Przed manualnym wprowadzeniem bilansu otwarcia nale\u017cy:<\/p>\n
- \n
- W aplikacji Rodzaje dokument\u00f3w w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> utworzy\u0107 rodzaj dokumentu o typie Bilans otwarcia<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Rodzaj-dokumentu-o-typie-Bilans-otwarcia.png\")
<\/a>Rodzaj dokumentu o typie Bilans otwarcia<\/figcaption><\/figure>\n - \n
- W aplikacji Okresy obrachunkowe<\/em><\/a> doda\u0107 okres obrachunkowy z okresem cz\u0105stkowym o typie Okres przeniesienia<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Okres-czastkowy-o-typie-Okres-przeniesienia.png\")
<\/a>Okres cz\u0105stkowy o typie Okres przeniesienia<\/figcaption><\/figure>\n - \n
- W aplikacji Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/a> doda\u0107 konto o typie Bilans otwarcia manualny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Konto-ksiegi-glownej-o-typie-Bilans-otwarcia-manualny.png\")
<\/a>Konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej o typie Bilans otwarcia manualny<\/figcaption><\/figure>\n R\u0119czne dodanie bilansu otwarcia odbywa si\u0119 z poziomu aplikacji Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>. W tym celu w polu Rodzaj transakcji<\/em> nale\u017cy wybra\u0107 rodzaj dokumentu o typie Bilans otwarcia<\/em>.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Wyszukanie-dostepnych-rodzajow-transakcji-o-typie-Bilans-otwarcia.png\")
<\/a>Wyszukanie dost\u0119pnych rodzaj\u00f3w transakcji o typie Bilans otwarcia<\/figcaption><\/figure>\n Nast\u0119pnie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Dodaj<\/strong>] i uzupe\u0142ni\u0107 pola w edytorze:<\/p>\n
- \n
- Dokument<\/strong> \u2013 pole z\u0142o\u017cone z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci. W pierwszej cz\u0119\u015bci nale\u017cy poda\u0107 numer dokumentu. W drugiej cz\u0119\u015bci nale\u017cy poda\u0107 dat\u0119 dokumentu<\/li>\n
- Okres ksi\u0119gowy<\/strong> \u2013 bilans otwarcia nale\u017cy doda\u0107 do okresu cz\u0105stkowego o typie Okres przeniesienia<\/em>. W polu nale\u017cy poda\u0107 dat\u0119 pocz\u0105tku\/ko\u0144ca okresu cz\u0105stkowego (aplikacja Okresy obrachunkowe<\/em><\/a> \u2192 okres cz\u0105stkowy o typie Okres przeniesienia<\/em> \u2192 pole Pocz\u0105tek\/Koniec<\/em>)<\/li>\n
- Konto<\/strong> – pole z\u0142o\u017cone z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci. W pierwszej cz\u0119\u015bci nale\u017cy wskaza\u0107 rodzaj konta \u2013 przy dodawaniu bilansu manualnego nale\u017cy wybra\u0107 warto\u015b\u0107 Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em>. W drugiej cz\u0119\u015bci nale\u017cy:\n
- \n
- Dla ksi\u0119gowania<\/em> wiod\u0105cego<\/em>, b\u0119d\u0105cego pierwsz\u0105 pozycj\u0105 <\/em>– wybra\u0107 konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej o typie Bilans otwarcia manualny<\/em><\/li>\n
- Dla ksi\u0119gowa\u0144 cz\u0119\u015bciowych, b\u0119d\u0105cych kolejnymi pozycjami <\/em>\u2013 wybra\u0107 konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, kt\u00f3re nie jest kontem rozrachunkowym oraz kontem o typie Konto rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Kwota ksi\u0119gowa<\/strong> \u2013 pole z\u0142o\u017cone z trzech cz\u0119\u015bci. W pierwszej cz\u0119\u015bci nale\u017cy poda\u0107 kwot\u0119 do zaksi\u0119gowania. W drugiej cz\u0119\u015bci nale\u017cy okre\u015bli\u0107 stron\u0119 ksi\u0119gowania (Wn\/Ma<\/em>). W trzeciej cz\u0119\u015bci nale\u017cy okre\u015bli\u0107 walut\u0119 ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div><\/p>\nU\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 pozostawienia kwoty ksi\u0119gowej 0,00 PLN, je\u017celi dla wybranego rodzaju dokumentu, w aplikacji Rodzaje dokument\u00f3w w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> zaznaczono parametr Dozwolone ksi\u0119gowania zerowe<\/em>.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Zaznaczony-parametr-Dozwolone-ksiegowania-zerowe.png\")
