---
title: "Płatności – Raporty i Dashboardy Standardowe"
id: "7668"
type: "ht_kb"
slug: "platnosci-raporty-i-dashboardy-standardowe"
published_at: "2026-06-17T13:49:19+00:00"
modified_at: "2026-06-18T11:10:36+00:00"
url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/platnosci-raporty-i-dashboardy-standardowe/"
markdown_url: "https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/index.php/dokumentacja/platnosci-raporty-i-dashboardy-standardowe.md"
excerpt: "Raporty 05 Płatności 5.01 Preliminarz płatności Raport „5.01 Preliminarz płatności” przedstawia zestawienie planowanych wpływów i wydatków finansowych (należności i zobowiązań) w ujęciu kalendarzowym oraz w rozbiciu na konkretnych kontrahentów i dokumenty źródłowe. Raport zawiera miary „Należności dokument” oraz „Zobowiązania dokument”,..."
taxonomy_ht_kb_category:
  - "Płatności"
---

# Raporty

## 05 Płatności

### 5.01 Preliminarz płatności

Raport „5.01 Preliminarz płatności” przedstawia zestawienie planowanych wpływów i wydatków finansowych (należności i zobowiązań) w ujęciu kalendarzowym oraz w rozbiciu na konkretnych kontrahentów i dokumenty źródłowe. Raport zawiera miary „Należności dokument” oraz „Zobowiązania dokument”, a także wymiary „Termin Płatności – Data – Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień – Rok” (z pełną hierarchią daty), „Kontrahent.Akronim”, „Dokument – Numer” oraz filtry „Status Płatności” i „Rejestr”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między terminami zapadalności dokumentów handlowych a prognozowanym stanem przepływów pieniężnych (cash flow) w poszczególnych okresach. Analiza może służyć do bieżącego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, planowania wydatków oraz kontroli terminowości spłat.

**Kolumny:** Wszystkie wartości,

**Wiersze:** Termin Płatności – Data – Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień – Rok (Rok, Kwartał, Miesiąc, Dzień), Kontrahent.Akronim, Dokument – Numer,

**Miary:** Należności dokument, Zobowiązania dokument,

**Filtry:** Status Płatności, Rejestr.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_27.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_27.png)

5.01 Preliminarz płatności

### 5.02 Najwięksi dłużnicy

Raport „5.02 Najwięksi dłużnicy” przedstawia wartość pozostających do zapłaty należności w podziale na poszczególnych kontrahentów, uszeregowanych według wielkości zadłużenia. Raport zawiera miarę „Należność Pozostała do Zapłaty” oraz wymiar „Kontrahent.Akronim”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między profilem klienta a poziomem jego przeterminowanych lub nieuregulowanych zobowiązań finansowych. Analiza może służyć do monitorowania spływu należności, zarządzania ryzykiem kredytowym oraz planowania działań windykacyjnych wobec kluczowych dłużników.

**Kolumny:** nie dotyczy,

**Wiersze:** Kontrahent.Akronim,

**Miary:** Należność Pozostała do Zapłaty,

**Filtry:** nie dotyczy.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_28.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_28.png)
5.02 Najwięksi dłużnicy

### 5.03 Najwięksi wierzyciele

Raport „5.03 Najwięksi wierzyciele” przedstawia wartość pozostających do zapłaty zobowiązań w podziale na poszczególnych kontrahentów, uszeregowanych według wielkości długu firmy wobec nich. Raport zawiera miarę „Zobowiązanie Pozostała do Zapłaty” oraz wymiar „Kontrahent.Akronim”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między strukturą dostawców a poziomem zaangażowania kapitałowego i wielkością bieżącego zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza może służyć do zarządzania płynnością finansową, planowania harmonogramu spłat oraz optymalizacji i kontroli zobowiązań handlowych.

**Kolumny:** nie dotyczy,

**Wiersze:** Kontrahent.Akronim,

**Miary:** Zobowiązanie Pozostała do Zapłaty,

**Filtry:** nie dotyczy.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_29.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_29.png)
5.03 Najwięksi wierzyciele### 5.04 Średnie opóźnienie płatności nierozliczonych w dniach dla kontrahentów

Raport „5.04 Średnie opóźnienie płatności nierozliczonych w dniach dla kontrahentów” przedstawia informację o skali opóźnień w regulowaniu należności lub zobowiązań w rozbiciu na konkretne dokumenty handlowe przypisane do poszczególnych kontrahentów. Raport zawiera miarę „Opóźnienie w Dniach” oraz wymiary „Kontrahent.Akronim” oraz „Dokument” (z hierarchią Typ, Numer). Raport daje możliwość dostrzegania zależności między rzetelnością płatniczą poszczególnych klientów a strukturą oraz wiekiem przeterminowanych dokumentów źródłowych. Analiza może służyć do monitorowania ryzyka kredytowego, oceny moralności płatniczej kontrahentów oraz optymalizacji działań prewencyjnych i windykacyjnych w dziale finansowym.

**Kolumny:** nie dotyczy,

**Wiersze:** Kontrahent.Akronim, Dokument (Typ, Numer),

**Miary:** Opóźnienie w Dniach,

**Filtry:** nie dotyczy.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_30.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_30.png)
5.04 Średnie opóźnienie płatności nierozliczonych w dniach dla kontrahentów

### 5.05 Należności w podziale na miesiące

Raport „5.05 Należności w podziale na miesiące” przedstawia wartość nierozliczonych dokumentów finansowych pogrupowanych w przedziały czasowe (tzw. koszyki wiekowania) w zależności od liczby dni opóźnienia w płatności. Raport zawiera miarę „Należność/Zobowiązanie Wartość” oraz wymiary „Akronim” i „Przedział Opóźnienia w Dniach”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między strukturą czasową przeterminowania a poszczególnymi kontrahentami. Analiza może służyć do oceny jakości portfela należności (analiza starych długów), prognozowania płynności finansowej oraz priorytetyzacji działań windykacyjnych w stosunku do najbardziej przeterminowanych płatności.

**Kolumny:** Przedział Opóźnienia w Dniach,

**Wiersze:** Akronim,

**Miary:** Należność/Zobowiązanie Wartość,

**Filtry:** nie dotyczy.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_31-1.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_31-1.png)
5.05 Należności w podziale na miesiące### 5.06 Zobowiązania w podziale na miesiące

Raport „5.06 Zobowiązania w podziale na miesiące” przedstawia wartość pozostających do zapłaty zobowiązań firmy w rozbiciu na poszczególne miesiące roku według terminu płatności, z dodatkowym podziałem na kontrahentów oraz typy dokumentów źródłowych. Raport zawiera miarę „Zobowiązanie Pozostała do Zapłaty” oraz wymiary „Termin Płatności – Miesiąc Roku”, „Kontrahent.Akronim”, „Dokument – Typ” oraz filtr „Termin Płatności – Rok”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między okresami kalendarzowymi a skumulowaną wartością obciążeń finansowych wobec konkretnych dostawców. Analiza może służyć do planowania krótkoterminowej płynności finansowej, zarządzania strukturą wiekową nadchodzących płatności oraz unikania opóźnień w regulowaniu zobowiązań handlowych.

**Kolumny:** nie dotyczy,

**Wiersze:** Termin Płatności – Miesiąc Roku, Kontrahent.Akronim, Dokument – Typ,

**Miary:** Zobowiązanie Pozostała do Zapłaty, **Filtry:** Termin Płatności – Rok.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_32.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_32.png)
5.05 Należności w podziale na miesiące### 5.07 Przedziały zapadalności płatności

Raport „5.07 Przedziały zapadalności płatności” przedstawia wartość pozostających do zapłaty należności pogrupowanych w określone przedziały czasowe (zarówno przed, jak i po terminie płatności) w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów. Raport zawiera miarę „Należność Pozostała do Zapłaty” oraz wymiary „Kontrahent.Akronim” i „Okres”, a także filtr „Dokument”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między strukturą terminów płatności a koncentracją ryzyka kredytowego u poszczególnych odbiorców. Analiza może służyć do monitorowania bieżących i przyszłych wpływów finansowych, wczesnego wykrywania zatorów płatniczych oraz planowania działań z zakresu windykacji prewencyjnej.

**Kolumny:** Okres,

**Wiersze:** Kontrahent.Akronim,

**Miary:** Należność Pozostała do Zapłaty,

**Filtry:** Dokument.Typ

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_33.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_33.png)
5.07 Przedziały zapadalności płatności

### 5.08 Prolongaty wg Kontrahentów

Raport „5.08 Prolongaty wg Kontrahentów” przedstawia informacje o dokumentach handlowych, dla których wydłużono termin płatności, w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów oraz powiązane dokumenty źródłowe i operacje prolongaty. Raport zawiera miary „Należności dokument” oraz „Odsetki z Prolongaty”, a także wymiary „Kontrahent.Akronim”, „Dokument Prolongaty – Numer”, „Dokument – Numer”, „Dokument Obcy”, „Termin Płatności – Data – Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień – Termin Płatności” (Dzień) i „Termin Po Prolongacie – Data – Rok… Dzień”, jak również filtr „Status Płatności”. Raport daje możliwość dostrzegania zależności między elastycznością polityki kredytowej (przyznawanymi odroczeniami) a ewentualnymi dodatkowymi kosztami finansowymi w postaci naliczonych odsetek dla konkretnych partnerów. Analiza może służyć do monitorowania ugodowych zmian w terminach płatności, oceny ryzyka płynności oraz kontroli rentowności zawieranych prolongat.

**Kolumny:** Wszystkie wartości,

**Wiersze:** Kontrahent.Akronim, Dokument Prolongaty (Numer), Dokument (Numer), Dokument Obcy, Termin Płatności – Data – Rok – Kwartał – Miesiąc – Dzień – Termin Płatności (Dzień), Termin Po Prolongacie – Data – Rok… Dzień,

**Miary:** Należności dokument, Odsetki z Prolongaty,

**iltry:** Status Płatności.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_35.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_35.png)
5.08 Prolongaty wg Kontrahentów# Dashboardy

### 01. Klient 360

Dashboard Klient 360 to kompleksowe narzędzie analityczne wspierające działy sprzedaży, obsługi klienta oraz kadrę zarządzającą w budowaniu pełnego obrazu relacji z wybranym kontrahentem. Narzędzie integruje dane dotyczące historii sprzedaży, rentowności, rozliczeń oraz jakości obsługi (reklamacje) w jednym miejscu, prezentując je w formie przejrzystych wskaźników, wykresów i zestawień tabelarycznych. Pozwala to na błyskawiczną ocenę wartości klienta, weryfikację jego wiarygodności płatniczej oraz monitorowanie bieżących operacji operacyjno-sprzedażowych. Dashboard oparty jest o poniższe modele:

- 01. Sprzedaż
- 04. Zamówienia Sprzedaży
- 05. Zamówienia Zakupu
- 07. Płatności na Dzień
- 10. Reklamacje

**Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu Klient 360:**

**1. System filtrów i nawigacji (Kontekst Klienta i Czasu):** Górny panel pozwala na precyzyjne wyselekcjonowanie podmiotu oraz zawężenie danych analitycznych do interesujących nas okresów.

- **Wybór Kontrahenta:** Rozwijane menu pozwalające na wskazanie konkretnego klienta (np. po akronimie), co stanowi punkt wyjścia i główny filtr dla całej analizy 360 stopni.
- **Wybór Roku i Kwartału:** Przejrzyste panele z kafelkami pozwalające na jednoznaczne filtrowanie danych dla wybranego roku (np. 2011-2015) oraz konkretnych kwartałów (Kwartał 1-4). Umożliwia to badanie wycinków czasu lub szerszych perspektyw historycznych.

**2. Wskaźniki podsumowujące (Kluczowe KPI):** W górnej części dashboardu prezentowane są cztery główne kafelki agregujące najważniejsze dane liczbowe dla wybranego w filtrach okresu badawczego i klienta. Stanowią one natychmiastową ocenę kondycji współpracy:

- **Marża oraz Wartość sprzedaży:** Informują o wolumenie obrotów i wygenerowanym zysku.
- **Przeterminowane należności:** Wskazują na ewentualne zatory płatnicze i ryzyko finansowe ze strony kontrahenta.
- **Reklamacje sprzedaży:** Agregują dane dotyczące problemów jakościowych, co jest kluczowe dla oceny zadowolenia klienta.

**3. Analiza trendów i dynamiki sprzedaży:** Sekcja służąca do monitorowania aktywności zakupowej klienta w ujęciu chronologicznym.

- **Wykres Sprzedaż:** Graficzna prezentacja (wykres kolumnowy) rozkładu Wartości sprzedaży w zestawieniu z wygenerowaną Marżą (Sprzedaż Marża) w poszczególnych miesiącach. Wizualizacja ta ułatwia szybką identyfikację pików sprzedażowych, sezonowości klienta oraz oceny, czy wzrost wartości sprzedaży idzie w parze z utrzymaniem odpowiedniego poziomu marżowości.

**4. Rankingi i struktura asortymentowa:** Wizualizacje skupiające się na preferencjach zakupowych kontrahenta, wspierające działania up-sellingowe i budowanie dedykowanych ofert.

- **Najczęściej kupowane produkty:** Wykres słupkowy obrazujący kluczowe pozycje asortymentowe generujące największą Wartość sprzedaży dla danego klienta (np. BATERIA WANNOWA, AKUMULATOR).
- **Struktura sprzedaży (Wykres kołowy):** Obrazuje procentowy/wartościowy udział poszczególnych kategorii produktowych (np. AGD, RTV, ELEKTRONIKA) w całkowitej sprzedaży do kontrahenta, co ułatwia zrozumienie jego profilu działalności.

**5. Zestawienia operacyjne i kontrola rozliczeń:** Dolna część dashboardu zawiera szczegółowe tabele analityczne, które stanowią rozwinięcie danych z wykresów i pozwalają na zejście do poziomu pojedynczych dokumentów:

- **Faktury Kontrahenta i Należności kontrahenta:** Wykazy wystawionych dokumentów księgowych ze szczegółowym statusem płatności i zakresem przeterminowania (Okres). Pozwala to na operacyjne wsparcie windykacji.
- **Realizacja zamówień:** Tabela śledząca bieżące zamówienia, ich status (np. w realizacji, zrealizowane), wartość, ilość oraz czas realizacji. Służy do operacyjnego nadzoru nad płynnością dostaw.
- **Reklamacje:** Ewidencja zgłoszeń serwisowych/reklamacyjnych z przypisanym stanem i statusem, wspierająca posprzedażową obsługę klienta.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Bez-tytulu-19.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Bez-tytulu-19.png)

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Bez-tytulu-18.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Bez-tytulu-18.png)
01. Klient 360### 07. Dashboard ocena wiarygodności dostawcy

Dashboard ocena wiarygodności dostawcy to kompleksowe narzędzie analityczne klasy Business Intelligence, zaprojektowane w celu monitorowania, oceny i audytu efektywności partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw. Panel integruje kluczowe dane z kilku obszarów operacyjnych: realizacji zamówień, ewidencji dokumentacji księgowej, procesów reklamacyjnych oraz struktury zobowiązań finansowych. Dzięki takiemu ujęciu kadra zarządzająca oraz działy zakupów i logistyki mogą prowadzić obiektywny scoring dostawców, minimalizować ryzyko operacyjne, optymalizować jakość dostaw oraz skutecznie negocjować umowy ramowe.

### Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu:

#### 1. System filtrów i nawigacji wielowymiarowej

Górny panel kontrolny umożliwia elastyczne zarządzanie kontekstem wyświetlanych danych, co pozwala na płynne przechodzenie od ogólnej analizy rynku do szczegółowej weryfikacji pojedynczego podmiotu:

- **Filtry Dostawcy i Produktu:** Selektory pozwalające na zawężenie analizy do konkretnego kontrahenta (**Akronim**) lub precyzyjnego indeksu asortymentowego (**Kod**).
- **Selekcja Czasowa:** Moduł wyboru konkretnego roku obrotowego (**Rok**) zintegrowany z liniowym suwakiem osi czasu (**Miesiąc**), umożliwiający badanie wiarygodności dostawców w określonych przedziałach czasowych lub badanie sezonowości ich potknięć operacyjnych.

#### 2. Analiza operacyjna i statusowanie zamówień zakupu

Sekcja ta koncentruje się na weryfikacji rzetelności dostawców na etapie procesowania i potwierdzania zamówień:

- **Rejestr zamówień od dostawcy:** Tabela szczegółowa zawierająca wykaz dokumentów zamówień. Ewidencjonuje ona unikalny identyfikator dokumentu, datę rejestracji, wartość finansową oraz bieżący stan realizacji.
- **Wskaźniki efektywności realizacji (KPI):** Kafelki procentowe wyliczające stopień wywiązywania się dostawcy ze zobowiązań kontraktowych. Monitorują one proporcję zamówień potwierdzonych oraz zamówień w pełni zrealizowanych w stosunku do wszystkich otwartych zgłoszeń, co stanowi fundament oceny terminowości dostawców.

#### 3. Ewidencja i kontrola dokumentów zakupowych

Moduł dedykowany weryfikacji formalno-księgowej realizowanych transakcji:

- **Zestawienie dokumentów zakupowych:** Tabela rejestrująca faktury i dokumenty powiązane. Prezentuje chronologiczny wykaz dokumentów z określeniem ich daty wystawienia, wartości finansowej oraz wolumenu wolumetrycznego zakupów. Sekcja zawiera dynamiczne podsumowanie wartości skumulowanych dla odfiltrowanego widoku, wspierając kontrolę kosztów.

#### 4. Panel zarządzania jakością i reklamacjami

Krytyczny obszar z punktu widzenia kontroli jakościowej (Quality Assurance) dostarczanych surowców lub towarów:

- **Wskaźniki statusu reklamacji (KPI):** Zestaw kafelków zarządczych agregujących wolumen zgłoszeń reklamacyjnych. System rozbija dane na ogólną ilość zarejestrowanych reklamacji, sprawy będące w trakcie procesowania (rozpatrywane) oraz finalne rozstrzygnięcia – ilość zgłoszeń uznanych oraz odrzuconych przez dostawcę.
- **Szczegółowy rejestr reklamacyjny:** Tabela pomocnicza mapująca konkretne zgłoszenia reklamacyjne wraz z datą wystąpienia incydentu oraz wolumenem i wartością towaru podlegającego procedurze spornej.

#### 5. Analiza zobowiązań finansowych i płynności

Moduł łączący operacyjną wiarygodność dostawcy z kondycją finansową i rozliczeniową przedsiębiorstwa:

- **Struktura zadłużenia:** Kafelki finansowe obrazujące poziom zobowiązań wobec partnerów handlowych. Monitorują one zobowiązania ogółem, kwoty pozostałe do zapłaty oraz kluczowy z perspektywy ryzyka prawnego i relacji biznesowych wskaźnik zobowiązań przeterminowanych.
- **Miesięczna analiza trendów zakupowych:** Dwa komplementarne wykresy słupkowe zestawiające ze sobą wartość zakupów w ujęciu miesięcznym z wartością zamówień w tym samym okresie. Pozwala to na analityczne porównanie planowanego zapotrzebowania (zamówienia) z faktycznym wykonaniem finansowym i księgowym (zakupy).

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_26.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_26.png)

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_48.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_48.png)

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_47.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_47.png)
07. Dashboard ocena wiarygodności dostawcy### 08. Dashboard płynności finansowej

Dashboard płynności finansowej to zaawansowane narzędzie analityczne klasy Business Intelligence, kluczowe dla dyrektorów finansowych, skarbników oraz działów kontrolingu. Panel umożliwia bieżący monitoring, prognozowanie i zarządzanie płynnością gotówkową przedsiębiorstwa. Dzięki integracji danych o aktualnych stanach kont, planowanych przychodach i rozchodach, rozliczeniach podatkowych oraz zachowaniach płatniczych kontrahentów, narzędzie wspiera optymalizację kapitału obrotowego, minimalizuje ryzyko utraty płynności (utraty zdolności do regulowania zobowiązań) oraz pozwala na symulację różnych scenariuszy finansowych.

### Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu płynności finansowej:

#### 1. Monitorowanie środowiska walutowego i system filtracji danych

Górna sekcja panelu odpowiada za parametryzację danych wejściowych i kontrolę makroekonomiczną:

- **Kursy walut:** Tabela referencyjna prezentująca bieżące przeliczniki kluczowych walut, niezbędna do wyceny pozycji wielowalutowych i zarządzania ryzykiem kursowym.
- **Filtry rejestrów i walut:** Interaktywne panele kafelkowe umożliwiające selekcję konkretnego rejestru kasowo-bankowego oraz ograniczenie widoku raportu do wybranej waluty rozliczeniowej.
- **Filtry wymiarów płatności:** Przejrzyste listy rozwijane służące do selekcji danych według kryteriów takich jak **Typ Płatności**, **Rodzaj Płatności** oraz **Rodzaj Dokumentu**, co pozwala na precyzyjne wyizolowanie np. płatności operacyjnych, podatkowych czy inwestycyjnych.

#### 2. Syntetyczne wskaźniki kondycji skarbowej

Centralny moduł agregujący dostarcza natychmiastowej informacji o aktualnej i przewidywanej pozycji gotówkowej firmy:

- **Stan aktualny K/B:** Łączna wartość środków finansowych dostępnych w kasach i na rachunkach bankowych w danym momencie (punkt wyjścia dla cash flow).
- **Planowane przychody i rozchody:** Zestawienie oczekiwanych wpływów (np. z tyt. faktur sprzedaży) oraz prognozowanych wydatków (np. faktury zakupu, koszty stałe) w zdefiniowanym horyzoncie czasowym.
- **Stan przewidywany K/B:** Matematyczna prognoza salda końcowego, stanowiąca wynik zestawienia stanu aktualnego, powiększonego o planowane przychody i pomniejszonego o planowane rozchody.
- **Wskaźniki VAT SP (Należności i Zobowiązania):** Wydzielone metryki monitorujące środki powiązane z mechanizmem podzielonej płatności, kluczowe dla prawidłowej oceny realnie dostępnej płynności operacyjnej.

#### 3. Chronologiczna analiza preliminarza płatności (Cash Flow)

- **Wykres rozkładu strumieni finansowych w czasie:** Wykres kolumnowy prezentujący w ujęciu dziennym nadchodzące przepływy pieniężne. Zestawia on bezpośrednio **Należności** i **Zobowiązania** wraz z uwzględnieniem struktury **VAT SP**. Pozwala to na natychmiastowe zidentyfikowanie tzw. luk płynnościowych (okresów, w których zobowiązania przewyższają wpływy).

#### 4. Prognozowanie płynności i symulacje scenariuszowe

- **Modelowanie stanu planowanego:** Zaawansowany moduł wyposażony w przyciski wyboru scenariuszy, pozwalający na generowanie linii trendu na wykresie w oparciu o różne kryteria (np. widok uwzględniający lub wykluczający mechanizm podzielonej płatności, widok uwzględniający wyłącznie zrealizowane płatności operacyjne, bądź wariant uwzględniający średnie historyczne opóźnienia w płatnościach kontrahentów). Narzędzie to służy do przeprowadzania analiz typu *what-if*.

#### 5. Analiza ryzyka płatniczego i struktury kontrahentów

Sekcja tabelaryczna dedykowana weryfikacji moralności płatniczej oraz koncentracji ryzyka kredytowego:

- **Średnie opóźnienie płatności w dniach:** Zestawienie pozycjonujące kontrahentów pod kątem ich rzetelności, mierzonej średnią liczbą dni opóźnienia w regulowaniu należności i zobowiązań. Pozwala to na identyfikację niesolidnych płatników i korektę ich terminów na potrzeby prognoz cash flow.
- **Przyszłe należności i zobowiązania wg kontrahenta:** Dwie komplementarne tabele porządkujące partnerów biznesowych pod względem wielkości generowanych przez nich przyszłych przepływów finansowych (należności od klientów oraz zobowiązań wobec dostawców), z wyszczególnieniem kwot netto oraz podatku VAT na kontach Split Payment.

#### 6. Operacyjny rejestr logistyczno-finansowy

- **Zamówienia do realizacji:** Tabela ewidencjonująca dokumenty zamówień oczekujące na procesowanie, zawierająca datę oraz numer identyfikacyjny dokumentu. Służy do monitorowania przyszłego popytu i podaży, które w kolejnych krokach przekształcą się w formalne zobowiązania lub należności finansowe.

[https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_37.png](https://pomoc.comarch.pl/erpbi/xlbips/wp-content/uploads/2026/06/Screenshot_37.png)
08. Dashboard płynności finansowej

### Czy ten artykuł był pomocny?

[#](#)

[Wyślij opnie](#)