{"id":9140,"date":"2025-06-12T09:33:57","date_gmt":"2025-06-12T07:33:57","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9140"},"modified":"2025-06-12T09:34:00","modified_gmt":"2025-06-12T07:34:00","slug":"automatyczne-wyksiegowania","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/","title":{"rendered":"Automatyczne wyksi\u0119gowania"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Profile_wyksiegowania\" >Profile wyksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Rodzaje_potracen\" >Rodzaje potr\u0105ce\u0144<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Profile_potracen\" >Profile potr\u0105ce\u0144<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Partner\" >Partner<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\" >Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Automatyczne_odpisy\" >Automatyczne odpisy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Okno_dialogowe_ksiegowania\" >Okno dialogowe ksi\u0119gowania<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Automatyczny_odpis_z_tytulu_niedoplaty\" >Automatyczny odpis z tytu\u0142u niedop\u0142aty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-wyksiegowania\/#Automatyczne_ksiegowanie_wyciagow\" >Automatyczne ksi\u0119gowanie wyci\u0105g\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p data-start=\"244\" data-end=\"542\">Podczas edycji p\u0142atno\u015bci dla wierzycieli i d\u0142u\u017cnik\u00f3w w oknie ksi\u0119gowania lub przy przetwarzaniu p\u0142atno\u015bci wierzycieli i d\u0142u\u017cnik\u00f3w za pomoc\u0105 automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105gu bankowego (w Niemczech: ABB), mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy przypisanymi pozycjami otwartymi a ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0105 p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p data-start=\"544\" data-end=\"699\">W przypadku niewielkich odchyle\u0144 wynikaj\u0105cych z niedop\u0142at lub nadp\u0142at mo\u017cliwe jest automatyczne wyksi\u0119gowanie tych r\u00f3\u017cnic w momencie ksi\u0119gowania p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p data-start=\"701\" data-end=\"777\">Automatyczne ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic zale\u017cy od spe\u0142nienia nast\u0119puj\u0105cych warunk\u00f3w:<\/p>\n<ul data-start=\"779\" data-end=\"1136\">\n<li data-start=\"779\" data-end=\"881\">\n<p data-start=\"781\" data-end=\"881\">Do konta osobowego wskazanego w p\u0142atno\u015bci przypisany jest profil wyksi\u0119gowania oraz profil potr\u0105ce\u0144.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"882\" data-end=\"961\">\n<p data-start=\"884\" data-end=\"961\">W u\u017cywanym profilu wyksi\u0119gowania okre\u015blone s\u0105 limity dla niedop\u0142at i nadp\u0142at.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"962\" data-end=\"1052\">\n<p data-start=\"964\" data-end=\"1052\">Dost\u0119pne s\u0105 typy potr\u0105ce\u0144 typu <em>Wyksi\u0119gowanie niedop\u0142aty<\/em> oraz <em>Wyksi\u0119gowanie nadp\u0142aty<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1053\" data-end=\"1136\">\n<p data-start=\"1055\" data-end=\"1136\">Typy potr\u0105ce\u0144 s\u0142u\u017c\u0105ce do wyksi\u0119gowa\u0144 s\u0105 przypisane do u\u017cywanego profilu potr\u0105ce\u0144.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"1138\" data-end=\"1292\">Dodatkowo sprawdzane jest, czy ustalona r\u00f3\u017cnica mie\u015bci si\u0119 w zdefiniowanych limitach wyksi\u0119gowa\u0144 \u2014 zar\u00f3wno pod wzgl\u0119dem kwoty, jak i procentowego udzia\u0142u.<\/p>\n<p data-start=\"1294\" data-end=\"1461\">Niniejszy artyku\u0142 informuje o wymaganych ustawieniach umo\u017cliwiaj\u0105cych automatyczne wyksi\u0119gowanie drobnych r\u00f3\u017cnic oraz przedstawia og\u00f3lny przegl\u0105d procesu ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby mo\u017cliwe by\u0142o automatyczne wyksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic p\u0142atniczych, konieczne jest dokonanie odpowiednich ustawie\u0144 w aplikacjach oraz modyfikacja lub konfiguracja danych podstawowych.<\/p>\n<h4 id=\"profile-wyksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Profile_wyksiegowania\"><\/span>Profile wyksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"1694\" data-end=\"1947\">W aplikacji <em>Profile wyksi\u0119gowania<\/em> nale\u017cy utworzy\u0107 osobne profile dla wierzycieli i d\u0142u\u017cnik\u00f3w. W tych profilach, za pomoc\u0105 warto\u015bci procentowych i kwotowych, okre\u015bla si\u0119 limity, do kt\u00f3rych ma by\u0107 dokonywane automatyczne wyksi\u0119gowanie niedop\u0142at i nadp\u0142at.<\/p>\n<p data-start=\"1949\" data-end=\"2046\">Szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce tej aplikacji znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em>Profile wyksi\u0119gowania<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"rodzaje-potracen\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_potracen\"><\/span>Rodzaje potr\u0105ce\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"2071\" data-end=\"2279\">W celu automatycznego wyksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnic wynikaj\u0105cych z niedop\u0142at lub nadp\u0142at, nale\u017cy utworzy\u0107 osobne kody potr\u0105ce\u0144 typu <em>Wyksi\u0119gowanie niedop\u0142aty<\/em> oraz <em>Wyksi\u0119gowanie nadp\u0142aty<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje potr\u0105ce\u0144<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"2281\" data-end=\"2429\">W tych typach potr\u0105ce\u0144 nale\u017cy zdefiniowa\u0107 odpowiednie przypisania kont do zaksi\u0119gowania kwot wyksi\u0119gowa\u0144, na przyk\u0142ad w zak\u0142adce <em>Przypisz konto.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"2431\" data-end=\"2504\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Rodzaje potr\u0105ce\u0144.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"profile-potracen\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Profile_potracen\"><\/span>Profile potr\u0105ce\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"2532\" data-end=\"2793\">Typy potr\u0105ce\u0144 stosowane do automatycznych wyksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 dla danego d\u0142u\u017cnika lub wierzyciela, musz\u0105 by\u0107 zdefiniowane w profilu potr\u0105ce\u0144 przypisanym do danego kontrahenta bezpo\u015brednio lub poprzez standardowy profil potr\u0105ce\u0144 z <em>Konfiguracji.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"2795\" data-end=\"2959\">W zak\u0142adce <em>Rodzaje potr\u0105ce\u0144 wyksi\u0119gowania<\/em> w aplikacji <em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 typy potr\u0105ce\u0144 dla niedop\u0142at i nadp\u0142at, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane w tym profilu.<\/p>\n<p data-start=\"2961\" data-end=\"3037\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Profile potr\u0105ce\u0144.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w funkcji <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> definiuje si\u0119 profil wyksi\u0119gowania dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w oraz profil wyksi\u0119gowania dla wierzycieli. Pola do wprowadzenia tych danych znajduj\u0105 si\u0119 w podfunkcji <em>Zaleg\u0142o\u015bci<\/em> na zak\u0142adce <em>Ksi\u0119gowanie<\/em>. Profile wyksi\u0119gowa\u0144 stosuje si\u0119 dla wierzycieli lub d\u0142u\u017cnik\u00f3w, dla kt\u00f3rych nie okre\u015blono oddzielnego profilu wyksi\u0119gowania w karcie partnera.