{"id":9651,"date":"2025-06-04T09:45:47","date_gmt":"2025-06-04T07:45:47","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9651"},"modified":"2025-06-04T09:45:47","modified_gmt":"2025-06-04T07:45:47","slug":"rejestr-faktur","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/","title":{"rendered":"Rejestr faktur"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Zakladka_Wymagalnosc\" >Zak\u0142adka Wymagalno\u015b\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Zakladka_Pozostale\" >Zak\u0142adka Pozosta\u0142e<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Zakladka_Controlling\" >Zak\u0142adka Controlling<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Akcje_zwiazane_z_aplikacja\" >Akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Akcja_Ksieguj\" >Akcja [Ksi\u0119guj]<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Akcja_Edytuj\" >Akcja [Edytuj]<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Uprawnienia_specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Przyporzadkowania_organizacyjne\" >Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rejestr-faktur\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Dzi\u0119ki funkcji <em>Rejestr faktur<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce wst\u0119pnie wprowadza\u0107 faktury zakupu bezpo\u015brednio po otrzymaniu poczty, zanim zostan\u0105 one przekazane do odpowiednich dzia\u0142\u00f3w lub pracownik\u00f3w odpowiedzialnych za kontrol\u0119.<\/p>\n<p>Podczas ksi\u0119gowania otrzymane wst\u0119pnie wprowadzone faktury s\u0105 przenoszone do okna dialogowego ksi\u0119gowania, dodawane jest przyporz\u0105dkowanie konta, a faktury otrzymuj\u0105 status <em>Zaksi\u0119gowane<\/em> w rejestrze faktur.<\/p>\n<p>W oknie dialogowym ksi\u0119gowania funkcja <em>Rejestr faktur<\/em> jest aktywowana za pomoc\u0105 rodzaju dokumentu, z kt\u00f3rym ksi\u0119gowane s\u0105 faktury zakupu. Odbywa si\u0119 to poprzez aktywacj\u0119 pola <em>Ksi\u0119gowanie z rejestru faktur zakupu<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em> dla tego rodzaju dokumentu.<\/p>\n<p>W niniejszym dokumencie opisano aplikacj\u0119 <em>Rejestr faktur<\/em><\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ta aplikacja s\u0142u\u017cy do wst\u0119pnego wprowadzania faktur zakupu bez ich natychmiastowego ksi\u0119gowania. Do wst\u0119pnego wprowadzania stosowane s\u0105 tylko minimalne kontrole. Kontrole zale\u017c\u0105 mi\u0119dzy innymi od ustawie\u0144 w rodzaju dokumentu dla rejestru faktur. Je\u015bli np. w u\u017cywanym rejestrze faktur aktywowane zosta\u0142o pole <em>Wymagany numer dokumentu<\/em>, dla dokumentu faktury nale\u017cy okre\u015bli\u0107 numer dokumentu.<\/p>\n<p>Wprowadzanie otrzymanych faktur mo\u017cna ograniczy\u0107 do wa\u017cnych danych, np. daty dokumentu i p\u00f3l, dla kt\u00f3rych wymagany jest wpis zgodnie z rodzajem dokumentu. Wprowadzone tutaj warto\u015bci s\u0105 u\u017cywane do wst\u0119pnego wype\u0142nienia p\u00f3l o tej samej nazwie w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>W celu przetworzenia wst\u0119pnie wprowadzonych potwierdze\u0144 faktur dost\u0119pne s\u0105 akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105. U\u017cytkownik mo\u017ce zwolni\u0107 potwierdzenia faktur do okna dialogowego ksi\u0119gowania lub zresetowa\u0107 status <em>W opracowaniu.<\/em><\/p>\n<p>Aplikacja <em>Rejestr faktur<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji u\u017cytkownik wprowadza rodzaj dokumentu do wst\u0119pnego wprowadzenia faktur zakupu. Ponadto wy\u015bwietlany jest numer i status wst\u0119pnie wprowadzonej faktury.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu <\/strong>&#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza rodzaj dokumentu, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego chcia\u0142by wst\u0119pnie wprowadza\u0107 faktury. Mo\u017ce on wybra\u0107 prawid\u0142owy rodzaj dokumentu za pomoc\u0105 atrybutu warto\u015bci pola.