Ogólne i Kasa/Bank

Jak wprowadzić nową płatność?

Aby dodać nową płatność należy w menu bocznym przejść do Kasa/Bank > Płatności, a następnie kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Dodaj. Otwarty zostanie formularz nowej płatności, na którym należy uzupełnić następujące dane:

1. • Rachunek/kasa - wartość wybierana z listy rozwijanej 
   • Rodzaj operacji- określany poprzez zaznaczenie opcji Przychód lub Rozchód
   • Schemat - służy do wyboru odpowiedniego schematu numeracji płatności, zależnego od wybranego rodzaju operacji
   • Numer obcy - pole przeznaczone do ręcznego uzupełnienia
   • Data dokumentu- pole obowiązkowe. Domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, z możliwością jej zmiany.
   • Forma płatności - wartość wybierana z listy rozwijanej
   • Termin płatności- domyślnie wyliczany jest na podstawie wybranej formy płatności, z możliwością jego zmiany
   • Dopuszczalna zwłoka- określa liczbę dni, o którą można przesunąć datę realizacji płatności względem terminu płatności. Pole przyjmuje liczby całkowite od 0 do 366.
   • Data realizacji - pole obowiązkowe. Domyślnie podpowiada się termin płatności przesunięty o ilość dni z pola Dopuszczalna zwłoka, z możliwością zmiany tej daty.
   • Stan- wartość wybierana z listy rozwijalnej, zawierającej cztery opcje: Wersja robocza, Do realizacji, Zrealizowane, Wysłane.
   • Podmiot(Kontrahent)- Podmiot, którego dotyczy płatność. Kontrahenta można wybrać z listy lub wyszukać, wprowadzając bezpośrednio w polu jego NIP, kod bądź nazwę.
   • Waluta- pole domyślnie ustawione na wartość PLN (nie podlega modyfikacji)
   • Kwota- pole do wpisania kwoty płatności, przyjmuje tylko kwoty dodatnie
   • Numer rachunku- pole wyboru z listy rozwijanej, w której wyświetlane są wszystkie rachunki przypisane do wybranego kontrahenta. Numer rachunku należy wpisać ręcznie.
   • IBAN- w przypadku poprawnego numeru rachunku parametr IBAN aktywuje się automatycznie zgodnie z danymi przypisanymi do rachunku.
   • Bank- pole powiązane z numerem rachunku bankowego, które po wprowadzeniu poprawnego numeru rachunku jest automatycznie uzupełniane nazwą banku obsługującego dany rachunek
   • Priorytet- pole służące do określenia ważności płatności. Lista zawiera cztery opcje: Niski, Średni, Duży oraz Wysoki. Domyślnie ustawiona jest opcja Średni.
   • Kategoria- pole wyboru z listy rozwijanej, którego dostępność zależy od wybranego kierunku płatności. Dopóki nie zostanie wskazany kierunek Przychód lub Rozchód, pole pozostaje nieaktywne.
   • Nie naliczaj odsetek - opcja domyślnie niezaznaczonaW sekcji Dane podstawowe należy określić główne parametry płatności, wprowadzając wartości ręcznie lub wskazując je z dostępnych list. Formularz zawiera następujące pola i parametry:
   • Mechanizm podzielonej płatności - parametr określający czy płatność będzie rozliczana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Po aktywowaniu parametru wyświetlane są trzy dodatkowe pola: NIP, Kwota podatku, Numer dokumentu.
2. Rozliczenia/kompensaty- służy do weryfikacji stanu rozliczenia dokumentu oraz podglądu powiązanych z nim transakcji rozliczających lub kompensat:
   • Status rozliczenia- na nowo dodanym formularzu płatności domyślnie widnieje status Nie rozliczono. Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany tego statusu na Nie podlega. Ustawienie statusu na Nie podlega powoduje natychmiastowe ukrycie pola Waluta rozliczenia oraz tabeli z rozliczeniami, ponieważ taka płatność zostaje wykluczona z procesu rozliczeń. Jeżeli do płatności są już przypisane jakiekolwiek rozliczenia status automatycznie zmienia się na Rozliczono częściowo lub Rozliczono całkowicie. W takiej sytuacji pole statusu zostaje wyszarzone i zablokowane do edycji.
   • Waluta rozliczenia - domyślnie wpisana jest wartość PLN i nie podlega modyfikacji.
     Jeżeli do danej płatności przypisane są rozliczenia lub kompensaty, są one prezentowane w formie tabelarycznej w obrębie sekcji. Tabela ma charakter wyłącznie informacyjny i służy jedynie do podglądu.
3. Opis księgowy- opcjonalne pole tekstowe służące do wprowadzania dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację i dekretację płatności. Może być uzupełniane ręcznie lub automatycznie przez program, który w przypadku płatności generowanych automatycznie wykorzystuje informacje z dokumentu źródłowego.
4. Opis do banku- sekcja przeznaczona do zdefiniowania tytułu przelewu, który zostanie wykorzystany w procesie eksportu płatności do systemu bankowego. Użytkownik może samodzielnie uzupełnić linie opisu dla nowo dodawanych lub edytowanych płatności. Dla płatności powstających automatycznie z dokumentów źródłowych (np. faktur), pierwsza linia opisu uzupełnia automatycznie, wskazując na powiązany dokument (np. Zapłata za FS/12/2026). Pozostałe trzy linie pozostają domyślnie puste.

 

Jak edytować dane na formularzu płatności?

