{"id":9384,"date":"2025-12-22T07:44:16","date_gmt":"2025-12-22T06:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9384"},"modified":"2025-12-22T07:46:35","modified_gmt":"2025-12-22T06:46:35","slug":"instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Wprowadzenie\" >Wprowadzenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Importowanie_wyciagu\" >Importowanie wyci\u0105gu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Uzupelnij_wiersz\" >Uzupe\u0142nij wiersz<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Uzupelnij_wyciag\" >Uzupe\u0142nij wyci\u0105g<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Zaksieguj_wyciag\" >Zaksi\u0119guj wyci\u0105g<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Dialog_ksiegowania\" >Dialog ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Edycja_pozycji_wyciagu\" >Edycja pozycji wyci\u0105gu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/#Usun_wyciag\" >Usu\u0144 wyci\u0105g<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"wprowadzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzenie\"><\/span>Wprowadzenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W artykule opisano instrukcje korzystania z aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe <\/em>dotycz\u0105ce m.in. ich wprowadzania i edytowania. Zamieszczono r\u00f3wnie\u017c informacje o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych oraz skutkach wykonania poszczeg\u00f3lnych czynno\u015bci.<\/p>\n<p>Opis aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>, kt\u00f3ry zawiera r\u00f3wnie\u017c opisy p\u00f3l, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"importowanie-wyciagu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importowanie_wyciagu\"><\/span>Importowanie wyci\u0105gu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dane wyci\u0105gu dostarczone przez banki mog\u0105 zosta\u0107 udost\u0119pnione jedynie poprzez zaimportowanie ich do aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/p>\n<p>W celu wykonania importu, dane wyci\u0105gu dostarczone przez banki musz\u0105 by\u0107 zapisane w odpowiedniej lokalizacji. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 \u015bcie\u017cki okre\u015blonej w polu <em>\u015acie\u017cka wyci\u0105gu <\/em>odpowiedniego banku g\u0142\u00f3wnego (aplikacja <em>Banki g\u0142\u00f3wne<\/em> -&gt; zak\u0142adka <em>Automatyczne wyci\u0105gi bankowe<\/em>)<\/p>\n<p>Import odbywa si\u0119 przy u\u017cyciu filtra importu <em>BANKSTATEMENTHEADER.<\/em> Ten filtr importu musi istnie\u0107 i by\u0107 przypisany do nast\u0119puj\u0105cego obiektu biznesowego<\/p>\n<p><em>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.obj.BankStatementHeader.<\/em><\/p>\n<p>Instrukcja:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>Importuj wyci\u0105g<\/strong> za pomoc\u0105 rolki akcji na standardowym pasku narz\u0119dzi. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Import wyci\u0105g\u00f3w.<\/em><\/li>\n<li>Wskaza\u0107 bank prowadz\u0105cy rachunek, kt\u00f3rego wyci\u0105gi maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane. Je\u017celi pole <em>Bank g\u0142\u00f3wny<\/em> pozostanie puste, zostan\u0105 zaimportowane wyci\u0105gi wszystkich bank\u00f3w prowadz\u0105cych rachunek, dla kt\u00f3rych automatyczne ksi\u0119gowanie wyci\u0105g\u00f3w jest aktywne.<\/li>\n<li>W razie potrzeby aktywowa\u0107 pole <em>Automatycznie potwierdzaj ostrze\u017cenia.<\/em><\/li>\n<li>Uruchomi\u0107 import za pomoc\u0105 przycisku <strong>W tle<\/strong><strong>.<\/strong><\/li>\n<li>Import zostaje wykonany.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"uzupelnij-wiersz\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uzupelnij_wiersz\"><\/span><strong>Uzupe\u0142nij wiersz<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/li>\n<li>Wyszuka\u0107 wyci\u0105g bankowy, kt\u00f3rego pozycja wyci\u0105gu ma zosta\u0107 uzupe\u0142niona. Do wyszukiwania wykorzysta\u0107 obszar nawigacji lub pomoc warto\u015bci pola <em>Numer wyci\u0105gu.<\/em><\/li>\n<li>Wybrany wyci\u0105g zostaje otwarty w aplikacji, a w tabeli pozycji zostaj\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie pozycje zawarte w wyci\u0105gu.<\/li>\n<li>Zaznaczy\u0107 pozycj\u0119 wyci\u0105gu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 uzupe\u0142niona.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 na standardowym pasku narz\u0119dzi akcj\u0119 <strong>Uzupe\u0142nij wiersz<\/strong>.<\/li>\n<li>Zaznaczona pozycja wyci\u0105gu zostaje uzupe\u0142niona. Oznacza to, \u017ce ustalane s\u0105 definicja ksi\u0119gowania, partner oraz rozrachunki i przypisywane do pozycji. Dane ustalone wcze\u015bniej zostaj\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"uzupelnij-wyciag\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uzupelnij_wyciag\"><\/span><strong>Uzupe\u0142nij wyci\u0105g<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/li>\n<li>Wyszuka\u0107 wyci\u0105g bankowy, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 uzupe\u0142niony. Do wyszukiwania wykorzysta\u0107 obszar nawigacji lub pomoc warto\u015bci pola <em>Numer wyci\u0105gu.<\/em><\/li>\n<li>Wybrany wyci\u0105g zostaje otwarty w aplikacji, a w tabeli pozycji zostaj\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie pozycje zawarte w wyci\u0105gu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 na standardowym pasku narz\u0119dzi akcj\u0119 <em>Uzupe\u0142nij wyci\u0105g<\/em>.