{"id":9564,"date":"2025-05-19T11:48:19","date_gmt":"2025-05-19T09:48:19","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9564"},"modified":"2025-05-19T11:49:55","modified_gmt":"2025-05-19T09:49:55","slug":"wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Podzakladka_Ogolne\" >Podzak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Podzakladka_Konta_ksiegowe\" >Podzak\u0142adka Konta ksi\u0119gowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Podzakladka_Dane_ekstrapolacji\" >Podzak\u0142adka Dane ekstrapolacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Podzakladka_Podglad\" >Podzak\u0142adka Podgl\u0105d<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Konta_ksiegowe\" >Konta ksi\u0119gowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Grupa_przyczyn_zawieszenia_monitu\" >Grupa przyczyn zawieszenia monitu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ksiegowania_w_ksiedze_glownej\" >Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Rozrachunki\" >Rozrachunki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Serwer_ksiegowania\" >Serwer ksi\u0119gowania<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Analizy_w_zarzadzaniu_plynnoscia\" >Analizy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Dane_aktualne\" >Dane aktualne<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Aktualizacja_danych\" >Aktualizacja danych<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ksiegowania_na_kontach_srodkow_pienieznych\" >Ksi\u0119gowania na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ksiegowanie_na_rachunkach_przeplywow_pienieznych\" >Ksi\u0119gowanie na rachunkach przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ksiegowania_na_innych_kontach_ksiegowych\" >Ksi\u0119gowania na innych kontach ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ksiegowania_na_kontach_osobistych\" >Ksi\u0119gowania na kontach osobistych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Saldo_rozrachunku\" >Saldo rozrachunku<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Tworzenie_rozrachunkow\" >Tworzenie rozrachunk\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Rozliczanie_rozrachunkow\" >Rozliczanie rozrachunk\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Rozliczenia_wewnetrzne\" >Rozliczenia wewn\u0119trzne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Wyksiegowania\" >Wyksi\u0119gowania<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Noty_ksiegowe\" >Noty ksi\u0119gowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Ponowne_tworzenie_rzeczywistych_danych_plynnosci\" >Ponowne tworzenie rzeczywistych danych p\u0142ynno\u015bci<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Dane_ekstrapolacji\" >Dane ekstrapolacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_danych_ekstrapolacji\" >Okre\u015blanie danych ekstrapolacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Rozrachunki_kont_osobistych\" >Rozrachunki kont osobistych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslenie_daty_platnosci\" >Okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_kwoty_platnosci\" >Okre\u015blanie kwoty p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_kont_ksiegowych\" >Okre\u015blanie kont ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Rozrachunki_w_przebiegach_platnosciprzebiegach_inkasa_bankowego\" >Rozrachunki w przebiegach p\u0142atno\u015bci\/przebiegach inkasa bankowego<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Rachunki_przeplywow_pienieznych_rozrachunkow\" >Rachunki przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych rozrachunk\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_daty_platnosci\" >Okre\u015blanie daty p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_kwoty_platnosci-2\" >Okre\u015blanie kwoty p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_kont_ksiegowych-2\" >Okre\u015blanie kont ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Zobowiazania_podatkowe\" >Zobowi\u0105zania podatkowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Zamowienia_zakupu_i_zlecenia\" >Zam\u00f3wienia zakupu i zlecenia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslenie_daty_platnosci-2\" >Okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_kwoty_platnosci-3\" >Okre\u015blanie kwoty p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Okreslanie_kont_ksiegowych-3\" >Okre\u015blanie kont ksi\u0119gowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Tworzenie_danych_ekstrapolacji\" >Tworzenie danych ekstrapolacji<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Analizy\" >Analizy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Lista_Sumy_plynnosci\" >Lista: Sumy p\u0142ynno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-45\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zarzadzanie-plynnoscia\/#Lista_Ksiegowania_dotyczace_plynnosci\" >Lista: Ksi\u0119gowania dotycz\u0105ce p\u0142ynno\u015bci<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105 to modu\u0142 Comarch Financials Enterprise, kt\u00f3ry jest zintegrowany z obszarem <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>.<\/p>\n<p>Celem zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 jest przedstawienie kr\u00f3tko- i \u015brednioterminowego bud\u017cetowania kapita\u0142owego. Jest to okre\u015blane na podstawie danych planistycznych i faktycznych istniej\u0105cych w systemie, kt\u00f3re s\u0105 oznaczone przez konta ksi\u0119gowe u\u017cywane jako efektywne przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne.<\/p>\n<p>Opr\u00f3cz bud\u017cetowania kapita\u0142owego, zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105 mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywane do reprezentowania przep\u0142ywu kapita\u0142u jako wykorzystania funduszy i por\u00f3wnywania go z pierwotnymi bud\u017cetami.<\/p>\n<p>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105 rozr\u00f3\u017cnia cztery r\u00f3\u017cne typy danych do wykorzystania w analizie. Dane aktualne, dane planowania, dane ekstrapolacji i dane podgl\u0105du. W ramach danych aktualnych zapisywane s\u0105 dane z aktualnie utworzonych ksi\u0119gowa\u0144 \u015brodk\u00f3w lub proces\u00f3w rozliczeniowych. W ramach danych planowania zapisywane s\u0105 p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105ce i wychodz\u0105ce zaplanowane na przysz\u0142o\u015b\u0107. Ekstrapolacja s\u0142u\u017cy do reprezentowania przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, kt\u00f3rych nale\u017cy si\u0119 spodziewa\u0107 w kr\u00f3tkim i \u015brednim okresie. W podgl\u0105dzie przeprowadzana jest sumaryczna ocena danych aktualnych, planowanych i prognozowanych.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje obecnie dost\u0119pny zakres funkcji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Obejmuje to aktualizacj\u0119 danych aktualnych oraz cz\u0119\u015bci danych prognozowanych, a tak\u017ce ich analiz\u0119 za po\u015brednictwem aplikacji <em>Lista: Sumy p\u0142ynno\u015bci<\/em> i <em>Lista: Ksi\u0119gowania dotycz\u0105ce p\u0142ynno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p>W p\u00f3\u017aniejszych wersjach pe\u0142na aktualizacja danych ekstrapolacji, tworzenie danych planowania i danych podgl\u0105du, a tak\u017ce ich analiza w aplikacjach typu <em>Lista<\/em> i raportach b\u0119dzie mo\u017cliwa dzi\u0119ki zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby m\u00f3c korzysta\u0107 z zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105, u\u017cytkownik musi zastosowa\u0107 ustawienia og\u00f3lne i wykona\u0107 prace przygotowawcze. W tym rozdziale wskazano niezb\u0119dne ustawienia zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 i danych podstawowych, kt\u00f3re nale\u017cy dostosowa\u0107 lub skonfigurowa\u0107.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Na pocz\u0105tku nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w ramach g\u0142\u00f3wnej funkcji Comarch Financials Enterprise. Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105 jest zintegrowane z funkcj\u0105 <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> i mo\u017ce by\u0107 aktywowane tylko wtedy, gdy jest ju\u017c licencjonowane.<\/p>\n<p>Ponadto, podstawowe ustawienia nale\u017cy zastosowa\u0107 w podzak\u0142adkach <em>Konta ksi\u0119gowe, Dane ekstrapolacji<\/em> i <em>Podgl\u0105d<\/em> w zak\u0142adce <em>Ustawienia.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"podzakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podzakladka_Ogolne\"><\/span>Podzak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W podzak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 klasyfikacje \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych i wykorzystania \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych dla wp\u0142at i wyp\u0142at. Klasyfikacje te s\u0105 u\u017cywane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 dla kont, kt\u00f3re nie maj\u0105 w\u0142asnej klasyfikacji wprowadzonej w g\u0142\u00f3wnym koncie ksi\u0119gowym.<\/p>\n<h4 id=\"podzakladka-konta-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podzakladka_Konta_ksiegowe\"><\/span>Podzak\u0142adka <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W podzak\u0142adce <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 nast\u0119puj\u0105ce konta:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta ksi\u0119gowego, pod kt\u00f3rym powinny by\u0107 wy\u015bwietlane p\u0142atno\u015bci na konto d\u0142u\u017cnik\u00f3w w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe wierzyciela<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta ksi\u0119gowego, pod kt\u00f3rym powinny by\u0107 wy\u015bwietlane p\u0142atno\u015bci na konto wierzycieli w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>Konto \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w ekstrapolacji<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta ksi\u0119gowego, pod kt\u00f3rym powinny by\u0107 wy\u015bwietlane ksi\u0119gowania \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w projekcji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>Konto dla rozrachunk\u00f3w<\/strong> &#8212; w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta ksi\u0119gowego, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany dla rozrachunk\u00f3w bez kont przeciwstawnych, kt\u00f3re mo\u017cna analizowa\u0107. Takie pozycje mog\u0105 pochodzi\u0107 z rekord\u00f3w rozrachunk\u00f3w w zaksi\u0119gowanych rozliczeniach rozrachunk\u00f3w lub gdy konta osobiste s\u0105 okre\u015blone w rozliczeniach kont ksi\u0119gowych.<\/li>\n<li><strong>Rejestr wp\u0142ywu faktur<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany jako domy\u015blny dla proces\u00f3w z rejestru wp\u0142ywu faktur w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce dane z rejestru wp\u0142ywu faktur nie s\u0105 obecnie brane pod uwag\u0119 w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105, pole to nie ma \u017cadnej funkcji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zakupy<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany jako domy\u015blny dla raportowanych zakup\u00f3w w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>Sprzeda\u017c<\/strong> &#8212; w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany jako domy\u015blny dla raportowanej sprzeda\u017cy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>Konto podatku<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer konta, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany jako konto podatku w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105, gdy kwoty podatku musz\u0105 by\u0107 przetwarzane bez przyporz\u0105dkowanego konta.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"podzakladka-dane-ekstrapolacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podzakladka_Dane_ekstrapolacji\"><\/span>Podzak\u0142adka <em>Dane ekstrapolacji<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W zak\u0142adce <em>Dane ekstrapolacji<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 ustawienia, zgodnie z kt\u00f3rymi rozrachunkami i historia p\u0142atno\u015bci zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione lub wykluczone z ekstrapolacji. W tym miejscu u\u017cytkownik mo\u017ce np. zdecydowa\u0107, czy otwarte nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105zania powinny by\u0107 rozliczane zgodnie z histori\u0105 p\u0142atno\u015bci, czy warunkami p\u0142atno\u015bci dla ekstrapolacji danych.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Liczba miesi\u0119cy kalendarzowych<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 maksymaln\u0105 liczb\u0119 miesi\u0119cy kalendarzowych, dla kt\u00f3rych dane ekstrapolacji powinny by\u0107 analizowane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dnij potr\u0105cenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; tutaj nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy potr\u0105cenia (np. skonto) powinny by\u0107 uwzgl\u0119dniane w ekstrapolacji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dnij dni karencji skonta<\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli w ekstrapolacji maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane potr\u0105cenia, etykieta ta mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do okre\u015blenia, czy w prognozie maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane dni tolerancji rabatu (np. z u\u017cywanego profilu p\u0142atno\u015bci). Je\u015bli pole jest aktywne, to dni karencji skonta s\u0105 uwzgl\u0119dniane w projekcji. Nast\u0119pnie skonto jest r\u00f3wnie\u017c okre\u015blane dla faktury, gdy data p\u0142atno\u015bci okre\u015blona dla dokumentu nie zostanie przekroczona o wi\u0119cej ni\u017c okre\u015blon\u0105 liczb\u0119 dni tolerancji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Dni wymagalno\u015bci dla przyporz\u0105dkowanych rozrachunk\u00f3w<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przebiegi inkasa bankowego<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni, w kt\u00f3rych rozrachunki przyporz\u0105dkowane do polece\u0144 zap\u0142aty s\u0105 wymagalne. Puste pole oznacza termin p\u0142atno\u015bci tego samego dnia, 1 oznacza termin p\u0142atno\u015bci nast\u0119pnego dnia itd.<\/li>\n<li><strong>Przebiegi p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni, po kt\u00f3rych otwarte pozycje przypisane do przebieg\u00f3w p\u0142atno\u015bci s\u0105 wymagalne. Puste oznacza termin p\u0142atno\u015bci tego samego dnia, 1 oznacza termin p\u0142atno\u015bci nast\u0119pnego dnia itd.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Uwzgl\u0119dnienie p\u0142atno\u015bci dla danych ekstrapolacji<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/strong> (pole wyboru) &#8212; w tym miejscu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy termin zapadalno\u015bci powinien by\u0107 determinowany zgodnie z histori\u0105 p\u0142atno\u015bci d\u0142u\u017cnika dla rozrachunk\u00f3w d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Dla wierzycieli<\/strong> (pole wyboru) &#8212; w tym miejscu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy termin zapadalno\u015bci powinien by\u0107 determinowany zgodnie z histori\u0105 p\u0142atno\u015bci wierzyciela dla rozrachunk\u00f3w wierzycieli<\/li>\n<li><strong>Zawsze uwzgl\u0119dniaj pierwszy warunek skonta<\/strong> (pole wyboru) &#8212; w tym miejscu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy pierwszy warunek skonta powinien by\u0107 og\u00f3lnie stosowany przy okre\u015blaniu terminu zapadalno\u015bci zgodnie z histori\u0105 p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<li><strong>Z liczby okres\u00f3w<\/strong> &#8212; je\u015bli dane prognozy maj\u0105 by\u0107 okre\u015blane zgodnie z histori\u0105 p\u0142atno\u015bci, mo\u017cesz tutaj zdefiniowa\u0107 liczb\u0119 okres\u00f3w, z kt\u00f3rych powinna zosta\u0107 utworzona historia p\u0142atno\u015bci, np. historia p\u0142atno\u015bci z ostatnich 6 miesi\u0119cy. W ten spos\u00f3b mo\u017cna skuteczniej reagowa\u0107 na zmiany w historii p\u0142atno\u015bci kont osobistych w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Je\u015bli nie s\u0105 dost\u0119pne aktualne dane dla tego okresu, w\u00f3wczas u\u017cywany jest termin zapadalno\u015bci zgodny z terminem p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dnij dat\u0119 waluty<\/strong> (pole wyboru) &#8212; tutaj nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy data waluty rozrachunku powinna by\u0107 u\u017cywana jako podstawa do okre\u015blenia daty zapadalno\u015bci w danych ekstrapolacji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Wyklucz rozrachunek z ekstrapolacji<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Od stopnia monitu<\/strong>\u00a0&#8212; rozrachunki, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na okre\u015blonym poziomie monitowania i kt\u00f3rych p\u0142atno\u015bci trudno si\u0119 spodziewa\u0107, mo\u017cna wykluczy\u0107 z prognozy. W tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107 stopie\u0144 monitu, z kt\u00f3rego odpowiednie rozrachunki nie powinny by\u0107 uwzgl\u0119dniane w ekstrapolacji.<\/li>\n<li><strong>Z grup\u0105 przyczyn zawieszenia monitu<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wykluczy\u0107 z ekstrapolacji pozycje, kt\u00f3rych dotyczy zawieszenie z odpowiedni\u0105 przyczyn\u0105 zawieszenia. Okre\u015blaj\u0105c grup\u0119 przyczyn zawieszenia, u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 odpowiednie pozycje, kt\u00f3rych przyczyna zawieszenia jest przypisana do tej grupy, a tym samym wykluczy\u0107 je z ekstrapolacji.<\/li>\n<li><strong>Wyprowad\u017a nawet wykluczone pozycje<\/strong> (pole wyboru) &#8212; w tym miejscu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy w danych wyj\u015bciowych ekstrapolacji maj\u0105 by\u0107 wyprowadzane nawet te pozycje, kt\u00f3re s\u0105 wykluczone z danych wyj\u015bciowych. Mo\u017ce to by\u0107 pomocne, np. gdy analizowane s\u0105 wszystkie rozrachunki w danych ekstrapolacji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przetwarzaj status <em>Zlecenie wprowadzone<\/em><\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, wszystkie pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy ze statusem <em>Zwolnione<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w obliczeniach danych ekstrapolacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 tego parametru, aby kontrolowa\u0107, czy pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy o statusie <em>W opracowaniu<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119. Je\u015bli pole nie zosta\u0142o aktywowane, to zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, kt\u00f3re s\u0105 zwalniane dopiero po dokonaniu p\u0142atno\u015bci zaliczkowych, nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w danych ekstrapolacji.<\/li>\n<li><strong>Przetwarzaj status <em>Zlecenie zablokowane<\/em><\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, wszystkie pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy ze statusem <em>Zwolnione<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w obliczeniach danych ekstrapolacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 tego parametru, aby kontrolowa\u0107, czy pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy o statusie <em>Zablokowane<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119.<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dniaj potr\u0105cenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego pola, aby kontrolowa\u0107, czy potr\u0105cenia dla pozycji zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy (takie jak rabaty sprzeda\u017cy) s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy obliczaniu danych ekstrapolacji<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przetwarzaj status <em>Zlecenie wprowadzone<\/em><\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, wszystkie pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy ze statusem <em>Zwolnione<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w obliczeniach danych ekstrapolacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 tego parametru, aby kontrolowa\u0107, czy pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy o statusie <em>W opracowaniu<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119. Je\u015bli pole nie zosta\u0142o aktywowane, to zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, kt\u00f3re s\u0105 zwalniane dopiero po dokonaniu p\u0142atno\u015bci zaliczkowych, nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w danych ekstrapolacji.<\/li>\n<li><strong>Przetwarzaj status <em>Zlecenie zablokowane<\/em><\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, wszystkie pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy ze statusem <em>Zwolnione<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w obliczeniach danych ekstrapolacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 tego parametru, aby kontrolowa\u0107, czy pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy o statusie <em>Zablokowane<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119.<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dniaj potr\u0105cenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego pola, aby kontrolowa\u0107, czy potr\u0105cenia dla pozycji zam\u00f3wie\u0144 zakupu (takie jak rabaty zakupu) s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy obliczaniu danych ekstrapolacji<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Zlecenia dystrybucji<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przetwarzaj status <em>Zlecenie wprowadzone<\/em><\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, wszystkie pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy ze statusem <em>Zwolnione<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w obliczeniach danych ekstrapolacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 tego parametru, aby kontrolowa\u0107, czy pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy o statusie <em>W opracowaniu<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119.<\/li>\n<li><strong>Przetwarzaj status <em>Zlecenie zablokowane<\/em><\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, wszystkie pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy ze statusem <em>Zwolnione<\/em> s\u0105 uwzgl\u0119dniane w obliczeniach danych ekstrapolacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 tego parametru, aby kontrolowa\u0107, czy pozycje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy o statusie <em>Zablokowane<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119.<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dniaj potr\u0105cenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego pola, aby kontrolowa\u0107, czy potr\u0105cenia dla pozycji zlecenia dystrybucji (takie jak rabaty sprzeda\u017cy lub zakupu) s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy obliczaniu danych ekstrapolacji<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"podzakladka-podglad\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podzakladka_Podglad\"><\/span>Podzak\u0142adka <em>Podgl\u0105d<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W podzak\u0142adze <em>Podgl\u0105d<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce zastosowa\u0107 ustawienie dla danych podgl\u0105du w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 nie mo\u017cna obecnie okre\u015bla\u0107 i analizowa\u0107 danych planowania i podgl\u0105du, pola tej podzak\u0142adki nie maj\u0105 \u017cadnej funkcji.<\/p>\n<p>Sekcja <em>Pomini\u0119cie p\u0142atno\u015bci planowanych w danych podgl\u0105du<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wed\u0142ug liczby poprzednich miesi\u0119cy<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 liczb\u0119 poprzednich miesi\u0119cy, po kt\u00f3rych dane dotycz\u0105ce planowania nie powinny by\u0107 ju\u017c uwzgl\u0119dniane w podgl\u0105dzie zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 poprzednich miesi\u0119cy i do dnia aktualnego miesi\u0105ca lub liczb\u0119 dni po up\u0142ywie terminu zapadalno\u015bci w celu okre\u015blenia progu pomini\u0119cia danych dotycz\u0105cych planowania.<\/li>\n<li><strong>Do dnia aktualnego miesi\u0105ca<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 dzie\u0144 bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca, do kt\u00f3rego okre\u015blona liczba poprzednich miesi\u0119cy powinna by\u0107 w ca\u0142o\u015bci uwzgl\u0119dniona. U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 poprzednich miesi\u0119cy i do dnia aktualnego miesi\u0105ca lub liczb\u0119 dni po up\u0142ywie terminu zapadalno\u015bci w celu okre\u015blenia progu pomini\u0119cia danych dotycz\u0105cych planowania.<\/li>\n<li><strong>Wed\u0142ug liczby dni po up\u0142ywie terminu<\/strong> &#8212; tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 liczb\u0119 dni po up\u0142ywie terminu zapadalno\u015bci, po kt\u00f3rym dane dotycz\u0105ce planowania nie powinny by\u0107 ju\u017c uwzgl\u0119dniane w podgl\u0105dzie w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 poprzednich miesi\u0119cy i do dnia bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca lub liczb\u0119 dni po up\u0142ywie terminu zapadalno\u015bci w celu okre\u015blenia progu planowania danych dotycz\u0105cych planowania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Uwzgl\u0119dnienie w p\u0142atno\u015bciach planowanych dla danych z podgl\u0105du<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ustal obci\u0105\u017cenie podatkiem r\u00f3wnie\u017c p\u0142atn. plan.<\/strong> &#8212; w tym miejscu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy podatek do zap\u0142aty ma by\u0107 determinowany r\u00f3wnie\u017c dla danych planistycznych<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"konta-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konta_ksiegowe\"><\/span>Konta ksi\u0119gowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W celu zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 nale\u017cy zastosowa\u0107 dostosowania i uzupe\u0142nienia dla kont obiekt\u00f3w w aplikacji<em> Konta ksi\u0119gowe<\/em>. W zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> dost\u0119pna jest podzak\u0142adka <em>Obci\u0105\u017cenie podatkiem<\/em>. W tej zak\u0142adce mo\u017cna okre\u015bli\u0107 konto ksi\u0119gowe typu <em>Standard, Koszty<\/em> lub <em>Sprzeda\u017c<\/em> jako konto obci\u0105\u017ce\u0144 podatkowych lub przypisa\u0107 konto obci\u0105\u017ce\u0144 podatkowych do konta ksi\u0119gowego typu <em>Konto podatku<\/em>. Je\u015bli aktualnie wy\u015bwietlane konto ksi\u0119gowe jest okre\u015blone jako konto podatku, masz dost\u0119pn\u0105 akcj\u0119 [<strong>Ustaw konto jako konto obci\u0105\u017cenia podatkiem<\/strong>] za po\u015brednictwem akcji. W wyniku wykonania tej akcji, konto to zostanie automatycznie zastosowane jako konto obci\u0105\u017cenia podatkiem dla wszystkich istniej\u0105cych kont podatkowych aktualnie za\u0142adowanej organizacji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmieni\u0107 konta podatku, dla kt\u00f3rych powinno by\u0107 u\u017cywane inne konto obci\u0105\u017cenia podatkiem.<\/p>\n<p>Ponadto dost\u0119pna jest zak\u0142adka <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em>. Na tej zak\u0142adce mo\u017cna przyporz\u0105dkowa\u0107 klasyfikacje wp\u0142aty i wyp\u0142aty do konta ksi\u0119gowego. Klasyfikacje te s\u0105 wykorzystywane do klasyfikowania danych w analizach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Je\u015bli konto ksi\u0119gowe nie ma przypisanej klasyfikacji, w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 u\u017cywana jest odpowiednia klasyfikacja dla wp\u0142at i wyp\u0142at okre\u015blona w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Sekcje <em>Pomini\u0119cie p\u0142atno\u015bci planowanych w danych podgl\u0105du<\/em>, <em>Podgl\u0105d<\/em> i <em>Przej\u0119cie planu zawsze z<\/em> na tej zak\u0142adce s\u0105 przeznaczone dla p\u00f3\u017aniejszych wersji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 i obecnie nie maj\u0105 znaczenia.<\/p>\n<h6 id=\"grupa-przyczyn-zawieszenia-monitu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Grupa_przyczyn_zawieszenia_monitu\"><\/span>Grupa przyczyn zawieszenia monitu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Grupy przyczyn zawieszenia monitu s\u0105 u\u017cywane do grupowania i podsumowywania przyczyn zawieszenia. Grupa przyczyn zawieszenia monitu mo\u017ce mie\u0107 przypisan\u0105 dowoln\u0105 liczb\u0119 przyczyn zawieszenia. Za pomoc\u0105 grupy przyczyn zawieszenia mo\u017cna np. wykluczy\u0107 wszystkie otwarte pozycje w celu okre\u015blenia prognozy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105, kt\u00f3rej przyczyna zawieszenia jest przypisana do odpowiedniej grupy.<\/p>\n<h6 id=\"ksiegowania-w-ksiedze-glownej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowania_w_ksiedze_glownej\"><\/span>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<a id=\"WZP3\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W oknie dialogowym ksi\u0119gowania mo\u017cna dokonywa\u0107 wpis\u00f3w dotycz\u0105cych prognozy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 w zak\u0142adce <em>Rozrachunek.<\/em> Tutaj dost\u0119pne s\u0105 dwa pola pod etykiet\u0105 pola <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 pierwszego pola do okre\u015blenia, czy rozrachunek powinien by\u0107 wykluczona z ekstrapolacji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Je\u015bli rozrachunek nie jest wykluczony z ekstrapolacji, w drugim polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 procent redukcji warto\u015bci, gdy warto\u015b\u0107 tego rozrachunku nie powinien by\u0107 r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniony w pe\u0142nej kwocie w danych ekstrapolacji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. W\u00f3wczas warto\u015b\u0107 rozrachunku zostanie uwzgl\u0119dniona w danych ekstrapolacji tylko w okre\u015blonym procencie.<\/p>\n<h6 id=\"rozrachunki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozrachunki\"><\/span>Rozrachunki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Aplikacja jest wywo\u0142ywana dla rozrachunku poprzez akcje [<strong>Wy\u015bwietl rozrachunek<\/strong>] i [<strong>Zmiana rozrachunku<\/strong>] z aplikacji <em>Lista: Rozrachunki<\/em> lub z widoku <em>Rozrachunki<\/em> aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. Ten widok szczeg\u00f3\u0142owy pokazuje wszystkie dane rozrachunku. W zak\u0142adce <em>Pozosta\u0142e<\/em> w polach <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em> wy\u015bwietlane jest, czy rozrachunek jest uwzgl\u0119dniony w ekstrapolacji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 i jaki procent redukcji warto\u015bci jest w zwi\u0105zku z tym zdefiniowany (patrz tak\u017ce <em>Ksi\u0119gowanie ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej<\/em>). Pola te mo\u017cna edytowa\u0107 po wywo\u0142aniu aplikacji za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zmiana rozrachunku<\/strong>].<\/p>\n<h6 id=\"serwer-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Serwer_ksiegowania\"><\/span>Serwer ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W przypadku funkcji <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em> do przetwarzania ksi\u0119gowa\u0144 p\u0142ynno\u015bci w ramach podsystemu <em>Zarz\u0105dzanie p\u0142ynno\u015bci\u0105<\/em> wykorzystywany jest wewn\u0119trzny serwer ksi\u0119gowa\u0144. W aplikacji Serwer ksi\u0119gowania nale\u017cy utworzy\u0107 serwer ksi\u0119gowania, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany.<\/p>\n<h3 id=\"analizy-w-zarzadzaniu-plynnoscia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Analizy_w_zarzadzaniu_plynnoscia\"><\/span>Analizy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tym rozdziale znajduj\u0105 si\u0119 informacje o aplikacjach, kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne do analizy w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 oraz o danych, kt\u00f3re zostan\u0105 udost\u0119pnione do analiz.<\/p>\n<p>Istniej\u0105 cztery typy danych p\u0142ynno\u015bci dost\u0119pne do wyboru w analizach: <em>Dane aktualne<\/em>, <em>Dane ekstrapolacji,<\/em> <em>Dane planowania<\/em> i <em>Dane podgl\u0105du<\/em>. Niemniej jednak, obecnie mo\u017cna dostarczy\u0107 tylko dane do analizy danych aktualnych i niekt\u00f3re dane do ekstrapolacji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"dane-aktualne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_aktualne\"><\/span>Dane aktualne<a id=\"WZP4\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wszystkie ksi\u0119gowania na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych s\u0105 wy\u015bwietlane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 jako przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne w kredytach. Aktualne zasoby pieni\u0119\u017cne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c okre\u015blane na podstawie podsumowania indywidualnych sald wszystkich kont \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Konta \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych s\u0105 identyfikowane zgodnie z typem konta przypisanym w aplikacji <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em>. Nast\u0119puj\u0105ce kategorie kont s\u0105 interpretowane jako konta \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Konto finansowe<\/strong><\/li>\n<li><strong>Konto kasy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ponadto, rozliczenie rozrachunku na kontach osobistych zawsze skutkuje aktualizacj\u0105 zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105, gdy co najmniej jeden rozrachunek \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych jest kompensowany w trakcie rozliczenia.