{"id":9132,"date":"2025-06-24T15:01:23","date_gmt":"2025-06-24T13:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9132"},"modified":"2025-06-24T15:01:25","modified_gmt":"2025-06-24T13:01:25","slug":"ksiegowania-w-ksiedze-glownej","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Informacje_o_naglowku_dokumentu\" >Informacje o nag\u0142\u00f3wku dokumentu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Sumy_dokumentu\" >Zak\u0142adka Sumy dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Informacje\" >Zak\u0142adka Informacje\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Sumy_rozrachunku\" >Zak\u0142adka Sumy rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Zakresy_uzgodnien\" >Zak\u0142adka Zakresy uzgodnie\u0144<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Statystki_ksiegowan\" >Zak\u0142adka Statystki ksi\u0119gowa\u0144<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Ksiegowanie_okresowe\" >Zak\u0142adka Ksi\u0119gowanie okresowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Wzorcowe_ksiegowania_sekwencyjne\" >Zak\u0142adka Wzorcowe ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Salda\" >Zak\u0142adka Salda<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Obroty_Kont\" >Zak\u0142adka Obroty Kont<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Automatyczne_wyciagi_bankowe\" >Zak\u0142adka Automatyczne wyci\u0105gi bankowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Raport_bledow\" >Zak\u0142adka Raport b\u0142\u0119d\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Tabela_pozycji_ksiegowania\" >Tabela pozycji ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Edytor_ksiegowan_edytor_pozycji\" >Edytor ksi\u0119gowa\u0144 (edytor pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Pasek_menu_i_akcje_edytora_ksiegowan\" >Pasek menu i akcje edytora ksi\u0119gowa\u0144<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Pola_lustrzane\" >Zak\u0142adka Pola lustrzane<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Konta\" >Zak\u0142adka Konta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Ksiega_glowna\" >Zak\u0142adka Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Przyporzadkowanie_rozrachunku\" >Zak\u0142adka Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Rozrachunek\" >Zak\u0142adka Rozrachunek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Wymagalnosc\" >Zak\u0142adka Wymagalno\u015b\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Kontroling\" >Zak\u0142adka Kontroling<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_PlatnosciMonity\" >Zak\u0142adka P\u0142atno\u015bci\/Monity<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Podatek\" >Zak\u0142adka Podatek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Pseudo-partner\" >Zak\u0142adka Pseudo-partner<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Waluta\" >Zak\u0142adka Waluta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Pozostale\" >Zak\u0142adka Pozosta\u0142e<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Potracenia\" >Zak\u0142adka Potr\u0105cenia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Zaawansowane_przyporzadkowanie_rozrachunku\" >Zak\u0142adka Zaawansowane przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Przyporzadkowania_zlecenia\" >Zak\u0142adka Przyporz\u0105dkowania zlecenia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Rozrachunek_firmowy\" >Zak\u0142adka Rozrachunek firmowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Podatek_u_zrodla\" >Zak\u0142adka Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakladka_Pismo_dot_roznic\" >Zak\u0142adka Pismo dot. r\u00f3\u017cnic<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacjami\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacjami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Ksieguj_dokument\" >Ksi\u0119guj dokument<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Ksieguj_i_rozpocznij_nowe\" >Ksi\u0119guj i rozpocznij nowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Odrocz_ksiegowanie_dokumentu\" >Odrocz ksi\u0119gowanie dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Cofnij_i_rozpocznij_nowe\" >Cofnij i rozpocznij nowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Parkuj_dokument\" >Parkuj dokument<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zezwol_na_automatyczne_wyksiegowania\" >Zezw\u00f3l na automatyczne wyksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Stornuj\" >Stornuj<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-45\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Stornuj_z_opcjami_rozszerzonymi\" >Stornuj z opcjami rozszerzonymi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-46\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#PrzerwijZakoncz_rozliczenie_miedzyokresowe\" >Przerwij\/Zako\u0144cz rozliczenie mi\u0119dzyokresowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-47\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Edytuj_ksiegowanie_okresowe\" >Edytuj ksi\u0119gowanie okresowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-48\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Aktywuj_ksiegowanie_okresowe\" >Aktywuj ksi\u0119gowanie okresowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-49\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakoncz_okres_ksiegowy\" >Zako\u0144cz okres ksi\u0119gowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-50\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Wywolaj_ksiegowanie_okresowe\" >Wywo\u0142aj ksi\u0119gowanie okresowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-51\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Usun_dzisiejsze_ksiegowania\" >Usu\u0144 dzisiejsze ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-52\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Drukuj_kod_kreskowy\" >Drukuj kod kreskowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-53\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Edytuj_wzor_ksiegowania_sekwencyjnego\" >Edytuj wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-54\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Aktywuj_wzor_ksiegowania_sekwencyjnego\" >Aktywuj wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-55\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Zakoncz_wzor_ksiegowania_sekwencyjnego\" >Zako\u0144cz wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-56\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Lista_Ksiegowosc_finansowa\" >Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-57\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Ustawienia_ksiegowania_w_ksiedze_glownej\" >Ustawienia ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-58\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Lista_Serwer_ksiegowania\" >Lista: Serwer ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-59\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Akcje_w_edytorze_ksiegowan\" >Akcje w edytorze ksi\u0119gowa\u0144<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-60\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Utworz_nowe_przyporzadkowanie_rozrachunku\" >Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-61\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Przypisz_najstarszy_rozrachunek_do_kwoty\" >Przypisz najstarszy rozrachunek do kwoty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-62\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Wylacz_kwote_podatku\" >Wy\u0142\u0105cz kwot\u0119 podatku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-63\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Aktualizuj_dane_podstawowe\" >Aktualizuj dane podstawowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-64\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Aktualizuj_warunki_platnosci\" >Aktualizuj warunki p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-65\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Importuj_awizo\" >Importuj awizo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-66\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Pokaz_odroczone_ksiegowania\" >Poka\u017c odroczone ksi\u0119gowania<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-67\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Kontrole_i_obliczenia\" >Kontrole i obliczenia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-68\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-69\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-70\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-71\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Uprawnienia_specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-72\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Przyporzadkowania_organizacyjne\" >Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-73\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-74\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ksiegowania-w-ksiedze-glownej\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Program ksi\u0119gowania jest podstawowym elementem ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Ca\u0142y materia\u0142 ksi\u0119gowy jest tworzony za pomoc\u0105 programu ksi\u0119gowego (i ksi\u0119gowany bezpo\u015brednio w obszarze otwartych pozycji i kont). W niniejszym artykule opisano program ksi\u0119gowania ksi\u0119gowo\u015bci finansowej oraz jego poszczeg\u00f3lne zak\u0142adki i pola.<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce korzystania z aplikacji, a tak\u017ce przyk\u0142ady aplikacji i ksi\u0119gowania mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Procedura: Ksi\u0119gowanie finansowe<\/em>.<\/p>\n<p>Informacje na temat wymaga\u0144 i ustawie\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Wprowadzenie: Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja<em> Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> s\u0142u\u017cy do r\u0119cznego tworzenia i edytowania r\u00f3\u017cnych ksi\u0119gowa\u0144. Ka\u017cde ksi\u0119gowanie u\u017cytkownik wprowadza pod rodzajem transakcji, do kt\u00f3rego zawsze przypisany jest typ transakcji. W po\u0142\u0105czeniu z typem transakcji, rodzaj transakcji okre\u015bla og\u00f3lny typ ksi\u0119gowania, np. faktura, nota kredytowa, p\u0142atno\u015b\u0107 itp. Rodzaj transakcji kontroluje r\u00f3wnie\u017c pola i ustawienia dost\u0119pne podczas tworzenia.<\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku <em>Dodaj<\/em>, ksi\u0119gowania mog\u0105 by\u0107 tworzone od podstaw lub powielane z istniej\u0105cych ksi\u0119gowa\u0144. Istniej\u0105ce ksi\u0119gowania mog\u0105 by\u0107 powielane jako przyk\u0142adowe ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>R\u00f3\u017cne podstawowe informacje, takie jak sumy dokument\u00f3w, sumy kont lub sumy rozrachunk\u00f3w, s\u0105 wy\u015bwietlane dla bie\u017c\u0105cego ksi\u0119gowania i mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane lub ukryte.<\/p>\n<p>Edytor ksi\u0119gowa\u0144 aplikacji zawiera r\u00f3\u017cne zak\u0142adki i pola, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 aktywne (dost\u0119pne dla wpis\u00f3w) lub nieaktywne (niedost\u0119pne dla wpis\u00f3w) podczas tworzenia dokumentu. To, kt\u00f3re zak\u0142adki i pola s\u0105 aktywne dla danego dokumentu, zale\u017cy zar\u00f3wno od typu ksi\u0119gowania (typu dokumentu), jak i kategorii pozycji (ksi\u0119gowanie podstawowe lub cz\u0119\u015bciowe) bie\u017c\u0105cej pozycji ksi\u0119gowania w edytorze ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od przypisanego typu dokumentu i bie\u017c\u0105cego statusu ksi\u0119gowania, akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105, takie jak odroczenie dokumentu, mog\u0105 by\u0107 wywo\u0142ywane i wykonywane dla ksi\u0119gowania.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa ksi\u0119guje bezpo\u015brednio, tj. wszystkie utworzone ksi\u0119gowania s\u0105 natychmiast ksi\u0119gowane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, a tak\u017ce w ksi\u0119gowo\u015bci koszt\u00f3w, je\u015bli ma to zastosowanie. W przypadku zada\u0144 uzgadniania, kt\u00f3re s\u0105 wykonywane przy u\u017cyciu wy\u015bwietlaczy i list, mo\u017ce to oznacza\u0107, \u017ce warto\u015bci zmieniaj\u0105 si\u0119 podczas uzgadniania, gdy s\u0105 one nadal ksi\u0119gowane w tym czasie. Aby temu zapobiec, nie nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 w tym czasie w okresach, kt\u00f3re powinny zosta\u0107 uzgodnione.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> zawiera odpowiednie pola umo\u017cliwiaj\u0105ce jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 dokumentu lub ksi\u0119gowania. Nag\u0142\u00f3wek sk\u0142ada si\u0119 z p\u00f3l <em>Rodzaj transakcji<\/em> i <em>Numer rekordu<\/em>, a tak\u017ce wy\u015bwietla informacje nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj transakcji<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy poda\u0107 rodzaj transakcji. Na podstawie rodzaju transakcji u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 typ ksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 utworzone, np. faktury, noty kredytowe, ksi\u0119gowania kont obiekt\u00f3w, ksi\u0119gowania bankowe itp. Ponadto rodzaj transakcji wp\u0142ywa na pola wej\u015bciowe i funkcje podczas tworzenia ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li><strong>Nr rekordu<\/strong> &#8212; numer rekordu jest przypisywany przez program automatycznie i jednoznacznie identyfikuje dokument. Numeracja jest sekwencyjna. W przypadku wielu ksi\u0119gowa\u0144 dokumentu (ksi\u0119gowania podzielone), wszystkie powi\u0105zane ksi\u0119gowania otrzymuj\u0105 ten sam numer.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"informacje-o-naglowku-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacje_o_naglowku_dokumentu\"><\/span>Informacje o nag\u0142\u00f3wku dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku programu do ksi\u0119gowania wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3\u017cne informacje nag\u0142\u00f3wkowe dotycz\u0105ce aktualnie zaksi\u0119gowanego dokumentu, np. sumy dokument\u00f3w, sumy rozrachunk\u00f3w lub salda kont. Informacje nag\u0142\u00f3wka dokumentu s\u0105 podzielone na wiele zak\u0142adek i mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane lub ukryte. Informacje nag\u0142\u00f3wka s\u0105 zwykle zawsze wy\u015bwietlane podczas wywo\u0142ywania typu dokumenty. Obszar ten mo\u017cna jednak ukry\u0107 w celu zaprezentowania wi\u0119kszej liczby linii ksi\u0119gowania. Wy\u015bwietlanie lub ukrywanie mo\u017ce by\u0107 wst\u0119pnie wype\u0142nione poprzez ustawienia w <em>Konfiguracji<\/em> lub indywidualnie dla u\u017cytkownika za po\u015brednictwem aplikacji <em>Ustawienia ksi\u0119gowania ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>. Mo\u017cliwe jest jednak r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlanie lub ukrywanie danych podczas tworzenia ksi\u0119gowania. Poszczeg\u00f3lne zak\u0142adki informacji nag\u0142\u00f3wka dokumentu zosta\u0142y wyja\u015bnione bardziej szczeg\u00f3\u0142owo poni\u017cej.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-sumy-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Sumy_dokumentu\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Sumy dokumentu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W zak\u0142adce <em>Sumy dokumentu<\/em> wy\u015bwietlane jest rozwini\u0119cie ksi\u0119gowania. Dotyczy to zawsze dokumentu, kt\u00f3ry aktualnie jest tworzony lub edytowany. Na podstawie prezentowanych sum dokument\u00f3w mo\u017cna rozpozna\u0107, czy poszczeg\u00f3lne ksi\u0119gowania sumuj\u0105 si\u0119. Tylko wtedy, gdy ksi\u0119gowania dokumentu sumuj\u0105 si\u0119 pod wzgl\u0119dem kwot, dokument mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowany w ca\u0142o\u015bci. Je\u015bli ksi\u0119gowania nie sumuj\u0105 si\u0119 ca\u0142kowicie, wy\u015bwietlana jest nierozliczona kwota. Dop\u00f3ki dokument ma status <em>Zainicjowany <\/em>lub<em> Zaparkowany<\/em>, dokument ten mo\u017cna odroczy\u0107, zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107. Nie ma znaczenia, czy ksi\u0119gowania sumuj\u0105 si\u0119 pod wzgl\u0119dem kwot, czy s\u0105 nadal cz\u0119\u015bciowo otwarte.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-informacje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Informacje\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Informacje\u00a0<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 informacje na temat ksi\u0119gowania. Prezentowane informacje obejmuj\u0105 mi\u0119dzy innymi tw\u00f3rc\u0119, dat\u0119 utworzenia lub zmiany ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-sumy-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Sumy_rozrachunku\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Sumy rozrachunku<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka <em>Sumy rozrachunku<\/em> jest wype\u0142niana odpowiednimi warto\u015bciami tylko w trakcie rozliczania ksi\u0119gowa\u0144 rozrachunku. Wy\u015bwietlane informacje obejmuj\u0105 mi\u0119dzy innymi kwot\u0119 ksi\u0119gowania, kwot\u0119 przypisanych pozycji, potr\u0105cenia oraz sumy przypisanych i nowo wygenerowanych rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-zakresy-uzgodnien\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Zakresy_uzgodnien\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Zakresy uzgodnie\u0144<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zakresy uzgodnie\u0144 s\u0142u\u017c\u0105 do opisywania podsumowa\u0144 dokument\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 oddzielnie przechowywane i weryfikowane, na przyk\u0142ad w celu weryfikacji faktur i p\u0142atno\u015bci partnera za okre\u015blony okres. Mo\u017cliwe jest u\u017cycie zakresu uzgodnie\u0144 do weryfikacji sumy wszystkich ksi\u0119gowa\u0144 wykonanych w tym zakresie lub u\u017cycie go jako rodzaju sesji ksi\u0119gowania. Sesja ta mo\u017ce by\u0107 zapisana jako niezale\u017cny proces i wy\u015bwietlana ponownie do momentu jej zamkni\u0119cia. Nast\u0119puj\u0105ce funkcje mog\u0105 by\u0107 wykonywane za po\u015brednictwem roli akcji na zak\u0142adce <em>Zakresy uzgodnie\u0144<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Generuj uzgodnienia<\/em><\/li>\n<li><em>Odrocz uzgodnienia<\/em><\/li>\n<li><em>Otw\u00f3rz ponownie uzgodnienia<\/em><\/li>\n<li><em>Zako\u0144cz uzgodnienia ca\u0142kowicie<\/em><\/li>\n<li><em>Oblicz uzgodnienia<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>W u\u017cywanym typie dokumentu mo\u017cna wst\u0119pnie zdefiniowa\u0107, \u017ce ksi\u0119gowania musz\u0105 by\u0107 tworzone z zakresem uzgodnie\u0144. U\u017cytkownik mo\u017ce jednak r\u00f3wnie\u017c utworzy\u0107 zakres uzgodnie\u0144 w programie ksi\u0119guj\u0105cym bez tego ustawienia dla ka\u017cdego typu dokumentu.<\/p>\n<p><strong>Generowanie uzgodnie\u0144<\/strong><\/p>\n<p>Aby utworzy\u0107 zakres uzgodnie\u0144 w programie ksi\u0119guj\u0105cym, nale\u017cy przej\u015b\u0107 do zak\u0142adki <em>Zakresy uzgodnie\u0144<\/em> i wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Generuj uzgodnienia<\/em>. Nast\u0119pnie otworzy si\u0119 okno dialogowe, w kt\u00f3rym nale\u017cy zdefiniowa\u0107 opis nowego zakresu uzgodnie\u0144. Opis ten powinien u\u0142atwi\u0107 u\u017cytkownikowi znalezienie zakresu ponownego uzgodnienia. Mo\u017cna opu\u015bci\u0107 program ksi\u0119gowania bez ostatecznego uko\u0144czenia zakresu uzgodnie\u0144. Zakres uzgodnie\u0144 otrzymuje, w zale\u017cno\u015bci od ustawienia, status <em>W trakcie tworzenia<\/em> lub <em>Od\u0142o\u017cone.<\/em><\/p>\n<p><strong>Odraczanie uzgodnie\u0144<\/strong><\/p>\n<p>Aby odroczy\u0107 uzgodnienia, nale\u017cy wybra\u0107 funkcj\u0119 <em>Odrocz uzgodnienia<\/em> z roli akcji.<\/p>\n<p><strong>Otw\u00f3rz ponownie uzgodnienia<\/strong><\/p>\n<p>Aby wywo\u0142a\u0107 zakres uzgodnie\u0144, kt\u00f3ry nie zosta\u0142 zako\u0144czony, nale\u017cy wybra\u0107 funkcj\u0119 <em>Otw\u00f3rz ponownie uzgodnienia<\/em> z roli akcji. W ten spos\u00f3b mo\u017cna utworzy\u0107 wi\u0119cej ksi\u0119gowa\u0144 w zakresie uzgodnie\u0144 wed\u0142ug warto\u015bci.<\/p>\n<p><strong>Zako\u0144cz uzgodnienia ca\u0142kowicie<\/strong><\/p>\n<p>Aby zako\u0144czy\u0107 zakres uzgodnie\u0144, nale\u017cy wywo\u0142a\u0107 funkcj\u0119 <em>Zako\u0144cz uzgodnienia ca\u0142kowicie<\/em> z rol\u0105 akcji.<\/p>\n<p><strong>Oblicz uzgodnienia<\/strong><\/p>\n<p>Ta akcja oblicza sumy dla zakresu uzgodnie\u0144.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-statystki-ksiegowan\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Statystki_ksiegowan\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Statystki ksi\u0119gowa\u0144<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 statystyki osobistych ksi\u0119gowa\u0144 oraz ksi\u0119gowa\u0144 wszystkich u\u017cytkownik\u00f3w. Je\u015bli w bie\u017c\u0105cej organizacji wyst\u0119puj\u0105 nieprawid\u0142owe ksi\u0119gowania, jest to oznaczone czerwonym tr\u00f3jk\u0105tem na karcie. Je\u015bli bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik nie ma w\u0142asnych niepoprawnych wpis\u00f3w, ale og\u00f3lnie w bie\u017c\u0105cej organizacji wyst\u0119puj\u0105 niepoprawne wpisy, wy\u015bwietlany jest \u017c\u00f3\u0142ty tr\u00f3jk\u0105t. Przegl\u0105d pokazuje statystyki dla nast\u0119puj\u0105cych wpis\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><em>B\u0142\u0119dne ksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<li><em>Odroczone ksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<li><em>Zainicjowane ksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<li><em>Zainicjowane ksi\u0119gowania okresowe<\/em><\/li>\n<li><em>Aktywne ksi\u0119gowania okresowe<\/em><\/li>\n<li><em>B\u0142\u0119dne ksi\u0119gowania okresowe<\/em><\/li>\n<li><em>Zainicjowane automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/em><\/li>\n<li><em>Aktywne automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/em><\/li>\n<li><em>B\u0142\u0119dne automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/em><\/li>\n<li><em>Zaparkowane ksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-ksiegowanie-okresowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ksiegowanie_okresowe\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119gowanie okresowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119gowanie okresowe<\/em> jest otwarta tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik tworzy nowe okresowe ksi\u0119gowanie lub edytuje istniej\u0105ce okresowe ksi\u0119gowanie. Aby utworzy\u0107 nowy wpis okresowy, nale\u017cy wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Nowe ksi\u0119gowanie okresowe<\/em> za pomoc\u0105 przycisku akcji <em>Dodaj<\/em>. Aby edytowa\u0107 istniej\u0105ce lub aktywne ksi\u0119gowanie okresowe, nale\u017cy wywo\u0142a\u0107 to ksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 aplikacji <em>Lista: Wprowadzone zapisy ksi\u0119gowe &#8211; Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> lub w oknie dialogowym ksi\u0119gowania za pomoc\u0105 funkcji wyszukiwania w nag\u0142\u00f3wku. Szczeg\u00f3\u0142owy opis Ksi\u0119gowa\u0144 okresowych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Ksi\u0119gowania okresowe<\/em>. Poni\u017cej opisano pola okre\u015blaj\u0105ce warunki wywo\u0142ania ksi\u0119gowania okresowego.