Aby edytować dane płatności, należy kliknąć jej numer na liście. Spowoduje to otwarcie formularza płatności gotowego do edycji. Możliwość edycji danych na zapisanym formularzu płatności zależy od kilku czynników, w tym od aktualnego stanu płatności, statusu rozliczenia oraz powiązań z dokumentami źródłowymi:

• Całkowita blokada- pola takie jak Rodzaj operacji i Schemat są zawsze zablokowane. Dodatkowo nie można zmieniać Waluty dokumentu ani Waluty rozliczenia, które domyślnie są ograniczone wyłącznie do PLN.
• Ograniczenia wynikające ze stanu płatności. Zmiana stanu na Zrealizowane blokuje większość formularza (uniemożliwia zmianę m.in. kwoty, dat, numeru rachunku, kontrahenta, rozliczeń oraz opisów)
• Ograniczenia wynikające ze statusu rozliczeń- jakiekolwiek rozliczenie (nawet częściowe) blokuje edycję danych kontrahenta
• Ograniczenia wynikające z powiązań z dokumentami źródłowymi- Powiązanie z dokumentem źródłowym (np. fakturą)  blokuje możliwość zmiany kwoty płatności oraz daty dokumentu.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy zapisać formularz przyciskiem Zapisz w prawym dolnym rogu okna, aby modyfikacje zostały uwzględnione.

Jak wprowadzić nowy zapis kasowy/bankowy?

W celu dodania nowego zapisu kasowego lub bankowego należy na liście zapisów wybrać przycisk Dodaj, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Otwarty zostanie formularz nowego zapisu kasowego/bankowego, na którym należy uzupełnić odpowiednie pola:

1. W sekcji Dane podstawowe należy określić główne parametry transakcji, wprowadzając wartości ręcznie lub wskazując je z dostępnych list. Formularz zawiera następujące pola i parametry:
   • Rachunek/kasa - wartość wybierana z listy rozwijanej
   • Raport/wyciąg - wartość wybierana z listy rozwijanej
   • Rodzaj operacji - określany poprzez zaznaczenie opcji Przychód lub Rozchód
   • Schemat numeracji - służy do wyboru odpowiedniego schematu numeracji zapisu, zależnego od wybranego rodzaju operacji
   • Numer - pole domyślnie przyjmuje wartość AUTO, co oznacza, że po zapisaniu formularza program automatycznie nada kolejny wolny numer. Użytkownik może jednak wpisać numer ręcznie
   • Numer obcy- pole przeznaczone do ręcznego uzupełnienia
   • Data zapisu
   • Waluta - pole domyślnie ustawione na wartość PLN (nie podlega modyfikacji)
   • Kwota - pole przeznaczone do ręcznego uzupełnienia
   • Typ operacji- uzupełniany automatycznie po wskazaniu wartości w polu Rachunek/kasa. Dla rachunku bankowego lub karty podpowiadany jest przelew z konta / przelew na konto, natomiast dla kasy gotówkowej – wpłata / wypłata gotówki
   • Podmiot (Kontrahent) - Podmiot, którego dotyczy zapis kasowy / bankowy. Kontrahenta można wybrać z listy lub wyszukać, wprowadzając bezpośrednio w polu jego NIP, kod bądź nazwę.
   • Nazwa podmiotu- pole nieedytowalne (tylko do odczytu), uzupełniane automatycznie po wskazaniu podmiotu.
   • Numer rachunku oraz bank - pola widoczne, gdy w polu Rachunek/kasa wybrano rachunek bankowy
   • Kategoria- kategoria, do której przypisany jest zapis. Wartość wybierana z listy rozwijanej
   • Opis- dodatkowy opis zapisu kasowego/bankowego.
   • Kolumna KPiR- pole widoczne wyłącznie w przypadku, gdy w aplikacji Comarch ERP Optima w Chmurze Standard w konfiguracji firmy wybrano rodzaj księgowości: Księga podatkowa.
   • Zakład- pole widoczne dla rodzaju księgowości: Księga podatkowa, w przypadku firmy wielozakładowej
   • Konto przeciwstawne - pole widoczne wyłącznie w przypadku, gdy w konfiguracji firmy wybrano rodzaj księgowości:Księgowość kontowa. Służy do wskazania konta księgowego, na które ma zostać zaksięgowany dany zapis.
   • Nazwa konta przeciwstawnego- pole uzupełniane automatycznie po wybraniu konta przeciwstawnego
   • Wynagrodzenie- parametr umożliwiający oznaczenie, że dany zapis dotyczy wynagrodzenia
   
2. W sekcji Rozliczenia/kompensaty istnieje możliwość określenia Statusu rozliczenia. Domyślnie ustawiony jest status Nie rozliczono, który użytkownik może zmienić na Nie podlega.

W jaki sposób edytować dane na zapisie kasowym/bankowym?

Aby edytować dane na zapisie kasowym/bankowym, należy kliknąć jego numer na liście. Spowoduje to otwarcie formularza zapisu kasowego/bankowego gotowego do edycji. Zakres danych, które można modyfikować na zapisie kasowym/bankowym, jest uzależniony od aktualnego statusu raportu, w którym znajduje się dany zapis oraz od statusu rozliczenia zapisu. W przypadku gdy raport kasowy/bankowy ma status otwarty, użytkownik ma najszersze możliwości edycji wprowadzonych danych. Na formularzu zapisu można wówczas modyfikować następujące pola: numer obcy, kwota w PLN, typ operacji, kategoria, opis, data zapisu, podmiot (pola te są edytowalne wyłącznie w przypadku zapisu nierozliczonego), a także konto przeciwstawne / kolumna KPiR, zakład oraz parametry: Wynagrodzenie i MPP.  W przypadku gdy raport kasowy/bankowy ma status zamknięty, możliwość edycji zapisów jest ograniczona i zależy od uprawnień Operatora i statusu rozliczenia. Data zapisu, kategoria, kwota w PLN, numer obcy, opis oraz podmiot mogą być edytowane wyłącznie wtedy, gdy Operator posiada w konfiguracji programu uprawnienie do zmiany zapisów k/b na zamkniętych raportach oraz zapis nie został rozliczony. W przypadku gdy raport kasowy/bankowy posiada status zaksięgowany, edycja zapisów jest całkowicie zablokowana. Wszystkie pola pozostają nieedytowalne, niezależnie od uprawnień Operatora. Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym dolnym rogu okna.

Jak system wylicza ilość dni do zapłaty?

Jak wprowadzić nowy formularz banku ?

W celu dodania nowego banku należy w menu bocznym przejść do Słowniki > Inne > Banki. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, którego kliknięcie powoduje otwarcie nowego formularza banku. Po otwarciu formularza widoczne są  sekcje:

• Dane podstawowe
• Dane adresowe
• Dodatkowe

Aby poprawnie wprowadzić nowy bank, należy uzupełnić wszystkie wymagane pola (oznaczone czerwoną gwiazdką) oraz w zależności od potrzeb pola opcjonalne. Dane podstawowe – zawiera kluczowe informacje identyfikujące instytucję bankową.

• Typ oddziału – należy wybrać czy dodawany bank to Oddział polski (wartość zaznaczona domyślnie) czy Oddział za granicą.
• Numer rozliczeniowy- numer rozliczeniowy banku (pole obowiązkowe)
• Kod SWIFT – międzynarodowy kod identyfikacyjny banku
• Kod – unikalny, skrócony kod banku (pole obowiązkowe)
• Numer centrali- numer identyfikujący centralę banku
• Nazwa- pełna, oficjalna nazwa banku (pole obowiązkowe)
• Nazwa dodatkowa – pole przeznaczone na doprecyzowanie nazwy (np. nazwa konkretnego oddziału).

Dane adresowe- sekcja służy do wprowadzenia szczegółowych danych teleadresowych. Obejmuje zarówno dokładny adres (lokalizację), jak i podstawowe dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu. Dodatkowe- sekcja pozwala na konfigurację parametrów technicznych oraz określenie ogólnego statusu banku w programie. Obejmuje ona następujące elementy:

• Kategoria oraz Opis kategorii- pola informacyjne prezentujące przypisaną do banku kategorię wraz z jej szczegółowym opisem
• Czas realizacji przelewu (dni) – pole numeryczne pozwalające na zdefiniowanie czasu realizacji przelewu
• Bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN- parametr aktywujący wymóg walidacji rachunków bankowych pod kątem zgodności z międzynarodowym standardem IBAN
• Nie rozliczaj płatności- parametr umożliwiający wyłączenie danego banku z procesów rozliczania płatności w programie.
• Nieaktywny- parametr określający czy bank jest aktywny

 

Jak zmienić dane w istniejącym formularzu banku?

W celu aktualizacji informacji w formularzu banku należy w menu bocznym przejść do zakładki Słowniki > Inne > Banki. Następnie należy kliknąć w kod wybranego banku aby otworzyć jego formularz. Po otwarciu okna możliwa jest edycja poszczególnych pól. Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk Zapisz, dostępny w prawym dolnym rogu okna.

Gdzie mogę odnaleźć listę płatności ?

Aby przejrzeć listę płatności należy w menu bocznym wybrać opcję Kasa/Bank > Płatności. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona pełna lista płatności. Widok ten można zawęzić, korzystając z filtrów dotyczących rachunku/kasy, waluty rozliczenia, daty realizacji oraz statusu rozliczenia. Informacje na temat filtrowania na liście płatności  znajdują się w artykule Jak filtrować i wyszukiwać płatności na liście?

Jakie informacje są prezentowane na liście płatności?

Na liście płatności prezentowane są następujące dane:

• Numer dokumentu– numer płatności
• Rachunek/kasa- kod rachunku bankowego/ kasy gotówkowej
• Termin- termin płatności
• Data realizacji- planowana data realizacji zdarzenia
• Podmiot – podmiot, którego dotyczy płatność
• Nazwa – pełna nazwa podmiotu
• Przychód -wartość przychodu wyrażona w walucie PLN
• Rozchód – wartość rozchodu wyrażona w walucie PLN
• Stan- określa stan płatności i może przyjmować wartości: Wersja robocza, Do realizacji, Wysłane, Zrealizowane.
• Status rozliczenia- status rozliczenia płatności
• Kategoria- kategoria przypisana do płatności

Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie listy płatności według numeru dokumentu. Obok pola wyszukiwania znajduje się filtr Rachunek/kasa, który pozwala wyświetlić płatności tylko z wybranego rachunku lub kasy. Dodatkowo, można zawęzić listę płatności, wskazując walutę rozliczenia, datę realizacji lub status rozliczenia. Nad listą znajduje się również parametr Tylko przelewy do wysłania, który po aktywowaniu zawęża listę płatności do zdarzeń, które mogą zostać wysłane do banku. Informacje na temat filtrowania na liście płatności znajdują się w artykule Jak filtrować i wyszukiwać płatności na liście? Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy płatności według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

Jak na liście płatności wyfiltrować płatności do wysłania?

Aby na liście płatności wyfiltrować płatności do wysłania, należy włączyć parametr  Tylko przelewy do wysłania. Po jego aktywowaniu system automatycznie pokaże tylko zdarzenia spełniające następujące warunki:

• płatność jest powiązana z rachunkiem bankowym,
• płatność jest nierozliczona lub rozliczona częściowo,
• płatność ma typ Rozchód
• płatność znajduje się w stanie Do realizacji

Jak filtrować i wyszukiwać płatności na liście?

