Rejestr VAT/ Ewidencje

W jaki sposób dodać atrybut do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu?

Aby przypisać atrybut do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży lub zakupu, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otworzyć formularz wybranego dokumentu
  2. Przejść do zakładki Atrybuty
  3. W sekcji Atrybuty kliknąć przycisk Dodaj atrybuty, znajdujący się na końcu wiersza
  4. Po wywołaniu tej akcji otwarte zostanie okno Wybór atrybutów, prezentujące listę dostępnych atrybutów w kolumnach Kod, Nazwa oraz Typ.
  5. Zaznaczyć atrybuty, które mają zostać przypisane do dokumentu.
Zatwierdzić wybór, klikając przycisk Dodaj.

W jaki sposób dodać kody JPK_V7 do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu?

Aby przypisać kody JPK_V7 do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży lub zakupu, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otworzyć formularz wybranego dokumentu
  2. Przejść do zakładki Dane księgowe/JPK
  3. W sekcji Kody JPK_V7 należy rozwinąć przycisk Dodaj kody JPK_V7, znajdujący się na końcu wiersza, a następnie z rozwijanej listy wybrać jedną z pięciu dostępnych kategorii:
    • Typ dokumentu
    • Procedura
    • Znacznik techniczny
    • Kod towarowy
    • Oznaczenie występowania w KSeF
    Typ dokumentu Dostępne typy dokumentów dla sprzedaży to:
    • RO – dokument zbiorczy o sprzedaży z kas rejestrujących
    • WEW – dowód wewnętrzny
    • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
    Dla zakupu dostępne są typy:
    • WEW – dowód wewnętrzny
    • VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
    • MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
      Procedura Procedury dla sprzedaży:
    • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
    • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
    • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
    • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
    • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
    • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
    • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
    • B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
    • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
    • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
    • WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
    • IED – dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju
    Procedury dla zakupu:
    • IMP – podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy
    Znacznik techniczny Dostępne znaczniki techniczne dla zakupu:
    • ZakupVAT_Marza - nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy
    Kod towarowy Ministerstwo Finansów zdefiniowało listę kodów towarowych, które mają być wysyłane w pliku JPK_V7M/7K dla dokumentu, na którym zarejestrowano sprzedaż danego rodzaju:
    • GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208)
    • GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
    • GTU_03 – dostawa olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją)
    • GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
    • GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy
    • GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika
    • GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708)
    • GTU_08 – dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
    • GTU_09 – dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981)
    • GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
    • GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)
    • GTU_12 – świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5)
    • GTU_13 – świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1)
    Oznaczenie występowania w KSeF Dostępne oznaczenia występowania w KSeF:
    • OFF – oznaczenie dla faktur wystawionych w trybie awaryjnym (offline), które w momencie składania pliku JPK nie posiadają jeszcze nadanego numeru KSeF.
    • BFK – oznaczenie dla faktur papierowych lub elektronicznych wystawionych poza systemem KSeF (np. przez podmioty zwolnione z obowiązku korzystania z KSeF).
    • DI – oznaczenie dla dowodów innych niż faktury, takich jak: dokumenty wewnętrzne, dokumenty SAD, raporty z kasy fiskalnej oznaczone RO, a także faktury bez numeru KSeF wystawione w trybie Offline24.
  4. Po wybraniu jednej z dostępnych kategorii otwarte zostanie okno Wybór kodów JPK_V7,  prezentujące listę dostępnych opcji w kolumnach Kod oraz Opis.
  5. Zaznaczyć kody JPK_V7, które mają zostać przypisane do dokumentu.
  6. Zatwierdzić wybór, klikając przyciskZapisz.

Jak sprawdzić zawartość i szczegóły deklaracji VAT-8?

Aby podejrzeć zawartość i szczegóły deklaracji VAT-8, należy wykonać następujące kroki:
  1. W menu bocznym należy przejść do Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VAT-8
  2. Nad listą deklaracji można użyć filtrów w celu wyszukania deklaracji
  3. Aby otworzyć podgląd deklaracji, należy kliknąć jej numer na liście.
Operacja ta spowoduje uruchomienie podglądu deklaracji VAT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

Jak sprawdzić zawartość i szczegóły deklaracji VAT-9M?

Aby podejrzeć zawartość i szczegóły deklaracji VAT-9M, należy wykonać następujące kroki:
  1. W menu bocznym należy przejść do Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VAT-9M
  2. Nad listą deklaracji można użyć filtrów w celu wyszukania deklaracji
  3. Aby otworzyć podgląd deklaracji, należy kliknąć jej numer na liście.
Operacja ta spowoduje uruchomienie podglądu deklaracji VAT-9M w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

Jak sprawdzić zawartość i szczegóły deklaracji VIU-DO?

Aby podejrzeć zawartość i szczegóły deklaracji VIU-DO, należy wykonać następujące kroki:
  1. W menu bocznym należy przejść do Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VIU-DO
  2. Nad listą deklaracji można użyć filtrów w celu wyszukania deklaracji
  3. Aby otworzyć podgląd deklaracji, należy kliknąć jej numer na liście.
Operacja ta spowoduje uruchomienie podglądu deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

Jak wysłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-8 oraz odebrać UPO?

W Comarch ERP Optima w przeglądarce deklarację VAT-8 można wysłać, przechodząc w menu bocznym do Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VAT-8. Aby wysłać deklarację VAT-8 należy kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się na końcu wiersza wybranej deklaracji, a następnie wybrać opcję Wyślij do urzędu. Aby dokonać seryjnej wysyłki, należy zaznaczyć na liście po lewej stronie okna wybrane  deklaracje, a w wyświetlonym na dole okna pasku akcji wybrać opcję Wyślij do urzędu. Wysyłka deklaracji możliwa jest za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego, jeżeli w aplikacji Comarch ERP Optima w Chmurze Standard w Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK zaznaczono parametr Podatnik jest osobą fizyczną. Po zakończeniu wysyłki, status w kolumnie Status wysyłki zmieni się automatycznie na: Oczekuje na odbiór UPO. Aby odebrać UPO, należy kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się końcu wiersza, a następnie wybrać opcję Odbierz UPO. Aby seryjnie odebrać UPO, należy zaznaczyć na liście wybrane deklaracje VAT-8, a następnie w pasku akcji wyświetlonym na dole okna wybrać opcję Odbierz UPO. Po odebraniu UPO informacja w kolumnie Status wysyłki zostanie zmieniona na: Odebrano UPO.

