Na liście rachunków bankowych i kas gotówkowych po kliknięciu kodu rachunku/kasy wyświetlany jest formularz danego rachunku/kasy.
Na formularzu znajdują się podstawowe dane dotyczące rachunku bankowego/kasy gotówkowej:

• Kod – unikalny identyfikator rachunku lub kasy
• Symbol – skrócona nazwa rachunku lub kasy
• Nazwa – pełna nazwa rachunku lub kasy
• Okres wyciągów/raportów – długość okresu za jaki tworzone są wyciągi bankowe/ raporty kasowe
• Numer rachunku – numer rachunku bankowego
• Parametr IBAN – parametr wskazujący czy numer rachunku spełnia standard IBAN
• Bank – nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek
• Identyfikator firmy – identyfikator firmy, dla której prowadzony jest rachunek bankowy
• Konto księgowe – konto księgowe przyporządkowane do rachunku lub kasy, pole widoczne tylko dla księgowości kontowej
• Nazwa konta księgowego – pole widoczne tylko dla księgowości kontowej
• Parametr nieaktywny – parametr określający czy rachunek lub kasa jest aktywny/a
• Waluta – waluta w jakiej prowadzony jest rachunek lub kasa
• Saldo BO – saldo bilansu otwarcia dla rachunku lub kasy

Pole Okres raportów występuje wyłącznie na formularzu kasy gotówkowej, a pola: okres wyciągów, numer rachunku, bank, identyfikator firmy i parametr IBAN występują tylko na formularzu rachunku bankowego.