<\/p>\n<p>Analiza tego rodzaju danych dostarcza g\u0142\u00f3wnie informacji o pochodzeniu i wykorzystaniu \u015brodk\u00f3w (cashflow). Aktualne dane zazwyczaj nie dostarczaj\u0105 \u017cadnych informacji na temat przysz\u0142ego rozwoju \u015brodk\u00f3w lub p\u0142ynno\u015bci. Dane te s\u0105 raczej wykorzystywane do historycznego wyja\u015bnienia aktualnych \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych.<\/p>\n<h5 id=\"aktualizacja-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktualizacja_danych\"><\/span>Aktualizacja danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W przypadku wszystkich ksi\u0119gowa\u0144 na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych dane dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 s\u0105 aktualizowane zar\u00f3wno w przypadku ksi\u0119gowania na koncie \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, jak i na koncie przeciwstawnym.<\/p>\n<p>To, czy p\u0142atno\u015b\u0107 jest reprezentowana w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 jako wp\u0142at\u0105 lub wyp\u0142at\u0105, zale\u017cy wy\u0142\u0105cznie od strony debetowej\/kredytowej ksi\u0119gowania konta pieni\u0119\u017cnego. Je\u015bli konto \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych jest zaksi\u0119gowane jako debetowe, proces ksi\u0119gowania jest w ca\u0142o\u015bci reprezentowany (r\u00f3wnie\u017c dla kont przeciwnych) w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 jako wp\u0142ata. Procesy wynikaj\u0105ce z ksi\u0119gowania \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych po stronie kredytowej rachunku s\u0105 zawsze przedstawiane jako wyp\u0142ata. Ma to zastosowanie niezale\u017cnie od prefiksu wprowadzonego w procesie ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>W przypadku ksi\u0119gowa\u0144 \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, kt\u00f3re obejmuj\u0105 konto got\u00f3wkowe zar\u00f3wno na koncie, jak i na koncie transakcji, dla ka\u017cdego cz\u0119\u015bciowego ksi\u0119gowania osobno okre\u015bla si\u0119, czy chodzi o p\u0142atno\u015b\u0107 przychodz\u0105c\u0105 czy wychodz\u0105c\u0105. Decyzja w tym przypadku opiera si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na stronie debetowej\/kredytowej odpowiedniego ksi\u0119gowania cz\u0119\u015bciowego.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli funkcja<em> Usu\u0144 dzisiejsze ksi\u0119gowania<\/em> jest aktywna w aplikacji <em>Konfiguracja,<\/em> ksi\u0119gowania z bie\u017c\u0105cego dnia nie s\u0105 przenoszone do zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 jako dane aktualne. Nast\u0105pi to dopiero nast\u0119pnego dnia.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"ksiegowania-na-kontach-srodkow-pienieznych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowania_na_kontach_srodkow_pienieznych\"><\/span>Ksi\u0119gowania na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ksi\u0119gowania z jednego konta \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych na drugie s\u0105 aktualizowane zar\u00f3wno dla konta, jak i dla konta przeciwstawnego w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce oba konta s\u0105 kontami \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, nast\u0119puje jedynie zamiana w ramach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. W rezultacie ksi\u0119gowania te nie powoduj\u0105 \u017cadnych zmian salda \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych.<\/p>\n<h6 id=\"ksiegowanie-na-rachunkach-przeplywow-pienieznych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowanie_na_rachunkach_przeplywow_pienieznych\"><\/span>Ksi\u0119gowanie na rachunkach przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<a id=\"WZP1\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Opr\u00f3cz rzeczywistych kont \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w obszarze <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> prowadzone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c rachunki przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Rachunki te s\u0142u\u017c\u0105 do dokumentowania plik\u00f3w p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re nie sta\u0142y si\u0119 jeszcze p\u0142ynne, tj. nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane ani obci\u0105\u017cone. Rachunki przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych s\u0105 identyfikowane zgodnie z typem konta <em>Rachunek przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<\/em>. Ksi\u0119gowania na kontach z tym typem skutkuj\u0105, podobnie jak w przypadku ksi\u0119gowa\u0144 na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, aktualizacj\u0105 zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105; s\u0105 one jednak obs\u0142ugiwane inaczej ni\u017c konta \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. W przypadku ksi\u0119gowa\u0144 na rachunkach przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, aktualizacja kont przeciwstawnych odbywa si\u0119 zgodnie z tymi samymi zasadami, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do ksi\u0119gowa\u0144 kont przeciwstawnych do ksi\u0119gowa\u0144 na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Jedynie aktualizacje warto\u015bci zaksi\u0119gowanej na rachunku przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych s\u0105 wykonywane w inny spos\u00f3b. Po pierwsze, rachunek przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych nie jest uwzgl\u0119dniany w \u015brodkach pieni\u0119\u017cnych jako konto \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. W zwi\u0105zku z tym dla warto\u015bci zaksi\u0119gowanych na rachunkach przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych stosuje si\u0119 odwr\u00f3cenie stron. W ten spos\u00f3b wykorzystanie \u015brodk\u00f3w jest wykazywane na podstawie kont ksi\u0119gowych okre\u015blonych na podstawie zap\u0142aconych pozycji z zaksi\u0119gowaniem plik\u00f3w p\u0142atno\u015bci na rachunku przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce rachunek przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych jest r\u00f3wnie\u017c dostarczany na podstawie przypisanej klasyfikacji dla wp\u0142at i wyp\u0142at, ale z odwr\u00f3conymi znakiem kwoty, pochodzenie lub wykorzystanie \u015brodk\u00f3w mo\u017cna wykaza\u0107 przy ksi\u0119gowaniu plik\u00f3w p\u0142atno\u015bci, bez wp\u0142ywu na \u015brodki pieni\u0119\u017cne. \u015arodki pieni\u0119\u017cne s\u0105 zmieniane tylko wtedy, gdy ma miejsce ksi\u0119gowanie z konta \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych na rachunek przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych.<\/p>\n<h6 id=\"ksiegowania-na-innych-kontach-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowania_na_innych_kontach_ksiegowych\"><\/span>Ksi\u0119gowania na innych kontach ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Je\u015bli konta przeciwstawne ksi\u0119gowania \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych obejmuj\u0105 konta ksi\u0119gowe, kt\u00f3re same nie s\u0105 kontami \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, s\u0105 one bezpo\u015brednio przejmowane jako dow\u00f3d pochodzenia lub wykorzystania \u015brodk\u00f3w do zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce w takich przypadkach konto \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych jest ksi\u0119gowane po jednej stronie ksi\u0119gowania, a \u017cadne konto \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych nie jest ksi\u0119gowane po drugiej stronie, ma to wp\u0142yw na saldo p\u0142ynno\u015bci lub \u015brodki pieni\u0119\u017cne w ca\u0142ym procesie ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h6 id=\"ksiegowania-na-kontach-osobistych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowania_na_kontach_osobistych\"><\/span>Ksi\u0119gowania na kontach osobistych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W przypadku ksi\u0119gowa\u0144 na kontach osobistych okre\u015blenie kont ksi\u0119gowych, na kt\u00f3re maj\u0105 one wp\u0142yw, jest bardziej z\u0142o\u017cone ni\u017c w przypadku bezpo\u015brednich ksi\u0119gowa\u0144 \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych na kontach ksi\u0119gowych. Nale\u017cy rozr\u00f3\u017cni\u0107 mi\u0119dzy bilansowaniem i tworzeniem rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<h6 id=\"saldo-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Saldo_rozrachunku\"><\/span>Saldo rozrachunku<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dla wszystkich rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 rozliczane w trakcie ksi\u0119gowania \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych na kontach osobistych, w ka\u017cdym przypadku okre\u015blane s\u0105 konta przeciwstawne u\u017cyte pierwotnie do utworzenia rozrachunku oraz ich udzia\u0142 kwotowy w ca\u0142kowitym saldzie rozrachunku. Kwota rozliczenia ksi\u0119gowania \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, przydzielona do odpowiedniego rozrachunku lub utworzona, jest nast\u0119pnie rozdzielana zgodnie z ustalonymi udzia\u0142ami pochodzenia mi\u0119dzy odpowiednie konta ksi\u0119gowe i aktualizowana w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105.<\/p>\n<p><section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 konta do analizy z ksi\u0119gowania, kt\u00f3re wygenerowa\u0142o rozrachunek, u\u017cywane jest <em>Konto dla rozrachunk\u00f3w<\/em>, zdefiniowane w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/div><\/section><\/em><\/p>\n<h6 id=\"tworzenie-rozrachunkow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_rozrachunkow\"><\/span>Tworzenie rozrachunk\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W przypadku rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 tworzone w ksi\u0119gowaniach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, stosuje si\u0119 inn\u0105 form\u0119 okre\u015blania konta ksi\u0119gowe ni\u017c ta wspomniana powy\u017cej. W przypadku tworzenia rozrachunk\u00f3w w ksi\u0119gowaniach \u015brodkach pieni\u0119\u017cnych konto przeciwstawne utworzonego rozrachunku nie nadaje si\u0119 do przej\u0119cia do zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105, poniewa\u017c jest to samo konto \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. W takich przypadkach konto <em>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em> lub <em>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe wierzycieli<\/em> okre\u015blone w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> jest przejmowane jako konto ksi\u0119gowe do zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Dzi\u0119ki tej procedurze mo\u017cna oddzielnie wy\u015bwietla\u0107 kwoty jako zaliczki lub wp\u0142aty na konto w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105, o ile przypisane s\u0105 wewn\u0119trzne klasyfikacje. Zar\u00f3wno w przypadku p\u0142atno\u015bci na rachunek, jak i zaliczek, faktyczne wykorzystanie \u015brodk\u00f3w jest okre\u015blane dopiero po rozliczeniu tych pozycji ze zwyk\u0142ymi pozycjami faktury.<\/p>\n<h6 id=\"rozliczanie-rozrachunkow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozliczanie_rozrachunkow\"><\/span>Rozliczanie rozrachunk\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ksi\u0119gowania, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane wy\u0142\u0105cznie do rozliczania rozrachunk\u00f3w (rozlicze\u0144), s\u0105 aktualizowane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 tylko wtedy, gdy co najmniej jedna pozycja \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych zostanie rozliczona w tym kontek\u015bcie. Jak opisano powy\u017cej, wszystkie rozrachunki, kt\u00f3re s\u0105 tworzone w ksi\u0119gowaniach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych odpowiednich proces\u00f3w zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105, s\u0105 oznaczane jako pozycje \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Zazwyczaj s\u0105 to p\u0142atno\u015bci na rachunek lub p\u0142atno\u015bci bez przypisania lub zaliczki. W tym przypadku aktualizacje zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 podlegaj\u0105 w du\u017cej mierze tym samym zasadom, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do salda rozrachunk\u00f3w i tworzenia rozrachunk\u00f3w w ksi\u0119gowaniach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Niemniej jednak ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce \u015brodki pieni\u0119\u017cne nie s\u0105 ksi\u0119gowane, nast\u0119puje jedynie zast\u0105pienie w ramach wp\u0142at lub wyp\u0142at klasyfikacji p\u0142atno\u015bci zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105:<\/p>\n<p>Pierwotne utworzenie rozliczonej pozycji \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych zosta\u0142o wykazane w ramach klasyfikacji p\u0142atno\u015bci wp\u0142at lub wyp\u0142at zdefiniowanej na koncie dla <em>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em> lub <em>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe wierzycieli<\/em>. Teraz, wraz z rozliczeniem pozycji \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, klasyfikacje te s\u0105 pomniejszane o rozliczon\u0105 kwot\u0119 \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Jednocze\u015bnie w przypadku rozliczonych pozycji bezgot\u00f3wkowych pierwotnie zaksi\u0119gowane konta ksi\u0119gowego s\u0105 okre\u015blane i aktualizowane w rozliczonych kwotach w ramach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. W rezultacie wy\u015bwietlane jest rzeczywiste wykorzystanie lub pochodzenie \u015brodk\u00f3w.<\/p>\n<p>Dla rozliczonego rozrachunku okre\u015bla si\u0119, czy zostanie on wykazany jako wp\u0142ata lub wyp\u0142ata. Rozliczenie pozycji debetowych jest interpretowane jako wp\u0142ata, a rozliczenie pozycji kredytowych jako wyp\u0142ata. W tym oddzielnym przypadku zar\u00f3wno wp\u0142ata, jak i wyp\u0142ata mog\u0105 pochodzi\u0107 z procesu. W przypadku rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 utrzymywane jako \u015brodki pieni\u0119\u017cne, rozliczenie rozrachunku jest zawsze wy\u015bwietlane niezale\u017cnie od strony debet-kredyt rozrachunku lub wiod\u0105cego ksi\u0119gowania. Rozliczenie tych pozycji jest zawsze wy\u015bwietlane w taki sam spos\u00f3b, jak w przypadku utworzenia rozrachunk\u00f3w. Oznacza to, \u017ce rozliczenie pozycji \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, kt\u00f3re zosta\u0142y utworzone we wp\u0142acie jest wy\u015bwietlane jako wp\u0142ata z odwr\u00f3con\u0105 stron\u0105 i odwrotnie, rozliczenie pozycji \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, kt\u00f3re powsta\u0142y z wyp\u0142at, jest wy\u015bwietlane jako wyp\u0142ata z odwr\u00f3con\u0105 stron\u0105.<\/p>\n<h6 id=\"rozliczenia-wewnetrzne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozliczenia_wewnetrzne\"><\/span>Rozliczenia wewn\u0119trzne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Rozliczenia rozrachunk\u00f3w dla wielu sp\u00f3\u0142ek koncernu s\u0105 aktualizowane dla poszczeg\u00f3lnych sp\u00f3\u0142ek koncernu w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 w taki sam spos\u00f3b, jak ksi\u0119gowania na rachunkach przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Wynika to z faktu, \u017ce konta rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych ksi\u0119gowane automatycznie w tle s\u0105 interpretowane jako rachunki przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z sekcj\u0105 <a href=\"#WZP1\"><em>Ksi\u0119gowania na rachunkach przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<\/em><\/a>.<\/p>\n<h6 id=\"wyksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyksiegowania\"><\/span>Wyksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W trakcie rozliczania rozrachunk\u00f3w za pomoc\u0105 ksi\u0119gowa\u0144 \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych lub rozlicze\u0144 mog\u0105 mie\u0107 r\u00f3wnie\u017c miejsce wyksi\u0119gowania. W przypadku dokonywania wyksi\u0119gowa\u0144 istniej\u0105 zasadniczo dwie mo\u017cliwo\u015bci, z r\u00f3\u017cnymi skutkami w zakresie aktualizacji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105.<\/p>\n<p>Z jednej strony mo\u017cliwe jest odpisanie pozosta\u0142ych kwot w odniesieniu do rozrachunk\u00f3w. W tym celu rozrachunki s\u0105 oznaczane w programie ksi\u0119gowym, dla kt\u00f3rego nale\u017cy dokona\u0107 odpowiedniego wyksi\u0119gowania. Te ksi\u0119gowania zasadniczo nie maj\u0105 znaczenia dla zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 i nie powoduj\u0105 aktualizacji. Jedynym wyj\u0105tkiem jest tutaj utworzenie wyksi\u0119gowania na rachunku pieni\u0119\u017cnym. Niemniej jednak takie ksi\u0119gowanie jest bardzo nietypowe i powinno by\u0107 zasadniczo uniemo\u017cliwione przez odpowiednie zakazy wyksi\u0119gowa\u0144 dla tych kont ksi\u0119gowych. Je\u015bli takie ksi\u0119gowanie zostanie wykonane, wp\u0142ywa ono na p\u0142ynno\u015b\u0107 i zmienia \u015brodki pieni\u0119\u017cne.<\/p>\n<p>Z drugiej strony, og\u00f3lne wyksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic w p\u0142atno\u015bciach mo\u017cna wykona\u0107 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz og\u00f3lne wyksi\u0119gowanie<\/strong>]. W praktyce ta forma wyksi\u0119gowania jest u\u017cywana bardzo cz\u0119sto, ale mo\u017ce mie\u0107 niepo\u017c\u0105dany wp\u0142yw na ocen\u0119 przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Zawsze istnieje ku temu pow\u00f3d, gdy nie jest podejmowana pr\u00f3ba przypisania r\u00f3\u017cnic do pozycji \u017ar\u00f3d\u0142owej poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty rozliczenia. W takim przypadku rozliczenie pozycji jest aktualizowane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 w pe\u0142nym zakresie zgodnie z zasadami opisanymi dla rozliczenia rozrachunk\u00f3w. Odpis utworzony za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz og\u00f3lne wyksi\u0119gowanie<\/strong>] jest r\u00f3wnie\u017c aktualizowany w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Niemniej jednak wyksi\u0119gowanie cz\u0119sto nie ma miejsca na kontach ksi\u0119gowych, na kt\u00f3rych pierwotnie zaksi\u0119gowano r\u00f3wnie\u017c rozliczony rozrachunek. W ten spos\u00f3b wy\u017csze warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 na r\u00f3\u017cnych kontach ksi\u0119gowych. Warto\u015bci te zwykle nie wp\u0142ywaj\u0105 na \u015brodki pieni\u0119\u017cne, ale zniekszta\u0142caj\u0105 dane dotycz\u0105ce pochodzenia i wykorzystania \u015brodk\u00f3w. Zasadniczo wszystkie wyksi\u0119gowania utworzone za pomoc\u0105 tej funkcji s\u0105 r\u00f3wnie\u017c aktualizowane w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Wyksi\u0119gowania dokonywane w tym kontek\u015bcie na kontach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych wp\u0142ywaj\u0105 bezpo\u015brednio na \u015brodki pieni\u0119\u017cne.<\/p>\n<h5 id=\"noty-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Noty_ksiegowe\"><\/span>Noty ksi\u0119gowe<a id=\"WZP2\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce oryginalne konta przeciwstawne i oznaczenia rozrachunk\u00f3w s\u0105 dost\u0119pne podczas aktualizacji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105, istniej\u0105 zasady, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie ju\u017c do tworzenia rozrachunk\u00f3w na kontach osobistych i nale\u017cy ich przestrzega\u0107.<\/p>\n<ul>\n<li>Dla wszystkich rozrachunk\u00f3w utworzonych w ksi\u0119gowaniach \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, a tak\u017ce dla wszystkich rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 tworzone w trakcie rozliczania pozycji \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych, stosowane jest oznaczenie jako \u015brodki pieni\u0119\u017cne. W zwi\u0105zku z tym, u\u017cytkownik powinien powstrzyma\u0107 si\u0119 od przyporz\u0105dkowania wszystkich pozosta\u0142o\u015bci wynikaj\u0105cych z p\u0142atno\u015bci na koncie osobistym pod nowym numerem rozrachunku. Zawsze powinien on pr\u00f3bowa\u0107 przypisa\u0107 r\u00f3\u017cnice w p\u0142atno\u015bciach do odpowiednich pozycji. W tym celu nale\u017cy dostosowa\u0107 kwot\u0119 rozliczenia, je\u015bli taka istnieje, zalecan\u0105 dla rozrachunk\u00f3w w programie ksi\u0119gowym. Je\u015bli rozrachunki utworzone w ksi\u0119gowaniu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych s\u0105 pozosta\u0142ymi kwotami faktur, a nie faktycznym \u015brodkami pieni\u0119\u017cnymi, zniekszta\u0142cisz zestawienie kwot wyj\u015bciowych jako wykorzystanie lub pochodzenie \u015brodk\u00f3w w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Nie ma to jednak wp\u0142ywu na wykazane zasoby \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych.<\/li>\n<li>Je\u015bli podczas tworzenia rozrachunku u\u017cyto nieprawid\u0142owych kont przeciwstawnych, np. gdy u\u017cyto nieprawid\u0142owego konta koszt\u00f3w lub \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych, rozrachunk\u00f3w nale\u017cy ca\u0142kowicie anulowa\u0107 lub zaksi\u0119gowa\u0107 od nowa w celu korekty. Czyste przeksi\u0119gowanie z nieprawid\u0142owego konta ksi\u0119gowego na prawid\u0142owe nie ma wp\u0142ywu na konta przeciwstawne okre\u015blone dla rozrachunk\u00f3w, wi\u0119c aktualizacja w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 nadal obejmowa\u0142aby nieprawid\u0142owy numer konta.<\/li>\n<li>Ponowne u\u017cycie numer\u00f3w rozrachunk\u00f3w jest og\u00f3lnym problemem. Je\u015bli rozrachunek zostanie zamkni\u0119ty, a nast\u0119pnie ponownie otwarty z ponownym ksi\u0119gowaniem na tym numerze rozrachunku, nie ma to wp\u0142ywu na konta przeciwstawne zaksi\u0119gowane pierwotnie wraz z utworzeniem rozrachunk\u00f3w. Zostan\u0105 one zachowane. W rezultacie aktualizacja zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w przypadku ponownego rozliczenia rozrachunku ponownie obejmuje stare konta przeciwstawne.