<\/a>Zaznaczony parametr Dozwolone ksi\u0119gowania zerowe<\/figcaption><\/figure><\/p>\n <\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div><\/p>\nMo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania dekret\u00f3w na kwoty ujemne jest uzale\u017cniona od wybranej warto\u015bci dla parametru Kwoty ujemne<\/em> (modu\u0142 Zarz\u0105dzanie systemem<\/em> \u2192 Konfiguracja \u2192\u00a0<\/em>\u00a0przycisk [Funkcje<\/strong>]
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/przycisk-funkcje.png\")
<\/a> \u2192 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa \u2192 Warto\u015bci domy\u015blne ksi\u0119gowania \u2192 <\/em>parametr Kwoty ujemne<\/em>). Je\u017celi dla tego parametru zosta\u0142a wybrana warto\u015b\u0107:<\/em><\/p>\n- \n
- Dozwolone<\/strong> \u2013 mo\u017cna wprowadza\u0107 dekrety na kwoty ujemne<\/li>\n
- Niedozwolone<\/strong> \u2013 nie mo\u017cna wprowadza\u0107 dekret\u00f3w na kwoty ujemne<\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Parametr-Kwoty-ujemne.png\")
<\/a>Parametr Kwoty ujemne<\/figcaption><\/figure><\/p>\n <\/div><\/section>\n
- \n
- Standard ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 standard ksi\u0119gowania zdefiniowany w aplikacji Standard ksi\u0119gowania<\/em>, umo\u017cliwiaj\u0105cy prezentacj\u0119 danych finansowych zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami dotycz\u0105cymi rachunkowo\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Ksiegowania-w-ksiedze-glownej-edytor.png\")
<\/a>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, edytor<\/figcaption><\/figure>\n Po uzupe\u0142nieniu wymaganych p\u00f3l nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Zastosuj<\/strong>]
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Zastosuj.png\")
<\/a>.<\/p>\nWskaz\u00f3wka<\/div>
\nJe\u017celi w systemie skonfigurowano waluty r\u00f3wnoleg\u0142e, w celu przeniesienia pozycji z edytora do sekcji Pozycja<\/em> nale\u017cy zaakceptowa\u0107 ostrze\u017cenie. Informuje ono, \u017ce bilans nie zostanie automatycznie przeliczony na waluty r\u00f3wnoleg\u0142e \u2013 bilans musi zosta\u0107 dodatkowo zaksi\u0119gowany w ka\u017cdej utworzonej walucie r\u00f3wnoleg\u0142ej.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Ostrzezenie-dotyczace-walut-rownoleglych.png\")
<\/a>Ostrze\u017cenie dotycz\u0105ce walut r\u00f3wnoleg\u0142ych<\/figcaption><\/figure><\/p>\n <\/div><\/section>\n
W celu dodania kolejnych ksi\u0119gowa\u0144 nale\u017cy ka\u017cdorazowo uzupe\u0142ni\u0107 w edytorze pola Konto<\/em> i Kwota ksi\u0119gowa<\/em>, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk [Zastosuj<\/strong>]
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Zastosuj-1.png\")
<\/a>.<\/p>\nUwaga<\/div><\/p>\nPozycje bilansu otwarcia manualnego nie mog\u0105 by\u0107 wprowadzane na konta rozrachunkowe i na konta o typie Konto rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/em>.<\/p>\n
<\/div><\/section>\n
Po wprowadzeniu pozycji nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Zapisz<\/strong>].<\/p>\n
W celu zaksi\u0119gowania bilansu otwarcia nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Wybierz akcj\u0119<\/strong>] \u2192 [Ksi\u0119guj dokument<\/strong>].<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Akcja-Ksieguj-dokument-1.png\")
<\/a>Akcja [Ksi\u0119guj dokument<\/strong>]<\/figcaption><\/figure>Nast\u0119pnie nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [Aktualizuj<\/strong>]. Informacja o tym, czy dokument zosta\u0142 zbilansowany i poprawnie zaksi\u0119gowany, zostaje wy\u015bwietlona w g\u0142\u00f3wnej sekcji, obok pola Rodzaj transakcji<\/em>.<\/p>\n ![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Ikony-Zaksiegowany-dokument-handlowy-i-Zbilansowany-dokument.png\")
