{"id":8935,"date":"2024-02-20T14:30:09","date_gmt":"2024-02-20T13:30:09","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=8935"},"modified":"2024-08-16T12:47:43","modified_gmt":"2024-08-16T10:47:43","slug":"weryfikacja-limitu-kredytowego","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/weryfikacja-limitu-kredytowego\/","title":{"rendered":"Weryfikacja limitu kredytowego"},"content":{"rendered":"

Weryfikacja limitu kredytowego nie jest samodzieln\u0105 aplikacj\u0105 i mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana wy\u0142\u0105cznie jako funkcja w aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n

Poni\u017cej znajduj\u0105 si\u0119 informacje na temat ustawie\u0144 i obliczania limitu kredytowego.<\/p>\n

Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n

Otwarte pozycje<\/strong><\/p>\n

Po utworzeniu faktury sprzeda\u017cy dla klienta lub otrzymaniu faktury zakupu od dostawcy powstaj\u0105 nierozliczone kwoty, tj. niezap\u0142acone kwoty za dostarczone towary lub \u015bwiadczone us\u0142ugi, z uwzgl\u0119dnieniem warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci. Nieuregulowane kwoty nazywane s\u0105 „otwartymi lub nierozliczonymi pozycjami”. Rozs\u0105dne zarz\u0105dzanie tymi otwartymi pozycjami w znacznym stopniu przyczynia si\u0119 do sukcesu gospodarczego firmy. Otwarte pozycje zamieniaj\u0105 klient\u00f3w w odbiorc\u00f3w (d\u0142u\u017cnik\u00f3w), a dostawc\u00f3w w wierzycieli (wierzycieli). Klient jest d\u0142u\u017cnikiem, dop\u00f3ki nie zap\u0142aci za dostarczone produkty lub wykonane us\u0142ugi. To samo dotyczy relacji z dostawc\u0105: Ten ostatni jest wierzycielem do momentu zap\u0142aty za otrzymane przedmioty i us\u0142ugi.<\/p>\n

Proces<\/h3>\n

Po wprowadzeniu pozycji zam\u00f3wienia, weryfikacja limitu kredytowego sprawdza, czy odbiorca faktury zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy nadal ma wystarczaj\u0105cy kredyt. Limit kredytowy odbiorcy faktury jest wykorzystywany jako warto\u015b\u0107 por\u00f3wnawcza i por\u00f3wnywany z kwotami wszystkich otwartych pozycji zam\u00f3wie\u0144, dostaw i faktur, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze op\u0142acone lub przeniesione do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej oraz z kwot\u0105 bie\u017c\u0105cej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n

Je\u015bli suma wszystkich otwartych pozycji jest wi\u0119ksza ni\u017c limit kredytowy, wy\u015bwietlane jest ostrze\u017cenie.<\/p>\n

Wskaz\u00f3wka<\/div>
Sprawdzenie limitu kredytowego nie ma wp\u0142ywu na przydzia\u0142 dostaw ani wykonanie innych akcji nast\u0119pczych.<\/div><\/section>\n

Ustawienia<\/h3>\n

Weryfikacja limitu kredytowego jest aktywowana poprzez rodzaj zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Wybrane ustawienie nie jest kopiowane do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, ale ma zastosowanie do wszystkich zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy danego rodzaju .<\/p>\n

Weryfikacji limitu kredytowego nie mo\u017cna ponownie dezaktywowa\u0107 w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Kwota limitu kredytowego jest przechowywana dla odbiorcy faktury w aplikacji Partnerzy<\/em> w widoku Rachunkowo\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n

Obliczenia<\/h3>\n

Do okre\u015blenia limitu kredytowego wykorzystywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane i warto\u015bci z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub kolejnych dokument\u00f3w.<\/p>\n

