypłać rabat] — powoduje usunięcie rabatu gotówkowego dla wcześniej wybranej pozycji
• Akcja [Zaakceptuj rabat 1] — za pomocą tej akcji można zaakceptować pierwszy rabat w poprzednio zaznaczonej pozycji, pod warunkiem, że żaden rabat nie został jeszcze uwzględniony

Edytor pozycji

W edytorze pozycji możliwa jest edycja poszczególnych pozycji propozycji płatności, a także późniejsze dodawanie rachunków oraz otwartych pozycji do propozycji. W zależności od tego, która z dostępnych pozycji została wybrana do edycji, w edytorze pozycji udostępniane są różne zakładki.

Jeśli do edycji wybrano pozycję akonto, aktywne są zakładki: Ogólne, Waluta, Tytuł płatności, Płatność zagraniczna, Import / Handel tranzytowy oraz Usługi i transakcje kapitałowe.

Zakładki Otwarte pozycje ogólne, Dodatkowe otwarte pozycje, Pseudo partnerzy oraz Potrącenia są dostępne w celu wyświetlania i edycji pozycji pod kontem (otwartych pozycji).

• Przycisk akcji [Środki płatnicze] — Jeśli pozycja rachunku wybrana do przetwarzania zawiera kod płatności, dla którego aktywowana jest flaga „Utwórz zobowiązanie”, na pasku narzędzi dostępny będzie przycisk „Środki płatności”. Klikając ten przycisk, przejdziesz do aplikacji „Środki płatności”, w której środki płatności tej pozycji utworzone w propozycji zostaną Ci przedstawione lub otwarte do przetworzenia.  Więcej informacji znajdziesz w dokumencie „Wprowadzenie: Instrumenty płatnicze”.

Zakładka Ogólne

Na tej zakładce dostępne są pola konta osobistego do wyświetlenia i edycji.

• Konto — informacje dotyczące konta. W zależności od wskaźnika księgowego zapisywany jest tutaj dłużnik, wierzyciel lub konto G/L.
• Odbiorca płatności — w tym polu należy wprowadzić odbiorcę płatności
• Numer banku — w tym polu należy wprowadzić dane bankowe rachunku, z którego ma nastąpić płatność lub polecenie zapłaty. Dane banku można wybrać tylko za pomocy wyszukiwania wartości.
• Realizator płatności — pole używane w przypadku płatności za pośrednictwem realizatora płatności
• Szczegóły banku — te pole wyświetla szczegółowe informacje o banku, takie jak IBAN
• Grupa podmiotów — w tym polu wyświetlane jest powiązanie konta osobistego
• Bank zapewniający stałą obsługę — w tym polu należy wprowadzić bank, który ma być używany dla tej pozycji wniosku
• Kod płatności — w tym polu należy określić kod płatności, który ma być używany dla tej pozycji wniosku. Te pole jest dostępne tylko wtedy, gdy parametr Zmień kod płatności jest aktywowany w używanym kodzie płatności.
• Wydruk listu przewodniego — jeśli po określeniu powiadomienia o płatności nie stwierdzono, że należy wydrukować powiadomienie o płatności, użytkownik może użyć tego pola, aby określić, czy chce je wydrukować. Możliwe są następujące ustawienia:
  • Taki jak profil celu płatności
  • Zawsze drukuj powiadomienie

Zakładka Tytuł płatności

Powód płatności jest ustalany na podstawie informacji zawartych w używanym profilu powodu płatności. W tej zakładce możliwe jest dostosowanie powodu płatności dla akumulacji. Ręczna zmiana powodu płatności powoduje, że nie jest on już generowany automatycznie, lecz przekazywany do pliku w określonej postaci.

Usunięcie powodu płatności skutkuje jego ponownym automatycznym określeniem na podstawie profilu powodu płatności.

• Profil płatności — pole wyświetla profil płatności używany przez odbiorcę
• Profil tytułu płatności — w tym polu wyświetlany jest używany profil powodu płatności

Sekcja Tytuł płatności

• Długość — w tym polu wyświetlana jest bieżąca i maksymalna długość powodu płatności

• Tytuł płatności — w tym polu wyświetlany jest powód płatności, który można zmienić. Po zmianie lub edycji powód płatności zostanie użyty przy eksporcie do pliku bankowego.