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"ponowne-tworzenie-rzeczywistych-danych-plynnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ponowne_tworzenie_rzeczywistych_danych_plynnosci\"><\/span>Ponowne tworzenie rzeczywistych danych p\u0142ynno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta aplikacja w tle umo\u017cliwia pe\u0142ne przetworzenie danych rzeczywistych w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. Proces tworzenia odbywa si\u0119 dla aktualnie za\u0142adowanej organizacji i zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji <em>Aktualizacja danych<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"dane-ekstrapolacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_ekstrapolacji\"><\/span>Dane ekstrapolacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W analizie danych ekstrapolacji wy\u015bwietlane s\u0105 przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne, kt\u00f3rych mo\u017cna oczekiwa\u0107 w kr\u00f3tkim lub \u015brednim okresie. Ten rodzaj danych opiera si\u0119 na utworzonych dokumentach rachunkowo\u015bci. Obejmuje to przede wszystkim zaksi\u0119gowane otwarte dokumenty faktury i not uznaniowych kont osobistych, kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne w formie rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p>Na podstawie termin\u00f3w zapadalno\u015bci utworzonych dla dokument\u00f3w, warunk\u00f3w skonta i historii p\u0142atno\u015bci znanych g\u0142\u00f3wnie klientom, mo\u017cna sporz\u0105dzi\u0107 o\u015bwiadczenie o oczekiwanych przep\u0142ywach pieni\u0119\u017cnych, kt\u00f3re jest bardziej precyzyjne w stosunku do rzeczywistych danych planistycznych w odniesieniu do tych dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Na okre\u015blenie prawdopodobnego punktu czasowego i kwoty przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych dla tych dokument\u00f3w mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw ustawienia zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107, czy niekt\u00f3re rozrachunki powinny by\u0107 wy\u0142\u0105czone z ekstrapolacji lub uwzgl\u0119dnione tylko ze skorygowan\u0105 kwot\u0105.<\/p>\n<h5 id=\"okreslanie-danych-ekstrapolacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_danych_ekstrapolacji\"><\/span>Okre\u015blanie danych ekstrapolacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu warto\u015bci ekstrapolacji:<\/p>\n<h6 id=\"rozrachunki-kont-osobistych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozrachunki_kont_osobistych\"><\/span>Rozrachunki kont osobistych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Wszystkie rozrachunki kont osobistych s\u0105 przetwarzane w celu aktualizacji ekstrapolacji. Nie obejmuje to:<\/p>\n<ul>\n<li>Rozrachunki, kt\u00f3re s\u0105 wykluczone dla ekstrapolacji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, czy rozrachunki s\u0105 wykluczone lub powinny by\u0107 wykluczone w oknie dialogowym ksi\u0119gowania i wy\u015bwietli\u0107 lub zmieni\u0107 je, w razie potrzeby, w widoku szczeg\u00f3\u0142owym <em>Rozrachunek.<\/em><\/li>\n<li><em>Rozrachunki,<\/em> kt\u00f3re powinny zosta\u0107 wykluczone z prognozy na podstawie ich poziomu lub przyczyny zablokowania monit\u00f3w za po\u015brednictwem przypisanej grupy przyczyn zablokowania monit\u00f3w z odpowiednimi ustawieniami w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105.<\/li>\n<li><em>Rozrachunki,<\/em> kt\u00f3re stanowi\u0105 \u015brodki, poniewa\u017c przep\u0142yw \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych dla tych pozycji ju\u017c nast\u0105pi\u0142 (np. przedp\u0142aty i wp\u0142aty na konto). Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z sekcj\u0105 <a href=\"#WZP2\"><em>Noty ksi\u0119gowe.<\/em><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dla wszystkich rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wykluczone z ekstrapolacji z jednego z wy\u017cej wymienionych powod\u00f3w, podejmowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kroki:<\/p>\n<h6 id=\"okreslenie-daty-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslenie_daty_platnosci\"><\/span>Okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Okre\u015blenie prawdopodobnej daty p\u0142atno\u015bci zale\u017cy od ustawie\u0144 wprowadzonych w podzak\u0142adce <em>Dane ekstrapolacji<\/em> dla zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> Najpierw sprawdzane jest, czy okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci powinno opiera\u0107 si\u0119 na terminie p\u0142atno\u015bci maj\u0105cym zastosowanie do rozrachunk\u00f3w, czy na historii p\u0142atno\u015bci danego konta osobistego. Wymagane ustawienie mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cne dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data p\u0142atno\u015bci wed\u0142ug historii p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; je\u015bli okre\u015blenie prawdopodobnej daty p\u0142atno\u015bci opiera si\u0119 na historii p\u0142atno\u015bci, data p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana poprzez dodanie historii p\u0142atno\u015bci w dniach do daty kuponu odpowiednich otwartych pozycji. W zale\u017cno\u015bci od pola <em>Uwzgl\u0119dnij dat\u0119 waluty<\/em> w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja,<\/em> historia p\u0142atno\u015bci mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c okre\u015blana z uwzgl\u0119dnieniem daty waluty. Nast\u0119pnie data p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana poprzez dodanie historii p\u0142atno\u015bci w dniach do daty waluty odpowiednich otwartych pozycji. Aby m\u00f3c skuteczniej reagowa\u0107 w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 na zmiany w historii p\u0142atno\u015bci kont osobistych, mo\u017cna okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 okres\u00f3w w celu okre\u015blenia historii p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zastosowana, na podstawie kt\u00f3rej nale\u017cy utworzy\u0107 histori\u0119 p\u0142atno\u015bci dla prognozy. Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 historii p\u0142atno\u015bci dla konta osobistego w okre\u015blonych okresach, zostanie u\u017cyty termin p\u0142atno\u015bci zgodny z terminem p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Data p\u0142atno\u015bci zgodnie z terminem p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci na podstawie terminu p\u0142atno\u015bci zale\u017cy od tego, czy warunki skonta istniej\u0105ce dla rozrachunk\u00f3w powinny by\u0107 brane pod uwag\u0119, czy nie. Aby m\u00f3c podj\u0105\u0107 t\u0119 podstawow\u0105 decyzj\u0119, nale\u017cy wybra\u0107 pole <em>Uwzgl\u0119dnij potr\u0105cenia<\/em> dost\u0119pn\u0105 w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w sekcji <em>Konfiguracja.<\/em> Je\u015bli w ekstrapolacji nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 potr\u0105cenia, rozrachunki s\u0105 wy\u015bwietlane w ekstrapolacji w najbli\u017cszym mo\u017cliwym terminie skonta. Je\u015bli up\u0142yn\u0105\u0142 ostatni mo\u017cliwy termin skonta, sp\u0142ata w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 odbywa si\u0119 w terminie zapadalno\u015bci netto rozrachunku. Je\u015bli uwzgl\u0119dnienie odlicze\u0144 w ekstrapolacji zosta\u0142o wykluczone, rozrachunki s\u0105 zawsze wykazywane w dacie zapadalno\u015bci netto.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"okreslanie-kwoty-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_kwoty_platnosci\"><\/span>Okre\u015blanie kwoty p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Podobnie jak w przypadku okre\u015blania prawdopodobnej daty p\u0142atno\u015bci, na okre\u015blenie prawdopodobnej kwoty p\u0142atno\u015bci znacz\u0105cy wp\u0142yw maj\u0105 ustawienia zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Podstaw\u0105 do okre\u015blenia prawdopodobnej kwoty p\u0142atno\u015bci jest zasadniczo saldo odpowiednich rozrachunk\u00f3w. Je\u015bli procent redukcji warto\u015bci jest okre\u015blony dla rozrachunk\u00f3w (patrz <a href=\"#WZP3\"><em>Ksi\u0119gowania w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em><\/a>), saldo jest korygowane o ten procent. Kwota okre\u015blona w ten spos\u00f3b jest nast\u0119pnie zawsze przyjmowana jako kwota p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3rej nale\u017cy si\u0119 spodziewa\u0107 w ramach ekstrapolacji, gdy:<\/p>\n<ul>\n<li>zgodnie z ustawieniami nie nale\u017cy uwzgl\u0119dnia\u0107 \u017cadnych potr\u0105ce\u0144<\/li>\n<li>termin p\u0142atno\u015bci rozrachunku jest warunkiem netto<\/li>\n<li>termin skonta dla rozrachunku zosta\u0142 ju\u017c przekroczony<\/li>\n<\/ul>\n<p>Reprezentacja ustalonych kwot p\u0142atno\u015bci w prognozie jako wp\u0142at lub wyp\u0142at zale\u017cy od strony debetowej \/ kredytowej salda rozrachunku. Ustalone kwoty p\u0142atno\u015bci z pozycji z saldem debetowym s\u0105 zawsze przyjmowane jako wp\u0142aty, a ustalone kwoty p\u0142atno\u015bci z pozycji z saldem kredytowym s\u0105 przyjmowane jako wyp\u0142aty.<\/p>\n<p>Je\u015bli nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 potr\u0105cenia zgodnie z ustawieniami zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracji,<\/em> zostanie okre\u015blony procent skonta, kt\u00f3re ma zosta\u0107 zastosowane. W oparciu o ustalon\u0105 dat\u0119 p\u0142atno\u015bci, procent skonta, kt\u00f3ry jest kwalifikowalny dla tego terminu, jest pobierany z warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci rozrachunk\u00f3w. Kwota p\u0142atno\u015bci okre\u015blona dla rozrachunku jest pomniejszana o kwot\u0119 rabatu i przyjmowana w danych ekstrapolacji jako pomniejszona kwota p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Je\u015bli data p\u0142atno\u015bci zosta\u0142a okre\u015blona na podstawie historii p\u0142atno\u015bci konta osobistego, mo\u017cliwe jest, niezale\u017cnie od mo\u017cliwego skalowania skonta w terminie p\u0142atno\u015bci rozrachunki, \u017ce zawsze b\u0119dzie stosowany najwy\u017cszy procent skonta rozrachunku. U\u017cytkownik mo\u017ce to aktywowa\u0107 za pomoc\u0105 pola <em>Zawsze uwzgl\u0119dniaj pierwszy warunek skonta<\/em> w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> za pomoc\u0105 pola<em> Uwzgl\u0119dnij dni karencji skonta<\/em> okre\u015blone zostanie, \u017ce dni karencji zdefiniowane w u\u017cywanym profilu p\u0142atno\u015bci powinny by\u0107 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu mo\u017cliwo\u015bci skonta dla rozrachunku, rabat zostanie r\u00f3wnie\u017c okre\u015blony dla otwartej pozycji, gdy data p\u0142atno\u015bci okre\u015blona dla pozycji nie zostanie przekroczona o wi\u0119cej ni\u017c okre\u015blon\u0105 liczb\u0119 dni tolerancji.