Formatka „Dokument ERP XL” prezentowana jest w prawym panelu szczegółów dokumentu obok karty obiegu. Wyświetlana jest po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] lub [Pokaż] w kontrolce typu Dokument ERP XL na karcie obiegu. Możliwe jest wyświetlanie jej jednocześnie z podglądem załącznika (zob. Podgląd załącznika w karcie obiegu).

Kontrolka składa się z dwóch zakładek:

Przyciski funkcjonalne (Dowiąż, Odwiąż, Generuj XL/Aktualizuj, Usuń) dostępne na tej kontrolce odnoszą się do obydwu zakładek.

Zakładka „Dokument” umożliwia wprowadzenie elementów dokumentu wraz ze szczegółami (ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary) lub wartości całego dokumentu. Jej wygląd uzależniony jest od trybu opisu analitycznego i rodzaju dokumentu.

Zakładka „Opis analityczny” dotyczy opisu analitycznego dla elementu dokumentu lub dla wartości dokumentu. Domyślnie funkcjonalność opisu analitycznego jest włączona, można ją wyłączyć w pliku web.config w kluczu
<add key=”EnableAnaliticDescription” value=”” /> ustawiając wartość value na „false„.

Opis analityczny w aplikacji umożliwia tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy dokumentów nowotworzonych oraz istniejących w systemie Comarch ERP XL, a następnie dowiązanych do aplikacji Comarch DMS (zob. Funkcjonalność wiązania dokumentu z systemu Comarch ERP XL z dokumentem Comarch DMS). Istnieje możliwość prezentowania wybranych elementów wymiarów opisu analitycznego dla danego operatora (zob. Zasady definiowania warunków na pozycjach wymiarów analitycznych).

Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego dla wartości całego dokumentu, a następnie wygenerowanie dokumentu w systemie Comarch ERP XL. Opis analityczny dla tych dokumentów może być wprowadzony tylko w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Możliwość wprowadzenia elementów na dokumentach i wygenerowania dokumentu wraz z nimi oraz wprowadzenie opisu analitycznego dla elementów dotyczy dokumentów: FZ, NM. Opis analityczny dla tych dokumentów może być wprowadzony w trybie dla elementu (wartość elementu) lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).

Możliwy jest wybór trybu mieszanego (nagłówkowy i elementowy) opisu analitycznego, gdy na właściwościach kontrolki Dokument ERP XL wybrana jest wartość „Dla elementu”.

Na wygenerowanych z aplikacji dokumentach FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, PW, FAI prezentowany jest element A vista w ilości 1 j.m. na zakładce „Ogólne”. Wartość elementu to wartość całego dokumentu pochodzącego dokumentu z kontrolki „Dokument ERP XL”.

Zablokowanie modyfikacji opisu analitycznego można obsłużyć na zdefiniowanych etapach z wykorzystaniem funkcjonalności znajdujących się na właściwościach etapów na zakładce Kontrolki.

Jeżeli dowiązany z systemu Comarch ERP XL dokument posiada zatwierdzony opis analityczny, modyfikacja w aplikacji Comarch DMS nie jest możliwa. Podczas próby takiej modyfikacji, aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy:

Zapis danych na kontrolce Dokument ERP XL (kliknięcie na ikonę generowania dokumentu) obejmuje:

Modyfikacja danych na kontrolce Dokument ERP XL (kliknięcie na ikonę update dokumentu) obejmuje modyfikację dokumentu wygenerowanego w Comarch DMS i dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL w zakresie zmian na zakładce „Opis analityczny”. Modyfikacje wprowadzone zostają na zakładce „Opis analityczny” w aplikacji i na zakładce „Księgowość/Opis analityczny” na szczegółach dokumentu w Comarch ERP XL.

[Nawiguj wstecz (Powrót)] – powrót na szczegóły dokumentu.

[Dowiąż] – funkcjonalność pozwalająca na dowiązanie istniejącego dokumentu w systemie Comarch ERP XL do dokumentu w aplikacji Comarch DMS. Po tej operacji kontrolki na dokumencie w aplikacji Comarch DMS zostają wypełnione wartościami z dokumentu pochodzącego z systemu Comarch ERP XL (zob. w tym samym artykule podrozdział Wyszukiwanie dokumentów dla kontrahenta i artykuł Wypełnianie formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL). Ikona prezentowana jest zamiennie z ikoną „Odwiąż” w zależności od kontekstu działania kontrolki.

[Odwiąż] – funkcjonalność pozwalająca na odwiązanie istniejącego dokumentu z systemu Comarch ERP XL od dokumentu w aplikacji Comarch DMS (zob. Wypełnianie formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL). Dane na formatkach kontrolki Dokument ERP XL zostają w aplikacji i na ich podstawie można wygenerować kolejny dokument do systemu Comarch ERP XL. Ikona prezentowana jest zamiennie z ikoną „Dowiąż” w zależności od kontekstu działania kontrolki.

[Generuj dokument] – ikona umieszczona na formatce kontrolki Dokument ERP XL. Po wypełnieniu wartościami wymaganych kontrolek, aplikacja umożliwia wygenerowanie dokumentu w systemie Comarch ERP XL z poziomu aplikacji Comarch DMS (zob. Generowanie dokumentu w Comarch ERP XL z poziomu aplikacji Comarch DMS).

