Ogólne i Kasa/Bank

Podczas dodawania nowego kontrahenta na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów istnieje możliwość modyfikacji danych pobranych automatycznie z bazy GUS/VIES. Po wpisaniu numeru NIP system automatycznie pobiera dane kontrahenta z GUS (dla podmiotów krajowych) lub z VIES (dla numerów z kodem zagranicznym). Następnie użytkownik powinien zweryfikować pobrane informacje i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne dane, takie jak nazwa, adres czy inne podstawowe informacje przed zapisaniem karty kontrahenta.

Aby odnaleźć dodany rachunek bankowy/kasę gotówkową należy w menu bocznym wybrać opcję Rachunki bankowe/kasy. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona pełna lista dostępnych rachunków bankowych oraz kas gotówkowych.

Na liście rachunków bankowych i kas gotówkowych, prezentowane są następujące dane:

• Kod – unikalny identyfikator rachunku lub kasy
• Numer – pełny numer rachunku bankowego. W przypadku kasy gotówkowej pole pozostaje puste.
• Symbol- skrócona nazwa rachunku lub kasy
• Nazwa – pełna nazwa rachunku lub kasy
• Typ – określa charakter rachunku
• Waluta – waluta w jakiej prowadzony jest rachunek lub kasa

Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie rachunków według kodu, symbolu lub nazwy. Obok pola wyszukiwania znajduje się przełącznik Nieaktywne, który pozwala na wyświetlanie lub ukrycie rachunków bankowych/ kas gotówkowych oznaczonych jako nieaktywne. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy rachunków bankowych/ kas gotówkowych według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

Aby odnaleźć dodane w firmie kategorie należy w menu bocznym wybrać opcje Kategorie: Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista dostępnych kategorii. Wprowadzone w programie kategorie podzielone są na te o typie przychody oraz o typie koszty. Typ wyświetlanych na liście kategorii wybierany jest u góry okna. Po zaznaczeniu opcji Tylko ogólne na liście pozostaną wyłącznie kategorie ogólne (znikną kategorie szczegółowe). Aby wyświetlić na liście dodatkowo kategorie oznaczone jako nieaktywne, należy zaznaczyć parametr Pokazuj nieaktywne.

Aby odnaleźć dodany w bazie raport kasowy / wyciąg bankowy należy wybrać opcję Raporty/wyciągi: Listę można filtrować wybierając odpowiedni rachunek/kasę czy wskazując zakres dat otwarcia/zamknięcia. Istnieje możliwość ukrycia zamkniętych bądź zaksięgowanych raportów/wyciągów. W przypadku rachunku/kasy w walucie obcej jest możliwość wyboru waluty (waluta rachunku/kasy lub waluta PLN) w jakiej mają być wyświetlane kwoty.

W celu dodania nowego kontrahenta należy na liście kontrahentów kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Dodaj: Otwarty zostanie formularz nowego kontrahenta, na którym należy uzupełnić odpowiednie pola: Po wpisaniu numeru NIP i przejściu do innego pola, dane kontrahenta zostaną pobrane z bazy REGON. Formularz kontrahenta zawiera 4 zakładki: Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta: Zakładka Płatności zawiera takie informacje o kontrahencie, jak dane rachunków bankowych kontrahenta oraz forma płatności: Zakładka Parametry zawiera ustawienia wykorzystywane przez moduły handlowe, księgowe oraz płacowe programu: Zakładka Przedstawiciele/odbiorcy zawiera listę przedstawicieli i odbiorców określonego kontrahenta:

W celu usunięcia wybranego kontrahenta należy po najechaniu kursorem na wiersz dotyczący tego kontrahenta po prawej stronie kliknąć na ikonę z trzema kropkami: i wybrać opcję Usuń. Aby usunąć jednego bądź większą ilość kontrahentów jednocześnie należy zaznaczyć ich na liście. Wówczas u dołu listy pojawi się opcja Usuń:

Aby przeglądać znajdujących się w bazie kontrahentów należy wybrać opcję Kontrahenci. W celu wyszukania określonego kontrahenta można posłużyć się znajdującym się w górnej części polem Szukaj: Można również skorzystać z filtrowania po dowolnej z kolumn znajdujących się na liście: