{"id":9612,"date":"2025-05-27T12:15:16","date_gmt":"2025-05-27T10:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9612"},"modified":"2025-05-27T12:15:16","modified_gmt":"2025-05-27T10:15:16","slug":"wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Przyklad_1\" >Przyk\u0142ad 1<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Przyklad_2\" >Przyk\u0142ad 2<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\" >Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Rozliczenia_wewnetrzne\" >Rozliczenia wewn\u0119trzne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Partnerzy\" >Partnerzy<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Proces_rozliczania_rozrachunku\" >Proces rozliczania rozrachunku<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Lista_Rozliczenie_rozrachunku_pomiedzy_powiazanymi_przedsiebiorstwami\" >Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Generowanie_propozycji_rozliczenia_rozrachunku_pomiedzy_powiazanymi_przedsiebiorstwami\" >Generowanie propozycji rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Edycja_pozycji\" >Edycja pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Przeprowadzenie_rozliczenia\" >Przeprowadzenie rozliczenia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Anulowanie_rozliczenia\" >Anulowanie rozliczenia<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\/#Analiza\" >Analiza<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Funkcja <em>Rozliczanie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> s\u0142u\u017cy do automatycznego rozliczania kont mi\u0119dzy kontami wierzycieli jednej organizacji a kontami d\u0142u\u017cnik\u00f3w drugiej organizacji w ramach grupy przedsi\u0119biorstw korzystaj\u0105cych z rozliczania rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p>Rozliczanie rozrachunk\u00f3w jest kontrolowane przez aplikacj\u0119<em> Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em>. W tej aplikacji rozrachunki do rozliczenia s\u0105 automatycznie okre\u015blane za pomoc\u0105 akcji, przygotowywane, przetwarzane i ksi\u0119gowane wzgl\u0119dem siebie.<\/p>\n<p>Nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105zania s\u0105 rozliczane za po\u015brednictwem standardowej organizacji (sp\u00f3\u0142ki dominuj\u0105cej), dzi\u0119ki czemu organizacje docelowe (sp\u00f3\u0142ki zale\u017cne) zawsze ksi\u0119guj\u0105 na koncie rozliczenia wewn\u0119trznego sp\u00f3\u0142ki dominuj\u0105cej. Przypisanie kupon\u00f3w mo\u017ce by\u0107 regulowane w r\u00f3\u017cny spos\u00f3b.<\/p>\n<p>Poni\u017csze przyk\u0142ady maj\u0105 na celu wyja\u015bnienie, kt\u00f3re ksi\u0119gowania s\u0105 dokonywane. Konto rozliczenia wewn\u0119trznego 3 <em>99311<\/em> organizacji <em>99312<\/em> wymienione w przyk\u0142adzie i konto rozliczenia wewn\u0119trznego 3 <em>99312<\/em> organizacji <em>99311<\/em> musz\u0105 by\u0107 przechowywane dla grupy przedsi\u0119biorstw <em>(99310)<\/em> w danych podstawowych rozliczenia wewn\u0119trznego.<\/p>\n<h6 id=\"przyklad-1\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_1\"><\/span>Przyk\u0142ad 1<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Organizacja <em>99311<\/em> (wierzyciel) ma nale\u017cno\u015b\u0107 (rozrachunek) wobec organizacji <em>99312<\/em> (d\u0142u\u017cnik).<\/p>\n<figure id=\"attachment_31645\" aria-describedby=\"caption-attachment-31645\" style=\"width: 555px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-31645\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP1.png\" alt=\"\" width=\"555\" height=\"811\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP1.png 555w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP1-205x300.png 205w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP1-34x50.png 34w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP1-320x468.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 555px) 100vw, 555px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-31645\" class=\"wp-caption-text\"><em>Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami &#8211; Przyk\u0142ad 1<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<p>Ksi\u0119gowania:<\/p>\n<ul>\n<li>1 = Rozliczenie rozrachunku nale\u017cno\u015bci w organizacji <em>99311<\/em> dla d\u0142u\u017cnika lub 1 <em>99312<\/em> jest rozliczane z kontem rozliczenia wewn\u0119trznego 3 <em>99310.