{"id":9166,"date":"2025-09-25T11:45:20","date_gmt":"2025-09-25T09:45:20","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9166"},"modified":"2025-09-25T11:45:59","modified_gmt":"2025-09-25T09:45:59","slug":"przedplata","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/","title":{"rendered":"Przedp\u0142ata"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Definicja_terminow\" >Definicja termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Proces_przedplaty\" >Proces przedp\u0142aty<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Wprowadzanie_zamowienia_przedplaty\" >Wprowadzanie zam\u00f3wienia przedp\u0142aty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Otrzymanie_platnosci\" >Otrzymanie p\u0142atno\u015bci<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Platnosc_przychodzaca_w_ramach_automatycznego_ksiegowania_wyciagow_bankowych\" >P\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105ca w ramach automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Platnosc_przychodzaca_w_oknie_dialogowym_ksiegowania\" >P\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105ca w oknie dialogowym ksi\u0119gowania<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Procedura\" >Procedura<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Reczne_przypisanie_platnosci\" >R\u0119czne przypisanie p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Zwolnienie_zamowienia_przedplatowego\" >Zwolnienie zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/przedplata\/#Ksiegowanie_faktury_sprzedazy\" >Ksi\u0119gowanie faktury sprzeda\u017cy<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p data-start=\"31\" data-end=\"371\">Przedp\u0142ata stanowi umow\u0119 p\u0142atnicz\u0105, kt\u00f3ra zobowi\u0105zuje nabywc\u0119 do uregulowania ceny zakupu z g\u00f3ry. Szczeg\u00f3lnie w handlu internetowym przedp\u0142ata jest cz\u0119sto stosowan\u0105 form\u0105 rozliczenia. W przypadku, gdy w umowie sprzeda\u017cy uzgodniono przedp\u0142at\u0119, dostawa towar\u00f3w nast\u0119puje dopiero po zaksi\u0119gowaniu p\u0142atno\u015bci na poczet uzgodnionej ceny zakupu.<\/p>\n<p data-start=\"373\" data-end=\"595\">Transakcje przedp\u0142at odwzorowywane s\u0105 w Comarch ERP Enterprise oraz Comarch Financials Enterprise za pomoc\u0105 kompleksowych proces\u00f3w. Funkcja <em>Przedp\u0142ata <\/em>udost\u0119pnia zautomatyzowane procesy dla nast\u0119puj\u0105cych scenariuszy:<\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"617\" data-end=\"1079\">\n<p data-start=\"619\" data-end=\"1079\"><strong data-start=\"619\" data-end=\"658\">Ksi\u0119gowanie wp\u0142at na konto osobiste<\/strong><br data-start=\"658\" data-end=\"661\" \/>Wp\u0142ywaj\u0105ce p\u0142atno\u015bci s\u0105 ksi\u0119gowane na konto osobiste poprzez dekretacj\u0119 na konto. W takim przypadku p\u0142atno\u015b\u0107 przekazywana jest do Comarch ERP Enterprise z odniesieniem do utworzonych pozycji kontowych oraz z wykorzystaniem numer\u00f3w zam\u00f3wie\u0144 podanych przez klienta. Je\u017celi jest to wymagane, odpowiednie zam\u00f3wienia s\u0105 automatycznie zwalniane do dostawy po przeprowadzeniu kontroli zgodnie z okre\u015blonym zestawem regu\u0142.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1081\" data-end=\"1493\">\n<p data-start=\"1083\" data-end=\"1493\"><strong data-start=\"1083\" data-end=\"1168\">Kontrola wolnych kwot przy kompensacie rozrachunk\u00f3w w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/strong><br data-start=\"1168\" data-end=\"1171\" \/>Wszystkie kompensaty dla rozrachunk\u00f3w uj\u0119tych w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej s\u0105 sprawdzane pod k\u0105tem tego, czy s\u0105 to \u015brodki na koncie przypisane ju\u017c do zam\u00f3wienia w Comarch ERP Enterprise. W takim przypadku kompensata mo\u017ce by\u0107 przeprowadzona jedynie do wysoko\u015bci kwoty, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze przypisana do zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1495\" data-end=\"1922\">\n<p data-start=\"1497\" data-end=\"1922\"><strong data-start=\"1497\" data-end=\"1570\">Kompensata faktury z dokonanymi p\u0142atno\u015bciami w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/strong><br data-start=\"1570\" data-end=\"1573\" \/>Podczas ksi\u0119gowania faktur z Comarch ERP Enterprise, kt\u00f3re s\u0105 powi\u0105zane z zam\u00f3wieniami przedp\u0142atowymi, p\u0142atno\u015bci ju\u017c zaksi\u0119gowane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej s\u0105 automatycznie kompensowane z utworzon\u0105 faktur\u0105. W razie potrzeby r\u00f3\u017cnice w p\u0142atno\u015bciach mog\u0105 by\u0107 tak\u017ce automatycznie odpisane, pod warunkiem wcze\u015bniejszego zdefiniowania takiej procedury.