Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)

W wersji 2024.0.0 został dodany nowy typ punktu ACD, który służy do współpracy z KSeF – „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku Web.config w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz add key=”KSeFWorkMode” value=”Demo” /> – klucz umozliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

1.Demo – wartość domyślna; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. Przełączanie trybu pracy z KSeF

Zakładka Tryb współpracy

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” dodać nowy punkt konfiguracyjny za pomocą ikony , a następnie na liście trybów pracy punktu wybrać opcję „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki „Ogólne” jest zależny od trybu pracy Comarch DMS.

W trybie jednospółkowym na zakładce należy w ramach pola:su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

Nazwa punktu – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
Typ obiegu – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSeF.
[/su_list]

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie jednospółkowym, wówczas komunikacja z KSeF odbywa się na podstawie danych (numeru NIP firmy oraz tokena uwierzytelniającego), które zostały podane w ramach zakładki „KSeF” na zakładce [Ustawienia].(zob. KSeF).

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Ogólne”, gdy Comarch DMS pracuje w trybie jednospółkowym

W trybie wielospólkowym na zakładce należy w ramach pola:

Nazwa punktu – określić nazwę pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
Spółka – wskazać spółkę, dla której będzie odbywać się komunikacja z KSeF – na podstawie numeru NIP oraz/albo tokenu, które zostały zapisane podczas konfiguracji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” na zakładce [Ustawienia].(zob. Połączenia z ERP). Zapytania, które są wprowadzane na zakładkach „Lista” oraz „Kontrolki” również są wykonywane w kontekście bazy danej spółki;
Typ obiegu – wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSEF.

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Ogólne”, gdy Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym

Zakładka Lista

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD po pobraniu plików z KSeF.

Przyklad

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

BEGIN TRY

select KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury from do.KS_Documents

left join do.KS_WorkAPProcess on KSD_Id = KSW_DocumentId /*tabela przeprocesowanych dokumentów */

join do.DF_ConfAPDictionary on KSW_APDId=APD_ID

where KSW_Status <>5

and KSW_APDId=@PointId@ -- zmienna dynamiczna

--and KSW_OperatorId=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/

END TRY

BEGIN CATCH

DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();

THROW 50001, @ErrorMessage ,1;

END CATCH

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Lista”

Zakładka Kontrolki

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach po pobraniu dokumentów z KSeF.

Przykłady zapytań SQL dla faktur pobranych z KSeF są dostępne w artykule: Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki”

Zakładka Uprawnienia

Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu.

Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na zakładce „Uprawnienia” w ramach typu punktu konfiguracyjnego „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się także dodatkowa kolumna „Edycja dokumentu”.

Jeśli operator zaznaczy obok danego pracownika checkbox w ramach kolumny „Edycja dokumentu”, wówczas taki pracownik będzie mógł zmieniać wartości w kontrolkach bezpośrednio w punkcie ACD.

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb jednospółkowy

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb wielospółkowy

Uwaga

Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametr „Automatyczne generowanie dokumentów” na „TAK”)

Na każdej zakładce znajduje się ikona [Eksport], która umożliwia eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk (zob. Eksport punktu ACD). Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD.( zob. Import punktu ACD).

Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”

W ramach zakładki „Kontrolki” w przypadku typu punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF” (zob. Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)) można zastosować szereg zapytań SQL, aby z pliku został zmapowany określony rodzaj danych. Poniżej przedstawiono przykłady takich zapytań:

Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
select KSD_NumerFaktury

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_DataWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Miejsce wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_MiejsceWystawienia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```

Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSC_PodatnikNazwa from do.KS_DocumentContractors p

join do.KS_Documents d on p.KSC_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP Optima) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_ID=@Id1@

Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP XL) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu

select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim

from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors]

join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP

where KSC_ID=@Id1@

Towar – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

select KSI_ElementNazwa from do.KS_DocumentItems c

join do.KS_Documents d on c.KSI_DocumentID=d.KSD_Id

where KSD_Id=@Id1@

Kod waluty – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_KodWaluty

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```

Data dostawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_DataDostawy

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Data sprzedaży od – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_DataSprzedazyOd

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Data sprzedaży do – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_DataSprzedazyDo

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoStawkaPodstawowa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaPodstawowa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową (gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaPodstawowaPLN

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoStawkaObnizona

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaObnizona

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą (gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaObnizonaPLN

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoStawkaObnizonaDruga

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaObnizonaDruga

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą ( gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaObnizonaDrugaPLN

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoStawkaObnizonaTrzecia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaObnizonaTrzecia

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych (gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATStawkaObnizonaTrzeciaPLN

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoStawkiExportowe

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaVATOSS

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu

 
Select KSD_SumaNetto0_NoWDT_NoExport
from do.KS_Documents
where KSD_ID=@Id1@

Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNetto0_WDT

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNetto0_Export

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoZW

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9 – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoInna

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoRS

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoOOKraj

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaNettoMarza

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kwota należności ogółem – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SumaBrutto

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_KursWalutyZ

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SprzedazZWUstawa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SprzedazZWDyrektywa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_SprzedazZWPodstawa

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_NSTWDT

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_RodzajFaktury

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Przyczyna korekty dla faktur korygujących – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_PrzyczynaKorekty

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Data wystawienia faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_DataWystFaKorygowanej
from do.KS_Documents
where KSD_ID=@Id1@

Numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_NrFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_NrKSeFFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Dla faktury korygującej – okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
```
Select KSD_OkresFaKorygowanej

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@
```
Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu

Select KSD_NrFaKorygowany

from do.KS_Documents

where KSD_ID=@Id1@

Praca z punktem ACD (pobieranie dokumentów zakupu z KSeF)

W prawym panelu punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się przycisk [Import faktur z KSeF], który odpowiada za włączenie importu dokumentów z KSeF.

Uwaga

W systemie Comarch DMS integracja z KSeF obejmuje wyłącznie import dokumentów.

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Kiedy użytkownik kliknie w przycisk [Import faktur z KSeF], wówczas:

jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono tylko pole „NIP firmy”, a nie uzupełniono pola „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF” oraz okno „Wybierz certyfikat”, w którym należy wybrać certyfikat uwierzytelniający do KSeF. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „Token KSeF”, wówczas za każdym razem po naciśnięciu przycisku [Import faktur z KSeF] konieczny będzie wybór certyfikatu.

Uwaga

Zalecane jest uwierzytelnianie za pomocą tokena.

Wybór certyfikatu w oknie „Wybierz certyfikat”

jeśli przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono zarówno pole „NIP firmy”, jak również pole „Token KSeF” – zostanie otwarte okno „Import faktur z KSeF”, bez konieczności wyboru certyfikatu

Uwaga

Jeśli token, który wprowadzono w polu „Token KSeF” został unieważniony w systemie KSeF, wówczas po kliknięciu przycisku

[Import faktur z KSeF] również konieczny jest wybór certyfikatu.

Po kliknięciu przycisku [Import faktur z KSeF] zostaje otwarte okno Import faktur z KSeF .

Aby została wyświetlona lista faktur zakupowych z KSeF, należy kolejno:

1. wybrać zakres dat, z którego mają pochodzić dokumenty, w polach , można też dodatkowo wpisać numer KSeF danej faktury w polu [Numer KSeF];

Uwaga

Aby wyszukać dokument, należy podać pełny numer referencyjny KSeF, wyszukiwanie po fragmentach numerów KSeF nie jest obsługiwane.

2. kliknąć w przycisk [Szukaj].

Wówczas zostanie wyświetlona lista dokumentów wystawionych w danym zakresie dat lub wyszukiwany dokument.

Okno „Import faktur z KSeF” przed kliknięciem w przycisk „Szukaj”

Okno „Import faktur z KSeF” po wyborze zakresu dat i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”

Okno „Import faktur z KSeF” po uzupełnieniu pola „Numer KSeF” i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”

W przypadku wyboru niewłaściwego certyfikatu lub wystąpienia innego błędu (zob. rozdział Przykładowe błędy poniżej) pobieranie faktur z KSeF nie będzie możliwe – po naciśnięciu przycisku [Szukaj] w oknie „Import faktur z KSeF” zostaje wówczas wyświetlony następujący komunikat:

Komunikat wyświetlany, jeśli próbowano pobrać faktury z KSeF po wyborze niewłaściwego certyfikatu

Obok pola wyszukiwarki znajduje się również parametr [Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS] – jeśli ten parametr jest zaznaczony, wówczas wyświetlane są również dokumenty KSeF, które zostały już zarejestrowane w Comarch DMS – takie dokumenty są wyszarzone na liście dokumentów widocznej w oknie.

Okno „Import faktur z KSeF” po wpisaniu numeru KSeF w polu wyszukiwarki i po kliknięciu w przycisk „Szukaj”, gdy parametr „Pokaż dokumenty zarejestrowane w DMS” jest zaznaczony

Na liście dokumentów w ramach okna Import faktur z KSeF dostępne są następujące kolumny:

Numer dokumentu – w tej kolumnie wyświetlane są własne numery dokumentów;
Numer KSeF – w ramach tej kolumny widoczny jest numer, jaki dany dokument posiada w KSeF;
Data przyjęcia w KSeF – w tej kolumnie wyświetlany jest dzień, w którym przyjęto dana fakturę w KSeF;
NIP firmy – w ramach tej kolumny widoczny jest NIP firmy, od której otrzymano fakturę;
Nazwa spółki – w tej kolumnie wyświetla się nazwa firmy, od której otrzymano fakturę;
Wartość netto – w tej kolumnie widoczna jest wartość netto danej faktury;
Wartość brutto – w tej kolumnie wyświetlana jest wartość brutto danej faktury;
Wartość VAT – w ramach tej kolumny dostępna jest informacja o wartości VAT danej faktury.

Jeżeli lista załadowanych dokumentów jest dluga, wówczas po prawej stronie okna Import faktur z KSeF widoczny jest suwak.

3. Po załadowaniu się listy dokumentów należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć przycisk [Ok], aby okno Import faktur z KSeF zostało zamknięte, a dokumenty zostały zarejestrowane w Comarch DMS.

Okno „Import faktur z KSeF” po zaznaczeniu dokumentu do zarejestrowania w Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas okno Import faktur z KSeF zostanie zamknięte, a dokumenty nie zostaną zarejestrowane w Comarch DMS.

4. Dokumenty, które zostały zarejestrowane w Comarch DMS, a nie zostały jeszcze wygenerowane do dokumentu Comarch DMS, są widoczne na liście dokumentów w prawym panelu.

Nazwy dokumentów KSeF, które nie zostały jeszcze otwarte w danym punkcie ACD, są zaznaczone pogrubioną czcionką na liście dokumentów.

Widok punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z nieprzeczytanym dokumentem (FS-6/23)

Obok nazwy kolumny znajduje się ikona , za pomocą której użytkownik może sortować dokumenty według nazwy rosnąco lub malejąco.

Sortowanie numerów dokumentów rosnąco odbywa się w następującej kolejności:

uszeregowane alfabetycznie;
uszeregowane według kolejności numerycznej (0-9);
uszeregowane według znaków specjalnych

Sortowanie numerów dokumentów malejąco odbywa się w następującej kolejności:

uszeregowane według znaków specjalnych;
uszeregowane według kolejności numerycznej (9-0);
uszeregowane alfabetycznie

Podczas pobierania dokumentów z KSeF pomijane są dokumenty, których id KSeF istnieje już w bazie danych (w kolumnie KSH_NumerReferencyjnyKSeF w tabeli do.KS_DocumentHeaders).

W wyszukiwarce znajdującej się poniżej przycisku [Import faktur z KSeF] użytkownik może wyszukać dokument po jego numerze zewnętrznym (numerze, który jest zapisany w kolumnie KSD_NumerFaktury w tabeli do.KS_Documents), wpisując cały numer lub jego początek, a następnie klikając w przycisk [Szukaj].

Po naciśnięciu przycisku [Szukaj] w ramach kolumny Numer dokumentu wyświetlany jest dokument pobrany z KSeF, zgodnie z wynikami wyszukiwania.

Wyszukiwanie dokumentu KSeF na liście dokumentów w punkcie ACD

Po kliknięciu na daną pozycję na liście dokumentów podgląd dokumentu z KSeF zostanie wyświetlony w lewym panelu, a pod nim widoczna będzie lista kontrolek, którą określono w ramach zakładki „Kontrolki” podczas definiowania danego punktu konfiguracyjnego.

Jeśli dany operator nie ma prawa do edycji dokumentu KSeF w punkcie ACD (podczas konfiguracji danego punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w ramach zakładki „Uprawnienia” nie zaznaczono dla niego parametru „Edycja dokumentu”), wówczas kontrolki na danym dokumencie w punkcie ACD są wyszarzone i niedostępne do edycji.

Zaznaczanie parametru „Edycja dokumentu” dla operatora „Administrator”

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik ma prawo do edycji wartości w kontrolkach)

Pracujący punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” (gdy użytkownik nie ma prawa do edycji wartości w kontrolkach)

Po sprawdzeniu danych w kontrolkach i ewentualnym uzupełnieniu wartości należy kliknąć w przycisk [Generuj], aby został utworzony nowy dokument w ramach typu obiegu, który zdefiniowano dla danego punktu ACD.

Dokument, który wygenerowano z punkt konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Istnieje możliwość zatrzymania generowania dokumentów – w tym celu należy kliknąć w przycisk [Zatrzymaj], który znajduje się w oknie „Inicjowanie dokumentów”. Generowanie dokumentów zostanie wówczas przerwane.

Okno „Inicjowanie dokumentów” z przyciskiem „Zatrzymaj”

Przykładowe błędy

Jeśli po kliknięciu w przycisk [Import faktur z KSeF]:

w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik kliknie przycisk [Anuluj] lub znak X w oknie „Wybierz certyfikat”, wówczas okno zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

Komunikat wyświetlany, jeśli nie wybrano certyfikatu

w ramach okna „Wybierz certyfikat” użytkownik wybrał niewłaściwy certyfikat, wtedy okno zostanie zamknięte i, w zależności od tego, jaki certyfikat wybrano, wyświetlony zostanie jeden z następujących komunikatów:

Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat – przykład 1

Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat – przykład 2

Komunikat wyświetlany, jeśli wybrano niewłaściwy certyfikat – przykład 3

przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale nie uzupełniono pola „NIP firmy”, wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe i zostaje wyświetlony następujacy komunikat:

Komunikat wyświetlany, jeśli nie uzupełniono pola „NIP firmy”

przedtem na zakładce „KSeF” (tryb jednofirmowy) lub „Połączenia z ERP” (tryb wielofirmowy) uzupełniono poprawnie pole „Token KSeF”, ale uzupełniono niepoprawnie pole „NIP firmy”, wówczas pobieranie faktur nie jest możliwe – zostanie wyświetlone okno „Wybierz certyfikat”, a po wyborze właściwego certyfikatu wyświetli się następujący komunikat: