Filtry pozwalają zawęzić listę Dokumenty nierozliczone do potrzebnych pozycji, np. dokumentów jednego kontrahenta, dokumentów z wybranego okresu albo tylko należności lub zobowiązań.
Jak tam dojść. Należy wybrać Kasa/Bank, a następnie Dokumenty nierozliczone.
Wszystkie filtry są domyślnie puste — lista pokazuje wtedy wszystkie nierozliczone dokumenty. Filtry, które nie mieszczą się w pasku nad listą, są dostępne w panelu Więcej filtrów. Zestaw i kolejność filtrów można zmienić w oknie Konfiguracja widoku, na zakładce Filtry.
- Szukaj – wyszukuje po numerze dokumentu i opisie; wystarczy wpisać fragment.
- Podmiot – zawęża listę do dokumentów wybranego kontrahenta. Gdy filtr jest pusty, lista pokazuje dokumenty wszystkich podmiotów, także banków, pracowników, wspólników i urzędów.
- Termin płatności – zakres dat od–do. Dla płatności filtruje po terminie płatności, a dla zapisów kasowych/bankowych, które terminu nie mają — po dacie zapisu.
- Waluta rozliczenia – zawęża listę do wybranej waluty.
- Rodzaj – Należności albo Zobowiązania.
- Dokumenty źródłowe – Przychodowe albo Rozchodowe.
- Typ dokumentu – Płatności albo Zapisy kasowe/bankowe.
- Data dokumentu – zakres dat od–do. Dla płatności filtruje po dacie dokumentu źródłowego, dla zapisów — po dacie zapisu.
- Rachunek/kasa – zawęża listę do dokumentów wybranego rachunku lub kasy.
- Pokaż wersje robocze dokumentów – po zaznaczeniu na liście pojawiają się także płatności w wersji roboczej. Domyślnie odznaczony.
- Kategoria – zawęża listę do dokumentów z wybraną kategorią.
- Korekta – opcje w filtrze: Tak (do VAT), Tak (do dochodowego). Można wybrać tylko jedną opcję. Pusty filtr nie zawęża listy.
- Poza windykacją – po zaznaczeniu lista zawęża się wyłącznie do płatności, którym przypisano schemat windykacji i od których terminu płatności minęło więcej dni, niż wynosi termin ostatniego etapu tego schematu. Zapisy kasowe/bankowe i płatności bez schematu windykacji nie są wtedy widoczne. Parametr jest widoczny tylko dla operatora z licencją CRM Plus, w ramach której działa windykacja.
Jeżeli żaden dokument nie spełnia ustawionych filtrów, lista pokaże pusty stan z prośbą o zmianę filtrów.