Jak wysłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-9M oraz odebrać UPO?

W Comarch ERP Optima w przeglądarce deklarację VAT-9M można wysłać, przechodząc w menu bocznym do Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VAT-9M. Aby wysłać deklarację VAT-9M należy kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się na końcu wiersza wybranej deklaracji, a następnie wybrać opcję Wyślij do urzędu. Aby dokonać seryjnej wysyłki należy zaznaczyć na liście po lewej stronie okna wybrane deklaracje, a w wyświetlonym na dole okna pasku akcji wybrać opcję Wyślij do urzędu. Wysyłka deklaracji możliwa jest za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego, jeżeli w aplikacji Comarch ERP Optima w Chmurze Standard w Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK zaznaczono parametr Podatnik jest osobą fizyczną. Po zakończeniu wysyłki, status w kolumnie Status wysyłki zmieni się automatycznie na: Oczekuje na odbiór UPO. Aby odebrać UPO, należy kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się końcu wiersza, a następnie wybrać opcję Odbierz UPO. Aby seryjnie odebrać UPO, należy zaznaczyć na liście wybrane deklaracje VAT-9M, a następnie w pasku akcji wyświetlonym na dole wybrać opcję Odbierz UPO. Po odebraniu UPO informacja w kolumnie Status wysyłki zostanie zmieniona na: Odebrano UPO.

Jak wysłać do urzędu skarbowego deklarację VIU-DO oraz odebrać UPO?

W Comarch ERP Optima w przeglądarce deklarację VIU-DO można wysłać, przechodząc w menu bocznym do Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VIU-DO. Aby wysłać deklarację VIU-DO należy kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się na końcu wiersza wybranej deklaracji, a następnie wybrać opcję Wyślij do urzędu. Aby dokonać seryjnej wysyłki należy zaznaczyć po lewej stronie okna wybrane deklaracje, a w wyświetlonym na dole okna pasku akcji wybrać opcję Wyślij do urzędu. Wysyłka deklaracji możliwa jest za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego, jeżeli w aplikacji Comarch ERP Optima w Chmurze Standard w Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK zaznaczono parametr Podatnik jest osobą fizyczną. Po zakończeniu wysyłki, status w kolumnie Status wysyłki zmieni się automatycznie na: Oczekuje na odbiór UPO. Aby odebrać UPO, należy kliknąć w ikonę trzech kropek znajdującą się końcu wiersza, a następnie wybrać opcję Odbierz UPO. Aby seryjnie odebrać UPO, należy zaznaczyć na liście wybrane deklaracje VIU-DO, a następnie w pasku akcji wyświetlonym na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Odbierz UPO. Po odebraniu UPO informacja w kolumnie Status wysyłki zostanie zmieniona na: Odebrano UPO.

W jaki sposób dodać atrybut JPK_V7 do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu ?

Aby przypisać atrybuty JPK_V7 do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży lub zakupu, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otworzyć formularz wybranego dokumentu
  2. Przejść do zakładki Dane księgowe/JPK.
3. W sekcji Atrybuty JPK_V7 kliknąć przycisk Dodaj atrybuty JPK_V7, znajdujący się na końcu wiersza 4. Po wywołaniu tej akcji otwarte zostanie okno Wybór atrybutów JPK_V7, prezentujące listę dostępnych kodów w kolumnach Kod oraz Nazwa. 5. Zaznaczyć atrybuty, które mają zostać przypisane do dokumentu. 6. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk Dodaj

W jaki sposób dodać atrybut JPK_FA do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu ?

Aby przypisać atrybuty JPK_FA_ do dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży lub zakupu, należy wykonać następujące kroki:
  1. Otworzyć formularz wybranego dokumentu
  2. Przejść do zakładki Dane księgowe/JPK
3. W sekcji Atrybuty JPK_FA kliknąć przycisk Dodaj atrybuty JPK_FA, znajdujący się na końcu wiersza 4. Po wywołaniu tej akcji otwarte zostanie okno Wybór atrybutów JPK_FA, prezentujące listę dostępnych kodów w kolumnach Kod oraz Nazwa. 5. Zaznaczyć atrybuty, które mają zostać przypisane do dokumentu. 6. Zatwierdzić wybór, klikając przycisk Dodaj

Jak otworzyć podgląd zapisu księgowego z listy dokumentów?

Podgląd zapisu księgowego jest dostępny bezpośrednio z poziomu listy dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu oraz ewidencji przychodów/kosztów, przy czym zakres wyświetlanych danych zależy od posiadanych modułów oraz wybranego rodzaju księgowości w aplikacji Comarch ERP Optima w Chmurze Standard (Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry). Aby otworzyć podgląd zapisu księgowego, należy kliknąć ikonę książki  widoczną obok statusu księgowania dokumentu. Funkcja ta jest aktywna wyłącznie dla dokumentów, dla których w kolumnie Stan księgowania widnieje informacja Zaksięgowany.

Jakie informacje są widoczne na podglądzie zapisu księgowego?

Informacje na podglądzie zapisu księgowego zależą od rodzaju księgowości i mogą różnić się układem oraz zakresem danych.Podgląd zapisu służy wyłącznie do weryfikacji informacji - nie ma możliwości wprowadzania zmian ani edycji danych. Poniżej przedstawiono zestawienie sposobu prezentacji podglądu zapisu księgowego w podziale na poszczególne rodzaje księgowości. Księgowość kontowa W przypadku pełnej księgowości na podglądzie zapisu księgowego użytkownik ma możliwość weryfikacji m.in. numeru dziennika (w tym dziennika cząstkowego), dat, numeru KSeF, danych kontrahenta, ID księgowego, rodzaju dowodu księgowego, kwoty operacji gospodarczej, przypisanej kategorii oraz ogólnego opisu dokumentu. Sekcja Pozycje prezentuje szczegółową dekretację dokumentu, pokazując, w jaki sposób łączna kwota operacji została rozbita na konkretne konta księgowe po stronach Wn i Ma. Zestawienie zawiera numery i nazwy użytych kont księgowych, przypisane do nich wartości wraz z walutą oraz dodatkowe informacje, takie jak kategoria, opis pozycji zapisu i status rozrachunków. Księga podatkowa (KPiR) Podgląd zapisu księgowego dla księgi przychodów i rozchodów składa się z dwóch części: Dane podstawowe oraz Sprzedaż wg stawek. Dane podstawowe stanowią podsumowanie najważniejszych informacji o zapisie księgowym. Obszar ten prezentuje m.in. daty, podstawowe dane kontrahenta, przypisaną kategorię oraz opis. Pole Sprzedaż wg stawek służy do prezentacji kwot w rozbiciu na poszczególne kolumny KPiR. Ewidencja ryczałtowa Podgląd zapisu księgowego w ewidencji ryczałtowej dzieli się na dwie części: Dane podstawowe oraz Sprzedaż wg stawek. Dane podstawowe zawierają informacje o rodzaju ewidencji, numerze wpisu, datach, danych podmiotu, numerze KSeF oraz przypisanej kategorii i uwagach. Natomiast Sprzedaż wg stawek prezentuje rozbicie przychodu na poszczególne stawki ryczałtu.

Gdzie na formularzu dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu można dodać dodatkowy podmiot (rolę)?

Możliwość dodania dodatkowego podmiotu (roli) znajduje się na formularzu dokumentu w rejestrze VAT (sprzedaży lub zakupu), w zakładce [KSeF], w dedykowanej sekcji Dodatkowe podmioty w transakcji. Aby dodać nowy podmiot do transakcji, należy:
  1. Kliknąć opcję Dodaj podmiot widoczną w prawym górnym rogu sekcji.
  2. W wygenerowanym wierszu uzupełnić szczegóły dotyczące podmiotu. Formularz umożliwia wypełnienie następujących kolumn:
  • Rola – użytkownik ma do wyboru następujące opcje: Faktor, Odbiorca, Podmiot pierwotny, Dodatkowy nabywca, Wystawca faktury, Dokonujący płatności, JST – wystawca, JST – odbiorca, GV – wystawca, GV – odbiorca, Pracownik, Rola inna,
  • Imię i nazwisko (nazwa)
  • Adres
  • Typ identyfikatora – należy wskazać jedną z dostępnych opcji: NIP, Numer VAT-UE, Identyfikator podatkowy inny, Identyfikator wewnętrzny
  • Kod kraju- z dostępnej listy należy wybrać odpowiedni kod kraju
  • Dane identyfikacyjne
  • Opis roli
3. Zatwierdzić wprowadzone dane za pomocą ikony niebieskiego znacznika  widocznej na końcu wiersza. W przypadku konieczności usunięcia wprowadzanego wiersza należy użyć ikony czerwonego krzyża .

Czy można dodać więcej niż jeden dodatkowy podmiot (rolę) na formularz dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu ?

Tak, na formularzu dokumentu w rejestrze VAT (zarówno sprzedaży, jak i zakupu) istnieje możliwość dodania więcej niż jednego dodatkowego podmiotu (roli) w zakładce [KSeF].   W sekcji Dodatkowe podmioty w transakcji (dostępnej w zakładce [KSeF]) dane są gromadzone w formie listy. Każdorazowe użycie opcji Dodaj podmiot powoduje wygenerowanie nowego wiersza. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie wielu podmiotów przypisanych do jednego dokumentu, uzupełniając niezależnie dla każdego z nich wymaganą rolę oraz dane identyfikacyjne.

Jak wprowadzić dokument korekty do rejestru VAT sprzedaży/zakupu?

Aby wprowadzić dokument korekty do rejestru VAT (sprzedaży lub zakupu), należy wykonać następujące czynności:
  1. W menu bocznym przejść do Rejestr VAT/Ewidencja > Rejestr VAT sprzedaży lub Rejestr VAT zakupu
  2. Z poziomu listy dokumentów, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj.
3. Po otwarciu formularza dokumentu, w zakładce [Ogólne] należy aktywować parametr Korekta za pomocą dedykowanego przełącznika. 4. W polu Numer faktury korygowanej, widocznym bezpośrednio obok parametru, wprowadzić właściwy numer dokumentu pierwotnego. 5. Pozostałe informacje dotyczące dokumentu uzupełnić zgodnie z ogólnymi zasadami. Szczegółowa instrukcja dodawania pozostałych danych dostępna jest pod adresem: Jak dodać dokument w  VAT?  

Czy można dodać dokument z kwotą ujemną w ewidencji przychodów/kosztów?

Tak, istnieje możliwość dodania dokumentu z kwotą ujemną zarówno w ewidencji przychodów, jak i w ewidencji kosztów. Aby zapisać taki dokument, na jego formularzu w zakładce [Ogólne], w sekcji Dane transakcyjne, należy wprowadzić wartość poprzedzoną znakiem minus w polu Kwota dokumentu. Pozostałe pola na formularzu należy uzupełnić zgodnie z ogólnymi zasadami wprowadzania dokumentów. Szczegółowa instrukcja tego procesu jest dostępna pod adresem: Jak dokument do ewidencji kosztów/przychodów?

Jak oznaczyć bank jako nieaktywny?