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"1941\" data-end=\"2256\"><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poszczeg\u00f3lne procesy opisane w niniejszym artykule s\u0105 realizowane tylko wtedy, gdy funkcja <em>Kredyt odbiorcy<\/em> jest dezaktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w obszarze <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. Dotyczy to w szczeg\u00f3lno\u015bci proces\u00f3w i dzia\u0142a\u0144 odwzorowywanych przy u\u017cyciu aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/div><\/section><\/p>\n<h3 id=\"definicja-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicja_terminow\"><\/span>Definicja termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><em>P\u0142atno\u015b\u0107 z g\u00f3ry<\/em><\/p>\n<p>Warunek umowny dotycz\u0105cy p\u0142atno\u015bci w umowach sprzeda\u017cy. Je\u017celi w umowie sprzeda\u017cy uzgodniono przedp\u0142at\u0119, dostawa towar\u00f3w nast\u0119puje dopiero po zaksi\u0119gowaniu p\u0142atno\u015bci na poczet uzgodnionej ceny zakupu.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje dotycz\u0105ce ustawie\u0144 wymaganych do dzia\u0142ania funkcji <em>Przedp\u0142ata.<\/em><\/p>\n<p><em>Konfiguracja<\/em><\/p>\n<p data-start=\"164\" data-end=\"462\">Aby przetwarza\u0107 transakcje przedp\u0142at, nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Przedp\u0142ata<\/em> w ramach funkcji <em>Sprzeda\u017c<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><br data-start=\"301\" data-end=\"304\" \/>Dla funkcji <em>Przedp\u0142ata<\/em> mo\u017cna nast\u0119pnie zdefiniowa\u0107 dodatkowe ustawienia dotycz\u0105ce dopuszczalnych nadwy\u017cek lub niedop\u0142at kwoty faktury podczas p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p data-start=\"464\" data-end=\"544\">Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em>Konfiguracja: Sprzeda\u017c.<\/em><\/p>\n<p><em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em><\/p>\n<p data-start=\"576\" data-end=\"787\">Wprowadzanie zam\u00f3wie\u0144 przedp\u0142atowych odbywa si\u0119 z warunkiem p\u0142atno\u015bci typu <em>Przedp\u0142ata.<\/em><br data-start=\"666\" data-end=\"669\" \/>W aplikacji <em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em> nale\u017cy utworzy\u0107 warunek p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3remu zostanie przypisany typ <em>Przedp\u0142ata<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"789\" data-end=\"951\">W przypadku warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci typu <em>Przedp\u0142ata<\/em> istotne jest wy\u0142\u0105cznie pole <em>Data waluty faktury<\/em>, dla kt\u00f3rego ustawienie <em>Data rachunku<\/em> jest sta\u0142e.<\/p>\n<p><em>Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy<\/em><\/p>\n<p data-start=\"987\" data-end=\"1196\">Dla zam\u00f3wie\u0144 przedp\u0142atowych wymagane s\u0105 rodzaje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy, w kt\u00f3rych aktywowano wska\u017anik<em> P\u0142atno\u015b\u0107 w formie przedp\u0142aty<\/em>.<br data-start=\"1130\" data-end=\"1133\" \/>Dodatkowo status otwarcia musi mie\u0107 warto\u015b\u0107 <em>W opracowaniu<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1198\" data-end=\"1271\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis znajduje si\u0119 w artykule <em>Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<p><em>Profile wyksi\u0119gowania<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1301\" data-end=\"1460\">Do automatycznych wyksi\u0119gowa\u0144 r\u00f3\u017cnic p\u0142atniczych w przypadku zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego wymagany jest profil wyksi\u0119gowania dla klient\u00f3w w aplikacji <em>Profile wyksi\u0119gowania<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1462\" data-end=\"1611\">W profilu tym wykorzystywany jest procent i kwota do okre\u015blenia limitu, do kt\u00f3rego mog\u0105 by\u0107 automatycznie wyksi\u0119gowane r\u00f3\u017cnice w przypadku niedop\u0142at.