<\/em><\/li>\n<li>2 = Rozliczenie rozrachunku zobowi\u0105zania w organizacji <em>93312<\/em> dla wierzyciela 2 <em>99311<\/em> jest rozliczane z kontem rozliczenia wewn\u0119trznego 3 <em>99310.<\/em><\/li>\n<li>3 = Konta rozliczenia wewn\u0119trznego 3 <em>99311<\/em> i 3 <em>99312<\/em> w organizacji <em>99310<\/em> (sp\u00f3\u0142ka dominuj\u0105ca) s\u0105 rozliczane wzgl\u0119dem siebie.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"przyklad-2\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyklad_2\"><\/span>Przyk\u0142ad 2<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Wierzyciel 2 <em>99310<\/em> organizacji z grupy przedsi\u0119biorstw <em>99310<\/em> (sp\u00f3\u0142ka dominuj\u0105ca) ma nale\u017cno\u015b\u0107 od d\u0142u\u017cnika 1 99311 organizacji zale\u017cnej od grupy <em>99311.<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_31653\" aria-describedby=\"caption-attachment-31653\" style=\"width: 555px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-31653\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP2.png\" alt=\"\" width=\"555\" height=\"531\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP2.png 555w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP2-300x287.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP2-50x48.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Rozliczenia-Rozrach-PP2-320x306.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 555px) 100vw, 555px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-31653\" class=\"wp-caption-text\"><em>Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami &#8211; Przyk\u0142ad 2<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<p>Ksi\u0119gowania:<\/p>\n<ul>\n<li>1 = Rozliczenie rozrachunku nale\u017cno\u015bci w organizacji 99310 dla d\u0142u\u017cnika 1 99311 jest rozliczane z kontem rozliczenia wewn\u0119trznego 3 99311.<\/li>\n<li>2 = Rozliczenie rozrachunku zobowi\u0105zania w organizacji 93311 dla wierzyciela 2 99310 jest rozliczane z kontem rozliczenia wewn\u0119trznego 99310.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce w grupie przedsi\u0119biorstw dokonano ju\u017c ksi\u0119gowania, trzecie ksi\u0119gowanie zgodnie z przyk\u0142adem 1 jest pomijane.<\/div><\/section>\n<p>W niniejszym dokumencie opisano ustawienia niezb\u0119dne do rozliczenia rozrachunk\u00f3w w ramach grupy przedsi\u0119biorstw. Ponadto, dokument ten zawiera kr\u00f3tki opis procesu przeprowadzania kompensacji rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Organizacja rozliczenia<\/strong> &#8212; jest to standardowa organizacja, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej tworzona i realizowana jest propozycja. Za jej po\u015brednictwem ksi\u0119gowane s\u0105 rozliczenia rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Organizacja \u017ar\u00f3d\u0142owa<\/strong> &#8212; jest definiowana jako organizacja, kt\u00f3ra rozlicza si\u0119 z inn\u0105 organizacj\u0105 (docelow\u0105). Definicje odnosz\u0105 si\u0119 do rozlicze\u0144 mi\u0119dzy firmami.<\/p>\n<p><strong>Organizacja docelowa<\/strong> &#8212; jest organizacj\u0105, z kt\u00f3r\u0105 rozrachunki z organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone z rozrachunku tej organizacji.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Warunkiem wst\u0119pnym przeprowadzania rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami jest wprowadzenie ustawie\u0144 i skonfigurowanie danych podstawowych w nast\u0119puj\u0105cych aplikacjach:<\/p>\n<h6 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Podstawowe informacje dotycz\u0105ce rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w dla powi\u0105zanych przedsi\u0119biorstw nale\u017cy okre\u015bli\u0107 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w funkcji g\u0142\u00f3wnej <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>.<\/p>\n<p>W funkcji <em>Dokumenty<\/em> u\u017cytkownik wprowadza ustawienia dotycz\u0105ce wydruku dokument\u00f3w ksi\u0119gowych w rozliczeniu rozrachunk\u00f3w. W tym miejscu wybiera si\u0119 szablon dokumentu ksi\u0119gowego, kt\u00f3ry kontroluje struktur\u0119 i wydruk dokumentu ksi\u0119gowego<em> Propozycja rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi firmami<\/em>, np. wyj\u015bcie za po\u015brednictwem drukarki lub wiadomo\u015bci e-mail. Ustawienia te s\u0142u\u017c\u0105 jako warto\u015bci domy\u015blne i maj\u0105 zastosowanie, je\u015bli w rozliczeniu rozrachunku nie wprowadzono \u017cadnych innych ustawie\u0144 wyj\u015bciowych. Je\u015bli dla danej kategorii dokumentu ksi\u0119gowego skonfigurowano kilka ustawie\u0144, u\u017cywane jest ustawienie oznaczone jako <em>Preferowane.<\/em><\/p>\n<p>Aby zapewni\u0107 jednolite ksi\u0119gowanie rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w za pomoc\u0105 jednego rodzaju dokumentu ksi\u0119gowego, u\u017cytkownik musi okre\u015bli\u0107 standardowy rodzaj dokumentu ksi\u0119gowego do ksi\u0119gowania rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w mi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorcami w zak\u0142adce <em>Ksi\u0119gowanie<\/em> w funkcji <em>Warto\u015bci domy\u015blne<\/em>. Okre\u015blony tutaj standardowy rodzaj dokumentu musi by\u0107 przyporz\u0105dkowany do rodzaju dokumentu <em>Rozliczenie rozrachunku<\/em>. Rodzaj dokumentu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dla ka\u017cdej organizacji, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 obci\u0105\u017cona.<\/p>\n<p>Dla organizacji g\u0142\u00f3wnej, w funkcji <em>Og\u00f3lne,<\/em> u\u017cytkownik okre\u015bla schemat numeracji, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany do przyporz\u0105dkowywania domy\u015blnych numer\u00f3w dla rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w dla powi\u0105zanych przedsi\u0119biorstw. Musi to by\u0107 schemat typu <em>Rekord rozliczenia koncernu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"rodzaje-dokumentow-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\"><\/span>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W zak\u0142adce <em>Ksi\u0119gowanie<\/em> aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em>, w podzak\u0142adce <em>Schemat numeracji<\/em>, u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 schemat numeracji, kt\u00f3ry powinien by\u0107 u\u017cywany do przyporz\u0105dkowania numer\u00f3w dokument\u00f3w do ksi\u0119gowania propozycji rozliczenia rozrachunku dla powi\u0105zanych przedsi\u0119biorstw. Ten schemat numeracji musi mie\u0107 typ <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa numer dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> i powinien by\u0107 okre\u015blony tylko w standardowym rodzaju dokumentu dla rozliczenia rozrachunk\u00f3w dla powi\u0105zanych przedsi\u0119biorstw z aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce rozrachunki mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c tworzone z rozliczeniem rozrachunku, sugerowane jest wprowadzenie odpowiedniego schematu numeracji w polu <em>Schemat numeracji rozrachunku<\/em>.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"rozliczenia-wewnetrzne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozliczenia_wewnetrzne\"><\/span>Rozliczenia wewn\u0119trzne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej aplikacji u\u017cytkownik okre\u015bla organizacje, dla kt\u00f3rych chcia\u0142by zezwoli\u0107 na rozliczanie rozrachunku. Tutaj nale\u017cy okre\u015bli\u0107, kt\u00f3ra organizacja \u017ar\u00f3d\u0142owa mo\u017ce rozlicza\u0107 rozrachunki z przyporz\u0105dkowan\u0105 organizacj\u0105 docelow\u0105. Ponadto, dla ka\u017cdej z tych organizacji nale\u017cy zdefiniowa\u0107 konto rozliczeniowe i aktywowa\u0107 pole <em>Dozwolone dla innych ksi\u0119gowa\u0144<\/em>.<\/p>\n<p>W zak\u0142adce <em>Przyporz\u0105dkowanie rodzaj\u00f3w dokumentu<\/em> nale\u017cy skonfigurowa\u0107 zestaw tabel zawieraj\u0105cy rodzaje dokument\u00f3w, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykorzystywane do rozlicze\u0144. W kolumnie <em>W organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej<\/em> jest to domy\u015blny rodzaj dokumentu dla rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami z aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> W kolumnie <em>W organizacji docelowej<\/em> do tego typu dokumentu nale\u017cy przypisa\u0107 rodzaj dokumentu typu <em>P\u0142atno\u015bci.<\/em> W obu rodzajach dokument\u00f3w nale\u017cy aktywowa\u0107 parametr <em>Dozwolone ksi\u0119gowania zerowe<\/em> i wprowadzi\u0107 schemat numeracji <em>Rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy przedsi\u0119biorstwami.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych musz\u0105 zosta\u0107 utworzone w ka\u017cdej mo\u017cliwej kombinacji rozlicze\u0144 i kombinacji ksi\u0119gowa\u0144 przeciwstawnych.<\/div><\/section>\n<p>W przypadku rozlicze\u0144 rozrachunku wymagane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c informacje w zak\u0142adce <em>Przyporz\u0105dkowanie kodu podatku<\/em>. Tutaj definiowane s\u0105 pary kod\u00f3w podatku, z kt\u00f3rych ka\u017cdy sk\u0142ada si\u0119 z kodu podatkowego w zaksi\u0119gowanej organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej (np. dla podatku od sprzeda\u017cy) i odpowiednika w organizacji docelowej (np. dla podatku naliczonego).<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie<em> Rozliczenia wewn\u0119trzne.<\/em><\/p>\n<h6 id=\"partnerzy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partnerzy\"><\/span>Partnerzy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W aplikacji danych podstawowych <em>Partnerzy<\/em> partner organizacji docelowej musi zosta\u0107 utworzony jako d\u0142u\u017cnik w organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej, a partner organizacji \u017ar\u00f3d\u0142owej jako wierzyciel w organizacji docelowej. Aby to zrobi\u0107, na zak\u0142adce <em>Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> nale\u017cy aktywowa\u0107 pola <em>D\u0142u\u017cnik<\/em> lub <em>Wierzyciel<\/em>, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na odpowiedniej zak\u0142adce. Partner mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c zarz\u0105dzany jako konto mieszane, tj. mo\u017ce by\u0107 zar\u00f3wno d\u0142u\u017cnikiem, jak i wierzycielem.<\/p>\n<p>Ponadto rekord danych podstawowych organizacji partnerskiej musi by\u0107 zdefiniowany jako organizacja wewn\u0119trzna.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat danych podstawowych partnera mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <a href=\"#https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partnerzy\/\"><em>Partnerzy<\/em> <\/a>oraz w dokumentacji <a href=\"#https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/\"><em>Rozszerzenie: Partnerzy widok Rachunkowo\u015b\u0107 \/Comarch Financials Enterprise.<\/em><\/a><\/p>\n<h3 id=\"proces-rozliczania-rozrachunku\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Proces_rozliczania_rozrachunku\"><\/span>Proces rozliczania rozrachunku<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Niniejszy rozdzia\u0142 opisuje og\u00f3lny proces rozliczania rozrachunk\u00f3w poprzez rozliczenie rozrachunku. Ca\u0142y proces rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w jest kontrolowany za po\u015brednictwem aplikacji <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"lista-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Rozliczenie_rozrachunku_pomiedzy_powiazanymi_przedsiebiorstwami\"><\/span>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> jest centraln\u0105 aplikacj\u0105 do rozrachunk\u00f3w mi\u0119dzy organizacjami w ramach grupy przedsi\u0119biorstw. Aplikacja ta s\u0142u\u017cy do wy\u015bwietlania wszystkich wygenerowanych propozycji rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w i ich dalszego przetwarzania poprzez odpowiednie akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em><\/p>\n<h5 id=\"generowanie-propozycji-rozliczenia-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Generowanie_propozycji_rozliczenia_rozrachunku_pomiedzy_powiazanymi_przedsiebiorstwami\"><\/span>Generowanie propozycji rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Propozycja rozliczenia rozrachunku stanowi podstaw\u0119 rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami. Propozycja rozliczenia rozrachunku zawiera wszystkie rozrachunki, kt\u00f3re powinny zosta\u0107 wzajemnie skompensowane. Aby utworzy\u0107 propozycj\u0119 rozliczenia, u\u017cytkownik otwiera aplikacj\u0119 <em>Propozycje rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> z aplikacji <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> za pomoc\u0105 akcja [<strong>Generuj propozycj\u0119<\/strong>].<\/p>\n<p>Aplikacja ta zapewnia obszerne pola wyboru i opcjonalne opcje sortowania partner\u00f3w i rozrachunk\u00f3w. Propozycja rozliczenia jest generowana za pomoc\u0105 akcji [<strong>Generuj propozycj\u0119<\/strong>], a partnerzy i ich rozrachunki s\u0105 okre\u015blane z uwzgl\u0119dnieniem dokonanego wyboru. Ponadto, za pomoc\u0105 tej akcji generowana jest lista propozycji dla propozycji rozliczenia.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Propozycje rozliczenia rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"edycja-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edycja_pozycji\"><\/span>Edycja pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Mo\u017cliwe jest dokonywanie zmian rozrachunk\u00f3w zawartych w propozycji rozliczenia. Propozycja rozliczenia musi mie\u0107 status <em>Wygenerowana propozycja<\/em> lub <em>Propozycja opracowana<\/em>.<\/p>\n<p>Pola, w kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany, s\u0105 wy\u015bwietlane w oknie dialogowym. Jest to organizacja docelowa i opcja ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej akcji znajdziesz w dokumentacji <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"przeprowadzenie-rozliczenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeprowadzenie_rozliczenia\"><\/span>Przeprowadzenie rozliczenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby przeprowadzi\u0107 rozliczenie rozrachunku dla propozycji rozliczenia, u\u017cytkownik wybiera odpowiedni\u0105 propozycj\u0119 w <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> i wybiera akcj\u0119 [<strong>Wykonaj rozliczenie<\/strong>]. Po wykonaniu akcji rozrachunki zawarte w propozycji rozliczenia zostan\u0105 rozliczone mi\u0119dzy sob\u0105 (zamkni\u0119te).<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej akcji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"anulowanie-rozliczenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Anulowanie_rozliczenia\"><\/span>Anulowanie rozliczenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W przypadku rozlicze\u0144 rozrachunk\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c przeprowadzone (zaksi\u0119gowane), mo\u017cna wykona\u0107 akcj\u0119 [<strong>Anuluj rozliczenie<\/strong>]. W tym celu w aplikacji <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> u\u017cytkownik zaznacza propozycj\u0119 rozliczenia, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 anulowana i rozpoczyna proces anulowania za tej akcji.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej akcji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Lista: Rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"analiza\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Analiza\"><\/span>Analiza<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rozrachunki, kt\u00f3re s\u0105 zablokowane przez propozycj\u0119 rozliczenia, mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 w nast\u0119puj\u0105cych aplikacjach i raportach za pomoc\u0105 pola <em>Zablokuj rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy firmami<\/em>\u00a0lub wyboru <em>Zablokowany przez rozliczenie rozrachunku pomi\u0119dzy powi\u0105zanymi przedsi\u0119biorstwami<\/em> w polu <em>Blokada:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>\u00a0w widoku\u00a0<em>Rozrachunki<\/em><\/li>\n<li><em>Lista: Rozrachunki<\/em><\/li>\n<li><em>Raport: Rozrachunki d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Raport: Rozrachunki wierzycieli<\/em><\/li>\n<li><em>Raport: Nowe wyceny rozrachunk\u00f3w d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Raport: Nowe wyceny rozrachunk\u00f3w wierzycieli<\/em><\/li>\n<li><em>Raport: Warto\u015bci walutowe rozrachunk\u00f3w d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Raport: Warto\u015bci walutowe rozrachunk\u00f3w wierzycieli<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9612","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozliczenie-rozrachunku-pomiedzy-powiazanymi-przedsiebiorstwami"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9612"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9612\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31688,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9612\/revisions\/31688"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}