{"id":9150,"date":"2025-08-08T17:42:31","date_gmt":"2025-08-08T15:42:31","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9150"},"modified":"2025-08-14T14:22:37","modified_gmt":"2025-08-14T12:22:37","slug":"__trashed-10","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/","title":{"rendered":"Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Ksiegowanie_okresowe\" >Zak\u0142adka Ksi\u0119gowanie okresowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Blad\" >Zak\u0142adka B\u0142\u0105d<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Tabela_pozycji\" >Tabela pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Edytor_pozycji\" >Edytor pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Konto\" >Zak\u0142adka Konto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Ksiega_glowna\" >Zak\u0142adka Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Rozrachunek\" >Zak\u0142adka Rozrachunek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Przyporzadkowanie_rozrachunku\" >Zak\u0142adka Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Wymagalnosc\" >Zak\u0142adka Wymagalno\u015b\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Kontrolling\" >Zak\u0142adka Kontrolling<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Wymiary\" >Zak\u0142adka Wymiary<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_PlatnoscMonit\" >Zak\u0142adka P\u0142atno\u015b\u0107\/Monit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Podatek\" >Zak\u0142adka Podatek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Waluta\" >Zak\u0142adka Waluta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Wprowadzenie_jednorazowe\" >Zak\u0142adka Wprowadzenie jednorazowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Pozostale\" >Zak\u0142adka Pozosta\u0142e<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Potracenia\" >Zak\u0142adka Potr\u0105cenia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Zaawansowane_przyporzadkowanie_rozrachunku\" >Zak\u0142adka Zaawansowane przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Pola_informacyjne\" >Zak\u0142adka Pola informacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Zakladka_Dane_srodkow_trwalych\" >Zak\u0142adka Dane \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Przejmij\" >Przejmij<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Przejmij_i_zaksieguj\" >Przejmij i zaksi\u0119guj<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Uprawnienia_specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Przyporzadkowania_organizacyjne\" >Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/__trashed-10\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Przebiegi ksi\u0119gowania s\u0105 tworzone na przyk\u0142ad przez okresowe ksi\u0119gowania, przebiegi p\u0142atno\u015bci i przebiegi naliczania odsetek w ramach rachunkowo\u015bci finansowej lub przez transfer danych istotnych dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej z zarz\u0105dzania towarami (np. faktury przychodz\u0105ce i wychodz\u0105ce).<\/p>\n<p>Przebiegi ksi\u0119gowania s\u0105 zazwyczaj przesy\u0142ane i ksi\u0119gowane za po\u015brednictwem aplikacji <em>Lista: Przebiegi ksi\u0119gowa\u0144- Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 akcji <em>Lista: Przeniesione dane ksi\u0119gowania<\/em>, aby prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do aplikacji o tej samej nazwie, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlane s\u0105 pozycje dla ka\u017cdego przeniesionego przebiegu ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Po wybraniu pozycji ksi\u0119gowania nale\u017cy u\u017cy\u0107 akcji <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowe<\/em>, aby otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> w celu uzyskania przegl\u0105du dokument\u00f3w dla tej pozycji.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> zosta\u0142a opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja<em> Wygenerowane dokumenty dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> udost\u0119pnia dokumenty utworzone dla pozycji przebiegu ksi\u0119gowania, kt\u00f3re zosta\u0142y wygenerowane w wyniku przeniesienia przez przebiegi ksi\u0119gowania w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<p>Pozycja ksi\u0119gowania sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka dokumentu i kilku pozycji dokumentu. W zale\u017cno\u015bci od pochodzenia i statusu przetwarzania pozycji ksi\u0119gowania, dokumenty mog\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane, korygowane lub tylko wy\u015bwietlane. W tym celu w r\u00f3\u017cnych zak\u0142adkach dost\u0119pnych jest wiele p\u00f3l.<\/p>\n<p>Ka\u017cde z tych p\u00f3l jest dost\u0119pne dwukrotnie. Pola po lewej stronie s\u0105 wype\u0142niane tylko dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie pochodz\u0105 z samej ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Na przyk\u0142ad wy\u015bwietlane s\u0105 tutaj oryginalne warto\u015bci faktury wychodz\u0105cej przeniesionej z zarz\u0105dzania towarami.\u00a0 Pola po prawej stronie zawieraj\u0105 warto\u015bci zaksi\u0119gowane lub ju\u017c zaksi\u0119gowane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.\u00a0 Tylko te pola s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<p>Dokumenty w pozycji przebiegu ksi\u0119gowania mog\u0105 by\u0107 dalej przetwarzane za pomoc\u0105 akcji zwi\u0105zanych z aplikacj\u0105.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej <\/em>sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji u\u017cytkownik wprowadza identyfikator numeru pozycji przebiegu ksi\u0119gowania. Nag\u0142\u00f3wek zawiera r\u00f3wnie\u017c informacje o pochodzeniu pozycji i jej statusie.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer <\/strong>&#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer pozycji ksi\u0119gowania, kt\u00f3rej dokument ma zosta\u0107 wy\u015bwietlony, lub wybierz go, korzystaj\u0105c z pomocy dotycz\u0105cej wprowadzania danych w tym polu<\/li>\n<li><strong>Og\u00f3lny status<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest og\u00f3lny status wygenerowanego dokumentu. Status ten mo\u017ce mie\u0107 nast\u0119puj\u0105c\u0105 warto\u015b\u0107:\n<ul>\n<li><em>Obowi\u0105zuje<\/em><\/li>\n<li><em>Niewa\u017cny<\/em><\/li>\n<li><em>Usuni\u0119ty<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Proces ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest numer przebiegu ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Status procesu<\/strong> &#8212; to pole zawiera informacje o statusie przetwarzania dokumentu. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci statusu przetwarzania:\n<ul>\n<li><em>W trakcie przetwarzania<\/em><\/li>\n<li><em>Przetwarzanie zako\u0144czone<\/em><\/li>\n<li><em>B\u0142\u0119dny<\/em><\/li>\n<li><em>Przetwarzanie<\/em><\/li>\n<li><em>Przygotowanie zako\u0144czone<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie <\/strong>&#8212; to pole zawiera informacje o pochodzeniu dokumentu<\/li>\n<li><strong>Oryginalny dokument<\/strong> &#8212; w przypadku przebieg\u00f3w ksi\u0119gowania, kt\u00f3re pochodz\u0105 z poprzedniego systemu (np. faktury wychodz\u0105ce z zarz\u0105dzania towarami), w tym polu wy\u015bwietlany jest numer oryginalnego dokumentu. Je\u015bli numer dokumentu jest okre\u015blony w tym polu, u\u017cytkownik mo\u017ce prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 bezpo\u015brednio do odpowiedniej aplikacji do zarz\u0105dzania towarami, klikaj\u0105c pole.<\/li>\n<li><strong>Zarejestrowane ksi\u0119gowanie<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest numer, pod kt\u00f3rym wprowadzono ten dokument. Klikaj\u0105c to pole, mo\u017cna prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do aplikacji <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy aplikacji <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek:<em> Og\u00f3lne, Ksi\u0119gowanie okresowe<\/em> oraz <em>B\u0142\u0105d<\/em>, a tak\u017ce z tabeli pozycji oraz edytora pozycji.<\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 ikony <em>Poka\u017c\/ukryj<\/em> mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 lub ukry\u0107 te zak\u0142adki.<br \/>\nPrzy uruchomieniu aplikacji zak\u0142adki s\u0105 domy\u015blnie ukryte, aby umo\u017cliwi\u0107 wy\u015bwietlenie wi\u0119kszej liczby pozycji dokument\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta zak\u0142adka zawiera pola nag\u0142\u00f3wka dokumentu. W przypadku przelew\u00f3w z poprzedniego systemu (np. faktura wychodz\u0105ca z zarz\u0105dzania towarami) oryginalne warto\u015bci tej faktury s\u0105 wy\u015bwietlane w polach po lewej stronie. Pola po prawej stronie zawieraj\u0105 warto\u015bci, z kt\u00f3rymi dokument ma zosta\u0107 lub ju\u017c zosta\u0142 zaksi\u0119gowany w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Pola te zosta\u0142y opisane poni\u017cej.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dokument<\/strong> &#8212; to pole zawiera numer dokumentu do zaksi\u0119gowania w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu<\/strong> &#8212; w tym polu wprowadzana jest data dokumentu ksi\u0119gowania. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Tekst dokumentu<\/strong> &#8212; to pole zawiera tekst dokumentu ksi\u0119gowania. Oddzielny tekst ksi\u0119gowania mo\u017ce by\u0107 wprowadzony dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania wiod\u0105cego i dla ka\u017cdego dzielonego lub anulowanego ksi\u0119gowania. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; typ transakcji s\u0142u\u017cy do definiowania typu dokumentu. Dla typu ksi\u0119gowania mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie rzeczywiste<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie symulacji<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj danych<\/strong> &#8212; rodzaj danych s\u0142u\u017cy do kategoryzacji zbioru danych, np. dane rzeczywiste, planowe, symulacyjne, bud\u017cetowe itp. Oznacza to, \u017ce mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 danymi rzeczywistymi i dowoln\u0105 liczb\u0105 wariant\u00f3w planu dla element\u00f3w koszt\u00f3w i wymiar\u00f3w opcjonalnych. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj transakcji<\/strong> &#8212; w tym polu okre\u015bla si\u0119 rodzaj transakcji ksi\u0119gowania. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Nr referencyjny<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do zapisania odniesienia do wyzwalacza tego dokumentu. Odniesienie jest zapisywane jako warto\u015b\u0107 alfanumeryczna. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142 podatku<\/strong> &#8212; je\u015bli ten wska\u017anik jest aktywny, ten dokument jest ksi\u0119gowany jako podzia\u0142 podatkowy w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Storno automatyczne<\/strong> &#8212; je\u015bli ten wska\u017anik jest aktywny, dokument ten jest ksi\u0119gowany jako dokument anulowania w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Zakres numer\u00f3w dokument\u00f3w<\/strong> &#8212; je\u015bli ta funkcja jest aktywna, pole to zawiera zakres numer\u00f3w dokument\u00f3w, z kt\u00f3rych nast\u0119puje automatyczne przypisanie numeru dokumentu do ksi\u0119gowania w rachunkowo\u015bci finansowej. Ten zakres numer\u00f3w okre\u015bla, z jakich element\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 numer, jaka jest jego d\u0142ugo\u015b\u0107 i jaki by\u0142 ostatni przypisany numer, aby m\u00f3c okre\u015bli\u0107 nast\u0119pny wolny numer. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Numer rejestru<\/strong> &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane tylko dla wersji krajowej W\u0142ochy. Numer rejestru pokazuje kolejno\u015b\u0107, w jakiej dokumenty zosta\u0142y utworzone. Jest on unikalny i kompletny. W zale\u017cno\u015bci od ustawienia w u\u017cywanym typie dokumentu, numer dziennika jest okre\u015blany, na przyk\u0142ad, z zakresu numer\u00f3w przechowywanych w rejestrze podatkowym lub z numeru dokumentu. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Potr\u0105cenie dla freelancera<\/strong> &#8212; to pole jest dost\u0119pne tylko dla wersji kraju W\u0142ochy. Potr\u0105cenie freelancera jest okre\u015blane dla faktur dla dostawc\u00f3w, kt\u00f3rzy s\u0105 oznaczeni jako odbiorcy op\u0142at w g\u0142\u00f3wnych danych partnera. Konto tymczasowe z typu dochodu przypisanego do sprzedawcy jest u\u017cywane do ksi\u0119gowania potr\u0105ce\u0144 dla freelancer\u00f3w. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data otrzymania faktury<\/strong> &#8212; to pole jest u\u017cywane tylko w przypadku specjalnych wymaga\u0144 w Polsce<\/li>\n<li><strong>Data transakcji<\/strong> &#8212; to pole jest u\u017cywane tylko w przypadku specjalnych wymaga\u0144 w Polsce<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ksiegowanie-okresowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ksiegowanie_okresowe\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119gowanie okresowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta zak\u0142adka zawiera dane nag\u0142\u00f3wka ksi\u0119gowania okresowego. Poni\u017cej opisano pola po prawej stronie, kt\u00f3rych warto\u015bci maj\u0105 zosta\u0107 zaksi\u0119gowane lub zosta\u0142y ju\u017c zaksi\u0119gowane w rachunkowo\u015bci finansowej. Pola s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Interwa\u0142<\/strong> &#8212; okre\u015bla interwa\u0142, w kt\u00f3rym pobierane jest okresowe ksi\u0119gowanie. Mo\u017cliwe warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Miesi\u0105ce kalendarzowe<\/em> &#8211; okresowe ksi\u0119gowanie jest pobierane na miesi\u0105c kalendarzowy, niezale\u017cnie od skonfigurowanego roku finansowego<\/li>\n<li><em>Okresy ksi\u0119gowania<\/em> &#8211; okresowe ksi\u0119gowanie jest pobierane za ka\u017cdy okres ksi\u0119gowania, w zale\u017cno\u015bci od ustawionego roku finansowego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Odst\u0119p w miesi\u0105cach<\/strong> &#8212; tutaj u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 interwa\u0142 wykonania okresowego ksi\u0119gowania w miesi\u0105cach lub okresach ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Pierwsze wywo\u0142anie<\/strong> &#8212; okres ksi\u0119gowania dla rozpocz\u0119cia pierwszego wykonania jest okre\u015blany na podstawie wprowadzonej tutaj daty<\/li>\n<li><strong>Ostatnie odwo\u0142anie<\/strong> &#8212; okres ksi\u0119gowania dla ostatniej realizacji jest okre\u015blany na podstawie wprowadzonej tutaj daty. Je\u015bli okresy ksi\u0119gowania zosta\u0142y wybrane w polu <em>Interwa\u0142<\/em>, nale\u017cy dokona\u0107 wpisu w tym polu.<\/li>\n<li><strong>Dzie\u0144 wystawienia dokumentu ksi\u0119gowego<\/strong> &#8212; w tym miejscu wprowadzany jest dzie\u0144 miesi\u0105ca lub okresu, w kt\u00f3rym przeprowadzane jest okresowe ksi\u0119gowanie<\/li>\n<li><strong>Dni wykonania<\/strong> &#8212; data wykonania lub odtworzenia wpisu cyklicznego. Data ta mo\u017ce by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna dacie dokumentu. Mo\u017cliwy jest zakres od &#8211; 30 dni do 0 dni.<\/li>\n<li><strong>Aktualizuj walut\u0119<\/strong> &#8212; nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola, aby kontrolowa\u0107, czy kurs wymiany do przeliczania ksi\u0119gowa\u0144 w walucie obcej na walut\u0119 lokaln\u0105 jest ponownie obliczany z tabeli kurs\u00f3w wymiany (kurs\u00f3w wymiany) dla ka\u017cdej realizacji.<\/li>\n<li><strong>Aktywacja ksi\u0119gowa\u0144 okresowych<\/strong> &#8212; nale\u017cy u\u017cy\u0107 pola, aby kontrolowa\u0107, czy ksi\u0119gowanie okresowe otrzymuje status <em>aktywnego ksi\u0119gowania okresowego.<\/em> Odwo\u0142ania mog\u0105 by\u0107 generowane tylko dla aktywnych ksi\u0119gowa\u0144 okresowych.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-blad\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Blad\"><\/span>Zak\u0142adka <em>B\u0142\u0105d<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W przypadku b\u0142\u0119dnych dokument\u00f3w (status przetwarzania <em>B\u0142\u0119dny<\/em>) wszystkie b\u0142\u0119dne pozycje dokument\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane w tej zak\u0142adce. Tekst b\u0142\u0119du zawiera informacje o typie b\u0142\u0119du.<\/p>\n<p>Mo\u017cna u\u017cy\u0107 przycisku <em>\u0141aduj wiersz<\/em>, aby za\u0142adowa\u0107 wadliw\u0105 pozycj\u0119 bezpo\u015brednio z tabeli b\u0142\u0119d\u00f3w do edytora pozycji. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni wiersz i kliknij przycisk <em>\u0141aduj wiersz<\/em>. Pozycja mo\u017ce by\u0107 teraz poprawiona w edytorze pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Obszar<\/strong> &#8212; ta kolumna pokazuje, kt\u00f3rego obszaru ksi\u0119gowania (np. ksi\u0119gowo\u015bci finansowej) dotyczy b\u0142\u0105d<\/li>\n<li><strong>Dokument<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest numer dokumentu dla nieprawid\u0142owej pozycji<\/li>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest numer pozycji, w kt\u00f3rej wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d<\/li>\n<li><strong>Klasa zg\u0142oszenia<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest klasa komunikatu b\u0142\u0119du dla tej pozycji (np. obszar zastosowania b\u0142\u0119du)<\/li>\n<li><strong>Numer zg\u0142oszenia<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest numer komunikatu o b\u0142\u0119dzie. Jest on unikalny w po\u0142\u0105czeniu z klas\u0105 komunikatu.<\/li>\n<li><strong>Tekst<\/strong> &#8212; ta kolumna zawiera tekst komunikatu o b\u0142\u0119dzie jako informacj\u0119 obja\u015bniaj\u0105c\u0105. Tekst ten informuje na przyk\u0142ad, kt\u00f3ra warto\u015b\u0107 jest nieprawid\u0142owa.<\/li>\n<li><strong>Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong> &#8212; poniewa\u017c tekst b\u0142\u0119du mo\u017ce zawiera\u0107 kilka wierszy, mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 pe\u0142ny tekst, klikaj\u0105c dwukrotnie w tej kolumnie lub bezpo\u015brednio na tek\u015bcie b\u0142\u0119du.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tabeli pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie pozycje, kt\u00f3re zosta\u0142y utworzone dla okre\u015blonej pozycji ksi\u0119gowania. Aby wy\u015bwietli\u0107 dalsze warto\u015bci dla pozycji lub doda\u0107 j\u0105, nale\u017cy za\u0142adowa\u0107 j\u0105 do edytora pozycji, klikaj\u0105c na ni\u0105 dwukrotnie.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ pozycji<\/strong> &#8212; mo\u017cna u\u017cy\u0107 kategorii pozycji, aby rozpozna\u0107 typ ksi\u0119gowania dla ka\u017cdej pozycji. Dla kategorii pozycji mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci, kt\u00f3re s\u0105 reprezentowane przez odpowiedni symbol:\n<ul>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowe ksi\u0119gowanie<\/em><\/li>\n<li><em>Utworzenie nowego rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Przypisanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Odpisanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Odpis<\/em><\/li>\n<li><em>Data wyceny operacji<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest numer pozycji<\/li>\n<li><strong>Dokument<\/strong> &#8212; ta kolumna zawiera numer dokumentu pozycji<\/li>\n<li><strong>Data<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest data dokumentu pozycji<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest okres ksi\u0119gowania zaksi\u0119gowanej pozycji<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> &#8212; ta kolumna zawiera kod ksi\u0119gowy, numer konta i nazw\u0119 konta pozycji<\/li>\n<li><strong>Kwota ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; ta kolumna zawiera kwot\u0119, kt\u00f3ra zosta\u0142a zaksi\u0119gowana z t\u0105 pozycj\u0105. Kolumna ta zawiera r\u00f3wnie\u017c walut\u0119 kwoty ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji\"><\/span>Edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Warto\u015bci wybranej pozycji s\u0105 dost\u0119pne w wielu polach i zak\u0142adkach. Ka\u017cde z tych p\u00f3l jest dost\u0119pne dwukrotnie. Pola po lewej stronie s\u0105 wype\u0142niane tylko w przypadku dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y utworzone z poziomu samej rachunkowo\u015bci finansowej. Na przyk\u0142ad wy\u015bwietlane s\u0105 tutaj oryginalne warto\u015bci z pozycji faktury wychodz\u0105cej przeniesionej z zarz\u0105dzania towarami.<\/p>\n<p>Pola po prawej stronie zawieraj\u0105 warto\u015bci, z kt\u00f3rymi pozycja ma by\u0107 lub ju\u017c zosta\u0142a zaksi\u0119gowana w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Tylko te pola s\u0105 opisane dla odpowiednich zak\u0142adek.