{"id":9858,"date":"2025-06-11T11:20:29","date_gmt":"2025-06-11T09:20:29","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9858"},"modified":"2025-06-11T11:20:29","modified_gmt":"2025-06-11T09:20:29","slug":"wprowadzenie-agregacje","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Agregacje"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Schematy_numeracji\" >Schematy numeracji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\" >Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Konta_ksiegowe\" >Konta ksi\u0119gowe<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Aplikacje\" >Aplikacje<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Lista_Agregacje\" >Lista: Agregacje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Lista_Ksiegowosc_finansowa\" >Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-agregacje\/#Raporty\" >Raporty<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>W niekt\u00f3rych procesach ksi\u0119gowania generowane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c ksi\u0119gowania automatycznie na indywidualnie przypisanych kontach ksi\u0119gowych, np. na kontach skonta, kontach podatkowych, kontach zbiorczych nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105za\u0144. Oznacza to, \u017ce na tych kontach ksi\u0119gowych znajduje si\u0119 wiele transakcji ksi\u0119gowania, co utrudnia ich analiz\u0119, zw\u0142aszcza na podgl\u0105dzie.<\/p>\n<p>Aby analizy i wy\u015bwietlanie operacji na kontach ksi\u0119gowych by\u0142y bardziej przejrzyste, Comarch Financials Enterprise oferuje opcj\u0119 podsumowania ksi\u0119gowa\u0144 na kontach ksi\u0119gowych. Odbywa si\u0119 to w aplikacji <em>Lista: Agregacje.<\/em><\/p>\n<p>W tej aplikacji u\u017cytkownik mo\u017ce tworzy\u0107 ksi\u0119gowania agregacji dla kont ksi\u0119gowych. Pod uwag\u0119 brane s\u0105 tylko konta ksi\u0119gowe, kt\u00f3re s\u0105 aktywowane do agregacji, tj. dla kt\u00f3rych ustawienie <em>Podsumowanie z dat\u0105 dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> lub <em>Podsumowanie bez daty dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> jest zdefiniowane w g\u0142\u00f3wnym koncie ksi\u0119gowym. W przypadku ksi\u0119gowa\u0144 agregacji poszczeg\u00f3lne transakcje organizacji s\u0105 podsumowywane dla ka\u017cdego konta ksi\u0119gowego zgodnie z nast\u0119puj\u0105cymi grupami (poziomami):<\/p>\n<ul>\n<li><em>Okres ksi\u0119gowy<\/em><\/li>\n<li><em>Data dokumentu<\/em> (data dokumentu jest brana pod uwag\u0119 tylko wtedy, gdy ustawienie agregacji <em>Podsumowanie z dat\u0105 dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> jest zdefiniowane dla konta ksi\u0119gowego)<\/li>\n<li><em>Waluta<\/em><\/li>\n<li><em>Rodzaj danych<\/em><\/li>\n<li><em>Rodzaj ruchu<\/em><\/li>\n<li><em>Standard ksi\u0119gowania<\/em><\/li>\n<li><em>Rodzaj dziennika<\/em><\/li>\n<li><em>Numer dziennika<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>W wyniku agregacji kont ksi\u0119gowych, w analizach i widokach operacji wy\u015bwietlane s\u0105 zagregowane sumy<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tej sekcji opisano, kt\u00f3re dane podstawowe nale\u017cy wcze\u015bniej skonfigurowa\u0107 w celu utworzenia ksi\u0119gowa\u0144 agregacji dla kont ksi\u0119gowych.<\/p>\n<h6 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Nowy schemat numeracji do automatycznego przypisywania numeru rekordu dla ksi\u0119gowa\u0144 agregacji jest dost\u0119pny dla obszaru <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w funkcji <em>Og\u00f3lne<\/em> w aplikacji Konfiguracja. Ten schemat numeracji jest automatycznie wst\u0119pnie przypisywany przez konfiguracj\u0119.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 domy\u015blny rodzaj dokumentu dla ksi\u0119gowa\u0144 agregacji dla obszaru <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w funkcji <em>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna<\/em> w zak\u0142adce Ksi\u0119gowanie.<\/p>\n<h6 id=\"schematy-numeracji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Schematy_numeracji\"><\/span>Schematy numeracji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W aplikacji <em>Schematy numeracji<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 schemat numeracji dla automatycznego przydzielania numeru dokumentu dla ksi\u0119gowa\u0144 agregacji. Je\u015bli u\u017cytkownik zdefiniuje tutaj schemat numeracji, w\u00f3wczas musi on by\u0107 typu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa: numer rekordu agregacji.<\/em> W zak\u0142adce <em>Definicja<\/em> u\u017cytkownik definiuje komponenty sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 na numer dokumentu, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 wygenerowany dla schematu numeracji. W tym celu u\u017cytkownik wprowadza pochodzenie warto\u015bci i jej format dla wszystkich sk\u0142adnik\u00f3w numeru.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat zakres\u00f3w numer\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <a href=\"#https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/schematy-numeracji\/\"><em>Schematy numeracji.<\/em><\/a><\/p>\n<h6 id=\"rodzaje-dokumentow-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\"><\/span>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 tekst ksi\u0119gowania wykorzystywany w dokumentach dotycz\u0105cych agregacji w zak\u0142adce <em>Ksi\u0119gowanie<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z tego tekstu, aby zidentyfikowa\u0107 operacje na koncie wy\u015bwietlane w aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>, np. jako ksi\u0119gowania agregacji.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 schemat numeracji typu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa: numer rekordu agregacji<\/em> do typ\u00f3w dokument\u00f3w za pomoc\u0105 pola<em> Schemat numeracji dokument\u00f3w<\/em> w podzak\u0142adce <em>Schemat numeracji<\/em>. Ten schemat numeracji jest u\u017cywany, je\u015bli nie okre\u015blono numeru dokumentu podczas tworzenia ksi\u0119gowa\u0144 agregacji.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c okre\u015bli\u0107 sta\u0142y numer dokumentu, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany do ksi\u0119gowa\u0144 agregacji z tym rodzajem dokumentu.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <a href=\"#https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dokumentow-ksiegowych\/\"><em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/em><\/a><\/p>\n<h6 id=\"konta-ksiegowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konta_ksiegowe\"><\/span>Konta ksi\u0119gowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ksi\u0119gowania agregacji s\u0105 tworzone tylko dla kont ksi\u0119gowych, kt\u00f3re s\u0105 aktywowane do agregacji. W aplikacji <em>Konta ksi\u0119gowe<\/em> nale\u017cy wybra\u0107 ustawienie<em> Podsumowanie z dat\u0105 dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> lub <em>Podsumowanie bez daty dokumentu ksi\u0119gowego <\/em>w polu <em>Sumowanie ksi\u0119gowa\u0144,<\/em> aby aktywowa\u0107 konto ksi\u0119gowe do agregacji. Ustawienia te mo\u017cna wybra\u0107 tylko dla kont ksi\u0119gowych z nast\u0119puj\u0105cymi typami:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Domy\u015blny<\/em><\/li>\n<li><em>Zbiorcze konto nale\u017cno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><em>Zbiorcze konto zobowi\u0105za\u0144<\/em><\/li>\n<li><em>Podatek<\/em><\/li>\n<li><em>Koszt<\/em><\/li>\n<li><em>Przych\u00f3d<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ponadto dla tych kont nale\u017cy dezaktywowa\u0107 pole <em>Zarz\u0105dzanie rozrachunkiem.<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli dla konta ksi\u0119gowego utworzono ksi\u0119gowania agregacji, pole <em>Sumowanie ksi\u0119gowa\u0144<\/em> jest zablokowane i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Je\u015bli wszystkie podsumowania zosta\u0142y anulowane dla konta ksi\u0119gowego, pole to jest ponownie dost\u0119pne do wprowadzania danych.<\/p>\n<h3 id=\"aplikacje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aplikacje\"><\/span>Aplikacje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tej sekcji wymieniono aplikacje, kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cywa\u0107 do generowania, wy\u015bwietlania i wyprowadzania ksi\u0119gowa\u0144 agregacji.<\/p>\n<h4 id=\"lista-agregacje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Agregacje\"><\/span>Lista: Agregacje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Agregacje<\/em> s\u0142u\u017cy do wy\u015bwietlania wszystkich lub poszczeg\u00f3lnych propozycji agregacji. U\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 akcji zwi\u0105zanych z aplikacj\u0105, aby utworzy\u0107 now\u0105 propozycj\u0119 agregacji, utworzy\u0107 ksi\u0119gowania agregacji dla wybranej propozycji podsumowania lub anulowa\u0107 ksi\u0119gowania agregacji.<br \/>\nSzczeg\u00f3\u0142owy opis tej aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Lista: Agregacje.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"lista-ksiegowosc-finansowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Ksiegowosc_finansowa\"><\/span>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W widoku <em>Operacje na koncie<\/em> aplikacji <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> dla podsumowanych kont ksi\u0119gowych wy\u015bwietlane s\u0105 pocz\u0105tkowo tylko sumy wszystkich podsumowanych transakcji. Je\u015bli w u\u017cywanym typie dokumentu zdefiniowano tekst ksi\u0119gowania, jest on wy\u015bwietlany w podsumowaniu. Dzi\u0119ki akcji [<strong>Szczeg\u00f3\u0142y sumowania<\/strong>] poszczeg\u00f3lne operacje zawarte w wybranym ksi\u0119gowaniu agregacji s\u0105 wy\u015bwietlane w widoku przep\u0142ywu konta <em>Szczeg\u00f3\u0142y sumowania.<\/em><\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Lista: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"raporty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Raporty\"><\/span>Raporty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ksi\u0119gowania agregacji dla podsumowanych kont ksi\u0119gowych s\u0105 wy\u015bwietlane w aplikacjach <em>Raport: Ksi\u0119gowania<\/em> i <em>Raport: Wyci\u0105gi z kont.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9858","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-agregacje"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9858","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9858"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9858\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32961,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9858\/revisions\/32961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9858"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}