Użytkownik na liście płatności ma możliwość korzystania z następujących filtrów:

• Szukaj po: numer dokumentu – pozwala ograniczyć listę do pozycji pasujących do wprowadzonej frazy.
• Rachunek/kasa– pozwala filtrować płatności według rachunku/kasy, którego dotyczą
• Waluta rozliczenia– umożliwia filtrowanie płatności według waluty, w której nastąpi rozliczenie.
• Data realizacji – pozwala ograniczyć listę do płatności z wskazaną datą realizacji zdarzenia
• Status rozliczenia– pozwala filtrować listę do płatności o określonym statusie rozliczenia

Użytkownik ma możliwość zarządzania filtrami na liście płatności poprzez wybranie opcji Więcej filtrów znajdującej się w prawym górnym rogu okna. Po wybraniu tej opcji pojawi się boczne menu z dodatkowymi filtrami. W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami. W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne

• Liczba aktywnych filtrów – w nawiasie obok etykiety wyświetlana jest liczba, która wskazuje, ile dodatkowych filtrów zostało użytych na liście.
• Wskaźnik zastosowania filtrów dodatkowych – obok liczby aktywnych filtrów pojawia się zielony znacznik sygnalizujący, że na liście zostały użyte dodatkowe filtry spoza podstawowego zestawu.

Takie rozwiązanie umożliwia szybkie rozpoznanie, czy oraz ile dodatkowych filtrów zostało aktywowanych, co zwiększa przejrzystość pracy z listą dokumentów. Filtry w kolumnach Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów w kolumnach. Funkcja dostępna jest po wybraniu opcji Pokaż/Ukryj filtry w kolumnach, która jest dostępna po naciśnięciu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.

Jak wyeksportować listę zapisów kasowych/bankowych?

Aby wyeksportować listę zapisów kasowych/bankowych, należy z poziomu Kasa/Bank > Zapisy kasowe/bankowe w prawym górnym rogu kliknąć ikonę Eksportuj. Kliknięcie ikony umożliwia przeniesienie danych z listy do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Dodatkowo, z poziomu otwartego formularza zapisu kasowego/bankowego również dostępna jest opcja eksportu listy zapisów kasowych/bankowych. Funkcja służy wyłącznie do eksportu listy dokumentów, a nie bezpośrednio formularza zapisu kasowego/bankowego

Jak dodać nowy raport/wyciąg ?

W celu dodania nowego raportu/wyciągu należy na liście raportów/wyciągów kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Dodaj: Otwarty zostanie formularz nowego raportu/wyciągu, na którym należy uzupełnić odpowiednie pola:

• Rachunek/kasa- z rozwijanej listy należy wskazać rachunek bankowy/ kasę gotówkową, którego dotyczy nowy raport/wyciąg 
• Numer obcy- numer raportu/wyciągu 
• Data otwarcia- data otwarcia raportu/wyciągu
• Data zamknięcia- data zamknięcia raportu/wyciągu

Po uzupełnieniu  wszystkich wymaganych informacji należy zapisać formularz. 

Jakie informacje są widoczne na zapisie kasowym/bankowym ?

Na liście zapisów kasowych/bankowych po kliknięciu w numer dokumentu wyświetlany jest formularz wybranego zapisu. Formularz prezentuje podstawowe informacje dotyczące zapisu kasowego/bankowego i składa się z dwóch sekcji: Dane podstawowe oraz Rozliczenia/kompensaty. Dane podstawowe- sekcja zawiera informacje identyfikacyjne zapisu, w tym: numer w raporcie/wyciągu, nazwę rachunku lub kasy, numer raportu/wyciągu, rodzaj operacji, numer obcy, datę zapisu, walutę, kwotę w PLN, typ operacji, dane kontrahenta, kategorię, opis oraz informację czy zapis dotyczy wynagrodzenia. Rozliczenia/kompensaty- sekcja prezentuje status rozliczenia zapisu oraz listę rozliczeń z dokumentami źródłowymi. Tabela zawiera m.in. numer dokumentu, datę rozliczenia/kompensaty, termin płatności, kwotę rozliczoną oraz kwotę pozostałą do rozliczenia. Podgląd zapisu kasowego/bankowego możliwy jest tylko dla kontrahentów w walucie PLN.

Jak wydrukować dokument KP/KW ?

Aby wydrukować dokument KP lub KW, należy wykonać następujące kroki: 1. Na liście zapisów kasowych/bankowych kliknąć numer wybranego dokumentu. Spowoduje to otwarcie formularza zapisu kasowego/bankowego. 2. Po otwarciu formularza, w prawym górnym rogu ekranu dostępny jest przycisk Drukuj , który należy rozwinąć, aby wybrać jedną z dostępnych opcji:

• KP (sPrint) > KP – Wzór standard
• KW (sPrint) > KW – Wzór standard 

3. Kliknięcie wybranej opcji spowoduje wygenerowanie wydruku dokumentu. Dla zapisów przychodowych należy wybrać wydruk KP – Wzór standard, natomiast dla zapisów rozchodowych właściwą opcją jest KW – Wzór standard.

Jak dodać nowy rachunek bankowy / kasę gotówkową ?

Aby dodać nowy rachunek bankowy / kasę gotówkową należy w menu bocznym przejść do Kasa/Bank > Rachunki bankowe/kasowe. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, który po rozwinięciu umożliwia wybór opcji Rachunek bankowy lub Kasę gotówkową. Wybranie jednej z opcji powoduje otwarcie nowego formularza rachunku bankowego/kasy gotówkowej.  Na nowo dodanej kasie gotówkowej należy uzupełnić podstawowe dane, takie jak: kod, symbol, nazwa, okres raportów, schemat numeracji, saldo BO. W polu Waluta domyślnie wpisana jest wartość PLN i nie podlega modyfikacji. W przypadku dodawania rachunku bankowego, na formularzu należy dodatkowo uzupełnić:

• numer rachunku, 
• wskazać bank, z którym powiązany jest rachunek,
• Rachunek VAT – wskazać, czy rachunek jest rachunkiem VAT.

Na formularzu rachunku bankowego dostępny jest parametr IBAN, który informuje, czy dany numer rachunku spełnia standardy IBAN. Jeżeli numer rachunku spełnia standard IBAN, parametr zostanie zaznaczony automatycznie. W przypadku, gdy numer rachunku nie spełnia standardu IBAN, po kliknięciu Zapisz lub przejściu na inne pole, pole numeru rachunku zostanie oznaczone na czerwono z komunikatem „Niepoprawny numer rachunku”. W takiej sytuacji, aby zapisać formularz rachunku bankowego należy odznaczyć parametr IBAN. 

Gdzie mogę odnaleźć listę banków?

Aby odnaleźć dodaną w firmie listę banków należy w menu bocznym wybrać opcję Słowniki > Inne > Banki Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista dostępnych banków.  Lista zawiera kolumny:

• Kod
• Nazwa
• Numer rozliczeniowy
• Miejscowość

Nad listą dostępne są pola służące do filtrowania:

• Szukaj po (możliwość wyszukiwania po polach kod, nazwa oraz numer rozliczeniowy),
• Nieaktywne (po włączeniu parametru wyświetlane są dodatkowo banki oznaczone jako nieaktywne).

Jak zamknąć lub otworzyć wybrany raport/wyciąg ?

Aby zamknąć wybrany raport/wyciąg, należy w menu bocznym przejść do Kasa/Bank > Raporty/wyciągi, otworzyć formularz danego raportu i zaznaczyć parametr Zamknięty. W celu otwarcia raportu/wyciągu, należy odznaczyć ten parametr. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić, klikając przycisk Zapisz.

Jak wprowadzić saldo BO dla rachunku bankowego / kasy gotówkowej?

Aby wprowadzić saldo BO dla rachunku bankowego lub kasy gotówkowej, należy uzupełnić pole Saldo BO na formularzu danego rachunku. Wartość wpisana w tym polu określa stan początkowy rachunku bankowego/ kasy gotówkowej  i staje się stanem początkowym pierwszego raportu/wyciągu. Pole przyjmuje wartości dodatnie i ujemne z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zmiana salda BO powoduje automatyczne przeliczenie stanów początkowych w raportach/wyciągach.  W przypadku zmiany salda BO w rachunku kasowym/bankowym, dla którego istnieją już zamknięte raporty/wyciągi, podczas zapisywania zmian wyświetlany jest komunikat: Nastąpi przeliczenie stanów początkowych i końcowych zamkniętych raportów/wyciągów. Czy na pewno chcesz zmienić saldo bilansu otwarcia? Pod komunikatem dostępne są dwie opcje:

• Anuluj – wybór tej opcji powoduje przerwanie operacji. Saldo BO pozostaje bez zmian.
• Zmień saldo – wybór tej opcji powoduje zatwierdzenie nowej wartości salda BO. Program automatycznie przelicza stany początkowe i końcowe wszystkich zamkniętych raportów/wyciągów powiązanych z danym rachunkiem, tak aby dane były zgodne z wprowadzonym saldem BO.

 

Jak zmienić nazwę rachunku bankowego / kasy gotówkowej?

Aby zmienić nazwę rachunku bankowego lub kasy gotówkowej, należy edytować pole Nazwa na formularzu danego rachunku. Pole to służy do określenia dłuższej, pełnej nazwy rachunku. Jest edytowalne nawet jeśli dla rachunku istnieją już raporty/wyciągi oraz zapisy.

Jak oznaczyć rachunek bankowy jako rachunek VAT?

Aby oznaczyć rachunek bankowy jako rachunek VAT, należy w formularzu danego rachunku bankowego włączyć opcję Rachunek VAT. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla rachunków bankowych prowadzonych w walucie PLN i służy do obsługi podatku VAT. Domyślnie opcja jest wyłączona - można ją ręcznie włączyć, nawet jeśli dla rachunku istnieją już raporty/wyciągi oraz zapisy - pod warunkiem, że w Konfiguracji rejestr nie został powiązany z formą płatności.

Jak zdefiniować okres dla nowych raportów/wyciągów?

Aby zdefiniować okres dla nowego raportu/wyciągu, należy uzupełnić pole Okres wyciągów (dla rachunków bankowych) lub Okres raportów (dla kasy gotówkowej) w formularzu danego rachunku. Okres należy wskazać z rozwijanej listy:

• Niestandardowy
• Dzienny
• Tygodniowy
• Dekadowy
• Miesięczny

 

Jak mogę sprawdzić, z jakich zapisów składa się dany raport/wyciąg?

Aby sprawdzić, z jakich zapisów składa się dany raport lub wyciąg, należy przejść z poziomu menu bocznego do zakładki Kasa/Bank >  Zapisy kasowe/bankowe. Następnie, korzystając z filtrów dostępnych nad listą, należy w polu Raport/wyciąg wskazać z listy raport lub wyciąg.  Po zastosowaniu filtra na liście zostaną wyświetlone wszystkie zapisy kasowe i bankowe przypisane do wybranego raportu lub wyciągu.

Jak filtrować i wyszukiwać zapisy na liście zapisów kasowych/bankowych?

Użytkownik na liście zapisów kasowych/bankowych ma możliwość korzystania z następujących filtrów:

• Szukaj po: numer dokumentu, podmiot, opis – pozwala ograniczyć listę do pozycji pasujących do wprowadzonej frazy.
• Rachunek/kasa- pozwala filtrować dokumenty według rachunku/kasy, w którym zostały wprowadzone
• Raport/wyciąg- umożliwia wyświetlanie zapisów przypisanych do wybranego raportu lub wyciągu
• Status rozliczenia- pozwala ograniczyć listę do zapisów o określonym statusie (nie podlega, nie rozliczono, rozliczono całkowicie,  rozliczono częściowo).
• Waluta rozliczenia- umożliwia filtrowanie zapisów według waluty, w której dokonano rozliczenia

Użytkownik ma możliwość zarządzania filtrami na liście zapisów kasowych/bankowych poprzez wybranie opcji Więcej filtrów znajdującej się w prawym górnym rogu okna. Po wybraniu tej opcji pojawi się boczne menu z dodatkowymi filtrami. W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami. W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne

• Liczba aktywnych filtrów – w nawiasie obok etykiety wyświetlana jest liczba, która wskazuje, ile dodatkowych filtrów zostało użytych na liście.
• Wskaźnik zastosowania filtrów dodatkowych – obok liczby aktywnych filtrów pojawia się zielony znacznik sygnalizujący, że na liście zostały użyte dodatkowe filtry spoza podstawowego zestawu.

Takie rozwiązanie umożliwia szybkie rozpoznanie, czy oraz ile dodatkowych filtrów zostało aktywowanych, co zwiększa przejrzystość pracy z listą dokumentów. Filtry w kolumnach Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów w kolumnach. Funkcja dostępna jest po wybraniu opcji Pokaż/Ukryj filtry w kolumnach, która jest dostępna po naciśnięciu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.

Gdzie mogę odnaleźć listę faktur sprzedaży / zakupu pobranych z KSeF?

Po rozwinięciu w menu bocznym opcji KSeF pojawiają się do wyboru pozycje KSeF – faktury sprzedaży oraz KSeF – faktury zakupu: Dostęp list faktur sprzedaży i/lub zakupu pobranych z KSeF mają operatorzy, którzy na swojej karcie w aplikacji Comarch ERP Optima w Chmurze Standard w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy mają zaznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur oraz wskazaną opcję Sprzedaży i/lub Zakupu. Lista faktur pobranych z KSeF wyświetlana jest dla firm, które w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF mają zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych z KSeF. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, po wyborze jednej z tych opcji w menu wyświetlana jest lista faktur sprzedaży / zakupu pobranych z KSeF: Na liście faktur z KSeF znajdują się kolumny:

• Numer dokumentu,
• Data wystawienia (data przyjęcia do KSeF),
• Kontrahent,
• NIP,
• Numer KSeF,
• Netto (w walucie dokumentu),
• VAT (w walucie dokumentu),
• Brutto (w walucie dokumentu),
• Waluta,
• Kwalifikacja (Niezakwalifikowany, Rejestr VAT zakupu, Rejestr VAT sprzedaży, Lista faktur zakupu, Archiwum).
• Status (V - jeżeli dokument został przeniesiony do rejestru VAT, FZ - jeżeli dokument został przeniesiony na listę faktur zakupu, A - jeżeli dokument został zakwalifikowany do archiwum),
• Kategoria - kolumna domyślnie ukryta,
• Notatka - kolumna domyślnie ukryta,
• Opis - kolumna domyślnie ukryta,
• Rejestr  - kolumna domyślnie ukryta (symbol rejestru wybranego przez użytkownika na dokumencie zakwalifikowanym do rejestru VAT).

Nad listą są dostępne pola służące filtrowania:

• Szukaj po - możliwość wyszukiwania po polach NIP, Kontrahent, Numer dokumentu, Numer KSeF,
• Zakres dat - możliwość wskazania zakresu dat dla wyświetlanych dokumentów,
• Kwalifikacja - dostępne do wyboru opcje: Niezakwalifikowane, Zakwalifikowane na listę faktur zakupu (tylko dla listy faktur zakupu), Zakwalifikowane do rejestru VAT, Zakwalifikowane do archiwum,
• Status - dostępne do wyboru opcje: Przeniesione na listę faktur zakupu (tylko dla listy faktur zakupu), Przeniesione do rejestru VAT, Zarchiwizowane.

Gdzie mogę odnaleźć listę atrybutów kontrahenta?

Po rozwinięciu w menu bocznym opcji Słowniki/ Atrybuty/ Kontrahenta wyświetlana jest lista atrybutów kontrahenta dodanych w określonej bazie. Lista zawiera kolumny:

• Kod,
• Nazwa,
• Doklejać do opisu,
• Przenosić na transakcje,
• Kopiować do rejestru VAT.

Nad listą są dostępne pola służące filtrowania:

• Szukaj po (możliwość wyszukiwania po polach Kod oraz Nazwa),
• Nieaktywne (po włączeniu parametru wyświetlane są dodatkowo atrybuty oznaczone jako nieaktywne).