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-konto\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Konto\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Konto<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Pola po prawej stronie:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj transakcji<\/strong> &#8212; to pole zawiera rodzaj dokumentu danej pozycji. Typ dokumentu okre\u015bla rodzaj ksi\u0119gowa\u0144, np. faktury, noty kredytowe, ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, ksi\u0119gowania bankowe itp. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Typ transakcji &#8211; ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/strong> &#8212; typ transakcji s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia og\u00f3lnego typu ksi\u0119gowa\u0144. Dla typu dokumentu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li><em>Bilans otwarcia<\/em><\/li>\n<li><em>Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/li>\n<li><em>Rozliczenie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Faktura<\/em><\/li>\n<li><em>Przeksi\u0119gowanie kont zbiorczych<\/em><\/li>\n<li><em>P\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>Nota kredytowa<\/em><\/li>\n<li><em>Podzia\u0142 rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Zmiana rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Rozliczenie zapis\u00f3w w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/li>\n<li><em>Polecenie wp\u0142aty zaliczki<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic walutowych<\/em><\/li>\n<li><em>Rozliczenie \u017c\u0105dania zaliczki<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>To pole jest dost\u0119pne w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; je\u015bli ta pozycja zosta\u0142a ju\u017c zaksi\u0119gowana w systemie w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, pole to zawiera dat\u0119 ksi\u0119gowania. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Tekst ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; je\u015bli istnieje tekst ksi\u0119gowania, jest on wy\u015bwietlany w tym miejscu. Dla ka\u017cdej pozycji mo\u017ce istnie\u0107 osobny tekst ksi\u0119gowania. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Wska\u017anik ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole zawiera wska\u017anik ksi\u0119gowy konta i jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania. Wska\u017anik ksi\u0119gowy okre\u015bla typ konta, do kt\u00f3rego przypisane jest konto wpisu. Dozwolone s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wska\u017aniki ksi\u0119gowe.\n<ul>\n<li><em>D\u0142u\u017cnik<\/em> &#8211; konto jest d\u0142u\u017cnikiem<\/li>\n<li><em>Wierzyciel<\/em> &#8211; konto jest wierzycielem<\/li>\n<li><em>Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em> &#8211; konto jest kontem ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> &#8212; to pole zawiera numer konta i jego opis. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania pole to jest otwarte do wprowadzania danych<\/li>\n<li><strong>Kwota ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole zawiera kwot\u0119 pozycji ksi\u0119gowania i jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania<\/li>\n<li><strong>Obci\u0105\u017cenie\/uznanie<\/strong> &#8212; to pole zawiera wska\u017anik obci\u0105\u017cenia\/uznania kwoty ksi\u0119gowania. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania pole to jest otwarte do wprowadzania danych.<\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8212; to pole zawiera walut\u0119, w kt\u00f3rej okre\u015blona jest kwota ksi\u0119gowania. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania pole to jest otwarte do wprowadzania danych.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> &#8212; to pole zawiera klucz podatkowy pozycji ksi\u0119gowej. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania pole to jest otwarte do wprowadzania danych.<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> &#8212; to pole zawiera kwot\u0119 podatku dla pozycji ksi\u0119gowania. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania to pole jest otwarte do wprowadzania danych.<\/li>\n<li><strong>Obci\u0105\u017cenie\/uznanie<\/strong> &#8212; to pole zawiera wska\u017anik obci\u0105\u017cenia\/uznania kwoty podatku. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania pole to jest otwarte do wprowadzania danych.<\/li>\n<li><strong>Kod rozliczenia mi\u0119dzyokresowego<\/strong> &#8212; je\u015bli ksi\u0119gowanie ma zosta\u0107 wprowadzone w okresowym rozliczeniu mi\u0119dzyokresowym, pole to zawiera klucz rozliczenia mi\u0119dzyokresowego, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 u\u017cyty. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data rozpocz\u0119cia naliczania\/odroczenia<\/strong> &#8212; to pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy okre\u015blono klucz naliczania. W tym miejscu okre\u015bla si\u0119 dat\u0119, od kt\u00f3rej ma si\u0119 rozpocz\u0105\u0107 naliczanie\/odroczenie tego ksi\u0119gowania, je\u015bli ma to zastosowanie. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data ko\u0144cowa naliczenia\/odroczenia<\/strong> &#8212; to pole jest istotne tylko wtedy, gdy okre\u015blono klucz naliczania\/odroczenia. W tym miejscu wprowadza si\u0119 koniec okresu anulowania naliczenia\/odroczenia, je\u015bli ma to zastosowanie. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Kwota pierwszej raty<\/strong> &#8212; to pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy okre\u015blono klucz naliczania\/odroczenia. Je\u015bli jest dost\u0119pne, pole to zawiera kurs pierwszego rozwi\u0105zania w podstawowej walucie lokalnej bie\u017c\u0105cej organizacji. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-ksiega-glowna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ksiega_glowna\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119ga g\u0142\u00f3wna<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Pola po prawej stronie:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Standard ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; s\u0142u\u017cy do oceny i prezentacji ksi\u0119gowo\u015bci zgodnie z r\u00f3\u017cnymi przepisami ksi\u0119gowymi (np. przepisy dotycz\u0105ce amortyzacji w HGB r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od tych w MSR, co prowadzi do r\u00f3\u017cnych wycen w bilansie i do innego rachunku zysk\u00f3w i strat). Pole to musi by\u0107 zawsze puste w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 na kontach ksi\u0105g pomocniczych, poniewa\u017c dla ka\u017cdego aktywnego obszaru ksi\u0119gowego zapisywany jest rekord salda. Standard ksi\u0119gowania mo\u017ce by\u0107 wprowadzony w tym polu tylko w przypadku ksi\u0119gowania wy\u0142\u0105cznie na konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Salda s\u0105 w\u00f3wczas aktualizowane tylko w tym obszarze ksi\u0119gowym. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Grupa kont zbiorczych<\/strong> &#8212; je\u015bli dla tej pozycji u\u017cywana jest inna grupa konta zbiorczego ni\u017c profil konta zbiorczego konta ksi\u0119gi pomocniczej, jest ona okre\u015blana w tym miejscu. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Konto zbiorcze<\/strong> &#8212; w przypadku ksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re nie pochodz\u0105 z samej ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, mo\u017cna okre\u015bli\u0107 konto zbiorcze lub skorygowa\u0107 okre\u015blone konto zbiorcze w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Dziennik<\/strong> &#8212; zapisy w dzienniku mog\u0105 by\u0107 tworzone r\u0119cznie lub automatycznie. Je\u015bli przeprowadzane jest okre\u015blone przetwarzanie, wpis jest automatycznie dokonywany w dzienniku. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj dziennika<\/strong> &#8212; ka\u017cde ksi\u0119gowanie w rachunkowo\u015bci finansowej musi by\u0107 udokumentowane w dzienniku (dziennik ksi\u0119gowania). W Niemczech, Austrii i Szwajcarii istnieje tylko jeden rodzaj dziennika. W innych krajach europejskich musi istnie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania kilku dziennik\u00f3w. Standardowy typ dziennika jest zdefiniowany w dostosowywaniu, kt\u00f3ry jest zawsze u\u017cywany dla ka\u017cdego ksi\u0119gowania w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-rozrachunek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Rozrachunek\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Rozrachunek<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 dane istotne dla rozrachunku. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietli\u0107 dodatkowe pola, np. dla p\u0142atnik\u00f3w, stowarzyszenia itp., kt\u00f3re s\u0105 zwykle ukryte na rzecz wy\u015bwietlania wi\u0119kszej liczby pozycji dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer rozrachunku<\/strong> &#8212; to pole zawiera numer, pod kt\u00f3rym zapisany jest rozrachunek. Je\u015bli podano numer faktury, otwarta pozycja zostanie zapisana pod tym numerem, je\u015bli jest to faktura na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej klienta, dostawcy lub rozrachunku. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Pozycja rat<\/strong> &#8212; pole to jest u\u017cywane tylko w przypadku <em>Podzia\u0142u rozrachunku<\/em> i zawiera numer pozycji raty. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Zewn\u0119trzny numer dokumentu<\/strong> &#8212; w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 na rzecz dostawc\u00f3w pole to zawiera numer dokumentu wystawcy faktury. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania. Je\u015bli w u\u017cywanym typie dokumentu zdefiniowano, \u017ce numer dokumentu zewn\u0119trznego ma zosta\u0107 utworzony z numeru dokumentu, pole to mo\u017cna pozostawi\u0107 puste do wprowadzenia.<\/li>\n<li><strong>Tekst rozrachunku<\/strong> &#8212; opr\u00f3cz tekstu dokumentu mo\u017cna wprowadzi\u0107 tekst rozrachunku, kt\u00f3ry jest zapisywany. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uga wyci\u0105g\u00f3w<\/strong> &#8212; to pole jest u\u017cywane w przypadku p\u0142atno\u015bci do kontrolowania, czy potr\u0105cenia s\u0105 przenoszone, czy okre\u015blane na podstawie danych w dokumencie przelewu. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li>(Puste)<\/li>\n<li><em>Policz potr\u0105cenia<\/em> &#8211; to ustawienie oznacza, \u017ce potr\u0105cenia s\u0105 okre\u015blane na podstawie danych w dokumencie przelewu (np. typ\u00f3w potr\u0105ce\u0144).<\/li>\n<li><em>U\u017cyj gotowych potr\u0105ce\u0144<\/em> &#8211; to ustawienie oznacza, \u017ce potr\u0105cenia zosta\u0142y przes\u0142ane za po\u015brednictwem przeci\u0119cia. Je\u015bli przy tym ustawieniu nie przeniesiono \u017cadnych potr\u0105ce\u0144, nie s\u0105 one okre\u015blane. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Rozliczenie rozrachunku w g\u0142\u00f3wnej walucie wewn\u0119trznej<\/strong> &#8212; w przypadku p\u0142atno\u015bci w walucie obcej nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola, aby kontrolowa\u0107, czy rozrachunki s\u0105 rozliczane w walucie zaksi\u0119gowanej p\u0142atno\u015bci, czy w podstawowej walucie lokalnej organizacji. Je\u015bli pole nie jest aktywne, do rozliczenia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane tylko otwarte pozycje utworzone w walucie p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli pole zostanie aktywowane, mo\u017cna przypisa\u0107 do rozliczenia otwarte pozycje ze wszystkich walut. Ca\u0142e rozliczenie otwartych pozycji (w tym wszelkie odpisy, za\u0142\u0105czniki otwartych pozycji itp.) odbywa si\u0119 w\u00f3wczas w podstawowej walucie lokalnej organizacji. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Schematy numeracji faktur<\/strong> &#8212; zakres numeru faktury jest wymagany do automatycznego przypisania numeru faktury przez system. Ten zakres numer\u00f3w okre\u015bla, z jakich element\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 numer, jak jest d\u0142ugi i jaki by\u0142 ostatni przypisany numer, aby m\u00f3c okre\u015bli\u0107 nast\u0119pny wolny numer. Pole to jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Lista faktur<\/strong> &#8212; pole to mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane tylko dla klient\u00f3w lub pozycji dostawc\u00f3w, kt\u00f3re nale\u017c\u0105 do stowarzyszenia. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Realizator p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; do tego pola maj\u0105 zastosowanie nast\u0119puj\u0105ce zasady: Je\u015bli partner jest przypisany do realizatora p\u0142atno\u015bci (poprzez ustawienia w danych podstawowych partnera), numer konta realizatora p\u0142atno\u015bci jest automatycznie zapisywany w otwartej pozycji. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania i nale\u017cy je wype\u0142ni\u0107 tylko wtedy, gdy pozycja ma zosta\u0107 przypisana do innego regulatora p\u0142atno\u015bci, a ksi\u0119gowania s\u0105 fakturami i notami kredytowymi dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli.<\/li>\n<li><strong>Ponowne przed\u0142o\u017cenie<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 dat\u0119 ponownego przed\u0142o\u017cenia. Szczeg\u00f3\u0142y ponownego przes\u0142ania s\u0105 zapisywane dla ka\u017cdego rozrachunku. Mo\u017cna to wybra\u0107 w wy\u015bwietlaczach i analizach. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Blokada historii p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; aby obs\u0142u\u017cy\u0107 niekt\u00f3re przypadki, mo\u017cna wykluczy\u0107 rozrachunki z okre\u015blania lub aktualizowania zachowania p\u0142atno\u015bci. Taka sytuacja ma miejsce w szczeg\u00f3lno\u015bci wtedy, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 za jedn\u0105 lub wi\u0119cej otwartych pozycji jest zawieszona za obop\u00f3ln\u0105 zgod\u0105. Dzieje si\u0119 tak cz\u0119sto, na przyk\u0142ad, gdy istniej\u0105 zawiadomienia o wadach dostaw i musz\u0105 one zosta\u0107 przetworzone przed dokonaniem p\u0142atno\u015bci. Takie procedury kontroli lub przetwarzania mog\u0105 rozci\u0105ga\u0107 si\u0119 na d\u0142u\u017cszy okres czasu, podczas kt\u00f3rego brak p\u0142atno\u015bci jest akceptowany. Aby zapobiec wp\u0142ywowi ca\u0142ego okresu przegl\u0105du tego procesu na zachowanie p\u0142atnicze partnera biznesowego, sensowne jest ca\u0142kowite zablokowanie pozycji w celu okre\u015blenia zachowania p\u0142atniczego. W innych przypadkach alternatywnym rozwi\u0105zaniem mo\u017ce by\u0107 ponowna wycena. W takim przypadku zachowanie p\u0142atnicze by\u0142oby obliczane tylko od daty waluty. Pozycje oznaczone jako got\u00f3wka maj\u0105 zazwyczaj sta\u0142y blok w tym polu. Dla tego pola mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>(Puste)<\/em><\/li>\n<li><em>Aktualizacja historii p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokuj spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Grupa podmiot\u00f3w<\/strong> &#8212; je\u015bli partner jest przypisany do stowarzyszenia (poprzez ustawienia w danych podstawowych partnera), numer stowarzyszenia jest automatycznie zapisywany w otwartej pozycji. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania i nale\u017cy je wype\u0142ni\u0107 tylko wtedy, gdy pozycja ma zosta\u0107 przypisana do innego stowarzyszenia.<\/li>\n<li><strong>Cz\u0142onek grupy podmiot\u00f3w<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 numer cz\u0142onka grupy podmiot\u00f3w, pod kt\u00f3rym partner jest zarz\u0105dzany przez stowarzyszenie. Gdy tworzony jest nowy rozrachunek, numer cz\u0142onka stowarzyszenia jest r\u00f3wnie\u017c przenoszony do otwartego elementu. Je\u015bli informacje o stowarzyszeniu lub cz\u0142onku nie zostan\u0105 wype\u0142nione, informacje z rekordu g\u0142\u00f3wnego partnera zostan\u0105 umieszczone w informacjach o stowarzyszeniu otwartej pozycji. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Grupa rozliczeniowa<\/strong> &#8212; grupy rozliczeniowe s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 okre\u015blania warunk\u00f3w i s\u0105 u\u017cywane do podzia\u0142u potr\u0105ce\u0144 w aplikacji <em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce samodzielnie zdefiniowa\u0107 znaczenie grupy rozliczeniowej. Na przyk\u0142ad niekt\u00f3re potr\u0105cenia, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie tylko w wyj\u0105tkowych przypadkach, mog\u0105 by\u0107 oznaczone, takie jak potr\u0105cenia za specjalne promocje lub sprzeda\u017c na targach. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/strong> &#8212; pola zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 s\u0105 dost\u0119pne tylko wtedy, gdy funkcja <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em> dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jest aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola, aby kontrolowa\u0107, czy pozycja powinna by\u0107 wy\u0142\u0105czona z ekstrapolacji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Mo\u017cna wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Wyklucz<\/em><\/li>\n<li><em>Uwzgl\u0119dnij<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Procentowy wska\u017anik utraty warto\u015bci<\/strong> &#8212; je\u015bli rozrachunek nie jest wykluczony z ekstrapolacji, w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 procent redukcji warto\u015bci, je\u015bli warto\u015b\u0107 tej otwartej pozycji nie ma by\u0107 w ca\u0142o\u015bci uwzgl\u0119dniona w danych ekstrapolacji Zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Warto\u015b\u0107 rozrachunku jest nast\u0119pnie uwzgl\u0119dniana w danych ekstrapolacyjnych tylko w okre\u015blonej tutaj warto\u015bci procentowej. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Wymu\u015b nowy rozrachunek<\/strong> &#8212; ten wska\u017anik kontroluje tworzenie pozosta\u0142ych rozrachunk\u00f3w w ramach p\u0142atno\u015bci i powinien by\u0107 nieaktywny. Je\u015bli wska\u017anik jest nieaktywny, system zawsze ksi\u0119guje do istniej\u0105cej otwartej pozycji. Je\u015bli nie ma rozrachunku, tworzony jest nowy. Je\u015bli wska\u017anik jest aktywny, zawsze tworzony jest nowy rozrachunek. W rezultacie mog\u0105 istnie\u0107 dwie otwarte pozycje o tym samym numerze. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-przyporzadkowanie-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Przyporzadkowanie_rozrachunku\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 potr\u0105cenia, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione w p\u0142atno\u015bci (potr\u0105cenia rzeczywiste). W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania pola s\u0105 otwarte do wprowadzenia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Potr\u0105cenie 1 &#8211; 20<\/strong> &#8212; je\u015bli potr\u0105cenia, takie jak zni\u017cka got\u00f3wkowa, rabat itp. maj\u0105 zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione w p\u0142atno\u015bci, mo\u017cna wprowadzi\u0107 odpowiedni typ potr\u0105cenia w tych polach.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Tabela odlicze\u0144<\/strong><\/p>\n<p>Ta tabela pokazuje faktycznie zaksi\u0119gowane potr\u0105cenia (rzeczywiste potr\u0105cenia) dla ka\u017cdego typu potr\u0105cenia. W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania mo\u017cna nast\u0119pnie edytowa\u0107 istniej\u0105ce potr\u0105cenia.<\/p>\n<p>Kolumny w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest typ potr\u0105cenia<\/li>\n<li><strong>Wn\/Ma kwoty rzeczywistej<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest wska\u017anik obci\u0105\u017cenia\/uznania kwoty odliczenia<\/li>\n<li><strong>Kwota rzeczywista<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest kwota potr\u0105cenia uwzgl\u0119dniana dla danego typu potr\u0105cenia (potr\u0105cenie rzeczywiste)<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-wymagalnosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wymagalnosc\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wymagalno\u015b\u0107<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Podlegaj\u0105cy skontu<\/strong> &#8212; tego pola mo\u017cna u\u017cy\u0107 do wykluczenia poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury w celu okre\u015blenia rabat\u00f3w got\u00f3wkowych. Pozycje oznaczone jako kwalifikuj\u0105ce si\u0119 do rabatu got\u00f3wkowego s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu kwoty rabatu got\u00f3wkowego, w zale\u017cno\u015bci od terminu p\u0142atno\u015bci. Kwoty rabatu got\u00f3wkowego (zar\u00f3wno dla podatku, jak i kwoty netto) s\u0105 rozdzielane tylko dla pozycji oznaczonych jako <em>Podlegaj\u0105cy skontu<\/em>. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c analogicznie podzia\u0142u na opcjonalne wymiary (np. centra koszt\u00f3w lub jednostki koszt\u00f3w). Ustawienie kwot cz\u0119\u015bciowych na <em>nie podlegaj\u0105cy skontu<\/em> ma zwykle miejsce w przypadku faktur za naprawy, poniewa\u017c stawka godzinowa nie podlega rabatowaniu w przypadku tych faktur. To pole zale\u017cy od statusu przetwarzania i jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko w przypadku cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; z regu\u0142y termin p\u0142atno\u015bci sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:\n<ul>\n<li><em>Data rabatu 1-3<\/em><\/li>\n<li><em>Dni rabatu 1-3<\/em><\/li>\n<li><em>Skonto 1-3<\/em><\/li>\n<li><em>Dni netto (terminy p\u0142atno\u015bci)<\/em><\/li>\n<li><em>Data netto (termin p\u0142atno\u015bci)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pola te (warunki indywidualne) mog\u0105 by\u0107 wype\u0142niane jako alternatywa dla klucza warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli okre\u015blono klucz warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci i warunki indywidualne, informacje musz\u0105 by\u0107 jednoznaczne lub zgodne.<\/p>\n<p>Je\u015bli faktura jest wymagalna natychmiast, termin p\u0142atno\u015bci jest wype\u0142niany dat\u0105 dokumentu. Wszystkie pozosta\u0142e pola powinny by\u0107 puste. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dni netto<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni do terminu p\u0142atno\u015bci netto dokumentu. Dni netto s\u0105 zawsze obliczane na podstawie daty dokumentu w celu okre\u015blenia terminu p\u0142atno\u015bci. W przypadku faktur z dat\u0105 waluty termin p\u0142atno\u015bci netto jest zawsze obliczany na podstawie daty waluty. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Okre\u015blaj\u0105c dni netto, musz\u0105 one by\u0107 zawsze wi\u0119ksze ni\u017c dni ostatniego poziomu rabatu got\u00f3wkowego.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data netto<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 termin p\u0142atno\u015bci (dat\u0119 netto faktury). Je\u015bli okre\u015blono dat\u0119, jest ona u\u017cywana jako data wymagalno\u015bci netto dokumentu. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli okre\u015blono dat\u0119 wymagalno\u015bci netto, musi ona by\u0107 zawsze wi\u0119ksza ni\u017c data dokumentu i data ostatniego poziomu rabatu got\u00f3wkowego.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Dni waluty<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni daty waluty. Je\u015bli nie okre\u015blono daty waluty, jest ona obliczana na podstawie dni waluty (data dokumentu + data waluty). Data waluty to data rozpocz\u0119cia terminu p\u0142atno\u015bci. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data waluty<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 dat\u0119 waluty. Je\u015bli nie okre\u015blono daty waluty, jest ona obliczana na podstawie dat waluty (data dokumentu + daty waluty). Data warto\u015bci to data rozpocz\u0119cia warunku p\u0142atno\u015bci. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Skonto 1\/dni\/data\/%<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni, dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego i stawk\u0119 procentow\u0105 rabatu got\u00f3wkowego dla pierwszego terminu rabatu got\u00f3wkowego. Warunek rabatu got\u00f3wkowego okre\u015bla dat\u0119, do kt\u00f3rej mo\u017cliwa jest p\u0142atno\u015b\u0107 po odliczeniu okre\u015blonej warto\u015bci procentowej. Je\u015bli okre\u015blono dni rabatu got\u00f3wkowego, data rabatu got\u00f3wkowego dla pierwszego okresu rabatu got\u00f3wkowego jest okre\u015blana na ich podstawie. Zamiast daty rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla pierwszego okresu rabatu got\u00f3wkowego. Pola te s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> W przypadku okre\u015blania daty rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ona mniejsza ni\u017c data netto. Okre\u015blaj\u0105c dni rabatu, musz\u0105 one by\u0107 mniejsze ni\u017c liczba dni netto. Je\u015bli okre\u015blono procent rabatu got\u00f3wkowego, dla warunku 1. rabatu got\u00f3wkowego nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni rabatu got\u00f3wkowego lub wa\u017cn\u0105 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego. <\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Skonto 2\/ dni\/data\/%<\/strong> &#8212; w przypadku drugiego warunku rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cna okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni, dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego i procentow\u0105 stop\u0119 rabatu got\u00f3wkowego. Warunek rabatu got\u00f3wkowego okre\u015bla dat\u0119, do kt\u00f3rej mo\u017cliwa jest p\u0142atno\u015b\u0107 po odliczeniu okre\u015blonej warto\u015bci procentowej. Je\u015bli okre\u015blono dni rabatu got\u00f3wkowego, data rabatu got\u00f3wkowego dla drugiego okresu rabatu got\u00f3wkowego jest okre\u015blana na ich podstawie. Zamiast daty rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla drugiego okresu rabatu got\u00f3wkowego.\u00a0 \u00a0 Pola te s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> W przypadku okre\u015blania daty rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ona mniejsza ni\u017c data netto. Okre\u015blaj\u0105c dni rabatu, musz\u0105 one by\u0107 mniejsze ni\u017c liczba dni netto. Je\u015bli okre\u015blono procent rabatu got\u00f3wkowego, dla warunku 2. rabatu got\u00f3wkowego nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni rabatu got\u00f3wkowego lub wa\u017cn\u0105 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego. <\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Skonto 3\/ dni\/data\/%<\/strong> &#8212; w przypadku trzeciego warunku rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cna okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni, dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego i procentow\u0105 stop\u0119 rabatu got\u00f3wkowego. Warunek rabatu got\u00f3wkowego okre\u015bla dat\u0119, do kt\u00f3rej mo\u017cliwa jest p\u0142atno\u015b\u0107 po odliczeniu okre\u015blonej warto\u015bci procentowej. Je\u015bli okre\u015blono dni rabatu got\u00f3wkowego, data rabatu got\u00f3wkowego dla trzeciego okresu rabatu got\u00f3wkowego jest okre\u015blana na ich podstawie. Zamiast daty rabatu got\u00f3wkowego mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego dla trzeciego okresu rabatu got\u00f3wkowego.\u00a0 \u00a0 Pola te s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> W przypadku okre\u015blania daty rabatu got\u00f3wkowego musi by\u0107 ona mniejsza ni\u017c data netto. Okre\u015blaj\u0105c dni rabatu, musz\u0105 one by\u0107 mniejsze ni\u017c liczba dni netto. Je\u015bli okre\u015blono procent rabatu got\u00f3wkowego, dla 3. warunku rabatu got\u00f3wkowego nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni rabatu got\u00f3wkowego lub wa\u017cn\u0105 dat\u0119 rabatu got\u00f3wkowego. <\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-kontrolling\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kontrolling\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kontrolling<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce dost\u0119pne s\u0105 pola istotne dla Kontrollingu.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj koszt\u00f3w<\/strong> &#8212; rodzaje koszt\u00f3w s\u0105 obowi\u0105zkowymi informacjami do ksi\u0119gowania w Controllingu. Koszty i przychody, ilo\u015bci, ceny i kluczowe dane s\u0105 reprezentowane przez elementy koszt\u00f3w. Element koszt\u00f3w jest okre\u015blany za pomoc\u0105 konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Klasa koszt\u00f3w<\/strong> &#8212; dla ka\u017cdej organizacji mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy klasy koszt\u00f3w s\u0105 u\u017cywane, czy nie. Je\u015bli nie s\u0105 u\u017cywane \u017cadne klasy koszt\u00f3w, pole to jest wy\u015bwietlane tylko w systemie ksi\u0119gowym. W bazie danych u\u017cywana jest w\u00f3wczas warto\u015b\u0107 domy\u015blna <em>Bez klasy koszt\u00f3w.<\/em> Dla klas koszt\u00f3w mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li><em>Bez klasy koszt\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Zmienne koszty og\u00f3lne<\/em><\/li>\n<li><em>Sta\u0142e koszty og\u00f3lne<\/em><\/li>\n<li><em>Zmienne koszty bezpo\u015brednie<\/em><\/li>\n<li><em>Sta\u0142e koszty bezpo\u015brednie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; ta data s\u0142u\u017cy do zaksi\u0119gowania wpisu do rozliczenia we w\u0142a\u015bciwym okresie<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowania kontrolingu<\/strong> &#8212; okres ksi\u0119gowania mo\u017cna zazwyczaj okre\u015bli\u0107 automatycznie. Obowi\u0105zuje nast\u0119puj\u0105ca logika:<br \/>\nJe\u015bli okres ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jest ustawiony jako okres wiod\u0105cy w <em>Konfiguracji<\/em> w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej (funkcja <em>Warto\u015bci domy\u015blne<\/em> \/ zak\u0142adka <em>Ksi\u0119gowanie<\/em> pole <em>Zarz\u0105dzanie okresami<\/em>), okres ksi\u0119gowania kontrollingu jest okre\u015blany na podstawie okresu ksi\u0119gowania. Je\u015bli okres kontrolny jest nadal pusty, okres jest okre\u015blany na podstawie daty wykonania.<br \/>\nPole to jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania. Zasadniczo mo\u017cesz r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 okres kontrolny r\u0119cznie.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107<\/strong> &#8212; jest to wpis ilo\u015bci, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 p\u00f3\u017aniej wykorzystany w Controllingu do dystrybucji koszt\u00f3w (np. jednostki telefoniczne s\u0105 dystrybuowane do r\u00f3\u017cnych centr\u00f3w koszt\u00f3w zgodnie z kluczem dystrybucji). To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-wymiary\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wymiary\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wymiary<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Og\u00f3lnie dost\u0119pnych jest 20 opcjonalnych wymiar\u00f3w. Ka\u017cdy opcjonalny wymiar reprezentuje r\u00f3\u017cne informacje o ksi\u0119gowaniu zdefiniowane przez u\u017cytkownika, np. centrum koszt\u00f3w, jednostk\u0119 koszt\u00f3w, projekt itp. Funkcjonalno\u015b\u0107 wymiar\u00f3w opcjonalnych jest zdefiniowana w aplikacji <em>Typy wymiar\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>Warto\u015bci wymiar\u00f3w opcjonalnych s\u0105 okre\u015blane w tej zak\u0142adce, je\u015bli element koszt\u00f3w oczekuje wymiaru opcjonalnego dla zaksi\u0119gowanego konta.\u00a0 Pola dla wymiar\u00f3w opcjonalnych s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-platnosc-monit\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_PlatnoscMonit\"><\/span>Zak\u0142adka <em>P\u0142atno\u015b\u0107\/Monit<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Pow\u00f3d blokady monit\u00f3w<\/strong> &#8211;to pole jest wype\u0142niane tylko wtedy, gdy rozrachunek ma zosta\u0107 wy\u0142\u0105czony z procesu monitowania. Pow\u00f3d podany w tym polu oznacza, \u017ce otwarta pozycja jest zablokowana do monitowania, a pow\u00f3d zablokowania monitowania jest widoczny w tym samym czasie. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Blokada monitu do<\/strong> &#8212; to pole jest dat\u0105, kt\u00f3ra dostarcza informacji o tym, jak d\u0142ugo obowi\u0105zuje blokada monitowania dla otwartej pozycji. Po up\u0142ywie tej daty otwarta pozycja zostanie ponownie zwolniona do monitowania. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Blokady p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; blokada p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana tylko wtedy, gdy otwarta pozycja jest wykluczona z transakcji p\u0142atniczych. Pow\u00f3d podany w tym polu oznacza, \u017ce otwarta pozycja jest zablokowana do p\u0142atno\u015bci, a pow\u00f3d blokady jest r\u00f3wnie\u017c widoczny. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Kod p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; zasadniczo kod p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blany na podstawie danych podstawowych partnera lub (je\u015bli nie zosta\u0142 tam okre\u015blony) na podstawie <em>Konfiguracji<\/em>. Je\u015bli faktura ma zosta\u0107 rozliczona przy u\u017cyciu innej metody p\u0142atno\u015bci, pole to mo\u017ce zawiera\u0107 odpowiedni klucz alternatywny. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Stopie\u0144 monitu<\/strong> &#8212; je\u015bli do dokumentu przypisano poziom monitowania, jest on wy\u015bwietlany w tym miejscu. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania i mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane tylko w zwi\u0105zku z pocz\u0105tkowym transferem danych.<\/li>\n<li><strong>Bank zapewniaj\u0105cy sta\u0142\u0105 obs\u0142ug\u0119<\/strong> &#8212; je\u015bli w tym polu okre\u015blono bank, otwarta pozycja mo\u017ce zosta\u0107 rozliczona tylko za po\u015brednictwem tego banku rozliczeniowego. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data ostatniego monitu<\/strong> &#8212; je\u015bli dokument zosta\u0142 ju\u017c obci\u0105\u017cony, w polu tym wprowadzana jest data ostatniego powiadomienia o obci\u0105\u017ceniu. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania i mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane tylko w zwi\u0105zku z pocz\u0105tkowym transferem danych.<\/li>\n<li><strong>Odbiorca p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; w przypadku faktur lub not kredytowych dla dostawc\u00f3w, numer konta partnera mo\u017ce by\u0107 wprowadzony tutaj jako alternatywny odbiorca p\u0142atno\u015bci. P\u0142atno\u015b\u0107 za t\u0119 faktur\u0119 jest nast\u0119pnie dokonywana za po\u015brednictwem danych bankowych tego partnera. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Niezgodny odbiorca monitu<\/strong> &#8212; odbiorca monitu w postaci numeru konta partnera mo\u017ce zosta\u0107 okre\u015blony, je\u015bli wezwanie do zap\u0142aty za faktur\u0119 ma zosta\u0107 skierowane do tego partnera. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Typ p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; w tym polu okre\u015bla si\u0119 typ p\u0142atno\u015bci uzgodniony z partnerem. Dla typu p\u0142atno\u015bci mo\u017cna wprowadzi\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>(Puste)<\/em><\/li>\n<li><em>Przelew bankowy<\/em><\/li>\n<li><em>Przelew bankowy SEPA<\/em><\/li>\n<li><em>Polecenie zap\u0142aty SEPA<\/em><\/li>\n<li><em>Polecenie zap\u0142aty<\/em><\/li>\n<li><em>Procedura polecenia zap\u0142aty<\/em><\/li>\n<li><em>Czek<\/em><\/li>\n<li><em>P\u0142atno\u015b\u0107 zagraniczna<\/em><\/li>\n<li><em>Inne metody p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>RIBA-W\u0142ochy<\/em><\/li>\n<li><em>Czek przychodz\u0105cy<\/em><\/li>\n<li><em>Weksel<\/em><\/li>\n<li><em>Faktoring<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wg autoryzacji<\/strong> &#8212; je\u015bli konto osobiste uczestniczy w systemie polece\u0144 zap\u0142aty SEPA, w tym miejscu okre\u015bla si\u0119 numer referencyjny upowa\u017cnienia. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Numer banku<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 dane bankowe partnera. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-podatek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatek\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podatek<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Data podatku<\/strong> &#8212; data podatku jest wype\u0142niana na podstawie daty dokumentu. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj wprowadzanego podatku<\/strong> &#8212; w przypadku dokument\u00f3w kt\u00f3re s\u0105 ksi\u0119gowane jako podzia\u0142y podatku, w tym polu okre\u015bla si\u0119 typ podatku wej\u015bciowego. Typ podatku wej\u015bciowego okre\u015bla mi\u0119dzy innymi, czy podatek dla cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowa\u0144 jest obliczany na podstawie kwot brutto czy netto. Dla typu podatku naliczonego mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Oblicz podatek brutto<\/em> &#8211; nale\u017cy okre\u015bli\u0107 kwoty brutto, w kt\u00f3rych uwzgl\u0119dniany jest podatek. Podatek jest obliczany na podstawie kwot brutto.<\/li>\n<li><em>Netto<\/em> &#8211; ten wyb\u00f3r mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany tylko w po\u0142\u0105czeniu z wyborem <em>Podatek.<\/em> Cz\u0119\u015bciowe ksi\u0119gowania s\u0105 okre\u015blane z kwotami brutto netto i kodami podatkowymi. Ponadto ksi\u0119gowanie musi by\u0107 dokonywane bezpo\u015brednio na konto podatkowe, a tak\u017ce z kodem podatkowym (ksi\u0119gowanie podatkowe). Cz\u0119\u015bciowe ksi\u0119gowania (netto) musz\u0105 mie\u0107 typ podatku wej\u015bciowego<em> Netto.<\/em> Ksi\u0119gowanie z kontem podatkowym musi mie\u0107 wej\u015bciowy typ podatku <em>Podatek.<\/em><\/li>\n<li><em>Podatek<\/em> &#8211; ten wyb\u00f3r mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany tylko w po\u0142\u0105czeniu z wyborem <em>Netto<\/em><\/li>\n<li><em>Oblicz podatek netto<\/em> &#8211; nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwoty netto, w kt\u00f3rych podatek nie jest uwzgl\u0119dniony. Kwoty netto stanowi\u0105 podstaw\u0119 do obliczenia podatku.<\/li>\n<li><em>Bezpo\u015brednie wprowadzenie podatku<\/em> &#8211; ten wyb\u00f3r umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie podatku bezpo\u015bredniego, np. podatku od sprzeda\u017cy importowej. W takim przypadku podatek musi zosta\u0107 zaksi\u0119gowany bezpo\u015brednio na koncie podatkowym w rekordzie ksi\u0119gowania. Ten rekord ksi\u0119gowania musi zawiera\u0107 klucz podatkowy i typ podatku wej\u015bciowego <em>Bezpo\u015brednie wprowadzenie podatku<\/em>. Wska\u017anik ten musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c aktywowany dla u\u017cywanego klucza podatkowego.<\/li>\n<li><em>Oblicz z pozycji<\/em> &#8211; ta warto\u015b\u0107 jest dozwolona tylko dla g\u0142\u00f3wnego ksi\u0119gowania. W kolejnych cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowaniach warto\u015b\u0107 <em>Oblicz podatek netto<\/em> musi by\u0107 wprowadzona w polu <em>Typ podatku wej\u015bciowego.<\/em><br \/>\nTo pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Okres podatku<\/strong> &#8212; z regu\u0142y okres podatkowy jest okre\u015blany na podstawie okresu ksi\u0119gowania. W tym polu mo\u017cna jednak okre\u015bli\u0107 inny okres dla podatku, je\u015bli podatek i podstawa naliczenia wynikaj\u0105ce z transakcji maj\u0105 zosta\u0107 zg\u0142oszone w innym okresie.<br \/>\nOkres podatkowy musi by\u0107 utworzony i mo\u017cliwy do zaksi\u0119gowania w aplikacji <em>Lata i okresy podatkowe<\/em> (status otwarty i niezamkni\u0119ty). To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>NIP UE<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 w\u0142asny numer identyfikacyjny VAT, pod kt\u00f3rym ma zosta\u0107 zg\u0142oszona dostawa WE. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data rozliczenia podatku<\/strong> &#8212; data rozliczenia podatku s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia okres\u00f3w podatkowych dokumentu. Zasadniczo jest ona automatycznie ustawiana wraz z dat\u0105 zaksi\u0119gowanego dokumentu. Wyj\u0105tkiem jest sytuacja, w kt\u00f3rej data dokumentu nie mie\u015bci si\u0119 w okre\u015blonym okresie ksi\u0119gowania. W takim przypadku data rozliczenia podatkowego jest wst\u0119pnie ustawiona z dat\u0105 rozpocz\u0119cia okresu ksi\u0119gowania.<br \/>\nJe\u015bli u\u017cytkownik chce r\u0119cznie okre\u015bli\u0107 okresy podatkowe, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 u\u017cyte dla dokumentu, nale\u017cy wprowadzi\u0107 w tym polu dat\u0119, do kt\u00f3rej podatki dokumentu musz\u0105 zosta\u0107 rozliczone. Okresy podatkowe s\u0105 nast\u0119pnie okre\u015blane na podstawie tej daty.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy pole <em>Rozszerzony raport podatkowy<\/em> jest aktywne w kraju organizacji deleguj\u0105cej.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-waluta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Waluta\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Waluta<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 na przyk\u0142ad informacje o kursie wymiany i wykorzystaniu kursu wymiany dla walut obcych.<\/p>\n<p>Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> &#8212; to pole pokazuje zastosowany kurs wymiany, kt\u00f3ry musi by\u0107 taki sam we wszystkich cz\u0119\u015bciowych ksi\u0119gowaniach. Kurs wymiany zawsze odnosi si\u0119 do podstawowej waluty lokalnej. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Informacje o kursach<\/strong> &#8212; w przypadku walut obcych w tym polu okre\u015bla si\u0119 dat\u0119 kursu wymiany. Data kursu wymiany jest u\u017cywana do okre\u015blenia kursu wymiany poprzez wykorzystanie kursu wymiany. Jest to data, dla kt\u00f3rej kurs wymiany jest wa\u017cny. Pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>Typ kursu wymiany<\/strong> &#8212; d<\/span>la typu kursu wymiany dla ksi\u0119gowania w walucie obcej mo\u017cna okre\u015bli\u0107 jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Kurs zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs \u015bredni<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Kurs referencyjny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>Zastosowanie kursu walutowego<\/strong> &#8212; <\/span>to pole s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia kursu wymiany u\u017cywanego do przeliczania walut dokument\u00f3w na waluty lokalne. Zastosowanie kursu walutowego podsumowuje kilka kurs\u00f3w wymiany i zawiera list\u0119 wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w konwersji z jednej waluty na dowoln\u0105 liczb\u0119 innych walut, ka\u017cdy dla typ\u00f3w kursu kupna, kursu sprzeda\u017cy i kursu \u015bredniego.<br \/>\nPole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Waluta r\u00f3\u017cnicy walutowej<\/strong> &#8212; w przypadku ksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnicy kursowej z przeszacowania waluty obcej w tym polu okre\u015bla si\u0119 walut\u0119 obc\u0105, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przeszacowana. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-wprowadzenie-jednorazowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wprowadzenie_jednorazowe\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wprowadzenie jednorazowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce dost\u0119pne s\u0105 pola dla pseudo partner\u00f3w. Pseudo partnerzy s\u0142u\u017c\u0105 jako zbiorcze konto dla tych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w, z kt\u00f3rymi oczekuje si\u0119, \u017ce b\u0119d\u0105 istnie\u0107 tylko jednorazowe relacje biznesowe (jednorazowi klienci\/dostawcy). Dla tych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w nie trzeba tworzy\u0107 oddzielnych rekord\u00f3w g\u0142\u00f3wnych partner\u00f3w. Je\u015bli pseudo-partner zostanie zaksi\u0119gowany, ksi\u0119gowania te musz\u0105 zosta\u0107 uzupe\u0142nione o adres i dane bankowe jednorazowego klienta lub dostawcy, aby mo\u017cna by\u0142o odrzuci\u0107 lub zap\u0142aci\u0107 te pozycje.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Bank jednorazowy<\/strong> &#8212; w tym polu wprowadzany jest bank pseudo partnera. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Numer konta<\/strong> &#8212; w tym polu wprowadza si\u0119 numer rachunku bankowego, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 u\u017cyty do rozliczenia otwartej pozycji. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>IBAN<\/strong> &#8212; to pole zawiera numer IBAN dla danych bankowych pseudo partnera. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>W\u0142a\u015bciciel konta<\/strong> &#8212; w\u0142a\u015bciciel konta dla danych bankowych jest wprowadzany tylko wtedy, gdy w\u0142a\u015bciciel konta nie jest identyczny z nazw\u0105 pseudo partnera. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Nazwa<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 imi\u0119 i nazwisko lub nazw\u0119 firmy. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Adres jednorazowy<\/strong> &#8212; w tym polu wprowadza si\u0119 pe\u0142ny adres pseudo partnera. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-pozostale\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pozostale\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pozosta\u0142e<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ta zak\u0142adka zawiera informacje o kierunku handlu, kraju handlu i kluczu us\u0142ugi. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietli\u0107 dodatkowe pola (np. konto podatkowe, kategoria pozycji itp.).<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod us\u0142ugi<\/strong> &#8212; regulacje EC stworzy\u0142y zasady kompilacji statystyk biznesowych, kt\u00f3re zobowi\u0105zuj\u0105 wszystkie pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie UE do dostarczania por\u00f3wnywalnych danych statystycznych na poziomie krajowym i regionalnym. Kody us\u0142ug s\u0105 zdefiniowane dla ka\u017cdego kraju i mog\u0105 by\u0107 wprowadzane dla ka\u017cdej faktury przychodz\u0105cej lub wychodz\u0105cej. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Wymagany raport Z4<\/strong> &#8212; w przypadku p\u0142atno\u015bci lub rozliczania otwartych pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 tego pola, aby okre\u015bli\u0107, czy ksi\u0119gowanie jest istotne dla komunikatu Z4, czy nie. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia do wyboru:\n<ul>\n<li>\u00a0<em>Automatyczne obliczanie<\/em> &#8211; przy tym wyborze przeprowadzana jest automatyczna kontrola w celu okre\u015blenia, czy ksi\u0119gowanie jest istotne dla komunikatu Z4<\/li>\n<li><em>Wymagany raport Z4<\/em> &#8211; po wybraniu tej opcji u\u017cytkownik okre\u015bla, \u017ce rezerwacja jest odpowiednia dla komunikatu Z4<\/li>\n<li><em>Raport Z4 nie jest wymagany<\/em> &#8211; dokonuj\u0105c tego wyboru, u\u017cytkownik okre\u015bla, \u017ce ksi\u0119gowanie nie jest istotne dla komunikatu Z4<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Kierunek handlu<\/strong> &#8212; kierunek handlu okre\u015bla, czy us\u0142ugi s\u0105 ksi\u0119gowane dla importu czy eksportu. To pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania. Nast\u0119pnie mo\u017cna wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144 dla kierunku handlu:\n<ul>\n<li><em>Import<\/em><\/li>\n<li><em>Eksport<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Kraj handlu<\/strong> &#8212; nale\u017cy wprowadzi\u0107 kraj us\u0142ugi w tym polu. Jest to kraj, z kt\u00f3rego przychodzi faktura przychodz\u0105ca lub do kt\u00f3rego wysy\u0142ana jest faktura wychodz\u0105ca. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Typ ryzyka<\/strong> &#8212; rozrachunki rozliczane za pomoc\u0105 weksli lub polece\u0144 zap\u0142aty RIBA s\u0105 zawsze klasyfikowane jako ryzyko, dop\u00f3ki nie osi\u0105gn\u0105 ostatecznego terminu p\u0142atno\u015bci. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 typu ryzyka, aby okre\u015bli\u0107 dla otwartej pozycji, czy stanowi ona ryzyko RIBA, ryzyko wekslowe czy brak ryzyka. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania. Nast\u0119pnie mo\u017cesz wybra\u0107 jedno z poni\u017cszych ustawie\u0144 dla typu ryzyka:\n<ul>\n<li><em>Brak ryzyka<\/em><\/li>\n<li><em>Ryzyko RIBA<\/em><\/li>\n<li><em>Weksel<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Numer ryzyka<\/strong> &#8212; je\u015bli otwarta pozycja jest oznaczona jako ryzyko (ryzyko wekslowe lub ryzyko RIBA), w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 numer dla przypadku ryzyka. Numer ten jest przypisywany automatycznie przez transakcj\u0119 p\u0142atnicz\u0105 podczas ksi\u0119gowania polece\u0144 zap\u0142aty RIBA. W aplikacji <em>Lista: Ryzyka<\/em> odpowiedni\u0105 otwart\u0105 pozycj\u0119 mo\u017cna wybra\u0107 do wy\u015bwietlenia za pomoc\u0105 numeru ryzyka. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data wyga\u015bni\u0119cia ryzyka<\/strong> &#8212; w przypadku otwartej pozycji oznaczonej jako ryzyko w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 wyga\u015bni\u0119cia ryzyka. Warto\u015b\u0107 ta mo\u017ce by\u0107 okre\u015blona jako data wymagalno\u015bci dla polece\u0144 zap\u0142aty RIBA w transakcjach p\u0142atniczych. To pole jest otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Konto podatku<\/strong> &#8212; w przypadku ksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re nie pochodz\u0105 z samej ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, mo\u017cna okre\u015bli\u0107 rachunek podatkowy lub skorygowa\u0107 okre\u015blony rachunek podatkowy w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Typ pozycji<\/strong> &#8212; pozycja ksi\u0119gowania jest scharakteryzowana przez kategori\u0119 pozycji w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\n<ul>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie wiod\u0105ce<\/em><\/li>\n<li><em>Ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe<\/em><\/li>\n<li><em>Zainicjowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Wyksi\u0119gowanie rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>Wyksi\u0119gowanie<\/em><\/li>\n<li><em>R\u00f3\u017cnica walutowa rozrachunku<\/em><\/li>\n<li><em>R\u00f3\u017cnica walutowa<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Jednostka organizacyjna<\/strong> &#8212; to pole wskazuje organizacj\u0119, w kt\u00f3rej ta pozycja jest rozliczana. To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Pole to nie pe\u0142ni obecnie \u017cadnej innej funkcji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>ESR Wiersz kodowania<\/strong> &#8212; sk\u0142ada si\u0119 mi\u0119dzy innymi z numeru referencyjnego ESR, kwoty i numeru uczestnika ESR. Je\u015bli paragon jest odczytywany za pomoc\u0105 czytnika, dane zawarte w linii koduj\u0105cej s\u0105 przesy\u0142ane automatycznie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania, pole to jest otwarte do wprowadzania danych, je\u015bli <em>Szwajcaria<\/em> zosta\u0142a wybrana jako aktywna organizacja w sekcji <em>Funkcje specyficzne dla kraju<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> specyfikacji kraju. Jest ono widoczne, ale nieaktywne, je\u015bli istnieje organizacja przypisana do u\u017cytkownika ze specyfikacjami Szwajcarii, ale nie jest to aktywna organizacja.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Numer referencyjny<\/strong> &#8212; to pole zawiera numer referencyjny ISR tej pozycji dokumentu. Je\u015bli czytnik jest pod\u0142\u0105czony, numer referencyjny ISR zostanie automatycznie przyj\u0119ty.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania to pole jest otwarte do wprowadzania danych, je\u015bli wybrano <em>Szwajcaria<\/em> jako aktywn\u0105 organizacj\u0119 w sekcji <em>Funkcje specyficzne dla kraju<\/em> w sekcji Dostosowywanie specyfikacji kraju. Jest ono widoczne, ale nieaktywne, je\u015bli istnieje organizacja przypisana do u\u017cytkownika ze specyfikacjami Szwajcarii, ale nie jest to aktywna organizacja.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>ESR numer uczestnika<\/strong> &#8212; jest to numer identyfikacyjny, kt\u00f3ry przypisuje ka\u017cdemu klientowi uczestnicz\u0105cemu w procedurze ESR<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania, pole to jest otwarte do wprowadzania danych, je\u015bli <em>Szwajcaria<\/em> zosta\u0142a wybrana jako aktywna organizacja w sekcji Funkcje specyficzne dla kraju w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> specyfikacji kraju. Jest ono widoczne, ale nieaktywne, je\u015bli istnieje organizacja przypisana do u\u017cytkownika ze specyfikacjami Szwajcarii, ale nie jest to aktywna organizacja.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Rejestr podatkowy<\/strong> &#8212; we W\u0142oszech rejestry podatkowe s\u0105 u\u017cywane jako szczeg\u00f3\u0142owe zestawienie podatku naliczonego lub VAT. Rejestr podatkowy jest zatem u\u017cywany do przydzielania dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z podatkami.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">To pole jest otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania, je\u015bli dla aktywnej organizacji wybrano <em>W\u0142ochy<\/em> w sekcji <em>Funkcje specyficzne dla kraju<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> specyfikacji kraju. Jest ono widoczne, ale nieaktywne, je\u015bli istnieje organizacja przypisana do u\u017cytkownika ze specyfikacj\u0105 W\u0142ochy, ale nie jest to aktywna organizacja.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-potracenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Potracenia\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Potr\u0105cenia<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna rozpozna\u0107 do 20 potr\u0105ce\u0144 dla dokumentu. Dozwolone typy potr\u0105ce\u0144 s\u0105 zawsze przechowywane w profilu potr\u0105ce\u0144 w danych podstawowych partnera i s\u0105 u\u017cywane dla ka\u017cdej zaksi\u0119gowanej faktury.<\/p>\n<p>Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Blokada potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cyte do ustawienia bloku potr\u0105ce\u0144 dlarozrachunku. Pole to jest dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj potr\u0105cenia 01-20<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 rodzaj potr\u0105cenia i warto\u015bci procentowe odlicze\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 rozpoznane dla pozycji faktury. Typ odliczenia okre\u015bla rodzaj odliczenia (np. rabat got\u00f3wkowy). Stawka procentowa odliczenia okre\u015bla kwot\u0119 odliczenia.<br \/>\nPola te s\u0105 dost\u0119pne do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-zaawansowane-przyporzadkowanie-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Zaawansowane_przyporzadkowanie_rozrachunku\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Zaawansowane przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ta zak\u0142adka zawiera 10 p\u00f3l kluczowych, w kt\u00f3rych mo\u017cna wprowadzi\u0107 warto\u015bci zewn\u0119trznych termin\u00f3w kluczowych dla otwartej pozycji. Podczas przypisywania otwartych pozycji s\u0105 one u\u017cywane do wyszukiwania rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 przypisane. Pola s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-pola-informacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pola_informacyjne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pola informacyjne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ta zak\u0142adka zawiera pola, w kt\u00f3rych mo\u017cesz wprowadzi\u0107 indywidualne informacje dotycz\u0105ce pozycji. Pola te s\u0105 przeznaczone dla p\u00f3\u017aniejszej wersji i obecnie nie pe\u0142ni\u0105 \u017cadnej funkcji.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Informacje 1-3<\/strong> &#8212; w tych polach mo\u017cna wprowadzi\u0107 informacje dotycz\u0105ce pozycji w formie tekstu, np. specjaln\u0105 uwag\u0119 dotycz\u0105c\u0105 procesu ksi\u0119gowania. Pola te s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Numer 1-3<\/strong> &#8212; w tych polach mo\u017cna wprowadzi\u0107 informacje o pozycji w formie numeru, np. wewn\u0119trznego numeru transakcji. Pola te s\u0105 otwarte do wprowadzenia w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<li><strong>Data 1-3<\/strong> &#8212; w tych polach mo\u017cna wprowadzi\u0107 informacje dotycz\u0105ce pozycji w postaci daty, np. daty przetwarzania ko\u0144cowego. Pola te s\u0105 otwarte do wprowadzania danych w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-dane-srodkow-trwalych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_srodkow_trwalych\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Dane \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 istotne dla systemu dane z transferu przychodz\u0105cej pozycji faktury.<\/p>\n<p>Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u015arodek trwa\u0142y<\/strong> &#8212;\u00a0 numer \u015brodka trwa\u0142ego jednoznacznie identyfikuje zas\u00f3b. Podany tutaj \u015brodek trwa\u0142y jest u\u017cywany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla ksi\u0119gowania w ksi\u0119gowo\u015bci \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych.<\/li>\n<li><strong>Grupa \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/strong> &#8212; mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do automatycznego tworzenia powi\u0105zanych aktyw\u00f3w dla zasob\u00f3w operacyjnych. Atrybuty aktyw\u00f3w, np. opcjonalny wymiar, s\u0105 wype\u0142niane zgodnie z nast\u0119puj\u0105c\u0105 sekwencj\u0105:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>faktura przychodz\u0105ca<\/li>\n<li>grupa aktyw\u00f3w<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> &#8212; dla artyku\u0142u z typem artyku\u0142u <em>Materia\u0142,<\/em> powi\u0105zane aktywa mog\u0105 by\u0107 automatycznie tworzone w module <em>\u015arodk\u00f3w trwa\u0142ych<\/em>. Artyku\u0142 jest przenoszony do danych podstawowych aktyw\u00f3w w celach informacyjnych.<\/li>\n<li><strong>Specyfikacja<\/strong> &#8212; jest przenoszona do danych podstawowych aktyw\u00f3w w celach informacyjnych<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142 na poszczeg\u00f3lne \u015brodki<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do kontrolowania sposobu, w jaki ilo\u015b\u0107 pozycji jest przypisywana do ksi\u0119gowa\u0144 aktyw\u00f3w. Je\u015bli pole jest aktywne, dla ka\u017cdej pozycji tworzone jest oddzielne ksi\u0119gowanie \u015brodka trwa\u0142ego.<br \/>\nJe\u015bli pole nie jest aktywne, ca\u0142a ilo\u015b\u0107 tej pozycji jest ksi\u0119gowana do \u015brodka trwa\u0142ego.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>\u00a0dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105:<\/p>\n<p><em>&#8211; Przejmij<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; Przejmij i zaksi\u0119guj<\/em><\/p>\n<h5 id=\"przejmij\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przejmij\"><\/span>Przejmij<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta akcja otwiera okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna przes\u0142a\u0107 wygenerowane dokumenty, okre\u015blaj\u0105c ustawienia t\u0142a <em>Natychmiast<\/em> lub <em>W tle<\/em>, pod warunkiem, \u017ce pozwala na to status transferu danych. System sprawdza, czy wszystkie dane podstawowe rekord\u00f3w transakcji (konta, klucze podatkowe, waluty itp.) mog\u0105 by\u0107 okre\u015blone poprawnie z technicznego punktu widzenia, ale bez natychmiastowego uruchamiania procesu ksi\u0119gowania dokument\u00f3w wolnych od b\u0142\u0119d\u00f3w. W przypadku wykrycia b\u0142\u0119d\u00f3w s\u0105 one rejestrowane.<\/p>\n<h5 id=\"przejmij-i-zaksieguj\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przejmij_i_zaksieguj\"><\/span>Przejmij i zaksi\u0119guj<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Je\u015bli status transferu danych na to pozwala, mo\u017cna przes\u0142a\u0107 i jednocze\u015bnie zaksi\u0119gowa\u0107 wygenerowane dokumenty natychmiast lub w tle w wy\u015bwietlonym oknie dialogowym. System sprawdza, czy wszystkie dane podstawowe rekord\u00f3w transakcji (konta, kody podatkowe, waluty itp.) mo\u017cna okre\u015bli\u0107 poprawnie pod wzgl\u0119dem technicznym. Dokumenty wygenerowane bez b\u0142\u0119d\u00f3w s\u0105 przesy\u0142ane do serwera ksi\u0119gowania. Je\u015bli dane s\u0105 nieprawid\u0142owe, ksi\u0119gowanie nie ma miejsca. B\u0142\u0119dy s\u0105 rejestrowane i musz\u0105 zosta\u0107 poprawione przed zaksi\u0119gowaniem.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nie ma potrzeby dokonywania \u017cadnych wpis\u00f3w w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> dla aplikacji <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dla aplikacji <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> istotna jest nast\u0119puj\u0105ca jednostka biznesowa, kt\u00f3rej u\u017cytkownik u\u017cywa na przyk\u0142ad do:<\/p>\n<ul>\n<li>Przypisywania uprawnie\u0144,<\/li>\n<li>Konfiguracji definicji dzia\u0142a\u0144 lub<\/li>\n<li>Importowania lub eksportowania danych.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em><\/p>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.PreEntryHeader<\/p>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 przypisywane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<em>Uprawnienia.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_specjalne\"><\/span>Uprawnienia specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>\u00a0nie ma \u017cadnych uprawnie\u0144 specjalnych.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>\u00a0zosta\u0142a aktywowana w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja,<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce korzysta\u0107 z aplikacji <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>\u00a0tylko wtedy, gdy przypisano mu organizacj\u0119 w danych podstawowych partnera, kt\u00f3ra jest zintegrowana z co najmniej jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>\u00a0nie ma \u017cadnych specjalnych funkcji.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Wygenerowane dokumenty ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>\u00a0nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9150","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowanie-ksiegowosc-finansowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9150"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36865,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9150\/revisions\/36865"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}