Pozycja „dokument_VAT_koszt” i „element_VAT_koszt” na opisie analitycznym

W opisie analitycznym kontrolki „Dokument ERP XL” dostępne są pozycje: „dokument_VAT_koszt” i <element>_Vat_koszt. Wartość pozycji „dokument_VAT_koszt” to suma wartości kwoty VAT dla całego dokumentu, natomiast element_VAT_koszt to suma wartości kwoty VAT jednego elementu.

W przypadku dodawania opisu analitycznego na dokumencie generowanym z Comarch DMS do Comarch ERP XL warunkiem pojawienia się pozycji dokument_VAT_koszt i element_VAT_koszt jest wybór rejestru VAT, który w definicji w Comarch ERP XL dla parametru „Odliczenie VAT” ma ustawioną wartość „NIE”.

W przypadku dowiązywania dokumentu z Comarch ERP XL do kontrolki Dokument ERP XL w Comarch DMS weryfikowana jest wyłącznie wartość parametru Odliczenia VAT na nagłówku dowiązywanego dokumentu.

Podsumowanie „Razem” przyjmuje sumę wartości netto dokumentu i całej wartość VAT. Dla podsumowania „Pozostaje”, „wg wzorca” i „wg elementu” dotychczasowa wartość zostaje powiększona o pełną wartość podatku VAT.

Wybór rejestru VAT dla którego parametr „Odliczenie VAT” jest ustawiony na „TAK” lub „Warunkowo” nie pozwala na wprowadzenie opisu analitycznego poprzez pozycje „dokument_VAT_koszt” i <element>_Vat_koszt. Wyjątkiem jest dokument dowiązywany, wówczas weryfikowana jest wartość parametru Odliczenia VAT na nagłówku dokumentu i w przypadku gdy na nagłówku zmieniono wartość parametru „Odliczenie VAT” na NIE możliwe będzie opisanie poprzez pozycje „dokument_VAT_koszt” i <element>_Vat_koszt.

Funkcjonalność umożliwiająca wprowadzenie opisu analitycznego za pomocą pozycji „dokument_VAT_koszt” i <element>_Vat_koszt dotyczy:

Przyklad

Dokument FZ tryb nagłówkowy OA wystawiony jest na Wartość netto= 200 zł, Stawka VAT 23% = 46 zł; Wartość brutto = 246 zł.

Dokument ma ustawioną wartość “Odliczenie Vat” na “NIE”.

Na opisie analitycznym zostaną wyświetlone pozycje:

• dla całości dokumentu dokument_towary=200
• dla VAT dokument_VAT_koszt= 46,00.

Pozycja OA Razem = 246,00

Kontrolka “Razem” przyjmuje sumę wartości netto dokumentu i całej wartość VAT.

Przyklad

Dokument FZ tryb elementowy OA wystawiony jest na towar T1 1 szt, cena =200 zł, Stawka VAT 23% = 46 zł; Wartość brutto = 246 zł.

Dokument ma ustawioną wartość “Odliczenie Vat” na “NIE”.

Opis analityczny będzie:

• dokumentu dokument_towary=200
• 1/T1_towary= 200
• VAT dokument_VAT_koszt= 46,00.
• 1/T1_VTA_Koszt= 46.00
• Kontrolka Razem = 246,00

Rejestr Vat powiązany jest z serią dokumentu. Gdy na dokumencie wybrana jest seria, do której przypisany jest rejestr VAT zawierający ustawienie „Odliczenie VAT= NIE”, wtedy na opisie analitycznym prezentowana jest pozycja dokument_VAT_koszt i/lub <kod elementu>_VAT_koszt. Zmiana serii na dokumencie może spowodować zmianę rejestru VAT a w konsekwencji zmianę wartości prezentowanych w kolumnie „Pozycja” na zakładce „Opis analityczny”.

Zmiana Rejestru VAT powoduje wyświetlenie komunikatu informującego operatora o usunięciu pozycji opisującej analitycznie kwotę podatku VAT: „Opis analityczny dokumentu zawiera pozycje. Zmiana Rejestru VAT spowoduje ich usunięcie. Czy zapisać zmiany?”. Zatwierdzenie komunikatu powoduje usunięcie z opisu analitycznego wszystkich wierszy, w których opisana jest wartość podatku VAT.

Uwaga

Przy aktywnym parametrze „Sprawdzanie poprawności opisu analitycznego” aplikacja weryfikuje czy wszystkie pozycje opisu analitycznego opisane są w 100%. Jeśli ustawiony Rejestr VAT zakłada możliwość opisania wartości podatku VAT to operator musi opisać tą kwotę za pomocą pozycji „dokument_VAT_koszt” lub „element_Vat_koszt” obok dotychczas istniejących pozycji.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków aplikacja generuje komunikat (w zależności od trybu opisu analitycznego): „Na dokumencie nie została opisana analitycznie wartość podatku VAT całego dokumentu. Popraw opis analityczny.” lub „Na dokumencie nie została opisana analitycznie wartość podatku VAT całego dokumentu lub jego elementów. Popraw opis analityczny.”

Tabela prezentowania pozycji opisu analitycznego (dokument_VAT_koszt i element_Vat_koszt) w zależności od stawki VAT i rodzaju dokumentu.

Dokument	Stawka VAT na dokumencie	dokument_rodzaj zakupu	element_rodzaj zakupu	dokument_VAT_koszt	element_VAT_koszt
FZ elementowy	>0%	+	+	+	+
	0%, NP, ZW	+	+		+
	mieszane	+	+	+	+
FZ nagłówkowy	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
FZK +	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
FZK -	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
(A)FZ	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK+	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK -	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK + i na -	>0%	+		+
	0%, NP, ZW	+
	mieszane	+		+
(A)FZK + i na - Razem=0,00	>0%			+
	0%, NP, ZW

Przyklad

Dokument FZ tryb elementowy

Towar T1, cena 100, stawka VAT 23%, brutto 123 zł. VAT 23 zł

Towar T2, cena 100, stawka VAT 0%, brutto 100 zł VAT 0 zł

Stawki podatku VAT mieszane

Dla towaru T1 i T2 zaznaczono “Odliczenie VAT” na NIE

Na opisie analitycznym pojawia się pozycje:

• dokument_Rodzaj zakupu = 200 zł
• dokument_Vat_koszt = 23 zł
• T1_rodzaj zakupu=100 zł
• T1_Vat_koszt=23 zł
• T2_rodzaj zakupu=100 zł
• T2_Vat_koszt=0 zł

Przyklad

Dokument FZ nagłówkowy lub dokument FZK

Razem netto 100 zł

Razem brutto 123 zł

Stawka VAT 23% lub inna większa niż 0%, gdy “Odliczenie VAT” na NIE.

Na opisie analitycznym pojawia się pozycje:

• dokument_Rodzaj zakupu = 100 zł
• Dokument_Vat_koszt = 23 zł

Przyklad

Dokument FZ nagłówkowy lub dokument FZK

Razem netto 100 zł

Razem brutto 100 zł

Stawka VAT 0% lub NP lub ZW, gdy “Odliczenie VAT” na NIE.

Na opisie analitycznym pojawi się pozycja:

• dokument_Rodzaj zakupu = 100 zł

Nowe pozycje opisu analitycznego zostały ujęte na formatce komunikatu z różnicami na dokumencie w aplikacji Comarch DMS i dokumencie w systemie Comarch ERP XL.

Aktualizacja dokumentu wygenerowanego z aplikacji lub aktualizacja dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL.

Aktualizacja może dotyczyć dokumentu wygenerowanego z aplikacji Comarch DMS i zmodyfikowanego w systemie Comarch ERP XL lub dokumentu dowiązanego z systemu Comarch ERP XL a po dowiązaniu w aplikacji ponownej modyfikacji w Comarch ERP XL. Aplikacja umożliwia dowiązanie dokumentu z dowolnie ustawiona wartością na parametrze „Odliczenie VAT”.

Aplikacja rozróżnia cztery aspekty aktualizacji dokumentu:

IUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=NIE” (nie wprowadzono zmian w Comarch ERP XL).

IIUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=NIE” (wprowadzono zmiany w Comarch ERP XL, zmieniono ustawienia parametru „Odliczenie Vat” i/lub parametru „Ograniczenie Odliczenia”).

IIIUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=TAK/Warunkowo” (wprowadzono zmiany w Comarch ERP XL, został zmieniony „Rejestr VAT” a na nim ustawienia parametru „Odliczenie VAT”.)

IVUstawienia Rejestr VAT na dokumencie z aktualizowanym/dowiązanym z Comarch ERP XL – parametr „Odliczenie VAT=TAK/Warunkowo” (wprowadzono zmian w Comarch ERP XL, został zaznaczony parametr „Ograniczenie Odliczenia”).

Przyklad

Dokument FZ w trybie mieszanym

Krok 1 w aplikacji Comarch DMS dodany jest towar

Towar T1, cena 100 zł , stawka VAT 23%, brutto 123 zł, VAT 23 zł.

Ustawiony jest Rejestr VAT z parametrem “Odliczenie VAT=NIE”.

Opis analityczny:

Dokument_rodzaj zakupu = 100 zł

T1_rodzaj zakupu 100 zł.

Krok 2 generowanie dokumentu do Comarch ERP XL

Krok 3 w Comarch ERP XL modyfikacja dokumentu.

Dodane są pozycje na opisie analitycznym:

Dokument_VAT_koszt = 23 zł

T1_VAT_koszt = 23 zł.

Na Opisie analitycznym kontrolka Razem ustawia się na 123 zł. (100 zł wartość netto i 23 zł wartość Vat do odliczenia).

Krok 4 w Comarch DMS prezentowany jest komunikat o różnicach miedzy dokumentami.

Krok 5 w aplikacji Comarch DMS operator może dodać pozycje dokument_VAT_koszt i element_VAT_koszt bo pozwala na to wybrany Rejestr VAT. Po tych zmianach nie ma komunikatu o różnicach ponieważ aktualizacja dokumentu spowoduje, że w Comarch DMS i w Comarch ERP XL wyświetlane są te same informacje.