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Interwa\u0142<\/strong> &#8212; okre\u015bla interwa\u0142 dla okresowych wpis\u00f3w. Mo\u017cliwe warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Miesi\u0105c kalendarzowy<\/em> &#8211; okresowe ksi\u0119gowanie jest wykonywane co miesi\u0105c kalendarzowy, niezale\u017cnie od ustawienia roku finansowego<\/li>\n<li><em>Okres rozwi\u0105zania<\/em> &#8211; okresowe ksi\u0119gowanie jest wykonywane co okres ksi\u0119gowania, w zale\u017cno\u015bci od ustawienia roku finansowego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Odst\u0119p w miesi\u0105cach<\/strong> &#8212; tutaj u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 interwa\u0142 wykonywania okresowego ksi\u0119gowania w miesi\u0105cach\/okresach ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Pierwsze wywo\u0142anie<\/strong> &#8212; okre\u015blona tutaj data jest u\u017cywana do okre\u015blenia okresu ksi\u0119gowania dla rozpocz\u0119cia pierwszego wywo\u0142ania<\/li>\n<li><strong>Ostatnie pobranie<\/strong> &#8212; okre\u015blona tutaj data s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia okresu ksi\u0119gowania dla ostatniego wykonania. Je\u015bli w polu <em>Interwa\u0142<\/em> wybrano <em>okres rozwi\u0105zania<\/em>, nale\u017cy dokona\u0107 wpisu w tym polu<\/li>\n<li><strong>Dzie\u0144 wystawienia dokumentu ksi\u0119gowego<\/strong> &#8212; w tym miejscu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dzie\u0144 miesi\u0105ca lub okres, w kt\u00f3rym zostanie wykonane ksi\u0119gowanie okresowe<\/li>\n<li><strong>Dni wykonania<\/strong> &#8212; data wykonania\/utworzenia ksi\u0119gowania okresowego. Data ta mo\u017ce by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna dacie dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Aktualizuj walut\u0119 <\/strong>&#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, czy kurs wymiany do przeliczenia na walut\u0119 krajow\u0105 jest aktualizowany z tabeli kurs\u00f3w (kursy wymiany) dla ka\u017cdej realizacji w przypadku ksi\u0119gowania w walucie obcej<\/li>\n<li><strong>Ostatnia data ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole jest chronione przed wprowadzaniem danych. Pole wy\u015bwietla ostatni\u0105 dat\u0119 ksi\u0119gowania ostatniego wywo\u0142anego ksi\u0119gowania okresowego<\/li>\n<li><strong>Ostatni okres ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole jest chronione przed wprowadzaniem danych. Pole wy\u015bwietla okres ksi\u0119gowania, w kt\u00f3rym okresowe ksi\u0119gowanie zosta\u0142o ostatnio wywo\u0142ane lub zaksi\u0119gowane<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-wzorcowe-ksiegowania-sekwencyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wzorcowe_ksiegowania_sekwencyjne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wzorcowe ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka <em>Wzorcowe ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/em> jest dost\u0119pna tylko dla nowych wzor\u00f3w ksi\u0119gowania sekwencyjnego i dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 sekwencyjnych. W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik okre\u015bla wyb\u00f3r dokumentu we wzorcowym ksi\u0119gowaniu sekwencyjnym i okre\u015bla okres wywo\u0142ania, procent rozliczenia i podstaw\u0119 obliczenia dla tworzenia ksi\u0119gowa\u0144 sekwencyjnych.<\/p>\n<p>W przypadku wzorcowego ksi\u0119gowania sekwencyjnego zak\u0142adka zawiera odniesienie do wywo\u0142anego dokumentu podstawowego i le\u017c\u0105cego u jego podstaw przyk\u0142adowego ksi\u0119gowania uzupe\u0142niaj\u0105cego. Szczeg\u00f3\u0142owy opis automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Wprowadzenie: Automatyczne ksi\u0119gowanie sekwencyjne. <\/em>Pola we wzorcowym ksi\u0119gowaniu uzupe\u0142niaj\u0105cym:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wyb\u00f3r dokumentu<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 wyb\u00f3r dokumentu, kt\u00f3ry powinien zosta\u0107 u\u017cyty do wybrania podstawowych dokument\u00f3w w celu utworzenia automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 uzupe\u0142niaj\u0105cych. Mo\u017cna skorzysta\u0107 z <em>pomocy<\/em> <i>uzupe\u0142niania warto\u015bci<\/i>, aby wybra\u0107 odpowiedni wyb\u00f3r dokumentu<\/li>\n<li><strong>Rodzaj okresu wywo\u0142ania<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 rodzaj okresu wywo\u0142ania, na podstawie kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne. Mo\u017cna wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Data dokumentu<\/em><\/li>\n<li><em>Okres ksi\u0119gowy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Wywo\u0142anie od daty dokumentu <\/strong>&#8212; je\u015bli dla typu okresu wybrano ustawienie <em>Data dokumentu<\/em>, nale\u017cy wprowadzi\u0107 w tym polu pierwsz\u0105 dat\u0119 dokumentu, od kt\u00f3rej maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/li>\n<li><strong>Wywo\u0142anie do daty dokumentu<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna opcjonalnie wprowadzi\u0107 ostatni\u0105 dat\u0119 dokumentu, do kt\u00f3rej maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne ksi\u0119gowania uzupe\u0142niaj\u0105ce<\/li>\n<li><strong>Wywo\u0142anie od okresu ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; je\u015bli dla typu okresu wybrano ustawienie <em>Okres ksi\u0119gowy,<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 w tym polu pierwszy okres ksi\u0119gowania, od kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/li>\n<li><strong>Wywo\u0142anie do okresu ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna opcjonalnie wprowadzi\u0107 ostatni okres ksi\u0119gowania, do kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne<\/li>\n<li><strong>Procent rozliczenia <\/strong>&#8212; rozliczenie to warto\u015b\u0107 procentowa podstawowego ksi\u0119gowania, kt\u00f3ra powinna zosta\u0107 wykorzystana do automatycznego ksi\u0119gowania sekwencyjnego. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 przesuni\u0119cie jako procent podstawowej kwoty ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczenia<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 podstaw\u0119 kwoty ksi\u0119gowania, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 skompensowana. Mo\u017cna wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Kwota brutto<\/em><\/li>\n<li><em>Kwota netto<\/em><\/li>\n<li><em>Kwota podatku<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Przejmij dane wymiaru\u00a0<\/strong>&#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, sk\u0105d maj\u0105 by\u0107 pobierane dane wymiar\u00f3w dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 uzupe\u0142niaj\u0105cych. Mo\u017cna wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Z ksi\u0119gowania podstawowego<\/em><\/li>\n<li><em>Z wzoru ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W polskim systemie ksi\u0119gowym automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne powinny by\u0107 stosowane w celu przeprowadzenia r\u00f3wnoleg\u0142ych ksi\u0119gowa\u0144 w dodatkowej grupie kont. Takie r\u00f3wnoleg\u0142e ksi\u0119gowania nie mog\u0105 by\u0107 op\u0142acalne. W Niemczech automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze s\u0105 stosowane w przypadku transfer\u00f3w kont, kt\u00f3re powinny by\u0107 ksi\u0119gowane w oryginalnych wymiarach.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Przejmij dane kursu walutowego <\/strong>&#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, sk\u0105d maj\u0105 by\u0107 przesy\u0142ane dane kursu wymiany do przeliczenia na podstawow\u0105 walut\u0119 wewn\u0119trzn\u0105 w przypadku automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych w walucie obcej. Mo\u017cna wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Z ksi\u0119gowania podstawowego<\/em><\/li>\n<li><em>Z wzoru ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/em><\/li>\n<li><em>Nowy z tabeli kursu walutowego<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Ostatnio analizowane <\/strong>&#8212; to pole wskazuje, kiedy dane by\u0142y ostatnio analizowane w odniesieniu do tworzenia automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 sekwencyjnych na podstawie tego wzorcowego ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/li>\n<li><strong>Analizowany\/zaksi\u0119gowany do numeru rekordu<\/strong> &#8212; to pole pokazuje numer rekordu, do kt\u00f3rego przeprowadzono analiz\u0119 lub wys\u0142ano automatyczne wpisy uzupe\u0142niaj\u0105ce<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pola w automatycznym ksi\u0119gowaniu uzupe\u0142niaj\u0105cym:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Utworzone wed\u0142ug wzoru ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest numer dokumentu le\u017c\u0105cego u podstaw wzorcowego ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/li>\n<li><strong>Dokument inicjuj\u0105cy<\/strong> &#8212; to pole pokazuje numer dokumentu i pozycj\u0119 dokumentu inicjuj\u0105cego<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-salda\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Salda\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Salda<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 salda wszystkich kont ksi\u0119gowania. Dop\u00f3ki ksi\u0119gowanie jest tworzone lub tylko zapisywane, salda nie s\u0105 jeszcze aktualizowane. Salda zostan\u0105 zaktualizowane dopiero po zako\u0144czeniu ksi\u0119gowania i faktycznym zaksi\u0119gowaniu.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-obroty-kont\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Obroty_Kont\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Obroty Kont<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ta zak\u0142adka jest dost\u0119pna tylko dla dokument\u00f3w o statusie przetwarzania <em>Zaksi\u0119gowany dokument<\/em>. Wy\u015bwietla wszystkie ksi\u0119gowania konta dokumentu w walucie podstawowej i walutach obcych. Wiersz sumy mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 lub ukry\u0107 za pomoc\u0105 przycisku <em>Suma<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-automatyczne-wyciagi-bankowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Automatyczne_wyciagi_bankowe\"><\/span><span style=\"color: #000000;\">Zak\u0142adka <em>Automatyczne wyci\u0105gi bankowe<\/em><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Zak\u0142adka jest dost\u0119pna tylko podczas przetwarzania dokument\u00f3w bankowych z wyci\u0105gu. W tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o powodzie zap\u0142aty i dane zleceniodawcy przes\u0142ane w dokumencie bankowym.<\/span><\/p>\n<h6 id=\"zakladka-raport-bledow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Raport_bledow\"><\/span><span style=\"color: #000000;\">Zak\u0142adka <em>Raport b\u0142\u0119d\u00f3w<\/em><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\">Ta zak\u0142adka jest dost\u0119pna tylko dla ksi\u0119gowa\u0144 z przetwarzania interfejsu, kt\u00f3re nie mog\u0142y zosta\u0107 poprawnie przetworzone z powodu b\u0142\u0119du. Wy\u015bwietlany tutaj tekst b\u0142\u0119du zawiera informacje o typie b\u0142\u0119du<\/span>.<\/span><\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z tabeli ksi\u0119gowa\u0144 i edytora ksi\u0119gowa\u0144.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_ksiegowania\"><\/span>Tabela pozycji ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Tabela pozycji ksi\u0119gowania jest wype\u0142niana przez zapisane ksi\u0119gowania z edytora ksi\u0119gowa\u0144. Zawsze b\u0119dzie widoczne tylko bie\u017c\u0105ce ksi\u0119gowanie, kt\u00f3re w danym momencie jest tworzone lub edytowane. Ksi\u0119gowanie sk\u0142ada si\u0119 z co najmniej dw\u00f3ch pozycji ksi\u0119gowania, pozycji ksi\u0119gowania na koncie i pozycji ksi\u0119gowania na koncie przeciwstawnym. Ksi\u0119gowanie na koncie reprezentuje ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce. Ksi\u0119gowanie na koncie przeciwstawnym reprezentuje ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe. Dla jednego dokumentu zawsze mo\u017ce istnie\u0107 tylko jedno wiod\u0105ce ksi\u0119gowanie, ale mo\u017ce istnie\u0107 dowolna liczba cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowa\u0144 (np. podzielone ksi\u0119gowanie na wielu kontach przeciwstawnych). U\u017cytkownik mo\u017ce sprawdzi\u0107 post\u0119p ksi\u0119gowania w informacjach nag\u0142\u00f3wka dokumentu w zak\u0142adce <em>Sumy dokumentu<\/em>. Mo\u017cna rozpozna\u0107, czy ksi\u0119gowanie dokumentu jest kompletne, lub kt\u00f3re kwoty s\u0105 wci\u0105\u017c otwarte. Ksi\u0119gowania g\u0142\u00f3wne i cz\u0119\u015bciowe s\u0105 przedstawiane w tabeli ksi\u0119gowa\u0144 za pomoc\u0105 nast\u0119puj\u0105cych ikon:<\/p>\n<table style=\"width: 45.4762%; border-collapse: collapse; height: 48px;\" border=\"2\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 8.66838%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: center;\" scope=\"rowgroup\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27334 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-2.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"19\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-2.png 53w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-2-50x42.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 22px) 100vw, 22px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 24.784%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: center;\" scope=\"rowgroup\">Ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"width: 8.66838%; height: 25px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: center;\" scope=\"rowgroup\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27337 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Zrzut-ekranu-2025-03-19-140849.png\" alt=\"\" width=\"23\" height=\"21\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Zrzut-ekranu-2025-03-19-140849.png 57w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Zrzut-ekranu-2025-03-19-140849-50x45.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 23px) 100vw, 23px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 24.784%; height: 25px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: center;\" scope=\"rowgroup\">Ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>W tabeli pozycji ksi\u0119gowania dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3\u017cne widoki. S\u0142u\u017c\u0105 one jako przegl\u0105d wszystkich informacji na temat ksi\u0119gowania i powi\u0105zanych pozycji ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Widok &#8211; Konta domy\u015blne<\/li>\n<li>Widok &#8211; Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/li>\n<li>Widok &#8211; P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/li>\n<li>Widok &#8211; Rozrachunek<\/li>\n<\/ul>\n<p>Prezentacja pozycji ksi\u0119gowania w tabeli pozycji ksi\u0119gowania mo\u017ce by\u0107 specjalnie ograniczona za pomoc\u0105 pola <i>Typ pozycji<\/i> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje wyboru:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Wszystkie<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe<\/em><\/li>\n<li><em>Zainicjowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Wyksi\u0119gowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Wyksi\u0119gowanie<\/em><\/li>\n<li><em>R\u00f3\u017cnica walutowa rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>R\u00f3\u017cnica walutowa<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie pozabilansowe<\/em><\/li>\n<li><em>R\u00f3wnoleg\u0142e ksi\u0119gowanie koszt\u00f3w<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Poni\u017cej opisano bardziej szczeg\u00f3\u0142owo r\u00f3\u017cne widoki w tabeli pozycji ksi\u0119gowania wraz z ich poszczeg\u00f3lnymi polami:<\/p>\n<table style=\"height: 718px; width: 87.8557%; border-collapse: collapse; border-color: #ffffff; background-color: #000000; border-style: outset;\" border=\"2\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\"><strong>Kolumna<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\"><strong>Widok<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\"><strong>Obja\u015bnienie<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Typ pozycji<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">\n<p style=\"text-align: left;\">Konta domy\u015blny<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kategoria pozycji jest wst\u0119pnie prezentowana we wszystkich czterech widokach. U\u017cytkownik powinien by\u0107 w stanie rozpozna\u0107 kategori\u0119 dla ka\u017cdej pozycji ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce<\/li>\n<li>Ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe<\/li>\n<li>Tworzenie otwartej pozycji<\/li>\n<li>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/li>\n<li>Odpisanie rozrachunku<\/li>\n<li>Spisanie\/odpisanie rozrachunku<\/li>\n<li>R\u00f3\u017cnica walut rozrachunku<\/li>\n<li>R\u00f3\u017cnica walut<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pozycja<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">\n<p style=\"text-align: left;\">Konta domy\u015blne<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pozycja dokumentu lub numer pozycji dokumentu jest wy\u015bwietlany we wszystkich czterech widokach. S\u0142u\u017cy to do numerowania poszczeg\u00f3lnych pozycji ksi\u0119gowych. Pozycje otwarte, kt\u00f3re zosta\u0142y zafakturowane, na przyk\u0142ad w trakcie p\u0142atno\u015bci, otrzymuj\u0105 dodatkowo numer podpozycji.<br data-start=\"301\" data-end=\"304\" \/>W tabeli pozycji ksi\u0119gowych wy\u015bwietlanie mo\u017ce by\u0107 ustawione specjalnie od okre\u015blonego numeru pozycji. Mo\u017ce to by\u0107 bardzo przydatne do cel\u00f3w kontrolingowych w przypadku wielu cz\u0119\u015bciowych zapis\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Konto<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">\n<p style=\"text-align: left;\">Konta domy\u015blne<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Konto jest wy\u015bwietlane we wszystkich czterech widokach<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kwota ksi\u0119gowania<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">\n<p style=\"text-align: left;\">Konta domy\u015blne<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kwota ksi\u0119gowania jest wy\u015bwietlana we wszystkich czterech widokach<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kod podatkowy<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Konta domy\u015blne<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kod podatkowy jest wy\u015bwietlany tylko w widoku <em>Konta domy\u015blne<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Tekst ksi\u0119gowania<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">\n<p style=\"text-align: left;\">Konta domy\u015blne<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Tekst ksi\u0119gowania jest wy\u015bwietlany tylko w widokach <em>Konta domy\u015blne<\/em> i <em>Rozrachunek<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pierwsze pole lustrzane<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Konta domy\u015blne<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pierwsze pole lustrzane jest wy\u015bwietlane tylko w widoku <em>Konta domy\u015blne<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Drugie pole lustrzane<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Konta domy\u015blne<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Drugie pole lustrzane jest wy\u015bwietlane tylko w widoku <em>Konta domy\u015blne<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kurs<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Konta domy\u015blne<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Kurs dla ksi\u0119gowa\u0144 w walucie obcej jest wy\u015bwietlany tylko w widoku <em>Konta domy\u015blne<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 140px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 140px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Numer rozrachunku<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 140px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Rozrachunek<\/p>\n<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 140px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Numer rozrachunku jest wy\u015bwietlany tylko w widokach <em>Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/em> i <em>Rozrachunek<\/em>, poniewa\u017c informacje o numerze OI w ramach zlecenia s\u0105 istotne tylko w tych przypadkach.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 140px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 140px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pozycja rat<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 140px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 140px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pole <em>Pozycja rat<\/em> jest dost\u0119pne tylko w widoku <em>Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/em>. Mo\u017cna w nim rozpozna\u0107 liczb\u0119 rat, na kt\u00f3re zosta\u0142a podzielona pozycja otwarta. Odpowiednie terminy p\u0142atno\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w nast\u0119pnym polu<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Data wymagalno\u015bci<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pole <em>Data wymagalno\u015bc<\/em>i jest wy\u015bwietlane tylko w widoku <em>Rozrachunek cz\u0119\u015bciowy<\/em>. Mo\u017cna sprawdzi\u0107 przypisany termin p\u0142atno\u015bci dla ka\u017cdej pozycji raty.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Status p\u0142atno\u015bci<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Status p\u0142atno\u015bci pokazuje, czy pozycja otwarta zosta\u0142a rozliczona. Saldo rozrachunku jest por\u00f3wnywane z faktycznie przypisan\u0105 kwot\u0105 rozliczenia oraz ewentualnymi potr\u0105ceniami<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Saldo rozrachunku<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Saldo otwartej pozycji<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 93px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 93px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Rozliczenie rozrachunku w g\u0142\u00f3wnej walucie wewn\u0119trznej<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 93px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 93px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pokazuje dla p\u0142atno\u015bci w obcej walucie, czy pozycje otwarte zosta\u0142y rozliczone w g\u0142\u00f3wnej walucie wewn\u0119trznej<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Rozliczono<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Przypisana kwota rozliczenia lub p\u0142atno\u015bci rozrachunku<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 23.9121%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Potr\u0105cenia<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; height: 23px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Reprezentacja rozrachunku, zastosowanych potr\u0105ce\u0144 (rabat\u00f3w, bonus\u00f3w itp.)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 23.9121%; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Wyksi\u0119gowania<\/td>\n<td style=\"width: 27.5329%; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">P\u0142atno\u015b\u0107 rozszerzona<\/td>\n<td style=\"width: 37.8331%; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" scope=\"rowgroup\">Pole wy\u015bwietla kwoty wyksi\u0119gowa\u0144. Oznacza to r\u00f3\u017cnice p\u0142atnicze, kt\u00f3re zosta\u0142y wyksi\u0119gowane jako pozycje rozrachunku.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h5 id=\"edytor-ksiegowan-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_ksiegowan_edytor_pozycji\"><\/span>Edytor ksi\u0119gowa\u0144 (edytor pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W edytorze ksi\u0119gowa\u0144 tworzone lub edytowane s\u0105 ksi\u0119gowania. Opr\u00f3cz faktycznych informacji o ksi\u0119gowaniu (numer dokumentu, data dokumentu, konto, kwota ksi\u0119gowania itp.), istnieje wi\u0119cej informacji o ksi\u0119gowaniu. Rodzaj poszczeg\u00f3lnych informacji zale\u017cy od procesu biznesowego (faktury klienta, faktury dostawcy, potwierdzenia p\u0142atno\u015bci, kwestie p\u0142atno\u015bci itp.) Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce nie wszystkie pola u\u017cywane do tworzenia takich dodatkowych informacji mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane w masce ekranowej, edytor ksi\u0119gowania jest podzielony na r\u00f3\u017cne zak\u0142adki. S\u0105 to:<\/p>\n<ul>\n<li>Zak\u0142adka <em>Pola lustrzane<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Konta<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Rozrachunek<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Wymagalno\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka<em> Kontrolling<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>P\u0142atno\u015b\u0107\/Monit<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Podatek<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Pseudopartner<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Waluta<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Pozosta\u0142e<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Potr\u0105cenia<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Zaawansowane przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowania zlecenia<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Rozrachunek firmowy<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em>Pismo dot. r\u00f3\u017cnic<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"pasek-menu-i-akcje-edytora-ksiegowan\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pasek_menu_i_akcje_edytora_ksiegowan\"><\/span>Pasek menu i akcje edytora ksi\u0119gowa\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Edytor ksi\u0119gowa\u0144 udost\u0119pnia r\u00f3\u017cne akcje za po\u015brednictwem paska menu. Dzia\u0142ania te s\u0105 reprezentowane przez ikony, kt\u00f3re s\u0105 aktywowane w zale\u017cno\u015bci od transakcji biznesowej i bie\u017c\u0105cej pozycji. Tabela przedstawia fragment dost\u0119pnych dzia\u0142a\u0144:<\/p>\n<table style=\"width: 56.5478%; border-collapse: collapse; height: 288px;\" border=\"2\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27358 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-5.png\" alt=\"\" width=\"19\" height=\"21\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-5.png 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-5-45x50.png 45w\" sizes=\"auto, (max-width: 19px) 100vw, 19px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Utw\u00f3rz now\u0105 pozycj\u0119<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27359 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-6.png\" alt=\"\" width=\"18\" height=\"17\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-6.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-6-50x48.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 18px) 100vw, 18px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 10px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 10px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27360 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-7.png\" alt=\"\" width=\"13\" height=\"14\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-7.png 51w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-7-46x50.png 46w\" sizes=\"auto, (max-width: 13px) 100vw, 13px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 10px;\">Wstaw\/usu\u0144 znacznik usuwania<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27364 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-8.png\" alt=\"\" width=\"16\" height=\"18\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-8.png 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-8-45x50.png 45w\" sizes=\"auto, (max-width: 16px) 100vw, 16px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Weryfikuj przy zatwierdzaniu<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27365 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-9.png\" alt=\"\" width=\"17\" height=\"18\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-9.png 56w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-9-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 17px) 100vw, 17px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Nie stosuj zmian przy zmianie pozycji<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27366 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png\" alt=\"\" width=\"21\" height=\"22\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10.png 59w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-10-48x50.png 48w\" sizes=\"auto, (max-width: 21px) 100vw, 21px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Dokument zostanie automatyczny zapisany po zatwierdzeniu pozycji<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27367 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-11.png\" alt=\"\" width=\"18\" height=\"19\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-11.png 55w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-11-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 18px) 100vw, 18px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Zastosuj<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27369 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12.png\" alt=\"\" width=\"20\" height=\"19\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12.png 59w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-12-50x48.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 20px) 100vw, 20px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Przypisz najstarszy rozrachunek do kwoty<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27370 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-13.png\" alt=\"\" width=\"17\" height=\"16\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-13.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-13-50x47.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 17px) 100vw, 17px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">W\u0142\u0105cz\/wy\u0142\u0105cz mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia kwoty podatku<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27373 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-14.png\" alt=\"\" width=\"15\" height=\"15\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-14.png 58w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-14-50x50.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 15px) 100vw, 15px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Zastosuj ochron\u0119 kwoty podatku<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 10px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 10px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27374 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-15.png\" alt=\"\" width=\"12\" height=\"14\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-15.png 51w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-15-43x50.png 43w\" sizes=\"auto, (max-width: 12px) 100vw, 12px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 10px;\">Aktualizuj dane podstawowe<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27375 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-16.png\" alt=\"\" width=\"16\" height=\"17\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-16.png 54w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-16-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 16px) 100vw, 16px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Aktualizuj warunki p\u0142atno\u015bci<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 15px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27376 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-17.png\" alt=\"\" width=\"14\" height=\"16\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-17.png 49w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-17-45x50.png 45w\" sizes=\"auto, (max-width: 14px) 100vw, 14px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 15px;\">Importuj awizo<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 23px;\">\n<td style=\"width: 13.4524%; height: 23px;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27377 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-18.png\" alt=\"\" width=\"35\" height=\"21\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-18.png 100w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/image-18-50x30.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 35px) 100vw, 35px\" \/><\/td>\n<td style=\"width: 54.5482%; height: 23px;\">Wybierz akcj\u0119<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Za pomoc\u0105 ikony <em>Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em> mo\u017cna zdecydowa\u0107, jak post\u0119powa\u0107, je\u015bli na przyk\u0142ad kwota p\u0142atno\u015bci nie mo\u017ce by\u0107 jednoznacznie przypisana do otwartej pozycji:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/strong> &#8212; pozosta\u0142a kwota p\u0142atno\u015bci jest przeznaczona na regulacj\u0119 innej istniej\u0105cej pozycji otwartej<\/li>\n<li><strong>Generuj rozrachunki<\/strong> &#8212; dla pozosta\u0142ej kwoty p\u0142atno\u015bci nale\u017cy utworzy\u0107 now\u0105 otwart\u0105 pozycj\u0119<\/li>\n<li><strong>Utw\u00f3rz og\u00f3lne wyksi\u0119gowanie<\/strong> &#8212; r\u00f3\u017cnica p\u0142atno\u015bci powinna zosta\u0107 wyksi\u0119gowana<\/li>\n<li><strong>Utw\u00f3rz wyksi\u0119gowanie rozrachunku<\/strong> &#8212; r\u00f3\u017cnica p\u0142atno\u015bci powinna zosta\u0107 wyksi\u0119gowana, podczas gdy odniesienie do pierwotnego rozrachunku zostaje zachowane<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-pola-lustrzane\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pola_lustrzane\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pola lustrzane<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka <em>Pola lustrzane<\/em> nazywana jest zak\u0142adk\u0105 g\u0142\u00f3wn\u0105. Zawiera pola z innych zak\u0142adek (wt\u00f3rnych), kt\u00f3re zosta\u0142y zdefiniowane jako pola lustrzane w rodzaju dokumentu. Pola dost\u0119pne w tej zak\u0142adce s\u0105 nadal widoczne w oryginalnych zak\u0142adkach, ale s\u0105 wy\u015bwietlane w nawiasach i nie s\u0105 dost\u0119pne do r\u0119cznego wprowadzania warto\u015bci.<br data-start=\"353\" data-end=\"356\" \/>Celem tej zak\u0142adki g\u0142\u00f3wnej jest u\u0142atwienie procesu ksi\u0119gowania. Dzi\u0119ki temu wszystkie informacje wymagane do zaksi\u0119gowania mog\u0105 by\u0107 wprowadzone w jednej zak\u0142adce, zamiast w wielu zak\u0142adkach. Poniewa\u017c wymagane informacje mog\u0105 si\u0119 znacznie r\u00f3\u017cni\u0107 w zale\u017cno\u015bci od operacji biznesowych, dla ka\u017cdego rodzaju dokumentu powinno si\u0119 okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re pola z zak\u0142adek wt\u00f3rnych maj\u0105 by\u0107 zawarte w zak\u0142adce g\u0142\u00f3wnej.<br data-start=\"755\" data-end=\"758\" \/>Poniewa\u017c ta zak\u0142adka zawiera tylko pola lustrzane, jest zak\u0142adk\u0105 g\u0142\u00f3wn\u0105 w edytorze ksi\u0119gowania tylko dla tych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 przynajmniej jedno pole lustrzane. Je\u015bli \u017cadne pola lustrzane nie s\u0105 ustawione, aplikacja automatycznie przechodzi do zak\u0142adki <em>Konta<\/em> przy tworzeniu nowego dokumentu. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em> w sekcji <em>Pola lustrzane<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-konta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Konta\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Konta<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce dost\u0119pne s\u0105 pola niedost\u0119pne w zak\u0142adce <em>Pola lustrzane<\/em>. Je\u015bli dla rodzaju dokumentu nie ustawiono \u017cadnych p\u00f3l lustrzanych, tworzenie nowego dokumentu automatycznie rozpoczyna si\u0119 w tej zak\u0142adce.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer dokumentu<\/strong> &#8212; podanie numeru dokumentu jest obowi\u0105zkowe. Pole mo\u017ce pozosta\u0107 puste tylko wtedy, gdy w\u0142\u0105czone zosta\u0142o automatyczne przypisywanie numeru dokumentu<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu<\/strong> &#8212; okre\u015blenie daty dokumentu jest obowi\u0105zkowe. Za pomoc\u0105 rodzaju dokumentu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, \u017ce data dokumentu zostanie wst\u0119pnie wype\u0142niona bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0105. Aby przyspieszy\u0107 tworzenie daty, mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wpisy:\n<ul>\n<li><em>-1<\/em> = wczoraj<\/li>\n<li><em>+1<\/em> = jutro<\/li>\n<li><em>Dzisiaj<\/em> = bie\u017c\u0105cy dzie\u0144<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy <\/strong>&#8212; zasadniczo okres ksi\u0119gowania jest okre\u015blany na podstawie okre\u015blonej daty dokumentu. W zwi\u0105zku z tym wpis w tym polu nie jest wymagany. Inny okres nale\u017cy okre\u015bli\u0107 w tym polu tylko wtedy, gdy ma on zosta\u0107 zaksi\u0119gowany w innym okresie ksi\u0119gowania, r\u00f3\u017cni\u0105cym si\u0119 od daty dokumentu. Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce dokument zostanie uwzgl\u0119dniony w innym okresie, r\u00f3wnie\u017c pod wzgl\u0119dem okresu podatkowego.<\/li>\n<li><strong>Kod ksi\u0119gowy<\/strong> &#8212; kod ksi\u0119gowy konta musi by\u0107 zawsze okre\u015blony. Kod mo\u017ce by\u0107 wst\u0119pnie wype\u0142niony poprzez odpowiednie ustawienie w rodzaju dokumentu. Kod ksi\u0119gowy oznacza d\u0142u\u017cnika, wierzyciela lub konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wpisy:\n<ul>\n<li><em>1 <\/em>lub<em> D\u0142u\u017cnik<\/em> = dla d\u0142u\u017cnika<\/li>\n<li><em>2<\/em> lub<em> Wierzyciel<\/em> = dla wierzyciela<\/li>\n<li><em>3<\/em> lub<em> Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em> = dla konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> &#8212; w zale\u017cno\u015bci od kodu ksi\u0119gowego (poprzednie pole), w tym miejscu nale\u017cy poda\u0107 numer konta d\u0142u\u017cnika, wierzyciela lub konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Okre\u015blone konto osobiste musi istnie\u0107 jako d\u0142u\u017cnik lub wierzyciel w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Okre\u015blone konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> &#8212; je\u015bli podatki s\u0105 rozliczane w ramach dokumentu, w tym polu nale\u017cy zawsze poda\u0107 prawid\u0142owy kod podatkowy. Wyj\u0105tkiem jest ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce dla podzia\u0142u podatku &#8211; w tym przypadku pole pozostaje puste. (Podzia\u0142 podatku ma zastosowanie, gdy w ramach dokumentu istniej\u0105 r\u00f3\u017cne kody podatkowe). W przypadku faktur bez podatku nale\u017cy odpowiednio u\u017cy\u0107 kodu podatkowego z podatkiem 0%. Okre\u015blony kod podatkowy musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Kod podatkowy<\/em>. Ponadto u\u017cycie okre\u015blonego kodu podatkowego jest definiowane przez warto\u015bci ustawione w polu <em>Monitorowanie podatku<\/em> okre\u015blonego konta ksi\u0119gowego.<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> &#8212; zazwyczaj nie mo\u017cna w\u0142\u0105czy\u0107 kwoty podatku, poniewa\u017c program automatycznie okre\u015bla kwot\u0119 podatku na podstawie kodu podatkowego. Pole<em> Kwota podatku<\/em> mo\u017cna jednak otworzy\u0107 do wprowadzenia za pomoc\u0105 ikony <em>W\u0142\u0105cz mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia kwoty podatku<\/em>. W celu utworzenia ksi\u0119gowania z podzia\u0142em podatku, nale\u017cy otworzy\u0107 pole <em>Kwota podatku<\/em> i okre\u015bli\u0107 ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 podatku dla ksi\u0119gowania wiod\u0105cego.<\/li>\n<li><strong>Kwota ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; zasadniczo kwota ksi\u0119gowania musi by\u0107 okre\u015blona dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania. Jedyny wyj\u0105tek dotyczy zerowych ksi\u0119gowa\u0144. W tym przypadku kwota musi pozosta\u0107 pusta w ksi\u0119gowaniu wiod\u0105cym. Zerowe ksi\u0119gowania musz\u0105 by\u0107 okre\u015blone w rodzaju dokumentu jako dozwolone. Zerowe ksi\u0119gowania mog\u0105 by\u0107 wykonywane przy u\u017cyciu konta rozliczeniowego. Konto rozliczeniowe musi by\u0107 dost\u0119pne w ksi\u0119gowaniu wiod\u0105cym z kwot\u0105 zerow\u0105. Ksi\u0119gowania rozwi\u0105zuj\u0105ce zawieraj\u0105 kwoty ksi\u0119gowania, kt\u00f3re musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wne zero. Podstawow\u0105 zasad\u0105 dla ksi\u0119gowa\u0144 rozwi\u0105zania jest to, \u017ce kwota ksi\u0119gowania musi by\u0107 zawsze kwot\u0105 netto. Wyj\u0105tkiem jest tylko podzia\u0142 podatku. W tym przypadku ksi\u0119gowania rozwi\u0105zania mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c okre\u015blone jako warto\u015bci brutto, je\u015bli wybrano opcj\u0119 <em>Brutto, oblicz podatek<\/em>. Kwoty ujemne mo\u017cna utworzy\u0107, okre\u015blaj\u0105c znak minus po lewej stronie przed kwot\u0105.<\/li>\n<li><strong>Kod obci\u0105\u017cenia\/uznania<\/strong> &#8212; to pole musi by\u0107 zawsze wype\u0142nione. Pole pokazuje identyfikacj\u0119 obci\u0105\u017cenia\/uznania. Dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy powinno ono zosta\u0107 zaksi\u0119gowane jako obci\u0105\u017cenie, czy uznanie.<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8212; to pole nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 tylko w przypadku ksi\u0119gowania w walucie obcej. Je\u015bli waluta nie zostanie okre\u015blona, waluta wewn\u0119trzna zostanie zastosowana automatycznie. Zasadniczo waluta dokumentu w cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowaniach musi by\u0107 zawsze taka sama jak w ksi\u0119gowaniu wiod\u0105cym. Okre\u015blona waluta obca musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Waluty<\/em>. Je\u015bli w gr\u0119 wchodzi dokument w walucie obcej, w poni\u017cszych polach mo\u017cna poda\u0107 kurs wymiany i dat\u0119 kursu wymiany. Nie jest to jednak obowi\u0105zkowe. Je\u015bli data kursu wymiany jest pusta, zostanie ona wype\u0142niona dat\u0105 dokumentu. Je\u015bli kurs wymiany jest pusty, zostanie on okre\u015blony przez system.<\/li>\n<li><strong>Tekst ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Indywidualny tekst ksi\u0119gowania mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania wiod\u0105cego oraz dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania cz\u0119\u015bciowego b\u0105d\u017a rozliczeniowego. W tek\u015bcie ksi\u0119gowania mo\u017cna u\u017cywa\u0107 zmiennych, kt\u00f3re okre\u015blamy bezpo\u015brednio w tek\u015bcie ksi\u0119gowania lub kt\u00f3re kontrolujemy za pomoc\u0105 elementu tekstowego w tek\u015bcie ksi\u0119gowania. Nast\u0119puj\u0105ce zmienne s\u0105 prawid\u0142owe:\n<ul>\n<li>{ACCOUNT} = konto<\/li>\n<li>{ACCOUNTNAME} = nazwa konta<\/li>\n<li>{VOUCHERDATE} = data dokumentu<\/li>\n<li>{POSTINGDATE} = data ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>{OINUMBER} = numer rozrachunku<\/li>\n<li>{REVERSAL} = tekst &#8222;Anulowanie&#8221;<\/li>\n<li>REVERSALTEXT} = tekst ksi\u0119gowania anulowanego ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>{REVERSALNUMBER} = numer odcinka anulowanego ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/strong> &#8212; je\u015bli ksi\u0119gowanie powinno by\u0107 ustawione w rozliczeniu mi\u0119dzyokresowym, nale\u017cy wprowadzi\u0107 jego kod, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 u\u017cyty. Kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego jest wst\u0119pnie ustawiony na podstawie u\u017cywanego rodzaju dokumentu. Je\u015bli okre\u015blone konto ksi\u0119gowe zawiera kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego, kod ten jest sugerowany z priorytetem.<\/li>\n<li><strong>Data rozpocz\u0119cia rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/strong> &#8212; to pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy okre\u015blono kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego. W tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119, od kt\u00f3rej powinno rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 rozliczenie. Okres rozliczenia jest okre\u015blany na podstawie daty rozpocz\u0119cia. Je\u015bli to pole pozostanie puste, data rozpocz\u0119cia jest okre\u015blana na podstawie daty dokumentu i z uwzgl\u0119dnieniem informacji w polach<em> Op\u00f3\u017anienie pocz\u0105tku w miesi\u0105cach<\/em> i <em>Czas wykonania w liczbie miesi\u0119cy<\/em> w okre\u015blonym kodzie rozliczenia mi\u0119dzyokresowego.<\/li>\n<li><strong>Data zako\u0144czenia rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/strong> &#8212; to pole jest istotne tylko wtedy, gdy okre\u015blono kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego. Koniec okresu jest okre\u015blany automatycznie na podstawie daty rozpocz\u0119cia i z uwzgl\u0119dnieniem p\u00f3l <em>Czas wykonania w liczbie miesi\u0119cy<\/em> i <em>Okres likwidacji<\/em> w okre\u015blonym kodzie rozliczenia. Je\u015bli pole <em>Czas wykonania modyfikowalny<\/em> jest aktywowane, mo\u017cna tutaj okre\u015bli\u0107 dat\u0119 ko\u0144cow\u0105.<\/li>\n<li><strong>Kwota pierwszej raty<\/strong> &#8212; to pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy okre\u015blono kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego. Okre\u015blenie kwot rat odbywa si\u0119 zazwyczaj poprzez podzielenie ca\u0142kowitej kwoty odroczenia przez liczb\u0119 okres\u00f3w lub miesi\u0119cy rozliczenia. W tym polu mo\u017cna r\u0119cznie wprowadzi\u0107 inn\u0105 kwot\u0119 w podstawowej walucie wewn\u0119trznej bie\u017c\u0105cej organizacji dla stawki pierwszego rozliczenia. Mo\u017ce to by\u0107 konieczne, na przyk\u0142ad, je\u015bli dokument ksi\u0119gowy, kt\u00f3ry to spowodowa\u0142, dotyczy r\u00f3wnie\u017c okres\u00f3w ksi\u0119gowania, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zamkni\u0119te. Kwoty wynikaj\u0105ce z okres\u00f3w ksi\u0119gowania, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zamkni\u0119te, mo\u017cna nast\u0119pnie zaksi\u0119gowa\u0107 \u0142\u0105cznie w pierwszym ponownie otwartym okresie jako rozliczenie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli zgodnie z ustawieniem w kodzie rozliczenia mi\u0119dzyokresowego pozosta\u0142e kwoty powinny zosta\u0107 zaksi\u0119gowane wraz z pierwsz\u0105 rat\u0105, r\u0119cznie okre\u015blona kwota pocz\u0105tkowa jest zwi\u0119kszana o te pozosta\u0142e kwoty.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-ksiega-glowna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ksiega_glowna\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Standard ksi\u0119gowania <\/strong>&#8212; w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 na kontach osobistych pole to musi by\u0107 zawsze puste, dla ka\u017cdego aktywnego standardu ksi\u0119gowego zapisywane jest saldo. Tylko w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 w czystej ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej pole to mo\u017ce zawiera\u0107 standard ksi\u0119gowy. Salda s\u0105 wtedy aktualizowane tylko w tym standardzie ksi\u0119gowym. Okre\u015blony standard ksi\u0119gowania musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Standard ksi\u0119gowania<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Grupa kont zbiorczych<\/strong> &#8212; aby odzwierciedli\u0107 nale\u017cno\u015bci d\u0142u\u017cnika na r\u00f3\u017cnych kontach zbiorczych, w profilu konta zbiorczego d\u0142u\u017cnika konieczne s\u0105 r\u00f3\u017cne grupy kont zbiorczych z r\u00f3\u017cnymi kontami zbiorczymi. Podczas ksi\u0119gowania faktur dla tego d\u0142u\u017cnika nale\u017cy wprowadzi\u0107 tylko grup\u0119 kont zbiorczych potrzebn\u0105 do wystawienia faktury. Je\u015bli pole <em>Grupa kont zbiorczych<\/em> pozostanie puste w programie ksi\u0119guj\u0105cym, program b\u0119dzie zawsze u\u017cywa\u0142 tej grupy kont zbiorczych, kt\u00f3ra jest zidentyfikowana w profilu konta zbiorczego d\u0142u\u017cnika jako domy\u015blna grupa kont zbiorczych. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artkule <em>Grupy kont zbiorczych<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj dziennika<\/strong> &#8212; ka\u017cde ksi\u0119gowanie w rachunkowo\u015bci finansowej musi by\u0107 udokumentowane w dzienniku (dziennik ksi\u0119gowania). W Niemczech, Austrii i Szwajcarii istnieje tylko jeden typ dziennika. Dlatego pole to jest wype\u0142niane sta\u0142\u0105 warto\u015bci\u0105 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania. Jednak w innych krajach europejskich musi istnie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania wielu dziennik\u00f3w. W<em> Konfiguracji<\/em> nale\u017cy okre\u015bli\u0107 standardowy typ dziennika, kt\u00f3ry b\u0119dzie zawsze u\u017cywany dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj ksi\u0119gowania symulacyjnego<\/strong> &#8212; podczas wprowadzania ksi\u0119gowania symulacyjnego to pole jest otwarte. Okre\u015blenie typu ksi\u0119gowania symulacji jest obowi\u0105zkowe. Tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj ksi\u0119gowania symulacyjnego, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowane.<\/li>\n<li><strong>Kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/strong> &#8212; kod ksi\u0119gowy konta przeciwnego musi by\u0107 zawsze okre\u015blony. Kod mo\u017ce by\u0107 wst\u0119pnie wype\u0142niony poprzez odpowiednie ustawienie w rodzaju dokumentu. Kod ksi\u0119gowy oznacza d\u0142u\u017cnika, wierzyciela lub konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wpisy:\n<ul>\n<li><em>1<\/em> lub<em> D\u0142u\u017cnik<\/em> = dla d\u0142u\u017cnika<\/li>\n<li><em>2 <\/em>lub<em> Wierzyciel<\/em> = dla wierzyciela<\/li>\n<li><em>3 <\/em>lub <em>Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em> = dla konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Konto przeciwstawne <\/strong>&#8212; w zale\u017cno\u015bci od kodu ksi\u0119gowego (poprzednie pole), w tym miejscu nale\u017cy poda\u0107 numer konta d\u0142u\u017cnika, wierzyciela lub konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Okre\u015blone konto osobiste musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Okre\u015blone konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Numer \u015brodka trwa\u0142ego<\/strong> &#8212; w przypadku dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z aktywami mo\u017cna wprowadzi\u0107 w tym polu identyfikator aktyw\u00f3w, kt\u00f3rych dotyczy dokument. Po zaksi\u0119gowaniu tworzony jest dokument przychodz\u0105cy dla wybranego systemu i udost\u0119pniany w skrzynce dokument\u00f3w ksi\u0119gowania aktyw\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Sk\u0142adnik aktyw\u00f3w (numer podrz\u0119dny)<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer podrz\u0119dny \u015brodka trwa\u0142ego<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-przyporzadkowanie-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Przyporzadkowanie_rozrachunku\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka przyporz\u0105dkowania rozrachunku jest otwarta do wprowadzania danych tylko dla okre\u015blonych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w. Musi to dotyczy\u0107 rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych przypisywane lub rozliczane s\u0105 otwarte pozycje. Najpierw nale\u017cy utworzy\u0107 ksi\u0119gowanie w zak\u0142adce <em>Pola lustrzane<\/em> lub<em> Konta<\/em>. Nie wcze\u015bniej ni\u017c po przej\u0119ciu ksi\u0119gowania do tabeli pozycji ksi\u0119gowania, program przechodzi do zak\u0142adki <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Procedury: Ksi\u0119gowanie finansowe<\/em>. Poni\u017cej opisano pola zak\u0142adki <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 konkretny numer rozrachunku. Je\u015bli jednak nie znamy numeru rozrachunku lub chcemy rozliczy\u0107 kilka otwartych pozycji, mo\u017cna skorzysta\u0107 z pomocy wyszukiwania warto\u015bci\u00a0lub kombinacji klawiszy Alt + Strza\u0142ka w d\u00f3\u0142, aby uzyska\u0107 dost\u0119p do tak zwanego okna dialogowego przyporz\u0105dkowanie rozrachunku. W tym oknie dialogowym wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie otwarte pozycje konta, kt\u00f3rego dotyczy ksi\u0119gowanie, do wyboru lub przypisania. W oknie dialogowym mo\u017cna wybra\u0107 otwarte pozycje i jednocze\u015bnie edytowa\u0107 kwoty rozlicze\u0144 i potr\u0105ce\u0144 (zni\u017cki, bonusy itp.) dla otwartych pozycji. Szczeg\u00f3\u0142owy opis okna dialogowego przydzia\u0142u mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Dialog przyporz\u0105dkowania rozrachunku<\/em>. Ponadto wyszukiwanie otwartych pozycji mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przeprowadzi\u0107 za pomoc\u0105 nast\u0119puj\u0105cych symboli zast\u0119pczych:\n<ul>\n<li>%<\/li>\n<li>*<\/li>\n<li>&lt;&gt;<\/li>\n<li>~<\/li>\n<li>=<\/li>\n<li>?<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli ustawienie <em><span style=\"color: #000000;\">Tylko jednoznaczne przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/span><\/em> jest dezaktywowane w u\u017cywanym rodzaju transakcji, przypisanie odbywa si\u0119 automatycznie bez wy\u015bwietlania okna dialogowego przypisania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kwota ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; po przypisaniu jednej lub wi\u0119cej otwartych pozycji b\u0119d\u0105 one dost\u0119pne do weryfikacji w tabeli pozycji ksi\u0119gowania. Po dwukrotnym klikni\u0119ciu otwartej pozycji mo\u017cna ponownie edytowa\u0107 kwot\u0119 ksi\u0119gowania (kwot\u0119 rozliczenia) i uwzgl\u0119dnione potr\u0105cenia.<\/li>\n<li><strong>Potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 kod obci\u0105\u017cenia\/uznania kwoty ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest waluta kwoty rozliczenia i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107, poniewa\u017c jest ona przejmowana z ksi\u0119gowania wiod\u0105cego<\/li>\n<li><strong>Kwota rozrachunku<\/strong> &#8212; to pole jest wy\u015bwietlane tylko i pokazuje aktualnie otwart\u0105 kwot\u0119 otwartej pozycji przed rozliczeniem p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<li><strong>Kod obci\u0105\u017cenia\/uznania<\/strong> &#8212; to pole jest wy\u015bwietlane tylko i pokazuje kod debetowy\/kredytowy otwartej pozycji<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8211;to pole jest wy\u015bwietlane i pokazuje walut\u0119 otwartej pozycji<\/li>\n<li><strong>Potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; to pole jest wy\u015bwietlane tylko i pokazuje ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 potr\u0105ce\u0144 otwartej pozycji. Po wywo\u0142aniu przypisanej otwartej pozycji do edycji poprzez dwukrotne klikni\u0119cie w tabeli pozycji, mo\u017cna z moc\u0105 wsteczn\u0105 edytowa\u0107 istniej\u0105ce potr\u0105cenia w poni\u017cszej tabeli. Mo\u017cna tak\u017ce przeliczy\u0107 lub usun\u0105\u0107 potr\u0105cenia za pomoc\u0105 roli akcji tabeli. Akcja <em>Akceptuj przeterminowane skonta<\/em> jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna do przetwarzania ponownych wp\u0142yw\u00f3w z automatycznych wyci\u0105g\u00f3w bankowych. Ta akcja umo\u017cliwia zaksi\u0119gowanie otwartej pozycji przypisanej w wyci\u0105gu bankowym z rabatem got\u00f3wkowym, mimo \u017ce rabat got\u00f3wkowy ju\u017c wygas\u0142.\n<ul>\n<li><em>Rodzaj potr\u0105cenia<\/em> &#8211; ta kolumna zawiera u\u017cyty rodzaj potr\u0105cenia<\/li>\n<li><em>Skr\u00f3t potr\u0105cenia &#8211; <\/em>skr\u00f3t jest prezentowany na podstawie danych podstawowych u\u017cywanego rodzaju odliczenia. Na podstawie skr\u00f3tu u\u017cytkownik powinien by\u0107 w stanie rozpozna\u0107, kt\u00f3re odliczenie jest zaanga\u017cowane, np. rabaty got\u00f3wkowe, premie, rabaty itp.<\/li>\n<li><em>Stopa potr\u0105cenia<\/em> &#8211; stopa potr\u0105cenia jest odczytywana i prezentowana z danych podstawowych u\u017cywanego rodzaju potr\u0105cenia<\/li>\n<li><em>Kwota Wn<\/em> &#8211; to pole jest wy\u015bwietlane i pokazuje kwot\u0119 odliczenia, kt\u00f3ra jest mo\u017cliwa zgodnie z rodzajem potr\u0105cenia<\/li>\n<li><em>Procent potr\u0105cenia<\/em> &#8211; w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 do obliczenia faktycznie odliczonej kwoty (rzeczywista kwota odliczenia), kt\u00f3ra r\u00f3\u017cni si\u0119 od stawki odliczenia<\/li>\n<li><em>Kwota rzeczywista<\/em> &#8211; w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 faktycznie odliczon\u0105 kwot\u0119 (rzeczywist\u0105 kwot\u0119 odliczenia), kt\u00f3ra r\u00f3\u017cni si\u0119 od kwoty winien<\/li>\n<li><em>R\u00f3\u017cnica<\/em> &#8211; to pole pokazuje r\u00f3\u017cnic\u0119 mi\u0119dzy docelow\u0105 a rzeczywist\u0105 kwot\u0105 potr\u0105cenia. Je\u015bli wyst\u0119puje rozbie\u017cno\u015b\u0107, przeprowadzana jest kontrola w celu ustalenia, czy mie\u015bci si\u0119 ona w okre\u015blonej tolerancji rozbie\u017cno\u015bci dla u\u017cywanego rodzaju potr\u0105cenia. W rodzaju potr\u0105cenia mo\u017cna okre\u015bli\u0107 kwot\u0119 lub warto\u015b\u0107 procentow\u0105, do kt\u00f3rej akceptowane jest potr\u0105cenie. Je\u015bli w typie odliczenia okre\u015blono kwot\u0119, system sprawdza, czy r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy warto\u015bci\u0105 docelow\u0105 a rzeczywist\u0105 kwot\u0105 odliczenia jest wi\u0119ksza ni\u017c ta kwota. Je\u015bli w rodzaju potr\u0105cenia okre\u015blono warto\u015b\u0107 procentow\u0105, sprawdzane jest, czy r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy warto\u015bci\u0105 docelow\u0105 a faktyczn\u0105 warto\u015bci\u0105 procentow\u0105 potr\u0105cenia jest wi\u0119ksza ni\u017c ta warto\u015b\u0107 procentowa. Je\u015bli w typie potr\u0105cenia okre\u015blono kwot\u0119 i warto\u015b\u0107 procentow\u0105, odchylenia w potr\u0105ceniach musz\u0105 mie\u015bci\u0107 si\u0119 w tej tolerancji zar\u00f3wno pod wzgl\u0119dem kwoty, jak i warto\u015bci procentowej. Je\u015bli warto\u015b\u0107 zostanie przekroczona lub nie zostanie osi\u0105gni\u0119ta, pojawi si\u0119 odpowiednie ostrze\u017cenie. Je\u015bli nie ma ogranicze\u0144 co do rodzaju zastosowanego potr\u0105cenia, nie zostan\u0105 przeprowadzone \u017cadne testy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-rozrachunek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Rozrachunek\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Rozrachunek<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Numer rozrachunku<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Je\u015bli podany zostanie numer faktury, otwarta pozycja zostanie zapisana pod tym numerem, o ile faktura zostanie utworzona na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej d\u0142u\u017cnika, wierzyciela lub obs\u0142ugi rozrachunku. Je\u015bli to pole pozostanie puste, otwarta pozycja zostanie zapisana pod numerem dokumentu. Je\u015bli istnieje faktura o numerze rozrachunku 123 i zostanie utworzona nota kredytowa o numerze rozrachunku 123, ta nota kredytowa zostanie zaksi\u0119gowana na fakturze, a tym samym (je\u015bli dotyczy) automatycznie rozliczona. Je\u015bli nota kredytowa nie jest zaanga\u017cowana, ale ponownie faktura, kt\u00f3ra jest ksi\u0119gowana na istniej\u0105cym rozrachunku (na podstawie tego samego numeru rozrachunku), ustawienia w u\u017cywanym numerze dokumentu decyduj\u0105, czy mo\u017ce to by\u0107 dozwolone, czy nie.<\/li>\n<li><strong>Tekst rozrachunku<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Mo\u017cna jednak okre\u015bli\u0107 dodatkowy tekst rozrachunku dla dokumentu. Tekst zostanie zapisany w rozrachunku. W tek\u015bcie mo\u017cna u\u017cy\u0107 zmiennych, kt\u00f3re s\u0105 okre\u015blane bezpo\u015brednio w tek\u015bcie rozrachunku lub kt\u00f3re wstawiamy za pomoc\u0105 modu\u0142u tekstowego. Wa\u017cne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zmienne:\n<ul>\n<li>{ACCOUNT} = konto<\/li>\n<li>{ACCOUNTNAME} = nazwa konta<\/li>\n<li>{VOUCHERDATE} = data dokumentu<\/li>\n<li>{POSTINGDATE} = data ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>{OINUMBER} = numer rozrachunku<\/li>\n<li>{REVERSAL} = tekst &#8222;Anulowanie&#8221;<\/li>\n<li>{REVERSALTEXT} = tekst ksi\u0119gowania anulowanego ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>{REVERSALNUMBER} = numer dokumentu anulowanego ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zewn\u0119trzny numer dokumentu<\/strong> &#8212; w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 dotycz\u0105cych wierzycieli pole to jest obowi\u0105zkowe. Obejmuje ono numer dokumentu strony fakturuj\u0105cej. Je\u015bli w u\u017cywanym rodzaju dokumentu zdefiniowano, \u017ce zewn\u0119trzny numer powinien zosta\u0107 utworzony na podstawie numeru dokumentu, pole to mo\u017ce pozosta\u0107 puste.<\/li>\n<li><strong>Lista faktur<\/strong> &#8212; pole to nie ma obecnie \u017cadnej dodatkowej funkcji<\/li>\n<li><strong>Ponowne przed\u0142o\u017cenie<\/strong> &#8212; mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 ponownego przed\u0142o\u017cenia. Data ta jest zapisywana dla ka\u017cdego rozrachunku. Ten parametr mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany do selekcji w wy\u015bwietlaczach i analizach.<\/li>\n<li><strong>Aktualizacja historii p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; w celu obs\u0142ugi niekt\u00f3rych przypadk\u00f3w mo\u017cna wykluczy\u0107 otwarte pozycje z obliczania lub rejestrowania historii p\u0142atno\u015bci. Taka sytuacja ma miejsce g\u0142\u00f3wnie wtedy, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 za jedn\u0105 lub wi\u0119cej otwartych pozycji jest zawieszona za obop\u00f3ln\u0105 zgod\u0105. W niekt\u00f3rych przypadkach takie procesy mog\u0105 obejmowa\u0107 d\u0142u\u017cszy okres. Aby zapobiec wp\u0142ywowi ca\u0142ego okresu weryfikacji tego procesu na histori\u0119 p\u0142atno\u015bci partnera biznesowego, uzasadnione jest zablokowanie pozycji jako ca\u0142o\u015bci w celu ustalenia historii p\u0142atno\u015bci. W innych przypadkach w razie potrzeby stosowana jest p\u00f3\u017aniejsza wycena jako rozwi\u0105zanie alternatywne. W takim przypadku historia p\u0142atno\u015bci by\u0142aby obliczana tylko od daty ustalonej warto\u015bci. Mo\u017cna wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienie:\n<ul>\n<li><em>(Brak wyboru)<\/em><\/li>\n<li><em>Zaktualizuj histori\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokuj histori\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Grupa podmiot\u00f3w<\/strong> &#8212; zazwyczaj nie wype\u0142nia si\u0119 tego pola. Obowi\u0105zuje nast\u0119puj\u0105ca zasada: Je\u015bli partner jest przypisany do grupy podmiot\u00f3w (poprzez ustawienia w danych podstawowych partnera), numer grupy podmiot\u00f3w jest automatycznie zapisywany w otwartym elemencie. Pole to nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 tylko wtedy, gdy pozycja ma zosta\u0107 przypisana do innej grupy podmiot\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Cz\u0142onek grupy podmiot\u00f3w<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 numer grupy podmiot\u00f3w, pod kt\u00f3rym partner jest utrzymywany. Podczas otwierania nowej otwartej pozycji numer cz\u0142onka grupy podmiot\u00f3w jest akceptowany dla otwartej pozycji. Je\u015bli specyfikacja grupy lub cz\u0142onek nie s\u0105 wype\u0142nione, wpisy z masowego rekordu partnera s\u0105 stosowane do specyfikacji grupy podmiot\u00f3w otwartych pozycji.<\/li>\n<li><strong>Realizator p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; zazwyczaj to pole nie jest wype\u0142niane. Obowi\u0105zuje nast\u0119puj\u0105ca zasada: je\u015bli partner jest przypisany do realizatora p\u0142atno\u015bci (poprzez ustawienia w danych podstawowych partnera), numer konta realizatora p\u0142atno\u015bci jest automatycznie zapisywany w otwartej pozycji. Pole to nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 tylko wtedy, gdy pozycja ma zosta\u0107 przypisana do innego realizatora p\u0142atno\u015bci, a ksi\u0119gowania dotycz\u0105 faktur i not uznaniowych dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli.<\/li>\n<li><strong>Grupa rozliczeniowa<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 grup\u0119 rozliczeniow\u0105.<\/li>\n<li><strong>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/strong> &#8212; pola zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 s\u0105 dost\u0119pne tylko wtedy, gdy funkcja <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em> dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jest aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. To pole okre\u015bla, czy pozycja ma by\u0107 wy\u0142\u0105czona z prognozy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Mo\u017cna wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Wyklucz<\/em><\/li>\n<li><em>Uwzgl\u0119dnij<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Domy\u015blnym ustawieniem dla tego pola jest <em>Uwzgl\u0119dnij.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewn\u0119trznej<\/strong> &#8212; przypisuj\u0105c otwarte pozycje w walucie obcej, u\u017cytkownik u\u017cywa tego pola do kontrolowania, czy przypisana otwarta pozycja mo\u017ce by\u0107 rozliczona w lokalnej walucie organizacji. Mo\u017cna wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>(brak wyboru)<\/em><\/li>\n<li><em>Dozwolone<\/em><\/li>\n<li><em>Niedozwolone<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy transakcja ksi\u0119gowania jest przeprowadzana jako dzielone ksi\u0119gowanie. Oznacza to, \u017ce ksi\u0119gowanie nag\u0142\u00f3wka (ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce) i ksi\u0119gowanie przeciwstawne (ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe) musz\u0105 by\u0107 wprowadzone oddzielnie.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-wymagalnosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wymagalnosc\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wymagalno\u015b\u0107<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; okre\u015blenie terminu p\u0142atno\u015bci nie jest obowi\u0105zkowe. Je\u015bli pola terminu p\u0142atno\u015bci pozostan\u0105 puste, zostanie u\u017cyty termin p\u0142atno\u015bci zgodny z profilem p\u0142atno\u015bci z odpowiednich danych podstawowych partnera. Je\u015bli termin p\u0142atno\u015bci nie jest tam zdefiniowany, u\u017cywany jest termin p\u0142atno\u015bci z <em>Konfiguracji<\/em>. Termin p\u0142atno\u015bci sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:\n<ul>\n<li>Data rabatu got\u00f3wkowego 1-3<\/li>\n<li>Dni rabatu got\u00f3wkowego 1-3<\/li>\n<li>Stopa dyskonta got\u00f3wkowego 1-3<\/li>\n<li>Dni netto (dni zapadalno\u015bci)<\/li>\n<li>Data netto (data zapadalno\u015bci)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Te nazwane pola (pojedyncze warunki) mog\u0105 by\u0107 alternatywnie wype\u0142nione jako klucz dla terminu p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli okre\u015blono klucz terminu p\u0142atno\u015bci i pojedyncze warunki, informacje musz\u0105 by\u0107 sp\u00f3jne lub zgodne, w przeciwnym razie zostanie wy\u015bwietlone ostrze\u017cenie.<\/p>\n<p>Je\u015bli faktura jest wymagalna natychmiast, data wymagalno\u015bci powinna by\u0107 wype\u0142niona dat\u0105 dokumentu. Wszystkie pozosta\u0142e pola pozostaj\u0105 puste.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dni o sta\u0142ej warto\u015bci<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni o sta\u0142ej warto\u015bci. Na podstawie dni o sta\u0142ej warto\u015bci zostanie obliczona data sta\u0142ej warto\u015bci (data dokumentu + dni o sta\u0142ej warto\u015bci). Je\u015bli u\u017cytkownik wprowadzi zar\u00f3wno dni o sta\u0142ej warto\u015bci, jak i dat\u0119 o sta\u0142ej warto\u015bci, zostanie wy\u015bwietlony komunikat o b\u0142\u0119dzie.<\/li>\n<li><strong>Data warto\u015bci sta\u0142ej<\/strong> &#8212; je\u015bli okre\u015blono dni o sta\u0142ej warto\u015bci, to pole musi pozosta\u0107 puste. Data sta\u0142ej warto\u015bci jest obliczana na podstawie dni sta\u0142ej warto\u015bci. Data sta\u0142ej warto\u015bci jest dat\u0105 pocz\u0105tkow\u0105 terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Dni netto<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna poda\u0107 liczb\u0119 dni do terminu zapadalno\u015bci netto dokumentu. Dni netto s\u0105 zasadniczo liczone na podstawie daty dokumentu w celu okre\u015blenia daty zapadalno\u015bci. W przypadku wycenionych faktur termin zapadalno\u015bci netto jest zawsze liczony od daty ustalonej warto\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dni netto musz\u0105 by\u0107 zawsze wi\u0119ksze ni\u017c dni ostatniego poziomu dyskonta.<\/div><\/section>\n<p>Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 albo dni netto albo dat\u0119 zapadalno\u015bci, obie opcje nie s\u0105 mo\u017cliwe<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data netto<\/strong> &#8212; tutaj mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 zapadalno\u015bci (dat\u0119 netto faktury). Je\u015bli pole zostanie wype\u0142nione, data zapadalno\u015bci netto dokumentu nie zostanie okre\u015blona na podstawie dni netto, ale pole to zostanie przej\u0119te jako sta\u0142a warto\u015b\u0107. Data zapadalno\u015bci netto musi by\u0107 zawsze wi\u0119ksza ni\u017c data dokumentu, a nast\u0119pnie data ostatniego poziomu dyskonta.<\/li>\n<li><strong>Dni skonta 1<\/strong> &#8212; w przypadku pierwszego warunku dyskonta got\u00f3wkowego mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni, w ci\u0105gu kt\u00f3rych mo\u017ce zosta\u0107 dokonana p\u0142atno\u015b\u0107 po odliczeniu okre\u015blonego procentu. Na podstawie dni rabatu got\u00f3wkowego program automatycznie okre\u015bla dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla pierwszego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Liczba dni rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 mniejsza ni\u017c liczba dni netto.<\/li>\n<li><strong>Data skonta 1<\/strong> &#8212; zamiast dni skonta got\u00f3wkowego w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla pierwszego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Data rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ni\u017csza ni\u017c data netto.<\/li>\n<li><strong>Procent skonta 1<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 rabatu got\u00f3wkowego dla pierwszego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Je\u015bli to pole zostanie wype\u0142nione, dla pierwszego warunku rabatu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni rabatu got\u00f3wkowego lub wa\u017cn\u0105 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego.<\/li>\n<li><strong>Dni rabatu 2<\/strong> &#8212; w przypadku drugiego warunku rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni, w ci\u0105gu kt\u00f3rych mo\u017cna dokona\u0107 p\u0142atno\u015bci po odliczeniu okre\u015blonego procentu. Na podstawie dni rabatu got\u00f3wkowego program automatycznie okre\u015bla dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla drugiego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Liczba dni rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ni\u017csza ni\u017c liczba dni netto.<\/li>\n<li><strong>Data rabatu 2<\/strong> &#8212; zamiast dni rabatu got\u00f3wkowego w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla drugiego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Data rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ni\u017csza ni\u017c data netto.<\/li>\n<li><strong>Procent rabatu 2<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 rabatu got\u00f3wkowego dla drugiego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Je\u015bli u\u017cytkownik wype\u0142ni to pole, dla drugiego warunku rabatu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni rabatu got\u00f3wkowego lub wa\u017cn\u0105 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego.<\/li>\n<li><strong>Dni rabatu 3<\/strong> &#8212; w przypadku trzeciego warunku rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cna okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni, w ci\u0105gu kt\u00f3rych mo\u017cna dokona\u0107 p\u0142atno\u015bci po odliczeniu okre\u015blonego procentu. Na podstawie dni rabatu got\u00f3wkowego program automatycznie okre\u015bla dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla trzeciego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Liczba dni rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 mniejsza ni\u017c liczba dni netto.<\/li>\n<li><strong>Data rabatu 3<\/strong> &#8212; zamiast dni rabatu got\u00f3wkowego w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla trzeciego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Data rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ni\u017csza ni\u017c data netto.<\/li>\n<li><strong>Procent rabatu 3<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 rabatu got\u00f3wkowego dla trzeciego warunku rabatu got\u00f3wkowego. Je\u015bli wype\u0142nisz to pole, dla trzeciego warunku rabatu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni rabatu got\u00f3wkowego lub wa\u017cn\u0105 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego.<\/li>\n<li><strong>Podlegaj\u0105cy skontu<\/strong> &#8212; to pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko w przypadku cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowa\u0144. Za pomoc\u0105 tego pola mo\u017cna wykluczy\u0107 pojedyncze pozycje faktury w celu wy\u0142\u0105czenia rabatu got\u00f3wkowego. Pozycje oznaczone jako <em>z podlegaj\u0105cy skontu<\/em>, w zale\u017cno\u015bci od terminu p\u0142atno\u015bci, brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu kwoty rabatu got\u00f3wkowego. Kwoty dyskonta got\u00f3wkowego s\u0105 rozdzielane (zar\u00f3wno na podatki, jak i na kwot\u0119 netto) tylko dla pozycji oznaczonych jako dyskontowane. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c podzia\u0142u na opcjonalne wymiary (np. centra koszt\u00f3w lub jednostki koszt\u00f3w). Ustawienie kwot cz\u0119\u015bciowych na <em>nie podlegaj\u0105cy skontu<\/em> jest zwykle mo\u017cliwe w przypadku faktur za naprawy, poniewa\u017c w przypadku takich faktur nie mo\u017cna zastosowa\u0107 odliczenia got\u00f3wkowego dla stawki godzinowej.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-kontroling\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kontroling\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kontroling<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Data sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Dotyczy to daty wykonania dla Controllingu. Je\u015bli data wykonania jest pusta, pole to zostanie wype\u0142nione dat\u0105 ksi\u0119gowania. Data ksi\u0119gowania jest okre\u015blana na podstawie daty kuponu.<\/li>\n<li><strong>Okres realizacji<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe, poniewa\u017c okres kontroli mo\u017ce zosta\u0107 okre\u015blony automatycznie. Obowi\u0105zuje nast\u0119puj\u0105ca logika: Je\u015bli okres ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jest ustawiony jako okres wiod\u0105cy w konfiguracji ksi\u0119gowo\u015bci finansowej , okres kontrolny jest oparty na okresie ksi\u0119gowania. Je\u015bli okres kontrolny jest nadal pusty, okres jest oparty na dacie wykonania. Mo\u017cna jednak wprowadzi\u0107 okres kontrolny r\u0119cznie.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 ilo\u015b\u0107. Jednostka ilo\u015bci Je\u015bli ilo\u015b\u0107 zosta\u0142a okre\u015blona, powinno si\u0119 r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 jednostk\u0119 ilo\u015bci. Ta jednostka ilo\u015bci musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Jednostki.<\/em><\/li>\n<li><strong>Rodzaj koszt\u00f3w<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Typ kosztu jest okre\u015blany poprzez konto ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Typy koszt\u00f3w s\u0105 obowi\u0105zkowymi informacjami do ksi\u0119gowania w Controllingu. Koszty i przychody, ilo\u015bci, ceny i wska\u017aniki s\u0105 wy\u015bwietlane wed\u0142ug typ\u00f3w koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Klasa koszt\u00f3w<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dla ka\u017cdej organizacji, czy klasy koszt\u00f3w s\u0105 stosowane, czy nie. Je\u015bli nie s\u0105 u\u017cywane \u017cadne klasy koszt\u00f3w, pole to b\u0119dzie wy\u015bwietlane tylko w programie ksi\u0119guj\u0105cym. Nast\u0119pnie w bazie danych zostanie u\u017cyta warto\u015b\u0107 domy\u015blna <em>Bez klasy koszt\u00f3w<\/em>. Mo\u017cliwe opcje:\n<ul>\n<li><em>Miejsce<\/em><\/li>\n<li><em>Bez klasy koszt\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Zmienne koszty struktury<\/em><\/li>\n<li><em>Sta\u0142e koszty struktury<\/em><\/li>\n<li><em>Zmienne koszty bezpo\u015brednie<\/em><\/li>\n<li><em>Sta\u0142e koszty bezpo\u015brednie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Wymiar opcjonalny 1-20<\/strong> &#8212; pola te nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 tylko wtedy, gdy typ kosztu dla zaksi\u0119gowanego konta oczekuje wymiaru opcjonalnego. Okre\u015blony wymiar opcjonalny musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Opcjonalne wymiary.<\/em> Je\u015bli klienci i dostawcy istniej\u0105 jako wymiary opcjonalne, s\u0105 one automatycznie wst\u0119pnie przypisywane z klient\u00f3w\/dostawc\u00f3w. Dzieje si\u0119 tak jednak tylko wtedy, gdy wymiary s\u0105 oznaczone jako wymagane w typie kosztu za pomoc\u0105 pola <em>Typ ksi\u0119gowania.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-platnosci-monity\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_PlatnosciMonity\"><\/span>Zak\u0142adka <em>P\u0142atno\u015bci\/Monity<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Pow\u00f3d blokady potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; to pole nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 tylko w celu wykluczenia rozrachunku z monitowania. Je\u015bli zostanie okre\u015blona przyczyna w tym polu, rozrachunek zostanie zablokowany do monitowania, a przyczyna blokady zostanie wy\u015bwietlona w tym samym czasie. Okre\u015blona przyczyna blokady musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Powody blokady monit\u00f3w<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Blokada monitu do<\/strong> &#8212; je\u015bli ustawiona jest przyczyna blokady, nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 w tym polu, przez jaki czas otwarta pozycja ma by\u0107 zablokowana do ponownego uruchomienia. Otwarta pozycja zostanie ponownie rozpatrzona, je\u015bli podana tutaj data jest kr\u00f3tsza ni\u017c data uruchomienia okre\u015blona w \u017c\u0105daniu uruchomienia.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Pow\u00f3d blokady bez daty oznacza, \u017ce otwarta pozycja nie jest generalnie blokowana.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Stopie\u0144 monitu<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Za pomoc\u0105 tego pola mo\u017cna przypisa\u0107 do dokumentu poziom blokady. Pole to powinno by\u0107 jednak u\u017cywane tylko w zwi\u0105zku z pierwszym transferem danych (najwy\u017cszy poziom blokady = 9).<\/li>\n<li><strong>Data ostatniego monitu<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Mo\u017cna tu wpisa\u0107 dat\u0119 ostatniego uruchomienia. To pole powinno by\u0107 u\u017cywane tylko w zwi\u0105zku z pierwszym transferem danych.<\/li>\n<li><strong>Niezgodny odbiorca monitu<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 innego odbiorc\u0119 ponaglenia w postaci numeru konta partnera. W\u00f3wczas monit dotycz\u0105cy faktury zostanie skierowany do tego partnera.<\/li>\n<li><strong>Blokady p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; blokady p\u0142atno\u015bci nale\u017cy okre\u015bli\u0107 tylko wtedy, gdy chcemy wykluczy\u0107 rozrachunek z transakcji p\u0142atniczych. Je\u015bli zostanie okre\u015blony pow\u00f3d w tym polu, rozrachunek zostanie zablokowany do p\u0142atno\u015bci, a pow\u00f3d blokady zostanie wy\u015bwietlony w tym samym czasie. Okre\u015blony pow\u00f3d blokady musi by\u0107 prawid\u0142owym kodem w aplikacji.<\/li>\n<li><strong>Kod p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Zasadniczo kody p\u0142atno\u015bci s\u0105 okre\u015blane z poziomu partnera lub, je\u015bli nie s\u0105 tam okre\u015blone, z konfiguracji. Je\u015bli faktura ma zosta\u0107 op\u0142acona innym kodem p\u0142atno\u015bci, w tym polu nale\u017cy poda\u0107 prawid\u0142owy kod.<\/li>\n<li><strong>Wg autoryzacji<\/strong> &#8212; je\u015bli konto osobiste jest obj\u0119te procedur\u0105 polecenia zap\u0142aty SEPA, w tym miejscu nale\u017cy poda\u0107 numer referencyjny autoryzacji. Je\u015bli dla ksi\u0119gowania okre\u015blono metod\u0119 p\u0142atno\u015bci typu <em>Polecenie zap\u0142aty SEPA,<\/em> pole to jest automatycznie wype\u0142niane numerem referencyjnym autoryzacji partnera oznaczonym jako preferowany.<\/li>\n<li><strong>Bank zapewniaj\u0105cy sta\u0142\u0105 obs\u0142ug\u0119<\/strong> &#8212; je\u015bli w tym polu okre\u015blono bank transakcji, otwarta pozycja mo\u017ce by\u0107 regulowana tylko za po\u015brednictwem tego banku transakcji. Okre\u015blony tutaj bank transakcji musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Banki zapewniaj\u0105ce sta\u0142\u0105 obs\u0142ug\u0119.<\/em><\/li>\n<li><strong>Odbiorca p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 innego odbiorc\u0119 p\u0142atno\u015bci w postaci numeru konta partnera. Faktura jest op\u0142acana przy u\u017cyciu danych bankowych okre\u015blonych dla tego partnera. W tym przypadku mog\u0105 to by\u0107 tylko faktury lub noty kredytowe dla wierzycieli.<\/li>\n<li><strong>Numer banku<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dane bankowe r\u00f3\u017cni\u0105ce si\u0119 od daty g\u0142\u00f3wnej partnera. Je\u015bli to pole pozostanie puste, u\u017cyte zostan\u0105 dane bankowe z g\u0142\u00f3wnej bazy danych partnera.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Wersja kraju rozszerzenia Szwajcaria<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Informacje o p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8211;tutaj przechowywane s\u0105 informacje o p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re zostan\u0105 przes\u0142ane do odbiorcy. Dane s\u0105 wyprowadzane jako pow\u00f3d p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Dodatkowe informacje o p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 dodatkowe informacje o p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re zostan\u0105 przekazane odbiorcy. Je\u015bli zaanga\u017cowane banki to obs\u0142uguj\u0105, okre\u015blone dane zostan\u0105 wydane jako dodatkowy pow\u00f3d p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-podatek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatek\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podatek<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj wprowadzanego podatku<\/strong> &#8212; to pole nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 tylko wtedy, gdy ksi\u0119gowanie jest ksi\u0119gowaniem z podzia\u0142em podatku. Wprowadzane informacje o zapisie podatkowym okre\u015blaj\u0105 mi\u0119dzy innymi, czy podatek dla zapis\u00f3w kompensacyjnych ma by\u0107 okre\u015blany na podstawie kwot brutto czy netto. Pole zawiera zestaw warto\u015bci. Dost\u0119pny jest nast\u0119puj\u0105cy wyb\u00f3r:\n<ul>\n<li><em>Oblicz podatek brutto<\/em> &#8211; nale\u017cy poda\u0107 kwoty brutto, w tym podatek. Podatek jest obliczany na podstawie kwot brutto.<\/li>\n<li><em>Netto<\/em> &#8211; ta opcja mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana tylko w po\u0142\u0105czeniu z opcj\u0105 <em>Podatek<\/em>. Cz\u0119\u015bciowe ksi\u0119gowania s\u0105 okre\u015blane w ka\u017cdym przypadku z kwotami netto i kodami podatkowymi. Ponadto ksi\u0119gowanie musi by\u0107 wykonane bezpo\u015brednio na konto podatkowe, a tak\u017ce z podaniem kodu podatkowego (ksi\u0119gowanie podatkowe). Cz\u0119\u015bciowe ksi\u0119gowania (netto) musz\u0105 otrzyma\u0107 informacje o rekordzie podatkowym <em>Netto.<\/em> Ksi\u0119gowanie z kontem podatkowym musi otrzyma\u0107 informacje o rekordzie podatkowym <em>Podatek<\/em>.<\/li>\n<li><em>Podatek<\/em> &#8211; ten wyb\u00f3r mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany tylko w po\u0142\u0105czeniu z wyborem <em>Netto.<\/em> Aby uzyska\u0107 wyja\u015bnienia, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z sekcj\u0105 <em>Netto<\/em>.<\/li>\n<li><em>Oblicz podatek netto<\/em> &#8211; nale\u017cy okre\u015bli\u0107 kwoty netto bez uwzgl\u0119dnienia podatku. Kwoty netto stanowi\u0105 warto\u015b\u0107 bazow\u0105 dla obliczanego podatku.<\/li>\n<li><em>Bezpo\u015brednie wprowadzenie podatku<\/em> &#8211; ta opcja pozwala na ksi\u0119gowanie podatku bezpo\u015bredniego, np. podatku obrotowego od importu. W takim przypadku podatek jest ksi\u0119gowany bezpo\u015brednio na koncie podatkowym, a zapis ksi\u0119gowy otrzymuje kod podatkowy oraz informacj\u0119 o bezpo\u015brednim wprowadzeniu podatku. Dla u\u017cywanego kodu podatkowego nale\u017cy tak\u017ce aktywowa\u0107 etykiet\u0119 <em>Bezpo\u015brednie wprowadzenie podatku<\/em>.<\/li>\n<li><em>Oblicz z pozycji<\/em> &#8211; ten wyb\u00f3r jest dozwolony tylko w podstawowym ksi\u0119gowaniu. Je\u015bli ten wyb\u00f3r zostanie u\u017cyty, podatek zostanie obliczony na podstawie pozycji w podzielonych ksi\u0119gowaniach. Podstawowe ksi\u0119gowanie nale\u017cy utworzy\u0107 bez kwoty podatku lub kodu podatkowego. W podzielonych pozycjach linii okre\u015bl odpowiedni kod podatkowy i zdefiniuj za pomoc\u0105 odpowiedniego typu podatku, czy podatek jest obliczany od kwot brutto czy netto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>NIP UE<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 numer identyfikacyjny VAT partnera, pod kt\u00f3rym ma zosta\u0107 zg\u0142oszona dostawa WE.<\/li>\n<li><strong>W\u0142asny numer identyfikacyjny VAT<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 sw\u00f3j w\u0142asny numer identyfikacyjny VAT, pod kt\u00f3rym ma zosta\u0107 zg\u0142oszona dostawa WE.<\/li>\n<li><strong>Data podatku<\/strong> &#8212; data podatkowa jest wype\u0142niana na podstawie daty dokumentu. To pole nie jest dost\u0119pne dla aplikacji niemieckiej.<\/li>\n<li><strong>Okres podatkowy<\/strong> &#8212; okre\u015blenie okresu podatkowego nie jest wymagane, poniewa\u017c zostanie on okre\u015blony na podstawie okresu ksi\u0119gowania. W tym polu mo\u017cna jednak okre\u015bli\u0107 inny okres dla podatku, je\u015bli podatek wynikaj\u0105cy z procesu i warto\u015bci bazowej ma zosta\u0107 zg\u0142oszony w innym okresie. Okres podatkowy musi by\u0107 utworzony w aplikacji <em>Lata i okresy podatkowe<\/em> i musi by\u0107 mo\u017cliwy do zaksi\u0119gowania (status otwarty i niezako\u0144czony).<\/li>\n<li><strong>Data rozliczenia podatku<\/strong> &#8212; data rozliczenia podatkowego s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia okres\u00f3w podatkowych dokumentu. Jest ona zawsze automatycznie ustawiana wraz z dat\u0105 zaksi\u0119gowanego dokumentu. Wyj\u0105tkiem jest sytuacja, w kt\u00f3rej data dokumentu nie mie\u015bci si\u0119 w okre\u015blonym okresie ksi\u0119gowania. W takim przypadku data rozliczenia podatku jest wst\u0119pnie przypisana do daty rozpocz\u0119cia okresu ksi\u0119gowania. Je\u015bli u\u017cytkownik chce r\u0119cznie okre\u015bli\u0107 okresy podatkowe, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane dla paragonu, nale\u017cy wprowadzi\u0107 w tym polu dat\u0119, w kt\u00f3rej podatki na paragonie musz\u0105 zosta\u0107 rozliczone. Okresy podatkowe s\u0105 nast\u0119pnie okre\u015blane na podstawie tej daty.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy pole <em>Rozszerzone raportowanie podatkowe<\/em> jest aktywne w kraju organizacji ksi\u0119guj\u0105cej.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Faktura MOSS<\/strong> &#8212; pole to zawiera odniesienie do faktury wychodz\u0105cej, np. w przypadku noty kredytowej. W przypadku faktury wychodz\u0105cej pole zawiera numer dokumentu jako odniesienie w\u0142asne<\/li>\n<li><strong>Data deklaracji MOSS<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia kwarta\u0142u, w kt\u00f3rym raportowana jest sprzeda\u017c ksi\u0119gowania. W przypadku faktur wychodz\u0105cych pole to jest wype\u0142niane na podstawie daty dokumentu. Aby zapewni\u0107, \u017ce wszystkie kolejne ksi\u0119gowania, takie jak noty kredytowe, ksi\u0119gowania rabat\u00f3w got\u00f3wkowych itp. s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zg\u0142aszane w kwartale faktury wychodz\u0105cej, data raportowania dla tych ksi\u0119gowa\u0144 pochodzi z daty dokumentu faktury wychodz\u0105cej.<\/li>\n<li><strong>Beneficjent dla cel\u00f3w podatkowych<\/strong> &#8212; pole to jest istotne w przypadkach, gdy odbiorca faktury nie jest tym samym partnerem, co odbiorca towar\u00f3w lub us\u0142ug. S\u0142u\u017cy do sprawdzenia, czy kraj odbiorcy towar\u00f3w lub us\u0142ug jest identyczny z krajem odbiorcy na podstawie zastosowanego kodu podatkowego.<\/li>\n<li><strong>Tabela <em>Okresy podatkowe<\/em> &#8211;<\/strong>&#8211; je\u015bli pole <em>Rozszerzona deklaracja podatkowa<\/em> jest aktywne w kraju organizacji deleguj\u0105cej, wszystkie okresy podatkowe okre\u015blone dla ksi\u0119gowania s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli poni\u017cej p\u00f3l wej\u015bciowych. Tabela zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:\n<ul>\n<li><em>Schemat okresu<\/em> &#8211; ta kolumna zawiera identyfikator schematu okresu okre\u015blonego dla ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><em>Okres<\/em> &#8211; okres podatkowy okre\u015blony dla ksi\u0119gowania na podstawie schematu okresu jest wy\u015bwietlany w tej kolumnie<\/li>\n<li><em>Pocz\u0105tek<\/em> &#8211; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest data rozpocz\u0119cia ustalonego okresu podatkowego<\/li>\n<li><em>Koniec<\/em> &#8211; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest data zako\u0144czenia ustalonego okresu podatkowego<\/li>\n<li><em>Status<\/em> &#8211; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest bie\u017c\u0105cy status okre\u015blonego okresu podatkowego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Korzystaj\u0105c z roli akcji dost\u0119pnej nad tabel\u0105, mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 nast\u0119puj\u0105c\u0105 akcj\u0119:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Przelicz okresy podatkowe<\/em> &#8211; gdy u\u017cytkownik wywo\u0142a t\u0119 akcj\u0119, okresy podatkowe zostan\u0105 ponownie obliczone dla ksi\u0119gowania. Akcja ta jest przydatna na przyk\u0142ad wtedy, gdy okres podatkowy zawarty w ksi\u0119gowaniu, kt\u00f3re ma zosta\u0107 odwr\u00f3cone, nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c zaksi\u0119gowany ze wzgl\u0119du na jego status.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-pseudo-partner\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pseudo-partner\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pseudo-partner<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Pseudo-partnerzy s\u0105 u\u017cywani jako zbiorcze konto dla tych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w, z kt\u00f3rymi prawdopodobnie b\u0119dzie istnie\u0107 tylko jednorazowa relacja biznesowa (jednorazowi klienci\/dostawcy). U\u017cytkownik nie musi tworzy\u0107 oddzielnych rekord\u00f3w g\u0142\u00f3wnych partner\u00f3w dla tych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w. Jako minimum nale\u017cy utworzy\u0107 rekord g\u0142\u00f3wny partnera dla klient\u00f3w &#8222;Diverse&#8221; i rekord g\u0142\u00f3wny partnera dla dostawc\u00f3w &#8222;Diverse&#8221;, kt\u00f3re musz\u0105 by\u0107 oznaczone jako pseudo-partnerzy. Je\u015bli pseudo-partner zostanie zaksi\u0119gowany, zaksi\u0119gowanie musi zosta\u0107 uzupe\u0142nione o adres i dane bankowe jednorazowego klienta lub dostawcy, tak aby pozycje mog\u0142y by\u0107 r\u00f3wnie\u017c zaksi\u0119gowane lub op\u0142acone.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa<\/strong> &#8212; okre\u015blenie pe\u0142nej nazwy. Tutaj mo\u017cna poda\u0107 imi\u0119 i nazwisko lub nazw\u0119 firmy.<\/li>\n<li><strong>Adres<\/strong> &#8212; okre\u015blenie pe\u0142nego adresu<\/li>\n<li><strong>Numer konta<\/strong> &#8212; okre\u015blenie numeru rachunku bankowego, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany do regulowania otwartej pozycji<\/li>\n<li><strong>Bank<\/strong> &#8212; okre\u015blenie kodu banku dla danych bankowych<\/li>\n<li><strong>IBAN<\/strong> &#8212; okre\u015blenie numeru IBAN dla danych bankowych<\/li>\n<li><strong>Posiadacz rachunku<\/strong> &#8212; okre\u015blenie w\u0142a\u015bciciela konta dla danych bankowych jest wymagane, je\u015bli w\u0142a\u015bciciel konta nie jest identyczny z nazw\u0105 pseudo-partnera.<\/li>\n<li><strong>Typ konta bankowego<\/strong> &#8212; w tym polu wybierz typ konta bankowego. Mo\u017cesz wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li>Normalny<\/li>\n<li>Bie\u017c\u0105cy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Typ konta bankowego ma znaczenie tylko w organizacjach, dla kt\u00f3rych aktywowana jest podfunkcja <span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa Japonia<\/em><\/span> <span style=\"color: #000000;\">w funkcji <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em><\/span><\/span>. Pole to nie dzia\u0142a w przypadku innych organizacji.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-waluta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Waluta\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Waluta<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. W przypadku ksi\u0119gowania w walucie obcej kurs mo\u017ce zosta\u0107 okre\u015blony przez system. Je\u015bli okre\u015blono kurs, musi on by\u0107 r\u00f3wny we wszystkich cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowaniach. Kurs wymiany odnosi si\u0119 zawsze do podstawowej waluty wewn\u0119trznej.<\/li>\n<li><strong>Kwota w walucie docelowej<\/strong> &#8212; wype\u0142nienie tego pola nie jest obowi\u0105zkowe. W przypadku ksi\u0119gowania w walucie obcej mo\u017cesz wprowadzi\u0107 tutaj kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowana w podstawowej walucie lokalnej ksi\u0119gowanej organizacji. Na podstawie tych informacji kurs ksi\u0119gowania jest przeliczany i przenoszony do pola <em>Kurs wymiany<\/em>. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy kurs ksi\u0119gowania zosta\u0142 ju\u017c zarejestrowany. W takim przypadku otrzymasz komunikat, \u017ce poprzednio zarejestrowany kurs zosta\u0142 nadpisany.<\/li>\n<li><strong>Data kursu wymiany<\/strong> &#8212; okre\u015blenie daty kursu wymiany jest zwykle wymagane tylko wtedy, gdy kurs wymiany o okre\u015blonej dacie powinien zosta\u0107 okre\u015blony z tabeli kurs\u00f3w wymiany dla ksi\u0119gowania w walucie obcej. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, zapoznaj si\u0119 z aplikacj\u0105 <em>Kursy wymiany.<\/em><\/li>\n<li><strong>Informacje o kursie walutowym<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe. Je\u015bli kategoria kursu wymiany jest pusta, u\u017cywany jest kurs \u015bredni. Je\u015bli ma zosta\u0107 u\u017cyta inna kategoria, nale\u017cy j\u0105 r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 w tym miejscu.\n<ul>\n<li><em>Kurs kupna<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs \u015bredni<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs referencyjny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>U\u017cycie kursu wymiany<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 inne u\u017cycie kursu wymiany ni\u017c to, kt\u00f3re jest zdefiniowane w dostosowywaniu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Okre\u015blone u\u017cycie kursu wymiany musi istnie\u0107 w aplikacji <em>U\u017cycie kursu wymiany.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Waluta r\u00f3\u017cnicy walutowej<\/strong> &#8212; w przypadku kod\u00f3w transakcji typu <em>Ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnicy kursowej<\/em> wprowad\u017a w tym polu walut\u0119, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 przeprowadzona rewaluacja. W oknie dialogowym zostan\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie otwarte pozycje w tej walucie, kt\u00f3re kwalifikuj\u0105 si\u0119 do przeszacowania. Przeszacowanie jest nast\u0119pnie przeprowadzane dla wybranych otwartych pozycji. W przypadku kod\u00f3w transakcji typu <em>Przeszacowanie waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej<\/em> pole to jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy w aplikacji &#8222;Personalizacja&#8221; okre\u015blono metod\u0119 przeszacowania &#8222;Przeszacowanie na walut\u0119&#8221;. Okre\u015blenie waluty obcej jest w\u00f3wczas wymogiem administracyjnym.<\/li>\n<li><strong>Rozliczenie rozrachunku w g\u0142\u00f3wnej walucie wewn\u0119trznej<\/strong> &#8212; w przypadku p\u0142atno\u015bci w walucie obcej u\u017cywasz tego pola do kontrolowania, czy otwarte pozycje s\u0105 rozliczane w walucie zaksi\u0119gowanej p\u0142atno\u015bci, czy w podstawowej walucie wewn\u0119trznej organizacji. Je\u015bli pole nie jest aktywowane, do rozliczenia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane tylko otwarte pozycje utworzone w walucie p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli aktywujesz to pole, mo\u017cesz przypisa\u0107 do rozliczenia otwarte pozycje we wszystkich walutach. Ca\u0142e rozliczenie rozrachunku (w tym wszelkie odpisy, otwarte pozycje itp.) odbywa si\u0119 w\u00f3wczas w podstawowej walucie wewn\u0119trznej organizacji.<\/li>\n<li><strong>Waluta r\u00f3wnoleg\u0142a<\/strong> &#8212; w przypadku kod\u00f3w transakcji typu <em>Przeszacowanie waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 w tym polu r\u00f3wnoleg\u0142\u0105 walut\u0119 wewn\u0119trzn\u0105, dla kt\u00f3rej nale\u017cy przeprowadzi\u0107 przeszacowanie.<\/li>\n<li><strong>Kurs w walucie r\u00f3wnoleg\u0142ej<\/strong> &#8212; specyfikacja kursu wymiany zale\u017cy od wybranej metody przeszacowania dla waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej w aplikacji &#8222;Dostosowywanie&#8221;. Je\u015bli wybrano ustawienie <em>Przeszacowanie tylko z waluty podstawowej,<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 kurs wymiany z waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej na podstawow\u0105 walut\u0119 wewn\u0119trzn\u0105 organizacji. Je\u015bli jako metod\u0119 przeszacowania wybrano <em>Przeszacowanie wed\u0142ug waluty,<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 kurs wymiany z waluty, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przeszacowana, do okre\u015blonej waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej.<\/li>\n<li><strong>Kwota waluty docelowej Waluta r\u00f3wnoleg\u0142a<\/strong> &#8212; w przypadku przeszacowywania walut r\u00f3wnoleg\u0142ych mo\u017cesz tu r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 kwot\u0119. Analogicznie do kursu wymiany, kwota jest oparta na metodzie przeszacowania ustawionej w aplikacji &#8222;Dostosowywanie&#8221;, podstawowej walucie wewn\u0119trznej organizacji lub okre\u015blonej walucie r\u00f3wnoleg\u0142ej. Kurs wymiany jest przeliczany przy u\u017cyciu kwoty i przenoszony do pola <em>Kurs waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej.<\/em> Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy kurs wymiany zosta\u0142 ju\u017c wprowadzony. W takim przypadku u\u017cytkownik otrzyma komunikat, \u017ce wcze\u015bniej zarejestrowany kurs zosta\u0142 nadpisany.<\/li>\n<li><strong>Informacje o kursie walutowym<\/strong> &#8212; z regu\u0142y okre\u015blenie kursu wymiany jest konieczne tylko wtedy, gdy kurs w okre\u015blonym dniu powinien zosta\u0107 okre\u015blony na podstawie tabeli kurs\u00f3w <em>Kursy wymiany dla waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej.<\/em><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>Typ kursu waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej<\/strong><\/span> &#8212; w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 typ kursu, kt\u00f3ry powinien zosta\u0107 u\u017cyty do przeszacowania. Je\u015bli typ kursu wymiany jest pusty, u\u017cywany jest kurs \u015brodkowy. Mo\u017cna wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce typy kurs\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>(Pusty)<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs kupna<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs \u015bredni<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs referencyjny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Wykorzystanie waluty r\u00f3wnoleg\u0142ej<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 zastosowanie kursu wymiany, kt\u00f3re powinno by\u0107 u\u017cywane do okre\u015blania kursu wymiany. Okre\u015blone u\u017cycie kursu wymiany musi istnie\u0107 w aplikacji <em>Kursy wymiany &#8211; waluta r\u00f3wnoleg\u0142a.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-pozostale\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pozostale\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pozosta\u0142e<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Kod us\u0142ugi<\/strong> &#8212; zgodnie z przepisami WE przyj\u0119to zasady tworzenia statystyk przedsi\u0119biorstw, zobowi\u0105zuj\u0105ce wszystkie pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie UE do dostarczania por\u00f3wnywalnych danych statystycznych na poziomie krajowym i regionalnym. Kody us\u0142ug s\u0105 definiowane na poziomie kraju i mog\u0105 by\u0107 zawarte na ka\u017cdej fakturze dostawcy lub klienta. Kod wydajno\u015bci jest wst\u0119pnie ustawiony z konta obiektu. Je\u015bli kod us\u0142ugi zostanie wprowadzony w kodzie podatkowym, zast\u0105pi on domy\u015blny kod z konta obiektu. Ustawienie wst\u0119pne mo\u017cna nadpisa\u0107 indywidualnie w ksi\u0119gowaniu.<\/li>\n<li><strong>Kategoria aktywno\u015bci<\/strong> &#8212; kategoria dzia\u0142ania jest okre\u015blana w celu oddzielenia dzia\u0142a\u0144 wed\u0142ug r\u00f3\u017cnych typ\u00f3w. Rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dzia\u0142ania:\n<ul>\n<li><em>Dostawa towar\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Us\u0142ugi<\/em><\/li>\n<li><em>Przep\u0142ywy kapita\u0142owe i dochody kapita\u0142owe<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Kraj<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 kraj, z kt\u00f3rego pochodzi faktura dostawcy lub do kt\u00f3rego wysy\u0142ana jest faktura klienta<\/li>\n<li><strong>Kierunek handlu<\/strong> &#8212; za pomoc\u0105 kierunku handlu u\u017cytkownik okre\u015bla, czy ma do czynienia z us\u0142ugami z importu czy eksportu. Kierunek handlu jest wst\u0119pnie ustawiony z konta ksi\u0119gowego. Je\u015bli kierunek handlu jest okre\u015blony w kodzie podatkowym, zast\u0119puje to ustawienie domy\u015blne z konta ksi\u0119gowego. Ustawienie wst\u0119pne mo\u017cna nadpisa\u0107 indywidualnie w ksi\u0119gowaniu.<\/li>\n<li><strong>Kraj handlu<\/strong> &#8212; wprowad\u017a kraj us\u0142ugi w tym polu. Jest to kraj, z kt\u00f3rego przychodzi faktura przychodz\u0105ca lub do kt\u00f3rego wysy\u0142ana jest faktura wychodz\u0105ca. Kraj handlowy jest zawsze wst\u0119pnie wype\u0142niany z konta osobistego ksi\u0119gowania. Je\u015bli kraj handlowy jest wprowadzony na koncie ksi\u0119gowym, kraj ten zast\u0119puje domy\u015blny z konta osobistego. Je\u015bli kraj handlowy jest wprowadzony w kluczu podatkowym, kraj ten zast\u0119puje domy\u015blny z konta ksi\u0119gowego lub konta osobistego. Warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 mo\u017cna nadpisa\u0107 indywidualnie w ksi\u0119gowaniu.<\/li>\n<li><strong>Wymagany raport Z4<\/strong> &#8212; podczas dokonywania p\u0142atno\u015bci lub rozliczania otwartych pozycji mo\u017cesz u\u017cy\u0107 tego pola, aby okre\u015bli\u0107, czy ksi\u0119gowanie jest istotne dla raportu Z4, czy nie. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Automatyczne okre\u015blenie<\/em> &#8211; przy tym wyborze przeprowadzana jest automatyczna kontrola w celu okre\u015blenia, czy ksi\u0119gowanie jest istotne dla raportu Z4<\/li>\n<li><em>Wymagany raport Z4<\/em> &#8211; za pomoc\u0105 tego wyboru u\u017cytkownik okre\u015bla, czy ksi\u0119gowanie jest istotne dla raportu Z4<\/li>\n<li><em>Raport Z4 nie jest wymagany<\/em> &#8211; za pomoc\u0105 tego wyboru u\u017cytkownik okre\u015bla, \u017ce ksi\u0119gowanie nie jest istotne dla raportu Z4<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Typ ryzyka<\/strong> &#8212; rozliczone pozycje mog\u0105 stanowi\u0107 ryzyko, zw\u0142aszcza we w\u0142oskich transakcjach p\u0142atniczych RIBA. Na przyk\u0142ad rozrachunek jest zg\u0142aszany do banku 30 dni przed terminem p\u0142atno\u015bci. Rozrachunek zostaje rozliczony, ale pieni\u0105dze jeszcze nie wp\u0142yn\u0119\u0142y. Gdy nadejdzie ostateczny termin p\u0142atno\u015bci, bank pr\u00f3buje pobra\u0107 pieni\u0105dze i przekaza\u0107 je odbiorcy. Korzystaj\u0105c z wyboru w tym polu, mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 dla dowolnej otwartej pozycji, czy stanowi ona ryzyko RIBA, ryzyko wekslowe, czy brak ryzyka.<\/li>\n<li><strong>Pole zmiany rozrachunku<\/strong> &#8212; to pole w programie ksi\u0119guj\u0105cym jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy u\u017cywany jest typ dokumentu z kategorii <em>Zmiana rozrachunku<\/em>. Celem zmiany rozrachunku jest p\u00f3\u017aniejsza zmiana niekt\u00f3rych informacji na rozrachunku. Obecnie mo\u017cna zmieni\u0107 nast\u0119puj\u0105ce informacje:\n<ul>\n<li><em>Tekst IO<\/em><\/li>\n<li><em>Numer listy faktur<\/em><\/li>\n<li><em>Metoda p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>Blok p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>Blokada potr\u0105cenia<\/em><\/li>\n<li><em>Poziom blokady<\/em><\/li>\n<li><em>Pow\u00f3d blokady potr\u0105cenia<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Operacja kasowa<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest liczba transakcji got\u00f3wkowych zawartych w przypisanym arkuszu got\u00f3wkowym. Je\u015bli pole <em>Zestawienie kasowe\/nr operacji<\/em> zosta\u0142o zdefiniowane jako pole lustrzane w u\u017cywanym typie dokumentu, liczba transakcji got\u00f3wkowych zostanie r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlona pod zak\u0142adk\u0105 <em>Pola lustrzane<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Arkusz kasowy<\/strong> &#8212; podczas tworzenia transakcji got\u00f3wkowych arkusz kasowy jest przypisywany automatycznie. Jest on oparty na koncie got\u00f3wkowym i dacie dokumentu. Przypisany arkusz kasowy mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 innym arkuszem kasowym. Je\u015bli w takim przypadku data dokumentu nie odpowiada dacie arkusza kasowego, u\u017cytkownik otrzyma odpowiednie ostrze\u017cenie. Je\u015bli pole <em>Zestawienie kasowe\/nr operacji<\/em> zosta\u0142o zdefiniowane jako pole lustrzane w u\u017cywanym typie dokumentu, arkusz kasowy b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlany w zak\u0142adce <em>Pola lustrzane.<\/em><\/li>\n<li><strong>Raport kasowy<\/strong> &#8212; to pole wy\u015bwietla dziennik \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, kt\u00f3ry zawiera przypisany arkusz \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Je\u015bli pole <em>Zestawienie kasowe\/nr operacji<\/em> zosta\u0142o zdefiniowane jako pole lustrzane w u\u017cywanym typie dokumentu, dziennik kasowy zostanie r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlony w zak\u0142adce <em>Pola lustrzane.<\/em><\/li>\n<li><strong>Data transakcji <\/strong>&#8212; data transakcji jest istotna tylko w organizacjach, dla kt\u00f3rych funkcja <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa Polska<\/em> jest aktywna w funkcji <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. To pole nie ma \u017cadnej funkcji dla innych organizacji.<\/li>\n<li><strong>Data otrzymania faktury<\/strong> &#8212; data otrzymania faktury jest istotna tylko w organizacjach, dla kt\u00f3rych funkcja <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa Polska<\/em> jest aktywna w funkcji <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. To pole nie pe\u0142ni \u017cadnej funkcji dla innych organizacji.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Wersja kraju rozszerzenia W\u0142ochy<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rejestr podatkowy<\/strong> &#8212; Istniej\u0105 dwa og\u00f3lne typy rejestr\u00f3w podatkowych: Rejestry zakupu i sprzeda\u017cy. Rozr\u00f3\u017cnienie jest podobne do r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy niemieckim podatkiem naliczonym a podatkiem od warto\u015bci dodanej. Wszystkie vouchery VAT z danego okresu podatkowego s\u0105 wy\u015bwietlane za po\u015brednictwem rejestr\u00f3w podatkowych. Rejestr podatkowy jest wst\u0119pnie przypisany z danych podstawowych partnera i mo\u017ce zosta\u0107 nadpisany w zale\u017cno\u015bci od ustawienia u\u017cywanego typu bonu.<\/li>\n<li>Numer rejestru &#8212; Numer dziennika pokazuje kolejno\u015b\u0107, w jakiej bony zosta\u0142y utworzone. Jest on unikalny i kompletny bez przerw. W zale\u017cno\u015bci od ustawienia w u\u017cywanym typie bonu, numer dziennika mo\u017ce by\u0107 na przyk\u0142ad okre\u015blony na podstawie zakresu numer\u00f3w przechowywanych w rejestrze podatkowym lub na podstawie numeru bonu.<\/li>\n<li>Potr\u0105cenia dla freelancera &#8212; potr\u0105cenia dla freelancera s\u0105 okre\u015blane dla faktur dla wierzycieli oznaczonych jako odbiorcy op\u0142at w g\u0142\u00f3wnej bazie partner\u00f3w. Konto tymczasowe z typu dochodu przypisanego do wierzyciela s\u0142u\u017cy do ksi\u0119gowania potr\u0105ce\u0144 freelancingu.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Wersja kraju rozszerzenia Szwajcaria<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>ESR Wiersz kodowania<\/strong> &#8212; Je\u015bli dostawca uczestniczy w procedurze ESR, mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 lini\u0119 kodowania, kt\u00f3ra ma by\u0107 u\u017cywana. Linia koduj\u0105ca ESR sk\u0142ada si\u0119 z r\u00f3\u017cnych element\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 zgodne z zasadami okre\u015blonymi przez poczt\u0119 lub odpowiedni bank.<\/li>\n<li><strong>Numer referencyjny<\/strong> &#8212; Wprowad\u017a numer referencyjny w tym polu. Je\u015bli pod\u0142\u0105czony jest czytnik, numer referencyjny zostanie przyj\u0119ty automatycznie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku bonu ESR pole to zawiera numer referencyjny ESR.<\/div><\/section>\n<p>W przypadku dokumentu QR w tym polu zapisywany jest numer referencyjny QR lub numer referencyjny wierzyciela.<\/p>\n<p>Numer referencyjny QR wymaga u\u017cycia numeru QR-IBAN. Numer referencyjny wierzyciela wymaga u\u017cycia numeru IBAN. Numer QR-IBAN nie jest w\u00f3wczas dozwolony.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli dokument jest pobierany z przychodz\u0105cej ksi\u0105\u017cki faktur, pola, je\u015bli s\u0105 dost\u0119pne, zostan\u0105 wype\u0142nione informacjami z przychodz\u0105cej ksi\u0105\u017cki paragon\u00f3w.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Numer u\u017cytkownika ESR<\/strong> &#8212; Wprowad\u017a numer u\u017cytkownika ESR dostawcy. Je\u015bli czytnik jest pod\u0142\u0105czony, zostanie on automatycznie przyj\u0119ty.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli voucher jest kopiowany z przychodz\u0105cej ksi\u0105\u017cki paragon\u00f3w, pola, je\u015bli s\u0105 dost\u0119pne, zostan\u0105 wype\u0142nione informacjami z przychodz\u0105cej ksi\u0105\u017cki paragon\u00f3w.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-potracenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Potracenia\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Potr\u0105cenia<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna zastosowa\u0107 do 20 potr\u0105ce\u0144 dla dokumentu. Zasadniczo wszystkie potr\u0105cenia s\u0105 zdefiniowane w profilu potr\u0105ce\u0144 w danych podstawowych partnera i s\u0105 u\u017cywane dla ka\u017cdej zaksi\u0119gowanej faktury. Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce od czasu do czasu mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107 r\u00f3\u017cnice, w razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 odliczenia podczas tworzenia faktury w tej zak\u0142adce.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Blokada potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna ustawi\u0107 blokad\u0119 odlicze\u0144 dla otwartej pozycji<\/li>\n<li><strong>Rodzaj potr\u0105cenia 1-20<\/strong> &#8212; w tych polach mo\u017cna okre\u015bli\u0107 typy odlicze\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 zastosowane do faktury, je\u015bli powinny r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od warunk\u00f3w wynikaj\u0105cych z profilu potr\u0105ce\u0144 partnera<\/li>\n<li><strong>Procent potr\u0105cenia 1-20<\/strong> &#8212; w tych polach mo\u017cna okre\u015bli\u0107 odpowiednie warto\u015bci procentowe dla zastosowanych typ\u00f3w potr\u0105ce\u0144<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-zaawansowane-przyporzadkowanie-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Zaawansowane_przyporzadkowanie_rozrachunku\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Zaawansowane przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ta zak\u0142adka zawiera dziesi\u0119\u0107 kluczowych p\u00f3l do przechowywania warto\u015bci dla zewn\u0119trznych termin\u00f3w kluczowych w otwartej pozycji. Podczas przypisywania rozrachunku s\u0105 one wykorzystywane do wyszukiwania otwartych pozycji, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 przypisane. Warto\u015b\u0107 musi by\u0107 zawsze okre\u015blona, je\u015bli pole klucza w aplikacji danych podstawowych <em>Przyporz\u0105dkowanie klucza zewn\u0119trznego rozrachunku<\/em> jest oznaczone jako pole obowi\u0105zkowe.<\/p>\n<p>Je\u015bli dla pola walidacja zdefiniowana jest opcja wyboru <em>Zgodnie z tabel\u0105<\/em>, mo\u017cna okre\u015bli\u0107 tylko warto\u015bci wprowadzone w tabeli pola klucza. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 kombinacji klawiszy Alt+strza\u0142ka w d\u00f3\u0142, aby wybra\u0107 prawid\u0142owe warto\u015bci dla pola klucza.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-przyporzadkowania-zlecenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Przyporzadkowania_zlecenia\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowania zlecenia<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Mo\u017cna skorzysta\u0107 z funkcjonalno\u015bci<em> Zaliczka<\/em>, aby utworzy\u0107 zaliczkowe zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy w Comarch ERP Enterprise, a nast\u0119pnie rozliczy\u0107 je w ksi\u0119gowo\u015bci. Mo\u017cna to zrobi\u0107 poprzez automatyczne ksi\u0119gowanie bankowe lub r\u0119cznie poprzez ksi\u0119gowanie bankowe w oknie ksi\u0119gowania. Odpowiednie przypisanie odbywa si\u0119 poprzez pola w tej zak\u0142adce, np. poprzez numer zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcji zaliczki znajduje si\u0119 w artykule<em> Przedp\u0142ata<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-rozrachunek-firmowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Rozrachunek_firmowy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Rozrachunek firmowy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 <em>Rozliczenia mi\u0119dzy firmami<\/em> umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w mi\u0119dzy organizacjami. Dokumenty, kt\u00f3rych cz\u0119\u015bciowe kwoty maj\u0105 zosta\u0107 zaksi\u0119gowane w r\u00f3\u017cnych organizacjach, s\u0105 ksi\u0119gowane za pomoc\u0105 funkcji ksi\u0119gowania podzielonego. W przypadku ksi\u0119gowania rozdzielonego mo\u017cna wprowadzi\u0107 organizacj\u0119 inn\u0105 ni\u017c organizacja ksi\u0119gowania pierwotnego. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej funkcji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Wprowadzenie: Rozliczenia pomi\u0119dzy podmiotami powi\u0105zanymi.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zak\u0142adka nie jest aktywna w ksi\u0119gowaniu wiod\u0105cym, poniewa\u017c ksi\u0119gowania wiod\u0105cego nie mo\u017cna zasadniczo przypisa\u0107 do innej organizacji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Jednostka organizacyjna<\/strong> &#8212; mo\u017cna tutaj okre\u015bli\u0107 r\u00f3\u017cn\u0105 jednostk\u0119 organizacyjn\u0105 dla utworzonego cz\u0119\u015bciowego ksi\u0119gowania. Jednak dopuszczalne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie jednostki organizacyjne przypisane do organizacji ksi\u0119gowania pierwotnego w aplikacji <em>Rozliczenie wewn\u0119trzne<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu w organizacji grupy firm<\/strong> &#8212; nale\u017cy wskaza\u0107, jakiego rodzaju dokument ma zosta\u0107 u\u017cyty do zaksi\u0119gowania procesu w organizacji nadrz\u0119dnej. Dozwolone s\u0105 tylko typy dokument\u00f3w ustawione w zak\u0142adce <em>Przyporz\u0105dkowanie rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w<\/em> w aplikacji <em>Rozliczenia wewn\u0119trzne<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy w jednostce organizacji<\/strong> &#8212; w tym polu okre\u015bla si\u0119 kod podatkowy, kt\u00f3rym powinno zosta\u0107 dokonane ksi\u0119gowanie w jednostce organizacji. Dozwolone s\u0105 wy\u0142\u0105cznie kody podatkowe zdefiniowane w aplikacji \u201eRozliczenia mi\u0119dzyzak\u0142adowe\u201d w zak\u0142adce \u201ePrzypisanie kod\u00f3w podatkowych\u201d.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy w jednostce organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej<\/strong> &#8212; obok zarejestrowanego kodu podatkowego organizacji grupowej, w tym polu wy\u015bwietlany jest r\u00f3wnie\u017c kod podatkowy przypisany do ksi\u0119gowania z organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej do organizacji docelowej \u2013 wy\u0142\u0105cznie do cel\u00f3w informacyjnych.<\/li>\n<li><strong>ID podatku jednostki organizacji<\/strong> &#8212; nale\u017cy tutaj poda\u0107 numer identyfikacji VAT jednostki organizacji. W przypadku rozliczenia z jednostki \u017ar\u00f3d\u0142owej do jednostki mi\u0119dzyzak\u0142adowej z u\u017cyciem kodu podatkowego istotnego dla deklaracji podsumowuj\u0105cej VAT, w drugim polu musi by\u0107 podany r\u00f3wnie\u017c numer VAT jednostki \u017ar\u00f3d\u0142owej, kt\u00f3ry zostanie wykorzystany w ksi\u0119gowaniu rozliczenia ze \u017ar\u00f3d\u0142a do jednostki mi\u0119dzyzak\u0142adowej<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poniewa\u017c rozliczenie mi\u0119dzyfirmowe dla dokument\u00f3w o rodzaju transakcji <em>Faktury<\/em>, <em>Noty kredytowe<\/em>, <em>Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> lub <em>Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> jest obecnie dozwolone tylko dla organizacji w tym samym kraju, nie jest konieczne okre\u015blanie identyfikatora podatku od jednostki organizacji i organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Identyfikator VAT jednostki \u017ar\u00f3d\u0142owej<\/strong> &#8212;\u00a0 w przypadku kompensaty z organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej do organizacji koncernu z kodem podatkowym odpowiednim dla listy sprzeda\u017cy UE, w tym polu nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 numer identyfikacyjny VAT dla organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany do ksi\u0119gowania kompensaty z organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej do organizacji jednostki.