Zakładka Płatność zagraniczna

W tej zakładce wprowadzane są dane istotne dla zagranicznych transakcji płatniczych. Podczas wstępnego przetwarzania pola z profilu płatności zagranicznych, przypisanego za pośrednictwem konta osobistego, są automatycznie uzupełniane i w razie potrzeby mogą zostać nadpisane.

Szczegółowy opis pól:

• Forma płatności dla płatności zagranicznej — w tym polu należy wprowadzić dozwolony typ płatności dla płatności zagranicznych
• Adnotacja na zleceniu 1 — w tym polu należy wprowadzić adnotację zlecenia 1 dla banku wykonującego w pliku DTAZV. Adnotacja zlecenia może być używana wyłącznie dla wypłat czekowych.
• Adnotacja na zleceniu 2 — w tym polu należy wprowadzić adnotację zlecenia 2 dla banku realizującego w pliku DTAZV. Adnotacja zlecenia może być używana wyłącznie dla wypłat czekowych.
• Klucz instrukcji 1 – 4 — w tych polach należy wprowadzić klucze instrukcji 1–4 dla banku wykonującego, które są wyprowadzane w pliku DTAZV. Klucze instrukcji oraz ich znaczenie opisano w artykule Klucz instrukcji.
• Dodatkowy tekst instrukcji — pole umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji do klucza instrukcji, np. numeru teleksu, numeru telefonu lub adresu kablowego. Tekst zlecenia uzupełniającego nie może być używany dla wypłat czekowych.
• Regulacja opłat — w tym polu należy wprowadzić standardowy klucz alokacji kosztów, który ma być używany do regulacji opłat, lub wybrać go za pomocą pomocy wprowadzania.

Zakładka Płatność zagraniczna ISO20022

Ta zakładka jest aktywna wyłącznie dla pozycji konta, którym przypisano bank transakcji za pośrednictwem metody płatności korzystającej z formatu nośnika danych DE foreign payment ISO20022.

W zakładce wprowadzane są dane istotne dla zagranicznych transakcji płatniczych (AZV). Podczas wstępnego przetwarzania pola z profilu płatności zagranicznych, przypisanego za pośrednictwem konta osobistego, są automatycznie uzupełniane i w razie potrzeby mogą zostać nadpisane.

Szczegółowe informacje o polach:

• Rodzaj płatności – w tym polu należy wprowadzić kod typu płatności. Kod jest weryfikowany na podstawie External code sets payments dla typu Type of payment i zostanie przekazany do banków.
  W tej aplikacji pole jest obowiązkowe i musi zostać uzupełnione.

• Dyspozycja do banku stałej obsługi – w tym polu należy wprowadzić kod instrukcji dla banku transakcji (banku płatnika). Kod jest weryfikowany na podstawie External code sets payments dla typu Instructions to transaction bank i zostanie przekazany do banków.

• Tekst dyspozycji – Bank zapewniający obsługę – w tym polu można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące instrukcji dla banku transakcji (banku płatnika). Tekst może zawierać wyłącznie spacje, cyfry, małe i wielkie litery oraz niemieckie znaki diakrytyczne (umlauty) i znak ß. Niedozwolone są kropki, przecinki oraz inne znaki specjalne.

Zakładka Import / Handel tranzytowy

Jeśli zostanie przekroczony limit raportowania dla międzynarodowych transakcji płatniczych z aplikacji Kraje, w tej zakładce można wyświetlać oraz tworzyć dane raportowe. Dla danej kategorii możliwe jest wygenerowanie maksymalnie 4 raportów. Dostęp do pól poszczególnych raportów odbywa się poprzez kolumny V1–V4 w dolnej części zakładki.

Szczegółowe informacje o polach:

• Tylko import towarów – pole umożliwia określenie, czy płatność międzynarodowa ma być realizowana wyłącznie na podstawie importu towarów. Płatności dotyczące tylko importu towarów nie podlegają raportowaniu, jednak muszą być zapisywane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Po aktywacji pola wszystkie kolejne pola zostają zablokowane. Dotyczy to również pól w zakładce Usługi i transakcje kapitałowe.

