W celu dodania nowego banku należy w menu bocznym przejść do Słowniki > Inne > Banki. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, którego kliknięcie powoduje otwarcie nowego formularza banku.
Po otwarciu formularza widoczne są sekcje:
- Dane podstawowe
- Dane adresowe
- Dodatkowe
Aby poprawnie wprowadzić nowy bank, należy uzupełnić wszystkie wymagane pola (oznaczone czerwoną gwiazdką) oraz w zależności od potrzeb pola opcjonalne.
Dane podstawowe – zawiera kluczowe informacje identyfikujące instytucję bankową.
- Typ oddziału – należy wybrać czy dodawany bank to Oddział polski (wartość zaznaczona domyślnie) czy Oddział za granicą.
- Numer rozliczeniowy- numer rozliczeniowy banku (pole obowiązkowe)
- Kod SWIFT – międzynarodowy kod identyfikacyjny banku
- Kod – unikalny, skrócony kod banku (pole obowiązkowe)
- Numer centrali- numer identyfikujący centralę banku
- Nazwa- pełna, oficjalna nazwa banku (pole obowiązkowe)
- Nazwa dodatkowa – pole przeznaczone na doprecyzowanie nazwy (np. nazwa konkretnego oddziału).
Dane adresowe- sekcja służy do wprowadzenia szczegółowych danych teleadresowych. Obejmuje zarówno dokładny adres (lokalizację), jak i podstawowe dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu.
Dodatkowe- sekcja pozwala na konfigurację parametrów technicznych oraz określenie ogólnego statusu banku w programie. Obejmuje ona następujące elementy:
- Kategoria oraz Opis kategorii- pola informacyjne prezentujące przypisaną do banku kategorię wraz z jej szczegółowym opisem
- Czas realizacji przelewu (dni) – pole numeryczne pozwalające na zdefiniowanie czasu realizacji przelewu
- Bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN- parametr aktywujący wymóg walidacji rachunków bankowych pod kątem zgodności z międzynarodowym standardem IBAN
- Nie rozliczaj płatności- parametr umożliwiający wyłączenie danego banku z procesów rozliczania płatności w programie.
- Nieaktywny- parametr określający czy bank jest aktywny