<\/a>Ikony Zaksi\u0119gowany dokument handlowy i Zbilansowany dokument<\/figcaption><\/figure>\n Kwoty wprowadzone w ramach bilansu otwarcia b\u0119d\u0105 widoczne z poziomu aplikacji Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>, w widoku Salda<\/em> oraz Sumy kont i salda<\/em>, w kolumnie Przeniesienie<\/em>, po wybraniu przycisku [Aktualizuj<\/strong>].<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div><\/div><\/section>\nW zwi\u0105zku z rozpocz\u0119ciem pracy w systemie u\u017cytkownik wprowadzi\u0142 manualnie bilans otwarcia w okresie obrachunkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r. W tym celu, jeszcze przed rozpocz\u0119ciem wprowadzania bilansu:<\/p>\n
- \n
- W aplikacji Rodzaje dokument\u00f3w w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> utworzy\u0142 rodzaj dokumentu o typie Bilans otwarcia<\/em> \u2013 830 Bilans otwarcia<\/li>\n
- W aplikacji Okresy obrachunkowe<\/em><\/a> doda\u0142 okres obrachunkowy dla 2020 roku, z okresem cz\u0105stkowym o typie Okres przeniesienia przypadaj\u0105cym na 01.01.2020r.<\/li>\n
- W aplikacji Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/a> doda\u0142 konto o typie Bilans otwarcia manualny<\/em> \u2013 998 Konto zbiorcze dla manualnego BO<\/li>\n<\/ul>\n
W aplikacji Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>, <\/em>w polu Rodzaj transakcji<\/em> u\u017cytkownik wybra\u0142 warto\u015b\u0107: 830 Bilans otwarcia. Nast\u0119pnie wybra\u0142 przycisk [Dodaj<\/strong>] i uzupe\u0142ni\u0142 pola w edytorze dla ksi\u0119gowania wiod\u0105cego:<\/p>\n
- \n
- Dokument<\/strong> \u2013 BO\/2020, 01.01.2020<\/li>\n
- Okres ksi\u0119gowy<\/strong> – 01.01.2020<\/li>\n
- Konto<\/strong> – Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna, 998 Konto zbiorcze dla manualnego BO<\/li>\n
- Kwota ksi\u0119gowa<\/strong> \u2013 0,00 , Ma, PLN<\/li>\n
- Standard ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 100<\/li>\n<\/ul>\n
Po uzupe\u0142nieniu p\u00f3l u\u017cytkownik wybra\u0142 przycisk [Zastosuj<\/strong>]
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Zastosuj-2.png\")
<\/a> i zaakceptowa\u0142 ostrze\u017cenie dotycz\u0105ce konieczno\u015bci zaksi\u0119gowania bilansu w ka\u017cdej utworzonej walucie r\u00f3wnoleg\u0142ej.<\/p>\nU\u017cytkownik doda\u0142 kolejne ksi\u0119gowania:<\/p>\n
- Okres ksi\u0119gowy<\/strong> – 01.01.2020<\/li>\n
- W aplikacji Okresy obrachunkowe<\/em><\/a> doda\u0142 okres obrachunkowy dla 2020 roku, z okresem cz\u0105stkowym o typie Okres przeniesienia przypadaj\u0105cym na 01.01.2020r.<\/li>\n
- W aplikacji Rodzaje dokument\u00f3w w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> utworzy\u0142 rodzaj dokumentu o typie Bilans otwarcia<\/em> \u2013 830 Bilans otwarcia<\/li>\n
- Niedozwolone<\/strong> \u2013 nie mo\u017cna wprowadza\u0107 dekret\u00f3w na kwoty ujemne<\/li>\n<\/ul>\n
- Dla ksi\u0119gowa\u0144 cz\u0119\u015bciowych, b\u0119d\u0105cych kolejnymi pozycjami <\/em>\u2013 wybra\u0107 konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, kt\u00f3re nie jest kontem rozrachunkowym oraz kontem o typie Konto rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- Okres ksi\u0119gowy<\/strong> \u2013 bilans otwarcia nale\u017cy doda\u0107 do okresu cz\u0105stkowego o typie Okres przeniesienia<\/em>. W polu nale\u017cy poda\u0107 dat\u0119 pocz\u0105tku\/ko\u0144ca okresu cz\u0105stkowego (aplikacja Okresy obrachunkowe<\/em><\/a> \u2192 okres cz\u0105stkowy o typie Okres przeniesienia<\/em> \u2192 pole Pocz\u0105tek\/Koniec<\/em>)<\/li>\n
- Dokument<\/strong> \u2013 pole z\u0142o\u017cone z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci. W pierwszej cz\u0119\u015bci nale\u017cy poda\u0107 numer dokumentu. W drugiej cz\u0119\u015bci nale\u017cy poda\u0107 dat\u0119 dokumentu<\/li>\n
- W aplikacji Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/a> doda\u0107 konto o typie Bilans otwarcia manualny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
- W aplikacji Okresy obrachunkowe<\/em><\/a> doda\u0107 okres obrachunkowy z okresem cz\u0105stkowym o typie Okres przeniesienia<\/em><\/li>\n<\/ul>\n