<\/li>\n<li><strong>Numer<\/strong> &#8212; ten numer jest przypisywany sekwencyjnie i automatycznie ze schematu numeracji okre\u015blonego w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> i jednoznacznie identyfikuje wst\u0119pnie wprowadzon\u0105 faktur\u0119 zakupu<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> &#8212; status pokazuje status wst\u0119pnie wprowadzonej faktury zakupu. Mo\u017ce mie\u0107 nast\u0119puj\u0105c\u0105 warto\u015b\u0107:\n<ul>\n<li><em>W opracowaniu<\/em> &#8212; faktura mo\u017ce by\u0107 edytowana<\/li>\n<li><em>Zwolniony<\/em> &#8212; faktura jest zwolniona do okna dialogowego ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><em>W oknie dialogowym ksi\u0119gowania<\/em> &#8212; faktura jest ju\u017c powi\u0105zana z ksi\u0119gowaniem za po\u015brednictwem okna dialogowego ksi\u0119gowania, ale nie zosta\u0142a jeszcze zaksi\u0119gowana<\/li>\n<li><em>Zaksi\u0119gowany<\/em> &#8212; ksi\u0119gowania z faktury zosta\u0142y zaksi\u0119gowane<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy aplikacji <em>Rejestr faktur<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek <em><a href=\"#RF3\">Og\u00f3lne<\/a>, <a href=\"#RF4\">Wymagalno\u015b\u0107<\/a>, <a href=\"#RF5\">Pozosta\u0142e<\/a> <\/em>i <em><a href=\"#RF6\">Controlling<\/a>.<\/em> Wpisy w polach zak\u0142adek s\u0105 u\u017cywane do wst\u0119pnego wype\u0142nienia p\u00f3l o tych samych nazwach w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<a id=\"RF3\"><\/a><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 np. dat\u0119 dokumentu, numer konta i kwot\u0119 faktury zakupu. W ustawieniach u\u017cywanego rodzaju dokumentu okre\u015bla si\u0119, kt\u00f3re pola wymagaj\u0105 wprowadzenia.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dokument<\/strong> &#8212; numer dokumentu mo\u017ce by\u0107 dowolnie przypisany. Je\u015bli do rodzaju dokumentu przyporz\u0105dkowany zosta\u0142 schemat numeracji, w\u00f3wczas numer dokumentu mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 przypisany automatycznie z tego schematu numeracji. Je\u015bli numer dokumentu pozostanie pusty podczas wst\u0119pnego wprowadzania, zostanie on okre\u015blony w oknie dialogowym ksi\u0119gowania na podstawie schematu numeracji rodzaju dokumentu u\u017cytego do ksi\u0119gowania. Rozrachunek jest r\u00f3wnie\u017c zapisywany lub tworzony z numerem dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza dat\u0119 dokumentu dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> &#8212; pole <em>Konto<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci &#8211; typu ksi\u0119gowania i w\u0142a\u015bciwego konta. W zale\u017cno\u015bci od u\u017cytego rodzaju dokumentu, w pierwszym polu nale\u017cy wybra\u0107 typ ksi\u0119gowania dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w lub wierzycieli. Zgodnie z typem ksi\u0119gowania, w drugim polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 konto osobiste.<\/li>\n<li><strong>Kwota<\/strong> &#8212; w tym polu zostanie wprowadzona kwota ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 kod podatkowy dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> &#8212; w tym polu zostanie wprowadzona kwota podatku<\/li>\n<li><strong>Numer rachunku<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 zewn\u0119trzny numer dokumentu ksi\u0119gowego dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Konto przeciwstawne<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 konto przeciwstawne dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 okres ksi\u0119gowy dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Tekst ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 tekst dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Stowarzyszenie<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 stowarzyszenie dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>Numer cz\u0142onka stowarzyszenia<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 numer cz\u0142onka dla tej faktury<\/li>\n<li><strong>U\u017cytkownik do ponownego przed\u0142o\u017cenia<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 u\u017cytkownika do ponownego przed\u0142o\u017cenia faktury. Mo\u017ce on u\u017cy\u0107 pomocy wyszukiwania warto\u015bci, aby wy\u015bwietli\u0107 i wybra\u0107 by\u0142ych pracownik\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>NIP UE<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cna poda\u0107 numer identyfikacji podatkowej (NIP) partnera, pod kt\u00f3rym ma zosta\u0107 zg\u0142oszona dostawa wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowa<\/li>\n<li><strong>Tekst rozrachunku<\/strong> &#8212; to pole nie jest obowi\u0105zkowe do wype\u0142nienia. U\u017cytkownik mo\u017ce jednak doda\u0107 dodatkowy tekst rozrachunku do tekstu dokumentu. Tekst ten zostanie zapisany do rozrachunku. W tek\u015bcie rozrachunku mo\u017cna u\u017cywa\u0107 zmiennych, kt\u00f3re wpisuje si\u0119 bezpo\u015brednio w tym polu. Nast\u0119puj\u0105ce zmienne s\u0105 dozwolone i zostan\u0105 zast\u0105pione odpowiednimi warto\u015bciami podczas przej\u0119cia ksi\u0119gowania w dialogu ksi\u0119gowania:\n<ul>\n<li>{ACCOUNT} = Konto<\/li>\n<li>{ACCOUNTNAME} = Oznaczenie konta<\/li>\n<li>{VOUCHERDATE} = Data dokumentu<\/li>\n<li>{POSTINGDATE} = Data ksi\u0119gowania<\/li>\n<li>{OINUMBER} = Numer rozrachunku<\/li>\n<li>{REVERSAL} = Tekst <em>Storno<\/em><\/li>\n<li>{REVERSALTEXT} = Tekst ksi\u0119gowania anulowanego dokumentu<\/li>\n<li>{REVERSALNUMBER} = Tekst ksi\u0119gowania anulowanego dokumentu<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wymagalnosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wymagalnosc\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wymagalno\u015b\u0107<a id=\"RF4\"><\/a><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 warunki p\u0142atno\u015bci dla faktury zakupu. Informacje s\u0105 wst\u0119pnie ustawione na podstawie danych podstawowych konta osobistego.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; zazwyczaj warunki p\u0142atno\u015bci sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:\n<ul>\n<li>Data skonta 1-3<\/li>\n<li>Dni skonta 1-3<\/li>\n<li>Procent skonta 1-3<\/li>\n<li>Dni netto (dni wymagalno\u015bci)<\/li>\n<li>Data netto (data wymagalno\u015bci)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wymienione pola (warunki indywidualne) mog\u0105 by\u0107 wype\u0142nione alternatywnie do klucza warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli podano klucz warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci i warunki indywidualne, dane musz\u0105 by\u0107 sp\u00f3jne lub zgodne.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dni\/data waluty<\/strong> &#8212; w tym miejscu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni waluty lub sta\u0142\u0105 dat\u0119 waluty. Je\u015bli nie okre\u015blono sta\u0142ej daty waluty, w\u00f3wczas jest ona obliczana na podstawie dni waluty (data dokumentu + dni waluty). Sta\u0142a data warto\u015bci jest dat\u0105 pocz\u0105tkow\u0105 warunku p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Dni\/data netto<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cesz okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni do terminu zapadalno\u015bci netto dokumentu ksi\u0119gowego lub dat\u0119 wymagalno\u015bci (dat\u0119 netto faktury). Dni netto s\u0105 zasadniczo liczone na podstawie daty dokumentu w celu okre\u015blenia daty wymagalno\u015bci. W przypadku faktur wycenionych data wymagalno\u015bci netto jest zawsze liczony od daty ustalonej warto\u015bci. Je\u015bli okre\u015blono dat\u0119, jest ona u\u017cywana jako data wymagalno\u015bci netto dokumentu ksi\u0119gowego.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wprowadzaj\u0105c dni netto, zawsze musz\u0105 by\u0107 wi\u0119ksze ni\u017c dni ostatniego poziomu skonta.<\/p>\n<p>Wprowadzaj\u0105c dat\u0119 wymagalno\u015bci netto, musi ona by\u0107 zawsze wi\u0119ksza ni\u017c data dokumentu i data ostatniego poziomu skonta.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Skonto 1\/dni\/data\/%<\/strong> &#8212; w przypadku pierwszego warunku skonta mo\u017cna poda\u0107 liczb\u0119 dni, dat\u0119 skonta oraz procent skonta. Warunek skonta okre\u015bla termin, do kt\u00f3rego mo\u017cna dokona\u0107 p\u0142atno\u015bci po potr\u0105ceniu okre\u015blonego procentu. Je\u015bli podano dni skonta, na ich podstawie ustala si\u0119 dat\u0119 skonta dla pierwszego warunku skonta. Zamiast dni skonta mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 dat\u0119 skonta dla pierwszego warunku skonta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku wprowadzania daty wymagalno\u015bci skonta musi ona by\u0107 mniejsza ni\u017c data wymagalno\u015bci netto.<\/p>\n<p>Wprowadzone dni skonta musz\u0105 by\u0107 mniejsze ni\u017c liczba dni netto.<\/p>\n<p>Je\u015bli okre\u015blono procent skonta, dla pierwszego warunku skonta nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni bez skonta lub prawid\u0142owy termin skonta.