{"id":10618,"date":"2024-04-23T15:19:37","date_gmt":"2024-04-23T13:19:37","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=10618"},"modified":"2025-01-08T10:31:40","modified_gmt":"2025-01-08T09:31:40","slug":"importuj-banki-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/","title":{"rendered":"Importuj banki"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Informacje_ogolne\" >Informacje og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Procedury\" >Procedury<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Importowanie_danych\" >Importowanie danych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Atrybuty_wymagane_do_importu\" >Atrybuty wymagane do importu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Importowanie_nowych_danych_bankowych\" >Importowanie nowych danych bankowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/importuj-banki-2\/#Przeglad_Identyfikacja_i_pola_obowiazkowe\" >Przegl\u0105d: Identyfikacja i pola obowi\u0105zkowe<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Niniejsza dokumentacja opisuje procedury korzystania z aplikacji <em>Import danych<\/em>\u00a0w odniesieniu do danych bankowych. Procedura ta zawiera og\u00f3lne instrukcje, a tak\u017ce informacje o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych i skutkach.<\/p>\n<p>Opis aplikacji <em>Import danych<\/em>, kt\u00f3ry zawiera r\u00f3wnie\u017c opisy p\u00f3l i przycisk\u00f3w, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Import danych<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Banki <\/strong>\u2013\u00a0bank to prywatna lub publiczna organizacja komercyjna, kt\u00f3ra przeprowadza transakcje pieni\u0119\u017cne i oferuje us\u0142ugi zwi\u0105zane z pieni\u0119dzmi i kredytami. Obecnie termin ten jest cz\u0119sto u\u017cywany og\u00f3lnie w odniesieniu do ka\u017cdej instytucji finansowej. Rozr\u00f3\u017cnia si\u0119 publiczne instytucje finansowe (np. banki regionalne lub kasy oszcz\u0119dno\u015bciowe), prywatne instytucje finansowe (np. banki prywatne) oraz instytucje finansowe w formie prawnej sp\u00f3\u0142dzielni (np. Volksbanki) w zale\u017cno\u015bci od ich formy prawnej.<br \/>\nBanki mog\u0105 by\u0107 jednoznacznie identyfikowane za pomoc\u0105 znormalizowanych mi\u0119dzynarodowo kod\u00f3w, tak zwanych kod\u00f3w identyfikacyjnych bank\u00f3w (BIC). Do banku mo\u017cna przypisa\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 oddzia\u0142\u00f3w, kt\u00f3re r\u00f3wnie\u017c mo\u017cna jednoznacznie zidentyfikowa\u0107 za pomoc\u0105 kod\u00f3w BIC.<\/p>\n<p><strong>Kod identyfikacyjny banku (BIC)\u00a0<\/strong>\u2013 kod identyfikacyjny banku (BIC) to mi\u0119dzynarodowy znormalizowany kod dla bank\u00f3w, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany do jednoznacznej identyfikacji dowolnej instytucji finansowej lub kredytowej na ca\u0142ym \u015bwiecie. S\u0142u\u017cy on do jednoznacznej identyfikacji wszystkich bank\u00f3w uczestnicz\u0105cych bezpo\u015brednio lub po\u015brednio w systemie SWIFT (mi\u0119dzynarodowe elektroniczne transakcje p\u0142atnicze) i jest wykorzystywany mi\u0119dzy innymi do p\u0142atno\u015bci transgranicznych w Unii Europejskiej. BIC jest r\u00f3wnie\u017c potocznie znany jako kod SWIFT.<\/p>\n<p>Kod BIC lub SWIFT ma d\u0142ugo\u015b\u0107 8 lub 11 znak\u00f3w alfanumerycznych i zwykle sk\u0142ada si\u0119 z 4-cyfrowego kodu alfabetycznego banku, 2-cyfrowego kodu ISO kraju banku, 2-cyfrowego kodu alfanumerycznego wskazuj\u0105cego lokalizacj\u0119 i 3-cyfrowego alfanumerycznego oznaczenia oddzia\u0142u. Struktura:<\/p>\n<p>BBBBCCLLbbb<\/p>\n<p>BBBB 4-cyfrowy kod banku, dowolnie wybierany przez instytucj\u0119 finansow\u0105<\/p>\n<p>CC 2-cyfrowy kod kraju<\/p>\n<p>LL 2-cyfrowy kod lokalizacji<\/p>\n<p>bbb 3-cyfrowy identyfikator oddzia\u0142u (opcjonalnie, domy\u015blnie: &#8222;XXX&#8221;, mo\u017cna pomin\u0105\u0107)<\/p>\n<p><strong>SWIFT\u00a0<\/strong>\u2013 to skr\u00f3t od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz \u015awiatowej Mi\u0119dzybankowej Telekomunikacji Finansowej). Jest to mi\u0119dzynarodowa sp\u00f3\u0142dzielnia instytucji finansowych, kt\u00f3ra utrzymuje sie\u0107 telekomunikacyjn\u0105 (sie\u0107 SWIFT) do wymiany wiadomo\u015bci mi\u0119dzy tymi bankami. Sie\u0107 SWIFT jest wykorzystywana do wymiany wiadomo\u015bci, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych, mi\u0119dzy innymi, mi\u0119dzynarodowe p\u0142atno\u015bci transgraniczne s\u0105 przetwarzane elektronicznie.<\/p>\n<h3 id=\"informacje-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacje_ogolne\"><\/span>Informacje og\u00f3lne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017cej znajduj\u0105 si\u0119 og\u00f3lne informacje na temat danych bankowych. Dowiesz si\u0119, jak sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 obiekty danych, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane.<\/p>\n<h3 id=\"procedury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedury\"><\/span>Procedury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017cej znajduj\u0105 si\u0119 procedury importowania danych bankowych:<\/p>\n<ul>\n<li>Importowanie danych<\/li>\n<li>Atrybuty wymagane do importu<\/li>\n<li>Importowanie nowych danych bankowych<\/li>\n<li>Przegl\u0105d: Identyfikacja i pola obowi\u0105zkowe<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"importowanie-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importowanie_danych\"><\/span>Importowanie danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Otw\u00f3rz aplikacj\u0119 <em>Import danych<\/em>.<\/li>\n<li>Wy\u015bwietl filtr dla obiektu biznesowego &#8222;com.cisag.app.financials.obj.Bank&#8221;.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Wy\u015bwietlony zostanie filtr importu danych.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Wybrane atrybuty filtra s\u0105 ju\u017c zaznaczone. W razie potrzeby mo\u017cna dostosowa\u0107 atrybuty.<\/li>\n<li>Naci\u015bnij przycisk [<strong>Importuj dane<\/strong>] na standardowym pasku narz\u0119dzi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\uf0c4 Otworzy si\u0119 okno dialogowe <em>Import danych<\/em>.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>W tym oknie dialogowym mo\u017cna wprowadzi\u0107 ustawienia pliku importu. Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji importu danych w sekcji o tej samej nazwie.<\/li>\n<li>Import mo\u017cna przeprowadzi\u0107, naciskaj\u0105c przycisk [<strong>W tle<\/strong>] lub [<strong>Natychmiast<\/strong>].<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Podczas importowania danych opcja [<strong>Przetwarzanie w tle<\/strong>] jest zalecana tylko dla danych niezale\u017cnych.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"atrybuty-wymagane-do-importu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Atrybuty_wymagane_do_importu\"><\/span>Atrybuty wymagane do importu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby zaimportowa\u0107 elementy nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 nast\u0119puj\u0105ce atrybuty\u00a0dla ka\u017cdego podmiotu gospodarczego:<\/p>\n<ul>\n<li>Atrybuty identyfikacyjne (klucz biznesowy)<\/li>\n<li>Pola obowi\u0105zkowe<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bez atrybut\u00f3w identyfikacyjnych nie mo\u017cna przypisa\u0107 podmiotu gospodarczego. Je\u015bli brakuje obowi\u0105zkowego pola, zawsze uruchamiane jest przetwarzanie ko\u0144cowe. Pola obowi\u0105zkowe i atrybuty identyfikacyjne poszczeg\u00f3lnych obiekt\u00f3w biznesowych zosta\u0142y podsumowane w rozdziale <a href=\"#P11\"><em>Przegl\u0105d: Identyfikacja i pola obowi\u0105zkowe<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Istniej\u0105 r\u00f3wnie\u017c relacje z innymi obiektami biznesowymi, kt\u00f3re nie nale\u017c\u0105 bezpo\u015brednio do jednostki biznesowej <em>Bank<\/em> (relacje poprzez klucze obce, rozpoznawalne przez kursyw\u0119 w filtrze). Aby m\u00f3c rozwi\u0105za\u0107 te relacje, atrybuty identyfikacyjne tych obiekt\u00f3w biznesowych musz\u0105 by\u0107 wybrane w filtrze. Dane, do kt\u00f3rych odwo\u0142uj\u0105 si\u0119 klucze obce, nie mog\u0105 by\u0107 importowane razem. Musz\u0105 one ju\u017c istnie\u0107 w systemie. Je\u015bli atrybuty inne ni\u017c atrybuty identyfikacyjne s\u0105 okre\u015blone przez relacj\u0119 klucza obcego, s\u0105 one ignorowane.<\/p>\n<p>Je\u015bli klucz podstawowy obiektu biznesowego sk\u0142ada si\u0119 w ca\u0142o\u015bci lub cz\u0119\u015bciowo z kluczy obcych, obiekt biznesowy, do kt\u00f3rego odnosi si\u0119 ten klucz obcy, musi zosta\u0107 rozwi\u0105zany w pliku importu przy u\u017cyciu jego atrybut\u00f3w identyfikacyjnych.<\/p>\n<p>Na przyk\u0142ad bank zawiera atrybut <em>Kraj<\/em> atrybut ten odnosi si\u0119 do kraju banku, kt\u00f3ry z kolei jest okre\u015blony przez identyfikator.<\/p>\n<h4 id=\"importowanie-nowych-danych-bankowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importowanie_nowych_danych_bankowych\"><\/span>Importowanie nowych danych bankowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wszystkie atrybuty identyfikacyjne i obowi\u0105zkowe musz\u0105 by\u0107 okre\u015blone w pliku importu. Spos\u00f3b w jaki \u0142\u0105czone s\u0105 oddzielne pliki importu zosta\u0142 wyja\u015bniony w artykule\u00a0<em>Import danych<\/em>.<\/p>\n<p>Przyk\u0142ad importowania nowych danych bankowych za pomoc\u0105 pliku importu:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">bankId<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">Kraj<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">Nazwa<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">mainBank.bankId<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">mainBank.country<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">1<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">DE<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">OneBank<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\"><\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\"><\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">2<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">DE<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">OneBranch<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">1<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">DE<\/td>\n<td style=\"width: 16.6667%; text-align: center;\">&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Bank zidentyfikowany za pomoc\u0105 mainBank.bankId i mainBank.country musi ju\u017c istnie\u0107. Je\u015bli centrala banku i oddzia\u0142y banku znajduj\u0105 si\u0119 w tym samym pliku importu, w\u00f3wczas centrala banku musi znajdowa\u0107 si\u0119 przed oddzia\u0142em banku.<\/p>\n<h4 id=\"przeglad-identyfikacja-i-pola-obowiazkowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_Identyfikacja_i_pola_obowiazkowe\"><\/span><a id=\"P11\"><\/a>Przegl\u0105d: Identyfikacja i pola obowi\u0105zkowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ta sekcja zawiera podsumowanie atrybut\u00f3w identyfikacyjnych i obowi\u0105zkowych.<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">\u015acie\u017cka atrybutu<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">Oznaczenie<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">Relacja klucza obcego<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">bankId (K)<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">Identyfikacja<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">country (K)<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">Kraj<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">Country<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">name<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\">Nazwa<\/td>\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>W przypadku oddzia\u0142u nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 atrybuty mainBank.bankId i main-Bank.country.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10618","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rachunkowosc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10618"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10618\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12980,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10618\/revisions\/12980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}