Po kliknięciu na nazwę atrybutu otwierany jest jego formularz. Zawiera on następujące informacje:

• Kod – 20-znakowy, unikalny kod atrybutu.
• Nazwa – dłuższy opis atrybutu.
• Nieaktywny - w przypadku zaznaczeniu atrybutu jako nieaktywnego, nie będzie wyświetlany do wyboru na formularzach kontrahentów.
• Format – dostępne opcje: tekst, liczba, data, lista.
• Przenoś do Analiz BI - jeśli parametr jest zaznaczony atrybuty są przenoszone do Analiz Business Intelligence.
• Kopiować przy przenoszeniu do rejestru VAT – parametr dotyczy przenoszenia dokumentów z moduł handlowego do rejestrów VAT i określa, czy atrybut przypisany do dokumentu w module handlowo-magazynowym powinien zostać przeniesiony wraz z dokumentem po zaksięgowaniu do Rejestrów VAT.
• Dokleić do opisu dokumentu – jeżeli parametr jest zaznaczony, atrybut jest automatycznie kopiowany w pole Opis na dokumentach wystawianych dla danego kontrahenta.
• Przenosić na transakcje – parametr związany jest z automatycznym przenoszeniem atrybutu na dokumenty handlowo-magazynowe wystawiane dla poszczególnych kontrahentów.

Gdzie mogę odnaleźć listę zapisów kasowych/bankowych?

Aby przejrzeć listę zapisów kasowych/ bankowych należy w menu bocznym wybrać opcję Kasa/Bank > Zapisy kasowe/bankowe. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona pełna lista zapisów kasowych i bankowych. Widok ten można zawęzić, korzystając z filtrów dotyczących rachunku/kasy, raportu/wyciągu, statusu rozliczenia oraz waluty. Informacje na temat filtrowania na liście zapisów kasowych/bankowych znajdują się w artykule Jak filtrować i wyszukiwać zapisy na liście zapisów kasowych/bankowych?

Jakie informacje są prezentowane na liście zapisów kasowych/bankowych

Na liście zapisów kasowych/bankowych, prezentowane są następujące dane:

• Lp. - numer porządkowy pozycji na liście.
• Numer dokumentu - numer zapisu kasowego/bankowego
• Data zapisu - data zapisu kasowego/bankowego.
• Status rozliczenia - status rozliczenia zapisu kasowego/bankowego (NP-Nie podlega, N- Nie rozliczono, C- Rozliczono częściowo, R- Rozliczono całkowicie)
• Podmiot - podmiot, którego dotyczy zapis.
• Nazwa - pełna nazwa podmiotu
• Przychód - wartość przychodu wyrażona w walucie PLN
• Rozchód - wartość rozchodu wyrażona w walucie PLN
• Przychód w walucie - kwota przychodu w walucie
• Rozchód w walucie - kwota rozchodu w walucie
• Waluta rozliczenia - waluta, w której następuje rozliczenie zapisu 
• Kategoria - kategoria przypisana do zapisu
• Opis - dodatkowa informacja opisowa dotycząca zapisu

Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie listy zapisów kasowych/bankowych według numeru dokumentu, podmiotu, nazwy, kategorii, opisu, numeru wewnętrznego. Obok pola wyszukiwania znajduje się filtr Rachunek/kasa, który pozwala wyświetlić zapisy tylko z wybranego rachunku lub kasy. Dodatkowo, można zawęzić listę zapisów, wybierając konkretny raport/wyciąg oraz wskazując status rozliczenia i walutę rozliczenia. Informacje na temat filtrowania na liście zapisów kasowych/bankowych znajdują się w artykule Jak filtrować i wyszukiwać zapisy na liście zapisów kasowych/bankowych? Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy zapisów według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

Jak oznaczyć rachunek bankowy / kasę gotówkową jako nieaktywną?

Aby oznaczyć rachunek bankowy lub kasę gotówkową jako nieaktywną, należy w menu bocznym przejść do Kasa/Bank > Rachunki kasowe/bankowe, otworzyć formularz danego rachunku i zaznaczyć parametr Nieaktywny. Po zaznaczeniu tej opcji rachunek zostanie oznaczony jako nieaktywny, co oznacza, że:

• rachunek nie będzie widoczny na listach wyboru w innych częściach programu
• rachunek nie będzie wyświetlany na liście rachunków kasowych/bankowych, która domyślnie pokazuje tylko rachunki aktywne. Aby rachunek został uwzględniony na liście, należy zastosować odpowiednie filtry. Opis sposobu ustawienia parametrów listy, pozwalającej wyświetlać również rachunki nieaktywne, znajduje się w artykule Jak na liście rachunków bankowych/ kas gotówkowych odnaleźć rachunki nieaktywne?

Jak na liście rachunków bankowych/ kas gotówkowych odnaleźć rachunki nieaktywne?

Aby wyświetlić rachunki oznaczone jako nieaktywne, należy skorzystać z filtra Nieaktywne.  Po włączeniu parametru na liście pojawią się również rachunki nieaktywne, czyli te, dla których w formularzu rachunku zaznaczono parametr Nieaktywny. Domyślnie filtr ten jest wyłączony, co oznacza, że na liście widoczne są tylko rachunki aktywne.

Jakie informacje wyświetlane są na formularzu rachunku bankowego/kasy gotówkowej?

Na liście rachunków bankowych i kas gotówkowych po kliknięciu kodu rachunku/kasy wyświetlany jest formularz danego rachunku/kasy. Na formularzu znajdują się podstawowe dane dotyczące rachunku bankowego/kasy gotówkowej:

• Kod – unikalny identyfikator rachunku lub kasy
• Symbol – skrócona nazwa rachunku lub kasy
• Nazwa – pełna nazwa rachunku lub kasy
• Okres wyciągów/raportów - długość okresu za jaki tworzone są wyciągi bankowe/ raporty kasowe
• Numer rachunku – numer rachunku bankowego
• Parametr IBAN – parametr wskazujący czy numer rachunku spełnia standard IBAN
• Bank – nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek
• Identyfikator firmy – identyfikator firmy, dla której prowadzony jest rachunek bankowy
• Konto księgowe – konto księgowe przyporządkowane do rachunku lub kasy, pole widoczne tylko dla księgowości kontowej
• Nazwa konta księgowego - pole widoczne tylko dla księgowości kontowej
• Parametr nieaktywny – parametr określający czy rachunek lub kasa jest aktywny/a
• Waluta – waluta w jakiej prowadzony jest rachunek lub kasa
• Saldo BO – saldo bilansu otwarcia dla rachunku lub kasy

Pole Okres raportów występuje wyłącznie na formularzu kasy gotówkowej, a pola: okres wyciągów, numer rachunku, bank, identyfikator firmy i parametr IBAN występują tylko na formularzu rachunku bankowego.

Czy podczas dodawania kontrahenta na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów można modyfikować dane pobrane automatycznie z GUS/VIES?

Podczas dodawania nowego kontrahenta na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów istnieje możliwość modyfikacji danych pobranych automatycznie z bazy GUS/VIES. Po wpisaniu numeru NIP system automatycznie pobiera dane kontrahenta z GUS (dla podmiotów krajowych) lub z VIES (dla numerów z kodem zagranicznym). Następnie użytkownik powinien zweryfikować pobrane informacje i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne dane, takie jak nazwa, adres czy inne podstawowe informacje przed zapisaniem karty kontrahenta.

Gdzie mogę odnaleźć listę rachunków bankowych/kas gotówkowych?

Aby odnaleźć dodany rachunek bankowy/kasę gotówkową należy w menu bocznym wybrać opcję Rachunki bankowe/kasy. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona pełna lista dostępnych rachunków bankowych oraz kas gotówkowych.

Jakie informacje wyświetlane są na liście rachunków bankowych/kas gotówkowych?

Na liście rachunków bankowych i kas gotówkowych, prezentowane są następujące dane:

• Kod – unikalny identyfikator rachunku lub kasy
• Numer – pełny numer rachunku bankowego. W przypadku kasy gotówkowej pole pozostaje puste.
• Symbol- skrócona nazwa rachunku lub kasy
• Nazwa – pełna nazwa rachunku lub kasy
• Typ – określa charakter rachunku
• Waluta – waluta w jakiej prowadzony jest rachunek lub kasa

Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie rachunków według kodu, symbolu lub nazwy. Obok pola wyszukiwania znajduje się przełącznik Nieaktywne, który pozwala na wyświetlanie lub ukrycie rachunków bankowych/ kas gotówkowych oznaczonych jako nieaktywne. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy rachunków bankowych/ kas gotówkowych według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

Gdzie mogę odnaleźć listę kategorii?

Aby odnaleźć dodane w firmie kategorie należy w menu bocznym wybrać opcje Słowniki >Kategorie: Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista dostępnych kategorii. Wprowadzone w programie kategorie podzielone są na te o typie przychody oraz o typie koszty. Typ wyświetlanych na liście kategorii wybierany jest u góry okna. Po zaznaczeniu opcji Tylko ogólne na liście pozostaną wyłącznie kategorie ogólne (znikną kategorie szczegółowe). Aby wyświetlić na liście dodatkowo kategorie oznaczone jako nieaktywne, należy zaznaczyć parametr Pokazuj nieaktywne.

Gdzie mogę odnaleźć raport kasowy/wyciąg bankowy ?

Aby odnaleźć dodany w bazie raport kasowy / wyciąg bankowy należy wybrać opcję Raporty/wyciągi: Listę można filtrować wybierając odpowiedni rachunek/kasę czy wskazując zakres dat otwarcia/zamknięcia. Istnieje możliwość ukrycia zamkniętych bądź zaksięgowanych raportów/wyciągów. W przypadku rachunku/kasy w walucie obcej jest możliwość wyboru waluty (waluta rachunku/kasy lub waluta PLN) w jakiej mają być wyświetlane kwoty.

Jak dodać nowego kontrahenta?

W celu dodania nowego kontrahenta należy na liście kontrahentów kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Dodaj: Otwarty zostanie formularz nowego kontrahenta, na którym należy uzupełnić odpowiednie pola: Po wpisaniu numeru NIP i przejściu do innego pola, dane kontrahenta zostaną pobrane z bazy REGON. Formularz kontrahenta zawiera 4 zakładki: Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta: Zakładka Płatności zawiera takie informacje o kontrahencie, jak dane rachunków bankowych kontrahenta oraz forma płatności: Zakładka Parametry zawiera ustawienia wykorzystywane przez moduły handlowe, księgowe oraz płacowe programu: Zakładka Przedstawiciele/odbiorcy zawiera listę przedstawicieli i odbiorców określonego kontrahenta:

Jak usunąć kontrahenta?

W celu usunięcia wybranego kontrahenta należy po najechaniu kursorem na wiersz dotyczący tego kontrahenta po prawej stronie kliknąć na ikonę z trzema kropkami: i wybrać opcję Usuń. Aby usunąć jednego bądź większą ilość kontrahentów jednocześnie należy zaznaczyć ich na liście. Wówczas u dołu listy pojawi się opcja Usuń:

Jak mogę znaleźć kontrahenta na liście?

Aby przeglądać znajdujących się w bazie kontrahentów należy wybrać opcję Kontrahenci. W celu wyszukania określonego kontrahenta można posłużyć się znajdującym się w górnej części polem Szukaj: Można również skorzystać z filtrowania po dowolnej z kolumn znajdujących się na liście: