{"id":9414,"date":"2025-12-22T06:58:26","date_gmt":"2025-12-22T05:58:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&p=9414"},"modified":"2025-12-22T06:58:34","modified_gmt":"2025-12-22T05:58:34","slug":"wprowadzenie-automatyczne-ksiegowania-nastepcze","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-automatyczne-ksiegowania-nastepcze\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze"},"content":{"rendered":"

Wprowadzenie<\/h3>\n

W ksi\u0119gowo\u015bci finansowej do jednego procesu ksi\u0119gowania mog\u0105 by\u0107 tworzone automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze. Z regu\u0142y s\u0105 to przeksi\u0119gowania sta\u0142ych cz\u0119\u015bci kwotowych ksi\u0119gowania podstawowego z jednego konta kosztowego na inne, na przyk\u0142ad 30% poniesionych koszt\u00f3w reprezentacji na konto koszt\u00f3w reprezentacji niepodlegaj\u0105cych odliczeniu. Ponadto za pomoc\u0105 automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych mo\u017cliwe jest na przyk\u0142ad odwzorowanie ksi\u0119gowa\u0144 r\u00f3wnoleg\u0142ych w dw\u00f3ch grupach kont, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 realizowane w spos\u00f3b neutralny kosztowo i wynikowo.<\/p>\n

Tworzenie automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych opiera si\u0119 na konfiguracji wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych, okre\u015bleniu kryteri\u00f3w wyboru dokument\u00f3w oraz zaksi\u0119gowaniu odpowiednich dokument\u00f3w podstawowych, kt\u00f3re nie stanowi\u0105 ksi\u0119gowa\u0144 bilansu otwarcia. Jako wzorcowe ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze mog\u0105 by\u0107 rejestrowane wy\u0142\u0105cznie dokumenty typu: ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, faktury lub korekty.<\/p>\n

Automatyczne ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze zawsze zawiera odniesienie do wywo\u0142uj\u0105cego zaksi\u0119gowanego dokumentu podstawowego oraz do zarejestrowanego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego, kt\u00f3re stanowi jego podstaw\u0119. Za pomoc\u0105 aplikacji typu lista mo\u017cliwa jest interaktywna analiza automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych.<\/p>\n

Ustawienia<\/h3>\n

Do korzystania z automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych wymagane s\u0105 ustawienia oraz dane podstawowe w nast\u0119puj\u0105cych aplikacjach.<\/p>\n

Schematy numeracji<\/h4>\n

W aplikacji Schematy numeracji <\/em>konfigurowany jest schemat numeracji, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cywany do automatycznego nadawania numer\u00f3w dokument\u00f3w w automatycznych ksi\u0119gowaniach nast\u0119pczych. Dla tego zakresu numeracji nale\u017cy wybra\u0107 typ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa numer dokumentu ksi\u0119gowego<\/em>.<\/p>\n

Na zak\u0142adce Definicja<\/em> okre\u015blane s\u0105 elementy, z kt\u00f3rych ma si\u0119 sk\u0142ada\u0107 generowany numer dokumentu w danym schemacie numeracji. W tym celu dla wszystkich element\u00f3w numeru definiowane s\u0105 \u017ar\u00f3d\u0142o pochodzenia warto\u015bci oraz jej format.<\/p>\n

Dla pochodzenia element\u00f3w numeru dokumentu w automatycznych ksi\u0119gowaniach nast\u0119pczych w ka\u017cdym przypadku nale\u017cy ustawi\u0107 warto\u015b\u0107 Firma<\/em>, aby zapewni\u0107 oddzielne nadawanie numer\u00f3w dla ka\u017cdej firmy. Dodatkowe informacje dotycz\u0105ce zakres\u00f3w numeracji dost\u0119pne s\u0105 w artykule Schematy numeracji<\/em><\/a> oraz Rozszerzenie: Schematy numeracji\/Comarch Financials Enterprise<\/a><\/em>.<\/p>\n

Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/h4>\n

Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze s\u0105 mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie dla rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, kt\u00f3rym przypisany jest typ dokumentu Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, Faktura <\/em>lub Nota kredytowa<\/em>.<\/p>\n

Dla rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w wykorzystywanych do automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych wymagane jest obowi\u0105zkowe przypisanie schematu numeracji, dzi\u0119ki czemu nadawane s\u0105 unikatowe numery dokument\u00f3w dla generowanych automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych.<\/p>\n

Schemat numeracji wprowadzany jest w aplikacji Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych\u00a0<\/em>na zak\u0142adce Ksi\u0119gowanie<\/em>, podzak\u0142adka Schematy numeracji<\/em>, w polu Schemat numeracji automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/em><\/p>\n

Wyb\u00f3r dokument\u00f3w dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych<\/h4>\n

W aplikacji Wyb\u00f3r dokument\u00f3w dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych<\/em>\u00a0definiowane s\u0105 cechy wyboru dokument\u00f3w podstawowych, dla kt\u00f3rych maj\u0105 by\u0107 tworzone automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze. W aplikacji tej mo\u017cliwe jest konfigurowanie dowolnej liczby wybor\u00f3w dokument\u00f3w, co umo\u017cliwia tworzenie automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych dla r\u00f3\u017cnych wymaga\u0144 ksi\u0119gowych.<\/p>\n

Szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji dost\u0119pny jest w artykule Wyb\u00f3r dokument\u00f3w dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych<\/em>.<\/p>\n

Serwer ksi\u0119gowa\u0144<\/h4>\n

Tworzenie automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych realizowane jest przez dedykowany serwer ksi\u0119gowa\u0144. Serwer ten musi zosta\u0107 skonfigurowany w aplikacji Serwer ksi\u0119gowania<\/em>\u00a0oraz przypisany do podsystemu Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/em><\/p>\n

Proces automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych<\/h3>\n

Automatyczne ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze jest standardowo tworzone i ksi\u0119gowane w tle za po\u015brednictwem aktywnego serwera ksi\u0119gowa\u0144. Dokumentem wyzwalaj\u0105cym jest zarejestrowany i zaksi\u0119gowany dokument podstawowy, na przyk\u0142ad faktura. Wygenerowanie automatycznego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego nast\u0119puje jednak wy\u0142\u0105cznie w przypadku, gdy dokument podstawowy zostanie zidentyfikowany na podstawie parametr\u00f3w pobierania aktywnego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego.<\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n

Wzorzec ksi\u0119gowania nast\u0119pczego<\/h4>\n

We wzorcowym ksi\u0119gowaniu nast\u0119pczym, opr\u00f3cz wyboru dokument\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cego do identyfikacji dokument\u00f3w podstawowych, okre\u015blane s\u0105 podstawowe ustawienia tworzenia automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych. Mi\u0119dzy innymi we wzorcowym ksi\u0119gowaniu nast\u0119pczym definiowany jest schemat ksi\u0119gowania obowi\u0105zuj\u0105cy dla automatycznego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego.<\/p>\n

Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze rejestrowane s\u0105 w dialogu ksi\u0119gowania z u\u017cyciem rodzaju dokumentu typu Zapis w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej, Faktura <\/em>lub Nota kredytowa<\/em>.\u00a0Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze mog\u0105 by\u0107 rejestrowane jako nowe lub duplikowane na podstawie istniej\u0105cego wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego. Istniej\u0105ce wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze mog\u0105 by\u0107 edytowane, usuwane, aktywowane lub oznaczane jako zako\u0144czone. Instrukcje dotycz\u0105ce tych czynno\u015bci dost\u0119pne s\u0105 w artykule Instrukcje: Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/em><\/p>\n

Na zak\u0142adce Wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze <\/em>definiowany jest mi\u0119dzy innymi okres pobierania dla automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych, udzia\u0142 rozliczeniowy oraz podstawa oblicze\u0144. Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l dost\u0119pny jest w artykule Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/a>.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Wskaz\u00f3wka<\/div>
Dla wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych dost\u0119pne s\u0105 specjalne uprawnienia, dla kt\u00f3rych w aplikacji Role uprawnie\u0144<\/a><\/em> mog\u0105 by\u0107 nadawane odpowiednie prawa. S\u0105 to nast\u0119puj\u0105ce uprawnienia:
Tworzenie lub edytowanie wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.CreateAndEditFollowUpVouchers<\/em><\/p>\n

Je\u017celi u\u017cytkownik posiada to uprawnienie, mo\u017ce w dialogu ksi\u0119gowania tworzy\u0107 oraz edytowa\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/p>\n

Wczytywanie wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych innych u\u017cytkownik\u00f3w
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.posting.LoadFollowUpVouchersOfOtherUsers<\/em><\/p>\n

Je\u017celi u\u017cytkownik posiada to uprawnienie, mo\u017ce w dialogu ksi\u0119gowania wywo\u0142ywa\u0107 wzorcowe ksi\u0119gowania nast\u0119pcze innych u\u017cytkownik\u00f3w.<\/div><\/section>\n

Tworzenie automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych<\/h4>\n

Po zarejestrowaniu i zaksi\u0119gowaniu w dialogu ksi\u0119gowania dokumentu podstawowego (np. faktury) w tle sprawdzana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia dla niego automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych. Wymaga to skonfigurowanego i aktywnego serwera ksi\u0119gowa\u0144 w podsystemie Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze.<\/p>\n

Dokument podstawowy jest por\u00f3wnywany ze wszystkimi aktywnymi wzorcowymi ksi\u0119gowaniami nast\u0119pczymi organizacji. Je\u017celi spe\u0142nia on cechy wyboru dokument\u00f3w okre\u015blone w aktywnym wzorcowym ksi\u0119gowaniu nast\u0119pczym, tworzona jest odpowiednia automatyczna ksi\u0119gowanie nast\u0119pcze.<\/p>\n

Proces ten polega na duplikowaniu wzorcowego ksi\u0119gowania nast\u0119pczego, kt\u00f3re nast\u0119pnie uzupe\u0142niane jest danymi dokumentu podstawowego. Zdefiniowana we wzorcu dekretacja oraz kod podatkowy pozostaj\u0105 niezmienione.<\/p>\n

Podstaw\u0119 danych stanowi zawsze ksi\u0119gowanie cz\u0119\u015bciowe dokumentu podstawowego, czyli zapis na koncie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej. Konto przeciwstawne mo\u017ce by\u0107 kontem ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej lub kontem osobowym.<\/p>\n

Kwota ksi\u0119gowania obliczana jest na podstawie kwoty ksi\u0119gowania cz\u0119\u015bciowego oraz okre\u015blonego we wzorcowym ksi\u0119gowaniu nast\u0119pczym udzia\u0142u rozliczeniowego. W zale\u017cno\u015bci od zdefiniowanej podstawy oblicze\u0144 uwzgl\u0119dniana jest kwota brutto, netto lub podatku.<\/p>\n

Lista: Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze<\/h3>\n

Do analizy ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych dost\u0119pna jest aplikacja Lista: Automatyczne ksi\u0119gowania nast\u0119pcze<\/em>. W zale\u017cno\u015bci od dokonanego wyboru aplikacja ta zapewnia przegl\u0105d wszystkich skonfigurowanych wzorcowych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych oraz przypisanych do nich automatycznych ksi\u0119gowa\u0144 nast\u0119pczych.<\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9414","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-automatyczne-ksiegowania-nastepcze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9414"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9414\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41534,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9414\/revisions\/41534"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}