<br data-start=\"544\" data-end=\"547\" \/>Dodatkowo, standardowy profil potr\u0105ce\u0144, okre\u015blony na zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> w podfunkcji <em>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna<\/em>, powinien zawiera\u0107 typy potr\u0105ce\u0144 dla wyksi\u0119gowa\u0144. Wi\u0119cej informacji w <em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"partner\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partner\"><\/span>Partner<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Partnerzy<\/em> przypisuje si\u0119 d\u0142u\u017cnikowi lub wierzycielowi indywidualny profil wyksi\u0119gowania, je\u015bli wymagana jest odmienno\u015b\u0107 od standardu. Zobacz tak\u017ce <em>Konfiguracja.<\/em><br data-start=\"926\" data-end=\"929\" \/>Ponadto, mo\u017cna przypisa\u0107 profil potr\u0105ce\u0144, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cywany dla d\u0142u\u017cnika lub wierzyciela, je\u015bli powinien by\u0107 stosowany profil potr\u0105ce\u0144 odbiegaj\u0105cy od standardowego. Wi\u0119cej informacji w <em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"rodzaje-dokumentow-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\"><\/span>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"1133\" data-end=\"1756\">W aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em> aktywuje si\u0119 pole <em>Wyksi\u0119gowanie pozosta\u0142ej kwoty pozycji otwartych<\/em> dla dokument\u00f3w u\u017cywanych przy p\u0142atno\u015bciach i rozliczeniach pozycji otwartych. Poprzez to pole kontroluje si\u0119, czy pozosta\u0142e kwoty pozycji otwartych powsta\u0142e podczas p\u0142atno\u015bci lub rozlicze\u0144 pozycji otwartych powinny by\u0107 automatycznie wyksi\u0119gowane.<br data-start=\"1560\" data-end=\"1563\" \/>Dodatkowo, pozosta\u0142e kwoty wyksi\u0119gowuje si\u0119 tylko wtedy, gdy mieszcz\u0105 si\u0119 w granicach wyksi\u0119gowa\u0144 okre\u015blonych specjalnie dla pozosta\u0142ych kwot pozycji otwartych w u\u017cywanym profilu wyksi\u0119gowania.<\/p>\n<h3 id=\"automatyczne-odpisy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatyczne_odpisy\"><\/span>Automatyczne odpisy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p data-start=\"184\" data-end=\"1576\">Aby okre\u015bli\u0107, czy dla dowodu ksi\u0119gowego do zaksi\u0119gowania wyst\u0119puj\u0105 r\u00f3\u017cnice w p\u0142atno\u015bciach, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 automatycznie rozliczone, najpierw por\u00f3wnuje si\u0119 \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 do zap\u0142aty z sum\u0105 przypisanych pozycji otwartych.<br data-start=\"436\" data-end=\"439\" \/>Je\u017celi wyst\u0119puje r\u00f3\u017cnica wynikaj\u0105ca z nadp\u0142aty lub niedop\u0142aty, sprawdza si\u0119, czy mie\u015bci si\u0119 ona w okre\u015blonych granicach wyksi\u0119gowania. W tym celu system wylicza procent i kwot\u0119 istniej\u0105cej r\u00f3\u017cnicy oraz por\u00f3wnuje je z procentem i kwot\u0105 dla niedop\u0142at i nadp\u0142at okre\u015blonymi w profilu wyksi\u0119gowania.<br data-start=\"734\" data-end=\"737\" \/>Na przyk\u0142ad, je\u015bli wyst\u0119puje niedop\u0142ata, a obliczona odchy\u0142ka procentowa jest wy\u017csza ni\u017c okre\u015blona warto\u015b\u0107, automatyczne wyksi\u0119gowanie nie zostaje przeprowadzone. Je\u015bli natomiast procent odchy\u0142u jest mniejszy lub r\u00f3wny procentowi ustalonemu dla niedop\u0142at w profilach wyksi\u0119gowa\u0144, program dodatkowo sprawdza kwot\u0119.<br data-start=\"1051\" data-end=\"1054\" \/>Je\u017celi odchy\u0142ka przekracza okre\u015blon\u0105 kwot\u0119 dla niedop\u0142at, automatyczne wyksi\u0119gowanie r\u00f3wnie\u017c nie zostanie wykonane. Je\u015bli natomiast odchy\u0142ka nie przekracza ustalonej kwoty, wyksi\u0119gowanie nast\u0119puje automatycznie w momencie ksi\u0119gowania p\u0142atno\u015bci.