{"id":9811,"date":"2025-06-04T14:37:17","date_gmt":"2025-06-04T12:37:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9811"},"modified":"2025-06-04T14:37:17","modified_gmt":"2025-06-04T12:37:17","slug":"wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Planowanie kont ksi\u0119gowych"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Rodzaj_danych\" >Rodzaj danych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Metody_planowania\" >Metody planowania<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Planowanie_procesu_kont_ksiegowych\" >Planowanie procesu kont ksi\u0119gowych<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Utworz_dane_dyspozycji_dla_kont_ksiegowych\" >Utw\u00f3rz dane dyspozycji dla kont ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Planowanie_kont_ksiegowych\" >Planowanie kont ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-planowanie-kont-ksiegowych\/#Wprowadzenie_danych_planu\" >Wprowadzenie danych planu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Proces planowania na okres obrachunkowy zwykle rozpoczyna si\u0119 od utworzenia warto\u015bci planu na podstawie danych rzeczywistych lub danych planowania z poprzednich okres\u00f3w. Jako bazy danych dla procesu planowania u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 danych z ksi\u0119gowo\u015bci finansowej lub controllingu.<\/p>\n<p>W ksi\u0119gowo\u015bci finansowej warto\u015bci planu dla kont ksi\u0119gowych maj\u0105 zawsze charakter okresowy, kt\u00f3re s\u0105 zarz\u0105dzane w ramach typu danych <em>Dane planowania<\/em>. Dane planowania dla kont ksi\u0119gowych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c tworzone w kilku wersjach i mapowane przy u\u017cyciu r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w danych.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument zawiera kr\u00f3tki przegl\u0105d aplikacji do planowania kont ksi\u0119gowych. U\u017cywane aplikacje i ich pola, akcje i instrukcje s\u0105 szczeg\u00f3\u0142owo opisane w oddzielnych artyku\u0142ach.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Metoda planowania<\/strong> &#8212; definiuje spos\u00f3b, w jaki warto\u015bci planu s\u0105 dystrybuowane w okresach czasu, np. okresach ksi\u0119gowych. Opr\u00f3cz pi\u0119ciu standardowych metod planowania, u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 dowolnie definiowane metody planowania zgodnie ze swoimi celami. Daje to mo\u017cliwo\u015b\u0107 stworzenia podstawy planowania zgodnie ze zdefiniowanymi przez u\u017cytkownika danymi (warto\u015bciami referencyjnymi). Przyk\u0142adowo, momentu sezonowe (czas wakacji, Bo\u017ce Narodzenie itp.) mog\u0105 zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione w planowaniu u\u017cytkownika poprzez odpowiednie zwi\u0119kszenie lub zmniejszenie warto\u015bci referencyjnych dla powi\u0105zanych okres\u00f3w planowania.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tym rozdziale wymieniono aplikacje, w kt\u00f3rych u\u017cytkownik zarz\u0105dza danymi kontrolnymi do planowania kont ksi\u0119gowych.<\/p>\n<h4 id=\"rodzaj-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaj_danych\"><\/span>Rodzaj danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Konta ksi\u0119gowe s\u0105 zawsze planowane przy u\u017cyciu typu danych <em>Dane planowania<\/em>. W aplikacji <em>Rodzaj danych<\/em> tworzony jest rodzaj danych, do kt\u00f3rego nale\u017cy przypisa\u0107 typ <em>Dane planowania<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce skonfigurowa\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 rodzaj\u00f3w danych planowania, aby wy\u015bwietla\u0107 warto\u015bci planowania w kilku wersjach.<br \/>\nSzczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Rodzaj danych.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"metody-planowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Metody_planowania\"><\/span>Metody planowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Metody planowania<\/em> u\u017cytkownik ustawia, w jaki spos\u00f3b warto\u015bci dla planowania kont ksi\u0119gowych s\u0105 rozdzielane na poszczeg\u00f3lne okresy.<br \/>\nSzczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule<em> Metody planowania.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"planowanie-procesu-kont-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Planowanie_procesu_kont_ksiegowych\"><\/span>Planowanie procesu kont ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Planowanie kont ksi\u0119gowych mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 automatycznie lub w dialogu z nast\u0119puj\u0105cymi aplikacjami.<\/p>\n<h4 id=\"utworz-dane-dyspozycji-dla-kont-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utworz_dane_dyspozycji_dla_kont_ksiegowych\"><\/span>Utw\u00f3rz dane dyspozycji dla kont ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Utw\u00f3rz dane dyspozycji dla kont ksi\u0119gowych<\/em> jest punktem wyj\u015bcia do automatycznego tworzenia lub modyfikacji warto\u015bci planu dla kont ksi\u0119gowych. Aby to zrobi\u0107, u\u017cytkownik musi skonfigurowa\u0107 definicj\u0119 wyboru, w kt\u00f3rej zdefiniuje ustawienia parametr\u00f3w do generowania danych planowania. Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz p\u0142atno\u015bci planowane<\/strong>], bior\u0105c pod uwag\u0119 ustawienia w definicji wyboru, generowane s\u0105 nowe dane planowania lub zmieniane s\u0105 istniej\u0105ce dane planowania. W tym miejscu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce dane planowania.<br \/>\nSzczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Utw\u00f3rz dane dyspozycji dla kont ksi\u0119gowych<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"planowanie-kont-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Planowanie_kont_ksiegowych\"><\/span>Planowanie kont ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Planowanie kont ksi\u0119gowych<\/em> jest punktem wyj\u015bcia do wprowadzania warto\u015bci planu dla kont ksi\u0119gowych. W tej aplikacji najpierw u\u017cytkownik konfiguruje definicj\u0119 wyboru z ustawieniami parametr\u00f3w dla planowania kont ksi\u0119gowych. Wybieraj\u0105c zapisan\u0105 definicj\u0119 i aktywuj\u0105c akcj\u0119 [<strong>Rozpocznij planowanie<\/strong>], wywo\u0142ywane jest okno dialogowe planowania s\u0142u\u017c\u0105ce do wprowadzania i zmiany danych planu. Odbywa si\u0119 to z uwzgl\u0119dnieniem zapisanych ustawie\u0144 parametr\u00f3w u\u017cywanej definicji wyboru.<br \/>\nSzczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Planowanie kont ksi\u0119gowych.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"wprowadzenie-danych-planu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzenie_danych_planu\"><\/span>Wprowadzenie danych planu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> uzupe\u0142nia aplikacj\u0119 <em>Planowanie kont ksi\u0119gowych<\/em> i jest przez ni\u0105 wywo\u0142ywana. Odbywa si\u0119 to z uwzgl\u0119dnieniem ustawie\u0144 planowania wprowadzonych w u\u017cywanej definicji planowania. W zale\u017cno\u015bci od ustawionego typu przetwarzania mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 istniej\u0105ce warto\u015bci docelowe lub referencyjne dla wybranych kont ksi\u0119gowych.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Wprowadzenie danych planowania<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z kilku obszar\u00f3w. Nag\u0142\u00f3wek, rozwijany obszar wy\u015bwietlania z zastosowanymi ustawieniami parametr\u00f3w, tabelaryczny obszar rejestracji dla kont i rozwijany obszar szczeg\u00f3\u0142owy, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlane s\u0105 warto\u015bci okresu.<\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od wybranej metody planowania, warto\u015bci planowania mo\u017cna wprowadzi\u0107 dla ka\u017cdego konta ksi\u0119gowego w centralnym obszarze tabeli lub dla ka\u017cdego konta ksi\u0119gowego i okresu w obszarze szczeg\u00f3\u0142owym.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Wprowadzenie danych planowania.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9811","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-planowanie-kont-ksiegowych"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9811"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9811\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32504,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9811\/revisions\/32504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}