    \n
  • Partner<\/li>\n
  • Weryfikacja zawsze odnosi si\u0119 do odbiorcy faktury.<\/li>\n
  • Limit kredytowy jest pobierany z g\u0142\u00f3wnych danych ksi\u0119gowych odbiorcy faktury w odniesieniu do firmy zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy i s\u0142u\u017cy jako podstawa do por\u00f3wnania. Limit kredytowy jest rejestrowany w zak\u0142adce Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>, podzak\u0142adka Odbiorca<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
    Wskaz\u00f3wka<\/div>
    Podpowied\u017a dla pola Limit kredytowy<\/em> pokazuje aktualne kwoty otwartych dostaw, otwartych faktur, faktur nieprzekazanych i otwartych pozycji.<\/div><\/section>\n
      \n
    • Warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia Otwarta dostawa <\/em>– warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia Otwarta dostawa<\/em>\u00a0to kwota okre\u015blona przez system, kt\u00f3ra kumuluje kwoty netto i kwoty podatku dla wszystkich pozycji zam\u00f3wienia odbiorcy faktury, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c wprowadzone, ale nie zosta\u0142y jeszcze dostarczone w odniesieniu do firmy zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
      Wskaz\u00f3wka<\/div>
      Kwota ta jest aktualizowana, gdy zam\u00f3wienie jest zapisywane i przypisywane do odbiorcy faktury w odniesieniu do firmy zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy – gdy przetwarzane s\u0105 kolejne dostawy, kwota jest ponownie uznawana zgodnie z dostarczonymi ilo\u015bciami i kwotami.<\/div><\/section>\n
        \n
      • Warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia Otwarta faktura\u00a0<\/em>– warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia Otwarta faktura<\/em>\u00a0to kwota okre\u015blona przez system, kt\u00f3ra gromadzi kwoty netto i kwoty podatku dla wszystkich pozycji zam\u00f3wienia odbiorcy faktury, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c dostarczone, ale nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane.<\/li>\n<\/ul>\n
        Wskaz\u00f3wka<\/div>
        Kwota ta jest aktualizowana, gdy dostawa jest zapisywana i przypisywana do odbiorcy faktury w odniesieniu do firmy zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy – podczas p\u00f3\u017aniejszego fakturowania kwota jest ponownie uznawana zgodnie z zafakturowanymi ilo\u015bciami i kwotami.<\/div><\/section>\n
          \n
        • Warto\u015b\u0107 Faktura nieprzeniesiona <\/em>– warto\u015b\u0107 Faktura nieprzeniesiona <\/em>to wpis okre\u015blony przez system, kt\u00f3ry gromadzi wszystkie kwoty odbiorcy faktury, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zafakturowane, ale nie zosta\u0142y jeszcze przekazane do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/li>\n<\/ul>\n
          Wskaz\u00f3wka<\/div>
          Warto\u015b\u0107 ta jest aktualizowana, gdy faktura sprzeda\u017cy jest zapisywana i przypisywana do odbiorcy faktury w odniesieniu do firmy zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy – po przeniesieniu do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej kwota jest ponownie uznawana zgodnie z przeniesionymi ilo\u015bciami i kwotami.<\/div><\/section>\n
            \n
          • Warto\u015b\u0107 Otwarte pozycje <\/em>– warto\u015b\u0107 Otwarte pozycje<\/em>\u00a0to kwota okre\u015blona przez system, kt\u00f3ra gromadzi wszystkie kwoty odbiorcy faktury na firm\u0119, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c przekazane do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, ale nie zosta\u0142y jeszcze zap\u0142acone.<\/li>\n<\/ul>\n
            Wskaz\u00f3wka<\/div>
            Warto\u015b\u0107 ta jest aktualizowana, gdy faktura sprzeda\u017cy jest przekazywana do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Do roz\u0142adowania tych kwot wymagane jest odpowiednie potwierdzenie z po\u0142\u0105czonego dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/div><\/section>\n
              \n
            • Warto\u015b\u0107 Przekroczony limit kredytowy\u00a0<\/em>– warto\u015b\u0107 Przekroczono limit kredytowy<\/em>\u00a0jest okre\u015blana przez system. Limit kredytowy przechowywany w g\u0142\u00f3wnych danych ksi\u0119gowych odbiorcy faktury dla firmy organizacji sprzeda\u017cy jest u\u017cywany jako warto\u015b\u0107 por\u00f3wnawcza.<\/li>\n<\/ul>\n

              Limit kredytowy jest por\u00f3wnywany ze wszystkimi niezap\u0142aconymi pozycjami zam\u00f3wienia, dostawy i faktury, a tak\u017ce z kwot\u0105 bie\u017c\u0105cej pozycji zam\u00f3wienia. Suma wszystkich otwartych kwot (otwarta dostawa, otwarta faktura, nieprzekazana faktura, otwarte pozycje) nie mo\u017ce przekracza\u0107 kwoty limitu kredytowego. W przeciwnym razie zostanie wy\u015bwietlone ostrze\u017cenie o przekroczeniu limitu kredytowego podczas wprowadzania pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/p>\n

              Jednostka biznesowa<\/h3>\n

              Warto\u015bci okre\u015blone przez system s\u0105 przechowywane w jednostce biznesowej Zaleg\u0142o\u015bci klienta<\/em>\u00a0(com.cisag.app.sales.obj.CustomerOutstandingDebt<\/em>) w celu wymiany mi\u0119dzy Comarch ERP Enterprise a pod\u0142\u0105czonym systemem finansowo-ksi\u0119gowym.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8935","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-sprzedaz"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8935","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8935"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8935\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16912,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8935\/revisions\/16912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}