<br data-start=\"1298\" data-end=\"1301\" \/>Analogicznie, gdy w dowodzie do zaksi\u0119gowania wyst\u0119puje r\u00f3\u017cnica z powodu nadp\u0142aty, r\u00f3\u017cnica jest automatycznie wyksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy mie\u015bci si\u0119 w okre\u015blonych granicach wyksi\u0119gowa\u0144 dla nadp\u0142at. Opis limit\u00f3w wyksi\u0119gowa\u0144 znajduje si\u0119 w dokumencie <em>Profile wyksi\u0119gowa\u0144.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1578\" data-end=\"2028\">Dla automatycznych wyksi\u0119gowa\u0144 generowane s\u0105 ksi\u0119gowania dla niedop\u0142at lub nadp\u0142at na konta przypisane do profilu potr\u0105ce\u0144 konta osobowego poprzez typ potr\u0105cenia.<br data-start=\"1740\" data-end=\"1743\" \/>Je\u015bli nie zostanie dokonane automatyczne wyksi\u0119gowanie, np. z powodu przekroczenia limit\u00f3w wyksi\u0119gowa\u0144 lub braku limit\u00f3w w u\u017cywanym profilu, ksi\u0119gowanie musi zosta\u0107 przetworzone r\u0119cznie. Opis tego procesu znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Procedury: Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"2030\" data-end=\"2524\">W przypadku gdy dow\u00f3d zawiera wymiary (np. centra koszt\u00f3w), nale\u017cy zadba\u0107 o to, aby dla wyksi\u0119gowania wykorzystane zosta\u0142o centrum koszt\u00f3w z u\u017cywanego typu potr\u0105cenia. Centrum koszt\u00f3w z rodzaju kosztu konta wyksi\u0119gowania nie jest uwzgl\u0119dniane przy tym ksi\u0119gowaniu.<br data-start=\"2294\" data-end=\"2297\" \/><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W module Controlling wyksi\u0119gowanie jest przeliczane z wykorzystaniem centrum koszt\u00f3w z oryginalnej pozycji otwartej, je\u015bli w konfiguracji systemu dla parametru <em>Przeliczenie wyksi\u0119gowania<\/em> jest ustawiona dystrybucja.<\/div><\/section><\/p>\n<h4 id=\"okno-dialogowe-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_ksiegowania\"><\/span>Okno dialogowe ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Po wprowadzeniu p\u0142atno\u015bci, wywo\u0142uje si\u0119 okre\u015blenie kwoty ksi\u0119gowania albo poprzez zapisanie dowodu, albo za pomoc\u0105 akcji <em>Zezw\u00f3l na automatyczne wyksi\u0119gowania<\/em> w roli akcji. W obu przypadkach tworzona jest pozycja wyksi\u0119gowania na kwot\u0119 r\u00f3\u017cnicy.<br data-start=\"419\" data-end=\"422\" \/>Je\u015bli dla dialogu ksi\u0119gowania aktywowano automatyczne ksi\u0119gowanie, ksi\u0119gowanie dowodu wywo\u0142ywane jest jednocze\u015bnie z akcj\u0105 <em>Zezw\u00f3l na automatyczne wyksi\u0119gowania<\/em> w momencie rozliczenia dowodu.<br data-start=\"604\" data-end=\"607\" \/>Procedur\u0119 t\u0119 obrazuje poni\u017cszy przyk\u0142ad. Je\u015bli do p\u0142atno\u015bci przypisanych jest kilka pozycji otwartych, dla ka\u017cdej z nich tworzona jest osobna pozycja wyksi\u0119gowania. Kwota wyksi\u0119gowania jest ustalana proporcjonalnie.<\/p>\n<h5 id=\"automatyczny-odpis-z-tytulu-niedoplaty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatyczny_odpis_z_tytulu_niedoplaty\"><\/span>Automatyczny odpis z tytu\u0142u niedop\u0142aty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Przyk\u0142ad bazuje na wp\u0142ywie od d\u0142u\u017cnika 136402 w wysoko\u015bci 3 499,00 EUR. P\u0142atno\u015bci\u0105 maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone dwie faktury sprzeda\u017cy: jedna na kwot\u0119 2 000,00 EUR oraz druga na kwot\u0119 1 500,00 EUR. D\u0142u\u017cnikowi przypisano profil wyksi\u0119gowania, w kt\u00f3rym okre\u015blono limit wyksi\u0119gowania niedop\u0142at do kwoty 1,00 EUR. W profilu nie okre\u015blono procentu, dlatego brana jest pod uwag\u0119 tylko kwota dla automatycznego wyksi\u0119gowania.<br data-start=\"1288\" data-end=\"1291\" \/>W dialogu ksi\u0119gowania p\u0142atno\u015b\u0107 w wysoko\u015bci 3 499,00 EUR zostaje najpierw zaksi\u0119gowana na konto bankowe 1201 oraz skredytowana na koncie d\u0142u\u017cnika 136402 jako konto przeciwstawne. Nast\u0119pnie do tej p\u0142atno\u015bci przypisuje si\u0119 pozycje otwarte 201601RA13007 oraz 201601RA13008. Szczeg\u00f3\u0142owe instrukcje dotycz\u0105ce wprowadzania p\u0142atno\u015bci znajduj\u0105 si\u0119 w dokumencie <em>Procedury: Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>.<br data-start=\"1693\" data-end=\"1696\" \/>Po przypisaniu pozycji otwartych, wp\u0142yw w dialogu ksi\u0119gowania wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Konto<\/th>\n<th>Kwota ksi\u0119gowania<\/th>\n<th>Nr pozycji otwartej<\/th>\n<th>Saldo pozycji otwartej<\/th>\n<th>Rozliczono<\/th>\n<th>Wyksi\u0119gowania<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1201<\/td>\n<td>3 499,00 \u20ac D<\/td>\n<td><\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>136402<\/td>\n<td>3 499,00 \u20ac H<\/td>\n<td><\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>136402<\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<td>201601RA13007<\/td>\n<td>2 000,00 \u20ac D<\/td>\n<td>2 000,00 \u20ac C<\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>136402<\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<td>201601RA13008<\/td>\n<td>1 500,00 \u20ac D<\/td>\n<td>1 500,00 \u20ac C<\/td>\n<td>0,00 \u20ac D<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-start=\"2426\" data-end=\"2818\">W tym momencie wpis jest kompletny i dow\u00f3d zostaje zapisany. Zapis wywo\u0142uje szereg kontroli, kt\u00f3re wykrywaj\u0105 niedop\u0142at\u0119 w wysoko\u015bci 1,00 EUR.<br data-start=\"2567\" data-end=\"2570\" \/>Poniewa\u017c r\u00f3\u017cnica p\u0142atno\u015bci mie\u015bci si\u0119 w okre\u015blonych limitach wyksi\u0119gowania niedop\u0142at, automatycznie tworzone s\u0105 pozycje wyksi\u0119gowania na koncie wyksi\u0119gowa\u0144 przypisanym do konta osobowego za pomoc\u0105 typu potr\u0105cenia dla niedop\u0142at (tutaj konto 3701).<\/p>\n<p data-start=\"2820\" data-end=\"2887\">Po zapisaniu dowodu dialog ksi\u0119gowania przedstawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n<table style=\"width: 100%;\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"width: 8.09524%;\">Konto<\/th>\n<th style=\"width: 19.1667%;\">Kwota ksi\u0119gowania<\/th>\n<th style=\"width: 19.881%;\">Nr pozycji otwartej<\/th>\n<th style=\"width: 22.8571%;\">Saldo pozycji otwartej<\/th>\n<th style=\"width: 12.1429%;\">Rozliczono<\/th>\n<th style=\"width: 16.3095%;\">Wyksi\u0119gowania<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 8.09524%;\">1201<\/td>\n<td style=\"width: 19.1667%;\">3 499,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 19.881%;\"><\/td>\n<td style=\"width: 22.8571%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 12.1429%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 16.3095%;\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 8.09524%;\">136402<\/td>\n<td style=\"width: 19.1667%;\">3 499,00 \u20ac C<\/td>\n<td style=\"width: 19.881%;\"><\/td>\n<td style=\"width: 22.8571%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 12.1429%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 16.3095%;\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 8.09524%;\">136402<\/td>\n<td style=\"width: 19.1667%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 19.881%;\">201601RA13007<\/td>\n<td style=\"width: 22.8571%;\">2 000,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 12.1429%;\">2 000,00 \u20ac C<\/td>\n<td style=\"width: 16.3095%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 