Aby oznaczyć bank jako nieaktywny, należy w menu bocznym przejść do Słowniki > Inne > Banki, otworzyć formularz danego banku i zaznaczyć parametr Nieaktywny. Po zaznaczeniu tej opcji bank zostanie oznaczony jako nieaktywny, co oznacza, że:
  • bank nie będzie widoczny na listach wyboru w innych częściach programu
  • bank nie będzie wyświetlany na liście banków, która domyślnie pokazuje tylko aktywne banki.. Aby taki bank został uwzględniony na liście, należy zastosować odpowiednie filtry.

W jaki sposób można wyświetlić UPO dla wysłanych deklaracji VAT-8, VAT-9M i VIU-DO?

Aby wyświetlić UPO dla wysłanej deklaracji VAT-8, VAT-9M lub VIU-DO , należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
  1. W pierwszej kolejności należy zweryfikować informacje w kolumnie Status wysyłki dla danej deklaracji. Akcja podglądu jest dostępna wyłącznie, gdy deklaracja posiada status Odebrano UPO.
2. Przy wybranej deklaracji, na końcu jej wiersza dostępna jest ikona trzech kropek. Należy ją kliknąć. 3. Z dostępnego menu kontekstowego należy wybrać opcję Podgląd UPO. Wybranie powyższej akcji skutkuje otwarciem dedykowanego okna Podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Prezentuje ono kompletne informacje dotyczące zrealizowanej wysyłki, do których należą:
  • status dokumentu,
  • numer referencyjny,
  • kod urzędu do wysyłki deklaracji,
  • dane operatora wysyłającego deklarację,
  • data wysłania oraz data wpłynięcia deklaracji,
  • dane operatora, który odebrał UPO,
  • data odebrania UPO.

Jak dodać dokument w rejestrze VAT?

W celu dodania dokumentu w rejestrze VAT należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj. Po otwarciu formularza dokumentu, w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
  • Dane podstawowe- informacje identyfikujące dokument, w tym numer, rejestr, numer KSeF, dane kontrahenta, daty dokumentu, kategorię i rodzaj transakcji, parametry rozliczeń VAT, walutę oraz dane dotyczące płatnika i warunków płatności.
  • Pozycje- w tej sekcji należy uzupełnić informację o elementach dokumentu. Po kliknięciu przycisku Dodaj pozycję, zostaje utworzony nowy wiersz, w którym należy wybrać kategorię oraz uzupełnić wymagane dane, takie jak: stawka, netto, VAT, brutto, rodzaj, odliczenia (w przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu).
Dokumenty w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży mogą być wprowadzane wyłącznie dla transakcji krajowych w walucie PLN. Pole Waluta na formularzu dokumentu ma domyślnie ustawioną opcję PLN i nie podlega modyfikacji Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji należy zapisać dokument. Zakładka [Dane księgowe / JPK] prezentuje informacje podatkowe i księgowe powiązane prezentuje informacje podatkowe i księgowe powiązane z dokumentem. W tym miejscu dostępne są kody JPK_V7 oraz atrybuty JPK_V7 i JPK_FA. Dodatkowo użytkownik może wprowadzić kwotę akcyzy oraz, w przypadku księgi podatkowej, określić kolumnę KPiR, do której ma zostać zaksięgowana kwota akcyzy. Zakładka [KSeF] umożliwia dodanie dodatkowych podmiotów w transakcji. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w instrukcji pod linkiem: Gdzie na formularzu dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu można dodać dodatkowy podmiot (rolę)?   W zakładce [Atrybuty] widoczne są przypisane atrybuty dla dokumentów, które zostały wprowadzone w programie Comarch ERP Optima w wersji desktop. Dane widoczne w tej zakładce nie podlegają edycji. W zakładce [Dokumenty] dostępne są powiązane dokumenty, pliki z biblioteki dokumentów oraz informacje o powiązaniach z zadaniami i kontaktami z CRM. W wersji aplikacji Comarch ERP Optima w przeglądarce użytkownik ma dostęp do sekcji takich jak Dokumenty powiązane, Biblioteka dokumentów  Zadania i kontakty CRM wyłącznie w trybie podglądu. W tych sekcjach można zobaczyć ogólne informacje, bez możliwości dodawania, edytowania czy przeglądania szczegółów powiązanych dokumentów, zadań lub kontaktów.

Gdzie mogę odnaleźć listę plików JPK_V7?

Aby odnaleźć dodane w firmie pliki JPK_V7 należy w menu bocznym wybrać opcję Deklaracje/ JPK > JPK_V7.

Gdzie mogę odnaleźć listę deklaracji VAT-UE?

Aby odnaleźć dodane w firmie deklaracje VAT-UE należy w menu bocznym wybrać opcję Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VAT-UE

W jaki sposób przenoszone są atrybuty na dokument w Rejestrze VAT ?

Na dokumencie w rejestrze VAT widoczne są atrybuty przypisane do dokumentów, które zostały wprowadzone w programie Comarch ERP Optima w wersji desktop. Dane te są wyświetlane wyłącznie w trybie podglądu i nie podlegają edycji. Możliwość dodawania lub edytowania danych w tych sekcjach z poziomu Comarch ERP Optima w przeglądarce jest planowana w kolejnych wersjach.

Jak wskazać innego płatnika na dokumencie w rejestrze VAT?

Aby wskazać innego płatnika na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy na formularzu dokumentu zaznaczyć parametr Inny płatnik. Zaznaczenie parametru odblokowuje pole Płatnik (Kontrahent), co umożliwia wybór innego kontrahenta jako płatnika dokumentu.

Jak dodać nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT?

W celu dodania nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy wykonać następujące kroki: 1. Na formularzu dokumentu, w polu Nabywca (Kontrahent) / Dostawca (Kontrahent) należy kliknąć ikonę rozwijanej listy, a następnie na dole listy wybrać opcję Dodaj, aby otworzyć pusty formularz nowego kontrahenta.   2. W następnym kroku należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po jego wpisaniu system automatycznie pobierze dane:
  • z GUS dla podmiotów krajowych
  • Z VIES dla numerów NIP z kodem zagranicznym
3. Następnie należy zweryfikować pobrane dane i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne informacje. 4. Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz, aby założyć kartę kontrahenta. W efekcie karta kontrahenta zostaje zapisana i zamknięta, a na formularzu dokumentu wyświetlają się dane nowo dodanego kontrahenta: nazwa, kod kraju, numer NIP/PESEL oraz informacje o rodzaju podmiotu i statusie VAT.

Gdzie na dokumencie w rejestrze VAT wprowadzić kwotę akcyzy?

Kwotę akcyzy na dokumencie w rejestrze VAT można wprowadzić na zakładce [Dane księgowe/JPK]. W tym miejscu znajduje się pole Kwota akcyzy, które użytkownik uzupełnia ręcznie - pole przyjmuje wartości liczbowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pole kwota akcyzy dostępne jest w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości ustawiono księgę podatkową lub księgę handlową.  Jeżeli ustawiono rodzaj księgowości Księga podatkowa, na formularzu pojawia się dodatkowo pole Kolumna KPiR, które pozwala określić, do której kolumny księgi zostanie zaksięgowana kwota akcyzy. W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Faktury i zawierających akcyzę program  automatycznie podpowiada kolumnę Inne. Dla dokumentów wprowadzanych ręcznie domyślnie prezentowana jest wartość Nie księgować, którą użytkownik może zmienić zgodnie z potrzebami.

W jaki sposób przypisać właściwą kolumnę KPiR lub stawkę ryczałtu na dokumencie w rejestrze VAT?

Kolumna KPiR lub stawka ryczałtu przypisywana jest do pozycji dokumentu na podstawie kategorii, która została wskazana dla danej pozycji. Jeżeli kategoria została poprawnie skonfigurowana, program automatycznie pobiera z niej odpowiednie parametry, w tym:
  • kolumnę KPiR - w przypadku, gdy wskazany rodzaj księgowości to Księga Podatkowa (KPiR),
  • stawkę ryczałtu - w przypadku, gdy rodzaj księgowości to Ewidencja ryczałtowa.
Parametry te są uzupełniane automatycznie przy dodawaniu pozycji poprzez funkcję Dodaj pozycję.  Użytkownik może również samodzielnie określić lub zmienić właściwą kolumnę KPiR lub stawkę ryczałtu, edytując odpowiednie pola bezpośrednio w pozycji dokumentu. 
  • Kolumna dostępna jest wyłącznie dla Księgi podatkowej.
  • Stawka dostępna jest w przypadku Ewidencji ryczałtowej
Wartości te mogą zostać zmienione przez użytkownika niezależnie od danych wynikających z kategorii, co pozwala dostosować zapis do specyfiki dokumentu.

Jak wyeksportować listę dokumentów w rejestrze VAT ?

Aby wyeksportować listę dokumentów w rejestrze VAT, należy w prawym górnym rogu okna kliknąć ikonę Do Microsoft Excel. Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.

Jakie informacje wyświetlane są na liście plików JPK_V7?

Na liście  plików JPK_V7 dostępne są następujące informacje w formie kolumn
  • Nazwa - unikalna nazwa pliku JPK_V7 nadawana w momencie tworzenia.
  • Miesiąc- miesiąc, za który sporządzany jest plik
  • Rok- rok, którego dotyczy plik
  • Korekta - informacja, czy wygenerowany plik jest korektą
  • Data obliczenia- data obliczenia pliku 
  • Kwota- kwota podatku do zapłaty
  • Status- status deklaracji. W przypadku części deklaracyjnej kolumna przyjmuje wartość wersja robocza lub zatwierdzony. Jeżeli plik nie zawiera części deklaracyjnej a wyłącznie ewidencyjną – zawsze ma status zatwierdzony.
  • Status wysyłki- informacja, czy plik został wysłany oraz czy odebrano UPO
  • Zawartość- informacja czy plik zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną czy tylko jedną z nich
  • Użyty w scaleniu- informacja czy plik został scalony
  • Operator- operator który wysłał plik
  • Data wysłania- data wysyłki do US
Stan księgowania - w przypadku księgowości kontowej informacja, czy deklaracja została zaksięgowana. Dla pozostałych rodzajów księgowości wyświetlana jest informacja: Nie dotyczy. Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie plików według nazwy. Obok niego znajduje się pole Rok, pozwalające na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku . Po otwarciu listy plików JPK_V7 automatycznie ustawiany jest rok, za który prezentowane są pliki,, w oparciu o bieżącą datę, zgodnie z następującą zasadą:
  • w miesiącu styczniu wyświetlane są deklaracje za rok poprzedni względem roku bieżącego,
  • w pozostałych miesiącach domyślnie wyświetlane są deklaracje za rok bieżący.
Filtrowanie plików może się odbyć również na podstawie statusu pliku lub statusu wysyłki.  Nad listą dostępny jest również parametr Pliki użyte do scalenia. Jego aktywowanie powoduje wyświetlenie plików, które są plikami składowymi scalonego pliku JPK_V7 . Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy plików JPK_V7 według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.  

Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VAT-UE?

Lista deklaracji VAT-UE zawiera kluczowe informacje o deklaracji, m.in.:
  • Nazwa- unikalna nazwa deklaracji VAT-UE nadawana w momencie tworzenia.
  • Miesiąc- miesiąc, za który sporządzana jest deklaracja
  • Rok- rok, którego dotyczy plik
  • Wersja- wersja formularza deklaracji
  • Korekta- informacja, czy wygenerowana deklaracja jest korektą
  • Data obliczenia- data obliczenia deklaracji
  • Status- status deklaracji
  • Status wysyłki- informacja czy deklaracja została wysłana oraz czy odebrano UPO
  • Data wysłania- data wysyłki do US
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-UE według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

W jaki sposób przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji kosztów?

Aby przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji kosztów, należy na formularzu dokumentu przejść do zakładki [Kwoty dodatkowe].Zakładka jest dostępna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową lub Ewidencję ryczałtową.   Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję, wówczas istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:
  • kategoria- kategoria kwoty dodatkowej - po wskazaniu kategorii do pola opis/kolumna KPiR przenoszone są dane z formularza wybranej kategorii 
  • opis
  • kolumna KPiR - kolumna widoczna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową 
  • kwota
  • kategoria dodatkowa
  • opis dodatkowy
Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przyciskiem , co spowoduje zapisanie kwoty dodatkowej i jej wyświetlenie na liście.

W jaki sposób przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji przychodów?

Aby przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji przychodów, należy na formularzu dokumentu przejść do zakładki [Kwoty dodatkowe]. Zakładka jest dostępna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową lub Ewidencję ryczałtową. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję, wówczas istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:
  • kategoria- kategoria kwoty dodatkowej - po wskazaniu kategorii do pola opis/kolumna KPiR przenoszone są dane z formularza wybranej kategorii 
  • opis
  • kolumna KPiR - kolumna widoczna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową 
  • przychody wg stawek- kolumna widoczna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową 
  • kwota
  • kategoria dodatkowa
  • opis dodatkowy
Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przyciskiem , co spowoduje zapisanie kwoty dodatkowej i jej wyświetlenie na liście.

W jaki sposób przenoszone są kody JPK_V7 na dokument w Rejestrze VAT?

Kody JPK_V7 są przenoszone automatycznie z karty kontrahenta na dokument w Rejestrze VAT wyłącznie wtedy, gdy kontrahent zostanie wybrany bezpośrednio na formularzu Rejestru VAT. Obecnie nie ma możliwości ręcznego przypisania kodów JPK_V7 na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT. Kody JPK_V7 są przypisywane do dokumentu wyłącznie na podstawie kodów przypisanych do karty kontrahenta wskazanego na dokumencie.

Gdzie mogę odnaleźć listę deklaracji VIU-DO ?

Aby odnaleźć dodane w firmie deklaracje VIU-DO należy w menu bocznym wybrać opcję Deklaracje/JPK >Deklaracje VAT > VIU-DO.

W jaki sposób zmienić opis na dokumentach znajdujących się w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży?

Aby na pojedynczym dokumencie w rejestrze VAT zmienić opis należy kliknąć ikonę trzech kropek na końcu wiersza z danymi dokumentu i wybrać Dokument, a następnie Zmień opis. Po wybraniu opcji Zmień opis pojawia się okno Zmiana opisu, na którym użytkownik może ręcznie wprowadzić opis. Zmianę opisu dla dokumentu można również wykonać seryjnie. W tym celu należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, a następnie na pojawiającym się na dole okna wierszu kliknąć ikonę trzech kropek, wybrać opcję Dokument, a następnie Zmień opis.

Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VIU-DO?

Lista deklaracji VIU-DO zawiera kluczowe informacje o deklaracji, m.in.:
  • Nazwa – unikalna nazwa deklaracji VIU-DO nadawana w momencie jej tworzenia.
  • Kwartał – kwartał, za który została sporządzona deklaracja.
  • Rok - rok, którego dotyczy deklaracja
  • Wersja – wersja formularza deklaracji
  • Data obliczenia - data obliczenia deklaracji
  • Kwota - kwota podatku do zapłaty
  • Status - status deklaracji
  • Status wysyłki- informacja czy deklaracja została wysłana do US
  • Data wysłania – data wysyłki do US
Stan księgowania - w przypadku księgowości kontowej informacja, czy deklaracja została zaksięgowana. Dla pozostałych rodzajów księgowości wyświetlana jest informacja: Nie podlega. Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VIU-DO według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

W jaki sposób zweryfikować dane kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT?

W celu zweryfikowania danych kontrahenta na formularzu dokumentu w rejestrze VAT należy skorzystać z opcji Pokaż dane nabywcy/dostawcy (w zależności od typu dokumentu), dostępnej bezpośrednio na formularzu dokumentu, w prawym górnym rogu. Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie. Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.

Jak usunąć dokument z rejestru VAT?

Aby usunąć pojedynczy dokument z rejestru VAT należy kliknąć ikonę trzech kropek na końcu wiersza z danymi dokumentu i wybrać opcję Usuń. Dokumenty można również usuwać seryjnie, aby to zrobić należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, na pojawiającym się wierszu na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Usuń.

Jak na dokumencie w rejestrze VAT zmienić kategorię lub rejestr, w którym znajduje się dokument?

Aby na pojedynczym dokumencie w rejestrze VAT zmienić kategorię lub rejestr, w którym znajduje się dokument należy kliknąć ikonę trzech kropek na końcu wiersza z danymi dokumentu i wybrać Dokument, a następnie Zmień kategorię lub Zmień rejestr. Po wybraniu opcji Zmień kategorię pojawia się okno Zmiana kategorii, na którym użytkownik może wskazać kategorię nagłówka, kategorię pozycji oraz kategorię dodatkową pozycji. Dodatkowo za pomocą parametrów istnieje możliwość zaktualizowania danych takich jak: opis, rodzaj na pozycji, stawka VAT, proporcja/odliczenia VAT, konta księgowe/kolumna do księgowania. Po wybraniu opcji Zmień rejestr pojawia się okno Zmiana rejestru, na którym użytkownik wybiera docelowy rejestr oraz ma możliwość za pomocą parametru Zaktualizuj identyfikator księgowy aktualizacji identyfikatora księgowego widocznego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT. Kategorię i rejestr dla dokumentu można również zmienić seryjnie, aby to zrobić należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, na pojawiającym się wierszu na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Dokument, a następnie Zmień kategorię lub Zmień rejestr.

Jakie informacje wyświetlane są na formularzu dokumentu w rejestrze VAT?

