{"id":9138,"date":"2025-04-16T10:02:17","date_gmt":"2025-04-16T08:02:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9138"},"modified":"2025-04-16T10:02:17","modified_gmt":"2025-04-16T08:02:17","slug":"zaliczki","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/","title":{"rendered":"Zaliczki"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Zadanie_zaliczki\" >\u017b\u0105danie zaliczki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Zaliczki\" >Zaliczki<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Konta_ksiegowe\" >Konta ksi\u0119gowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Kod_podatkowy\" >Kod podatkowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Grupy_kont_zbiorczych\" >Grupy kont zbiorczych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\" >Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Proces_zaliczek\" >Proces zaliczek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Zadanie_zaliczki-2\" >\u017b\u0105danie zaliczki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Przyklad_zadania_zaliczki\" >Przyk\u0142ad \u017c\u0105dania zaliczki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Edycja_wniosek_o_zaliczke\" >Edycja wniosek o zaliczk\u0119<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Przyklad_zadania_zaliczki_w_walucie_obcej\" >Przyk\u0142ad \u017c\u0105dania zaliczki w walucie obcej<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Zaliczki-2\" >Zaliczki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Przyklad_zaliczki\" >Przyk\u0142ad zaliczki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Wprowadz_zaliczke\" >Wprowad\u017a zaliczk\u0119<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Przyklad_zaliczki_w_walucie_obcej\" >Przyk\u0142ad zaliczki w walucie obcej<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Faktura_koncowa\" >Faktura ko\u0144cowa<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Przyklad_faktury_koncowej\" >Przyk\u0142ad faktury ko\u0144cowej<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Edytuj_fakture_koncowa\" >Edytuj faktur\u0119 ko\u0144cow\u0105<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Przyklad_faktury_koncowej_w_walucie_obcej\" >Przyk\u0142ad faktury ko\u0144cowej w walucie obcej<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/zaliczki\/#Ocena\" >Ocena<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p class=\"\" data-start=\"54\" data-end=\"212\">Zaliczki s\u0105 wykorzystywane, na przyk\u0142ad, do realizacji zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re s\u0105 czasoch\u0142onne i wi\u0105\u017c\u0105 si\u0119 z wysokimi kosztami materia\u0142owymi, np. budowa budynk\u00f3w.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"54\" data-end=\"212\">Do przetwarzania transakcji zaliczek dost\u0119pne s\u0105 funkcje w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 wdro\u017cenie wymaga\u0144 prawnych dotycz\u0105cych opodatkowania i ksi\u0119gowo\u015bci. Inwentaryzacja zaliczek mo\u017ce by\u0107 w pe\u0142ni weryfikowana w dowolnym momencie przez ca\u0142y cykl \u017cycia, od wniosku o zaliczk\u0119 do jej rozliczenia w ramach faktury ko\u0144cowej.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"549\" data-end=\"1051\">Kontrola bilansowa zaliczek odbywa si\u0119 g\u0142\u00f3wnie za pomoc\u0105 zbiorczych kont nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105za\u0144. W tym obszarze udost\u0119pnione s\u0105 oddzielne konta dla \u017c\u0105danych zaliczek oraz dla zaliczek otrzymanych lub wp\u0142aconych. Wymagane jest tak\u017ce utworzenie oddzielnego konta bilansowego dla \u017c\u0105danych zaliczek, kt\u00f3re s\u0142u\u017cy do resetowania \u017c\u0105da\u0144 zaliczek zaksi\u0119gowanych w bilansie. Tworzenie w\u0142asnych kont ksi\u0119gowych dla cel\u00f3w oceny podatkowej umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c poprawne wy\u015bwietlenie zaliczek w deklaracji podatkowej.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1053\" data-end=\"1336\">Ksi\u0119gowanie zaliczek tworzy otwarte pozycje na kontach osobistych, kt\u00f3re rozpoczynaj\u0105 cykl \u017cycia zaliczek. Aby m\u00f3c odr\u00f3\u017cni\u0107 te dokumenty \u017c\u0105da\u0144 zaliczek od innych dokument\u00f3w faktur dla klient\u00f3w i dostawc\u00f3w, s\u0105 one rejestrowane w oknie ksi\u0119gowania za pomoc\u0105 oddzielnego typu dokumentu.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1338\" data-end=\"1499\">Wszystkie wp\u0142aty przychodz\u0105ce i wychodz\u0105ce, kt\u00f3re s\u0105 kompensowane z zaliczkami w ramach otwartych pozycji na kontach osobistych, powoduj\u0105 wy\u015bwietlenie zaliczek.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1501\" data-end=\"1807\">Zaliczki mog\u0105 by\u0107 kompensowane z pozycjami faktury bezpo\u015brednio podczas ksi\u0119gowania faktur lub jako proces p\u00f3\u017aniejszy. Tego typu rozliczenie zawsze prowadzi do zmniejszenia otwartej pozycji faktury o skompensowane kwoty zaliczek. Jednocze\u015bnie otwarte pozycje zaliczek s\u0105 zmniejszane o skompensowane cz\u0119\u015bci.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1809\" data-end=\"1868\">Podsumowuj\u0105c, funkcja <em>Zaliczki<\/em> zawiera nast\u0119puj\u0105ce cechy:<\/p>\n<ul data-start=\"1869\" data-end=\"2761\">\n<li class=\"\" data-start=\"1869\" data-end=\"1960\">\n<p class=\"\" data-start=\"1871\" data-end=\"1960\">\u017b\u0105dania zaliczek oraz udzielone zaliczki s\u0105 ksi\u0119gowane na oddzielnych zbiorczych kontach<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"1961\" data-end=\"2013\">\n<p class=\"\" data-start=\"1963\" data-end=\"2013\">Pozosta\u0142o\u015bci z \u017c\u0105da\u0144 zaliczek mog\u0105 by\u0107 monitowane<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2014\" data-end=\"2101\">\n<p class=\"\" data-start=\"2016\" data-end=\"2101\">\u017b\u0105dania zaliczek mog\u0105 by\u0107 rozliczane z notami kredytowymi w ca\u0142o\u015bci lub cz\u0119\u015bciowo<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2102\" data-end=\"2267\">\n<p class=\"\" data-start=\"2104\" data-end=\"2267\">\u017b\u0105dania zaliczek mog\u0105 by\u0107 tworzone we wszystkich istniej\u0105cych walutach. P\u0142atno\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 zaksi\u0119gowana w dowolnej walucie, tak\u017ce innej ni\u017c waluta \u017c\u0105dania zaliczki<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2268\" data-end=\"2358\">\n<p class=\"\" data-start=\"2270\" data-end=\"2358\">Mo\u017cliwe jest dokonanie kilku zaliczek (cz\u0119\u015bciowych p\u0142atno\u015bci) na jedno \u017c\u0105danie zaliczki<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2359\" data-end=\"2408\">\n<p class=\"\" data-start=\"2361\" data-end=\"2408\">Zaliczki s\u0105 tworzone z dat\u0105 dowodu p\u0142atno\u015bci<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2409\" data-end=\"2482\">\n<p class=\"\" data-start=\"2411\" data-end=\"2482\">Historia rozrachunku pozwala na dost\u0119p do dokument\u00f3w rozliczeniowych (np. dow\u00f3d wp\u0142aty bankowej)<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2483\" data-end=\"2626\">\n<p class=\"\" data-start=\"2485\" data-end=\"2626\">Przypisanie do faktury ko\u0144cowej oznacza pe\u0142ne lub cz\u0119\u015bciowe rozliczenie zaliczek i zmniejszenie faktury ko\u0144cowej o rozliczon\u0105 kwot\u0119 zaliczki<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2627\" data-end=\"2688\">\n<p class=\"\" data-start=\"2629\" data-end=\"2688\">Na fakturach ko\u0144cowych mog\u0105 by\u0107 tworzone noty kredytowe<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"\" data-start=\"2689\" data-end=\"2761\">\n<p class=\"\" data-start=\"2691\" data-end=\"2761\">W historii rozrachunku dla faktur ko\u0144cowych mo\u017cna zobaczy\u0107 przypisane zaliczki<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h6 id=\"zadanie-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zadanie_zaliczki\"><\/span>\u017b\u0105danie zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>\u017b\u0105dania zaliczek skierowane do klient\u00f3w lub dostawc\u00f3w, dotycz\u0105ce zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re s\u0105 gotowe w cz\u0119\u015bciach, s\u0105 okre\u015blane jako \u017c\u0105dania zaliczki. Wnioski o zaliczk\u0119 nie mog\u0105 by\u0107 rozliczane ze skutkiem dla wyniku.<\/p>\n<h6 id=\"zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zaliczki\"><\/span>Zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zaliczki to p\u0142atno\u015bci dokonywane na podstawie wniosk\u00f3w o przedp\u0142at\u0119. Zaliczki podlegaj\u0105 opodatkowaniu i musz\u0105 by\u0107 rozliczane w specjalny spos\u00f3b w bilansie i w otwartych pozycjach.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby korzysta\u0107 z funkcji <em>Zaliczki<\/em> w <em>Ksi\u0119gowo\u015bci Finansowej<\/em>, wymagane s\u0105 dodatkowe dane podstawowe, na przyk\u0142ad dla kont ksi\u0119gowych. Poni\u017cej znajduje si\u0119 opis okre\u015blaj\u0105cy, kt\u00f3re dane podstawowe nale\u017cy szczeg\u00f3\u0142owo skonfigurowa\u0107.<\/p>\n<h6 id=\"konta-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konta_ksiegowe\"><\/span>Konta ksi\u0119gowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W aplikacji<em> Konta ksi\u0119gowe<\/em> nale\u017cy skonfigurowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce konta w celu tworzenia i ksi\u0119gowania \u017c\u0105da\u0144 o zaliczk\u0119 oraz dostarczonych lub otrzymanych zaliczek:<\/p>\n<ul>\n<li>Konta zbiorcze wniosk\u00f3w o zaliczk\u0119 oraz konta zbiorcze przedp\u0142at, w ka\u017cdym przypadku z kategorii <em>Zbiorcze konto zobowi\u0105za\u0144<\/em> lub <em>Zbiorcze konto nale\u017cno\u015bci.<\/em><\/li>\n<li>Konta wniosk\u00f3w o zaliczk\u0119 z kategorii <em>\u017b\u0105danie zaliczki d\u0142u\u017cnika o zaliczk\u0119<\/em> lub <em>\u017b\u0105danie zaliczki wierzyciela<\/em>. Konta te s\u0105 u\u017cywane jako konta przeciwstawne do ksi\u0119gowania wniosk\u00f3w o przedp\u0142at\u0119.<\/li>\n<li>Konta brutto i netto dla otrzymanych lub przekazanych zaliczek. Konta te s\u0105 u\u017cywane do automatycznego ksi\u0119gowania podatk\u00f3w i warto\u015bci bazowych z zaliczek.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby uzyska\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"kod-podatkowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kod_podatkowy\"><\/span>Kod podatkowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dla wszystkich kod\u00f3w podatkowych, kt\u00f3rych to dotyczy, konta ksi\u0119gowe do ksi\u0119gowania podatk\u00f3w i warto\u015bci bazowych z zaliczek musz\u0105 by\u0107 okre\u015blone w aplikacji <em>Kod podatkowy<\/em>. Wybieraj\u0105c w polu <em>U\u017cyte dla<\/em>, mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy konto ksi\u0119gowe jest u\u017cywane jako konto zaliczki brutto czy netto.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142ami <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/kody-podatkowe\/\"><em>Kody podatkowe<\/em><\/a>\u00a0i <em>Rozszerzenie: Kod podatkowy\/ Comarch Financials Enetrprise<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"grupy-kont-zbiorczych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Grupy_kont_zbiorczych\"><\/span>Grupy kont zbiorczych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Wnioski o zaliczki i zaliczki s\u0105 ksi\u0119gowane za po\u015brednictwem kont osobistych u\u017cywanych automatycznie na odpowiednich kontach zbiorczych dla wniosk\u00f3w o zaliczki i zaliczek. Te konta zbiorcze s\u0105 przypisywane za po\u015brednictwem grupy kont zbiorczych, kt\u00f3ra jest zdefiniowana w profilu konta zbiorczego konta osobistego. W tej grupie kont zbiorczych aktywa konta zbiorczego lub zobowi\u0105zania konta zbiorczego musz\u0105 by\u0107 okre\u015blone w ka\u017cdym przypadku dla kategorii konta zbiorczego<em> \u017b\u0105danie zaliczki <\/em>i<em> Zaliczka<\/em>.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/grupy-kont-zbiorczych\/\"><em>Grupy kont zbiorczych<\/em><\/a>.