<\/p>\n<h6 id=\"okreslanie-kont-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_kont_ksiegowych\"><\/span>Okre\u015blanie kont ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Aby wy\u015bwietli\u0107 kwoty p\u0142atno\u015bci z otwartych pozycji, oryginalne konta przeciwstawne rozrachunk\u00f3w s\u0105 okre\u015blane zgodnie z procedur\u0105 po ich faktycznej p\u0142atno\u015bci (patrz <a href=\"#WZP4\"><em>Dane aktualne<\/em><\/a>). W tym celu odczytywane s\u0105 rekordy g\u0142\u00f3wne rozrachunku &#8212; dla podzielonych rozrachunek, ksi\u0119gowanie, kt\u00f3re utworzy\u0142o rozrachunek. Wynikiem s\u0105: konta ksi\u0119gowe i ich pierwotna relacja kwoty do salda odpowiedniego rozrachunku. Okre\u015blona kwota p\u0142atno\u015bci jest rozdzielana w tej samej relacji na okre\u015blone konta ksi\u0119gowe i aktualizowana w danych ekstrapolacji. Udzia\u0142y podatkowe s\u0105 wy\u015bwietlane na pierwotnie zaksi\u0119gowanych kontach podatkowych. Je\u015bli przetwarzane rozrachunki obejmuj\u0105 \u015brodki pieni\u0119\u017cne z p\u0142atno\u015bci na rachunek lub zaliczek, w\u00f3wczas w danych projekcji nie jest przyjmowane rzeczywiste konto przeciwstawne, ale odpowiednie konto dla <em>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em> lub <em>P\u0142atno\u015bci zaliczkowe wierzycieli<\/em> z ustawie\u0144 zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 klasyfikacji wp\u0142at lub wyp\u0142at dla wybranych kont ksi\u0119gowych, dane te s\u0105 wy\u015bwietlane zgodnie z klasyfikacj\u0105 wp\u0142at lub wyp\u0142at zdefiniowan\u0105 w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Je\u015bli klasyfikacja wp\u0142at lub wyp\u0142at zostanie zaktualizowana lub zmieniona p\u00f3\u017aniej we wzorcu kont ksi\u0119gowych, warto\u015bci okre\u015blone dla tych kont s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane z moc\u0105 wsteczn\u0105 w ramach nowej klasyfikacji. Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 konta ksi\u0119gowego dla rozrachunku, zostanie u\u017cyte wyznaczone <em>Konto dla rozrachunk\u00f3w<\/em> z ustawie\u0144 zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<h6 id=\"rozrachunki-w-przebiegach-platnosci-przebiegach-inkasa-bankowego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozrachunki_w_przebiegach_platnosciprzebiegach_inkasa_bankowego\"><\/span>Rozrachunki w przebiegach p\u0142atno\u015bci\/przebiegach inkasa bankowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W przypadku rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane w przebiegach p\u0142atno\u015bci lub przebiegach inkasa bankowego ekstrapolacji, przetwarzanie w ekstrapolacji odbywa si\u0119 zgodnie ze specjalnymi zasadami. W przypadku tych pozycji, niezale\u017cnie od terminu p\u0142atno\u015bci, nale\u017cy za\u0142o\u017cy\u0107 kr\u00f3tkoterminowe przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne. Z tego powodu w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni dla <em>Przebieg\u00f3w inkasa bankowego<\/em> i <em>Przebieg\u00f3w p\u0142atno\u015bci,<\/em> zgodnie z kt\u00f3r\u0105 zostanie ustalone, kiedy prawdopodobnie mo\u017cna za\u0142o\u017cy\u0107 wykonanie przebieg\u00f3w inkasa bankowego lub p\u0142atno\u015bci. Okre\u015blona w ten spos\u00f3b data p\u0142atno\u015bci dotyczy wszystkich rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p>Prawdopodobna data p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana dla wszystkich rozrachunk\u00f3w oferty poprzez dodanie dni wymagalno\u015bci okre\u015blonych w ustawieniach do daty p\u0142atno\u015bci lub obci\u0105\u017cenia okre\u015blonej podczas tworzenia oferty.<\/p>\n<p>Jako prawdopodobna kwota p\u0142atno\u015bci zawsze u\u017cywana jest kwota p\u0142atno\u015bci z listy propozycji. Je\u015bli kwota p\u0142atno\u015bci zosta\u0142a zmniejszona w trakcie przetwarzania propozycji w formie p\u0142atno\u015bci cz\u0119\u015bciowej, prawdopodobna p\u0142atno\u015b\u0107 dla pozosta\u0142ej kwoty jest okre\u015blana w spos\u00f3b opisany dla rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re nie s\u0105 przypisane do \u017cadnej propozycji p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Konta ksi\u0119gowe s\u0105 okre\u015blane zgodnie z tymi samymi zasadami, kt\u00f3re maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowanie do rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re nie s\u0105 przypisane do propozycji p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<h6 id=\"rachunki-przeplywow-pienieznych-rozrachunkow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rachunki_przeplywow_pienieznych_rozrachunkow\"><\/span>Rachunki przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych rozrachunk\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik oznaczy\u0142 swoje rachunki przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych do utrzymywania rozrachunk\u00f3w (pole wyboru <em>Zarz\u0105dzanie rozrachunkiem<\/em> we danych podstawowych kont ksi\u0119gowych), to rozrachunki tych kont s\u0105 r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniane w ekstrapolacji. W ten spos\u00f3b mo\u017cna symulowa\u0107 przysz\u0142\u0105 not\u0119 uznaniow\u0105 lub obci\u0105\u017cenie \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych w obiegu, tj. ich prawdopodobn\u0105 efektywno\u015b\u0107 p\u0142ynno\u015bci.<\/p>\n<h6 id=\"okreslanie-daty-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_daty_platnosci\"><\/span>Okre\u015blanie daty p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Prawdopodobna data p\u0142atno\u015bci jest przyjmowana bezpo\u015brednio z daty zapadalno\u015bci przysz\u0142ego rozrachunku. W danych podstawowych kont ksi\u0119gowych mo\u017cna zdefiniowa\u0107 terminy p\u0142atno\u015bci dla rozrachunk\u00f3w obs\u0142uguj\u0105cych konta ksi\u0119gowe. Te daty wymagalno\u015bci s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu daty p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<h6 id=\"okreslanie-kwoty-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_kwoty_platnosci-2\"><\/span>Okre\u015blanie kwoty p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce dla rozrachunk\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych nie mo\u017cna utrzymywa\u0107 warto\u015bci procentowych redukcji warto\u015bci ani warunk\u00f3w skonta, saldo rozrachunk\u00f3w jest zawsze u\u017cywane jako prawdopodobna kwota p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<h6 id=\"okreslanie-kont-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_kont_ksiegowych-2\"><\/span>Okre\u015blanie kont ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Okre\u015blanie kont przeciwstawnych na podstawie rozrachunk\u00f3w, takich jak w przypadku ekstrapolacji rozrachunk\u00f3w z kont osobistych, nie ma miejsca w przypadku rozrachunk\u00f3w rachunk\u00f3w przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Te rozrachunki s\u0105 przyjmowane w ekstrapolacji bezpo\u015brednio z numerem konta rachunku przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 klasyfikacji p\u0142atno\u015bci przychodz\u0105cych lub wychodz\u0105cych dla okre\u015blonych kont obiekt\u00f3w, dane te s\u0105 wy\u015bwietlane zgodnie z klasyfikacj\u0105 wp\u0142at lub wyp\u0142at zdefiniowan\u0105 w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Je\u015bli klasyfikacja wp\u0142at lub wyp\u0142at zostanie zaktualizowana lub zmieniona p\u00f3\u017aniej we wzorcu kont ksi\u0119gowych, warto\u015bci okre\u015blone dla tych kont s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane z moc\u0105 wsteczn\u0105 zgodnie z now\u0105 klasyfikacj\u0105.<\/p>\n<h6 id=\"zobowiazania-podatkowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zobowiazania_podatkowe\"><\/span>Zobowi\u0105zania podatkowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Salda kont podatkowych stanowi\u0105 kolejn\u0105 warto\u015b\u0107 dla ekstrapolacji. Obejmuje to wszystkie konta typu <em>Konto podatku<\/em>. Warto\u015bci tych kont s\u0105 bilansowane dla ka\u017cdego okresu ksi\u0119gowego, a nast\u0119pnie przyjmowane w danych ekstrapolacji w oparciu o zasad\u0119 wymagalno\u015bci. Regu\u0142a wymagalno\u015bci jest okre\u015blona na koncie obci\u0105\u017cenia podatkowego, kt\u00f3re jest przypisane do konta podatkowego (podzak\u0142adka Obci\u0105\u017cenia <em>podatkowe<\/em> w aplikacji <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em>). Obci\u0105\u017cenie podatkowe jest wykazywane w ramach klasyfikacji wp\u0142at lub wyp\u0142at zdefiniowanej na koncie obci\u0105\u017ce\u0144 podatkowych. Je\u015bli klasyfikacja wp\u0142at lub wyp\u0142at zostanie zaktualizowana lub zmieniona p\u00f3\u017aniej w programie g\u0142\u00f3wnym kont ksi\u0119gowych, warto\u015bci okre\u015blone dla tych kont s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane z moc\u0105 wsteczn\u0105 w ramach nowej klasyfikacji.<\/p>\n<h6 id=\"zamowienia-zakupu-i-zlecenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zamowienia_zakupu_i_zlecenia\"><\/span>Zam\u00f3wienia zakupu i zlecenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Opr\u00f3cz rozrachunku i obci\u0105\u017cenia podatkiem do zap\u0142aty, warto\u015bci mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c wp\u0142ywa\u0107 do ekstrapolacji zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105, kt\u00f3re opieraj\u0105 si\u0119 na otwartych zam\u00f3wieniach, jeszcze niezafakturowanych zam\u00f3wieniach klient\u00f3w i zleceniach dystrybucji utworzonych z Comarch ERP Enterprise. Uwzgl\u0119dniane s\u0105 tylko dane z zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy, zakupu i dystrybucji ERP, dla kt\u00f3rych nie zosta\u0142a jeszcze wygenerowana faktura. Ponadto na wyb\u00f3r odpowiednich danych mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw ustawienia zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Poni\u017csza procedura ma zastosowanie do okre\u015blania warto\u015bci ekstrapolacji z zam\u00f3wie\u0144 zakupu i um\u00f3w:<\/p>\n<h6 id=\"okreslenie-daty-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslenie_daty_platnosci-2\"><\/span>Okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Okre\u015blenie oczekiwanej daty p\u0142atno\u015bci zale\u017cy od ustawie\u0144 dokonanych na podzak\u0142adce <em>Dane ekstrapolacji<\/em> dla zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> Po pierwsze, sprawdzane jest, czy okre\u015blenie daty p\u0142atno\u015bci powinno by\u0107 ustalone na podstawie warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci maj\u0105cych zastosowanie do zlecenia, czy na podstawie zachowania p\u0142atniczego danego konta osobistego. Wymagane w tym celu ustawienia mog\u0105 by\u0107 r\u00f3\u017cne dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data p\u0142atno\u015bci wed\u0142ug historii p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; je\u015bli oczekiwana data p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana na podstawie historii p\u0142atno\u015bci, data p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana poprzez dodanie historii p\u0142atno\u015bci w dniach do daty otrzymania odpowiedniego zam\u00f3wienia lub odpowiedniego zam\u00f3wienia. W zale\u017cno\u015bci od wska\u017anika &#8222;Uwzgl\u0119dnij dat\u0119 waluty&#8221; w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w sekcji Personalizacja, zachowanie p\u0142atno\u015bci mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107, bior\u0105c pod uwag\u0119 dat\u0119 waluty. Nast\u0119pnie data p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blana poprzez dodanie zachowania p\u0142atno\u015bci w dniach do daty waluty danego zlecenia lub odpowiedniego zlecenia. Aby m\u00f3c lepiej reagowa\u0107 w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 na zmiany w zachowaniu p\u0142atniczym kont osobistych, mo\u017cna ustawi\u0107 liczb\u0119 okres\u00f3w w celu okre\u015blenia zachowania p\u0142atniczego, z kt\u00f3rego nale\u017cy utworzy\u0107 zachowanie p\u0142atnicze dla ekstrapolacji. Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 zachowania p\u0142atniczego dla konta osobistego w okre\u015blonych okresach, stosowany jest termin p\u0142atno\u015bci zgodnie z warunkami p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Termin p\u0142atno\u015bci zgodnie z warunkami p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; okre\u015blenie terminu p\u0142atno\u015bci na podstawie warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci pocz\u0105tkowo zale\u017cy od tego, czy istniej\u0105ce warunki skonta powinny by\u0107 brane pod uwag\u0119 przy zam\u00f3wieniach lub umowach. Aby m\u00f3c podj\u0105\u0107 t\u0119 podstawow\u0105 decyzj\u0119, pole wyboru <em>Uwzgl\u0119dnij potr\u0105cenia<\/em> jest dost\u0119pne w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji Konfiguracja zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy i zakupu oraz zlece\u0144 dystrybucji. Je\u015bli w ekstrapolacji nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 potr\u0105cenia, zam\u00f3wienie zakupu lub zlecenie jest wy\u015bwietlane w ekstrapolacji w nast\u0119pnej mo\u017cliwej dacie skonta. Je\u015bli up\u0142yn\u0105\u0142 ostatni mo\u017cliwy okres skonta, termin p\u0142atno\u015bci w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 ma miejsce w terminie p\u0142atno\u015bci netto zam\u00f3wienia lub zlecenia. Je\u015bli potr\u0105cenia nie zosta\u0142y uwzgl\u0119dnione w ekstrapolacji, s\u0105 one zawsze wy\u015bwietlane w terminie p\u0142atno\u015bci netto.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"okreslanie-kwoty-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_kwoty_platnosci-3\"><\/span>Okre\u015blanie kwoty p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Podobnie jak w przypadku okre\u015blania prawdopodobnego terminu p\u0142atno\u015bci, na okre\u015blenie prawdopodobnej kwoty p\u0142atno\u015bci znacz\u0105cy wp\u0142yw maj\u0105 ustawienia zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Saldo danego zam\u00f3wienia lub pozycji zam\u00f3wienia s\u0142u\u017cy jako podstawa do okre\u015blenia przewidywanej kwoty p\u0142atno\u015bci. Kwota ta jest zawsze uwzgl\u0119dniana w ekstrapolacji jako oczekiwana kwota p\u0142atno\u015bci, je\u015bli:<\/p>\n<ul>\n<li>ze wzgl\u0119du na ustawienia nie nale\u017cy uwzgl\u0119dnia\u0107 \u017cadnych potr\u0105ce\u0144<\/li>\n<li>warunki p\u0142atno\u015bci zam\u00f3wienia zakupu lub zam\u00f3wienia s\u0105 warunkami netto<\/li>\n<li>okres skonta dla zam\u00f3wienia zakupu lub zam\u00f3wienia zosta\u0142 ju\u017c przekroczony<\/li>\n<\/ul>\n<p>To, czy okre\u015blone kwoty p\u0142atno\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w ekstrapolacji jako wp\u0142aty czy wyp\u0142aty, zale\u017cy z jednej strony od znaku kwoty, a z drugiej strony od tego, czy pochodzi ona z zam\u00f3wienia zakupu czy zam\u00f3wienia. W przypadku zam\u00f3wie\u0144 dodatnie kwoty p\u0142atno\u015bci s\u0105 zawsze akceptowane jako p\u0142atno\u015bci, podczas gdy ujemne kwoty p\u0142atno\u015bci s\u0105 akceptowane jako wyp\u0142aty.<\/p>\n<p>Kwoty p\u0142atno\u015bci z zam\u00f3wie\u0144 zakupu wp\u0142ywaj\u0105 do ekstrapolacji jako p\u0142atno\u015bci z warto\u015bciami ujemnymi dla kwot dodatnich, podczas gdy kwoty ujemne s\u0105 uwzgl\u0119dniane w ekstrapolacji jako p\u0142atno\u015bci z warto\u015bciami dodatnimi.<\/p>\n<p>Je\u015bli ze wzgl\u0119du na ustawienia zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 potr\u0105cenia, okre\u015blana jest odpowiednia warto\u015b\u0107 procentowa rabatu. W tym celu, na podstawie ustalonej daty p\u0142atno\u015bci, warto\u015b\u0107 procentowa odliczenia obowi\u0105zuj\u0105ca dla tego okresu jest pobierana z warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci zam\u00f3wienia zakupu lub zam\u00f3wienia. Ustalona w ten spos\u00f3b kwota p\u0142atno\u015bci jest pomniejszana o kwot\u0119 rabatu i przenoszona do danych ekstrapolacji jako pomniejszona kwota p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>W przypadku, gdy termin p\u0142atno\u015bci jest ustalany na podstawie zachowania p\u0142atno\u015bci na koncie osobistym, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 korzystania zawsze z najwy\u017cszego procentu skonta w zam\u00f3wieniu lub zleceniu, niezale\u017cnie od gradacji skonta w warunkach p\u0142atno\u015bci zam\u00f3wienia lub zlecenia. U\u017cytkownik mo\u017ce to kontrolowa\u0107 za pomoc\u0105 pola<em> Zawsze uwzgl\u0119dniaj pierwszy warunek skonta<\/em> w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> za pomoc\u0105 pola wybory <em>Uwzgl\u0119dnij dni karencji skonta<\/em> okre\u015blone zostanie, \u017ce dni karencji zapisane w u\u017cywanym profilu p\u0142atno\u015bci powinny by\u0107 r\u00f3wnie\u017c brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu dni karencji skonta, skonto dla zam\u00f3wienia zakupu lub zam\u00f3wienia jest okre\u015blane, je\u015bli termin p\u0142atno\u015bci ustalony dla zam\u00f3wienia lub zlecenia nie zostanie przekroczony o wi\u0119cej dni ni\u017c okre\u015blone dni karencji.<\/p>\n<h6 id=\"okreslanie-kont-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_kont_ksiegowych-3\"><\/span>Okre\u015blanie kont ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Aby wy\u015bwietli\u0107 kwoty p\u0142atno\u015bci, okre\u015blane s\u0105 oryginalne konta przeciwstawne z zam\u00f3wienia zakupu lub zlecenia.<\/p>\n<p>Okre\u015blona kwota p\u0142atno\u015bci jest aktualizowana na okre\u015blonym koncie ksi\u0119gowym w danych ekstrapolacji. Cz\u0119\u015bci podatkowe s\u0105 wy\u015bwietlane na kontach podatkowych wprowadzonych w kodzie podatkowym. Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 klasyfikacji wp\u0142at lub wyp\u0142at dla okre\u015blonych kont ksi\u0119gowych, dane te s\u0105 wy\u015bwietlane w klasyfikacji wp\u0142at lub wyp\u0142at przechowywanej w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105. Je\u015bli klasyfikacja wp\u0142at lub wyp\u0142at zostanie utrzymana lub p\u00f3\u017aniej zmieniona we wzorcu konta ksi\u0119gowego, warto\u015bci okre\u015blone dla tych kont s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane wstecznie w ramach nowej klasyfikacji. Je\u015bli nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 konta ksi\u0119gowego dla zam\u00f3wienia zakupu lub zlecenia, u\u017cywane jest konto podane w polach <em>Zakup<\/em> lub <em>Sprzeda\u017c<\/em> w ustawieniach zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 w sekcji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"tworzenie-danych-ekstrapolacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_danych_ekstrapolacji\"><\/span>Tworzenie danych ekstrapolacji<a id=\"WZP5\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dane ekstrapolacji s\u0105 tworzone za pomoc\u0105 aplikacji w tle <em>Utw\u00f3rz dane ekstrapolacji<\/em>. Gdy aplikacja zostanie uruchomiona, w wy\u015bwietlonym oknie dialogowym mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re dane (np. obci\u0105\u017cenia podatkiem, rozrachunki, zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy) maj\u0105 by\u0107 brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu danych ekstrapolacji. Dane ekstrapolacji s\u0105, jak opisano w rozdziale <a href=\"#WZP5\"><em>Tworzenie danych ekstrapolacji,<\/em><\/a> tworzone dla organizacji wy\u015bwietlanej w momencie wywo\u0142ania.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby uwzgl\u0119dni\u0107 zlecenia dystrybucji w ekstrapolacji, zam\u00f3wienia zakupu i sprzeda\u017cy musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c aktywowane w celu utworzenia danych ekstrapolacji.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"analizy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Analizy\"><\/span>Analizy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Analiza danych aktualnych i ekstrapolacji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105 jest obecnie mo\u017cliwa tylko za pomoc\u0105 aplikacji typu <em>Lista &#8212; <a href=\"#WZP6\">Lista: Sumy p\u0142ynno\u015bci<\/a><\/em> i <a href=\"#WZP7\"><em>Lista: Ksi\u0119gowania dotycz\u0105ce p\u0142ynno\u015bci<\/em>.<\/a><\/p>\n<h5 id=\"lista-sumy-plynnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Sumy_plynnosci\"><\/span>Lista: Sumy p\u0142ynno\u015bci<a id=\"WZP6\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dzi\u0119ki aplikacji <em>Lista: Sumy p\u0142ynno\u015bci<\/em> masz dost\u0119pn\u0105 funkcj\u0119 analizy transakcji z zarz\u0105dzania p\u0142ynno\u015bci\u0105 jako analizy sum. U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 r\u00f3\u017cne widoki aplikacji typu <em>Lista<\/em> w celu przedstawienia sum. Za pomoc\u0105 akcji zwi\u0105zanej z aplikacj\u0105 [<strong>Ksi\u0119gowania p\u0142ynno\u015bci<\/strong>] mo\u017cesz wy\u015bwietli\u0107 powi\u0105zane transakcje dla wiersza sumy w aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowania p\u0142ynno\u015bci<\/em>. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat aplikacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Lista: Sumy p\u0142ynno\u015bci.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"lista-ksiegowania-dotyczace-plynnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Ksiegowania_dotyczace_plynnosci\"><\/span>Lista: Ksi\u0119gowania dotycz\u0105ce p\u0142ynno\u015bci<a id=\"WZP7\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Ksi\u0119gowania p\u0142ynno\u015bci<\/em> oferuje funkcj\u0119 analizy wszystkich transakcji w zarz\u0105dzaniu p\u0142ynno\u015bci\u0105. U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 r\u00f3\u017cne widoki aplikacji typu <em>Lista<\/em> w celu przedstawienia transakcji. Za pomoc\u0105 akcji zwi\u0105zanych z aplikacj\u0105 mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 aplikacj\u0119 <em>Szczeg\u00f3\u0142y ksi\u0119gowania<\/em> z wybranym ksi\u0119gowaniem lub prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 na wy\u015bwietlanie w aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat aplikacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Lista: Ksi\u0119gowania p\u0142ynno\u015bci<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":27,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9564","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zarzadzanie-plynnoscia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9564"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9564\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30920,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9564\/revisions\/30920"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}