Na liście płatności prezentowane są następujące dane:
- Numer dokumentu– numer płatności
- Rachunek/kasa- kod rachunku bankowego/ kasy gotówkowej
- Termin- termin płatności
- Data realizacji- planowana data realizacji zdarzenia
- Podmiot – podmiot, którego dotyczy płatność
- Nazwa – pełna nazwa podmiotu
- Przychód -wartość przychodu wyrażona w walucie PLN
- Rozchód – wartość rozchodu wyrażona w walucie PLN
- Stan- określa stan płatności i może przyjmować wartości: Wersja robocza, Do realizacji, Wysłane, Zrealizowane.
- Status rozliczenia- status rozliczenia płatności
- Kategoria- kategoria przypisana do płatności
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie listy płatności według numeru dokumentu.
Obok pola wyszukiwania znajduje się filtr Rachunek/kasa, który pozwala wyświetlić płatności tylko z wybranego rachunku lub kasy. Dodatkowo, można zawęzić listę płatności, wskazując walutę rozliczenia, datę realizacji lub status rozliczenia.
Nad listą znajduje się również parametr Tylko przelewy do wysłania, który po aktywowaniu zawęża listę płatności do zdarzeń, które mogą zostać wysłane do banku.
Informacje na temat filtrowania na liście płatności znajdują się w artykule Jak filtrować i wyszukiwać płatności na liście?
Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy płatności według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.