<\/li>\n<li>Wszystkie pozycje zawarte w wyci\u0105gu zostaj\u0105 uzupe\u0142nione. Oznacza to, \u017ce definicja ksi\u0119gowania, partner oraz rozrachunki s\u0105 ustalane i przypisywane dla ka\u017cdej pozycji. Dane ustalone wcze\u015bniej zostaj\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n<li>W przypadku wykrycia b\u0142\u0119du informacja o tym jest wy\u015bwietlana w polu <em>Weryfikacja<\/em> dla danej pozycji.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"zaksieguj-wyciag\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zaksieguj_wyciag\"><\/span><strong>Zaksi\u0119guj wyci\u0105g<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Je\u017celi dla wyci\u0105gu bankowego wszystkie kontrole zosta\u0142y przeprowadzone bezb\u0142\u0119dnie, ksi\u0119gowania zosta\u0142y wygenerowane i w razie potrzeby edytowane, wyci\u0105g bankowy mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowany.<\/p>\n<p><strong>Instrukcja:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/li>\n<li>Wyszuka\u0107 wyci\u0105g bankowy, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowany. Do wyszukiwania wykorzysta\u0107 obszar nawigacji lub pomoc warto\u015bci pola <em>Numer wyci\u0105gu.<\/em><\/li>\n<li>Wybrany wyci\u0105g zostaje otwarty w aplikacji.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 na standardowym pasku narz\u0119dzi akcj\u0119 <strong>Zaksi\u0119guj wyci\u0105g.<\/strong><\/li>\n<li>Dla ca\u0142ego wyci\u0105gu zostaje utworzony przebieg ksi\u0119gowania, a ksi\u0119gowania zostaj\u0105 zapisane w plikach.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"dialog-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dialog_ksiegowania\"><\/span><strong>Dialog ksi\u0119gowania<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dla pojedynczych niekompletnych pozycji wyci\u0105gu mo\u017cliwe jest za\u0142adowanie wygenerowanych ksi\u0119gowa\u0144 do edycji w dialogu ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p><strong>Instrukcja:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/li>\n<li>Wyszuka\u0107 wyci\u0105g bankowy, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 uzupe\u0142niony. Do wyszukiwania wykorzysta\u0107 obszar nawigacji lub pomoc warto\u015bci pola <em>Numer wyci\u0105gu.<\/em><\/li>\n<li>Wybrany wyci\u0105g zostaje otwarty w aplikacji, a w tabeli pozycji zostaj\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie pozycje zawarte w wyci\u0105gu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 na standardowym pasku narz\u0119dzi akcj\u0119 <strong>Dialog ksi\u0119gowania.<\/strong><\/li>\n<li>Dialog ksi\u0119gowania zostaje otwarty. W tym miejscu mo\u017cliwa jest edycja ksi\u0119gowa\u0144 wygenerowanych z pozycji wyci\u0105gu.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"edycja-pozycji-wyciagu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_pozycji_wyciagu\"><\/span><strong>Edycja pozycji wyci\u0105gu<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dop\u00f3ki wyci\u0105g nie zosta\u0142 zaksi\u0119gowany, pozycje wyci\u0105gu mog\u0105 by\u0107 edytowane w edytorze pozycji.<\/p>\n<p><strong>Instrukcja:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe.<\/em><\/li>\n<li>Wyszuka\u0107 wyci\u0105g bankowy, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 uzupe\u0142niony. Do wyszukiwania wykorzysta\u0107 obszar nawigacji lub pomoc warto\u015bci pola <em>Numer wyci\u0105gu.<\/em><\/li>\n<li>Wybrany wyci\u0105g zostaje otwarty w aplikacji, a w tabeli pozycji zostaj\u0105 wy\u015bwietlone wszystkie pozycje zawarte w wyci\u0105gu.<\/li>\n<li>Zaznaczy\u0107 w tabeli pozycj\u0119 wyci\u0105gu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 na pasku narz\u0119dzi tabeli przycisk <strong>Edytuj pozycj\u0119<\/strong>. Alternatywnie pozycj\u0119 mo\u017cna za\u0142adowa\u0107 do edytora pozycji poprzez dwukrotne klikni\u0119cie.<\/li>\n<li>Dane pozycji wyci\u0105gu zostaj\u0105 wy\u015bwietlone w edytorze pozycji.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 zmiany w pozycji wyci\u0105gu.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji przycisk <strong>Zastosuj aktualn\u0105 pozycj\u0119<\/strong>. Pozycja wyci\u0105gu wraz ze zmianami zostaje przeniesiona do tabeli pozycji.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 na standardowym pasku narz\u0119dzi przycisk <strong>Zapisz<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 id=\"usun-wyciag\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usun_wyciag\"><\/span><strong>Usu\u0144 wyci\u0105g<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em><\/li>\n<li>Wyszuka\u0107 wyci\u0105g bankowy, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 usuni\u0119ty. Do wyszukiwania wykorzysta\u0107 obszar nawigacji lub pomoc warto\u015bci pola <em>Numer wyci\u0105gu<\/em>.<\/li>\n<li>Wybrany wyci\u0105g zostaje otwarty w aplikacji.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 na standardowym pasku narz\u0119dzi przycisk <strong>Usu\u0144<\/strong>. Zostaje otwarte okno dialogowe w kt\u00f3rym nale\u017cy potwierdzi\u0107 usuni\u0119cie wyci\u0105gu.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9384","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-automatyczne-ksiegowania-bankowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9384"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41553,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9384\/revisions\/41553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}