<\/p>\n<p data-start=\"1613\" data-end=\"1704\">Wi\u0119cej informacji na temat tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Profile wyksi\u0119gowania<\/em>.<\/p>\n<p><em>Rodzaje potr\u0105ce\u0144<\/em><\/p>\n<p data-start=\"1732\" data-end=\"1983\">W aplikacji <em>Rodzaje potr\u0105ce\u0144<\/em> nale\u017cy utworzy\u0107 typ potr\u0105cenia rodzaju<em> wyksi\u0119gowanie niedop\u0142aty.<\/em><br data-start=\"1822\" data-end=\"1825\" \/>W tym typie potr\u0105cenia na zak\u0142adce <em>Przypisz konto<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 wymagane przypisania kont do ksi\u0119gowania wyksi\u0119gowanych kwot, np. r\u00f3\u017cnic p\u0142atniczych.<\/p>\n<p data-start=\"1985\" data-end=\"2052\">Opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Rodzaje potr\u0105ce\u0144<\/em>.<\/p>\n<p><em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em><\/p>\n<p data-start=\"2083\" data-end=\"2325\">Rodzaje potr\u0105ce\u0144 dla automatycznych wyksi\u0119gowa\u0144, kt\u00f3re s\u0105 wa\u017cne dla danego kontrahenta, musz\u0105 by\u0107 okre\u015blone w profilu potr\u0105ce\u0144 przypisanym kontrahentowi bezpo\u015brednio lub za po\u015brednictwem standardowego profilu potr\u0105ce\u0144 z aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"2327\" data-end=\"2490\">Na zak\u0142adce<em> Rodzaje potr\u0105ce\u0144 wyksi\u0119gowania<\/em> w aplikacji <em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 rodzaje potr\u0105ce\u0144 dla niedop\u0142at, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 stosowane w tym profilu potr\u0105ce\u0144.<\/p>\n<p data-start=\"2492\" data-end=\"2577\">Wi\u0119cej informacji o tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Profile potr\u0105ce\u0144<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"proces-przedplaty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Proces_przedplaty\"><\/span>Proces przedp\u0142aty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p data-start=\"25\" data-end=\"271\">W przypadku transakcji przedp\u0142atowych zakupione towary s\u0105 zawsze op\u0142acane w ca\u0142o\u015bci przed ich dostarczeniem. Do momentu zaksi\u0119gowania p\u0142atno\u015bci dostawa towar\u00f3w jest wstrzymana. Po otrzymaniu p\u0142atno\u015bci zam\u00f3wienie zostaje zwolnione do realizacji.<\/p>\n<p data-start=\"273\" data-end=\"385\">W niniejszym rozdziale przedstawiono przegl\u0105d poszczeg\u00f3lnych krok\u00f3w procesu obs\u0142ugi transakcji przedp\u0142atowych.<\/p>\n<h4 id=\"wprowadzanie-zamowienia-przedplaty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzanie_zamowienia_przedplaty\"><\/span>Wprowadzanie zam\u00f3wienia przedp\u0142aty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"440\" data-end=\"787\">Punktem wyj\u015bcia do przetwarzania transakcji przedp\u0142atowych jest aplikacja <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> w obszarze <em>Sprzeda\u017c<\/em> systemu Comarch ERP Enterprise.<br data-start=\"592\" data-end=\"595\" \/>W tej aplikacji wprowadzane s\u0105 dane istotne dla zam\u00f3wienia. Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy jest identyfikowane jako zam\u00f3wienie przedp\u0142atowe poprzez u\u017cycie typu zlecenia sprzeda\u017cy rodzaju <em>Przedp\u0142ata<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"789\" data-end=\"922\">Dla zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego na zak\u0142adce <em>Warunki faktury<\/em> mo\u017cna wprowadzi\u0107 wy\u0142\u0105cznie jeden warunek p\u0142atno\u015bci typu <em>Przedp\u0142ata<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"924\" data-end=\"1163\">Do dalszego przetwarzania zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego wymagana jest potwierdzenie zam\u00f3wienia, kt\u00f3re mo\u017cna utworzy\u0107 za pomoc\u0105 akcji <strong>[Utw\u00f3rz i drukuj potwierdzenie zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy]<\/strong>.<br data-start=\"1106\" data-end=\"1109\" \/>Akcja ta s\u0142u\u017cy m.in. do okre\u015blenia kwoty do zap\u0142aty.<\/p>\n<p data-start=\"1165\" data-end=\"1260\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy znajduje si\u0119 w artykule <em data-start=\"1243\" data-end=\"1257\">Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1262\" data-end=\"1514\">Po wygenerowaniu potwierdzenia zam\u00f3wienia mo\u017cliwe jest wy\u015bwietlenie zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego w aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em> w widoku <em>Zlecenia.<\/em><br data-start=\"1426\" data-end=\"1429\" \/>Dok\u0142adny opis tej aplikacji dost\u0119pny jest w artykule \u00a0<em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"otrzymanie-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Otrzymanie_platnosci\"><\/span>Otrzymanie p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"32\" data-end=\"269\">W kolejnym kroku wp\u0142ywaj\u0105ca p\u0142atno\u015b\u0107 dla zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego zostaje zaksi\u0119gowana w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Mo\u017ce to nast\u0105pi\u0107 w ramach automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w bankowych lub r\u0119cznie poprzez dialog ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p data-start=\"271\" data-end=\"632\">Przypisanie p\u0142atno\u015bci do zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego odbywa si\u0119 z wykorzystaniem numeru zam\u00f3wienia. Zaksi\u0119gowanie p\u0142atno\u015bci tworzy pozycj\u0119 na koncie osobistym w kwocie odpowiadaj\u0105cej wp\u0142aconej warto\u015bci. Ksi\u0119gowanie p\u0142atno\u015bci na poczet zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego jest mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie wtedy, gdy waluta ksi\u0119gowania jest zgodna z walut\u0105 zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego.<\/p>\n<p data-start=\"634\" data-end=\"977\">W aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em> zaksi\u0119gowana p\u0142atno\u015b\u0107 widoczna jest w widoku <em>P\u0142atno\u015bci<\/em>. Wskazywany jest tam m.in. status p\u0142atno\u015bci \u2013 czy jest ona nieprzypisana, cz\u0119\u015bciowo przypisana, czy w pe\u0142ni przypisana do zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"platnosc-przychodzaca-w-ramach-automatycznego-ksiegowania-wyciagow-bankowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Platnosc_przychodzaca_w_ramach_automatycznego_ksiegowania_wyciagow_bankowych\"><\/span>P\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105ca w ramach automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w bankowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"1019\" data-end=\"1280\">W przypadku p\u0142atno\u015bci dotycz\u0105cych zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego typ zam\u00f3wienia oraz numer zlecenia sprzeda\u017cy przekazywane s\u0105 w pliku wyci\u0105gu bankowego w polu tytu\u0142u p\u0142atno\u015bci. Pomi\u0119dzy typem zam\u00f3wienia a numerem zlecenia nale\u017cy zastosowa\u0107 znak \u0142\u0105cznika (my\u015blnik).<\/p>\n<p data-start=\"1282\" data-end=\"1477\">P\u0142atno\u015b\u0107 importowana jest do systemu przy u\u017cyciu aplikacji <em>Ksi\u0119gowanie wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Ksi\u0119gowanie wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1479\" data-end=\"1838\">Na podstawie danych z tytu\u0142u p\u0142atno\u015bci podczas importu pliku wyci\u0105gu bankowego ustalane jest konto osobiste wynikaj\u0105ce z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. W celu jednoznacznej identyfikacji zaleca si\u0119 zdefiniowanie odpowiednich termin\u00f3w wyszukiwania dla numeru zam\u00f3wienia w aplikacji <em>S\u0142owa kluczowe<\/em>. Informacje o tej aplikacji dost\u0119pne s\u0105 w artykule <em>S\u0142owa kluczowe<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1840\" data-end=\"2264\">Ksi\u0119gowanie p\u0142atno\u015bci powoduje utworzenie rozrachunku w kwocie p\u0142atno\u015bci na ustalonym koncie osobistym. Jednocze\u015bnie, je\u017celi zam\u00f3wienie przedp\u0142atowe zostanie jednoznacznie zidentyfikowane, system Comarch ERP Enterprise automatycznie oznacza je jako op\u0142acone, pod warunkiem \u017ce osi\u0105gni\u0119to minimaln\u0105 kwot\u0119 p\u0142atno\u015bci dla tego zam\u00f3wienia. W przeciwnym razie zam\u00f3wienie przedp\u0142atowe otrzymuje status <em>Cz\u0119\u015bciowo op\u0142acone<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"2266\" data-end=\"2348\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis status\u00f3w znajduje si\u0119 w artykule <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"platnosc-przychodzaca-w-oknie-dialogowym-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Platnosc_przychodzaca_w_oknie_dialogowym_ksiegowania\"><\/span>P\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105ca w oknie dialogowym ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p data-start=\"60\" data-end=\"315\">W aplikacji Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej wprowadza si\u0119 p\u0142atno\u015b\u0107 wp\u0142ywaj\u0105c\u0105 dla zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego bez przypisywania otwartych pozycji. Og\u00f3ln\u0105 procedur\u0119 wprowadzania p\u0142atno\u015bci opisano w artykule <em data-start=\"270\" data-end=\"312\">Procedury: Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"317\" data-end=\"639\">W przypadku p\u0142atno\u015bci dotycz\u0105cej zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego numer zam\u00f3wienia mo\u017cna ju\u017c na etapie ksi\u0119gowania wst\u0119pnego wprowadzi\u0107 w polu <em>Numer rozrachunku<\/em>. Na podstawie tego przypisania ustalane jest konto osobiste wynikaj\u0105ce z zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego, a na koncie tym tworzona jest otwarta pozycja pod wskazanym numerem rozrachunku.<\/p>\n<p data-start=\"641\" data-end=\"811\">Dla tego automatycznego procesu wymagane jest zdefiniowanie odpowiedniego terminu wyszukiwania dla s\u0142owa kluczowego Numer zam\u00f3wienia w aplikacji S\u0142owa kluczowe.<\/p>\n<p data-start=\"813\" data-end=\"1164\">Po zaksi\u0119gowaniu p\u0142atno\u015bci przypisane zam\u00f3wienie przedp\u0142atowe zostaje automatycznie oznaczone w Comarch ERP Enterprise jako op\u0142acone, o ile osi\u0105gni\u0119to minimaln\u0105 kwot\u0119 p\u0142atno\u015bci dla tego zam\u00f3wienia. W przeciwnym razie zam\u00f3wienie otrzymuje status Cz\u0119\u015bciowo op\u0142acone. Szczeg\u00f3\u0142owy opis status\u00f3w znajduje si\u0119 w artykule <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1166\" data-end=\"1351\">Je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 nie powinna zosta\u0107 automatycznie przypisana do zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego, nale\u017cy pozostawi\u0107 pole<em> Numer rozrachunku<\/em> puste i wprowadzi\u0107 zapis rozrachunku na wskazanym koncie osobistym.<\/p>\n<h6 id=\"procedura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedura\"><\/span>Procedura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ol>\n<li data-start=\"1379\" data-end=\"1552\">Aby zarejestrowa\u0107 wpis rozrachunku na koncie osobistym p\u0142atno\u015bci wp\u0142ywaj\u0105cej, nale\u017cy przenie\u015b\u0107 pozycj\u0119 konta osobistego podw\u00f3jnym klikni\u0119ciem z tabeli pozycji w edytorze ksi\u0119gowa\u0144.<\/li>\n<li data-start=\"1379\" data-end=\"1552\">W pasku menu edytora ksi\u0119gowa\u0144, korzystaj\u0105c z roli akcji <strong>[Utw\u00f3rz nowe przyporz\u0105dkowanie rozrachunku]<\/strong>, nale\u017cy wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>[Generuj rozrachunek].<\/strong><br \/>\nProgram otwiera now\u0105 pozycj\u0119 w edytorze ksi\u0119gowa\u0144 i prze\u0142\u0105cza si\u0119 na kart\u0119 podstawow\u0105.<\/li>\n<li data-start=\"1379\" data-end=\"1552\">Dla lepszej identyfikacji otwartej pozycji mo\u017cna wprowadzi\u0107 numer zlecenia sprzeda\u017cy w polu <em>Numer zewn\u0119trznego dokumentu<\/em>. Dodatkowo na zak\u0142adce<em> Zaawansowane przyporz\u0105dkowanie rozrachunku<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania w otwartej pozycji informacji pochodz\u0105cych ze zlecenia sprzeda\u017cy (np. numeru dokumentu zewn\u0119trznego) z wykorzystaniem klucza obcego.<\/li>\n<li data-start=\"1379\" data-end=\"1552\">Pozycj\u0119 nale\u017cy przenie\u015b\u0107 do tabeli pozycji za pomoc\u0105 zielonej strza\u0142ki lub klawisza Enter, a nast\u0119pnie zaksi\u0119gowa\u0107 dokument.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Przypisanie zaksi\u0119gowanej p\u0142atno\u015bci do odpowiedniego zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego musi nast\u0119pnie zosta\u0107 przeprowadzone r\u0119cznie.<\/p>\n<h6 id=\"reczne-przypisanie-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reczne_przypisanie_platnosci\"><\/span>R\u0119czne przypisanie p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p data-start=\"44\" data-end=\"370\">W aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em> zaksi\u0119gowane p\u0142atno\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w widoku <em>P\u0142atno\u015bci.<\/em> Za pomoc\u0105 akcji <strong>[Przyporz\u0105dkuj zlecenia&#8230;]<\/strong> mo\u017cna przypisa\u0107 wcze\u015bniej zaznaczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. Je\u017celi dla zam\u00f3wienia osi\u0105gni\u0119to minimaln\u0105 wymagan\u0105 kwot\u0119 p\u0142atno\u015bci, zostaje ono oznaczone jako op\u0142acone.<\/p>\n<p data-start=\"372\" data-end=\"459\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"zwolnienie-zamowienia-przedplatowego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zwolnienie_zamowienia_przedplatowego\"><\/span>Zwolnienie zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"514\" data-end=\"786\">Zam\u00f3wienia przedp\u0142atowe o statusie <em>Op\u0142acone<\/em> musz\u0105 zosta\u0107 zwolnione do dalszego przetwarzania. Zwolnienia dokonuje si\u0119 za pomoc\u0105 odpowiednich akcji w aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>. Opis tych akcji znajduje si\u0119 w artykule <em>Przyporz\u0105dkowania p\u0142atno\u015bci przedp\u0142at\u0105<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"788\" data-end=\"1057\">Alternatywnie, zwolnienia zam\u00f3wie\u0144 przedp\u0142atowych mo\u017cna dokona\u0107 w aplikacji <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>. W tej aplikacji mo\u017cna nast\u0119pnie zainicjowa\u0107 proces dostawy oraz wygenerowa\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy przy u\u017cyciu odpowiednich akcji dla zwolnionego zam\u00f3wienia przedp\u0142atowego.<\/p>\n<p data-start=\"1059\" data-end=\"1135\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"ksiegowanie-faktury-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowanie_faktury_sprzedazy\"><\/span>Ksi\u0119gowanie faktury sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"1183\" data-end=\"1451\">Do przekazania wybranych faktur sprzeda\u017cy z systemu Comarch ERP Enterprise do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu dalszego przetwarzania s\u0142u\u017cy aplikacja <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1453\" data-end=\"1841\">Przekazane faktury sprzeda\u017cy s\u0105 nast\u0119pnie dost\u0119pne w przebiegu ksi\u0119gowania w aplikacji <em>Lista: Przebiegi ksi\u0119gowa\u0144 \u2013 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. Faktury sprzeda\u017cy zawarte w wybranym przebiegu ksi\u0119gowania s\u0105 ksi\u0119gowane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej za pomoc\u0105 akcji <strong>[Przejmij i zaksi\u0119guj]<\/strong>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Lista: Przebiegi ksi\u0119gowa\u0144 \u2013 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1843\" data-end=\"2254\">W przypadku faktur powi\u0105zanych z zam\u00f3wieniami przedp\u0142atowymi p\u0142atno\u015b\u0107 ju\u017c wcze\u015bniej zaksi\u0119gowana jest automatycznie kompensowana z utworzon\u0105 faktur\u0105. Niewielkie r\u00f3\u017cnice w p\u0142atno\u015bciach s\u0105 automatycznie wyksi\u0119gowywane, pod warunkiem \u017ce mieszcz\u0105 si\u0119 w zdefiniowanych limitach dla niedop\u0142at. Informacje dotycz\u0105ce odpisywania niewielkich r\u00f3\u017cnic p\u0142atniczych znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em data-start=\"2219\" data-end=\"2251\">Automatyczne wyksi\u0119gowanie<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9166","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowanie-ksiegowosc-finansowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9166"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9166\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38153,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9166\/revisions\/38153"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}