{"id":9350,"date":"2025-12-22T08:38:05","date_gmt":"2025-12-22T07:38:05","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9350"},"modified":"2025-12-22T08:38:06","modified_gmt":"2025-12-22T07:38:06","slug":"wprowadzenie-srodki-platnicze","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: \u015arodki p\u0142atnicze"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Kody_platnosci\" >Kody p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Schematy_numeracji\" >Schematy numeracji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Konta_ksiegowe\" >Konta ksi\u0119gowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Banki_glowne\" >Banki g\u0142\u00f3wne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Partner\" >Partner<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Transakcje_platnicze\" >Transakcje p\u0142atnicze<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Tworzenie_propozycji_platnosci\" >Tworzenie propozycji p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Edytuj_propozycje_platnosci\" >Edytuj propozycj\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Srodki_platnicze\" >\u015arodki p\u0142atnicze<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Okno_dialogowe_ksiegowania\" >Okno dialogowe ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Analiza\" >Analiza<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-srodki-platnicze\/#Lista_Srodki_platnicze\" >Lista: \u015arodki p\u0142atnicze<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p data-start=\"17\" data-end=\"444\">W transakcjach p\u0142atniczych jako \u015brodki p\u0142atnicze do rozliczania nale\u017cno\u015bci i p\u0142atno\u015bci mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane r\u00f3wnie\u017c weksle oraz czeki przychodz\u0105ce. Opr\u00f3cz innych \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych dopuszczonych w transakcjach p\u0142atniczych nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 dodatkowe ustawienia i odmienne procedury. W ten spos\u00f3b dla weksli i czek\u00f3w przychodz\u0105cych tworzony jest \u015brodek p\u0142atniczy, kt\u00f3ry do momentu przedstawienia zawsze wi\u0105\u017ce si\u0119 z ryzykiem.<\/p>\n<p data-start=\"446\" data-end=\"629\">Proces ten jest okre\u015blany przez pole <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie<\/em>\u00a0w u\u017cytym kodzie p\u0142atno\u015bci, automatycznie aktywowan\u0105 dla kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"595\" data-end=\"603\">Weksel<\/em> oraz <em data-start=\"609\" data-end=\"628\">Czek przychodz\u0105cy<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"631\" data-end=\"885\">Poniewa\u017c p\u0142atno\u015bci, na przyk\u0142ad za pomoc\u0105 czek\u00f3w wychodz\u0105cych lub polece\u0144 zap\u0142aty SEPA, r\u00f3wnie\u017c mog\u0105 w pewnych okoliczno\u015bciach wi\u0105za\u0107 si\u0119 z ryzykiem, etykieta mo\u017ce zosta\u0107 aktywowana tak\u017ce dla innych kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci, aby tworzy\u0107 dla nich \u015brodek p\u0142atniczy.<\/p>\n<p data-start=\"887\" data-end=\"1302\">Numer zobowi\u0105zania s\u0142u\u017cy do identyfikacji \u015brodka p\u0142atniczego. Numer jest generowany tymczasowo na podstawie numeru propozycji p\u0142atno\u015bci oraz numeru pozycji propozycji. Nast\u0119pnie numer zobowi\u0105zania zostaje ostatecznie nadany za pomoc\u0105 akcji [<strong data-start=\"1128\" data-end=\"1154\">Utw\u00f3rz dokument p\u0142atno\u015bci<\/strong>] w aplikacji <em data-start=\"1168\" data-end=\"1188\">Lista: P\u0142atno\u015bci<\/em> lub w aplikacji <em data-start=\"1205\" data-end=\"1234\">Edytuj propozycj\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em>, na podstawie schemat\u00f3w numeracji zobowi\u0105za\u0144 w banku g\u0142\u00f3wnym.<\/p>\n<p data-start=\"1304\" data-end=\"1556\">W przetwarzaniu propozycji \u015brodek p\u0142atniczy pozycji propozycji mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 za pomoc\u0105 przycisku <em>\u015arodek p\u0142atniczy.