Aby przejść do formularza dokumentu w rejestrze VAT należy kliknąć jego numer na liście dokumentów w rejestrze VAT. Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT znajdują się zakładki: Ogólne, Dane księgowe/JPK, KSeF, Atrybuty, Dokumenty. W zakładce Ogólne znajdują się sekcje:
  • Dane podstawowe gdzie znajdują się dane takie jak: numer dokumentu, rejestr w którym znajduje się dokument, liczba porządkowa w ramach rejestru, numer KSeF, akronim kontrahenta i jego nazwa, kod kraju kontrahenta, NIP, PESEL, rodzaj podmiotu, informacja czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, informacja czy dokument jest korektą oraz numer faktury korygującej. Znajdują się tu również dane transakcyjne i do deklaracji VAT takie jak: daty dokumentu, kategoria dla dokumentu, opis kategorii, rodzaj transakcji, oznaczenia parametrów (dowód wewnętrzny, rozliczać w VAT, Kasowy VAT, Inny płatnik niż nabywca/dostawca, MPP), miesiąc deklaracji VAT, waluta dokumentu, forma i termin płatności oraz w przypadku rejestru VAT zakupu numer rachunku bankowego kontrahenta.
  • Pozycje dokumentu gdzie wskazana jest kategoria pozycji, opis, stawka VAT, kwoty (netto, VAT, brutto), rodzaj pozycji, konta księgowe (dla księgowości kontowej)/ kolumnę do księgowania (dla księgi podatkowej oraz ewidencji ryczałtowej) i rodzaj odliczeń (dok. zakupu)/ proporcja VAT (dok. sprzedaży).
  • Płatności i rozliczenia gdzie znajdują się informacje dotyczące formy, terminu, kwoty i waluty płatności oraz nazwy płatnika.
  • Notatka gdzie znajdują się informacje dodatkowe wpisane na zakładce 5 Notatka/Atrybuty w polu Notatka.
W zakładce Dane księgowe/JPK znajdują się dane dotyczące identyfikatora księgowego, kwoty akcyzy, kodów i atrybutów JPK_V7 oraz atrybutów JPK_FA. Zakładka [KSeF] umożliwia dodanie dodatkowych podmiotów w transakcji. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w instrukcji pod linkiem: Gdzie na formularzu dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/zakupu można dodać dodatkowy podmiot (rolę)? Zakładka Atrybuty przedstawia atrybuty danego dokumentu. W zakładce Dokumenty znajdują się dane dotyczące dokumentów powiązanych, biblioteki dokumentów oraz zadań i kontaktów CRM.  

Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VAT-8?

Na liście deklaracji VAT-8 prezentowane są następujące dane:
  • Nazwa – nazwa deklaracji VAT-8 powstała w momencie tworzenia deklaracji.
  • Miesiąc – miesiąc, za który została sporządzona deklaracja.
  • Rok – rok, którego dotyczy deklaracja.
  • Wersja – wersja formularza deklaracji.
  • Korekta – informacja czy dokument jest korektą deklaracji.
  • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
  • Kwota – kwota podatku do zapłaty.
  • Status – status deklaracji.
  • Status wysyłki – informacja czy deklaracja została wysłana do US.
  • Data wysłania – data wysyłki do US.
  • Stan księgowania – w przypadku księgowości kontowej informacja, czy deklaracja została zaksięgowana. Dla pozostałych rodzajów księgowości wyświetlana jest informacja: Nie dotyczy.
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-8 według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VAT-9M?

Na liście deklaracji VAT-9M prezentowane są następujące dane:
  • Nazwa – nazwa deklaracji VAT-9M powstała w momencie tworzenia deklaracji.
  • Miesiąc – miesiąc, za który została sporządzona deklaracja.
  • Rok – rok, którego dotyczy deklaracja.
  • Wersja – wersja formularza deklaracji.
  • Korekta – informacja czy dokument jest korektą deklaracji.
  • Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
  • Kwota – kwota podatku do zapłaty.
  • Status – status deklaracji.
  • Status wysyłki – informacja czy deklaracja została wysłana do US.
  • Data wysłania – data wysyłki do US.
  • Stan księgowania – w przypadku księgowości kontowej informacja, czy deklaracja została zaksięgowana. Dla pozostałych rodzajów księgowości wyświetlana jest informacja: Nie dotyczy.
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-9M według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.

W jaki sposób zweryfikować dane kontrahenta na dokumencie w ewidencji kosztów/przychodów?

Aby zweryfikować dane kontrahenta na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów, należy skorzystać z opcji Pokaż dane podmiotu, dostępnej bezpośrednio na formularzu dokumentu, w prawym górnym rogu. Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie, takich jak: Nazwa, Adres, Numer NIP, Typ podmiotu. Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.

Jak dodać nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów?

W celu dodania nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/ przychodów, należy wykonać następujące kroki:
  1. Na formularzu dokumentu, w polu Podmiot (Kontrahent) kliknąć ikonę rozwijanej listy, a następnie na dole listy wybrać opcję Dodaj, aby otworzyć pusty formularz nowego kontrahenta.
  2. W następnym kroku należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po jego wpisaniu system automatycznie pobierze dane:
    • z GUS dla podmiotów krajowych,
    • z VIES dla numerów NIP z kodem zagranicznym
  3. Następnie należy zweryfikować pobrane dane i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne informacje.
  4. Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz, aby założyć kartę kontrahenta.
W efekcie karta kontrahenta zostanie zapisana i zamknięta, a na formularzu dokumentu pojawią się dane nowo dodanego kontrahenta: nazwa, NIP oraz kod kraju kontrahenta.

Czy istnieje możliwość modyfikacji danych kontrahenta bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów?

Istnieje możliwość modyfikacji danych kontrahenta bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów. W tym celu należy skorzystać z opcji Pokaż dane podmiotu, dostępnej na formularzu dokumentu. Funkcja ta umożliwia nie tylko podgląd podstawowych danych kontrahenta, takich jak nazwa, adres, NIP czy typ podmiotu, ale również ich edycję. Na wyświetlonym formularzu kontrahenta można wprowadzić modyfikacje, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany. Dane zostaną zaktualizowane na dokumencie.  

Gdzie mogę odnaleźć listę rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?

Aby przeglądnąć dokumenty znajdujące się w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży należy w menu bocznym wybrać opcję Rejestr VAT zakupu lub Rejestr VAT sprzedaży.

Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?

Użytkownik na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży ma możliwość korzystania z następujących filtrów:
  • Szukaj po: numer dokumentu, NIP, opis - pozwala ograniczyć listę do pozycji pasujących do wprowadzonej frazy.
  • Data wpływu - pozwala filtrować dokumenty według daty wpływu.
  • Podmiot (kontrahent) - umożliwia wyświetlenie dokumentów powiązanych z wskazanym kontrahentem.
  • Rejestr – pozwala filtrować dokumenty według rejestru, w którym zostały wprowadzone.
  • Płatnik (Kontrahent) – pozwala ograniczyć listę do pozycji, które na formularzu zawierają wskazanego płatnika.
Użytkownik ma możliwość zarządzania filtrami na liście rejestru VAT zakupu/sprzedaży poprzez wybranie opcji Więcej filtrów znajdującej się w prawym górnym rogu okna. Po wybraniu tej opcji po pojawi się boczne menu z dodatkowymi filtrami. W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami. W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne
  • Liczba aktywnych filtrów – w nawiasie obok etykiety wyświetlana jest liczba, która wskazuje, ile dodatkowych filtrów zostało użytych na liście.
  • Wskaźnik zastosowania filtrów dodatkowych – obok liczby aktywnych filtrów pojawia się zielony znacznik sygnalizujący, że na liście zostały użyte dodatkowe filtry spoza podstawowego zestawu.
Takie rozwiązanie umożliwia szybkie rozpoznanie, czy oraz ile dodatkowych filtrów zostało aktywowanych, co zwiększa przejrzystość pracy z listą dokumentów. Filtry w kolumnach Użytkownik ma możliwość zastosowania filtrów w kolumnach. Funkcja dostępna jest po wybraniu opcji Pokaż/Ukryj filtry w kolumnach, która jest dostępna po naciśnięciu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.

Jakie dane widoczne są na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?

Lista rejestrów VAT zakupu/sprzedaży zawiera kluczowe informacje o dokumentach, m. in.: numer dokumentu, daty, nazwę kontrahenta oraz wartości netto, VAT i brutto. Zakres widocznych danych zależy od aktualnych ustawień kolumn na liście. Lista dokumentów została wyposażona w funkcje ułatwiające filtrowanie oraz wyszukiwanie, co pozwala na szybkie odnalezienie właściwych pozycji. Informacje na temat filtrowania dokumentów na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży dostępne są w artykule Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?

W jaki sposób przeprowadzić kontrolę duplikacji w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży?

Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji. Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
  • Zakres dat – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
  • Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pole Zakres dat staje się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty.
  • Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – należy zaznaczyć, które elementy mają być brane pod uwagę przy porównywaniu dokumentów. Dostępne opcje to: NIP, Akronim podmiotu, Kwota dokumentu, Numer dokumentu, Data wystawienia, Data operacji.
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.

Jak wykonać renumerację dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży?

Aby wykonać renumerację dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Renumeracja. W otwartym oknie Renumeracji należy wskazać rejestr z dostępnej listy, wybrać parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres. Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy. Po zakończeniu procesu renumeracji wyświetlane jest okno podsumowania, w którym wyświetlona zostaje informacja o przebiegu renumeracji.

Jak dodać dokument do ewidencji kosztów/przychodów?

W celu dodania zapisu w ewidencji przychodów na liście w prawym górnym rogu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
  • Dodaj – otwarty zostaje nowy formularz.
  • Dodaj seryjnie – otwarty zostaje nowy formularz, a po jego zapisaniu automatycznie otwiera się kolejny, nowy formularz, umożliwiający szybkie dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.
  Po wybraniu jednej z opcji otwarty zostaje formularz dokumentu, w którym w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
  • Dane podstawowe – informacje o numeracji, podmiocie oraz szczegóły transakcji, takie jak kategorie, daty, kwoty, waluta oraz dane płatności.
Dodatkowo można uzupełnić:
  • Informacje dodatkowe – możliwość wskazania magazynów oraz dodać notatkę do dokumentu.
  W ewidencji kosztów/przychodów istnieje również możliwość kopiowania dokumentu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony trzech kropek na końcu wiersza.

W jaki sposób przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów ?

Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji. Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
  • Daty od – do – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
  • Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pola od–do stają się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty
  • Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – domyślnie zaznaczone opcje to: NIP, Kwota dokumentu, Numer dokumentu oraz Data wystawienia. Istnieje możliwość samodzielnego ustawienia parametrów.
  W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.

Jak wskazać innego płatnika na zapisie w ewidencji kosztów/przychodów ?

Aby wskazać innego płatnika na zapisie w ewidencji kosztów/przychodów, należy na formularzu dokumentu zaznaczyć parametr Inny płatnik. Zaznaczenie parametru odblokowuje pole Płatnik, co umożliwia wybór innego kontrahenta jako płatnika dla dokumentu.  

W jaki sposób seryjnie dodać zapisy w ewidencji kosztów/przychodów?

Aby seryjnie dodać zapisy w ewidencji kosztów lub przychodów, należy w menu bocznym przejść do odpowiedniej ewidencji. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, który po rozwinięciu umożliwia wybór opcji Dodaj seryjnie. Wybranie tej opcji powoduje otwarcie nowego formularza dokumentu. Po jego zapisaniu automatycznie pojawia się kolejny, pusty formularz, co umożliwia szybkie i wygodne dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.

Jak wykonać renumerację dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów?

Aby wykonać renumerację dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów, należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Renumeracja. W otwartym oknie Renumeracji należy wybrać rejestr z dostępnej listy, ustawić parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres. Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy. Po zakończeniu procesu wyświetlane jest potwierdzenie Renumeracja zakończona.

Jak wyeksportować listę zapisów w ewidencji kosztów/przychodów?

Aby wyeksportować listę zapisów w ewidencji kosztów/przychodów, należy w prawym górnym rogu okna kliknąć ikonę Do Microsoft Excel. Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.