Aby rozliczyć zapis kasowy/bankowy należy przejść do Kasa/Bank – Zapisy kasowe/bankowe i otworzyć formularz zapisu, który ma zostać rozliczony lub dodać nowy zapis. Na formularzu zapisu kasowego/bankowego należy skorzystać z opcji Dodaj rozliczenie/kompensatę widocznej w sekcji Rozliczenia/kompensaty, opcja ta jest widoczna jeżeli na formularzu zapisu wskazane są: kasa/rachunek, raport oraz rodzaj operacji.

Po wybraniu powyższej opcji wyświetlane jest okno, na którym należy wybrać dokument lub kilka dokumentów, z którymi ma być rozliczony zapis. Na oknie tym można wskazać w kolumnie Kwota do rozliczenia jaka kwota ma zostać rozliczona z danego dokumentu. Operacja jest zatwierdzana przyciskiem Dodaj na dokument.