<\/em> Je\u015bli pozycja propozycji zawiera kod p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"1482\" data-end=\"1490\">Weksel<\/em>, dla \u015brodka p\u0142atniczego nale\u017cy utworzy\u0107 dane w\u0142a\u015bciwe dla weksla.<\/p>\n<p data-start=\"1558\" data-end=\"1833\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Niniejszy artyku\u0142 opisuje rozszerzenie zakresu funkcji w zakresie wykorzystania weksli oraz czek\u00f3w przychodz\u0105cych w transakcjach p\u0142atniczych. Og\u00f3lny opis transakcji p\u0142atniczych zawieraj\u0105 mi\u0119dzy innymi dokumenty <em data-start=\"1770\" data-end=\"1806\">Wprowadzenie: Transakcje p\u0142atnicze<\/em> oraz <em data-start=\"1812\" data-end=\"1832\">Lista: P\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p data-start=\"20\" data-end=\"40\"><em>\u015arodki p\u0142atnicze<\/em><\/p>\n<p data-start=\"42\" data-end=\"401\">Za \u015brodki p\u0142atnicze uznaje si\u0119 wszelkie formy got\u00f3wki (monety\/banknoty) oraz pieni\u0105dz bezgot\u00f3wkowy, np. saldo na rachunku bie\u017c\u0105cym. \u015arodki p\u0142atnicze obejmuj\u0105 r\u00f3wnie\u017c wszelkie surogaty pieni\u0105dza, zast\u0119puj\u0105ce got\u00f3wk\u0119 lub pieni\u0105dz bezgot\u00f3wkowy, np. czek, weksel, jak r\u00f3wnie\u017c karty (karty kredytowe, karty EC itp.) wydawane przez banki oraz inne przedsi\u0119biorstwa.<\/p>\n<p data-start=\"403\" data-end=\"413\"><em>Weksel<\/em><\/p>\n<p data-start=\"415\" data-end=\"796\">Weksel jest papierem warto\u015bciowym, kt\u00f3ry zawiera bezwarunkowe polecenie zap\u0142aty wystawcy skierowane do trasata, aby w okre\u015blonym terminie i w okre\u015blonym miejscu zap\u0142aci\u0142 wskazan\u0105 sum\u0119 pieni\u0119\u017cn\u0105 na rzecz wystawcy lub osoby trzeciej (beneficjenta). Weksel jest \u015brodkiem p\u0142atniczym, kt\u00f3ry ze wzgl\u0119du na warunki p\u0142atno\u015bci stanowi jednocze\u015bnie instrument kredytowy oraz zabezpieczaj\u0105cy.<\/p>\n<p data-start=\"798\" data-end=\"837\"><em>Czek (przychodz\u0105cy) z przysz\u0142\u0105 dat\u0105<\/em><\/p>\n<p data-start=\"839\" data-end=\"949\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Czek z przysz\u0142\u0105 dat\u0105 stanowi przyrzeczenie zap\u0142aty z przysz\u0142\u0105 dat\u0105 wystawienia okre\u015blon\u0105 przez wystawc\u0119 czeku.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Warunkiem obs\u0142ugi p\u0142atno\u015bci wekslami lub czekami przychodz\u0105cymi w transakcjach p\u0142atniczych jest wykonanie ustawie\u0144 w poni\u017cszych aplikacjach oraz dostosowanie lub utworzenie danych podstawowych.<\/p>\n<h4 id=\"kody-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kody_platnosci\"><\/span>Kody p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"234\" data-end=\"629\">W aplikacji <em data-start=\"246\" data-end=\"262\">Kody p\u0142atno\u015bci<\/em> nale\u017cy skonfigurowa\u0107 odr\u0119bne kody p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"317\" data-end=\"325\">Weksel<\/em> oraz <em data-start=\"331\" data-end=\"350\">Czek przychodz\u0105cy<\/em>. Dla tych kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci pole <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie\u00a0<\/em>w zak\u0142adce <em data-start=\"423\" data-end=\"443\">Przebieg p\u0142atno\u015bci<\/em> jest automatycznie aktywowane i zabezpieczone przed edycj\u0105. Etykieta ta okre\u015bla tworzenie \u015brodka p\u0142atniczego w transakcjach p\u0142atniczych oraz mechanizmy kontroli w banku transakcyjnym.<\/p>\n<p data-start=\"631\" data-end=\"840\">Dla innych kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci, na przyk\u0142ad kategorii <em data-start=\"681\" data-end=\"700\">Polecenie zap\u0142aty<\/em>, <em data-start=\"702\" data-end=\"711\">Przelew<\/em>, <em data-start=\"713\" data-end=\"719\">Czek<\/em> itp., etykieta mo\u017ce zosta\u0107 w razie potrzeby aktywowana, aby r\u00f3wnie\u017c dla tych kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci zapisywa\u0107 \u015brodek p\u0142atniczy.<\/p>\n<p data-start=\"842\" data-end=\"1123\">Je\u017celi pole <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie<\/em> jest aktywne dla danego kodu p\u0142atno\u015bci, mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c aktywowanie etykiet <em>Podatki p\u0142atne dopiero przy przep\u0142ywie \u015brodk\u00f3w<\/em> oraz <em>Uwzgl\u0119dnij niezaksi\u0119gowane \u015brodki p\u0142atnicze<\/em>\u00a0na zak\u0142adce <em data-start=\"1102\" data-end=\"1122\">Przebieg p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1125\" data-end=\"1373\">Aktywowanie etykiety <em>Podatki p\u0142atne dopiero przy przep\u0142ywie \u015brodk\u00f3w\u00a0<\/em>oznacza, \u017ce podatki, kt\u00f3rych wymagalno\u015b\u0107 przypada na moment p\u0142atno\u015bci, staj\u0105 si\u0119 wymagalne nie wcze\u015bniej ni\u017c w chwili wp\u0142ywu lub wyp\u0142ywu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych.<\/p>\n<p data-start=\"1375\" data-end=\"1533\">Pole <em>Uwzgl\u0119dnij niezaksi\u0119gowane \u015brodki p\u0142atnicze\u00a0<\/em>okre\u015bla, czy \u015brodki p\u0142atnicze o statusie <em data-start=\"1475\" data-end=\"1486\">Utworzony<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w analizach pozycji otwartych.<\/p>\n<p data-start=\"1535\" data-end=\"1704\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">W obszarze <em data-start=\"1546\" data-end=\"1589\">Domy\u015blne warto\u015bci dla \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych<\/em> mo\u017cliwe jest zdefiniowanie warto\u015bci domy\u015blnych dla tworzenia \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych dla kodu p\u0142atno\u015bci typu <em data-start=\"1695\" data-end=\"1703\">Weksel<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"schematy-numeracji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Schematy_numeracji\"><\/span>Schematy numeracji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"23\" data-end=\"349\">W aplikacji <em data-start=\"35\" data-end=\"55\">Schematy numeracji<\/em> nale\u017cy okre\u015bli\u0107 schemat numeracji do automatycznego nadawania numeru zobowi\u0105zania dla ka\u017cdego kodu p\u0142atno\u015bci z aktywn\u0105 etykiet\u0105 <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie.<\/em> Dla tego schematu numeracji nale\u017cy wybra\u0107 kategori\u0119 <em data-start=\"263\" data-end=\"304\">Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa: \u015brodki p\u0142atnicze<\/em> oraz ustawienie <em data-start=\"321\" data-end=\"348\">Kompletny, z list\u0105 u\u017cycia<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"351\" data-end=\"974\">Na zak\u0142adce <em data-start=\"363\" data-end=\"374\">Definicja<\/em> mo\u017cna zdefiniowa\u0107 komponenty oczekiwane dla numeru zobowi\u0105zania generowanego w ramach tego schematu numeracji. W tym celu dla wszystkich komponent\u00f3w numeru nale\u017cy wprowadzi\u0107 pochodzenie warto\u015bci oraz jej format. Dla pochodzenia komponent\u00f3w numeru zobowi\u0105zania nale\u017cy okre\u015bli\u0107 warto\u015bci: <em data-start=\"661\" data-end=\"668\">Firma<\/em>, <em data-start=\"670\" data-end=\"689\">Bank g\u0142\u00f3wny<\/em>, <em data-start=\"691\" data-end=\"698\">Sta\u0142a<\/em> oraz <em data-start=\"704\" data-end=\"713\">P\u0142atnik<\/em>. Komponenty powinny r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 dla poszczeg\u00f3lnych kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci, aby unikn\u0105\u0107 podw\u00f3jnych numer\u00f3w. Dodatkowe informacje na temat schemat\u00f3w numeracji zawieraj\u0105 artyku\u0142y <em data-start=\"883\" data-end=\"903\">Schematy numeracji<\/em> oraz <em data-start=\"909\" data-end=\"973\">Rozszerzenie: Schematy numeracji\/Comarch Financials Enterprise<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"976\" data-end=\"1143\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Schemat numeracji jest przypisywany do banku transakcyjnego i wykorzystywany w transakcjach p\u0142atniczych podczas tworzenia plik\u00f3w p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"konta-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konta_ksiegowe\"><\/span>Konta ksi\u0119gowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div class=\"flex flex-col text-sm pb-25\">\n<article class=\"text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]\" dir=\"auto\" tabindex=\"-1\" data-turn-id=\"6593f941-7637-4c7e-be11-af7437917e90\" data-testid=\"conversation-turn-12\" data-scroll-anchor=\"true\" data-turn=\"assistant\">\n<div class=\"text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm\/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg\/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)\">\n<div class=\"[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg\/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group\/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn\" tabindex=\"-1\">\n<div class=\"flex max-w-full flex-col grow\">\n<div class=\"min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1\" dir=\"auto\" data-message-author-role=\"assistant\" data-message-id=\"0c2e0c74-326a-4a8e-b1cf-2b7fa5497cae\" data-message-model-slug=\"gpt-5-2-thinking\">\n<div class=\"flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]\">\n<div class=\"markdown prose dark:prose-invert w-full break-words light markdown-new-styling\">\n<p data-start=\"19\" data-end=\"310\">W celu ksi\u0119gowania \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych, na przyk\u0142ad weksli lub czek\u00f3w przychodz\u0105cych, dla kt\u00f3rych w u\u017cytym kodzie p\u0142atno\u015bci aktywowano etykiet\u0119 <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie,<\/em> konta przep\u0142yw\u00f3w \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych banku g\u0142\u00f3wnego musz\u0105 by\u0107 dopuszczone do ksi\u0119gowania tych \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych.<\/p>\n<p data-start=\"312\" data-end=\"665\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">W tym celu w aplikacji <em data-start=\"335\" data-end=\"351\">Konta ksi\u0119gowe<\/em> nale\u017cy aktywowa\u0107 pole <em>Zarz\u0105dzanie zobowi\u0105zaniami<\/em> dla kont ksi\u0119gowych przeznaczonych do u\u017cycia. Etykieta ta mo\u017ce zosta\u0107 aktywowana wy\u0142\u0105cznie dla kont ksi\u0119gowych kategorii <em data-start=\"528\" data-end=\"566\">\u015arodki pieni\u0119\u017cne w obiegu<\/em> lub <em data-start=\"571\" data-end=\"581\">Domy\u015blny<\/em>. Dodatkowo konta te musz\u0105 by\u0107 oznaczone jako prowadzone w trybie zarz\u0105dzania rozrachunkiem.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<h4 id=\"banki-glowne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Banki_glowne\"><\/span>Banki g\u0142\u00f3wne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"23\" data-end=\"324\">W aplikacji <em data-start=\"35\" data-end=\"55\">Banki g\u0142\u00f3wne<\/em> na zak\u0142adce <em data-start=\"68\" data-end=\"76\">Og\u00f3lne<\/em> nale\u017cy przypisa\u0107 odr\u0119bny schemat numeracji zobowi\u0105za\u0144 dla ka\u017cdego kodu p\u0142atno\u015bci z aktywn\u0105 etykiet\u0105 <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie.<\/em> Nale\u017cy przy tym uwzgl\u0119dni\u0107, \u017ce dany schemat numeracji mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 tylko jeden raz.<\/p>\n<p data-start=\"326\" data-end=\"484\">Dodatkowo konto rozliczeniowe wskazane w obszarze <em>Informacje o Ksi\u0119gowaniu p\u0142atno\u015bci<\/em> musi mie\u0107 aktywn\u0105 etykiet\u0119 <em>Zarz\u0105dzanie zobowi\u0105zaniami.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"486\" data-end=\"610\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Udost\u0119pniony jest wy\u0142\u0105cznie przyk\u0142ad dla weksla, kt\u00f3ry nale\u017cy dostosowa\u0107 do wymaga\u0144 klienta lub utworzy\u0107 od nowa.<\/div><\/section><\/p>\n<h4 id=\"partner\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partner\"><\/span>Partner<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"12\" data-end=\"256\">Kody p\u0142atno\u015bci obowi\u0105zuj\u0105ce dla partnera nale\u017cy zdefiniowa\u0107 w profilu p\u0142atno\u015bci przypisanym do danego partnera lub przypisanym z poziomu aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c kod\u00f3w p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"222\" data-end=\"230\">Weksel<\/em> oraz <em data-start=\"236\" data-end=\"255\">Czek przychodz\u0105cy<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"258\" data-end=\"327\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kody p\u0142atno\u015bci mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 na pozycji otwartej.<\/div><\/section><\/p>\n<h3 id=\"transakcje-platnicze\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transakcje_platnicze\"><\/span>Transakcje p\u0142atnicze<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p data-start=\"25\" data-end=\"423\">Je\u017celi w transakcjach p\u0142atniczych s\u0105 u\u017cywane kody p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"95\" data-end=\"103\">Weksel<\/em> lub <em data-start=\"108\" data-end=\"127\">Czek przychodz\u0105cy<\/em>, w procesie tworzenia propozycji oraz przetwarzania propozycji nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 szczeg\u00f3lne cechy. W niniejszym rozdziale przedstawiono szczeg\u00f3lne cechy oraz kr\u00f3tkie zestawienie przebiegu instrukcji wykorzystania weksli i czek\u00f3w przychodz\u0105cych jako \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych w transakcjach p\u0142atniczych.<\/p>\n<p data-start=\"425\" data-end=\"553\">Wykorzystanie tych \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych wymaga wykonania niezb\u0119dnych ustawie\u0144 w danych podstawowych.<\/p>\n<p data-start=\"555\" data-end=\"694\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis transakcji p\u0142atniczych zawieraj\u0105 artyku\u0142y <em data-start=\"615\" data-end=\"651\">Wprowadzenie: Transakcje p\u0142atnicze<\/em>, <em data-start=\"653\" data-end=\"673\">Lista: P\u0142atno\u015bci<\/em> oraz inne artyku\u0142y.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-propozycji-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_propozycji_platnosci\"><\/span>Tworzenie propozycji p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"32\" data-end=\"351\">Podczas tworzenia propozycji p\u0142atno\u015bci konta osobowe oraz rozrachunki s\u0105 przypisywane automatycznie na podstawie dokonanego wyboru oraz innych kryteri\u00f3w, takich jak na przyk\u0142ad warunki skonta, termin wymagalno\u015bci netto itp. Mo\u017cna temu zapobiec poprzez aktywowanie pola <em>R\u0119czne przyporz\u0105dkowanie<\/em>\u00a0w u\u017cytym wyborze.<\/p>\n<p data-start=\"353\" data-end=\"633\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Je\u017celi tworzona jest propozycja p\u0142atno\u015bci, w kt\u00f3rej wybrano kod p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"437\" data-end=\"456\">Czek przychodz\u0105cy<\/em>, pole <em>R\u0119czne przyporz\u0105dkowanie <\/em>musi by\u0107 aktywne. Pozycje otwarte przeznaczone do rozliczenia czekiem przychodz\u0105cym nale\u017cy nast\u0119pnie doda\u0107 r\u0119cznie podczas edycji propozycji.<\/p>\n<h4 id=\"edytuj-propozycje-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytuj_propozycje_platnosci\"><\/span>Edytuj propozycj\u0119 p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"32\" data-end=\"559\">Dla kodu p\u0142atno\u015bci wybranego w propozycji p\u0142atno\u015bci, dla kt\u00f3rego aktywowano pole <em>Utw\u00f3rz zobowi\u0105zanie<\/em>, \u015brodek p\u0142atniczy jest tworzony i zapisywany automatycznie dla pozycji otwartych przypisanych do konta osobowego \u2013 na poziomie konta osobowego. \u015arodki p\u0142atnicze dla weksli s\u0105 wst\u0119pnie ustawiane zgodnie ze specyfikacj\u0105 przypisanego kodu p\u0142atno\u015bci. Do identyfikacji \u015brodka p\u0142atniczego s\u0142u\u017cy numer zobowi\u0105zania. Numer jest generowany tymczasowo na podstawie numeru propozycji p\u0142atno\u015bci oraz numeru pozycji zapisu konta.<\/p>\n<p data-start=\"561\" data-end=\"970\">Podczas edycji pozycji zapisu konta, dla kt\u00f3rej zapisano \u015brodek p\u0142atniczy, przycisk <em>\u015arodek p\u0142atniczy<\/em>\u00a0jest aktywny na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji. Po klikni\u0119ciu przycisku nast\u0119puje przej\u015bcie do aplikacji <em data-start=\"773\" data-end=\"791\">\u015arodki p\u0142atnicze<\/em>, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlany jest utworzony \u015brodek p\u0142atniczy dla tej pozycji. Je\u017celi \u015brodek p\u0142atniczy jest wekslem, w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 lub edytowa\u0107 dane w\u0142a\u015bciwe dla weksla.<\/p>\n<p data-start=\"972\" data-end=\"1148\">Je\u017celi w propozycji p\u0142atno\u015bci u\u017cyto kodu p\u0142atno\u015bci kategorii <em data-start=\"1033\" data-end=\"1041\">Weksel<\/em>, w aplikacji <em data-start=\"1055\" data-end=\"1073\">\u015arodki p\u0142atnicze<\/em> nale\u017cy utworzy\u0107 dodatkowe dane w\u0142a\u015bciwe dla weksla dla \u015brodka p\u0142atniczego.<\/p>\n<p data-start=\"1150\" data-end=\"1438\">Dop\u00f3ki \u015brodek p\u0142atniczy ma status <em data-start=\"1184\" data-end=\"1205\">W trakcie tworzenia<\/em>, zmiany w pozycji propozycji konta s\u0105 r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniane w \u015brodku p\u0142atniczym. Przyk\u0142adowo, w przypadku usuni\u0119cia przypisanej pozycji otwartej lub dodania kolejnej pozycji, aktualizowane jest tak\u017ce \u0142\u0105czne saldo w \u015brodku p\u0142atniczym.<\/p>\n<p data-start=\"1440\" data-end=\"1843\">Dla zamkni\u0119tej propozycji p\u0142atno\u015bci kolejn\u0105 akcj\u0105 musi by\u0107 wygenerowanie plik\u00f3w p\u0142atno\u015bci. Ostateczny numer zobowi\u0105zania dla \u015brodka p\u0142atniczego jest nadawany dopiero po uruchomieniu akcji <em>Utw\u00f3rz dokument p\u0142atno\u015bci,<\/em> na podstawie numer\u00f3w zobowi\u0105za\u0144 w u\u017cytym banku transakcyjnym. Jednocze\u015bnie status \u015brodka p\u0142atniczego zmienia si\u0119 z <em data-start=\"1806\" data-end=\"1827\">W trakcie tworzenia<\/em> na <em data-start=\"1831\" data-end=\"1842\">Utworzony<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1845\" data-end=\"1959\">Po uruchomieniu akcji <em>Ksi\u0119guj p\u0142atno\u015bci<\/em>\u00a0status \u015brodka p\u0142atniczego zmienia si\u0119 dodatkowo na <em data-start=\"1944\" data-end=\"1958\">Zaksi\u0119gowany<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1961\" data-end=\"2137\">Alternatywnie wzgl\u0119dem oddzielnych akcji <em>Utw\u00f3rz dokument p\u0142atno\u015bci <\/em>oraz <em>Ksi\u0119guj p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/em>proces ten mo\u017cna uruchomi\u0107 r\u00f3wnie\u017c za pomoc\u0105 akcji <em>Wykonaj p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n<p data-start=\"2139\" data-end=\"2263\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis akcji dost\u0119pnych w aplikacjach zawieraj\u0105 artyku\u0142y <em data-start=\"2207\" data-end=\"2227\">Lista: P\u0142atno\u015bci<\/em> oraz <em data-start=\"2233\" data-end=\"2262\">Edytuj propozycj\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"srodki-platnicze\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Srodki_platnicze\"><\/span>\u015arodki p\u0142atnicze<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p data-start=\"21\" data-end=\"163\">Aplikacja <em data-start=\"31\" data-end=\"49\">\u015arodki p\u0142atnicze<\/em> wy\u015bwietla dane \u015brodka p\u0142atniczego dla pozycji propozycji, kt\u00f3re s\u0105 tworzone wy\u0142\u0105cznie w transakcjach p\u0142atniczych.<\/p>\n<p data-start=\"165\" data-end=\"417\">Je\u017celi \u015brodkiem p\u0142atniczym jest weksel, w tej aplikacji nale\u017cy utworzy\u0107 dodatkowe dane w\u0142a\u015bciwe dla weksla. Utworzenie jest mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie z poziomu edycji propozycji p\u0142atno\u015bci i tylko tak d\u0142ugo, jak \u015brodek p\u0142atniczy ma status <em data-start=\"395\" data-end=\"416\">W trakcie tworzenia<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"419\" data-end=\"629\">\u015arodki p\u0142atnicze o statusie <em data-start=\"447\" data-end=\"461\">Zaksi\u0119gowany<\/em> lub <em data-start=\"466\" data-end=\"478\">Rozliczony<\/em> mog\u0105 by\u0107 zmieniane za pomoc\u0105 akcji <em>Zmiana statusu przyrzeczenia p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/em>z <em data-start=\"561\" data-end=\"575\">Zaksi\u0119gowany<\/em> na <em data-start=\"579\" data-end=\"591\">Rozliczony<\/em> lub z <em data-start=\"598\" data-end=\"610\">Rozliczony<\/em> na <em data-start=\"614\" data-end=\"628\">Zaksi\u0119gowany<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"631\" data-end=\"694\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji zawiera artyku\u0142 <em data-start=\"675\" data-end=\"693\">\u015arodki p\u0142atnicze<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"okno-dialogowe-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_ksiegowania\"><\/span>Okno dialogowe ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p data-start=\"31\" data-end=\"267\">Je\u017celi w oknie dialogowym ksi\u0119gowania zostanie utworzone ksi\u0119gowanie na konto ksi\u0119gowe, dla kt\u00f3rego aktywowano zarz\u0105dzanie zobowi\u0105zaniami, przypisany \u015brodek p\u0142atniczy otrzymuje status <em data-start=\"214\" data-end=\"226\">Rozliczony<\/em> poprzez przypisanie do rozrachunku.<\/p>\n<p data-start=\"269\" data-end=\"498\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Je\u017celi pozycja otwarta zostanie rozliczona zaledwie cz\u0119\u015bciowo w ramach ksi\u0119gowania, przypisany \u015brodek p\u0142atniczy mimo to otrzymuje status <em data-start=\"406\" data-end=\"418\">Rozliczony<\/em>, a w oknie dialogowym ksi\u0119gowania zostanie wy\u015bwietlone odpowiednie ostrze\u017cenie.<\/p>\n<h3 id=\"analiza\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Analiza\"><\/span>Analiza<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p data-start=\"12\" data-end=\"345\">\u015arodki p\u0142atnicze mo\u017cna analizowa\u0107 w widoku <em data-start=\"55\" data-end=\"72\">Rozrachunki<\/em> w aplikacjach <em data-start=\"87\" data-end=\"118\">Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>, a tak\u017ce w raportach <em data-start=\"140\" data-end=\"177\">Rozrachunki d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em>, <em data-start=\"179\" data-end=\"219\">Rozrachunki wierzycieli<\/em>, <em data-start=\"221\" data-end=\"278\">Warto\u015bci walutowe rozrachunk\u00f3w d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em> oraz <em data-start=\"221\" data-end=\"278\">Warto\u015bci walutowe rozrachunk\u00f3w wierzycieli<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"347\" data-end=\"488\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">W tych analizach wyprowadzanie \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych dla wybranych pozycji otwartych jest sterowane etykiet\u0105 <em>Uwzgl\u0119dnij \u015brodki p\u0142atnicze.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"lista-srodki-platnicze\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Srodki_platnicze\"><\/span>Lista: \u015arodki p\u0142atnicze<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em data-start=\"40\" data-end=\"67\">Lista: \u015arodki p\u0142atnicze<\/em> s\u0142u\u017cy do prezentacji wszystkich \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych utworzonych w transakcjach p\u0142atniczych. W tym miejscu mo\u017cliwy jest wyb\u00f3r oraz analiza \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych na podstawie r\u00f3\u017cnych kryteri\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji zawiera artyku\u0142 <em>Lista: \u015arodki p\u0142atnicze<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9350","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-srodki-platnicze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9350"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41579,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9350\/revisions\/41579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}