Lista Dokumenty nierozliczone zbiera w jednym miejscu płatności oraz zapisy kasowe/bankowe, które nie zostały rozliczone albo zostały rozliczone tylko częściowo. Pozwala przejrzeć należności i zobowiązania wszystkich podmiotów – kontrahentów, banków, pracowników, wspólników i urzędów – albo tylko jednego kontrahenta, wybranego w filtrze Podmiot. Płatności w wersji roboczej domyślnie nie są widoczne; można je pokazać, zaznaczając w filtrach opcję Pokaż wersje robocze dokumentów.

Przy każdym dokumencie widać między innymi jego numer, nazwę podmiotu, termin płatności, liczbę dni po terminie, kwotę dokumentu oraz kwotę, która pozostała do rozliczenia (kolumny Należność i Zobowiązanie).

Stan aktualny i stan na wskazany dzień

Przełącznikiem nad listą wybiera się, na jaki moment mają być pokazane dokumenty:

• Rozliczenia aktualne – lista pokazuje wszystkie dokumenty, które obecnie są nierozliczone albo rozliczone częściowo, niezależnie od ich daty. Ten tryb jest ustawiony domyślnie.
• Stan na wskazany dzień (historyczne) – lista pokazuje tylko te dokumenty, które w wybranym dniu już istniały i nie były jeszcze rozliczone. Odpowiada to zakładce Na dzień w Chmurze Standard.

Po przełączeniu na stan historyczny nad listą pojawia się pole Dokumenty na dzień, w którym domyślnie jest data bieżąca. Datę można wybrać z kalendarza albo wpisać ręcznie – lista od razu się przelicza.

W tym trybie wartości zależne od rozliczeń i terminów – kwoty pozostałe do rozliczenia, status rozliczenia i liczba dni po terminie – są wyliczane na wskazany dzień. Dokument rozliczony dopiero po wskazanym dniu jest więc widoczny jako nierozliczony. Filtry działają tak samo jak w trybie aktualnym.

Kafelki podsumowań

Po wybraniu kontrahenta w filtrze Podmiot nad listą pojawiają się cztery kafelki z podsumowaniem kwot.

• Wszystkie dokumenty podmiotu – suma należności i suma zobowiązań kontrahenta z dokumentów widocznych na liście.
• Różnica – pokazuje, o ile należności przewyższają zobowiązania lub odwrotnie. Kwota pojawia się w polu Różnica należności albo Różnica zobowiązań, zależnie od tego, czego jest więcej; drugie pole pokazuje 0,00 PLN.
• Sumy z zaznaczonych – suma należności i suma zobowiązań z zaznaczonych wierszy.
• Różnica dla zaznaczonych – działa jak Różnica, ale tylko dla zaznaczonych wierszy.

Dwa ostatnie kafelki przeliczają się przy każdym zaznaczeniu lub odznaczeniu wiersza; gdy nic nie jest zaznaczone, pokazują 0,00 PLN. Kafelki pozostają widoczne podczas przewijania listy.