Kontrolka typu „Dokument ERP XL” służy do dekretacji kosztów poprzez funkcjonalność opisu analitycznego. Funkcjonalność pozwala wygenerować dokument Comarch ERP XL na podstawie danych (kontrahent, elementy dokumentu, dekretacja kosztów na opisie analitycznym) wprowadzonych w kontrolce „Dokument ERP XL”.
Na właściwościach tej kontrolki można zainicjować pola: Nazwa, Nazwa (identyfikator), Prezentuj na całej szerokości, Ustaw kontrolkę na początku wiersza, Wybierz centrum, Pokaż na liście. Zakładka Dokumenty ERP XL umożliwia wybranie typu dokumentu, dla którego będzie tworzony opis analityczny. Dodatkowo prezentuje tryb pracy opisu analitycznego i pola w strukturze API, które po przypisaniu kontrolek i wypełnieniu wartościami na dokumencie, umożliwią wygenerowanie dokumentu w systemie Comarch ERP XL.
Kontrolka „Dokument ERP XL” zawiera zakładkę Wartości mapowane, na której znajdują się kontrolki:
- Kontrahent
- Płatnik
- Załącznik
- Wartość netto
- Waluta
- Rachunek bankowy
- Opis,
które można zmapować z kontrolkami na karcie obiegu (dostępne dla wybranych dokumentów).
Kontrolki „Kontrahent” i „Płatnik” przyjmują wartości:
- wartość Brak
- wartość <nazwa kontrolki typu „Kontrahent” lub „Płatnik”>
Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnianej na karcie obiegu do pola Kontrahent na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość Brak, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.
Kontrolka „Wartość netto” przyjmuje wartości:
- Brak
- <nazwa kontrolki typu „Liczba rzeczywista” / „Liczba całkowita” / „Liczba stałoprzecinkowa”>
Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Razem netto na kontrolce „Dokument ERP XL”. Przeniesiona wartość traktowana jest przez aplikację jako wartość netto całego dokumentu = łączna wartość opisu analitycznego. Do mapowania wartości zaleca się używanie kontrolek typu „Liczba stałoprzecinkowa”. Dla dokumentów typu A-vista wartość mapowana z Karty obiegu przenosi się do kolumny Cena lub Wartość netto.
Kontrolka „Waluta” przyjmuje wartości:
- Brak
- <nazwa kontrolki/ek typu „Tekst” lub „Lista”>
Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Waluta na kontrolce „Dokument ERP XL”. Gdy zostanie wybrana wartość Brak, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.
Kontrolka „Rachunek bankowy” (dostępna od wersji 2022.0 dla faktury zakupu w trybie nagłówkowym i elementowym, (A) faktury zakupu uproszczonej i (A) faktury zakupu) przyjmuje wartości:
- Brak
- <nazwa kontrolki typu „Tekst” lub „Lista”>
Kiedy w ramach konfiguracji kontrolki ERP XL zostanie wskazana kontrolka, z której pochodzić będzie informacja o numerze rachunku bankowego do formatki ERP XL, wówczas nastąpi automatyczne wpisanie numeru rachunku do kontrolki „Rachunek bankowy” na formatce Dokument ERP XL.
Kontrolka „Opis” przyjmuje wartości:
- Brak
- <nazwa kontrolki typu „Tekst”>
Funkcjonalność umożliwia przeniesienie wartości kontrolki wypełnionej na karcie obiegu do pola Nazwa na kontrolce Dokument ERP XL. Gdy zostanie wybrana wartość ‘Brak’, wtedy mapowanie nie zostanie wykonane.
Kontrolka „Załącznik” przyjmuje wartość:
- Brak
- <nazwa kontrolki/ek z karty obiegu typu „Załącznik”>
Funkcjonalność pozwala na dołączenie załączników podpiętych do dokumentu w Comarch DMS do wygenerowanego na podstawie kontrolki „Dokument ERP XL” dokumentu w systemie Comarch ERP XL.
W Comarch DMS zdefiniowano obieg dokumentów:
Na karcie obiegu umieszczono trzy kontrolki typu załącznik: Specyfikacja, Skan dokumentu oraz Instrukcja obsługi. We właściwościach kontrolki typu Dokument ERP XL wskazano dwie z tych kontrolek:
Zarejestrowano dokument w Comarch DMS, w kontrolkach typu załącznik podpięto kilka dokumentów:
W kontrolce typu Dokument ERP XL wygenerowano dokument (A)FZ w systemie Comarch ERP XL, na dokumencie (A)FZ na zakładce Załączniki prezentowane są wszystkie pliki podpięte w kontrolkach, które wskazano we właściwościach kontrolki Dokument ERP XL na zakładce Wartości mapowane.
W systemie Comarch ERP XL załączniki prezentowane są na zakładce Załączniki.
W wersji 2018.1 udostępniono możliwość określania czy na danym etapie obiegu dane będą mapowane do kontrolki ‘Dokument ERP XL’.
Etap obiegu dokumentów, włączone mapowanie danych z karty obiegu do kontrolki typu ‘Dokument ERPXL’ o nazwie ‘Utwórz dokument’
Na zakładce kontrolki na etapie definiowanego procesu prezentowana jest nowa właściwość nazwa_kontroki (mapowanie). Zaznaczenie parametru ‘Widoczna’ powoduje, że w etapie dane będą mapowane do kontrolki, odznaczenie parametru wyłącza mapowanie na tym etapie.
Generowanie dokumentu (S)FZ – Spinacza nagłówkowego faktury zakupu
W przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu w kontrolce Dokument ERP XL dostępne są zakładki:
- Ogólne – na zakładce należy określić nazwę kontrolki oraz spółkę, w której będą generowane dokumenty, w przypadku pracy w trybie wielofirmowym.
- Dokument ERP XL – na zakładce wskazywany jest typ generowanego dokumentu oraz określany jest tryb pracy w przypadku generowania dokumentów z opisem analitycznym, w przypadku spinacza nagłówkowego faktury zakupu, tryb pracy zawsze będzie ustawiony ‘Dla elementu’, bez możliwości zmiany wartości.
W przypadku spinaczy nagłówkowych faktur zakupu generowanie dokumentów odbywa się w oknie systemu Comarch ERP XL wywołanym z poziomu kontrolki Dokument ERP XL. Po wybraniu ikony 
w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetlona zostaje lista dokumentów zakupowych Comarch ERP XL, na której możliwe jest dodanie dokumentu PZ i następnie spięcie go do spinacza nagłówkowego (S)FZ, spięcie istniejącego dokumentu PZ do spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ lub wybranie istniejącej pary spiętych dokumentów PZ i (S)FZ.
Spinacz nagłówkowy faktury zakupu (S)FZ dodawany z poziomu dokumentu Comarch DMS.
Po utworzeniu i zapisaniu spinacza i wybraniu na liście dokumentów Comarch ERP XL, dokumenty PZ i (S)FZ do którego został spięty, zostają dowiązane do kontrolki Dokument ERP XL.
Dane dokumentu spinacza nagłówkowego faktury zakupu (S)FZ zostają przeniesione na formatkę kontrolki Dokument ERPXL.
Dla dokumentu spinacza (S)FZ na formatce Dokument ERP XL w aplikacji Comarch DMS wyświetlane są trzy zakładki:
- Przyjęcie zewnętrzne – zakładka, na którą przenoszone są dane z dokumentu PZ będącego elementem spinacza (S)FZ, dodanego w kontrolce Dokument ERP XL, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie PZ.
Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka Przyjęcie zewnętrzne
- Spinacz faktury – zakładka, na którą przenoszone są dane z dowiązanego dokumentu (S)FZ, dane z dokumentu wyświetlane są w trybie do odczytu, oznacza to, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian na dokumencie (S)FZ.
Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka Spinacz faktury
- Opis analityczny – zakładka, na której operator ma możliwość wprowadzenia opisu analitycznego dokumentu oraz aktualizacji opisu w systemie Comarch ERP XL.
Uzupełnienie opisu analitycznego dotyczy wyłącznie dokumentu spinacza. W kolumnie Pozycja opisu analitycznego w zależności od odliczenia VAT, dostępne będą elementy:
- Opis dla nagłówka dokumentu spinacza: „dokument_<rodzaj zakupu>”
- Opis dla nagłówka dokumentu PZ: „1/<numer PZ>/dokument_<rodzaj zakupu>”
- Opis dla VAT’u z nagłówka dokumentu spinacz: „dokument_VAT_koszt”
- Opis dla elementu dokumentu PZ: „1/<numer PZ>/<kod towaru>”
Prezentowane wymiary opisu analitycznego, są wymiarami dostępnymi dla centrum w systemie Comarch ERP XL, w którym wygenerowano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu.
Formatka Dokument ERP XL, gdy w kontrolce dodano dokument spinacza nagłówkowego faktury zakupu – zakładka Opis analityczny
W przypadku wyświetlania w kontrolce dokument ERP XL dokumentów PZ i spinacza (S)FZ, do którego został spięty, nie ma możliwości odwiązania dokumentów pojedynczo. Gdy użytkownik chciałby zmienić spięte dokumenty na inne, konieczne jest usunięcie dokumentów za pomocą ikony 
znajdującej się na formatce Dokument ERP XL wyświetlonej z kontrolki typu Dokument ERP XL. Zanim dokumenty zostaną usunięte z formatki Dokument ERP XL, zostanie wyświetlony komunikat:
Generowanie dokumentu z poziomu formatki „Dokument ERP XL” bez opisu analitycznego
W kontrolce „Dokument ERP XL” istnieje opcja generowania dokumentów z opisem analitycznym. Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki opcji „Generowanie dokumentu bez OA”, system pozwoli na wygenerowanie dokumentu bez wprowadzonego opisu analitycznego. Jeżeli opis zostanie wprowadzony dokument zostanie wygenerowany z opisem analitycznym.
Przy odznaczonej opcji „Generowanie dokumentu bez OA” system wymaga aby opis analityczny był wprowadzony.
Przy odwiązywaniu dokumentu z formatki „Dokument ERP XL” pozostaw w dokumentach powiązanych
Z poziomu formatki „Dokument ERP XL” istnieje możliwość odwiązania dokumentu ERP XL za pomocą przycisku 
. Funkcjonalność ta jest powiązana z kontrolką „Dokumenty związane” oraz formatką ERP XL „Historia związanych”. W momencie odwiązywania dokumentu usuwane są informacje o powiązaniu obu dokumentów.
Po zaznaczeniu na właściwościach kontrolki „Dokument ERP XL” opcji „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”, informacja o związaniu dokumentów nie jest usuwana.
Dokument ERP XL przed odwiązaniem dokumentu, przy zaznaczonym parametrze „Po odwiązaniu pozostaw w dokumentach związanych”
W sytuacji, gdy w kontrolce Dokument ERP XL za pomocą przycisku 
nastąpi próba odpięcia dokumentu wygenerowanego w systemie Comarch ERP XL, wyświetlany jest komunikat jak poniżej:
Wybranie odpowiedzi „Tak”, spowoduje odwiązanie dokumentu, wybranie odpowiedzi nie spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do edycji dokumentu.
Uzupełnianie wartości formatki Dokument ERP XL wartościami z kontrolki tabelarycznej.
W aktualnej wersji została dodana możliwość przenoszenia wartości wprowadzonych do kontrolek tabelarycznych na formatkę „Dokumenty ERP XL”. Aktualnie wszystkie mechanizmy mapujące mogą działać „online” (przenoszą dane do otwartej formatki „Dokumenty ERP XL”). W mechanizmie przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” można włączyć tryb wskazywania wierszy. Dzięki temu tylko oznaczone elementy zostaną przeniesione do formatki „Dokumenty ERP XL”. Mechanizm można wykorzystać np. w częściowej realizacji zamówienia.
Mechanizm przenoszenia wartości z kontrolki „Dane tabelaryczne” do formatki „Dokumenty ERP XL” działa na wszystkich platformach Comarch DMS.
Utworzono kontrolkę tabelaryczną stanowiącą listę elementów, aby przenosić do formatki „Dokumenty ERP XL” wskazane pozycje, do kontrolki „Dane tabelaryczne” należy dodać kolumnę typu „Wartość logiczna” i ustawić właściwość „Wybór wierszy” na: „Tak”
W kontrolce „Dokument ERP XL” na zakładce Wartości mapowane należy wskazać skąd będą pobierane informacje wyświetlane w kontrolce. Po dodaniu do definicji obiegu kontrolki dane tabelaryczne, na zakładce Wartości mapowane można wskazać poszczególne kolumny kontrolki tabelarycznej, na podstawie których zostaną uzupełnione wartości:
Karta obiegu utworzona wg powyższych ustawień jest następująca:
Dokument utworzony na podstawie powyższych danych wraz ze zmapowanymi wartościami, z uwzględnieniem zaznaczenia wierszy:
Edycja wartości w kontrolce Dokument ERP XL
W Comarch umożliwiono edycję wartości w kolumnach CenaN, CenaB, Wartość netto i Wartość brutto na dokumencie ERP XL. Zmiana wartości w jednej z tych kolumn powoduje przeliczenie wartości w pozostałych kolumnach.
Funkcjonalność dostępna jest dla typów dokumentów:
- (A)Faktura zakupu
- Faktura zakupu (w trybie elementowym)
- (A)Korekta faktury zakupu
- (A)Faktury sprzedaży
- (A)Faktura zakupu uproszczona
Parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’
Na dokumencie ERP XL udostępniono parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’, zaznaczenie parametru powoduje zaokrąglanie wprowadzonej ceny netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odznaczenie parametru pozwala użytkownikowi na wprowadzenie ceny netto i ceny brutto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy w Comarch ERP XL w konfiguracji (Sprzedaż/Rabaty i promocje) odznaczono parametr ‘Rabaty liczone od ceny’ i w Comarch DMS odznaczono parametr ‘Cena z dokładnością do groszy’ dla dokumentów: (A)Faktura zakupu, Faktura zakupu (w trybie elementowym), (A)Korekta faktury zakupu, (A)Faktury sprzedaży, cena będąca podstawą naliczania VAT będzie zaokrąglana analogicznie jak w Systemie Comarch ERP XL. Zaznaczenie w Comarch ERP XL parametru ‘Rabaty liczone od ceny’ umożliwi wprowadzanie wartości z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Click here to open lightbox
Dokument ERP XL i (A)FZ gdy odznaczono ‘Rabaty liczone od ceny’ i ‘Cena z dokładnością do groszy’
Prezentacja numeru rachunku bankowego kontrahenta w kontrolce Dokument ERP XL
Funkcjonalność jest znowu dostępna od wersji Comarch DMS 2020.2.2. we współpracy z Comarch ERP XL w wersjach nowszych niż 2019.0.
W kontrolce Dokument ERP XL prezentowany jest numer rachunku bankowego i adresu płatnika. Dane płatnika pobierane są na podstawie informacji zawartych na karcie kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent.
Pole zawierające Rachunek bankowy/ Adres płatnika zostało udostępnione dla dokumentów: FZ, (A)FZ i dla uproszczonej (A)FZ. W polu prezentowane są informacje w następującej kolejności:
- numer rachunku bankowego płatnika przypisany do adresu płatnika
- nazwa płatnika
- adres płatnika
Domyślna wartość prezentowana w polu Rachunek bankowy/ Adres płatnika pobierana jest z aktualnego adresu ustawionego na karcie płatnika w systemie Comarch ERP XL. Gdy na karcie płatnika zdefiniowano więcej niż jeden adres, na rozwijanej liście wyświetlane są dane ze wszystkich zdefiniowanych adresów.
W przypadku, gdy na karcie kontrahenta ustawiono płatnika będącego urzędem, pracownikiem lub bankiem pole Rachunek bankowy/ Adres płatnika jest nieaktywne i nie prezentuje danych.
W przypadku, gdy do kontrolki typu Dokument ERP XL dowiązano istniejący dokument z systemu Comarch ERP XL, pole Rachunek bankowy/ Adres płatnika jest nieaktywne i nie prezentuje danych.