{"id":9386,"date":"2025-12-22T10:14:38","date_gmt":"2025-12-22T09:14:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9386"},"modified":"2025-12-22T10:14:47","modified_gmt":"2025-12-22T09:14:47","slug":"automatyczne-ksiegowania-bankowe","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/automatyczne-ksiegowania-bankowe\/","title":{"rendered":"Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe"},"content":{"rendered":"<h3 id=\"wprowadzenie\" >Wprowadzenie<\/h3>\n<p>Automatyczne ksi\u0119gowanie bankowe jest procedur\u0105 elektronicznego przetwarzania plik\u00f3w wyci\u0105g\u00f3w bankowych. Opiera si\u0119 ono na danych wyci\u0105g\u00f3w i obrot\u00f3w udost\u0119pnianych przez banki.<\/p>\n<p>W niniejszym artykule opisana jest aplikacja <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em><em>, <\/em>kt\u00f3ra jest centraln\u0105 aplikacj\u0105 dla automatycznego ksi\u0119gowania bankowego. W tej aplikacji wyci\u0105gi bankowe s\u0105 importowane, sprawdzane oraz uzupe\u0142niane. Na podstawie pozycji wyci\u0105g\u00f3w tworzone s\u0105 ksi\u0119gowania, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 nast\u0119pnie edytowane w oknie dialogowym ksi\u0119gowania. Sprawdzone i mo\u017cliwe do zaksi\u0119gowania pozycje wyci\u0105g\u00f3w s\u0105 ksi\u0119gowane za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zaksi\u0119guj<\/strong> <strong>wyci\u0105g<\/strong>].<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi aplikacji, na przyk\u0142ad dotycz\u0105ce importu wyci\u0105gu bankowego, znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/instrukcje-automatyczne-ksiegowania-bankowe\/\"><em>Instrukcje: Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d ustawie\u0144, warunk\u00f3w wst\u0119pnych oraz proces\u00f3w automatycznego ksi\u0119gowania bankowego dost\u0119pny jest w artykule <em>Wprowadzenie: Automatyczne ksi\u0119gowanie bankowe.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" >Opis aplikacji<\/h3>\n<p>W aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> wybierany jest wyci\u0105g bankowy do wy\u015bwietlenia i edycji. Dla wybranego wyci\u0105gu bankowego prezentowane s\u0105 r\u00f3\u017cne informacje z nag\u0142\u00f3wka, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 w\u0142\u0105czane lub wy\u0142\u0105czane. Na podstawie informacji o statusie widoczny jest aktualny stan ksi\u0119gowania i weryfikacji wyci\u0105gu bankowego.<\/p>\n<p>Pozycje wyci\u0105gu zawarte w wyci\u0105gu bankowym mog\u0105 zosta\u0107 za\u0142adowane do edytora pozycji w celu ich wy\u015bwietlenia lub edycji. W zale\u017cno\u015bci od stanu przetwarzania pozycji wyci\u0105gu dost\u0119pne s\u0105 informacje przekazane przez banki, dane przypisanej definicji ksi\u0119gowania oraz ksi\u0119gowania ustalone na podstawie definicji ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Do przetwarzania wyci\u0105gu bankowego aplikacja udost\u0119pnia r\u00f3\u017cne akcje za po\u015brednictwem roli akcji, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wywo\u0142ywane w zale\u017cno\u015bci od statusu przetwarzania wyci\u0105gu bankowego.<\/p>\n<p>Aby mo\u017cliwe by\u0142o przetwarzanie wyci\u0105gu bankowego w ramach automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w, w pierwszej kolejno\u015bci nale\u017cy uruchomi\u0107 import danych wyci\u0105gu dostarczonych przez banki za pomoc\u0105 akcji <strong>[Importuj wyci\u0105g<\/strong>]. Akcja ta wykonuje przede wszystkim formalne kontrole dostarczonych format\u00f3w danych.<\/p>\n<p>Dla zaimportowanego wyci\u0105gu bankowego nast\u0119pnie przeprowadzane s\u0105 weryfikacje, kt\u00f3re jednocze\u015bnie uzupe\u0142ni\u0105 pozycje wyci\u0105gu. Na podstawie danych przekazanych w wyci\u0105gach bankowych (np. kod operacji bankowej, numer wyci\u0105gu, kwota wyci\u0105gu, tytu\u0142 przelewu itp.) przypisywana jest definicja ksi\u0119gowania. Za pomoc\u0105 ustawie\u0144 w definicji ksi\u0119gowania ustalane jest konto, wykonywane jest przypisanie rozrachunk\u00f3w oraz tworzone s\u0105 wst\u0119pnie zadekretowane zapisy ksi\u0119gowe.<\/p>\n<p>Ponadto kontrolowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w. Wszystkie stwierdzone nieprawid\u0142owo\u015bci w danych wyci\u0105gu, takie jak na przyk\u0142ad brakuj\u0105ce lub b\u0142\u0119dne numery faktur, prowadz\u0105 do oznaczenia odpowiednich pozycji.<\/p>\n<p>Pozycje ksi\u0119gowe zawieraj\u0105ce nieprawid\u0142owo\u015bci mog\u0105 zosta\u0107 r\u0119cznie poprawione i uzupe\u0142nione bezpo\u015brednio z poziomu automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Je\u017celi dla wszystkich pozycji wyci\u0105gu dost\u0119pne s\u0105 w pe\u0142ni zadekretowane zapisy ksi\u0119gowe, wyci\u0105g bankowy mo\u017ce zosta\u0107 dopuszczony do ksi\u0119gowania. W takim przypadku wszystkie dekretacje s\u0105 przejmowane i ksi\u0119gowane automatycznie.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka oraz obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/h4>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> podawany jest numer wyci\u0105gu oraz data wyci\u0105gu dla wyci\u0105gu bankowego, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 przetworzony.<\/p>\n<p><strong>Numer wyci\u0105gu<\/strong> \u2013 numer wyci\u0105gu jest jednoznaczny wy\u0142\u0105cznie w po\u0142\u0105czeniu z bankiem prowadz\u0105cym rachunek. Z tego wzgl\u0119du wymagane s\u0105 dwie informacje.<br \/>W pierwszym polu wprowadzana jest identyfikacja banku prowadz\u0105cego rachunek, kt\u00f3rego wyci\u0105gi maj\u0105 by\u0107 przetwarzane.<br \/>W drugim polu wprowadzany jest numer wyci\u0105gu.<\/p>\n<p><strong>Data wyci\u0105gu<\/strong> \u2013 w tym polu podawana jest data sporz\u0105dzenia wyci\u0105gu. W po\u0142\u0105czeniu z numerem wyci\u0105gu data wyci\u0105gu stanowi jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 wyci\u0105gu.<\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><strong>Obszar roboczy<\/strong><\/h4>\n<p>Obszar roboczy aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z tabeli pozycji, edytora pozycji oraz p\u00f3l, w kt\u00f3rych wy\u015bwietlane s\u0105 informacje z nag\u0142\u00f3wka wyci\u0105gu. Dodatkowo prezentowany jest status weryfikacji oraz status ksi\u0119gowania wybranego wyci\u0105gu bankowego.<\/p>\n<p>Wyci\u0105g bankowy mo\u017ce posiada\u0107 nast\u0119puj\u0105cy status ksi\u0119gowania:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie zaksi\u0119gowano<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">W trakcie ksi\u0119gowania<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Cz\u0119\u015bciowo zaksi\u0119gowane<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zaksi\u0119gowano<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Status weryfikacji informuje o tym, kt\u00f3re kontrole zosta\u0142y ju\u017c zako\u0144czone oraz czy wyci\u0105g jest wolny od b\u0142\u0119d\u00f3w. Wyci\u0105g bankowy mo\u017ce posiada\u0107 nast\u0119puj\u0105cy status weryfikacji:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Niezweryfikowany<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowany, bank prowadz\u0105cy rachunek nie zosta\u0142 odnaleziony<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowany, b\u0142\u0105d w nag\u0142\u00f3wku<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowany, b\u0142\u0105d w nag\u0142\u00f3wku i pozycjach<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowany, b\u0142\u0105d w pozycjach<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowany, bez b\u0142\u0119d\u00f3w<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowany, wyci\u0105g zosta\u0142 ju\u017c zaimportowany<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"informacje-naglowkowe-wyciagu\" ><strong>Informacje nag\u0142\u00f3wkowe wyci\u0105gu<\/strong><\/h4>\n<p>W obszarze roboczym aplikacji wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3\u017cne informacje nag\u0142\u00f3wkowe dotycz\u0105ce wyci\u0105gu bankowego, takie jak na przyk\u0142ad salda bankowe oraz informacje o rachunku. Informacje te s\u0105 podzielone na zak\u0142adki <em>Og\u00f3lne<\/em> oraz <em>Sumy<\/em>, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 w\u0142\u0105czane lub wy\u0142\u0105czane. W momencie uruchomienia aplikacji informacje te s\u0105 ukryte, aby umo\u017cliwi\u0107 wy\u015bwietlenie wi\u0119kszej liczby pozycji wyci\u0105gu. Poni\u017cej przedstawiono szczeg\u00f3\u0142owy opis poszczeg\u00f3lnych zak\u0142adek informacji nag\u0142\u00f3wkowych wyci\u0105gu.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/h5>\n<p>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce danych rachunku banku prowadz\u0105cego rachunek, takie jak numer rachunku oraz nazwa rachunku. Dodatkowo prezentowany jest u\u017cytkownik, kt\u00f3ry zaimportowa\u0142 dany wyci\u0105g bankowy, a tak\u017ce liczba operacji nale\u017c\u0105cych do tego wyci\u0105gu.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-sumy\" ><strong>Zak\u0142adka <em>Sumy<\/em><\/strong><\/h5>\n<p>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 salda oraz obroty. Saldo pocz\u0105tkowe przedstawia saldo bankowe przed zaksi\u0119gowaniem pozycji wyci\u0105gu. W saldzie ko\u0144cowym uwzgl\u0119dnione s\u0105 ju\u017c pozycje wyci\u0105gu przeznaczone do zaksi\u0119gowania. Pola <em>Obroty Wn<\/em> oraz <em>Obroty Ma <\/em>zawieraj\u0105 odpowiednie sumy obrot\u00f3w wszystkich pozycji wyci\u0105gu.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" ><strong>Tabela pozycji<\/strong><\/h5>\n<p>W tabeli pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie pozycje wyci\u0105gu bankowego. Edycja pozycji wyci\u0105gu odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 edytora pozycji. Poszczeg\u00f3lne akcje, takie jak wywo\u0142anie <em>aplikacji Definicje ksi\u0119gowa\u0144<\/em> oraz <em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em>, mog\u0105 by\u0107 wykonywane bezpo\u015brednio z poziomu wiersza pozycji za pomoc\u0105 odpowiedniego pola.<\/p>\n<p>Wy\u015bwietlanie pozycji wyci\u0105gu w tabeli pozycji mo\u017ce zosta\u0107 ograniczone za pomoc\u0105 pola <em>Mo\u017cliwy do zaksi\u0119gowania<\/em>. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje wyboru:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Wszystkie<\/em><\/li>\n<li><em>Niemo\u017cliwy do zaksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<li><em>Mo\u017cliwy do zaksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Kolumny tabeli pozycji<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer <\/strong>\u2013 numer pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Kod operacji bankowej<\/strong> \u2013kod operacji gospodarczej pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Definicja ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013definicja ksi\u0119gowania przypisana do pozycji wyci\u0105gu za pomoc\u0105 akcji [<strong>Uzupe\u0142nij<\/strong> <strong>wiersz<\/strong>] lub [<strong>Uzupe\u0142nij<\/strong> <strong>wyci\u0105g<\/strong>]<\/li>\n<li><strong>Kwota<\/strong> \u2013 kwota pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Tytu\u0142 <\/strong><strong>przelewu 01<\/strong> \u2013 wraz z pozycjami wyci\u0105gu przekazywane s\u0105 w tytule przelewu informacje, takie jak na przyk\u0142ad numer klienta, numer faktury itp.; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest tytu\u0142 przelewu 01<\/li>\n<li><strong>Tytu\u0142 <\/strong><strong>przelewu 02<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest tytu\u0142 przelewu 02 przekazany z pozycj\u0105 wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Weryfikacja<\/strong> \u2013 w tej kolumnie prezentowana jest informacja, czy pozycja wyci\u0105gu zosta\u0142a ju\u017c zweryfikowana oraz jakie ewentualne b\u0142\u0119dy zosta\u0142y wykryte. Kolumna mo\u017ce przyjmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Niezweryfikowany<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie znaleziono kodu operacji bankowej<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie znaleziono definicji ksi\u0119gowania<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie znaleziono konta osobowego<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie znaleziono rozrachunku<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie znaleziono rozrachunku technicznego<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nieprawid\u0142owa data waluty<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zidentyfikowano z definicj\u0105 zast\u0119pcz\u0105<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowano i zidentyfikowano<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zweryfikowano, zidentyfikowano, wyksi\u0119gowanie<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Ruch zerowy<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Ksi\u0119gowanie<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest informacja, czy pozycja wyci\u0105gu zosta\u0142a ju\u017c zaksi\u0119gowana. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Nie zaksi\u0119gowano<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">W trakcie ksi\u0119gowania<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zaksi\u0119gowano automatycznie<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Przekazano r\u0119cznie<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Zaksi\u0119gowano r\u0119cznie<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zarejestrowane ksi\u0119gowanie<\/strong> \u2013 je\u017celi na podstawie przypisanej definicji ksi\u0119gowania z pozycji wyci\u0105gu zosta\u0142y wygenerowane ksi\u0119gowania, otrzymuj\u0105 one numer ksi\u0119gowania, pod kt\u00f3rym mog\u0105 by\u0107 edytowane i zaksi\u0119gowane<\/li>\n<li><strong>Typ<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wskazywane jest, czy pozycja wyci\u0105gu zosta\u0142a zaksi\u0119gowana, czy znajduje si\u0119 w trakcie wprowadzania<\/li>\n<li><strong>Mo\u017cliwy do zaksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 je\u017celi pozycja wyci\u0105gu jest mo\u017cliwa do zaksi\u0119gowania, jest to oznaczone symbolem wyboru. Pozycja jest mo\u017cliwa do zaksi\u0119gowania, je\u017celi w wyniku akcji [<strong>Uzupe\u0142nij<\/strong> <strong>wiersz<\/strong>] lub [<strong>Uzupe\u0142nij<\/strong> <strong>wyci\u0105g<\/strong>] nie zosta\u0142y stwierdzone \u017cadne b\u0142\u0119dy.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"edytor-pozycji\" >Edytor pozycji<\/h4>\n<p>W edytorze pozycji mo\u017cliwe jest wy\u015bwietlanie oraz edytowanie pojedynczych pozycji wyci\u0105gu. Do tego celu dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zak\u0142adki:<\/p>\n<ul>\n<li>Zak\u0142adka <em><strong>Og\u00f3lne<\/strong><\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em><strong>Dodatkowe informacje<\/strong><\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em><strong>Dane wg definicji ksi\u0119gowania<\/strong><\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em><strong>Ustalone ksi\u0119gowanie<\/strong><\/em><\/li>\n<li>Zak\u0142adka <em><strong>Raport o b\u0142\u0119dach<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Edycja pozycji wyci\u0105gu jest mo\u017cliwa wy\u0142\u0105cznie do momentu zaksi\u0119gowania wyci\u0105gu.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" >Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/h5>\n<p>Na tej zak\u0142adce mo\u017cliwe jest podanie dodatkowych informacji dla pozycji wyci\u0105gu, na przyk\u0142ad w celu przypisania odpowiedniej definicji ksi\u0119gowania lub bardziej precyzyjnego wyszukiwania rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Pola:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 data ksi\u0119gowania pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Tekst <\/strong><strong>ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013tekst ksi\u0119gowania pozycji wyci\u0105gu; tekst ksi\u0119gowania stanowi opis ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Kwota<\/strong> \u2013 kwota pozycji wyci\u0105gu; podczas ksi\u0119gowania kwota ta jest ksi\u0119gowana na rachunku bankowym banku prowadz\u0105cego rachunek<\/li>\n<li><strong>Czek<\/strong> \u2013 numer czeku wskazany w pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Tytu\u0142 <\/strong><strong>przelewu 01\u201304<\/strong> \u2013 wraz z pozycjami wyci\u0105gu w tytule przelewu przekazywane s\u0105 informacje, takie jak numer klienta, numer faktury itp.; informacje te s\u0142u\u017c\u0105, w po\u0142\u0105czeniu z kodem operacji bankowej, do przypisania odpowiedniej definicji ksi\u0119gowania do pozycji wyci\u0105gu; ponadto tytu\u0142y przelewu s\u0105 wykorzystywane jako warto\u015bci por\u00f3wnawcze przy wyszukiwaniu kont osobowych oraz przy przypisywaniu rozrachunk\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Informacja dodatkowa 1<\/strong> \u2013 pole umo\u017cliwia wprowadzenie dodatkowych informacji w celu przypisania odpowiedniej definicji ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Informacja dodatkowa 2<\/strong> \u2013 pole umo\u017cliwia wprowadzenie dodatkowych informacji w celu przypisania odpowiedniej definicji ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Zleceniodawca 1<\/strong> \u2013 pole umo\u017cliwia wprowadzenie informacji o zleceniodawcy, na przyk\u0142ad w celu przypisania p\u0142atno\u015bci do partnera<\/li>\n<li><strong>Zleceniodawca 2<\/strong> \u2013 pole umo\u017cliwia wprowadzenie informacji o zleceniodawcy, na przyk\u0142ad w celu przypisania p\u0142atno\u015bci do partnera<\/li>\n<li><strong>Bank zleceniodawcy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest bank zleceniodawcy danej pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<li><strong>Numer konta zleceniodawcy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest numer rachunku zleceniodawcy danej pozycji wyci\u0105gu<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dodatkowe-informacje\" ><strong>Zak\u0142adka <\/strong><em>Dodatkowe informacje<\/em><\/h5>\n<p>Na zak\u0142adce <em>Dodatkowe informacje<\/em> mo\u017cliwe jest podanie dodatkowych informacji w tytu\u0142ach przelewu dla pozycji wyci\u0105gu. Dost\u0119pne pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data waluty<\/strong> \u2013 data, od kt\u00f3rej obliczana jest data wymagalno\u015bci<\/li>\n<li><strong>Storno<\/strong> \u2013 w przypadku anulowanej pozycji wyci\u0105gu wy\u015bwietlany jest kr\u00f3tki opis wskazuj\u0105cy przyczyn\u0119 storna<\/li>\n<\/ul>\n<p>[alret]Informacja ta jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla plik\u00f3w wyci\u0105g\u00f3w bankowych w formacie AUSZUG\/UMSATZ.[\/alert]<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tytu\u0142 <\/strong><strong>przelewu 05\u201314<\/strong> \u2013 wraz z pozycjami wyci\u0105gu w tytule przelewu przekazywane s\u0105 informacje, takie jak numer klienta, numer faktury itp.; informacje te s\u0142u\u017c\u0105, w po\u0142\u0105czeniu z kodem operacji bankowej, do przypisania odpowiedniej definicji ksi\u0119gowania do pozycji wyci\u0105gu; ponadto tytu\u0142y przelewu s\u0105 wykorzystywane jako warto\u015bci por\u00f3wnawcze przy wyszukiwaniu kont osobowych oraz przy przypisywaniu rozrachunk\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dane-wg-definicji-ksiegowania\" >Zak\u0142adka<em> Dane wg definicji ksi\u0119gowania<\/em><\/h5>\n<p>Je\u017celi do pozycji wyci\u0105gu przypisana jest definicja ksi\u0119gowania, na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 informacje wynikaj\u0105ce z tej definicji. Informacje te dotycz\u0105 na przyk\u0142ad kodu operacji bankowej, identyfikacji definicji ksi\u0119gowania, numeru faktury, pod kt\u00f3rym zapisany jest rozrachunek, lub sposobu ustalenia przypisania partnera.<\/p>\n<p>W tabeli pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 rozrachunki przypisane do danej pozycji wyci\u0105gu. Za pomoc\u0105 roli akcji mo\u017cliwe jest usuni\u0119cie tych przypisa\u0144 poprzez akcj\u0119 [<strong>Usu\u0144 rozrachunek<\/strong>].<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ustalone-ksiegowanie\" >Zak\u0142adka <em>Ustalone ksi\u0119gowanie<\/em><\/h5>\n<p>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 ksi\u0119gowania utworzone na podstawie definicji ksi\u0119gowania dla danej pozycji wyci\u0105gu. Je\u017celi przypisano rozrachunki, s\u0105 one r\u00f3wnie\u017c tutaj prezentowane.<\/p>\n<p>Ksi\u0119gowanie zawsze sk\u0142ada si\u0119 z kilku pozycji: ksi\u0119gowania g\u0142\u00f3wnego (ksi\u0119gowanie brutto) oraz co najmniej jednego ksi\u0119gowania cz\u0119\u015bciowego lub rozliczeniowego (ksi\u0119gowanie netto). Oznacza to, \u017ce najmniejszy lub pierwszy numer pozycji reprezentuje pierwsze ksi\u0119gowanie, kt\u00f3re zawsze jest ksi\u0119gowaniem brutto.<\/p>\n<p>Ksi\u0119gowania prezentowane s\u0105 w tabeli. Pola tej tabeli nie podlegaj\u0105 edycji i s\u0142u\u017c\u0105 wy\u0142\u0105cznie celom informacyjnym.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-raport-bledow\" >Zak\u0142adka <em>Raport b\u0142\u0119d\u00f3w<\/em><\/h5>\n<p>Na podstawie definicji ksi\u0119gowania z pozycji wyci\u0105gu tworzone s\u0105 ksi\u0119gowania. Je\u017celi w trakcie tego procesu wyst\u0105pi\u0105 b\u0142\u0119dy, s\u0105 one rejestrowane w postaci odpowiednich komunikat\u00f3w o b\u0142\u0119dach i wy\u015bwietlane w tej zak\u0142adce. Na podstawie prezentowanych komunikat\u00f3w mo\u017cliwe jest uzyskanie informacji o rodzaju b\u0142\u0119d\u00f3w.<\/p>\n<h3 id=\"dostepne-akcje\" >Dost\u0119pne akcje<\/h3>\n<p>Dla automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce akcje aplikacyjne w ramach roli akcji:<\/p>\n<p><strong>Importuj wyci\u0105g<\/strong> &#8211; Dla automatycznego ksi\u0119gowania bankowego banki udost\u0119pniaj\u0105 pliki wyci\u0105g\u00f3w bankowych w ustandaryzowanych formatach danych (w Niemczech na przyk\u0142ad AUSZUG\/UMSATZ lub MT940). Za pomoc\u0105 akcji <strong>Importuj wyci\u0105g<\/strong> wyci\u0105gi bankowe przekazane przez banki s\u0105 wczytywane do aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>. Po wywo\u0142aniu tej akcji otwierane jest okno dialogowe Import wyci\u0105g\u00f3w.<\/p>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych tylko dla jednego banku prowadz\u0105cego rachunek. W takim przypadku bank ten musi zosta\u0107 wskazany w wy\u015bwietlanym oknie dialogowym na zak\u0142adce <em>Parametry<\/em>. W danych podstawowych bank\u00f3w sprawdzane jest, czy dla danego banku parametr automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w jest aktywny. Je\u017celi tak, do importu wykorzystywane s\u0105 dane automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w banku (\u015bcie\u017cka, nazwa pliku, format pliku itd.). Je\u017celi nie zostanie wskazany bank prowadz\u0105cy rachunek, do importu uwzgl\u0119dniane s\u0105 wyci\u0105gi wszystkich bank\u00f3w, dla kt\u00f3rych parametr automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w jest aktywny.<\/p>\n<p>Je\u017celi dla banku w danych automatycznego ksi\u0119gowania wyci\u0105g\u00f3w okre\u015blono og\u00f3ln\u0105 nazw\u0119 pliku, importowane s\u0105 wszystkie pliki wyci\u0105g\u00f3w, kt\u00f3rych nazwy odpowiadaj\u0105 tej definicji. Dla jednego banku mo\u017ce istnie\u0107 kilka plik\u00f3w wyci\u0105g\u00f3w, je\u017celi pierwotnie dostarczony plik zosta\u0142 podzielony wed\u0142ug r\u00f3\u017cnych rachunk\u00f3w bankowych.\u00a0<\/p>\n<p>Aby wykona\u0107 akcj\u0119 <strong>Importuj wyci\u0105g,<\/strong> w razie potrzeby nale\u017cy zmieni\u0107 ustawienia przetwarzania w tle, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk W tle lub Natychmiast. Wyci\u0105gi bankowe s\u0105 importowane z wykorzystaniem filtra importu BANKSTATEMENTHEADER.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku importu wyci\u0105g\u00f3w w walucie obcej nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce waluta wyci\u0105g\u00f3w odpowiada walucie przypisanego banku prowadz\u0105cego rachunek.<\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi w aplikacji <em>Banki g\u0142\u00f3wne<\/em> prowadz\u0105ce rachunek w polu <em>Format wyci\u0105gu<\/em> (dost\u0119pny na zak\u0142adce Automatyczne wyci\u0105gi bankowe) ustawiona jest opcja PaySystem, mo\u017cliwy jest import p\u0142atno\u015bci z system\u00f3w p\u0142atno\u015bci, takich jak PayPal, karty kredytowe lub Klarna. P\u0142atno\u015bci te s\u0105 importowane za pomoc\u0105 akcji Importuj wyci\u0105g analogicznie do wyci\u0105g\u00f3w bankowych. Dodatkowe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em><a title=\"Rozszerzenie: Automatyczne Ksi\u0119gowanie Wyci\u0105g\u00f3w\/Format: Systemy p\u0142atno\u015bci\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-automatyczne-ksiegowanie-wyciagow-format-systemy-platnosci\/\">Rozszerzenie: Automatyczne Ksi\u0119gowanie Wyci\u0105g\u00f3w\/Format: Systemy p\u0142atno\u015bci<\/a><\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od ustawienia pola <em>Zmie\u0144 nazw\u0119<\/em> \/ <em>Usu\u0144 plik<\/em> importu w danych banku, plik importu po zako\u0144czeniu importu jest usuwany lub automatycznie przenoszony do katalogu kopii zapasowej. Je\u017celi plik ma zosta\u0107 przemianowany, do jego nazwy dodawany jest kod banku oraz znacznik czasu (data i godzina importu). Istniej\u0105ce pliki o tej samej nazwie s\u0105 wcze\u015bniej uzupe\u0142niane czterocyfrowym numerem, zaczynaj\u0105c od 1.<\/p>\n<p><strong>Uzupe\u0142nij wiersz &#8211; <\/strong>akcja umo\u017cliwia uzupe\u0142nienie pojedynczych pozycji wyci\u0105gu bankowego. W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 pozycj\u0119 wyci\u0105gu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 uzupe\u0142niona, a nast\u0119pnie wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>Uzupe\u0142nij wiersz<\/strong>. Je\u017celi akcja zostanie wybrana dla pozycji, do kt\u00f3rej przypisana jest ju\u017c definicja ksi\u0119gowania, konto lub rozrachunki, przypisania te zostan\u0105 usuni\u0119te. Je\u017celi dla pozycji zosta\u0142y ju\u017c utworzone ksi\u0119gowania, r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 one usuni\u0119te.<\/p>\n<p>Podczas uzupe\u0142niania do zaznaczonej pozycji wyci\u0105gu przypisywana jest definicja ksi\u0119gowania ustalona na podstawie danych przekazanych w wyci\u0105gu (kod operacji bankowej, data wyci\u0105gu, tytu\u0142 przelewu itd.). Na podstawie ustawie\u0144 definicji ksi\u0119gowania ustalane jest konto (osobowe lub ksi\u0119gowe), wykonywane jest przypisanie wszystkich rozrachunk\u00f3w oraz tworzone s\u0105 wst\u0119pnie zadekretowane zapisy ksi\u0119gowe.<\/p>\n<p>Dla prawid\u0142owego ustalenia kont osobowych i przypisania rozrachunk\u00f3w mo\u017ce by\u0107 konieczne wprowadzenie zmian w definicjach ksi\u0119gowania lub w s\u0142owach kluczowych. Aby wykorzysta\u0107 wprowadzone zmiany, akcja <strong>Uzupe\u0142nij wiersz<\/strong> mo\u017ce zosta\u0107 wykonana ponownie. Opis r\u00f3\u017cnych metod wyszukiwania kont oraz przypisywania rozrachunk\u00f3w znajduje si\u0119 w artykule <em>Wyszukiwanie partner\u00f3w i rozrachunk\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>Jednocze\u015bnie w ramach tej akcji sprawdzana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w, na przyk\u0142ad poprawno\u015b\u0107 kodu operacji bankowej oraz to, czy do pozycji przypisano definicj\u0119 ksi\u0119gowania, w\u0142a\u015bciwe konto oraz odpowiednie rozrachunki.<\/p>\n<p>Je\u017celi zostanie wykryty b\u0142\u0105d, w kolumnie Zweryfikowano wiersza pozycji wyci\u0105gu wy\u015bwietlana jest odpowiednia informacja. Z informacji tej wynika, jaki b\u0142\u0105d zosta\u0142 wykryty, na przyk\u0142ad Nie znaleziono rozrachunku.<\/p>\n<p>Je\u017celi do pozycji wyci\u0105gu przypisano rozrachunki, kwota pozycji wyci\u0105gu musi by\u0107 zgodna z sum\u0105 kwot wszystkich przypisanych rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Uzupe\u0142nij wyci\u0105g<\/strong> &#8211; aby uzupe\u0142ni\u0107 wyci\u0105g bankowy, nale\u017cy wybra\u0107 w roli akcji opcj\u0119 <strong>Uzupe\u0142nij wyci\u0105g<\/strong>. W ramach tej akcji wszystkie pozycje wyci\u0105gu bankowego s\u0105 uzupe\u0142niane i weryfikowane. Proces ten przebiega analogicznie jak w przypadku akcji <strong>Uzupe\u0142nij wiersz<\/strong>. Oznacza to, \u017ce dla ka\u017cdej pozycji usuwane s\u0105 ewentualne wcze\u015bniejsze przypisania i ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p><strong>Zaksi\u0119guj wyci\u0105g <\/strong>&#8211; je\u017celi dla wyci\u0105gu bankowego wszystkie kontrole zosta\u0142y przeprowadzone bezb\u0142\u0119dnie, a ksi\u0119gowania zosta\u0142y wygenerowane i w razie potrzeby edytowane, wyci\u0105g bankowy mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowany. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>Zaksi\u0119guj wyci\u0105g<\/strong>. W wyniku tej akcji wszystkie ksi\u0119gowania przypisane do wyci\u0105gu bankowego zostaj\u0105 oznaczone jako mo\u017cliwe do zaksi\u0119gowania.<\/p>\n<p><strong>Dialog ksi\u0119gowania<\/strong> \u2013 w ramach tej akcji nale\u017cy zaznaczy\u0107 pozycj\u0119 wyci\u0105gu lub zarejestrowane ksi\u0119gowanie, a nast\u0119pnie wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>Dialog ksi\u0119gowania<\/strong>. Spowoduje to otwarcie aplikacji <em>Ksi\u0119gowanie w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej.<\/em> W tej aplikacji mo\u017cliwa jest edycja ksi\u0119gowania wygenerowanego z pozycji wyci\u0105gu. Zaksi\u0119gowanie ksi\u0119gowania w dialogu ksi\u0119gowania nie jest mo\u017cliwe, poniewa\u017c zawsze ksi\u0119gowany jest ca\u0142y wyci\u0105g.<\/p>\n<p>W dialogu ksi\u0119gowania mo\u017cliwa jest nawigacja pomi\u0119dzy wszystkimi ksi\u0119gowaniami wyci\u0105gu bankowego (przechodzenie do przodu i do ty\u0142u).<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" >Konfiguracja<\/h3>\n<p>U\u017cytkownik nie musi wprowadza\u0107 \u017cadnych ustawie\u0144 dla aplikacji\u00a0<em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>\u00a0w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/h3>\n<p>Poni\u017csza jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji\u00a0<em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>, kt\u00f3ra jest u\u017cywana np. do<\/p>\n<ul>\n<li>Przyporz\u0105dkowywania uprawnie\u0144<\/li>\n<li>Definicji dzia\u0142a\u0144<\/li>\n<li>Importu lub eksportu danych<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.obj.BankStatementHeader<\/p>\n<p>Podmiot gospodarczy nale\u017cy do nast\u0119puj\u0105cej grupy podmiot\u00f3w gospodarczych:<\/p>\n<p>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.MasterData<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" >Uprawnienia<\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przyporz\u0105dkowane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\"><em>Uprawnienia<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia-specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/h3>\n<p>Nie ma specjalnych uprawnie\u0144 dla aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>.<\/p>\n<p>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/p>\n<p>Je\u015bli funkcja\u00a0<em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>\u00a0zosta\u0142a aktywowana w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja,<\/em>\u00a0u\u017cytkownik mo\u017ce korzysta\u0107 z aplikacji\u00a0<em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> tylko wtedy, gdy przypisano mu organizacj\u0119 w danych podstawowych partnera, kt\u00f3ra jest zintegrowana z co najmniej jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"funkcje-specjalne\" >Funkcje specjalne<\/h3>\n<p>Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Automatyczne ksi\u0119gowania bankowe<\/em> nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9386","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-automatyczne-ksiegowania-bankowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9386"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9386\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41590,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9386\/revisions\/41590"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}