Dokument ERP XL


Spis treści artykułu


 

Właściwości kontrolki typu Dokument ERP XL

Kontrolka typu „Dokument ERP XL” służy do dekretacji kosztów poprzez funkcjonalność opisu analitycznego. Funkcjonalność pozwala wygenerować dokument Comarch ERP XL na podstawie danych (kontrahent, elementy dokumentu, dekretacja kosztów na opisie analitycznym) wprowadzonych w kontrolce „Dokument ERP XL”.

 

Uwaga
Na karcie obiegu może znajdować się tylko jedna kontrolka typu „Dokument ERP XL”.

 

Zakładka Ogólne

Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

  • Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
  • Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu,
  • Prezentuj na całej szerokości – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”,
  • Ustaw kontrolkę na początku wiersza – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
  • Nazwa spółki – wyświetlana, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym,
  • Wybierz centrum – wybrana wartość określa centrum struktury praw, w którym zostanie utworzony dokument,
  • Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

  • nie można używać nawiasów kwadratowych
  • nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

 

Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka Dokument ERP XL zawiera kontrolki:

    • Typ – kontrolka umożliwia  wybranie typu dokumentu, dla którego będzie tworzony opis analityczny.
    • Tryb pracy – kontrolka prezentuje tryb pracy opisu analitycznego: „Dla elementu” i „Dla nagłówka”
    • Sposób dodawania pozycji – pole dostępne od wersji 2024.1.0, tylko jeśli w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A) Korekta faktury zakupu”. W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:

 

W sekcji „Ustawienia” dostępne są dwa parametry:

      • Generowanie dokumentu bez OA  – po zaznaczeniu tej opcji system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego
      • Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych – jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas w momencie odwiązywania dokumentu informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana

 

W ramach sekcji  „Pola API” dostępne są pola w strukturze API, które po przypisaniu kontrolek i wypełnieniu wartościami na dokumencie umożliwią wygenerowanie dokumentu w systemie Comarch ERP XL.

 

Zakładka Wartości mapowane

W zależności od ustawienia kontrolki „Tryb pracy” (na zakładce „Dokument ERP XL”) na zakładce „Wartości mapowane” dostępne są jedna (tryb „Dla nagłówka”) lub dwie (tryb „Dla elementu”) sekcje (dwie sekcje są także dostępne dla typu dokumentu (A)Faktura zakupu lub (A)Korekta faktury zakupu) :

Sekcja „Nagłówek”

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

      • Kontrahent
      • Płatnik
      • Wartość netto
      • Waluta
      • Rachunek bankowy
      • Opis

 

oraz pole „Załączniki” z linkiem „Dodaj”, który umożliwia wybór kontrolki typu załącznik, dostępnej w danym typie obiegu, z której zostanie dodany załącznik.

 

Kontrolki można zmapować z kontrolkami na karcie obiegu (dostępne dla wybranych dokumentów).

 

Kontrolki „Kontrahent” i „Płatnik” przyjmują wartości:

      • wartość Brak
      • wartość <nazwa kontrolki typu „Kontrahent” lub „Płatnik”>

 

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnianej na karcie obiegu do pola Kontrahent na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość Brak, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.

 

Kontrolka „Wartość netto” przyjmuje wartości:

      • Brak
      • <nazwa kontrolki typu „Liczba rzeczywista” / „Liczba całkowita” / „Liczba stałoprzecinkowa”>

 

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Razem netto na kontrolce „Dokument ERP XL”.

Przeniesiona wartość traktowana jest przez aplikację jako wartość netto całego dokumentu = łączna wartość opisu analitycznego.

 

Do mapowania wartości zaleca się używanie kontrolek typu „Liczba stałoprzecinkowa”. Dla dokumentów typu A-vista wartość mapowana z Karty obiegu przenosi się do kolumny Cena lub Wartość netto.

 

Kontrolka „Waluta” przyjmuje wartości:

      • Brak
      • <nazwa kontrolki/ek typu „Tekst” lub „Lista”>

 

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Waluta na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość Brak, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.

 

Kontrolka „Rachunek bankowy”  (dostępna od wersji 2022.0 dla faktury zakupu w trybie nagłówkowym i elementowym, (A) faktury zakupu uproszczonej i (A) faktury zakupu) przyjmuje wartości:

      • Brak
      • <nazwa kontrolki typu „Tekst” lub „Lista”>

 

Kiedy w ramach konfiguracji kontrolki ERP XL zostanie wskazana kontrolka, z której pochodzić będzie informacja o numerze rachunku bankowego do formatki ERP XL, wówczas nastąpi automatyczne wpisanie numeru rachunku do kontrolki „Rachunek bankowy” na formatce Dokument ERP XL.

 

Kontrolka „Opis” przyjmuje wartości:

      • Brak
      • <nazwa kontrolki typu „Tekst”>

 

Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Nazwa na kontrolce Dokument ERP XL. Gdy zostanie wybrana wartość ‘Brak’, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.

 

Kontrolka „Załącznik” przyjmuje wartość:

      • Brak
      • <nazwa kontrolki/ek z karty obiegu typu „Załącznik”>

 

Funkcjonalność pozwala na dołączenie załączników podpiętych do dokumentu w Comarch DMS do wygenerowanego na podstawie kontrolki „Dokument ERP XL” dokumentu w systemie Comarch ERP XL.

 

Przyklad

W Comarch DMS zdefiniowano obieg dokumentów:

 

 

Na karcie obiegu umieszczono trzy kontrolki typu załącznik: Specyfikacja, Skan dokumentu oraz Instrukcja obsługi.

We właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wskazano wszystkie trzy kontrolki:

 

 

 

Zarejestrowano dokument w Comarch DMS, w kontrolkach typu załącznik podpięto kilka dokumentów:

 

 

W kontrolce typu Dokument ERP XL wygenerowano dokument FZ w systemie Comarch ERP XL, na dokumencie FZ na zakładce Załączniki  w Comarch ERP XL prezentowane są wszystkie pliki podpięte w kontrolkach, które wskazano we właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce Wartości mapowane.

 

 

Uwaga
Należy pamiętać, aby:

      • na kontrolkach typu Załącznik, które wybrano do mapowania w kontrolce typu Dokument ERP XL,  na zakładce Archiwa ustawiono odpowiednią spółkę

oraz

      • na kontrolce typu Dokument ERP XL na zakładce Ogólne ustawiono spółkę analogicznie jak na wybranych kontrolkach typu Załącznik

w przeciwnym wypadku mapowanie załączników nie będzie możliwe.

 

W systemie Comarch ERP XL załączniki prezentowane są na zakładce Załączniki.

 

Uwaga
Aplikacja umożliwia wystawianie dokumentów korekt ręcznych tylko wartościowych zarówno z wartościami ujemnymi jak i dodatnimi.

 

Sekcja Elementy (dostępna w trybie pracy „Dla elementu” – chyba, że wybrano typ „Spinacz nagłówkowy faktury zakupu” lub „Nota memoriałowa” – oraz dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu, jeśli na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela elementów”)

W tej sekcji znajdują się kontrolki:

      • Lista elementów – w ramach tej kontrolki można wybrać kontrolkę typu Dane tabelaryczne, z której wartości będą przenoszone na zakładkę „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
      • Nazwa – pole widoczne, jeśli w polu „Typ” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” lub „(A)Korekta faktury zakupu” – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Tekst z tabeli wybranej w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Towar” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL;
      • Towar – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu Towar z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Towar” i „Nazwa towaru” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL (pole niewidoczne dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu)
      • Ilość  – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa  z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Ilość” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
      • Jednostka miary – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu lista z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Jm.” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
      • Cena – w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu liczba stałoprzecinkowa  z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „CenaN” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL
      • Stawka VAT– w ramach tej kontrolki można wybrać kolumnę typu lista  z tabeli wybranej  w kontrolce „Lista elementów” – z tej kolumny zostanie przeniesiona wartość na pole „Stawka VAT” na zakładce „Dokument” na kontrolce typu Dokument ERP XL

Sekcja Tabela VAT (od wersji 2024.1.0; dostępna tylko dla typów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu, jeśli na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela VAT”)
W tej sekcji znajdują się kontrolki:

  • Kontrolka tabelaryczna – w ramach tego pola znajduje się lista kontrolek typu Dane tabelaryczne na karcie obiegu. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
  • Stawka VAT – w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Stawka VAT z kontrolki typu Dane tabelaryczne, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybrać spośród wszystkich kolumn typu stawka VAT. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
  • Wartość netto – w ramach tego pola możliwe jest zmapowanie kolumny typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
  • Wartość VAT – w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.
  • Wartość brutto – w ramach tego pola można zmapować kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa z kontrolki, którą wybrano w polu „Kontrolka tabelaryczna”; w ramach listy kolumn operator może wybierać spośród wszystkich kolumn typu Liczba stałoprzecinkowa. Jeżeli nie wybrano wartości, wówczas w tym polu wyświetlana jest wartość „Brak”.

 

Uwaga
Jeśli operator wybrał daną kolumnę typu Liczba stałoprzecinkowa w polu „Wartość netto”, Wartość VAT” lub „Wartość brutto”, wówczas ta sama kolumna nie może zostać wybrana w pozostałych dwóch polach.

 

Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól („Wartość netto”, Wartość VAT”, „Wartość brutto”), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT”.

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: Wartość netto”, Wartość VAT”, „Wartość brutto”, wówczas informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT” zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane.

 

 

Szczegółowe informacje przedstawiono poniżej w podrozdziale Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej.

 

Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej

Istnieje możliwość przenoszenia wartości wprowadzonych do kontrolek tabelarycznych na formatkę „Dokumenty ERP XL”.

Aktualnie wszystkie mechanizmy mapujące mogą działać „online” (przenoszą dane do otwartej formatki „Dokumenty ERP XL”).

Wskazówka
W mechanizmie przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” można włączyć tryb wskazywania wierszy.

Dzięki temu tylko oznaczone elementy zostaną przeniesione do formatki „Dokumenty ERP XL”. Mechanizm można wykorzystać np. w częściowej realizacji zamówienia.

Aby włączyć tryb wskazywania wierszy, należy dodać w kontrolce typu dane tabelaryczne, z której będą mapowane wartości, kolumnę typu Wartość logiczna (np. „Czy zatwierdzono”) i wybrać opcję „Tak” w polu Wybór wierszy. Wówczas na kontrolkę typu Dokument ERP XL zostaną zmapowane wartości tylko z tych wierszy, dla których zaznaczono checkbox w kolumnie typu Wartość logiczna.

 

Pole „Wybór wiersza”

 

Wybór wierszy, które mają zostać zmapowane do kontrolki typu Dokument ERP XL – gdy wybrano opcję „TAK” w polu „Wybór wierszy” w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

Mechanizm przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” działa na wszystkich platformach Comarch DMS.

 

Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL

 

Przyklad

Przykład przenoszenia wartości z wybranych kontrolek oraz z kontrolki typu dane tabelaryczne

Operator:

      • utworzył kontrolki Kontrahent , Waluta, Opis i Załącznik
      • utworzył kontrolkę typu dane tabelaryczne o nazwie Elementy z następującymi kolumnami:

 

Przykładowe kolumny w kontrolce typu Dane tabelaryczne

 

      • utworzył kontrolkę typu Dokument ERP XL o nazwie Faktura zakupu, w zakładce Tryb pracy wybrał opcję Dla elementu

 

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL- zakładka „Ogólne”

 

Przykładowa kontrolka typu Comarch ERP XL – zakładka „Dokument ERP XL”

 

      • na zakładce Wartości mapowane wskazał skąd będą pobierane informacje wyświetlane w kontrolce – w sekcji Nagłówek wybrał w odpowiednich polach kontrolki Kontrahent, Waluta, Opis i Załącznik, zaś w sekcji Elementy wskazał poszczególne kolumny kontrolki tabelarycznej, na podstawie których zostaną uzupełnione wartości:

 

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie kontrolek, z których będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

 

Kontrolka Dokument ERP XL, wskazanie elementów kontrolki tabelarycznej (kolumn), z której będą mapowane wartości do tworzonego dokumentu

 

      • następnie operator zapisał typ obiegu, utworzył nowy dokument i uzupełnił kontrolki Kontrahent, Waluta, Elementy i Opis, a także dodał załącznik do kontrolki Załącznik.

 

      • Wartości z kontrolek Kontrahent, Waluta i Elementy zostały zmapowane na odpowiednie pola na zakładce Dokument, zaś wartość z kontrolki Opis – na pole Opis na zakładce Opis analityczny, natomiast załącznik z kontrolki Załącznik zostanie dołączony do wygenerowanego dokumentu i będzie widoczny w Comarch ERP XL na karcie danego dokumentu w zakładce Załączniki.

 

Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka „Dokument” – po lewej zaznaczono kontrolki, z których mapowano wartości, a po prawej – pola, do których mapowano wartości z kontrolek

 

Mapowanie wartości z kontrolek do kontrolki typu Dokument ERP XL – zakładka „Opis analityczny” – po lewej zaznaczono kontrolkę, z której mapowano wartość, a po prawej – pole, do którego mapowano wartość z kontrolki

 

Zmapowany załącznik po wygenerowaniu dokumentu do Comarch ERP XL

 

W wersji 2018.1 udostępniono możliwość określania czy na danym etapie obiegu dane będą mapowane do kontrolki ‘Dokument ERP XL’.

Na zakładce Kontrolki na etapie definiowanego procesu prezentowana jest właściwość nazwa_kontrolki (mapowanie). Zaznaczenie parametru ‘Widoczna’ powoduje, że w etapie dane będą mapowane do kontrolki, odznaczenie parametru wyłącza mapowanie na tym etapie.

 

Etap obiegu dokumentów, włączone mapowanie danych z karty obieg

 

Generowanie dokumentu (S)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu

W przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępne są zakładki:

Zakładka Ogólne
Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola:

      • Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.,
      • Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu,
      • Prezentuj na całej szerokości – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”,
      • Ustaw kontrolkę na początku wiersza – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”,
      • Nazwa spółki – wyświetlana, gdy DMS pracuje w trybie wielospółkowym,
      • Pokaż na liście – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki

Zakładka Dokument ERP XL

Zakładka Dokument ERP XL zawiera kontrolki:

      • Typ – kontrolka umożliwia wybranie typu generowanego dokumentu
      • Tryb pracy – kontrolka prezentuje tryb pracy opisu analitycznego; w przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu, tryb pracy zawsze będzie ustawiony ‘Dla elementu’, bez możliwości zmiany wartości

 

Typ dokumentu w kontrolce Dokument ERP XL: Spinacz nagłówkowy faktury zakupu

 

W przypadku spinaczy nagłówkowych faktur zakupu generowanie dokumentów odbywa się w oknie systemu Comarch ERP XL wywołanym z poziomu kontrolki Dokument ERP XL.

Po wybraniu ikony w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetlona zostaje lista dokumentów zakupowych Comarch ERP XL, na której możliwe jest dodanie dokumentu PZ i następnie:

      • spięcie go do spinacza nagłówkowego (S)FZ

lub

      • spięcie istniejącego dokumentu PZ do spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ

lub

      • wybranie istniejącej pary spiętych dokumentów PZ i (S)FZ.

 

Uwaga
W Comarch DMS prezentowane są wyłącznie takie dokumenty (S)FZ, które powstały z dokładnie jednego dokumentu PZ i nie były korygowane.

 

Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ dodawany z poziomu dokumentu Comarch DMS.

 

Po utworzeniu i zapisaniu spinacza i wybraniu na liście dokumentów Comarch ERP XL, dokumenty PZ i (S)FZ do którego został spięty, zostają dowiązane do kontrolki Dokument ERP XL.

 

Prezentacja dokumentów PZ i (S)FZ w kontrolce typu Dokument ERP XL

 

 

Dane dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ zostają przeniesione na formatkę kontrolki Dokument ERPXL.

Dla dokumentu spinacza (S)FZ na formatce Dokument ERP XL w aplikacji Comarch DMS wyświetlane są trzy zakładki:

      • Przyjęcie zewnętrzne – zakładka, na którą przenoszone są dane z dokumentu PZ będącego elementem spinacza (S)FZ, dodanego w kontrolce Dokument ERP XL, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie PZ.

 

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka „Przyjęcie zewnętrzne”

      • Spinacz faktury – zakładka, na którą przenoszone są dane z dowiązanego dokumentu (S)FZ, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie (S)FZ.

 

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka „Spinacz faktury”

 

      • Opis analityczny – zakładka, na której operator ma możliwość wprowadzenia opisu analitycznego dokumentu oraz aktualizacji opisu w systemie Comarch ERP XL.

Uzupełnienie opisu analitycznego dotyczy wyłącznie dokumentu spinacza. W kolumnie Pozycja opisu analitycznego w zależności od odliczenia VAT, dostępne będą elementy:

      • Opis dla nagłówka dokumentu spinacza: „dokument_<rodzaj zakupu>”
      • Opis dla nagłówka dokumentu PZ: „1/<numer PZ>/dokument_<rodzaj zakupu>”
      • Opis dla VAT’u z nagłówka dokumentu spinacz: „dokument_VAT_koszt”
      • Opis dla elementu dokumentu PZ: „1/<numer PZ>/<kod towaru>”

Prezentowane wymiary opisu analitycznego, są wymiarami dostępnymi dla centrum w systemie Comarch ERP XL, w którym wygenerowano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu.

 

Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka „Opis analityczny”

 

W przypadku wyświetlania w kontrolce dokument ERP XL dokumentów PZ i spinacza (S)FZ, do którego został spięty, nie ma możliwości odwiązania dokumentów pojedynczo. Gdy użytkownik chciałby zmienić spięte dokumenty na inne, konieczne jest usunięcie dokumentów za pomocą ikony znajdującej się na formatce Dokument ERP XL wyświetlonej z kontrolki typu Dokument ERP XL. Zanim dokumenty zostaną usunięte z formatki Dokument ERP XL, zostanie wyświetlony komunikat:

 

Komunikat wyświetlany po wybraniu ikony Usuń, w celu usunięcia powiązania z dokumentem PZ i spinaczem nagłówkowym faktury zakupu, do którego spięto ten dokument

 

Generowanie dokumentu z poziomu formatki „Dokument ERP XL” bez opisu analitycznego

W kontrolce „Dokument ERP XL” istnieje opcja generowania dokumentów z opisem analitycznym.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki opcji „Generowanie dokumentu bez OA”, system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego.

Jeżeli opis zostanie wprowadzony, dokument zostanie wygenerowany z opisem analitycznym.

Przy odznaczonej opcji „Generowanie dokumentu bez OA” system wymaga aby opis analityczny był wprowadzony.

 

Ustawienia kontrolki „Dokument ERP XL” – parametr „Generowanie dokumentu bez OA”

 

Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki „Dokument ERP XL” pozostaw w dokumentach powiązanych

Z poziomu formatki „Dokument ERP XL” istnieje możliwość odwiązania dokumentu ERP XL za pomocą przycisku .

Funkcjonalność ta jest powiązana z kontrolką typu „Dokumenty związane” oraz formatką ERP XL „Historia związanych”.

W momencie odwiązywania dokumentu usuwane są informacje o powiązaniu obu dokumentów.

Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki „Dokument ERP XL” opcji „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”, informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana.

 

Ustawienia kontrolki „Dokument ERP XL” – Parametr  „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

 

Dokument ERP XL przed odwiązaniem dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

 

Dokument ERP XL po odwiązaniu dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”

 

W sytuacji, gdy w kontrolce Dokument ERP XL za pomocą przycisku nastąpi próba odpięcia dokumentu wygenerowanego w systemie Comarch ERP XL, wyświetlany jest komunikat jak poniżej:

 

Komunikat wyświetlany w aplikacji desktop po kliknięciu w przycisk „Odwiąż dokument”

 

Wybranie odpowiedzi „Tak”, spowoduje odwiązanie dokumentu, wybranie odpowiedzi „Nie” lub kliknięcie poza komunikatem spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do edycji dokumentu.

 

Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL

W Comarch DMS umożliwiono edycję wartości w kolumnach:

      • CenaN,
      • CenaB,
      • Wartość netto
      • Wartość brutto

na dokumencie ERP XL.

Zmiana wartości w jednej z tych kolumn powoduje przeliczenie wartości w pozostałych kolumnach.

Funkcjonalność dostępna jest dla typów dokumentów:

      • (A)Faktura zakupu
      • Faktura zakupu (w trybie elementowym)
      • (A)Korekta faktury zakupu
      • (A)Faktury sprzedaży
      • (A)Faktura zakupu uproszczona
      • Zamówienie zakupu (w trybie elementowym)

 

Od wersji 2024.1.0 dla typów dokumentów: (A)Faktura zakupu i (A)Korekta faktury zakupu w przypadku, jeśli w ramach pola „Sposób dodawania pozycji” na zakładce „Dokument ERP XL” wybrano opcję „Tabela VAT”, możliwa jest również edycja wartości w kolumnach:

  • Stawka VAT
  • Wartość netto
  •  Wartość Vat
  • Wartość brutto
  • Odliczenie VAT

 

Dokument ERP XL – edycja wartości

 

Parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’

Na dokumencie ERP XL udostępniono parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’.

Zaznaczenie parametru powoduje zaokrąglanie wprowadzonej ceny netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Odznaczenie parametru pozwala użytkownikowi na wprowadzenie ceny netto i ceny brutto z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy:

      • w Comarch ERP XL w konfiguracji (System/Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) odznaczono parametr ‘Rabaty liczone od ceny’

i

      • w Comarch DMS odznaczono parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’

dla dokumentów:

      • (A)Faktura zakupu,
      • Faktura zakupu (w trybie elementowym),
      • (A)Korekta faktury zakupu,
      • (A)Faktury sprzedaży

cena będąca podstawą naliczania VAT będzie zaokrąglana analogicznie jak w Systemie Comarch ERP XL.

 

Zaznaczenie w Comarch ERP XL parametru ‘Rabaty liczone od ceny’ umożliwi wprowadzanie wartości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

 

Zaznaczony parametr "Rabaty liczone od ceny" w Comarch ERP XL

 

Parametr "Cena z dokładnością do groszy"

 

Dokument ERP XL i (A)FZ gdy zaznaczono ‘Rabaty liczone od ceny’  w Comarch ERP XL i  odznaczono ‘Cena z dokładnością do groszy’ w Comarch DMS

 

Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL

Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest w Comarch DMS w wersji 2019.0 we współpracy z Comarch ERP XL do wersji 2018.2.
Funkcjonalność jest znowu dostępna od wersji Comarch DMS 2020.2.2. we współpracy z Comarch ERP XL w wersjach nowszych niż 2019.0.

W kontrolce typu Dokument ERP XL prezentowany jest numer rachunku bankowego i adresu płatnika. Dane płatnika pobierane są na podstawie informacji zawartych na karcie kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent.

 

Prezentacja numeru rachunku bankowego i adresu płatnika w kontrolce Dokument ERP XL, aplikacja desktop

 

Pole zawierające Rachunek bankowy/ Adres płatnika zostało udostępnione dla dokumentów: FZ, (A)FZ i dla uproszczonej (A)FZ. W polu prezentowane są informacje w następującej kolejności:

1. numer rachunku bankowego płatnika przypisany do adresu płatnika
2. nazwa płatnika
3. adres płatnika

Domyślna wartość prezentowana w polu Rachunek bankowy/ Adres płatnika pobierana jest z aktualnego adresu ustawionego na karcie płatnika w systemie Comarch ERP XL.

Gdy na karcie płatnika zdefiniowano więcej niż jeden adres, na rozwijanej liście wyświetlane są dane ze wszystkich zdefiniowanych adresów.

W przypadku, gdy na karcie kontrahenta ustawiono płatnika będącego urzędem, pracownikiem lub bankiem pole Rachunek bankowy/ Adres płatnika jest nieaktywne i nie prezentuje danych.

W przypadku, gdy do kontrolki typu Dokument ERP XL dowiązano istniejący dokument z systemu Comarch ERP XL, pole Rachunek bankowy/ Adres płatnika jest nieaktywne i nie prezentuje danych.

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

 

Powrót do początku artykułu