Na liście zapisów kasowych/bankowych po kliknięciu w numer dokumentu wyświetlany jest formularz wybranego zapisu.

Formularz prezentuje podstawowe informacje dotyczące zapisu kasowego/bankowego i składa się z dwóch sekcji: Dane podstawowe oraz Rozliczenia/kompensaty.

Dane podstawowe- sekcja zawiera informacje identyfikacyjne zapisu, w tym: numer w raporcie/wyciągu, nazwę rachunku lub kasy, numer raportu/wyciągu, rodzaj operacji, numer obcy, datę zapisu, walutę, kwotę w PLN, typ operacji, dane kontrahenta, kategorię, opis oraz informację czy zapis dotyczy wynagrodzenia.

Rozliczenia/kompensaty- sekcja prezentuje status rozliczenia zapisu oraz listę rozliczeń z dokumentami źródłowymi. Tabela zawiera m.in. numer dokumentu, datę rozliczenia/kompensaty, termin płatności, kwotę rozliczoną oraz kwotę pozostałą do rozliczenia.

Podgląd zapisu kasowego/bankowego możliwy jest tylko dla kontrahentów w walucie PLN.