8.09524%;\">136402<\/td>\n<td style=\"width: 19.1667%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 19.881%;\">201601RA13008<\/td>\n<td style=\"width: 22.8571%;\">1 500,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 12.1429%;\">1 500,00 \u20ac C<\/td>\n<td style=\"width: 16.3095%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 8.09524%;\">3701<\/td>\n<td style=\"width: 19.1667%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 19.881%;\"><\/td>\n<td style=\"width: 22.8571%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 12.1429%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 16.3095%;\">0,57 \u20ac D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 8.09524%;\">3701<\/td>\n<td style=\"width: 19.1667%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 19.881%;\"><\/td>\n<td style=\"width: 22.8571%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 12.1429%;\">0,00 \u20ac D<\/td>\n<td style=\"width: 16.3095%;\">0,43 \u20ac D<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-start=\"128\" data-end=\"724\">Kwoty poszczeg\u00f3lnych wyksi\u0119gowa\u0144 obliczane s\u0105 proporcjonalnie na podstawie kwoty p\u0142atno\u015bci, \u0142\u0105cznej warto\u015bci przypisanych pozycji otwartych oraz powsta\u0142ej r\u00f3\u017cnicy. Dla przyk\u0142adowego dowodu 201601BK13006 wygl\u0105da to nast\u0119puj\u0105co:<br data-start=\"354\" data-end=\"357\" \/>P\u0142atno\u015b\u0107 w wysoko\u015bci 3 499,00 EUR jest rozliczana z \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0105 3 500,00 EUR poprzez przypisane pozycje otwarte, co oznacza niedop\u0142at\u0119 1,00 EUR.<br data-start=\"502\" data-end=\"505\" \/>W efekcie dla pozycji otwartej 201601RA13007 kwota wyksi\u0119gowania wynosi (2 000,00 \/ 3 500,00) \u00d7 1,00 = 0,57 EUR.<br data-start=\"617\" data-end=\"620\" \/>Dla pozycji otwartej 201601RA13008 kwota wyksi\u0119gowania wynosi (1 500,00 \/ 3 500,00) \u00d7 1,00 = 0,43 EUR.<\/p>\n<p data-start=\"726\" data-end=\"1136\">Dzi\u0119ki automatycznie utworzonym pozycjom wyksi\u0119gowania dow\u00f3d zostaje zbilansowany, a ksi\u0119gowanie inicjowane jest za pomoc\u0105 przycisku Ksi\u0119guj lub <em>Zaksi\u0119guj i rozpocznij nowe<\/em>.<br data-start=\"905\" data-end=\"908\" \/>Podczas ksi\u0119gowania takiego dowodu informuje si\u0119, \u017ce dow\u00f3d zostanie automatycznie wyksi\u0119gowany. Ksi\u0119gowania te mo\u017cna przegl\u0105da\u0107 w widoku <em>Operacje na koncie \/ Dziennik ksi\u0119gowa\u0144<\/em> w aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1138\" data-end=\"1246\">Dla przyk\u0142adowego dowodu 201601BK13006 w wyniku automatycznych wyksi\u0119gowa\u0144 powsta\u0142y nast\u0119puj\u0105ce ksi\u0119gowania:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Konto<\/th>\n<th>Nr dowodu<\/th>\n<th>Data dowodu<\/th>\n<th>Podatek<\/th>\n<th>Kwota<\/th>\n<th>Strona<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1201<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td><\/td>\n<td>3 499,00 \u20ac<\/td>\n<td>D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>136402<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td><\/td>\n<td>3 499,00 \u20ac<\/td>\n<td>C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>136402<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td>511<\/td>\n<td>0,57 \u20ac<\/td>\n<td>C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3701<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td>511<\/td>\n<td>0,48 \u20ac<\/td>\n<td>D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1770<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td>511<\/td>\n<td>0,09 \u20ac<\/td>\n<td>D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>136402<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td>511<\/td>\n<td>0,43 \u20ac<\/td>\n<td>C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3701<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td>511<\/td>\n<td>0,36 \u20ac<\/td>\n<td>D<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1770<\/td>\n<td>201601BK13006<\/td>\n<td>15.01.2016<\/td>\n<td>511<\/td>\n<td>0,07 \u20ac<\/td>\n<td>D<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p data-start=\"1989\" data-end=\"2461\">Obok wp\u0142ywu dla pozycji otwartej 201601RA13007, na koncie debetowym 3701 zaksi\u0119gowano kwot\u0119 0,57 EUR brutto na kredyt oraz 0,48 EUR netto na debet, a na koncie podatkowym 1770 zaksi\u0119gowano podatek w wysoko\u015bci 0,09 EUR na debet dla d\u0142u\u017cnika 136402.<br data-start=\"2236\" data-end=\"2239\" \/>Dla pozycji otwartej 201601RA13008 zaksi\u0119gowano kwot\u0119 wyksi\u0119gowania 0,43 EUR brutto na kredyt, 0,36 EUR netto na debet na konto wyksi\u0119gowa\u0144 3701 oraz podatek 0,07 EUR na debet na konto podatkowe 1770 dla d\u0142u\u017cnika 136402.<\/p>\n<p data-start=\"2463\" data-end=\"2573\">Kod podatkowy s\u0142u\u017c\u0105cy do okre\u015blenia kwoty podatku pobierany jest z przypisanej, odpowiedniej pozycji otwartej.<\/p>\n<h4 id=\"automatyczne-ksiegowanie-wyciagow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automatyczne_ksiegowanie_wyciagow\"><\/span>Automatyczne ksi\u0119gowanie wyci\u0105g\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>(Niemiecki skr\u00f3t: ABB)<br data-start=\"181\" data-end=\"184\" \/>Nawet podczas przetwarzania p\u0142atno\u015bci dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli w automatycznym ksi\u0119gowaniu wyci\u0105g\u00f3w bankowych mog\u0105 by\u0107 automatycznie rozliczane drobne r\u00f3\u017cnice p\u0142atno\u015bci.<br data-start=\"356\" data-end=\"359\" \/>Jak opisano w artykule <em>Ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/em>, po imporcie wyci\u0105gu bankowego konieczne jest jego zamkni\u0119cie. Akcja<em> Zamknij wyci\u0105g<\/em> s\u0142u\u017cy do przypisania definicji ksi\u0119gowa\u0144, kont oraz pozycji otwartych do pozycji wyci\u0105gu oraz do sprawdzenia mo\u017cliwo\u015bci zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w. System kontroluje r\u00f3wnie\u017c, czy kwota p\u0142atno\u015bci na pozycji wyci\u0105gu odpowiada \u0142\u0105cznej kwocie wszystkich przypisanych do niej pozycji otwartych.<br data-start=\"792\" data-end=\"795\" \/>W przypadku wykrycia r\u00f3\u017cnicy, wykonywana jest dodatkowa kontrola, czy r\u00f3\u017cnica ta mie\u015bci si\u0119 w limitach wyksi\u0119gowania przypisanego profilu wyksi\u0119gowania. Je\u015bli tak, dla pozycji wyci\u0105gu automatycznie tworzona jest pozycja wyksi\u0119gowania na kwot\u0119 r\u00f3\u017cnicy. W przypadku przypisania do pozycji kilku pozycji otwartych, pozycje wyksi\u0119gowania tworzone s\u0105 automatycznie proporcjonalnie dla ka\u017cdej pozycji otwartej, analogicznie jak w dialogu ksi\u0119gowania.<br data-start=\"1239\" data-end=\"1242\" \/>Za pomoc\u0105 akcji <em>Zaksi\u0119guj wyci\u0105g bankowy r\u00f3\u017cnica<\/em> dla pozycji wyci\u0105gu jest automatycznie ksi\u0119gowana.<br data-start=\"1343\" data-end=\"1346\" \/>Je\u017celi r\u00f3\u017cnica przekracza limity wyksi\u0119gowania, wyksi\u0119gowanie mo\u017cna wprowadzi\u0107 tylko r\u0119cznie w dialogu ksi\u0119gowania dla danej pozycji wyci\u0105gu.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9140","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-finansowa","ht_kb_category-ksiegowanie-ksiegowosc-finansowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9140"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33007,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9140\/revisions\/33007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}