UwagaPrzed rozpoczęciem konfiguracji przykładu, w Comarch DMS (lub w jednej ze spółek w trybie wielospółkowym) musi być skonfigurowana współpraca z Comarch ERP Optima 2024.0.1
Przykład generowania dokumentów został skonfigurowany dla parametru „Księgowość kontowa”.
W ramach pakietu Generator dokumentów do rejestru VAT, pobranego z zakładki „Przykłady”, z sekcji „ERP Optima” na Indywidualnych Stronach Partnerów (zob. Indywidualne Strony Partnerów | ERP Optima (comarch.pl)) znajdują się następujące katalogi:
1.Do katalogu, w którym jest zainstalowana stacjonarna wersja Comarch DMS należy skopiować pliki z katalogu bin.
2.Kopiowanie pliku NLog.config jest opcjonalne, jest wymagany, jeżeli zachodzi potrzeba logowania informacji podczas generowania dokumentu.
3.Z katalogu „Typ obiegu” do programu Comarch DMS należy zaimportować typ obiegu: OptimaVatRegisterGeneration.workflow
4.Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, Comarch DMS loguje operatora Comarch ERP Optima wskazanego w oknie Ustawienia > Autoryzacja API lub domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP ( przypadku, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym).
5.Dopełnieniem konfiguracji jest wskazanie adresu URL aplikacji web Comarch DMS w pliku konfiguracyjnym OptimaVatRegisterGenerator.exe.config, analogicznie do wskazywania adresu URL aplikacji web w pliku konfiguracyjnym aplikacji desktop Comarch DMS.
1.W katalogu ze stacjonarną wersją Comarch DMS należy odszukać skopiowany wcześniej plik OptimaVatRegisterGenerator.exe.config.
2.W pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config należy w kluczu <add key=”ServerUri” value=”http://<host>/<nazwa katalogu>”/> wpisac adres URL aplikacji web Comarch DMS.
3.Następnie należy wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek.
W tym celu należy kolejno:
w zapytaniach SQL odszukać nazwę bazy „CDN_KNF_Konfiguracja” i zamienić ją na właściwą nazwę konfiguracyjnej bazy danych.
Kontrahent
Kategoria
Opis kategorii
Rejestr
Typ rejestru
Forma płatności
Waluta
Definicje list w kontrolce Elementy
Generuj dokument
Rejestr Vat zakupu
4.Aby możliwe było generowanie dokumentów do Rejestru VAT Optima z załącznikami, wymagane jest zapisywanie załączników w bazie Comarch DMS.
Za ustawienie bazy, w której zapisywane są załączniki odpowiada klucz <add key=”DestinationAttachmentsWorkflow” value=”DO” /> w pliku web.config (wartość DO oznacza zapisywanie załączników w bazie Comarch DMS).
Podczas generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima za pomocą niniejszego mechanizmu, pobierana jest licencja Comarch ERP Optima.
Dokumenty są generowane w oparciu o licencje operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Autoryzacja API lub domyślnego operatora wskazanego w oknie Ustawienia > Połączenia z ERP (w przypadku, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielofirmowym).
Istnieje również możliwość wskazania licencji, która będzie pobierana podczas generowania dokumentów do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.
Aby wskazać licencję należy ustawić value =”1” dla wybranej licencji w pliku konfiguracyjnym OptimaVatRegisterGenerator.exe.config:
<add key=”KP” value=”0″/>
<add key=”KH” value=”0″/>
<add key=”KHP” value=”0″/>
<add key=”ST” value=”0″/>
<add key=”FA” value=”0″/>
<add key=”MAG” value=”0″/>
<add key=”PK” value=”0″/>
<add key=”PKXL” value=”0″/>
<add key=”CRM” value=”0″/>
<add key=”ANL” value=”0″/>
<add key=”DET” value=”0″/>
<add key=”BIU” value=”0″/>
<add key=”SRW” value=”0″/>
<add key=”ODB” value=”0″/>
<add key=”KB” value=”0″/>
<add key=”KBP” value=”0″/>
<add key=”HAP” value=”0″/>
<add key=”CRMP” value=”0″/>
Jeżeli w pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config wszystkie wartości kluczy w sekcji Moduły Optima będą miały ustawioną wartość 0, wówczas generowanie dokumentów będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (Generuj dokument), należy ustawić definicję uruchomienia dodatku.
UwagaDefinicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji Plik wykonywalny.
Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Walidator@
W załączonym typie obiegu znajduje się kontrolka Walidator, w jej definicji wprowadzono warunek, odpowiadający za możliwość jednokrotnego generowania dokumentu.
Warunek blokuje możliwość wygenerowania kolejnego dokumentu również w przypadku, gdy wcześniej wygenerowany dokument w Comarch ERP Optima został odpięty od dokumentu w Comarch DMS.
Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania wielu dokumentów, należy zmienić warunek w kontrolce.
W przypadku gdy:
Domyślnie w kontrolce jest wartość 0.
W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT ERP Optima, do obsługi przekazania terminu płatności wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:
1. Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolki:
Zastosuj termin płatności – kontrolka typu Lista, inicjowanie wartości poprzez Słownik, wartości słownika: ‘Tak’, ‘Nie’.
Kontrolka przekazuje informację o tym czy termin płatności wskazany w kontrolce ‘Termin płatności’ zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima.
W kontrolce należy wskazać odpowiedzi:
Termin płatności – kontrolka typu data i godzina.
Jeżeli w kontrolce ‘Zastosuj termin płatności’ ustawiono wartość ‘Tak’, termin płatności zostanie przeniesiony na dokument w rejestrze VAT Comarch ERP Optima,
Jeżeli w kontrolce ‘Zastosuj termin płatności’ ustawiono wartość ‘Nie’, termin płatności na dokumencie w rejestrze VAT będzie wynikał z konfiguracji Comarch ERP Optima.
2.Po dodaniu kontrolek, należy w pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontrolek:
W wartościach kluczy należy wpisać identyfikatory kontrolek dodanych na typie obiegu.
Aby włączyć obsługę terminu płatności, należy w pliku konfiguracyjnym OptimaVatRegisterGenerator.exe.config odkomentować klucze odpowiedzialne za przekazanie wartości powyższych kontrolek:
<add key=”UsePaymentDateControl” value=” Zastosuj_termin_platnosci ” /> – dotyczy kontrolki typu Lista,
<add key=”PaymentDateControl” value=” Termin_platnosci” ” /> – dotyczy kontrolki Data i godzina
W wartościach kluczy należy wpisać identyfikatory kontrolek dodanych na typie obiegu.
W załączonym typie obiegu udostępniono kontrolki:
Zastosuj termin płatności – kontrolka typu lista w formie słownika z możliwością wskazania wartości domyślnej. Kontrolka przekazuje informację o tym czy termin płatności wskazany w kontrolce ‘Termin płatności’ zostanie przekazany do dokumentu w rejestrze VAT Comarch ERP Optima z karty obiegu, czy będzie ustalany zgodnie z konfiguracją Comarch ERP Optima. W kontrolce można wskazać odpowiedzi:
Termin płatności – kontrolka typu data i godzina, jeżeli w kontrolce ‘Zastosuj termin płatności’:
W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT ERP Optima, do obsługi przekazania numeru rachunku bankowego wymagane jest:
1. dodanie kontrolki na typie dokumentu
Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolkę typu tekst, nadać jej nazwę np. Numer rachunku bankowego i identyfikator np. Numer_rachunku_bankowego.
2. dodanie w pliku konfiguracyjnym klucza obsługującego przekazanie numeru rachunku bankowego na generowany dokument w Comarch ERP Optima.
Następnie należy w pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów dodać klucz odpowiedzialny za przekazanie numeru rachunku bankowego:
<add key=”AccountNumberControl” value=”Numer_rachunku_bankowego”/>
W wartości klucza należy wpisać identyfikator kontrolki typu tekst dodanej na typie obiegu.
Klucz ten domyślnie jest zakomentowany – aby korzystać z danej funkcjonalności należy go odkomentować.
W przypadku, gdy w Comarch DMS wykorzystywany jest przykład do generowania dokumentów w rejestrze VAT Comarch ERP Optima do obsługi przekazania trybu generowania Netto/Brutto wymagane jest wprowadzenie zmian jak poniżej:
Na definicji typu obiegu należy dodać kontrolkę:
Tryb generowania – kontrolka typu Lista, inicjowanie wartości poprzez Słownik, wartości słownika: ‘Netto’, ‘Brutto’.
Kontrolka przekazuje informacje o tym, czy dokument ma zostać wygenerowany w rejestrze VAT Comarch ERP Optima od Netto, czy od Brutto.
W kontrolce należy wskazać odpowiednią wartość:
Po dodaniu kontrolki, należy w pliku konfiguracyjnym przykładu do generowania dokumentów dodać klucz odpowiedzialny za przekazanie wartości powyższej kontrolki:
<add key=”GenerationModeControl” value=”Tryb_Generowania” />
W wartości klucza należy wpisać identyfikator kontrolki dodanej na typie obiegu (w przykładzie jest to kontrolka o identyfikatorze Tryb_Generowania)
W przypadku konfiguracji generowania dokumentu do rejestru VAT Comarch ERP Optima po raz pierwszy, nie ma potrzeby modyfikacji pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe.config oraz definicji typu obiegu, ponieważ te zmiany są już uwzględnione. Należy dokonać pozostałej konfiguracji zgodnie z opisem w tym artykule.
Po otwarciu nowego dokumentu DMS należy wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu. Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony są obowiązkowe.
Następnie należy zapisać dokument lub przekazać do kolejnego etapu.
Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Generuj dokument”, wygenerowany dokument automatycznie zostanie podpięty do pola „Rejestr VAT zakupu”.
W przypadku gdy dokument generowany jest z załącznikami, dołączone pliki dostępne są na dokumencie OBD powiązanym z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT.
W oknie dokumentu Comarch ERP Optima wyświetlonym w Comarch DMS nie ma możliwości podglądu dokumentu OBD, tym samym nie ma możliwości usunięcia załączników dodanych na dokument OBD.
Aby zweryfikować listę załączonych plików, należy otworzyć dokument w systemie Comarch ERP Optima.
Oprócz dołączania załączników, na dokument OBD w Comarch ERP Optima:
1. w polu Numer obcy umieszczana jest informacja o numerze dokumentu Comarch DMS z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima;
2. w tytule dokumentu umieszczana jest informacja ‘Dokument Comarch DMS’.
Do katalogu bin\exe w katalogu, w którym zainstalowano aplikację serwerową (dawna web) należy skopiować całą zawartość katalogu exe.
W ustawieniach zaawansowanych puli aplikacji należy powiązać pulę z kontem Windows, na którym zainstalowano Comarch ERP Optima.
W definicji kontrolek:
należy we wzorze na wartość SQL OD zamienić identyfikator kontrolki @Generuj_dokument_EXE@ na @Generuj_dokument_IISEXE@
Następnie należy wskazać konfiguracyjną bazę danych ERP Optima w zapytaniach inicjujących wartości kontrolek. W tym celu należy:
1. uruchomić stacjonarną wersję Comarch DMS;
2. przejść do konfiguracji zaimportowanego typu obiegu.
3. w kontrolkach:
w zapytaniach SQL odszukać nazwę bazy „CDN_KNF_Konfiguracja” i zamienić ją na właściwą nazwę konfiguracyjnej bazy danych.
4. w wielospółkowym trybie pracy Comarch DMS należy dodatkowo zweryfikować spółkę, która jest wskazana w kontrolkach:
Aby możliwe było generowanie dokumentów do Rejestru VAT Optima z załącznikami, wymagane jest zapisywanie załączników w bazie Comarch DMS.
Za ustawienie bazy, w której zapisywane są załączniki odpowiada klucz <add key=”DestinationAttachmentsWorkflow”value=”DO” /> w pliku Web.config (wartość DO oznacza zapisywanie załączników w bazie Comarch DMS).
Z poziomu kontrolki „Własna akcja” (Generuj dokument), należy ustawić definicję uruchomienia dodatku, definicja uruchomienia powinna się znaleźć w edytorze SQL wywołanym dla opcji IIS.
Definicja uruchomienia pliku OptimaVatRegisterGenerator.exe:
OptimaVatRegisterGenerator.exe @^UserLoginToken@ @^DocumentId@ @^Culture@ @^DocumentCompanyId@ @Walidator@
W załączonym typie obiegu znajduje się kontrolka Walidator, w jej definicji wprowadzono warunek, odpowiadający za możliwość jednokrotnego generowania dokumentu.
Warunek blokuje możliwość wygenerowania kolejnego dokumentu również w przypadku, gdy wcześniej wygenerowany dokument w Comarch ERP Optima został odpięty od dokumentu w Comarch DMS.
W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wygenerowania wielu dokumentów, należy zmienić warunek w kontrolce.
W przypadku, gdy:
Domyślnie w kontrolce jest wartość 0.
Po otwarciu nowego dokumentu DMS należy wprowadzić lub zmienić wartości na karcie obiegu. Wartości w kontrolkach, których opis jest pogrubiony są obowiązkowe.
Następnie należy zapisać dokument lub przekazać do kolejnego etapu.
Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Generuj dokument”, wygenerowany dokument automatycznie zostanie podpięty do pola „Rejestr VAT zakupu”.
W przypadku gdy dokument generowany jest z załącznikami, dołączone pliki dostępne są na dokumencie OBD powiązanym z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT.
W oknie dokumentu Comarch ERP Optima uruchomionym w Comarch DMS nie ma możliwości podglądu dokumentu OBD, tym samym nie ma możliwości usunięcia załączników dodanych na dokument OBD.
Aby zweryfikować listę załączonych plików, należy otworzyć dokument w systemie Comarch ERP Optima.
Oprócz dołączania załączników, na dokument OBD w Comarch ERP Optima umieszczane są:
1. w polu Numer obcy: informacja o numerze dokumentu Comarch DMS z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima
2. w tytule dokumentu: informacja ‘Dokument Comarch DMS’.