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poniewa\u017c rozliczenie mi\u0119dzyfirmowe dla dokument\u00f3w o rodzaju transakcji <em>Faktury<\/em>, <em>Noty kredytowe<\/em>, <em>Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> lub <em>Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> jest obecnie dozwolone tylko dla organizacji w tym samym kraju, nie jest konieczne okre\u015blanie identyfikatora podatku od jednostki organizacji i organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-podatek-u-zrodla\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatek_u_zrodla\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ta zak\u0142adka opisuje pola i akcje dost\u0119pne w oknie dialogowym ksi\u0119gowania w celu obliczania i ksi\u0119gowania podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat obs\u0142ugi potr\u0105ce\u0144 w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Wprowadzenie: podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em>.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka <em>Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em> jest aktywna tylko w kontek\u015bcie faktury lub uznania dla konta ksi\u0119gowego wiod\u0105cego ksi\u0119gowania. W tej zak\u0142adce potr\u0105cenia obowi\u0105zuj\u0105ce dla ksi\u0119gowania s\u0105 okre\u015blane na podstawie danych podstawowych partnera konta ksi\u0119gowego i proponowane w tabeli. Opr\u00f3cz rodzaju potr\u0105cenia, typu potr\u0105cenia, podstawy obliczenia i stawki potr\u0105cenia, tabela ta pokazuje r\u00f3wnie\u017c obliczon\u0105 kwot\u0119 potr\u0105cenia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Automatyczne obliczanie<\/strong> &#8212; z zasady wszystkie informacje dotycz\u0105ce podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a (typ podatku, rodzaj podatku, podstawa obliczenia itp.) w tej tabeli s\u0105 chronione przed edycj\u0105. Po dezaktywacji tego pola pola <em>Kod podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em><span style=\"font-size: revert; color: initial;\"> oraz <em>Komunikat dot. i<\/em><\/span><em>dentyfikacji partnera<\/em><span style=\"font-size: revert; color: initial;\"><em>\u00a0<\/em>staj\u0105 si\u0119 dost\u0119pne do wprowadzenia i mog\u0105 by\u0107 indywidualnie nadpisane dla ksi\u0119gowania.<\/span><\/li>\n<li><strong>Kod podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; w tym polu wprowadza si\u0119 kod podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 przypisany do dokumentu<\/li>\n<li><strong>Rodzaj podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest rodzaj podatku wynikaj\u0105cy z przypisanego kodu podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczenia<\/strong> &#8212; pole to pokazuje podstaw\u0119 obliczenia podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a okre\u015blon\u0105 dla danego rodzaju podatku<\/li>\n<li><strong>Stawka podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a <\/strong>&#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest procentowy udzia\u0142 stawki podatku przypisanej do kodu podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/li>\n<li><strong>Stawka podstawy wymiaru podatku<\/strong> &#8212; pole to pokazuje procentowy udzia\u0142 stawki podstawy obliczenia okre\u015blonej w kodzie podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a, je\u015bli podatek jest naliczany tylko od cz\u0119\u015bci podstawy<\/li>\n<li><strong>Komunikat dot. identyfikacji partnera<\/strong>\u00a0 &#8212; w tym polu wpisuje si\u0119 identyfikacj\u0119 partnera dotycz\u0105c\u0105 podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a w deklaracji<\/li>\n<li><strong>Podstawa opodatkowania<\/strong> &#8212; pole to pokazuje warto\u015b\u0107 podstawy opodatkowania w walucie ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; w tym polu wprowadza si\u0119 kwot\u0119 podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a w walucie ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Potwierdzanie podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"150\" data-end=\"584\">Aby mo\u017cliwe by\u0142o zaksi\u0119gowanie dokumentu z podatkami u \u017ar\u00f3d\u0142a, ostatni status podatk\u00f3w u \u017ar\u00f3d\u0142a musi zosta\u0107 potwierdzony. Je\u015bli w koncie osobowym nie jest aktywowany wska\u017anik <em>Zatwierd\u017a potr\u0105cenia podatku odbiorc\u00f3w<\/em> lub <em>Zatwierd\u017a potr\u0105cenia podatku dostawc\u00f3w<\/em>, potwierdzenie odbywa si\u0119 automatycznie. Natomiast je\u015bli odpowiedni wska\u017anik jest aktywowany, potwierdzenie ostatniego statusu podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a musi nast\u0105pi\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n<p data-start=\"586\" data-end=\"1021\">W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 wska\u017anik <em>Potwierdzony podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em> nad tabel\u0105, nast\u0119pnie zatwierdzi\u0107 wpis zielon\u0105 strza\u0142k\u0105, zapisa\u0107 i zaksi\u0119gowa\u0107 dokument. Dop\u00f3ki faktura lub nota kredytowa nie zostan\u0105 zaksi\u0119gowane, mo\u017cna do dokumentu dodawa\u0107 kolejne konta rozliczeniowe itd., nawet je\u015bli podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a zosta\u0142 ju\u017c potwierdzony. W takim przypadku potwierdzenie zostanie cofni\u0119te i musi zosta\u0107 wykonane ponownie przed ksi\u0119gowaniem.<\/p>\n<p><em>Akcje dla podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em><\/p>\n<p>Mo\u017cna u\u017cy\u0107 dost\u0119pnej roli akcji na karcie, aby wywo\u0142a\u0107 nast\u0119puj\u0105ce akcje dla potr\u0105ce\u0144:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nowy podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; wywo\u0142anie tej akcji umo\u017cliwia przypisanie nowego podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a do dokumentu. Otwiera si\u0119 nowy wiersz w tabeli, w kt\u00f3rym mo\u017cna wybra\u0107 typ podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a do zastosowania w ksi\u0119gowaniu. Dozwolone s\u0105 tylko te typy podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a, kt\u00f3re zosta\u0142y zdefiniowane jako wa\u017cne w danych podstawowych partnera w koncie osobistym. Oznacza to, \u017ce na przyk\u0142ad nie mo\u017cna ksi\u0119gowa\u0107 podatk\u00f3w u \u017ar\u00f3d\u0142a dla kont osobistych, kt\u00f3re generalnie nie podlegaj\u0105 podatkom u \u017ar\u00f3d\u0142a.<\/li>\n<li><strong>Usu\u0144 podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; ta akcja pozwala usun\u0105\u0107 wcze\u015bniej oznaczony podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a z tabeli<\/li>\n<li><strong>Ponownie ustal podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; wywo\u0142anie tej akcji powoduje ponowne przeliczenie kwot podatk\u00f3w u \u017ar\u00f3d\u0142a dla istniej\u0105cych podatk\u00f3w. Mo\u017ce by\u0107 to konieczne, je\u015bli do dokumentu zosta\u0142 dodany nowy element, a wska\u017anik <em>Automatyczne obliczanie<\/em> dla podatk\u00f3w u \u017ar\u00f3d\u0142a jest dezaktywowany. Nale\u017cy tak\u017ce zauwa\u017cy\u0107, \u017ce akcja ta nadpisze kwoty podatk\u00f3w u \u017ar\u00f3d\u0142a, kt\u00f3re wcze\u015bniej zosta\u0142y zmienione r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-pismo-dot-roznic\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pismo_dot_roznic\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pismo dot. r\u00f3\u017cnic<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p data-start=\"125\" data-end=\"422\">Zak\u0142adka ta opisuje pola dost\u0119pne w oknie ksi\u0119gowania, umo\u017cliwiaj\u0105ce wygenerowanie pisma dotycz\u0105cego r\u00f3\u017cnic, na przyk\u0142ad z powodu niewyja\u015bnionych r\u00f3\u017cnic w p\u0142atno\u015bciach. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat obs\u0142ugi pism dotycz\u0105cych r\u00f3\u017cnic znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em>Pismo dot. r\u00f3\u017cnic w p\u0142atno\u015bciach<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"424\" data-end=\"622\">Zak\u0142adka<em> Pismo dot. r\u00f3\u017cnic<\/em> jest aktywna tylko dla kod\u00f3w transakcji typu <em>P\u0142atno\u015bci<\/em> oraz <em>Rozliczenie rozrachunk\u00f3w<\/em>\u00a0w odpowiednim ksi\u0119gowaniu konta osobistego lub przypisaniu rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Edycja pisma dot. r\u00f3\u017cnic<\/strong> &#8212; pole to jest dost\u0119pne do edycji tylko w cz\u0119\u015bciowym ksi\u0119gowaniu konta osobistego. S\u0142u\u017cy do kontrolowania, czy pismo dot. r\u00f3\u017cnic ma zosta\u0107 utworzone oraz czy wymaga ono dalszego przetwarzania. Do wyboru s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Edycja wymagana<\/em> &#8211; przy tym ustawieniu tworzone jest pismo dot. r\u00f3\u017cnic. Dokument ten mo\u017ce zosta\u0107 wydrukowany dopiero po przetworzeniu za pomoc\u0105 aplikacji <em>Lista: Pismo dot. r\u00f3\u017cnic w p\u0142atno\u015bciach<\/em><\/li>\n<li><em>Edycja nie jest wymagana <\/em>&#8211; przy tym ustawieniu pismo dot. r\u00f3\u017cnic jest tworzone i mo\u017ce zosta\u0107 wydrukowane bez dalszego przetwarzania<\/li>\n<li><em>Brak pisma dot. r\u00f3\u017cnic w p\u0142atno\u015bciach<\/em> &#8211; przy tym ustawieniu pismo dot. r\u00f3\u017cnic nie jest tworzone<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli ma zosta\u0107 utworzone pismo dot. r\u00f3\u017cnic, mo\u017cna w edytorze tekstu wprowadzi\u0107 dodatkowe teksty do tego pisma. W zale\u017cno\u015bci od pozycji ksi\u0119gowania mo\u017ce to by\u0107 tekst og\u00f3lny, tekst powi\u0105zany z przypisanym rozrachunkiem lub tekst dotycz\u0105cy og\u00f3lnego umorzenia.<\/p>\n<h4 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacjami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacjami\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacjami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105 s\u0105 dost\u0119pne w aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> za po\u015brednictwem roli akcji:<\/p>\n<ul>\n<li>Ksi\u0119guj dokument<\/li>\n<li>Ksi\u0119guj i rozpocznij nowe<\/li>\n<li>Odrocz ksi\u0119gowanie dokumentu<\/li>\n<li>Cofnij i rozpocznij nowe<\/li>\n<li>Parkuj dokument<\/li>\n<li>Zezw\u00f3l na automatyczne wyksi\u0119gowania<\/li>\n<li>Stornuj<\/li>\n<li>Stornuj z opcjami rozszerzonymi<\/li>\n<li>Przerwij\/Zako\u0144cz rozliczenie mi\u0119dzyokresowe<\/li>\n<li>Edytuj ksi\u0119gowanie okresowe<\/li>\n<li>Aktywuj ksi\u0119gowanie okresowe<\/li>\n<li>Zako\u0144cz okres ksi\u0119gowy<\/li>\n<li>Wywo\u0142aj ksi\u0119gowanie okresowe<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Usu\u0144 dzisiejsze ksi\u0119gowanie<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Drukuj kod kreskowy<\/span><\/li>\n<li>Edytuj wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/li>\n<li>Aktywuj wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/li>\n<li>Zako\u0144cz wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby wykona\u0107 te czynno\u015bci, konieczne jest zapisanie utworzonego dokumentu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Opis tych dzia\u0142a\u0144 jest r\u00f3wnie\u017c cz\u0119\u015bci\u0105 artyku\u0142u <em>Procedury: Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej.<\/em><\/div><\/section>\n<p>Ponadto aplikacja <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi oferuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 prze\u0142\u0105czania si\u0119 do innych aplikacji za pomoc\u0105 nast\u0119puj\u0105cych ikon.<\/p>\n<ul>\n<li>Finanse<\/li>\n<li>Ustawienia ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/li>\n<li>Serwer ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"ksieguj-dokument\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksieguj_dokument\"><\/span>Ksi\u0119guj dokument<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta czynno\u015b\u0107 powoduje przes\u0142anie bie\u017c\u0105cego dokumentu do serwera ksi\u0119guj\u0105cego. Status zmienia si\u0119 na <em><span style=\"color: #000000;\">Podlegaj\u0105cy ksi\u0119gowaniu<\/span><\/em>. Je\u015bli dokument zostanie zaksi\u0119gowany, status zmieni si\u0119 na <em>Zaksi\u0119gowany.<\/em> Je\u015bli ta zmiana statusu nie jest widoczna, nale\u017cy od\u015bwie\u017cy\u0107 widok.<\/p>\n<p data-start=\"804\" data-end=\"1209\">Ta akcja jest mo\u017cliwa tylko dla dokument\u00f3w o statusie ksi\u0119gowania <em>Zainicjowany<\/em>. Aby zaksi\u0119gowa\u0107 dokument ze statusem <span style=\"background-color: #ffffff;\"><em>Cofni\u0119ty<\/em>,<\/span> nale\u017cy najpierw go zapisa\u0107. Zapis powoduje automatyczn\u0105 zmian\u0119 statusu dokumentu na <em>Zainicjowany<\/em>, a nast\u0119pnie dost\u0119pna jest akcja <em>Ksi\u0119guj dokument<\/em> w ramach roli akcji. Analogiczna procedura dotyczy dokument\u00f3w ze statusem<em> Wzorcowy<\/em> lub <em>B\u0142\u0119dny.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1211\" data-end=\"1283\">Po wykonaniu tej akcji utworzony dokument pozostaje widoczny na ekranie.<\/p>\n<p data-start=\"1285\" data-end=\"1567\">Je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> lub w ustawieniach u\u017cytkownika aktywowano automatyczne ksi\u0119gowanie w oknie ksi\u0119gowania, wci\u015bni\u0119cie klawisza Enter spowoduje natychmiastowe zaksi\u0119gowanie dokumentu, pod warunkiem, \u017ce suma si\u0119 zgadza. Mo\u017cliwe jest tak\u017ce wy\u015bwietlenie dodatkowego okna potwierdzenia.<\/p>\n<p data-start=\"1569\" data-end=\"1852\">W przypadku pojawienia si\u0119 okna dialogowego przycisk <em>OK<\/em> odpowiada akcji <em>Ksi\u0119guj i rozpocznij nowe,<\/em> natomiast przycisk Tylko zapisz i zaksi\u0119guj odpowiada akcji <em>Ksi\u0119guj dokument.<\/em> Szczeg\u00f3\u0142y znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em>Ustawienia ksi\u0119gowania ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"ksieguj-i-rozpocznij-nowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksieguj_i_rozpocznij_nowe\"><\/span>Ksi\u0119guj i rozpocznij nowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja jest w wi\u0119kszo\u015bci identyczna z akcj\u0105 <em>Ksi\u0119guj dokument.<\/em> Jednak w tym przypadku dokument jest usuwany z formularza ksi\u0119gowania i uruchamiany jest nowy voucher tego samego typu.<\/p>\n<h5 id=\"odrocz-ksiegowanie-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Odrocz_ksiegowanie_dokumentu\"><\/span>Odrocz ksi\u0119gowanie dokumentu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja powoduje odroczenie dokument. Status ksi\u0119gowania zmienia si\u0119 na <em>Cofni\u0119ty.<\/em><\/p>\n<p>Ta akcja nie jest mo\u017cliwa dla:<\/p>\n<ul>\n<li>Przyk\u0142adowych ksi\u0119gowa\u0144<\/li>\n<li>Usuni\u0119tych ksi\u0119gowa\u0144<\/li>\n<li>Zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w<\/li>\n<li>Aktywnych okresowe ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>Uko\u0144czone ksi\u0119gowania okresowe<\/li>\n<li>Tworzone ksi\u0119gowania okresowe<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wykonaniu tej czynno\u015bci odroczony dokument pozostaje wy\u015bwietlony na monitorze.<\/p>\n<h5 id=\"cofnij-i-rozpocznij-nowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cofnij_i_rozpocznij_nowe\"><\/span>Cofnij i rozpocznij nowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja jest w wi\u0119kszo\u015bci identyczna z akcj\u0105 <em>Odrocz ksi\u0119gowanie dokumentu<\/em>. Jednak w tym przypadku dokument jest usuwany z formularza ksi\u0119gowania i uruchamiany jest nowy dokument tego samego typu.<\/p>\n<h5 id=\"parkuj-dokument\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Parkuj_dokument\"><\/span>Parkuj dokument<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja powoduje zaparkowanie dokumentu. Status ksi\u0119gowania zmienia si\u0119 na <em>Zaparkowane.<\/em> Mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107 i zapisywa\u0107 zaparkowane ksi\u0119gowanie bez zmiany statusu.<\/p>\n<p>Dopiero gdy ksi\u0119gowanie zostanie wys\u0142ane na serwer ksi\u0119gowania, status zostanie zmieniony na <em>Zaksi\u0119gowany.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"zezwol-na-automatyczne-wyksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zezwol_na_automatyczne_wyksiegowania\"><\/span>Zezw\u00f3l na automatyczne wyksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta czynno\u015b\u0107 oferuje funkcj\u0119 wygodnego rozliczania wszystkich otwartych pozycji, nawet z niewielkimi r\u00f3\u017cnicami, podczas regulacji. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej akcji znajduje si\u0119 w artykule <em>Automatyczne wyksi\u0119gowania<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"stornuj\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Stornuj\"><\/span>Stornuj<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja wy\u015bwietla bie\u017c\u0105cy dokument jako anulowany do edycji. Og\u00f3lnie rzecz bior\u0105c, w przypadku anulowania mo\u017cna zmieni\u0107 tylko okres ksi\u0119gowania i\/lub okres podatkowy.<\/p>\n<p>Ta akcja jest mo\u017cliwa tylko dla dokument\u00f3w ze statusem ksi\u0119gowania <em>Zaksi\u0119gowany<\/em>. Ponadto jest ona aktywna tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik posiada wymagane uprawnienia. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z sekcj\u0105 <em>Funkcje specjalne.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"stornuj-z-opcjami-rozszerzonymi\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Stornuj_z_opcjami_rozszerzonymi\"><\/span>Stornuj z opcjami rozszerzonymi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dzi\u0119ki tej akcji u\u017cytkownikowi wy\u015bwietlany jest bie\u017c\u0105cy dokument jako anulowanie do przetworzenia. W oknie dialogowym mo\u017cna wprowadzi\u0107 inn\u0105 dat\u0119 dokumentu, aby zast\u0105pi\u0107 dat\u0119 ksi\u0119gowania i okres ksi\u0119gowania w anulowanym dokumencie. Na podstawie tych informacji okre\u015blany jest nast\u0119pnie nowy numer dokumentu z zakresu numer\u00f3w dla ksi\u0119gowania zwrotnego.<\/p>\n<p>Akcja jest dost\u0119pna tylko dla dokument\u00f3w o statusie <em>Zaksi\u0119gowany<\/em> dla tych organizacji, w kt\u00f3rych funkcja <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa W\u0142ochy<\/em> jest aktywowana w ramach funkcji <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Ponadto akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"przerwij-zakoncz-rozliczenie-miedzyokresowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"PrzerwijZakoncz_rozliczenie_miedzyokresowe\"><\/span>Przerwij\/Zako\u0144cz rozliczenie mi\u0119dzyokresowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja <em>Przerwij\/Zako\u0144cz rozliczenie mi\u0119dzyokresowe<\/em> jest dost\u0119pna dla dokument\u00f3w z rozliczeniem mi\u0119dzyokresowym, pod warunkiem, \u017ce ustawiono opcj\u0119 <em>Zaksi\u0119guj tylko do bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca<\/em> lub <em>Zaksi\u0119guj tylko do bie\u017c\u0105cego roku.<\/em> Wywo\u0142uj\u0105c t\u0119 akcj\u0119, mo\u017cna przedwcze\u015bnie zako\u0144czy\u0107 rozliczenie dla\u00a0 dokumentu. Nowe ksi\u0119gowanie jest automatycznie otwierane dla kwot rozliczenia, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze rozwi\u0105zane w ramach kodu transakcji podpisanego w kodzie rozliczenia. Korzystaj\u0105c z tego ksi\u0119gowania, kwot\u0119 na koncie rozliczenia nale\u017cy nast\u0119pnie r\u0119cznie zaksi\u0119gowa\u0107 z powrotem do wydatk\u00f3w lub przychod\u00f3w.<\/p>\n<p>Akcja ta nie ma wp\u0142ywu na ksi\u0119gowania dotycz\u0105ce rozliczenia, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c wywo\u0142ane i kt\u00f3re zosta\u0142y zaksi\u0119gowane z powrotem w koszty w odpowiednim okresie zgodnie ze szczeg\u00f3\u0142ami w kluczu memoria\u0142owym.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej czynno\u015bci mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Automatyczne rozliczenia mi\u0119dzyokresowe.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"edytuj-ksiegowanie-okresowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytuj_ksiegowanie_okresowe\"><\/span>Edytuj ksi\u0119gowanie okresowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja umo\u017cliwia edycj\u0119 aktywnego okresowego ksi\u0119gowania. Aktywne okresowe wpisy s\u0105 zazwyczaj wy\u015bwietlane w oknie dialogowym jako chronione. Dzi\u0119ki tej akcji takie wpisy mo\u017cna p\u00f3\u017aniej modyfikowa\u0107. Status wpisu zostanie zmieniony na <span style=\"color: #000000;\"><em>Zainicjowane ksi\u0119gowanie okresowe<\/em><\/span>.<\/p>\n<p>Ta akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy bie\u017c\u0105cy dokument jest <em>Aktywnym ksi\u0119gowaniem okresowym<\/em> lub <em>Wykonanym ksi\u0119gowaniem okresowym<\/em>. Ponadto jest ona aktywna tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik posiada wymagane uprawnienia. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"aktywuj-ksiegowanie-okresowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktywuj_ksiegowanie_okresowe\"><\/span>Aktywuj ksi\u0119gowanie okresowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"104\" data-end=\"255\">Ta akcja zmienia status ksi\u0119gowania okresowego na <em>Aktywne ksi\u0119gowanie okresowe.<\/em> W konsekwencji mo\u017cliwe jest generowanie odwo\u0142a\u0144 dla tego ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p data-start=\"257\" data-end=\"516\">Akcja jest aktywna tylko wtedy, gdy bie\u017c\u0105cy dokument nie jest oznaczony jako <em>Wykonane ksi\u0119gowanie okresowe<\/em>. Ponadto dost\u0119p do niej maj\u0105 wy\u0142\u0105cznie u\u017cytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakoncz-okres-ksiegowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakoncz_okres_ksiegowy\"><\/span>Zako\u0144cz okres ksi\u0119gowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"587\" data-end=\"750\">Dzi\u0119ki tej akcji mo\u017cna oznaczy\u0107 ksi\u0119gowanie okresowe jako zako\u0144czone. W\u00f3wczas nie jest ono ju\u017c wykonywane. Status zmienia si\u0119 na <em>Wykonane ksi\u0119gowanie okresowe.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"752\" data-end=\"935\">Akcja jest aktywna wy\u0142\u0105cznie, gdy bie\u017c\u0105cy dokument to <em>Aktywne ksi\u0119gowanie okresowe.<\/em> Ponadto wymaga odpowiednich uprawnie\u0144 u\u017cytkownika. Szczeg\u00f3\u0142y w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"wywolaj-ksiegowanie-okresowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wywolaj_ksiegowanie_okresowe\"><\/span>Wywo\u0142aj ksi\u0119gowanie okresowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta czynno\u015b\u0107 umo\u017cliwia odwo\u0142anie lub utworzenie ksi\u0119gowania dla ksi\u0119gowania okresowego. Alternatywnie, odwo\u0142anie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe za po\u015brednictwem aplikacji w tle <em>Wywo\u0142aj ksi\u0119gowanie okresowe<\/em> w menu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli zakres numer\u00f3w dla po\u0142\u0105czenia zostanie wyczerpany, po\u0142\u0105czenie zostanie uznane za nieudane i nie zostanie wykonane. Musi ono zosta\u0107 uruchomione r\u0119cznie po skonfigurowaniu nowego zakresu numer\u00f3w dla po\u0142\u0105czenia.<\/div><\/section>\n<p>Okresowe ksi\u0119gowania zawarte w odwo\u0142aniu otrzymuj\u0105 typ ksi\u0119gowania <em>B\u0142\u0119dne ksi\u0119gowanie okresowe (dane podstawowe)<\/em>. Nast\u0119pnie nale\u017cy ponownie przekonwertowa\u0107 te delegowania na <em>Aktywne ksi\u0119gowanie okresowe<\/em> w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Ta czynno\u015b\u0107 jest aktywna tylko wtedy, gdy bie\u017c\u0105cy kupon jest <em>Aktywnym ksi\u0119gowaniem okresowym.<\/em> Ponadto jest ona aktywna tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik posiada wymagane uprawnienia. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em>..<\/p>\n<h5 id=\"usun-dzisiejsze-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_dzisiejsze_ksiegowania\"><\/span>Usu\u0144 dzisiejsze ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja umo\u017cliwia usuni\u0119cie wpis\u00f3w z bie\u017c\u0105cego dnia. Aby mo\u017cna by\u0142o u\u017cy\u0107 tej akcji, funkcja <em>Usu\u0144 dzisiejsze ksi\u0119gowania<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> musi by\u0107 aktywna. W wyniku akcji <em>Usu\u0144 dzisiejsze ksi\u0119gowania<\/em> ksi\u0119gowania dla Controllingu s\u0105 przesy\u0142ane dopiero nast\u0119pnego dnia. W celu obliczenia zachowania p\u0142atno\u015bci i zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 transfer odbywa si\u0119 dopiero po zmianie daty. Dzi\u0119ki tej akcji:<\/p>\n<ul>\n<li>Mo\u017cna usun\u0105\u0107 tylko ksi\u0119gowania z bie\u017c\u0105cego dnia<\/li>\n<li>Mo\u017cna usun\u0105\u0107 tylko ksi\u0119gowania, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze przes\u0142ane do Controlling.<\/li>\n<li>Mo\u017cna usun\u0105\u0107 tylko ksi\u0119gowania utworzone w oknie dialogowym<\/li>\n<li>Ka\u017cdy u\u017cytkownik mo\u017ce usun\u0105\u0107 tylko swoje w\u0142asne ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re zosta\u0142y przeniesione do ksi\u0119gowo\u015bci aktyw\u00f3w.<\/li>\n<li>Nie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c usuwa\u0107 ksi\u0119gowa\u0144 z odniesieniem do arkusza got\u00f3wkowego.<\/li>\n<li>Nie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c usuwa\u0107 ksi\u0119gowa\u0144 (p\u0142atno\u015bci), do kt\u00f3rych bezpo\u015brednio przypisano zlecenie sprzeda\u017cy z przedp\u0142at\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ponadto czynno\u015b\u0107 ta nie jest mo\u017cliwa dla:<\/p>\n<ul>\n<li>Zmiany rozrachunku<\/li>\n<li>Podzia\u0142\u00f3w rozrachunku<\/li>\n<li>Zmiany konta zbiorczego<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"drukuj-kod-kreskowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Drukuj_kod_kreskowy\"><\/span>Drukuj kod kreskowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja umo\u017cliwia wydrukowanie kodu kreskowego dla dokumentu. Jest ona dost\u0119pna tylko dla pomy\u015blnie zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w. Ponadto dokument musi mie\u0107 przypisany rodzaj transakcji, dla kt\u00f3rego ustawienie<em> Drukuj kod kreskowy<\/em> to <em>Drukuj automatycznie<\/em> lub <em>Drukuj r\u0119cznie<\/em>. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em>.<\/p>\n<p>Akcja generuje zlecenie wydruku, kt\u00f3rego wpis mo\u017cna znale\u017a\u0107 w aplikacji <em>Zlecenia wydruku<\/em>. Wymaga to przypisania drukarki kodu kreskowego do u\u017cytkownika w aplikacji <em>Ustawienia ksi\u0119gowania ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>. Wydrukowany kod kreskowy mo\u017ce by\u0107 nast\u0119pnie do\u0142\u0105czony do faktury, zeskanowany i pobrany przez ECM.<\/p>\n<p>Je\u015bli opcja <em>Drukuj automatycznie<\/em> jest ustawiona w rodzaju transakcji, kod kreskowy jest ju\u017c automatycznie drukowany, gdy dokument jest ksi\u0119gowany za pomoc\u0105 akcji <em>Ksi\u0119gowanie.<\/em> Jest to jednak wykonywane tylko wtedy, gdy dokument zostanie zaksi\u0119gowany bezb\u0142\u0119dnie.<\/p>\n<h5 id=\"edytuj-wzor-ksiegowania-sekwencyjnego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytuj_wzor_ksiegowania_sekwencyjnego\"><\/span>Edytuj wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"317\" data-end=\"695\">Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cliwe jest ponowne przetwarzanie aktywnego lub zako\u0144czonego wzoru ksi\u0119gowania sekwencyjnego. Zasadniczo, aktywne lub zako\u0144czone wzory ksi\u0119gowania sekwencyjnego s\u0105 wy\u015bwietlane w trybie chronionym w dialogu. Po wybraniu tej akcji ksi\u0119gowanie mo\u017ce zosta\u0107 zmienione. Status ksi\u0119gowania zostaje ustawiony na <em>Wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego w trakcie tworzenia.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"697\" data-end=\"1088\">Akcja ta jest dost\u0119pna tylko wtedy, gdy bie\u017c\u0105cy dokument jest typu <em>Aktywny wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/em> lub <em>Zako\u0144czony wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<\/em>, z kt\u00f3rego nie utworzono jeszcze automatycznego ksi\u0119gowania sekwencyjnego. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em><span style=\"color: #ff0000;\">.<\/span><\/p>\n<h5 id=\"aktywuj-wzor-ksiegowania-sekwencyjnego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktywuj_wzor_ksiegowania_sekwencyjnego\"><\/span>Aktywuj wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"1149\" data-end=\"1363\">Za pomoc\u0105 tej akcji wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego otrzymuje status <em>Aktywny wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego.<\/em> Oznacza to, \u017ce dla tego modelowego wzoru mog\u0105 by\u0107 w tle generowane automatyczne ksi\u0119gowania sekwencyjne.<\/p>\n<p data-start=\"1365\" data-end=\"1639\">Akcja jest dost\u0119pna tylko wtedy, gdy bie\u017c\u0105cy dokument jest typu <em>Wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego w trakcie tworzenia.<\/em> Ponadto akcja ta jest aktywna wy\u0142\u0105cznie w przypadku posiadania odpowiednich uprawnie\u0144. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em><span style=\"color: #ff0000;\">.<\/span><\/p>\n<h5 id=\"zakoncz-wzor-ksiegowania-sekwencyjnego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakoncz_wzor_ksiegowania_sekwencyjnego\"><\/span>Zako\u0144cz wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"240\" data-end=\"512\">Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cliwe jest oznaczenie aktywnego wzoru ksi\u0119gowania sekwencyjnego jako zako\u0144czonego. W efekcie dany wz\u00f3r nie jest ju\u017c wykorzystywany do tworzenia automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 sekwencyjnych. Status zmienia si\u0119 na <em>Zako\u0144czony wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"514\" data-end=\"791\">Akcja ta jest dost\u0119pna tylko wtedy, gdy bie\u017c\u0105cy dokument jest typu <em>Wz\u00f3r ksi\u0119gowania sekwencyjnego w trakcie tworzenia.<\/em> Ponadto akcja ta jest aktywna wy\u0142\u0105cznie w przypadku posiadania odpowiednich uprawnie\u0144. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji <em>Uprawnienia specjalne<\/em><span style=\"color: #ff0000;\">.<\/span><\/p>\n<h5 id=\"lista-ksiegowosc-finansowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Ksiegowosc_finansowa\"><\/span>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"827\" data-end=\"1045\">Za pomoc\u0105 ikony <em>Finanse<\/em> mo\u017cliwe jest przej\u015bcie do aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. W zale\u017cno\u015bci od sposobu wywo\u0142ania aplikacji, wst\u0119pnie ustawiany jest odpowiedni widok s\u0142u\u017c\u0105cy do analizy dokumentu:<\/p>\n<ul data-start=\"1047\" data-end=\"1120\">\n<li data-start=\"1047\" data-end=\"1066\">\n<p data-start=\"1049\" data-end=\"1066\">Rozrachunki<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1067\" data-end=\"1099\">\n<p data-start=\"1069\" data-end=\"1099\">Obroty na kontach<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1100\" data-end=\"1112\">\n<p data-start=\"1102\" data-end=\"1112\">Dziennik<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1113\" data-end=\"1120\">\n<p data-start=\"1115\" data-end=\"1120\">Salda<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"1122\" data-end=\"1215\">Wi\u0119cej informacji na temat tej aplikacji zawiera artyku\u0142 <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"ustawienia-ksiegowania-w-ksiedze-glownej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_ksiegowania_w_ksiedze_glownej\"><\/span>Ustawienia ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"1265\" data-end=\"1600\">Za pomoc\u0105 ikony <em>Ustawienia ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> mo\u017cna przej\u015b\u0107 do aplikacji o tej samej nazwie. W aplikacji <em>Ustawienia ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em><em>,<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 indywidualne ustawienia u\u017cytkownika dotycz\u0105ce wprowadzania dokument\u00f3w, kt\u00f3re r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od og\u00f3lnych ustawie\u0144 dost\u0119pnych w funkcji <em>Warto\u015bci domy\u015blne <\/em>w aplikacji<em> Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1602\" data-end=\"1724\">Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat tej aplikacji znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em>Ustawienia ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"lista-serwer-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Serwer_ksiegowania\"><\/span>Lista: Serwer ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"1768\" data-end=\"1950\">Za pomoc\u0105 ikony <em>Serwer ksi\u0119gowania<\/em> mo\u017cna otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Lista: Serwer ksi\u0119gowania<\/em>. Aplikacja ta prezentuje wszystkie serwery ksi\u0119gowa\u0144 zaanga\u017cowane w proces ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p data-start=\"1952\" data-end=\"2133\">Ikona <em>Serwer ksi\u0119gowania<\/em> jest wy\u015bwietlana jako nieprawid\u0142owa, je\u015bli \u017caden serwer ksi\u0119gowa\u0144 nie jest aktywny w jednym z dw\u00f3ch podsystem\u00f3w Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa lub Salda.<\/p>\n<p data-start=\"2135\" data-end=\"2227\">Dodatkowe informacje na temat tej aplikacji zawiera artyku\u0142 \u201e<em>Lista: Serwer ksi\u0119gowania.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"akcje-w-edytorze-ksiegowan\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_w_edytorze_ksiegowan\"><\/span>Akcje w edytorze ksi\u0119gowa\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pasek menu edytora ksi\u0119gowa\u0144 zawiera standardowe akcje, kt\u00f3rych obja\u015bnienia znajduj\u0105 si\u0119 w instrukcji obs\u0142ugi. Ponadto w przypadku przetwarzania dokument\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce akcje, kt\u00f3re s\u0105 aktywowane w zale\u017cno\u015bci od dokumentu:<\/p>\n<ul>\n<li>Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/li>\n<li>Przypisz najstarszy rozrachunek do kwoty<\/li>\n<li>Wy\u0142\u0105cz kwot\u0119 podatku<\/li>\n<li>Aktualizuj dane podstawowe<\/li>\n<li>Aktualizuj warunki p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<li>Importuj awizo<\/li>\n<li>Wy\u015bwietl ksi\u0119gowania rozlicze\u0144 mi\u0119dzyokresowych<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"utworz-nowe-przyporzadkowanie-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utworz_nowe_przyporzadkowanie_rozrachunku\"><\/span>Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p data-start=\"284\" data-end=\"379\">W ramach tej roli akcji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dzia\u0142ania zwi\u0105zane z przypisaniem rozrachunk\u00f3w:<\/p>\n<ul data-start=\"381\" data-end=\"1370\">\n<li data-start=\"381\" data-end=\"469\">\n<p data-start=\"383\" data-end=\"469\"><strong data-start=\"383\" data-end=\"410\">Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/strong> &#8212; umo\u017cliwia przypisanie nowego rozrachunku do dokumentu<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"381\" data-end=\"469\">\n<p data-start=\"383\" data-end=\"469\"><strong data-start=\"472\" data-end=\"498\">Generuj rozrachunek<\/strong> &#8212; pozwala na utworzenie nowego rozrachunku, np. pozycji konta dla p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej powi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem zaliczkowym<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"629\" data-end=\"790\">\n<p data-start=\"631\" data-end=\"790\"><strong data-start=\"631\" data-end=\"651\">Utw\u00f3rz og\u00f3lne wyksi\u0119gowanie<\/strong> &#8212; wykorzystywane np. do zaksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnicy p\u0142atno\u015bci na poziomie konta ksi\u0119gowego. R\u00f3\u017cnica nie jest przypisana do \u017cadnego rozrachunku.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"791\" data-end=\"973\">\n<p data-start=\"793\" data-end=\"973\"><strong data-start=\"793\" data-end=\"818\">Utw\u00f3rz wyksi\u0119gowanie rozrachunku<\/strong>\u00a0&#8212; wykorzystywane np. do zaksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnicy p\u0142atno\u015bci przypisanej do konkretnego rozrachunku. Zachowywane jest odniesienie do pierwotnego rozrachunku.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"974\" data-end=\"1164\">\n<p data-start=\"976\" data-end=\"1164\"><strong data-start=\"976\" data-end=\"1002\">Utw\u00f3rz og\u00f3ln\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0119 walutow\u0105<\/strong> &#8212; s\u0142u\u017cy do zaksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnicy kursowej na poziomie subkonta ksi\u0119gowego podczas przeszacowania walutowego. R\u00f3\u017cnica nie jest przypisana do \u017cadnego rozrachunku.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1165\" data-end=\"1370\">\n<p data-start=\"1167\" data-end=\"1370\"><strong>Utw\u00f3rz r\u00f3\u017cnic\u0119 walutow\u0105 rozrachunku <\/strong>&#8212; wykorzystywana do zaksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnicy kursowej przypisanej do rozrachunku w trakcie przeszacowania walutowego. Zachowywane jest odniesienie do pierwotnego rozrachunku.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"przypisz-najstarszy-rozrachunek-do-kwoty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisz_najstarszy_rozrachunek_do_kwoty\"><\/span>Przypisz najstarszy rozrachunek do kwoty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p data-start=\"1450\" data-end=\"1844\">Po wywo\u0142aniu tej akcji system wybiera do przypisania tyle pozycji (pocz\u0105wszy od najstarszych), a\u017c zostanie osi\u0105gni\u0119ta okre\u015blona kwota ksi\u0119gowania. Celem jest przypisanie mo\u017cliwie najwi\u0119kszej liczby otwartych pozycji. Oznacza to, \u017ce podczas wyszukiwania preferowane s\u0105 rozrachunki o mniejszych warto\u015bciach, a pozycje debetowe i kredytowe s\u0105 odpowiednio kompensowane i wybierane w razie potrzeby.<\/p>\n<h6 id=\"wylacz-kwote-podatku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wylacz_kwote_podatku\"><\/span>Wy\u0142\u0105cz kwot\u0119 podatku<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Je\u015bli pole <em>Kwota podatku<\/em> jest w\u0142\u0105czone do wprowadzania, mo\u017cna u\u017cy\u0107 tej akcji, aby zablokowa\u0107 pole do wprowadzania.<\/p>\n<p>Je\u015bli pole <em>Kwota podatku<\/em> jest zablokowane do wprowadzania danych, mo\u017cna je aktywowa\u0107 za pomoc\u0105 akcji <em>W\u0142\u0105cz mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia podatku.<\/em><\/p>\n<h6 id=\"aktualizuj-dane-podstawowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktualizuj_dane_podstawowe\"><\/span>Aktualizuj dane podstawowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji dane podstawowe, takie jak warunki p\u0142atno\u015bci i termin p\u0142atno\u015bci, grupa kont zbiorczych, informacje o kursie wymiany, powi\u0105zanie, regulatory p\u0142atno\u015bci itp. s\u0105 ponownie okre\u015blane na podstawie konta osobistego przypisanego do ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h6 id=\"aktualizuj-warunki-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktualizuj_warunki_platnosci\"><\/span>Aktualizuj warunki p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dzi\u0119ki tej czynno\u015bci warunki p\u0142atno\u015bci s\u0105 ponownie okre\u015blane na podstawie konta ksi\u0119gowego przypisanego do ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h6 id=\"importuj-awizo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importuj_awizo\"><\/span>Importuj awizo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Akcja <em>Importuj awizo<\/em> jest aktywna podczas wprowadzania dokument\u00f3w z rodzajem transakcji typu <em>P\u0142atno\u015bci,<\/em> <em>Rozliczenie rozrachunku<\/em> lub <em>Rozliczenie \u017c\u0105dania zaliczki<\/em>. Akcja ta mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do przypisywania awiz p\u0142atno\u015bci w celu przypisania i rozliczenia rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej akcji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Awiza p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"pokaz-odroczone-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pokaz_odroczone_ksiegowania\"><\/span>Poka\u017c odroczone ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p data-start=\"162\" data-end=\"438\">Akcja <em>Poka\u017c ksi\u0119gowania odroczone<\/em> ma znaczenie wy\u0142\u0105cznie dla dokument\u00f3w z automatycznymi ksi\u0119gowaniami odroczonymi. Za jej pomoc\u0105 mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 przewidywane ksi\u0119gowania odroczone obejmuj\u0105ce ca\u0142y okres odroczenia, pod warunkiem \u017ce dokument nie zosta\u0142 jeszcze zaksi\u0119gowany.<\/p>\n<p data-start=\"440\" data-end=\"535\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis automatycznych odrocze\u0144 znajduje si\u0119 w artykule <em>Automatyczne rozliczenie mi\u0119dzyokresowe<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"kontrole-i-obliczenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kontrole_i_obliczenia\"><\/span>Kontrole i obliczenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla ka\u017cdego r\u0119cznie wprowadzanego ksi\u0119gowania wykonywanych jest wiele kontroli, maj\u0105cych na celu sprawdzenie, czy informacje s\u0105 logicznie i merytorycznie poprawne oraz czy zawieraj\u0105 prawid\u0142owe warto\u015bci wzgl\u0119dem innych p\u00f3l. W przypadku niezgodno\u015bci stosowane s\u0105 odpowiednie ostrze\u017cenia i komunikaty o b\u0142\u0119dach, kt\u00f3re zwracaj\u0105 uwag\u0119 na problem. Ponadto podczas procesu ksi\u0119gowania aktualizowane s\u0105 warto\u015bci sumaryczne.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ustawienia dla aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> nale\u017cy zdefiniowa\u0107 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Ustawienia, kt\u00f3re nale\u017cy zdefiniowa\u0107, zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane w artykule <em>Wprowadzenie:<\/em> <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Poni\u017csza jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>, kt\u00f3ra jest u\u017cywana np. do<\/p>\n<ul>\n<li>Przyporz\u0105dkowywania uprawnie\u0144<\/li>\n<li>Definicji dzia\u0142a\u0144<\/li>\n<li>Importu lub eksportu danych<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/p>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.obj.EntryHeader<\/p>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.OrderData<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przyporz\u0105dkowane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\">Uprawnienia<\/a>.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_specjalne\"><\/span>Uprawnienia specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Poni\u017csze funkcje specjalne odnosz\u0105 si\u0119 do dzia\u0142a\u0144 i s\u0105 dost\u0119pne dla aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>. Mo\u017cna przypisa\u0107 uprawnienia do tych mo\u017cliwo\u015bci w aplikacji <em><span style=\"color: #000000;\">Role uprawnie\u0144<\/span><\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li>Anulowanie ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CancellationOfVouchers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 anulowa\u0107 ksi\u0119gowania w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Tworzenie i edycja przyk\u0142adowych wpis\u00f3w uzupe\u0142niaj\u0105cych<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CreateAndEditFollowUpVouchers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 tworzy\u0107 i edytowa\u0107 przyk\u0142adowe polecenia ksi\u0119gowania w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Tworzenie i edycja ksi\u0119gowania okresowego<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CreateAndEditPeriodicVouchers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 tworzy\u0107 i edytowa\u0107 okresowe ksi\u0119gowania w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Wczytanie dokument\u00f3w utworzonych przez innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadCreatedVouchersOfOtherUsers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 wczytywa\u0107 dokumenty utworzone przez innych u\u017cytkownik\u00f3w w dzienniku ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Wczytanie dokument\u00f3w odroczonych przez innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadDeferredVouchersOfOtherUsers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 \u0142adowa\u0107 odroczone dokumenty innych u\u017cytkownik\u00f3w w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Wczytanie b\u0142\u0119dnych dokument\u00f3w przez innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadFlawedVouchersOfOtherUsers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 wczytywa\u0107 wadliwe dokumenty innych u\u017cytkownik\u00f3w w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Wczytanie przyk\u0142adowe dalsze ksi\u0119gowanie przez innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadFollowUpVouchersOfOtherUsers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy posiadaj\u0105cy t\u0119 funkcj\u0119 mog\u0105 wczyta\u0107 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania przyk\u0142adowe ksi\u0119gowania uzupe\u0142niaj\u0105ce innych u\u017cytkownik\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li>Wczytanie okresowych ksi\u0119gowa\u0144 innych u\u017cytkownik\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadPeriodicVouchersOfOtherUsers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 wczytywa\u0107 okresowe ksi\u0119gowania innych u\u017cytkownik\u00f3w w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Ksi\u0119gowanie do wst\u0119pnie zamkni\u0119tych okres\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.PostInTemporarilyClosedPeriods<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 ksi\u0119gowa\u0107 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania do wst\u0119pnie zamkni\u0119tych okres\u00f3w ksi\u0119gowania.<\/p>\n<ul>\n<li>Zapisanie przyk\u0142adowego ksi\u0119gowania<\/li>\n<\/ul>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.SaveExampleVouchers<\/p>\n<p>U\u017cytkownicy z t\u0105 funkcj\u0105 mog\u0105 zapisywa\u0107 przyk\u0142adowe ksi\u0119gowania w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przypisanie organizacyjne nie jest wymagane dla aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> nie posiada \u017cadnych funkcji specjalnych.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9132","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowanie-ksiegowosc-finansowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9132"}],"version-history":[{"count":65,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9132\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33615,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9132\/revisions\/33615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}