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Skonto 2\/dni\/data\/%<\/strong> &#8212; w przypadku drugiego warunku skonta mo\u017cna poda\u0107 liczb\u0119 dni, dat\u0119 skonta oraz procent skonta. Warunek skonta okre\u015bla termin, do kt\u00f3rego mo\u017cna dokona\u0107 p\u0142atno\u015bci po potr\u0105ceniu okre\u015blonego procentu. Je\u015bli podano dni skonta, na ich podstawie ustala si\u0119 dat\u0119 skonta dla pierwszego warunku skonta. Zamiast dni skonta mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 dat\u0119 skonta dla drugiego warunku skonta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku wprowadzania daty wymagalno\u015bci skonta musi ona by\u0107 mniejsza ni\u017c data wymagalno\u015bci netto.<\/p>\n<p>Wprowadzone dni skonta musz\u0105 by\u0107 mniejsze ni\u017c liczba dni netto.<\/p>\n<p>Je\u015bli okre\u015blono procent skonta, dla drugiego warunku skonta nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni bez skonta lub prawid\u0142owy termin skonta.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Skonto 3\/dni\/data\/%<\/strong> &#8212; w przypadku trzeciego warunku skonta mo\u017cna poda\u0107 liczb\u0119 dni, dat\u0119 skonta oraz procent skonta. Warunek skonta okre\u015bla termin, do kt\u00f3rego mo\u017cna dokona\u0107 p\u0142atno\u015bci po potr\u0105ceniu okre\u015blonego procentu. Je\u015bli podano dni skonta, na ich podstawie ustala si\u0119 dat\u0119 skonta dla pierwszego warunku skonta. Zamiast dni skonta mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 dat\u0119 skonta dla trzeciego warunku skonta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku wprowadzania daty wymagalno\u015bci skonta musi ona by\u0107 mniejsza ni\u017c data wymagalno\u015bci netto.<\/p>\n<p>Wprowadzone dni skonta musz\u0105 by\u0107 mniejsze ni\u017c liczba dni netto.<\/p>\n<p>Je\u015bli okre\u015blono procent skonta, dla trzeciego warunku skonta nale\u017cy okre\u015bli\u0107 dni bez skonta lub prawid\u0142owy termin skonta.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-pozostale\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Pozostale\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Pozosta\u0142e<a id=\"RF5\"><\/a><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce dokonywa\u0107 wpis\u00f3w dotycz\u0105cych kursu walutowego i informacji o kursie walutowym. Wpisy te s\u0105 u\u017cywane jako wst\u0119pne wype\u0142nianie odpowiednich p\u00f3l podczas przesy\u0142ania faktury do okna dialogowego ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> &#8212; kurs okre\u015bla wsp\u00f3\u0142czynnik konwersji z waluty dokumentu na pierwsz\u0105 walut\u0119. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 tu r\u00f3wnie\u017c typ i dat\u0119 kursu walutowego.<\/li>\n<li><strong>Informacje o kursie walutowym<\/strong> &#8212; w informacjach o kursie wymiany mo\u017cna okre\u015bli\u0107 typ kursu kursu walutowego, jak i jego zastosowanie. Dla typu kursu walutowego mo\u017cna wybra\u0107 jedn\u0105 z poni\u017cszych warto\u015bci:\n<ul>\n<li data-start=\"36\" data-end=\"44\"><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li data-start=\"48\" data-end=\"61\"><em>Kurs zakupu<\/em><\/li>\n<li data-start=\"65\" data-end=\"78\"><em>Kurs \u015bredni<\/em><\/li>\n<li data-start=\"82\" data-end=\"98\"><em>Kurs sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li data-start=\"102\" data-end=\"113\"><em>Kurs referencyjny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Za pomoc\u0105 u\u017cycia kursu wymiany u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, kt\u00f3ry kurs wymiany b\u0119dzie stanowi\u0142 podstaw\u0119 przeliczania walut dokumentu ksi\u0119gowego na waluty wewn\u0119trzne. U\u017cycie kursu wymiany grupuje kilka kurs\u00f3w wymiany i zawiera list\u0119 wsp\u00f3\u0142czynnik\u00f3w konwersji z jednej waluty na dowoln\u0105 liczb\u0119 innych walut, dla nast\u0119puj\u0105cych kategorii kurs\u00f3w wymiany: kurs zakupu, kurs sprzeda\u017cy, kurs \u015bredni i kurs referencyjny.<\/p>\n<p>Je\u015bli informacje o kursie walutowym s\u0105 okre\u015blone tutaj, kurs walutowy jest okre\u015blany w oknie dialogowym ksi\u0119gowania automatycznie na podstawie daty dokumentu z tej tabeli kurs\u00f3w walutowych.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-controlling\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Controlling\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Controlling<a id=\"RF6\"><\/a><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Og\u00f3lnie dost\u0119pnych jest 20 opcjonalnych wymiar\u00f3w. Ka\u017cdy wymiar opcjonalny reprezentuje inne informacje o ksi\u0119gowaniu &#8211; okre\u015blone przez u\u017cytkownika, np. centrum koszt\u00f3w, jednostki kosztowej, projekt itp. W aplikacji<em> Typy wymiar\u00f3w<\/em> okre\u015blana jest funkcjonalno\u015b\u0107 wymiaru opcjonalnego.<\/p>\n<p>Na tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 warto\u015bci dla wymiar\u00f3w opcjonalnych. We wst\u0119pnym wprowadzeniu okre\u015blenie co najmniej jednego wymiaru opcjonalnego jest obowi\u0105zkowe. Zale\u017cy to od ustawienia pola <em>Wymagane dane controllingu<\/em> w u\u017cywanym rodzaju dokumentu. Wprowadzone tutaj wymiary opcjonalne s\u0105 u\u017cywane jako wst\u0119pne wype\u0142nienie p\u00f3l o tej samej nazwie w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h4 id=\"akcje-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Rejestr faktur<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#RF1\">[<strong>Ksi\u0119guj<\/strong>]<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#RF2\">[<strong>Edytuj<\/strong>]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"akcja-ksieguj\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Ksieguj\"><\/span>Akcja [Ksi\u0119guj]<a id=\"RF1\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Je\u015bli wst\u0119pne wprowadzenie zosta\u0142o zako\u0144czone, u\u017cytkownik nie mo\u017ce zwolni\u0107 faktury do okna dialogowego ksi\u0119gowania za pomoc\u0105 akcji [<strong>Ksi\u0119guj<\/strong>]. Je\u015bli we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie zostan\u0105 znalezione \u017cadne b\u0142\u0119dy, faktura otrzyma status <em>Zwolnione.<\/em> W oknie dialogowym ksi\u0119gowania mo\u017cna otworzy\u0107 okno wyboru <em>Rejestr faktur<\/em> za pomoc\u0105 skr\u00f3tu Alt+strza\u0142ka w d\u00f3\u0142 w polu <em>Dokument.<\/em>\u00a0 W tym miejscu wy\u015bwietlane s\u0105 do wyboru wszystkie potwierdzenia faktur, kt\u00f3re zosta\u0142y zwolnione w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h5 id=\"akcja-edytuj\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcja_Edytuj\"><\/span>Akcja [Edytuj]<a id=\"RF2\"><\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna zresetowa\u0107 paragony faktur, kt\u00f3re otrzyma\u0142y ju\u017c status <em>Zwolniony,<\/em> do statusu <em>W opracowaniu<\/em>. Nast\u0119pnie faktury nie b\u0119d\u0105 ju\u017c dost\u0119pne w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja\u00a0<em>Rejestr faktur <\/em>nie wymaga \u017cadnych specjalnych ustawie\u0144 w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Jednostka biznesowa <em>Rejestr faktur<\/em><\/div>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\"><em> com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.receiptbook.obj.ReceiptInvoiceBook<\/em>\u2014 wykorzystywana jest przez aplikacj\u0119\u00a0<em>Rejestr faktur <\/em>mi\u0119dzy innymi w celu:<\/div>\n<ul>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Przyporz\u0105dkowywania uprawnie\u0144<\/li>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Konfigurowania definicji dzia\u0142a\u0144<\/li>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Importu i eksportu danych<\/li>\n<\/ul>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.receiptbook.OrderData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\"><em>Uprawnienia<\/em><\/a>.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_specjalne\"><\/span>Uprawnienia specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Rejestr faktur <\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne uprawnienia specjalne.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119\u00a0<em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>\u00a0w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Aby aplikacja\u00a0<em>Rejestr faktur <\/em>by\u0142a wy\u015bwietlana dla danego u\u017cytkownika w menu u\u017cytkownika, musi on by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych obszar\u00f3w organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"171.12333333333336\">Dla aplikacji <em>Rejestr faktur <\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne funkcje specjalne.<\/div>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Rejestr faktur<\/em> nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":29,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9651","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestr-faktur"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9651"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32429,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9651\/revisions\/32429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}