[Aktualizuj dokument] – ikona umieszczona na formatce kontrolki Dokument ERP XL. Ikona prezentowana jest zamiennie z ikoną „Generuj dokument XL” w zależności od kontekstu działania aplikacji. Ikona jest nieaktywna na dokumencie, na którym jest zatwierdzony opis analityczny w systemie Comarch ERP XL. Ikona jest aktywna, gdy na kontrolce Dokument ERP XL zostały wypełnione wszystkie obowiązkowe kontrolki. Dotyczy dokumentów wygenerowanych z aplikacji Comarch DMS lub dowiązanych z systemu Comarch ERP XL.
Użycie tej ikony aktualizuje na dowiązanym dokumencie ERPXL dane opisu analitycznego, które zostały zmienione na dokumencie DMS na zakładce „Opis analityczny” (zob. Wypełnianie formatki dokumentu w aplikacji wartościami z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL).

[Usuń] – funkcjonalność usuwania danych wprowadzonych na kontrolce Dokument ERP XL. Ikona jest nieaktywna dla dokumentów wygenerowanych i powiązanych między aplikacją Comarch DMS, a systemem Comarch ERP XL.

– kontrolka umożliwia wyszukanie kontrahentów zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL i wybór kontrahenta, który zostanie wyświetlony w nagłówku dokumentu. Kontrolka jest oznaczona jako wymagana do wypełnienia, aby można było wygenerować dokument (aktywować przycisk „Generuj dokument XL”). W kontrolce prezentowany jest akronim i nazwa kontrahenta z karty kontrahenta w Comarch ERP XL.

– kontrolka umożliwia wprowadzenie płatnika. Płatnikiem może być inny kontrahent, kontrahent główny, pracownik, urząd, bank lub centrala kontrahenta. Wynika to z ustawień na karcie kontrahenta głównego w systemie Comarch ERP XL. Istnieje możliwość modyfikacji wartości kontrolki poprzez wskazanie innego płatnika z rozwijalnej listy wartości. Kontrolka jest oznaczona, jako wymagana do wypełnienia, aby można było wygenerować dokument (aktywować przycisk „Generuj dokument XL”). W kontrolce prezentowany jest akronim i nazwa płatnika z karty kontrahenta w Comarch ERP XL.

[Typ płatnika] – przycisk umożliwia określenie typu płatnika, który ma być prezentowany w kontrolce „Płatnik”. Na formatce prezentowane są radio butony: Kontrahent, Bank, Urząd, Pracownik, Centrala. Po zaznaczeniu radio butona np. Bank, w kontrolce Płatnik prezentowana będzie lista banków zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL (zob. poniżej podrozdział Płatnik – zasada działania).

[Waluta] – kontrolka prezentuje rozwijalną listę walut zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL.

[Seria dokumentu] – kontrolka prezentuje rozwijalną listę serii dokumentów zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Domyślnie ustawiona jest seria z definicji dokumentu, który będzie generowany z kontrolki Dokument ERP XL.

[Rejestr VAT] – kontrolka prezentuje rozwijalną listę rejestrów VAT zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL dla danego typu dokumentów. Domyślnie ustawiony zostaje rejestr przypisany do serii, ustawionej na definicji dokumentu, który będzie generowany z kontrolki Dokument ERP XL.

[Rachunek bankowy] – kontrolka przyjmuje wartość Brak lub nazwę kontrolki z karty obiegu do mapowania numeru konta bankowego. Istnieje możliwość przypisania kontrolki typu tekst i lista

[Vat liczony od] – kontrolka prezentuje wartości „Netto” i „Brutto”. Domyślnie ustawiona jest wartość „netto”. Wybrana wartość decyduje o sposobie liczenia dokumentu „od netto” lub „od brutto”. Gdy w kontrolce wybrana jest wartość netto, wtedy elementy dokumentu będą wprowadzane w cenie netto. Na nagłówku tabelki prezentowana jest wartość „CenaN.”

 [Zablokuj mapowanie tabeli VAT] – parametr dodany w wersji 2024.1.0; dostępny jedynie, jeśli na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu” i ustawiono mapowanie tabeli VAT (zob. Obsługa Tabeli VAT na formatce Dokument ERP XL dla dokumentów typu (A)Faktura zakupu oraz (A) Korekta faktury zakupu). Jeżeli mapowanie tabeli VAT nie zostało zdefiniowane, wówczas parametr będzie ukryty. Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas dane z powiązanej kontrolki typu Dane tabelaryczne nie będą przenoszone do tabeli VAT.

[Stawka VAT] – kontrolka występuje najczęściej w sytuacji, gdy dla dokumentu został wybrany tryb pracy Opis Analityczny – nagłówkowy. Prezentuje listę stawek VAT dla nowotworzonego dokumentu w systemie Comarch ERP XL. Wartość z tej kontrolki przekazywana jest do nagłówka dokumentu XL i informuje system, jaka stawka podatku będzie na dokumencie. Kontrolka jest oznaczona jako wymagana do wypełnienia, aby można było wygenerować dokument (aktywować przycisk „Generuj dokument”).

[Rodzaj zakupu] – kontrolka występuje tylko na dokumentach Faktury zakupowej (FZ), Korekty Faktury Zakupowej (FZK), Faktury zakupowej Avista (A)FZ oraz korekty Faktury zakupowej Avista (A)FZK. Prezentuje zdefiniowaną w systemie listę rodzaju zakupów: Towar, Koszty, Inwestycje, Nieruchomości, Usługi, Środki transportu, Paliwo. Kontrolka nie jest wymagana. Jeżeli nie zostanie zmieniona wartość domyślna (Towar) to w kolumnie Pozycja na zakładce „Opis analityczny” obok nazwy elementu lub wyrazu „dokument” zostanie zaprezentowana wartość „towar”.

[Rodzaj dokumentów źródłowych] – kontrolka występuje tylko na dokumencie Noty memoriałowej. Kontrolka jest oznaczona, jako wymagana do wypełnienia, aby można było wygenerować dokument (aktywować przycisk „Generuj dokument”). Prezentuje rozwijalną listę typów dokumentów zdefiniowanych przez użytkownika w module Księgowość – menu górne Księgowość -> Noty memoriałowe -> Definicje dokumentów.

[Seria not memoriałowych] – kontrolka występuje tylko na dokumencie Noty memoriałowej i wskazuje listę serii not memoriałowych zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL (Konfiguracja -> Ogóle -> Słowniki -> Serie not memoriałowych). Kontrolka jest oznaczona jako wymagana do wypełnienia, aby można było wygenerować dokument (aktywować przycisk „Generuj dokument”).

  [Razem netto/Razem brutto] – kontrolka wartości dokumentu wypełniana na podstawie sumy elementów w tabelce. Wprowadzenia wartości „Razem netto” jest możliwe tylko w sytuacji, gdy dokument wystawiany jest w trybie opisu analitycznego nagłówkowego. Wartość „Razem brutto” wyliczana jest wtedy na podstawie wartości z kontrolek „Razem netto” i „Stawki VAT”.

[Przychód/Rozchód] – kontrolka prezentowana tylko na dokumentach Not memoriałowych. W trybie opisu analitycznego dla nagłówka dokumentu istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia wartości przychodu i/lub rozchodu w kontrolce.

Płatnik – zasada działania

Funkcjonalność umożliwia przypisanie do dokumentu płatnika domyślnego z karty kontrahenta. Jeżeli na karcie kontrahenta nie został wskazany inny płatnik niż kontrahent główny – użytkownik może to zrobić w momencie wypełniania kontrolek na kontrolce Dokument ERP XL. Istnieje możliwość wybrania płatnika z listy kontrahentów, pracowników, urzędów, banków lub centrali kontrahenta. Zmiana kontrahenta w kontrolce Kontrahent powoduje zmianę płatnika w kontrolce Płatnik.

W kontrolce Płatnik wyszukiwanie płatnika możliwe jest wg następujących kryteriów:

Seria dokumentu – zasada działania

Funkcjonalność umożliwia wybranie serii dokumentu, z jaką zostanie wygenerowany dokument w aplikacji Comarch DMS z kontrolki Dokument ERP XL. Domyślnie na kontrolce Dokument ERP XL prezentowana jest seria z definicji dokumentu, który ma zostać wygenerowany.

Seria dokumentu może być zmieniona, tylko poprzez wybór z listy serii zdefiniowanych dla typu dokumentu. Serie dla danego typu dokumentu określane są na definicji tego dokumentu w module „Administrator” systemu Comarch ERP XL w centrum struktury praw, do którego należy operator.

Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw – nie dotyczy dokumentów AFS, AFZ, AFZK, FSK, FZK. Dla wymienionych dokumentów seria pobierana jest z dokumentu FZ i FS.

Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną z definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym wypadku, nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli seria ustawiona w definicji dokumentu jako domyślna zostanie usunięta z centrum struktury firmy, w takiej sytuacji jako seria domyślna zostanie przypisana automatycznie domyślna seria dla centrum, jeśli jest ona dostępna dla dokumentu, a jeśli nie, pierwsza z listy dostępnych dla dokumentu.

Jeżeli kontrahent ma wskazane serie dokumentów na karcie kontrahenta to po wybraniu kontrahenta w kontrolce „Seria dokumentu” wstawiona zostanie domyślna seria dla dokumentu. Jeżeli dokument wystawia operator natywny lub operator XL na loginie z konfiguracji – wtedy obowiązują serie z centrum w systemie Comarch ERP XL, w którym operator jest wybrany na zakładce Ustawienia – Autoryzacja API.

Wpływ serii na „Rodzaj zakupu”:

Rejestr VAT – zasada działania

Funkcjonalność umożliwia wybranie rejestru VAT, w ramach którego zostanie wygenerowany dokument w aplikacji Comarch DMS z kontrolki Dokument ERP XL. Rejestr VAT pojawia się w kontrolce po wybraniu serii dokumentu. Jeżeli na serii nie był zdefiniowany rejestr VAT, w kontrolce „Rejestr VAT” nie będzie prezentowana żadna wartość.

Aplikacja prezentuje listę rejestrów sprzedaży lub listę rejestrów zakupu zdefiniowanych w centrum zalogowanego operatora. Rejestry nie są określane na definicji dokumentu. Są przypisane do serii, która jest na definicji dokumentu w centrum zalogowanego operatora. Dla dokumentów:

Zmiana serii na kontrolce Dokument ERP XL może powodować zmianę rejestru VAT. W takiej sytuacji wcześniej ustawiony rejestr jest zastępowany przez nowy, wynikający z definicji serii.

Zmiana serii na serię bez przypisanego rejestru VAT powoduje, że:

Zmiana serii powoduje zmianę rejestru VAT, który może zmienić rodzaj zakupu.

Vat liczony od

Funkcjonalność umożliwia operatorowi określenie, w jakich cenach ma być wygenerowany dokument. Dotyczy to dokumentów wystawionych w trybie opisu analitycznego dla nagłówka jak i dla elementu (mieszany). Kontrolka „Vat liczony od” nie jest prezentowana na dokumentach: NM, SAD, SSC, FAI, PZI, RW, PW.

Funkcjonalność nie wpływa na ustawienia konfiguracyjne w systemie Comarch ERP XL. Wpływa na ustawienia wygenerowanego dokumentu w systemie Comarch ERP XL. W zależności od wybranej wartości w kontrolce „Vat liczony od” ustawiany zostaje radiobutton netto/brutto dla parametru „VAT od” na zakładce „Nagłówek” na wygenerowanym dokumencie Comarch ERP XL.

Wybranie wartości „Netto” w kontrolce „Vat liczony od”:

Dla wartości „Brutto”, działanie jest analogiczne.

Podczas pracy z dokumentem, operator może dowolną ilość razy zmienić wartość w kontrolce „Vat liczony od”, za każdym razem aplikacja przelicza wartość elementów i dokumentu.

Dodatkowo został zmieniony mechanizm wprowadzania wartości w kontrolkach „Razem netto” i „Razem brutto”. Kontrolki przeliczają się wzajemnie. Nie ma znaczenia kolejność wprowadzania wartości.

Funkcjonalność wpływa na mechanizm mapowania wartości w kontrolce na Karcie Obiegu na kontrolkę Dokument ERP XL. Zmiana „Vat liczony od” na wartość „Brutto” uniemożliwi wygenerowanie dokumentu. Dla dokumentów typu Avista wartość z karty obiegu przenoszona jest do kontrolki „CenaN” (dokumenty: (A)FZ i (A)FS) lub „Wartość netto” (dokumenty: AFZK).

Wyszukiwanie dokumentów dla kontrahenta

Funkcjonalność umożliwia dowiązanie istniejącego dokumentu z systemu Comarch ERP XL dla kontrahenta wybranego w kontrolce typu Dokument ERP XL.

Po przyciśnięciu ikony aplikacja otwiera formatkę

Parametr „Pokaż dokumenty kontrahenta” aktywny jest, gdy na kontrolce typu „Dokument ERP XL” w polu „Kontrahent” wskazany jest kontrahent. Po zaznaczeniu parametru „Pokaż dokumenty kontrahenta” i wybraniu miesiąca, roku lub serii aplikacja prezentuje wszystkie dokumenty wystawione dla kontrahenta konkretnym typie. Typ dokumentu wynika z ustawień na definicji kontrolki „Dokument ERP XL”.

Jeżeli kontrolka „Kontrahent” nie jest wypełniona (nie został wskazany kontrahent), operator nie może skorzystać z powyższej funkcjonalności.

Elementy zakładki Dokument ERP XL – tabela

Tabela prezentowana jest dla dokumentów, które w konfiguracji typu obiegu mają wskazaną wartość „Dla elementu” dla kontrolki Dokument ERP XL w polu „Tryb pracy „.

Tabela przyjmuje wartości i dane w nagłówku w zależności od typu dokumentu. Dla dokumentów (A)FS, (A)FZ,– prezentowane są: Towar, Ilość, Jm, Cena, Stawka VAT, Wartość netto, Wartość brutto.

Dla dokumentu FZ dodatkowo prezentowana jest nazwa towaru. Dla dokumentu noty memoriałowej (NM) prezentowane są: Symbol, Przychód, Rozchód, Opis.

Opis kolumn tabeli:

Towar – pole, w którym z rozwijalnej listy można wybrać towar. Należy wprowadzić pierwszą literę nazwy/kodu, aby pokazały się wartości. Prezentowane są wszystkie typy towarów: usługi, produkty, koszty, towary i avista. Modyfikacja danych w kolumnie nie powoduje zmian w pozostałych kolumnach.

Nazwa towaru – kolumna pojawia się na dokumentach FZ i umożliwia prezentację nazwy elementu. Kolumna niedostępna na dokumentach (A)FS, (A)FZ.

Ilość – pole, w którym operator wpisuje ręcznie wartości. Modyfikacja wartości w polu powoduje zmianę wartości w kolumnie: Wartość netto i Wartość brutto. Od wersji 2024.0.0 w aplikacji desktop, w aplikacji WEB (nowej aplikacji WEB) i w wersjach mobilnych w kolumnie „Ilość” wyświetlane są wartości z 6 miejscami po przecinku.

Jm. – pole, w którym prezentowana jest jednostka miary zdefiniowana dla wybranego towaru. Domyślnie ustawiona jest jednostka podstawowa dla wskazanego towaru.

CenaN – pole, w którym operator wprowadza ręcznie cenę netto towaru. Modyfikacje wartości powodują zmianę w kolumnie „Wartość netto” i „Wartość brutto”. Od wersji 2024.0.0 w aplikacji desktop, w aplikacji WEB (nowej aplikacji WEB) i w wersjach mobilnych w kolumnie „CenaN” wyświetlane są wartości z 6 miejscami po przecinku.

CenaB – pole, w którym wyliczana jest cena brutto towaru. Od wersji 2024.0.0 w aplikacji desktop, w aplikacji WEB (nowej aplikacji WEB) i w wersjach mobilnych w kolumnie „CenaB” wyświetlane są wartości z 6 miejscami po przecinku.

Stawka VAT – pole, w którym z rozwijalnej listy wartości operator możne wybrać stawkę VAT dla elementu. Domyślnie ustawiona jest stawka z karty towaru. Modyfikacja wartości powoduje zmianę w kolumnie „Wartość brutto”.

Wartość netto – kontrolka wyliczana z iloczynu wartości kolumny: „Ilość” i „CenaN”. Kontrolka jest nieedytowalna dla użytkownika. Prezentowane są w niej liczby z dwoma miejscami po przecinku – wyniki mnożenia ceny netto z ilością  zostają zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

Wartość brutto – pole z wartością wyliczaną na podstawie sumy Wartości netto z iloczynem kolumn Stawki VAT i Wartości netto.

Symbol – element zakładki „Dokument” dla dokumentu typu nota memoriałowa. Pole prezentuje rozwijalną listę wartości z listą symboli kwot. Symbole zdefiniowane są w module Księgowość → Noty memoriałowe → Symbole kwot.

Przychód – pole aktywne, gdy typem noty jest Przychód, Przychód+Rozchód lub Nieokreślony. Wymaga wypełnienia, gdy na definicji wartości na kontrolce „Rodzaj dokumentu źródłowego” o typie Przychód zaznaczone jest pole „Wymagany”.

Rozchód – pole aktywne, gdy typem noty jest Rozchód, Przychód+Rozchód lub Nieokreślony. Wymaga wypełnienia, gdy na definicji wartości na kontrolce „Rodzaj dokumentu źródłowego” o typie Rozchód zaznaczone jest pole „Wymagany”.

Opis – element zakładki „Dokument” dla dokumentu typu nota memoriałowa. Kontrolka umożliwia wprowadzanie opisu własnego dla danego elementu. Wartość z tego pola zostanie przeniesiona do pola „Pozycja” na zakładce „Opis analityczny”.

Funkcjonalność linii elementu wypełnionej wartościami domyślnymi jest dostępna na dokumentach (A)FZ i (A)FS. W momencie otworzenia formatki kontrolki Dokument ERP XL na zakładce Dokumenty pojawia się wypełniona pierwsza linia elementu, możliwa do modyfikacji. Na dokumentach typu A-vista możliwe jest wybranie tylko towarów typu A-vista, dlatego pola jednostki miary, stawki Vat i Towaru wypełnione są wartościami domyślnymi zdefiniowanymi na karcie towaru A-vista.

W ostatniej kolumnie tabeli z elementami dokumentu znajdują się ikony [Kopiuj] i [Usuń], pozwalające odpowiednio na kopiowanie i usunięcie wiersza. W przypadku elementów dokumentu kopiowanie nie jest możliwe, gdy elementy dokumentu są mapowane z kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Szerokości kolumn tabeli elementów zapamiętywane są w ramach typu obiegu dokumentów dla każdego z operatorów Comarch DMS

– kontrolka, w której operator wprowadza nazwę opisu analitycznego. W systemie Comarch ERP XL wartość ta zostanie zaprezentowana w polu Opis na dokumencie na podzakładce Opis analityczny.

– kontrolka prezentuje rozwijalną listę dat analitycznych zdefiniowanych na definicji dokumentu. Kontrolka wypełniona jest wartościami domyślnymi z definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka Opis analityczny).

– kontrolka prezentuje rozwijalną listę kategorii finansowych zdefiniowanych w Administrator -> Narzędzia -> Kategorie finansowe wraz ze zdefiniowanymi wymiarami. Kontrolka wypełniona jest wartościami domyślnymi z definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka Opis analityczny).

– kontrolka łącznej wartości opisu analitycznego całego dokumentu. Wypełniona jest na podstawie sumy elementów w tabelce na zakładce Dokument oraz wartością z kontrolki Razem netto z zakładki Dokument. Dla trybu nagłówkowego opisu analitycznego kontrolka zawiera łączna wartość, na jaką należy opisać analitycznie dokument. W trybie elementowym (mieszanym) wartość ta może być opisywana oddzielnie dla całości dokumentu i oddzielnie dla sumy poszczególnych elementów.

– kontrolki wartości opisu analitycznego wypełniane, gdy opisywana jest całość wartości dokumentu. Kontrolka Pozostaje informuje użytkownika jaka wartość dokumentu nie została jeszcze opisana analitycznie. Kontrolki mogą być wypełnione wartościami w każdym trybie opisu analitycznego.

– kontrolki wartości opisu analitycznego wypełniane, gdy opisywane są poszczególne elementy dokumentu. Kontrolka Pozostaje informuje użytkownika jaka wartość elementów nie została jeszcze opisana analitycznie. Kontrolki nie są prezentowane, gdy opis dokumentu ma być w trybie nagłówkowym.

[Import opisu analitycznego] – w aplikacji możliwy jest import opisu analitycznego z arkuszy kalkulacyjnych.

Arkusz kalkulacyjny z którego będą importowane dane może zawierać informacje jak poniżej:

Aby możliwy był import opisu analitycznego do dokumentu ERP XL w Comarch DMS, w arkuszu należy wprowadzić dane zaczynając od komórki A1. W arkuszu powyżej przedstawiono nagłówki wszystkich kolumn, z których będą importowane dane, przy czym nie jest wymagane, aby wszystkie kolumny znalazły się w arkuszu.

W ostatniej kolumnie tabeli z elementami opisu analitycznego znajdują się ikony [Kopiuj] i [Usuń], pozwalające odpowiednio na kopiowanie i usunięcie wiersza.

Elementy tabeli opisu analitycznego są takie same jak na zakładce Opis analityczny dokumentu z systemu Comarch ERP XL. Szerokości kolumn zapamiętywane są w ramach typu obiegu dokumentów dla każdego z operatorów Comarch DMS.

Dla dokumentów FZ, NM możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego dla elementów. W trybie pracy OA dla elementu, w kolumnie Pozycja na opisie analitycznym, prezentowana jest nazwa elementu z liczbą porządkową towaru z zakładki Dokument. Zasady wprowadzania opisu analitycznego dla poszczególnych elementów są takie same, jak w systemie Comarch ERP XL.

W aplikacji istnieje możliwość wprowadzania opisu analitycznego na dokumentach z wykorzystaniem wymiarów opartych o plan kont lub zapytanie SQL. Wykorzystanie wymiarów jest możliwe po poprawnym zdefiniowaniu ich w systemie Comarch ERP XL. W aplikacji Comarch DMS, wartości wymiarów prezentowane są w kolumnie w formie rozwijalnej listy wartości. Dla lepszej ergonomii pracy z wymiarami opartymi o zapytanie SQL i o plan kont została wprowadzona prezentacja opisu wymiaru. Opis wymiaru pobierany jest z systemu Comarch ERP XL.

Dostępna jest opcja zawężania listy prezentowanych wymiarów w kolumnie. Po wprowadzeniu pierwszych liter wymiaru aplikacja prezentuje tylko wymiary spełniające zadane warunki. Można zrezygnować z wprowadzania wymiaru wybierając pustą pozycję wymiaru.

Aplikacja oferuje funkcjonalność wypełniania linii opisu analitycznego wartościami domyślnymi. W momencie otworzenia formatki kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce Opis analityczny pojawia się wypełniona pierwsza linia opisu, możliwa do modyfikacji. Wypełniona zostaje kolumna Pozycja oraz kolumna Procent. Wyjątkiem są dokumenty not memoriałowych i faktur zakupowych, na których operator sam wybiera typ pozycji opisu analitycznego. Widok poniżej:

W wersji 2024.1.0 została wprowadzona możliwość uzupełniania tabeli VAT na dokumencie ERP XL w Comarch DMS.

Tabela VAT jest dostępna na zakładce Dokument na formatce Dokument ERP XL dla następujących typów dokumentów:

Aby możliwe było korzystanie z tabeli VAT, na zakładce „Dokument ERP XL” na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL dodano pole „Sposób dodawania pozycji”.

W ramach tego pola dostępne są dwie opcje:

1.Tabela elementów – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując jedynie na tabeli elementów, a tabela VAT nie będzie dostępna;

2.Tabela VAT – jeżeli operator wybierze tę opcję, wtedy dany rodzaj dokumentu będzie pracować, bazując tylko na tabeli VAT, zaś tabela elementów nie będzie dostępna

Jeśli w ramach pola „Sposób dodawania pozycji” wybrano opcję „Tabela VAT”, wówczas na zakładce „Wartości mapowane” w kontrolce typu Dokument ERP XL dostępna jest sekcja „Tabela VAT”, w ramach której znajdują się następujące pola:

Operator powinien uzupełnić dwa z trzech pól („Wartość netto”, Wartość VAT”, „Wartość brutto”), zaś wartość w trzecim polu zostanie wyliczona na podstawie tych dwóch pól – dlatego nad tymi polami widoczna jest informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT”.

Jeśli operator uzupełni wszystkie trzy pola: Wartość netto”, Wartość VAT”, „Wartość brutto”, wówczas informacja „Wybierz dwie z poniższych wartości, trzecia zostanie automatycznie wyliczona w tabeli VAT” zostaje wyświetlona na czerwono, ponieważ wskazano już dwie wartości mapowane.

W wersji 2024.1.0 w ramach formatek Dokument ERP XL dokumentów typu „(A)Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu” na zakładce „Dokument” nad tabelą VAT dodano parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT”.

Parametr jest dostępny jedynie w przypadku, jeśli są spełnione następujące warunki:

1. na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL na zakładce „Dokument ERP XL” w polu „Typ” wybrano opcję „(A)Faktura zakupu” albo „(A) Korekta faktury zakupu”

2. ustawiono mapowanie tabeli VAT.

Jeżeli mapowanie tabeli VAT nie zostało zdefiniowane, wówczas parametr będzie ukryty.

Jeżeli parametr „Zablokuj mapowanie tabeli VAT” zostanie zaznaczony, wówczas dane z powiązanej kontrolki typu Dane tabelaryczne nie będą przenoszone do tabeli VAT. Parametr ma na celu zachowanie niezmienionych danych,, gdy dokument, na którym wprowadzono wartości do tabeli VAT, zostanie przekazany do następnego etapu, a później cofnięty.

W ramach zakładki „Dokument” zmieniono nazwę pola „Rodzaj ceny” na „VAT liczony od”.

W ramach tabeli VAT udostępniono kolumnę „Odliczenie VAT”, w ramach której dostępna jest stała lista odliczeń. W kolumnie można wybrać jedną z następujących opcji:

Jeśli użytkownik kliknie w przycisk [Podziel na 50% odliczeń], wówczas zamiast jednego wiersza z opcją „Tak” lub „Warunkowe” zostaną wyświetlone dwa wiersze: każdy z nich będzie miał 50 % wartości wiersza, przy którym użytkownik kliknął w przycisk, z tym, że jeden wiersz będzie miał ustawioną opcję „Nie” w kolumnie „Odliczenie VAT”, a drugi „Tak” lub „Warunkowe” (analogicznie do wartości tej kolumny dla wiersza, przy którym wybrano przycisk).

W każdym wierszu tabeli VAT dostępna jest ikona [Kopiuj], po kliknięciu w którą wszystkie wartości z danego wiersza zostają skopiowane do nowego wiersza.

Dodawanie pozycji do tabeli VAT wynika z konfiguracji mapowania na definicji kontrolki typu Dokument ERP XL, operator może jednak wprowadzać zmiany w tabeli VAT.

W przypadku mapowania wartości z kontrolki typu Dane tabelaryczne na dokument ERP XL:

Jeśli dokument jest dowiązywany z Comarch ERP XL, wówczas dane są pobierane z systemu Comarch ERP XL i są w trybie tylko do odczytu oprócz opisu analitycznego.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, domyślnie przyjmują w kolumnie „Odliczenia VAT” wartość, która jest zgodna z rejestrem wybranym w ramach pola „Rejestr VAT”.

Pozycje, które są dodawane do tabeli VAT, nie są agregowane – gdy dokument jest dodawany do systemu Comarch ERP XL, wpisy w tabeli VAT są grupowane według stawki VAT, sposobu odliczeń.

Jeśli dane w tabeli VAT są mapowane, wówczas nie następują przeliczenia – wartości są przenoszone z kontrolki typu Dane tabelaryczne.

Jeśli operator wprowadził ręczne zmiany w tabeli VAT, wówczas dokonywane są odpowiednie przeliczenia innych wartości zależnych od modyfikowanej wartości.

Zmiany w tabeli VAT zostają zachowane jedynie wtedy, gdy operator zapisał je za pomocą przycisku [Zapisz].

Została udostępniona funkcjonalność wygenerowania dokumentu w Comarch ERP XL z opisem analitycznym wprowadzonym w aplikacji Comarch DMS.

Funkcjonalność zakłada generowanie w systemie dokumentu z elementami (lub samego nagłówka dokumentu z towarem typu a-vista) oraz wypełnienie opisu analitycznego na zakładce Księgowość (Opis analityczny).

Przyklad

W Comarch DMS w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL , dla której ustawiono w definicji obiegu typ Faktura zakupu uzupełniono:

• zakładkę Dokument

 

 

• zakładkę Opis analityczny

 

 

Następnie wybrano przycisk [Generuj dokument] –  wówczas dokument został przekazany do Comarch ERP XL

 

 

Tak wygenerowany dokument jest dostępny w Comarch ERP XL – wraz z uzupełnionym w Comarch DMS opisem analitycznym.

Aplikacja nie utworzy dokumentu (ikona nieaktywna) w sytuacji, gdy:

Aplikacja kontroluje limit kredytowy kontrahenta, na którego wystawiane są dokumenty z poziomu aplikacji. Dokumenty są generowane w stanie „Do bufora.”

Dla dokumentów faktury zakupowej generowanej z elementami została udostępniona możliwość edycji nazwy elementu. Funkcjonalność uzależniona jest od aktywności parametru „Edycja nazwy” na karcie elementu w systemie Comarch ERP XL. Modyfikacja nazwy możliwa jest dla elementów typu: Towar, Usługa, Produkt i Koszt.

Uwaga

W wersji 2022.0.4 w ramach kontrolki typu „Dokument ERP XL” dla typu dokumentu „(A)Faktura zakupu uproszczona” umożliwiono ustalenie kierunku przeliczania VAT – w tym celu została dodana kontrolka „Vat liczony od” z opcjami „Netto” lub „Brutto” do wyboru, analogicznie jak np. w przypadku typu dokumentu „Faktura zakupu”.

 

 

 

W opisie analitycznym kontrolki „Dokument ERP XL” mogą być dostępne pozycje:

Przyklad

Administrator w ramach Comarch ERP XL po wejściu do System – Konfiguracja – Ogólne – Rejestry VAT dodał nowy rejestr VAT – ZAK2, dla którego zaznaczył w polu Typ parametr Zakup, a w polu Odliczenia VAT parametr Nie.

 

Następnie uprawniony użytkownik w ramach Comarch DMS kliknął na karcie dokumentu kontrolkę typu Dokument ERP XL  (skonfigurowaną dla typu Faktura zakupowa). W ramach zakładki Dokument  w polu Rejestr VAT wybrał  ZAK2.

 

 

Wówczas użytkownik może w ramach zakładki Opis analityczny wybrać następujące opcje w ramach pola Pozycja:

• dokument_VAT_Koszt – czyli sumę  kwot podatku VAT dla  wszystkich towarów –  zarówno „Papier”, jak i „Towar 1”
• 1/PAP_Towar – czyli kwotę z pola „Wartość netto” dla towaru „Papier”
• 1/PAP_VAT_Koszt – czyli łączną kwotę podatku VAT dla towaru „Papier”
• 2/T1_Towar – czyli kwotę z pola „Wartość netto” dla towaru „Towar 1”
• 2/T1_VAT_Koszt – czyli łączną kwotę podatku VAT dla towaru „Towar 1”

 

W przypadku dowiązywania dokumentu z Comarch ERP XL do kontrolki Dokument ERP XL w Comarch DMS weryfikowana jest wyłącznie wartość parametru Odliczenia VAT na nagłówku dowiązywanego dokumentu.

Podsumowanie „Razem” przyjmuje sumę wartości netto dokumentu i całej wartość VAT.

Dla podsumowania „Pozostaje”, „wg wzorca” i „wg elementu” dotychczasowa wartość zostaje powiększona o pełną wartość podatku VAT.

Funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie opisu analitycznego za pomocą pozycji „dokument_VAT_Koszt” i <element>_Vat_Koszt dotyczy:

Rejestr Vat powiązany jest z serią dokumentu.

Gdy na dokumencie wybrana jest seria, do której przypisany jest rejestr VAT zawierający ustawienie „Odliczenie VAT= NIE”, wtedy na opisie analitycznym prezentowana jest pozycja dokument_VAT_Koszt i/lub <kod elementu>_VAT_Koszt.

Zmiana serii na dokumencie może spowodować zmianę rejestru VAT, a w konsekwencji zmianę wartości prezentowanych w kolumnie „Pozycja” na zakładce „Opis analityczny”.

Zmiana Rejestru VAT powoduje wyświetlenie komunikatu informującego operatora o usunięciu pozycji opisującej analitycznie kwotę podatku VAT: „Opis analityczny dokumentu zawiera pozycje. Zmiana Rejestru VAT spowoduje ich usunięcie. Czy zapisać zmiany?”. Zatwierdzenie komunikatu powoduje usunięcie z opisu analitycznego wszystkich wierszy, w których opisana jest wartość podatku VAT.

Tabela prezentowania pozycji opisu analitycznego (dokument_VAT_Koszt i element_VAT_Koszt) w zależności od stawki VAT i rodzaju dokumentu.

Dokument	Stawka VAT na dokumencie	dokument_rodzaj zakupu	element_rodzaj zakupu	dokument_VAT_koszt	element_VAT_koszt
FZ elementowy	>0%	+	+	+	+
	0%, NP, ZW	+	+		+
	mieszane	+	+	+	+
FZ nagłówkowy	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
FZK +	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
FZK -	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
(A)FZ	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK+	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK -	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK + i na -	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK + i na - Razem=0,00	>0%			+
	0%, NP, ZW

Nowe pozycje opisu analitycznego zostały ujęte na formatce komunikatu z różnicami na dokumencie w aplikacji Comarch DMS i dokumencie w systemie Comarch ERP XL.

