Aby dodać nowe potwierdzenie salda należy przejść do Kasa/Bank – Inne dokumenty – Potwierdzenia salda i skorzystać z opcji Dodaj widocznej w prawym górnym rogu listy potwierdzeń sald.

Po wybraniu powyższej opcji wyświetlany jest formularz potwierdzenia salda składający się z sekcji Dane podstawowe oraz Dokumenty nierozliczone.

W sekcji Dane podstawowe znajdują się podstawowe informacje dotyczące potwierdzenia salda:

• Schemat numeracji
• Numer dokumentu (może być nadany automatycznie lub wpisany ręcznie)
• Podmiot (Kontrahent)
• Data dokumentu
• Waluta
• Rodzaj
• Dokumenty źródłowe

Ponadto w tej sekcji użytkownik ma możliwość przypisania kategorii, opisu oraz określenia czy pod uwagę mają być brane dokumenty w wersji roboczej.

W sekcji Dokumenty nierozliczone prezentowana jest lista dokumentów składających się na potwierdzenia salda.