• Rozdział indeksu towarowego (zakup) – należy wprowadzić rozdział indeksu towarowego zgodnie z indeksem towarowym dla statystyk handlu zagranicznego banku w celu identyfikacji zakupionych towarów w handlu tranzytowym

• Oznaczenie produktu (zakup) – pole umożliwia wprowadzenie bardziej szczegółowego oznaczenia zakupionego towaru tranzytowego, jeśli opis przypisanego rozdziału indeksu towarowego jest zbyt ogólny. Jeśli pole pozostanie puste, w przebiegu płatności jako oznaczenie produktu dla zakupu zostanie przeniesiony opis rozdziału indeksu towarowego.

• Kraj zakupu – w tym polu należy wprowadzić istniejący, dwuznakowy kod ISO kraju zakupu, z którego pochodzą towary handlu tranzytowego

• Cena zakupu – w tym polu należy wprowadzić cenę ustaloną dla towarów w momencie zakupu

• Status handlu tranzytowego – w tym polu należy określić typ transakcji tranzytowej podlegającej zgłoszeniu lub status sprzedaży towarów w handlu tranzytowym. Umożliwia to wskazanie m.in., czy transakcja jest powiązana z dodatkowymi korzyściami handlowymi (np. rabatami eksportowymi wymagającymi ponownego wywozu), czy zgłoszona wcześniej transakcja została zmieniona na import towarów lub czy towary pozostały niesprzedane w ramach zgłoszonej płatności. Dostępna lista wyboru obejmuje:

  • Brak wskazania

  • Dodatkowa korzyść z handlu

  • Konwersja na import towarów

  • Towary niesprzedane w magazynie za granicą

  • Towary sprzedane rezydentom

  • Towary sprzedane nierezydentom

• Rozdział indeksu towarowego (sprzedaż) – należy wprowadzić rozdział indeksu towarowego zgodnie z indeksem towarowym dla statystyk handlu zagranicznego banku w celu identyfikacji sprzedanych towarów w handlu tranzytowym. Pole może zostać uzupełnione wyłącznie wtedy, gdy transakcja tranzytowa została zakończona oraz gdy rozdział indeksu towarowego dla sprzedaży jest inny niż dla zakupu.

• Oznaczenie produktu (sprzedaż) – pole umożliwia wprowadzenie bardziej szczegółowego oznaczenia sprzedanych towarów tranzytowych, jeśli wskazano rozdział indeksu towarowego dla sprzedaży, a jego opis jest zbyt ogólny. Jeśli pole pozostanie puste, jako oznaczenie produktu dla sprzedaży w przebiegu płatności zostanie przeniesiony opis rozdziału indeksu towarowego. Pole może zostać uzupełnione wyłącznie wtedy, gdy transakcja tranzytowa została zakończona oraz gdy rozdział indeksu towarowego dla sprzedaży jest inny niż dla zakupu.

• Kraj sprzedaży – w tym polu należy wprowadzić istniejący, dwuznakowy kod ISO kraju sprzedaży, do którego dostarczono lub sprzedano towary w ramach transakcji tranzytowej. Pole może zostać uzupełnione wyłącznie wtedy, gdy transakcja tranzytowa została zakończona.

• Cena sprzedaży – jeśli status transakcji tranzytowej ma wartość Towary sprzedane rezydentom, w tym polu należy wprowadzić cenę sprzedaży towarów

• Należny zysk ze sprzedaży – jeśli status transakcji tranzytowej ma wartość Towary sprzedane rezydentom, w tym polu należy wprowadzić termin płatności transakcji

• Kolejny nabywca – w tym polu należy wprowadzić nazwę oraz siedzibę kolejnego nabywcy w przypadku przerwania transakcji tranzytowej

Zakładka Usługi i przepływ kapitału

Jeśli zostanie przekroczony limit raportowania dla międzynarodowych transakcji płatniczych z aplikacji Kraje, w tej zakładce można wyświetlać oraz tworzyć dane raportowe. Dla tej kategorii możliwe jest wygenerowanie maksymalnie 4 raportów. Dostęp do pól poszczególnych raportów odbywa się poprzez kolumny W1–W4 w dolnej części zakładki.

Szczegółowe informacje o polach:

• Kod transakcji – w tym polu należy wprowadzić kod transakcji dla raportów dotyczących handlu usługami oraz przepływu kapitału. Dostępne wartości:

  • Brak wskazania

  • Usługi i transfery

  • Przepływ kapitału i zwrot kapitału

• Numer referencyjny indeksu usług – w tym polu należy wprowadzić właściwy numer referencyjny z indeksu usług dla statystyk handlu zagranicznego, umożliwiający identyfikację handlu usługami lub przepływu kapitału

• Kraj wierzyciela – w tym polu należy wprowadzić istniejący, dwuznakowy kod ISO kraju, w którym znajduje się wierzyciel płatności. W zależności od rodzaju transakcji kraj ten może odpowiadać również krajowi odbioru, np.:

  • w przypadku spłaty pożyczki i nabycia zagranicznych należności zwrotnych – kraj dłużnika

  • w przypadku inwestycji bezpośrednich w innych krajach – kraj, w którym znajduje się przedmiot inwestycji

  • w przypadku działek w innych krajach – kraj, w którym znajduje się działka

  • w przypadku płatności za place budowy w innych krajach – kraj, w którym znajduje się plac budowy

  • w przypadku nieodpłatnych wkładów (darowizn) – kraj beneficjenta

• Kraj inwestycji – w przypadku przepływu kapitału w tym polu należy wprowadzić istniejący, dwuznakowy kod ISO kraju inwestycji, w którym ulokowano kapitał

• Kwota – w tym polu należy wprowadzić wartość zainwestowaną w ramach przepływu kapitału w kraju inwestycji

• Zakres usług – w tym polu tekstowym należy opisać w sposób jasny i szczegółowy usługę stanowiącą podstawę płatności. Wskazane jest podanie istotnych informacji dotyczących transakcji źródłowej.

Zakładka „Ogólne informacje o otwartych pozycjach”

Na tej zakładce wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące otwartej pozycji.

• Konto – pole wyświetla konto osobiste przypisane do otwartej pozycji

• Organizacja księgująca – pole wyświetla organizację, w której zaksięgowano otwartą pozycję

• Numer otwartej pozycji – pole umożliwia określenie numeru otwartej pozycji dla księgowania

• Data/okres bonu – pole wyświetla datę bonu oraz okres księgowania bonu otwartej pozycji

• Tekst bonu – pole wyświetla tekst bonu dla księgowania otwartej pozycji

• Kwota otwarta – pole wyświetla kwotę, dla której powstała otwarta pozycja

• Kwota potrącenia – pole jest wyświetlane tylko informacyjnie i przedstawia łączną kwotę potrąceń dla otwartej pozycji

• Kwota płatności – pole wyświetla kwotę do zapłaty. Kwotę można zmienić, jeśli w używanej metodzie płatności aktywowano opcję Zmień kwotę płatności. Zmiana kwoty płatności powoduje również przeliczenie ewentualnych potrąceń. Jeśli pole pozostanie puste, kwota płatności zostanie ponownie obliczona na podstawie kwoty otwartej pomniejszonej o potrącenia.

• Blok płatności – pole wyświetla przyczynę blokady płatności przypisaną do otwartej pozycji

• Zewnętrzny numer bonu – pole umożliwia zarejestrowanie zewnętrznego numeru bonu

• Termin płatności – pole wyświetla termin płatności otwartej pozycji

• Użyty rabat – pole wyświetla warunek rabatu użyty podczas tworzenia propozycji płatności

• Tekst otwartej pozycji – pole wyświetla tekst otwartej pozycji, który można zmienić

Zakładka Dodatkowe pozycje otwarte

W polach tej zakładki wyświetlane są dodatkowe informacje dotyczące otwartej pozycji.

• Asocjacja – w otwartej pozycji zapisywane jest powiązanie

• Członek asocjacji – pole wyświetla numer członka stowarzyszenia z otwartej pozycji

• Regulator płatności – w otwartej pozycji zapisywany jest regulator płatności

• Lista faktur – pole wyświetla numer listy faktur przypisanej do otwartej pozycji

• Grupa rozliczeniowa – w tym polu zapisywana jest grupa rozliczeniowa

Zakładka Pseudo-partner

Zakładka Potrącenia

Na zakładce Potrącenia wyświetlany jest używany profil potrąceń wraz z przypisanymi do niego potrąceniami. Etykieta Blokada potrąceń wskazuje, czy potrącenia są uwzględniane dla tej otwartej pozycji. Pola dotyczące potrąceń można edytować wyłącznie wtedy, gdy w używanym kodzie płatności aktywowano opcję Zmień potrącenia.

Szczegółowe informacje o polach:

• Potrącenie – pole wyświetla przypisany kod potrącenia

• Kod – pole wyświetla krótki opis kodu potrącenia

• Stopa potrącenia – pole wyświetla powiązany procent potrącenia

• Nominalna – pole przedstawia możliwą kwotę potrącenia wynikającą z typu potrącenia

• Bieżąca stawka odliczenia – pole umożliwia określenie wartości procentowej faktycznie zastosowanej dla potrącenia

• Rzeczywisty – pole wyświetla faktycznie potrąconą wartość procentową

• Różnica – pole pokazuje różnicę pomiędzy potrąceniem nominalnym a rzeczywistym. W przypadku rozbieżności sprawdzane jest, czy mieści się ona w zdefiniowanej tolerancji dla używanego typu potrącenia

  W typie potrącenia można określić dopuszczalne odchylenie jako:

  • kwotę 

  • wartość procentową

  Jeśli w typie potrącenia zdefiniowano kwotę, system sprawdza, czy różnica pomiędzy kwotą docelową a rzeczywistą kwotą potrącenia jest większa od tej wartości.
  Jeśli zdefiniowano wartość procentową, sprawdzane jest, czy różnica pomiędzy wartością docelową a rzeczywistą wartością procentową potrącenia jest większa od tej wartości.
  Jeśli określono zarówno kwotę, jak i wartość procentową, odchylenie musi mieścić się w tolerancji jednocześnie pod względem kwoty oraz wartości procentowej.

  W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia dopuszczalnej wartości wyświetlane jest odpowiednie ostrzeżenie. Jeśli nie zdefiniowano ograniczeń dla zastosowanego potrącenia, nie są wykonywane żadne kontrole.

Zakładka Zaliczka

Na tej zakładce wprowadzana jest zaliczka, która ma zostać dodana do propozycji płatności.

Szczegółowe informacje o polach:

• Konto – pole wyświetla konto osobiste, na które ma zostać wpłacona zaliczka. Dla nowej płatności pole jest edytowalne.

• Numer otwartej pozycji – w tym polu należy wprowadzić numer, dla którego ma zostać utworzona otwarta pozycja dla zaliczki

• Kwota księgowania – w tym polu należy wprowadzić kwotę zaliczki

• Waluta – pole wskazuje walutę płatności. Dla nowej płatności pole jest edytowalne.

• Tekst otwartej pozycji – w tym polu można wprowadzić tekst, który zostanie zapisany wraz z otwartą pozycją

• Zewnętrzny numer bonu – w tym polu wprowadzany jest numer bonu wystawcy faktury

• Tekst księgowania – w tym polu można wprowadzić tekst księgowania zaliczki

• Powiązanie – pole wyświetla powiązanie konta osobistego. Dla nowej płatności pole jest edytowalne.

• Członek stowarzyszenia – w tym polu należy wprowadzić numer partnera, którego stowarzyszenie jest uzupełnione i z którym jest on w nim powiązany

• Regulator płatności – jeśli zaliczka ma zostać przypisana do płatnika, należy wprowadzić go w tym polu

• Odbiorca płatności – pole wyświetla odbiorcę płatności. W przypadku nowej płatności pole jest edytowalne.

• Odniesienie do upoważnienia – pole wyświetla numer upoważnienia konta osobistego. W przypadku nowej płatności pole jest edytowalne.

• Organizacja księgująca – w przypadku płatności firmowej w tym polu należy wprowadzić organizację księgującą, która zaksięguje otwartą pozycję jako zaliczkę na konto

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności dostępne są następujące akcje:

• Zablokuj propozycję
• Zwolnij propozycję
• Zakończ propozycję
• Utwórz dokument płatności
• Księguj płatności
• Wykonaj płatności
• Drukuj propozycję płatności
• Drukuj awiza
• Wyświetl wybór propozycji

Ponadto aplikacja oferuje opcję na standardowym pasku narzędzi, aby przełączyć się do innej aplikacji za pomocą następującego przycisku:

• Finanse

Zablokuj propozycję

Aby możliwa była edycja propozycji płatności, należy najpierw ją zablokować. W tym celu należy wybrać przycisk [Zablokuj propozycję]. Po wykonaniu tej akcji propozycja zostaje zablokowana przed edycją przez innych użytkowników.

Zwolnij propozycję

Akcja [Zwolnij propozycję], dostępna na standardowym pasku narzędzi, służy wyłącznie do zwolnienia blokady edytowanej propozycji płatności. Dzięki temu propozycja może zostać ponownie edytowana w późniejszym czasie, również przez inną osobę odpowiedzialną. Taka propozycja płatności nie jest uwzględniana w przebiegu płatności.

Zakończ propozycję

Po zakończeniu edycji propozycji płatności i przed wykonaniem przebiegu płatności należy wybrać opcję [Zakończ propozycję]. Przebieg płatności może zostać wykonany wyłącznie wtedy, gdy edytowana propozycja została wcześniej zakończona tą akcją. Po wykonaniu tej akcji z propozycji usuwane są wszystkie płatności bez przypisanego banku transakcji lub z aktywną blokadą płatności. Dodatkowo wymagane środki płatnicze dla weksli są automatycznie tworzone zgodnie z ustawieniami metody płatności.

Utwórz dokument płatności

Szczegółowy opis akcji [Utwórz dokument płatności] znajduje się w artykule Lista: Płatności.

Księguj płatności

Szczegółowy opis akcji [Księguj płatności] znajduje się w artykule Lista: Płatności.

Wykonaj płatności

Szczegółowy opis akcji [Wykonaj płatności] znajduje się w artykule Lista: Płatności.

Drukuj propozycję płatności

Szczegółowy opis akcji [Drukuj propozycję płatności] znajduje się w artykule Lista: Płatności.

Drukuj awiza

Szczegółowy opis akcji [Drukuj awiza] znajduje się w artykule Lista: Płatności.

Wyświetl wybór propozycji

W celu weryfikacji wyboru propozycji płatności należy wybrać przycisk [Wyświetl wybór propozycji]. Następnie otwierana jest aplikacja Wybór propozycji nowej wyceny.

Finanse

Aby przejść do aplikacji Kokpit: Księgowość finansowa dla wybranej pozycji, należy użyć przycisku [Finanse]. W zależności od sposobu uruchomienia aplikacji automatycznie ustawiany jest odpowiedni widok do analizy.

Dostępne widoki:

• Rozrachunki

• Obroty kont

• Dziennik

• Salda

Więcej informacji o tej aplikacji znajduje się w dokumentacji Lista: Księgowość finansowa.

Konfiguracja

W sekcji Personalizacja nie należy wprowadzać żadnych ustawień dla aplikacji Edytuj/wyświetl propozycję płatności.

Podstawowe ustawienia dla transakcji płatniczych muszą natomiast zostać zdefiniowane w aplikacji Konfiguracja w obszarze Księgowość finansowa, w funkcji Wartości domyślne. W tym miejscu należy określić:

• Drukuj folder danych bankowych

• Profil płatności

• Profil płatności zagranicznej

Dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie standardowych warunków płatności dla dłużników oraz wierzycieli.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.obj.PaymentProposal wykorzystywana jest przez aplikację Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.OrderData.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności dostępne są następujące funkcje specjalne powiązane z akcjami aplikacji. Uprawnienia do tych funkcji można przypisać w aplikacji Role uprawnień.

• Odblokowywanie zablokowanych propozycji innych użytkowników
  com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.SuperReleaseProposal
  Uprawnienie umożliwia odblokowanie propozycji płatności, które zostały zablokowane przez innych użytkowników.

• Użyj rozliczenia firmy
  com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.SuperConcernClearing
  Uprawnienie umożliwia edytowanie oraz wyprowadzanie propozycji płatności utworzonych jako rozliczenie firmowe, tworzenie nośników płatności, wykonywanie i księgowanie płatności oraz drukowanie awiz.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności nie jest udostępniana partnerom biznesowym.