Aktualizacja dokumentu wygenerowanego z aplikacji lub aktualizacja dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL.

Aktualizacja może dotyczyć:

1. dokumentu wygenerowanego z aplikacji Comarch DMS i zmodyfikowanego w systemie Comarch ERP XL

lub

1. dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL ,a po dowiązaniu w aplikacji ponownej modyfikacji w Comarch ERP XL.

Aplikacja umożliwia dowiązanie dokumentu z dowolnie ustawioną wartością na parametrze „Odliczenie VAT”.

Aplikacja rozróżnia cztery aspekty aktualizacji dokumentu:

IUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=NIE” (nie wprowadzono zmian w Comarch ERP XL).

IIUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=NIE” (wprowadzono zmiany w Comarch ERP XL, zmieniono ustawienia parametru „Odliczenie Vat” i/lub parametru „Ograniczenie Odliczenia”).

IIIUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=TAK/Warunkowo” (wprowadzono zmiany w Comarch ERP XL, został zmieniony „Rejestr VAT” a na nim ustawienia parametru „Odliczenie VAT”.)

IVUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=TAK/Warunkowo” (wprowadzono zmian w Comarch ERP XL, został zaznaczony parametr „Ograniczenie Odliczenia”).

W Comarch DMS dostępna jest funkcjonalność generowania dokumentów korekty zakupowej A-vista z rejestru VAT (A)FZK. Dla tego typu dokumentów można wygenerować element kosztowy A-vista wraz z opisem analitycznym.

Dodatkowo na karcie obiegu można wypełnić pola, których wartość zostanie przeniesiona na dokument w systemie Comarch ERP XL. Są to pola:

Można wygenerować następujące dokumenty korekty AFZK:

• Korekta ujemna (gdzie ilość jest ustawiona na -1, cena na plus wynikiem czego wartość netto i brutto są ujemne).

 

 

• Korekta ujemna (gdzie ilość jest ustawiona na 0, cena na 0.00. W rezultacie wartość netto i brutto są ujemne). Wprowadzona jest wartość a nie cena.

 

 

• Korekta dodatnia (gdzie ilość jest ustawiona na 0, cena na 0,00. W rezultacie wartość netto i brutto są dodatnie). Wprowadzona jest wartość a nie cena.

Funkcjonalność służy do prezentowania wybranych elementów wymiarów opisu analitycznego dla danego operatora. Przykładowo w bazie Comarch ERP XL zostało zdefiniowanych 10 różnych lokalizacji, ale administrator chciałby, aby wskazany operator zobaczył na opisie analitycznym tylko lokalizacje „Kraków” i „Wieliczka”. Dzięki tej funkcjonalności może to zrobić. W tym celu, należy zdefiniować odpowiednie warunki.

Warunki zawężające listę wymiarów analitycznych można zdefiniować poprzez tabelę cdn.DO_DimensionCondition, która znajduje się w bazie Comarch ERP XL. Wymiary można zawężać dla wskazanego operatora Comarch DMS.

Pola w tabeli podzielone zostały na dwie grupy: identyfikujące wymiar oraz pola warunków. Warunki zdefiniowane przez tabelę cdn.DO_DimensionCondition zostały obsłużone w procedurze cdn.GetDimensionValues.

Wymiary można identyfikować poprzez jedną z dwóch kolumn: DODC_Dimension lub DODC_RootName

Identyfikację wymiaru poprzez kolumnę DODC_Dimension stosuje się dla typów predefiniowanych:

1 – centra

2 – lokalizacje

4 – kategorie finansowe

5 – projekty

Identyfikację wymiaru poprzez kolumnę DODC_RootName stosuje się dla wymiarów analitycznych. W kolumnie DODC_RootName należy wpisać nazwę zdefiniowanego wymiaru (z najwyższej gałęzi).

Można zawężać lub wykluczać pozycje wymiarów. Służy do tego kolumna DODC_Exists. Wartość True zawęża, False wyklucza wskazane wymiary.

Warunki należy definiować na pozostałych kolumnach tabeli cdn.DO_DimensionCondition. Wprowadzone wartości mogą zaczynać się i kończyć znakiem %.

Kolumny definicji warunków:

Poniższe rysunki prezentują wartości wymiarów, które można zawężać.

Wprowadzona została funkcjonalność prezentowania trzeciej kolumny wartości wymiaru analitycznego opartego o zapytanie SQL. Zwracane wyniki zapytania prezentowane są w trzech kolumnach.

Została oprogramowana funkcjonalność ograniczająca dostępność wymiarów pochodzących z systemu Comarch ERP XL. W wersji 2017.1.0 w systemie Comarch ERP XL została udostępniona funkcjonalność, która umożliwia przypisywanie wymiarów analitycznych do poszczególnych centr struktury praw. Wymiary w centrum głównym mogą być inne niż w centrach niższych.

W aplikacji Comarch DMS została wprowadzona kontrolka Wybierz centrum, w której operator wskazuje, do którego centrum w systemie Comarch ERP XL zostanie wygenerowany dokument. Wybór centrum zostaje ustawiony w ramach kontrolki Wybierz centrum w konfiguracji typu obiegu na właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL, po wyborze danej spółki w kontrolce Nazwa spółki. Wymiary opisu analitycznego dla nowo-tworzonego dokumentu zostaną pobrane z wybranego centrum.

Wprowadzono trzy tryby pracy pobierania wymiarów opisu analitycznego:

W celu obsługi trybów pracy w pliku Web.config w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) został wprowadzony nowy klucz <AnalitycalDescriptionWorkMode>. Klucz przyjmuje następujące wartości: