Aby dodać nową płatność należy w menu bocznym przejść do Kasa/Bank > Płatności, a następnie kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Dodaj.

Otwarty zostanie formularz nowej płatności, na którym należy uzupełnić następujące dane:

1. • Rachunek/kasa – wartość wybierana z listy rozwijanej 
   • Rodzaj operacji– określany poprzez zaznaczenie opcji Przychód lub Rozchód
   • Schemat – służy do wyboru odpowiedniego schematu numeracji płatności, zależnego od wybranego rodzaju operacji
   • Numer obcy – pole przeznaczone do ręcznego uzupełnienia
   • Data dokumentu- pole obowiązkowe. Domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, z możliwością jej zmiany.
   • Forma płatności – wartość wybierana z listy rozwijanej
   • Termin płatności- domyślnie wyliczany jest na podstawie wybranej formy płatności, z możliwością jego zmiany
   • Dopuszczalna zwłoka- określa liczbę dni, o którą można przesunąć datę realizacji płatności względem terminu płatności. Pole przyjmuje liczby całkowite od 0 do 366.
   • Data realizacji – pole obowiązkowe. Domyślnie podpowiada się termin płatności przesunięty o ilość dni z pola Dopuszczalna zwłoka, z możliwością zmiany tej daty.
   • Stan- wartość wybierana z listy rozwijalnej, zawierającej cztery opcje: Wersja robocza, Do realizacji, Zrealizowane, Wysłane.
   • Podmiot(Kontrahent)- Podmiot, którego dotyczy płatność. Kontrahenta można wybrać z listy lub wyszukać, wprowadzając bezpośrednio w polu jego NIP, kod bądź nazwę.
   • Waluta- pole domyślnie ustawione na wartość PLN (nie podlega modyfikacji)
   • Kwota- pole do wpisania kwoty płatności, przyjmuje tylko kwoty dodatnie
   • Numer rachunku- pole wyboru z listy rozwijanej, w której wyświetlane są wszystkie rachunki przypisane do wybranego kontrahenta. Numer rachunku należy wpisać ręcznie.
   • IBAN- w przypadku poprawnego numeru rachunku parametr IBAN aktywuje się automatycznie zgodnie z danymi przypisanymi do rachunku.
   • Bank- pole powiązane z numerem rachunku bankowego, które po wprowadzeniu poprawnego numeru rachunku jest automatycznie uzupełniane nazwą banku obsługującego dany rachunek
   • Priorytet- pole służące do określenia ważności płatności. Lista zawiera cztery opcje: Niski, Średni, Duży oraz Wysoki. Domyślnie ustawiona jest opcja Średni.
   • Kategoria- pole wyboru z listy rozwijanej, którego dostępność zależy od wybranego kierunku płatności. Dopóki nie zostanie wskazany kierunek Przychód lub Rozchód, pole pozostaje nieaktywne.
   • Nie naliczaj odsetek – opcja domyślnie niezaznaczonaW sekcji Dane podstawowe należy określić główne parametry płatności, wprowadzając wartości ręcznie lub wskazując je z dostępnych list. Formularz zawiera następujące pola i parametry:
   • Mechanizm podzielonej płatności – parametr określający czy płatność będzie rozliczana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Po aktywowaniu parametru wyświetlane są trzy dodatkowe pola: NIP, Kwota podatku, Numer dokumentu.
     
     
2. Rozliczenia/kompensaty- służy do weryfikacji stanu rozliczenia dokumentu oraz podglądu powiązanych z nim transakcji rozliczających lub kompensat:
   
   • Status rozliczenia- na nowo dodanym formularzu płatności domyślnie widnieje status Nie rozliczono. Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany tego statusu na Nie podlega. Ustawienie statusu na Nie podlega powoduje natychmiastowe ukrycie pola Waluta rozliczenia oraz tabeli z rozliczeniami, ponieważ taka płatność zostaje wykluczona z procesu rozliczeń.
     
     Jeżeli do płatności są już przypisane jakiekolwiek rozliczenia status automatycznie zmienia się na Rozliczono częściowo lub Rozliczono całkowicie. W takiej sytuacji pole statusu zostaje wyszarzone i zablokowane do edycji.
   • Waluta rozliczenia – domyślnie wpisana jest wartość PLN i nie podlega modyfikacji.

    

   Jeżeli do danej płatności przypisane są rozliczenia lub kompensaty, są one prezentowane w formie tabelarycznej w obrębie sekcji. Tabela ma charakter wyłącznie informacyjny i służy jedynie do podglądu.
   
   

3. Opis księgowy- opcjonalne pole tekstowe służące do wprowadzania dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację i dekretację płatności. Może być uzupełniane ręcznie lub automatycznie przez program, który w przypadku płatności generowanych automatycznie wykorzystuje informacje z dokumentu źródłowego.
   
   
4. Opis do banku- sekcja przeznaczona do zdefiniowania tytułu przelewu, który zostanie wykorzystany w procesie eksportu płatności do systemu bankowego. Użytkownik może samodzielnie uzupełnić linie opisu dla nowo dodawanych lub edytowanych płatności.
   Dla płatności powstających automatycznie z dokumentów źródłowych (np. faktur), pierwsza linia opisu uzupełnia automatycznie, wskazując na powiązany dokument (np. Zapłata za FS/12/2026). Pozostałe trzy linie pozostają domyślnie puste.