<\/p>\n<h6 id=\"rodzaje-dokumentow-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\"><\/span>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W przypadku \u017c\u0105da\u0144 zaliczki wymagany jest typ dokumentu z kategorii <em>\u017b\u0105dania zaliczek<\/em>. Mo\u017cna utworzy\u0107 rodzaj transakcji w aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em> i przypisa\u0107 typ transakcji<em> \u017b\u0105dania zaliczek<\/em>. Korzystaj\u0105c z typ\u00f3w transakcji tej kategorii dokument\u00f3w, ksi\u0119gowanie jest mo\u017cliwe tylko na kontach ksi\u0119gowych <em>\u017b\u0105danie zaliczek d\u0142u\u017cnika<\/em>\u00a0i <em>\u017b\u0105danie zaliczek wierzyciela<\/em> jako konta przeciwstawne. Odwrotnie, ksi\u0119gowanie na kontach z kategoriami kont <em>\u017b\u0105danie zaliczek d\u0142u\u017cnika<\/em> i <em>\u017b\u0105danie zaliczek wierzyciela<\/em>\u00a0jest mo\u017cliwe tylko z typem transakcji <em>\u017b\u0105dania zaliczek<\/em>. Dzi\u0119ki temu nie ma ryzyka przypadkowego zaksi\u0119gowania zwyk\u0142ej faktury jako \u017c\u0105dania zaliczki. Podobnie \u2014 nie da si\u0119 przez pomy\u0142k\u0119 zaksi\u0119gowa\u0107 zwyk\u0142ej faktury (czyli dokumentu z kategorii <em>Faktura<\/em>) na kontach przeznaczonych dla \u017c\u0105da\u0144 zaliczek. Nie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie przeksi\u0119gowa\u0107 zapis\u00f3w na konta \u017c\u0105da\u0144 zaliczek.<\/p>\n<p>Ponadto nale\u017cy skonfigurowa\u0107 typ transakcji<em> Rozliczenie \u017c\u0105dania zaliczki<\/em> w celu rozliczania not kredytowych dla \u017c\u0105da\u0144 zaliczek z \u017c\u0105daniami zaliczek.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"proces-zaliczek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Proces_zaliczek\"><\/span>Proces zaliczek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Transakcje zaliczkowe s\u0105 zazwyczaj przetwarzane w trzech etapach. \u017b\u0105danie zaliczki, ksi\u0119gowanie p\u0142atno\u015bci dokonanych lub otrzymanych na \u017c\u0105danie zaliczki oraz kompensowanie zaliczek w ramach faktury ko\u0144cowej.<\/p>\n<p>Aby m\u00f3c lepiej \u015bledzi\u0107 w rozrachunkach, kt\u00f3re etapy procesu dana pozycja ju\u017c przesz\u0142a, odpowiedni status jest aktualizowany w otwartych pozycjach, gdy wprowadzane s\u0105 \u017c\u0105dania zaliczek i zaliczki.<\/p>\n<p>W tym rozdziale opisano poszczeg\u00f3lne kroki przetwarzania zaliczek. Opis zawiera procedury rejestracji i informuje o mo\u017cliwych wymaganiach i skutkach.<\/p>\n<h4 id=\"zadanie-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zadanie_zaliczki-2\"><\/span>\u017b\u0105danie zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>\u017b\u0105danie zaliczki nie jest traktowane jako faktura w \u015bcis\u0142ym tego s\u0142owa znaczeniu. \u017b\u0105danie zaliczki stanowi raczej wniosek o dokonanie p\u0142atno\u015bci zaliczkowej. Ponadto ksi\u0119gowanie \u017c\u0105da\u0144 zaliczek s\u0142u\u017cy do ich przetwarzania w standardowych funkcjach administrowania otwartymi pozycjami, takich jak monitowanie i przebieg p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>\u017b\u0105danie zaliczki jest zawsze wprowadzane z transakcj\u0105 typu <em>\u017b\u0105dania zaliczek<\/em>. Podczas wprowadzania danych nale\u017cy u\u017cy\u0107 kod\u00f3w podatkowych do okre\u015blenia stawek podatkowych wymaganych dla kolejnej zaliczki. Nie s\u0105 one jednak ksi\u0119gowane wraz z \u017c\u0105daniem zaliczki, ale z zaliczk\u0105.<\/p>\n<p>\u017b\u0105danie zaliczki jest ksi\u0119gowane na okre\u015blonym koncie osobistym i odpowiednim koncie bilansowym typu <em>\u017b\u0105danie zaliczek d\u0142u\u017cnika <\/em>lub <em>\u017b\u0105danie zaliczek wierzyciela<\/em>\u00a0jako konto przeciwstawne. Roszczenie lub zobowi\u0105zanie wynikaj\u0105ce z dokumentu na zaksi\u0119gowane konto osobiste jest wykazywane w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej przy u\u017cyciu przypisanego konta zbiorczego dla \u017c\u0105da\u0144 zaliczek. Wsp\u00f3lna kontrola konta bilansowego dla \u017c\u0105da\u0144 zaliczek i konta zbiorczego dla \u017c\u0105da\u0144 zaliczek w bilansie zapewnia, \u017ce zaksi\u0119gowane transakcje s\u0105 wykazywane w spos\u00f3b neutralny dla bilansu.<\/p>\n<p>Zaksi\u0119gowanie \u017c\u0105dania zaliczki powoduje utworzenie nowego rozrachunku na koncie osobistym. Zaksi\u0119gowanie do istniej\u0105cej otwartej pozycji nie jest mo\u017cliwe. Nie dotyczy to anulowania \u017c\u0105dania zaliczki ani p\u00f3\u017aniejszego zaksi\u0119gowania zaliczki. Ponadto w przypadku \u017c\u0105da\u0144 zaliczki nie s\u0105 dozwolone \u017cadne warunki rabatowe.<\/p>\n<p>\u017b\u0105dania zaliczki mog\u0105 by\u0107 tworzone w walucie obcej. \u017b\u0105danie zaliczki w walucie obcej mo\u017cna anulowa\u0107 tylko po kursie wymiany, po kt\u00f3rym \u017c\u0105danie zosta\u0142o pierwotnie zaksi\u0119gowane. R\u00f3\u017cnice kursowe nie s\u0105 dozwolone. W przypadku anulowania pozycja \u017c\u0105danie zaliczki jest faktycznie usuwana z pliku rozrachunku tylko wtedy, gdy nie ma \u017cadnych pozycji zaliczki dla tej pozycji (nie ma r\u00f3wnie\u017c rozliczonych pozycji zaliczki).<\/p>\n<p>Noty kredytowe dla \u017c\u0105da\u0144 zaliczki mo\u017cna rozliczy\u0107 za pomoc\u0105 typu transakcji <em>Rozliczenie \u017c\u0105dania zaliczki<\/em> w odniesieniu do \u017c\u0105da\u0144 zaliczek. Inn\u0105 opcj\u0105 rozliczenia, podczas ksi\u0119gowania noty uznaniowej \u017c\u0105dania zaliczki poprzez podanie numeru rozrachunku \u017c\u0105dania, jest rozliczenie ich bezpo\u015brednio ze sob\u0105. Konieczne jest jednak, aby waluta i kod podatkowy obu pozycji \u017c\u0105dania zaliczki by\u0142y identyczne. Podczas rozliczania wniosk\u00f3w o przedp\u0142at\u0119 niedozwolone s\u0105 funkcje takie jak odpis, rabat got\u00f3wkowy lub tworzenie otwartych pozycji. Pozosta\u0142o\u015bci na wnioskach o zaliczk\u0119 mo\u017cna pozostawi\u0107 tylko wtedy, gdy kwota rozliczenia zostanie zmieniona podczas wprowadzania w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h5 id=\"przyklad-zadania-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_zadania_zaliczki\"><\/span>Przyk\u0142ad \u017c\u0105dania zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27810 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/zaliczki.drawio-1-1.png\" alt=\"\" width=\"590\" height=\"566\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/zaliczki.drawio-1-1.png 590w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/zaliczki.drawio-1-1-300x288.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/zaliczki.drawio-1-1-50x48.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/zaliczki.drawio-1-1-320x307.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 590px) 100vw, 590px\" \/><\/p>\n<p>Wpisy:<\/p>\n<p>1 = \u017b\u0105danie zaliczki<\/p>\n<h6 id=\"edycja-wniosek-o-zaliczke\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_wniosek_o_zaliczke\"><\/span>Edycja wniosek o zaliczk\u0119<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ol>\n<li>U\u017cytkownik wybiera \u017c\u0105dany kod transakcji typu <em>\u017b\u0105danie zaliczki<\/em> w oknie dialogowym ksi\u0119gowania i rozpoczyna nowe ksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 przycisku <em>Nowy<\/em>.<\/li>\n<li>U\u017cytkownik wprowadza numer dokumentu i dat\u0119 w odpowiednich polach.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer partnera klienta w polu <em>Konto<\/em> i odpowiedni kod podatkowy w polu <em>Kod podatkowy<\/em>. Podczas ksi\u0119gowania wniosku o zaliczk\u0119 nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 kod podatkowy, nawet je\u015bli w tym momencie nie s\u0105 ksi\u0119gowane \u017cadne podatki.<\/li>\n<li>U\u017cytkownik wprowadza kwot\u0119 \u017c\u0105dania w polu <em>Kwota ksi\u0119gowania<\/em>.<\/li>\n<li>Znacznik obci\u0105\u017cenia\/uznania zawsze odnosi si\u0119 do konta wprowadzonego w polu <em>Konto<\/em>. Poniewa\u017c ten dokument jest faktur\u0105 wychodz\u0105c\u0105, konto klienta jest ksi\u0119gowane na debet.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiednie konto bilansowe typu <em>Nale\u017cno\u015bci z tytu\u0142u \u017c\u0105dania zaliczki<\/em> jako konto przeciwstawne.<\/li>\n<li>W tym momencie dost\u0119pne s\u0105 wszystkie informacje niezb\u0119dne do zaksi\u0119gowania. Ponadto mo\u017cna teraz wprowadzi\u0107 dodatkowe informacje, takie jak tekst ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Po wprowadzeniu wszystkich danych do dialogu ksi\u0119gowania nale\u017cy przenie\u015b\u0107 ksi\u0119gowanie do tabeli pozycji ksi\u0119gowania za pomoc\u0105 zielonej strza\u0142ki lub klawisza powrotu.<\/li>\n<li>U\u017cytkownik zapisuje dokument, aby m\u00f3c go p\u00f3\u017aniej zaksi\u0119gowa\u0107.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Efekt<\/em><\/p>\n<p>Po zaksi\u0119gowaniu wniosku o zaliczk\u0119 tworzony jest nowy rozrachunek z numerem dokumentu odpowiedniego dokumentu \u017c\u0105dania. Ponadto rozrachunek otrzymuje status zaliczki <em>\u017b\u0105danie zaliczki.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"przyklad-zadania-zaliczki-w-walucie-obcej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_zadania_zaliczki_w_walucie_obcej\"><\/span>Przyk\u0142ad \u017c\u0105dania zaliczki w walucie obcej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28597 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca.jpg\" alt=\"\" width=\"515\" height=\"511\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca.jpg 515w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca-300x298.jpg 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca-150x150.jpg 150w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca-50x50.jpg 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca-60x60.jpg 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Zadanie-zaliczki-waluta-obca-320x318.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 515px) 100vw, 515px\" \/><\/p>\n<p>W poni\u017cszym przyk\u0142adzie \u017c\u0105danie przedp\u0142aty w wysoko\u015bci 11,900 USD jest ksi\u0119gowane dla klienta po kursie wymiany 1,72000 = 4 651,16 EUR.<\/p>\n<p>Wp\u0142aty:<\/p>\n<p>1 = \u017b\u0105danie zaliczki<\/p>\n<h4 id=\"zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zaliczki-2\"><\/span>Zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zaliczki oznaczaj\u0105 p\u0142atno\u015bci na podstawie \u017c\u0105da\u0144 zaliczek. Przedp\u0142aty mog\u0105 by\u0107 wprowadzane r\u0119cznie i ksi\u0119gowane za pomoc\u0105 automatycznego ksi\u0119gowania bankowego i automatycznych transakcji p\u0142atniczych. Zasadniczo zaliczki podlegaj\u0105 opodatkowaniu i musz\u0105 by\u0107 wykazywane oddzielnie w bilansie i w pozycjach otwartych.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"245\" data-end=\"601\">Rozliczenie podatk\u00f3w odbywa si\u0119 poprzez ksi\u0119gowania generowane automatycznie w momencie zaksi\u0119gowania potwierdzenia p\u0142atno\u015bci na wniosku o zaliczk\u0119. Ksi\u0119gowania te obejmuj\u0105 warto\u015b\u0107 brutto, netto oraz odpowiednie pozycje podatkowe. W bilansie zaliczki s\u0105 ujmowane na kontach zbiorczych, po stronie aktyw\u00f3w lub pasyw\u00f3w \u2013 w zale\u017cno\u015bci od charakteru transakcji.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"603\" data-end=\"1031\">Przedp\u0142aty stanowi\u0105 \u015brodki pieni\u0119\u017cne, kt\u00f3re w momencie wykorzystania do rozliczenia faktur lub faktur ko\u0144cowych powoduj\u0105 automatyczne anulowanie wcze\u015bniej zaksi\u0119gowanych warto\u015bci brutto, netto oraz podatku. Ka\u017cde przypisanie p\u0142atno\u015bci do wniosku o zaliczk\u0119 lub wykorzystanie zaliczki jako \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych powoduje wygenerowanie kolejnych automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 \u2013 zar\u00f3wno w otwartych pozycjach, jak i na kontach ksi\u0119gowych.<\/p>\n<p>Dla ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci dokonanej na wniosek o przedp\u0142at\u0119 przypisywany jest nowy numer firmy przedp\u0142aty i tworzona jest otwarta pozycja w wysoko\u015bci przychodz\u0105cej p\u0142atno\u015bci. Pozycja \u017c\u0105dania przedp\u0142aty jest zachowywana i pomniejszana o kompensuj\u0105ce ksi\u0119gowanie kwoty p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli kwota p\u0142atno\u015bci nie pokrywa pe\u0142nej kwoty zaliczki, pozosta\u0142a kwota mo\u017ce zosta\u0107 pomniejszona lub anulowana.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1482\" data-end=\"1682\">Anulowanie zaksi\u0119gowanej zaliczki mo\u017cliwe jest wy\u0142\u0105cznie przy u\u017cyciu funkcji anulowania i tylko wtedy, gdy po tej ksi\u0119gowo\u015bci nie dokonano jeszcze \u017cadnych kolejnych zapis\u00f3w w rozrachunku tej zaliczki.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1684\" data-end=\"2203\">W przypadku, gdy wniosek o przedp\u0142at\u0119 zostaje wykorzystany do rozliczenia innych pozycji (np. faktur), zaksi\u0119gowane wcze\u015bniej warto\u015bci brutto i netto s\u0105 automatycznie anulowane \u2013 do wysoko\u015bci odpowiadaj\u0105cej rozliczanej pozycji. W tym samym zakresie realizowane jest przeksi\u0119gowanie z konta zbiorczego przedp\u0142aty na w\u0142a\u015bciwe konto zbiorcze aktyw\u00f3w lub pasyw\u00f3w konta kontrahenta. Wszystkie ksi\u0119gowania z kategori\u0105 dokumentu <em>P\u0142atno\u015bci,<\/em> kt\u00f3re dotycz\u0105 przedp\u0142at, s\u0105 zasadniczo traktowane jako wykorzystanie tej przedp\u0142aty.<\/p>\n<p>W przypadku zaliczek w walucie obcej obowi\u0105zuj\u0105 specjalne wytyczne:<\/p>\n<ul>\n<li>Pozycja zaliczki jest zasadniczo tworzona w walucie i po kursie wymiany z potwierdzenia p\u0142atno\u015bci. \u017b\u0105danie przedp\u0142aty jest zasadniczo anulowane w walucie i po kursie wymiany ponownego \u017c\u0105dania przedp\u0142aty w wysoko\u015bci pokwitowania p\u0142atno\u015bci. Ksi\u0119gowania brutto i netto s\u0105 zawsze wykonywane przy u\u017cyciu waluty i kursu wymiany zaliczki lub potwierdzenia p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li>Je\u015bli przedp\u0142ata jest dokonywana w walucie \u017c\u0105dania przedp\u0142aty, kwota w walucie pokwitowania p\u0142atno\u015bci jest u\u017cywana wraz z kursem wymiany \u017c\u0105dania przedp\u0142aty w celu anulowania \u017c\u0105dania przedp\u0142aty.<\/li>\n<li>Je\u015bli przedp\u0142ata jest dokonywana w walucie innej ni\u017c \u017c\u0105danie przedp\u0142aty, kwota w walucie krajowej na potwierdzeniu p\u0142atno\u015bci jest przeliczana, w oparciu o walut\u0119 i kurs wymiany \u017c\u0105dania przedp\u0142aty, na kwot\u0119 w walucie obcej w celu anulowania \u017c\u0105dania przedp\u0142aty.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"przyklad-zaliczki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_zaliczki\"><\/span>Przyk\u0142ad zaliczki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cszy przyk\u0142ad przedstawia ksi\u0119gowanie potwierdzenia p\u0142atno\u015bci w walucie krajowej na podstawie \u017c\u0105dania przedp\u0142aty z poprzedniego przyk\u0142adu w walucie krajowej. Ksi\u0119gowania 2a, 2b i 2c s\u0105 tworzone automatycznie na podstawie ksi\u0119gowania 2.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28614 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata.png\" alt=\"\" width=\"771\" height=\"738\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata.png 771w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata-300x287.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata-768x735.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata-50x48.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata-600x574.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/zaplata-320x306.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 771px) 100vw, 771px\" \/><\/p>\n<p>Wpisy:<\/p>\n<p>1 = \u017b\u0105danie przedp\u0142aty<\/p>\n<p>2 = Zaksi\u0119gowanie otrzymanej p\u0142atno\u015bci za \u017c\u0105danie zaliczki<\/p>\n<p>2a = Automatyczne anulowanie wniosku o przedp\u0142at\u0119 w kwocie p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej.<\/p>\n<p>2b = Automatyczne przeksi\u0119gowanie wp\u0142aconej zaliczki na oddzielne konto zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n<p>2c = Automatyczne zaksi\u0119gowanie podstawy naliczenia i podatku od sprzeda\u017cy dla kwoty zaliczki.<\/p>\n<h6 id=\"wprowadz-zaliczke\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadz_zaliczke\"><\/span>Wprowad\u017a zaliczk\u0119<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ol>\n<li>W oknie dialogowym ksi\u0119gowania nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dany typ pokwitowania z typu <em>P\u0142atno\u015bci<\/em> i rozpocz\u0105\u0107 nowe ksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 przycisku<em> Nowy<\/em>.<\/li>\n<li>U\u017cytkownik wybiera numer dokumentu (numer wyci\u0105gu) i dat\u0119 z wyci\u0105gu bankowego i wprowadza je w odpowiednich polach.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer rachunku bankowego w polu <em>Konto<\/em>.<\/li>\n<li>u\u017cytkownik wprowadza ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119 p\u0142atno\u015bci w polu <em>Kwota ksi\u0119gowania<\/em>.<\/li>\n<li>Wska\u017anik obci\u0105\u017cenia\/uznania zawsze odnosi si\u0119 do rachunku wprowadzonego w polu <em>Konto<\/em>. Poniewa\u017c ten dokument jest p\u0142atno\u015bci\u0105 przychodz\u0105c\u0105, rachunek bankowy jest ksi\u0119gowany na debet.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta osobistego klienta w polu <em>Konto przeciwstawne<\/em>. W tym momencie dost\u0119pne s\u0105 wszystkie wpisy wymagane do zaksi\u0119gowania. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c teraz wprowadzi\u0107 dodatkowe informacje, takie jak tekst ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>Nale\u017cy przenie\u015b\u0107 ksi\u0119gowanie do tabeli pozycji za pomoc\u0105 zielonej strza\u0142ki lub klawisza powrotu.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Program przejdzie do zak\u0142adki <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"8\">\n<li>Je\u015bli u\u017cytkownik nie przejdzie automatycznie do okna dialogowego przypisania ze wzgl\u0119du na ustawienie w kodzie transakcji, nale\u017cy otworzy\u0107 je za pomoc\u0105 skr\u00f3tu <em>Alt + Strza\u0142ka w d\u00f3\u0142<\/em> w polu <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Wszystkie otwarte pozycje klienta s\u0105 wy\u015bwietlane w oknie dialogowym.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"9\">\n<li>Nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105danie przedp\u0142aty, kt\u00f3re chcemy przypisa\u0107 do dokumentu p\u0142atniczego.<\/li>\n<li>Nale\u017cy u\u017cy\u0107 przycisku <em>Przypisz<\/em>, aby przenie\u015b\u0107 otwart\u0105 pozycj\u0119 do tabeli pozycji ksi\u0119gowania dokumentu p\u0142atniczego. W tym samym czasie okno dialogowe przyporz\u0105dkowania zostanie zamkni\u0119te.<\/li>\n<li>U\u017cytkownik zapisuje dokument, aby m\u00f3c go p\u00f3\u017aniej zaksi\u0119gowa\u0107.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Efekt<\/em><\/p>\n<p>Przypisanie \u017c\u0105dania zaliczki do przychodz\u0105cych \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych jest wy\u015bwietlane na otwartej pozycji wniosku jako transakcja z numerem dokumentu i kwot\u0105 przychodz\u0105cych \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. W ten spos\u00f3b wy\u015bwietlana historia rozrachunku dla wniosku o zaliczk\u0119 pokazuje, kt\u00f3re (zaliczkowe) p\u0142atno\u015bci zosta\u0142y dokonane.<\/p>\n<p>Po zaksi\u0119gowaniu zaliczki tworzona jest nowa otwarta pozycja w kwocie p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej. Ta otwarta pozycja jest wy\u015bwietlana jako zaliczka i reprezentowana jako numer podrz\u0119dny dla pierwotnej transakcji \u017c\u0105dania zaliczki. Ponadto dla otwartej pozycji aktywowany jest wska\u017anik Rzeczywiste \u015brodki. Utworzenie pozycji zaliczki jest wy\u015bwietlane w danych historii jako transakcja z numerem pokwitowania p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej. W ten spos\u00f3b, wy\u015bwietlaj\u0105c histori\u0119 rozrachunku dla zaliczki, mo\u017cna zobaczy\u0107, z kt\u00f3rej p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej (np. wyci\u0105gu bankowego) zosta\u0142a ona dokonana.<\/p>\n<h5 id=\"przyklad-zaliczki-w-walucie-obcej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_zaliczki_w_walucie_obcej\"><\/span>Przyk\u0142ad zaliczki w walucie obcej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cszy przyk\u0142ad pokazuje ksi\u0119gowanie pokwitowania p\u0142atno\u015bci w USD na wniosek o zaliczk\u0119 z poprzedniego przyk\u0142adu w USD. W tym przypadku pokwitowanie p\u0142atno\u015bci w wysoko\u015bci 11,900 USD jest ksi\u0119gowane po kursie wymiany: 1,60000 = 5 000,00 EUR na \u017c\u0105danie przedp\u0142aty. Ksi\u0119gowania 2a, 2b i 2c s\u0105 tworzone automatycznie na podstawie ksi\u0119gowania 2.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28610 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki.png\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"738\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki.png 770w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki-300x288.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki-768x736.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki-50x48.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki-600x575.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/dwie-waluty-zaliczki-320x307.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><\/p>\n<p>Wp\u0142aty:<\/p>\n<p>1 = \u017b\u0105danie zaliczki<\/p>\n<p>2 = Zarejestrowana p\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105ca po kursie 1,17000.<\/p>\n<p>2a = Automatyczne anulowanie \u017c\u0105dania w wysoko\u015bci p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej po pierwotnym kursie (1,18000) \u017c\u0105dania.<\/p>\n<p>2b = Automatyczne przeniesienie rachunk\u00f3w zbiorczych w oparciu o cz\u0119\u015b\u0107 p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna przypisa\u0107 do wniosku.<\/p>\n<p>2c = Automatyczne ksi\u0119gowanie podstawy naliczania i podatk\u00f3w zgodnie z informacjami z kodu podatkowego ksi\u0119gowania wniosku.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-koncowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_koncowa\"><\/span>Faktura ko\u0144cowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura ko\u0144cowa jest zwyk\u0142\u0105 faktur\u0105. Szczeg\u00f3ln\u0105 cech\u0105 podczas ksi\u0119gowania faktur ko\u0144cowych jest to, \u017ce z jednej strony faktura jest ksi\u0119gowana z procesem wprowadzania, a z drugiej strony poprzednie zdarzenia biznesowe (zaliczki) s\u0105 przypisywane (rozliczane). Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce zgodnie z warunkami podatkowymi zawsze nale\u017cy zaksi\u0119gowa\u0107 stawk\u0119 podatkow\u0105 faktury ko\u0144cowej, a nie stawk\u0119 podatkow\u0105 zaliczki, ksi\u0119gowania brutto i netto s\u0105 anulowane dla wszystkich udzia\u0142\u00f3w zaliczki przypisanych do faktury ko\u0144cowej. Po przypisaniu do faktury ko\u0144cowej przedp\u0142ata nie jest ju\u017c wykazywana jako przedp\u0142ata w bilansie, poniewa\u017c faktura ko\u0144cowa jest ponownie pomniejszana o kwoty przedp\u0142aty.<\/p>\n<p>Przypisanie odbywa si\u0119 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania za pomoc\u0105 akcji <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em> w nag\u0142\u00f3wku ksi\u0119gowania konta osobistego faktury ko\u0144cowej. W tym przypadku wybrane pozycje przedp\u0142aty s\u0105 rozliczane wraz z faktur\u0105 ko\u0144cow\u0105. Status przedp\u0142aty otwartych pozycji nie ulega zmianie w wyniku przypisania faktury ko\u0144cowej.<\/p>\n<p>Faktura ko\u0144cowa i zaliczki przypisane do faktury ko\u0144cowej s\u0105 ponownie pomniejszane o kwot\u0119 rozliczenia. W historii rozrachunku faktury ko\u0144cowej reprezentowana jest ka\u017cda podpisana przedp\u0142ata, a dla ka\u017cdej przypisanej przedp\u0142aty faktura ko\u0144cowa jest reprezentowana jako dokument rozliczeniowy.<\/p>\n<p>Dla faktury ko\u0144cowej mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107 not\u0119 uznaniow\u0105. Nota kredytowa mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do istniej\u0105cej faktury ko\u0144cowej poprzez pole numeru rozrachunku z wiod\u0105cego ksi\u0119gowania. Noty uznaniowe nie powoduj\u0105 anulowania ksi\u0119gowania zaliczek przypisanych do faktury ko\u0144cowej.<\/p>\n<p>Je\u015bli suma rozliczenia przekracza sum\u0119 pozycji przypisanej do faktury ko\u0144cowej, na fakturze ko\u0144cowej tworzone jest saldo kredytowe. Faktury ko\u0144cowe dla pseudo-partner\u00f3w nie s\u0105 dozwolone.<\/p>\n<p>Korzystanie z przedp\u0142at w walucie lub ksi\u0119gowanie faktur ko\u0144cowych w walucie podlega specjalnym wytycznym:<\/p>\n<ul>\n<li>Zaksi\u0119gowanie faktury ko\u0144cowej i wynikaj\u0105ce z tego utworzenie otwartej pozycji odbywa si\u0119 w okre\u015blonej walucie ksi\u0119gowania przy u\u017cyciu okre\u015blonego kursu ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Je\u015bli do faktury ko\u0144cowej przypisane s\u0105 tylko zaliczki, kt\u00f3re zosta\u0142y utworzone w walucie faktury ko\u0144cowej, kompensata lub rozliczenie otwartych pozycji faktury ko\u0144cowej odbywa si\u0119 w walucie obcej. Powsta\u0142e r\u00f3\u017cnice kursowe s\u0105 ksi\u0119gowane w walucie lokalnej. Anulowanie ksi\u0119gowa\u0144 brutto i netto, a tak\u017ce zbiorczy przelew na konto s\u0105 zawsze dokonywane przy u\u017cyciu waluty i kursu zaliczki.<\/li>\n<li>Je\u015bli zaliczki s\u0105 przypisane do faktury ko\u0144cowej w r\u00f3\u017cnych walutach lub je\u015bli waluta przypisanej zaliczki (zaliczek) nie odpowiada walucie faktury ko\u0144cowej, otwarte pozycje s\u0105 rozliczane w walucie lokalnej. W takim przypadku nie s\u0105 ksi\u0119gowane r\u00f3\u017cnice kursowe, ale mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 r\u00f3\u017cnice w zaokr\u0105gleniach.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"przyklad-faktury-koncowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_faktury_koncowej\"><\/span>Przyk\u0142ad faktury ko\u0144cowej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tym przyk\u0142adzie zaksi\u0119gowano faktur\u0119 ko\u0144cow\u0105 w walucie krajowej dla klienta. Do faktury ko\u0144cowej przypisano zaliczk\u0119 (2) w pe\u0142nej wysoko\u015bci. Ksi\u0119gowania 3a i 3b s\u0105 kolejnymi ksi\u0119gowaniami, kt\u00f3re s\u0105 tworzone automatycznie na podstawie ksi\u0119gowania 3 przez program.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28624 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura.png\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"978\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura.png 770w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-236x300.png 236w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-768x975.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-39x50.png 39w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-600x762.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-320x406.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><\/p>\n<p>Wpisy:<\/p>\n<p>1 = \u017b\u0105danie przedp\u0142aty<\/p>\n<p>2 = Zaksi\u0119gowanie otrzymanej p\u0142atno\u015bci za otrzymany wniosek o zaliczk\u0119<\/p>\n<p>2a = Automatyczne anulowanie wniosku o przedp\u0142at\u0119 w wysoko\u015bci otrzymanej p\u0142atno\u015bci<\/p>\n<p>2b = Automatyczne przeniesienie dokonanej przedp\u0142aty na oddzielne konto zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n<p>2c = Automatyczne zaksi\u0119gowanie podstawy naliczenia i podatku od sprzeda\u017cy dla kwoty zaliczki.<\/p>\n<p>3 = Zaksi\u0119gowanie faktury ko\u0144cowej zawieraj\u0105cej rzeczywisty podatek do rozliczenia z potr\u0105ceniem dokonanej przedp\u0142aty.<\/p>\n<p>3a = Automatyczne przeniesienie nale\u017cno\u015bci z tytu\u0142u dokonanej przedp\u0142aty na konto zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n<p>3b = Automatyczne anulowanie podstawy naliczenia i podatk\u00f3w z dokonanej przedp\u0142aty.<\/p>\n<p>4 = Zap\u0142ata zaleg\u0142ej nale\u017cno\u015bci z faktury ko\u0144cowej przez klienta.<\/p>\n<h6 id=\"edytuj-fakture-koncowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytuj_fakture_koncowa\"><\/span>Edytuj faktur\u0119 ko\u0144cow\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ol start=\"12\">\n<li>W oknie dialogowym ksi\u0119gowania nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dany typ paragonu z typu <em>Faktura<\/em> i rozpocz\u0105\u0107 nowe ksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 przycisku <em>Nowy.<\/em><\/li>\n<li>U\u017cytkownik wybiera numer dokumentu i dat\u0119 z faktury i wprowadza je w odpowiednich polach.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer partnera klienta w polu <em>Konto<\/em> i odpowiedni kod podatkowy w polu <em>Kod podatkowy<\/em>.<\/li>\n<li>U\u017cytkownik wprowadza kwot\u0119 faktury w polu <em>Kwota ksi\u0119gowania<\/em>.<\/li>\n<li>Wska\u017anik obci\u0105\u017cenia \/ uznania zawsze odnosi si\u0119 do konta wprowadzonego w polu <em>Konto<\/em>. Poniewa\u017c ten dokument jest faktur\u0105 wychodz\u0105c\u0105, konto klienta jest obci\u0105\u017cone.<\/li>\n<li>Nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiednie konto przychod\u00f3w jako konto przeciwstawne.<\/li>\n<li>W tym momencie dost\u0119pne s\u0105 wszystkie informacje wymagane do zaksi\u0119gowania. Ponadto mo\u017cna teraz wprowadzi\u0107 dodatkowe informacje, takie jak tekst ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Po wprowadzeniu wszystkich danych do dialogu ksi\u0119gowania nale\u017cy u\u017cy\u0107 zielonej strza\u0142ki lub klawisza powrotu, aby przenie\u015b\u0107 ksi\u0119gowanie do tabeli pozycji ksi\u0119gowania bez ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Aby przypisa\u0107 dokonane przedp\u0142aty do faktury ko\u0144cowej, nale\u017cy przenie\u015b\u0107 ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce (ksi\u0119gowanie konta osobistego), klikaj\u0105c dwukrotnie w edytorze ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li>Nale\u017cy u\u017cy\u0107 akcji <em>Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em>, aby otworzy\u0107 dialog przyporz\u0105dkowania rozrachunku.<\/li>\n<li>W tym miejscu u\u017cytkownik wybiera przedp\u0142aty, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone wraz z faktur\u0105 ko\u0144cow\u0105.<\/li>\n<li>Nale\u017cy u\u017cy\u0107 przycisku <em>Przypisz,<\/em> aby przenie\u015b\u0107 pozycje zaliczki do tabeli pozycji ksi\u0119gowania faktury ko\u0144cowej. Jednocze\u015bnie okno dialogowe przypisania zostanie zamkni\u0119te.<\/li>\n<li>Nale\u017cy zapisa\u0107 dokument w celu jego p\u00f3\u017aniejszego zaksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Efekt<\/em><\/p>\n<p>Po przypisaniu zaliczki do faktury ko\u0144cowej zaliczka jest p\u0142acona w ca\u0142o\u015bci (jak w przyk\u0142adzie) lub tylko cz\u0119\u015bciowo. Przypisanie faktury ko\u0144cowej jest zapisywane jako transakcja z numerem faktury ko\u0144cowej w pozycji zaliczki. W ten spos\u00f3b, wy\u015bwietlaj\u0105c histori\u0119 rozrachunku dla p\u0142atno\u015bci zaliczkowej, mo\u017cna zobaczy\u0107, dla kt\u00f3rej faktury ko\u0144cowej (faktur ko\u0144cowych) zosta\u0142a ona u\u017cyta.<\/p>\n<p>Po zaksi\u0119gowaniu faktury ko\u0144cowej tworzona jest nowa otwarta pozycja (w przypadku faktury walutowej w odpowiedniej walucie i kursie) z numerem kuponu faktury ko\u0144cowej. Podobnie jak w przypadku zwyk\u0142ej faktury, terminy p\u0142atno\u015bci s\u0105 okre\u015blane zgodnie ze standardow\u0105 procedur\u0105. Przypisanie dokonanej przedp\u0142aty jest zapisywane jako transakcja z dat\u0105 przedp\u0142aty w otwartej pozycji faktury ko\u0144cowej. Dzi\u0119ki temu w historii rozrachunku faktury ko\u0144cowej wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o tym, kt\u00f3re zaliczki zosta\u0142y przypisane.<\/p>\n<h5 id=\"przyklad-faktury-koncowej-w-walucie-obcej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_faktury_koncowej_w_walucie_obcej\"><\/span>Przyk\u0142ad faktury ko\u0144cowej w walucie obcej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tym przyk\u0142adzie faktura ko\u0144cowa na kwot\u0119 17 850,00 USD zosta\u0142a zaksi\u0119gowana po kursie: 1.16050 = \u20ac 15,381.30. Do faktury ko\u0144cowej przypisano pe\u0142n\u0105 kwot\u0119 przedp\u0142aty w USD (2) po kursie: 1.17000. Ksi\u0119gowania 3a, 3b i 3c s\u0105 kolejnymi ksi\u0119gowaniami, kt\u00f3re s\u0105 automatycznie tworzone na podstawie ksi\u0119gowania 3.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-28625 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty.png\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"978\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty.png 770w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty-236x300.png 236w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty-768x975.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty-39x50.png 39w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty-600x762.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/koncowa-faktura-dwie-waluty-320x406.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><\/p>\n<p>Wpisy:<\/p>\n<p>1 = Wniosek o zaliczk\u0119<\/p>\n<p>2 = Zarejestrowana p\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105ca po kursie 1,17000.<\/p>\n<p>2a = Automatyczne anulowanie wniosku w kwocie p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cej po pierwotnym kursie (1,18000) wniosku.<\/p>\n<p>2b = Automatyczne przeniesienie wp\u0142aconej zaliczki na oddzielne konto zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n<p>2c = Automatyczne zaksi\u0119gowanie podstawy naliczenia i podatku od sprzeda\u017cy dla kwoty zaliczki.<\/p>\n<p>3 = Zaksi\u0119gowanie faktury ko\u0144cowej zawieraj\u0105cej rzeczywisty podatek do rozliczenia z potr\u0105ceniem dokonanej przedp\u0142aty.<\/p>\n<p>3a = Automatyczne przeniesienie nale\u017cno\u015bci z tytu\u0142u dokonanej przedp\u0142aty na rachunek zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n<p>3b = Automatyczne anulowanie podstawy naliczania i podatk\u00f3w z dokonanej przedp\u0142aty<\/p>\n<p>3c = Automatyczne ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic kursowych w walucie lokalnej<\/p>\n<p>4 = Zap\u0142ata zaleg\u0142ej nale\u017cno\u015bci z faktury ko\u0144cowej przez klienta.<\/p>\n<h4 id=\"ocena\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ocena\"><\/span>Ocena<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ksi\u0119gowanie wniosk\u00f3w o przedp\u0142at\u0119 i przedp\u0142at na zwyk\u0142ych kontach osobistych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w umo\u017cliwia wy\u015bwietlanie stan\u00f3w zaliczek i \u017c\u0105da\u0144 zaliczek w dowolnym momencie przy u\u017cyciu istniej\u0105cych standardowych ocen w listach i obszarze raport\u00f3w.<\/p>\n<p>Na przyk\u0142ad aplikacja <em>Lista: rozrachunki<\/em>\u00a0umo\u017cliwia korzystanie ze statusu przedp\u0142aty w celu \u015bledzenia krok\u00f3w, kt\u00f3re otwarta pozycja ju\u017c przesz\u0142a w procesie przedp\u0142aty.<\/p>\n<p>Do ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci dokonanej w ramach wniosku o zaliczk\u0119 przypisywany jest nowy numer. W rezultacie ten sam numer rozrachunku mo\u017ce by\u0107 dost\u0119pny wi\u0119cej ni\u017c raz w wy\u015bwietlaniu otwartych pozycji. Raz jako przedp\u0142ata lub jako pozosta\u0142e \u017c\u0105danie i jeden lub wi\u0119cej razy jako przedp\u0142ata. Sam numer firmy dokonuj\u0105cej przedp\u0142aty jest widoczny tylko w szczeg\u00f3\u0142owym widoku aplikacji <em>Rozrachunki<\/em>. Dodatkow\u0105 informacj\u0105 jest numer firmy, kt\u00f3ra dokona\u0142a ostatniej przedp\u0142aty, wraz z liczb\u0105 ju\u017c dokonanych przedp\u0142at.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 uwzgl\u0119dnienia proces\u00f3w przedp\u0142at w regularnym procesie monitowania, a tak\u017ce w transakcjach p\u0142atniczych.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9138","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowanie-ksiegowosc-finansowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9138"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9138\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28726,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9138\/revisions\/28726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}