Jak dodać dokument w rejestrze VAT?
W celu dodania dokumentu w rejestrze VAT należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj.
Po otwarciu formularza dokumentu, w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
Dokumenty w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży mogą być wprowadzane wyłącznie dla transakcji krajowych w walucie PLN. Pole Waluta na formularzu dokumentu ma domyślnie ustawioną opcję PLN i nie podlega modyfikacji
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji należy zapisać dokument.
Zakładka [Dane księgowe / JPK] umożliwia przeglądanie informacji podatkowych i księgowych powiązanych z dokumentem. W tym miejscu dostępne są kody JPK_V7 oraz atrybuty JPK_V7 i JPK_FA, które służą wyłącznie do podglądu i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.
Dodatkowo użytkownik może wprowadzić kwotę akcyzy oraz, w przypadku księgi podatkowej, określić kolumnę KPiR, do której ma zostać zaksięgowana kwota akcyzy.
W zakładce [Atrybuty] widoczne są przypisane atrybuty dla dokumentów, które zostały wprowadzone w programie Comarch ERP Optima w wersji desktop. Dane widoczne w tej zakładce nie podlegają edycji.
W zakładce [Dokumenty] dostępne są powiązane dokumenty, pliki z biblioteki dokumentów oraz informacje o powiązaniach z zadaniami i kontaktami z CRM. W wersji aplikacji Comarch ERP Optima w przeglądarce użytkownik ma dostęp do sekcji takich jak Dokumenty powiązane, Biblioteka dokumentów Zadania i kontakty CRM wyłącznie w trybie podglądu. W tych sekcjach można zobaczyć ogólne informacje, bez możliwości dodawania, edytowania czy przeglądania szczegółów powiązanych dokumentów, zadań lub kontaktów.
Po otwarciu formularza dokumentu, w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
- Dane podstawowe- informacje identyfikujące dokument, w tym numer, rejestr, numer KSeF, dane kontrahenta, daty dokumentu, kategorię i rodzaj transakcji, parametry rozliczeń VAT, walutę oraz dane dotyczące płatnika i warunków płatności.
- Pozycje- w tej sekcji należy uzupełnić informację o elementach dokumentu. Po kliknięciu przycisku Dodaj pozycję, zostaje utworzony nowy wiersz, w którym należy wybrać kategorię oraz uzupełnić wymagane dane, takie jak: stawka, netto, VAT, brutto, rodzaj, odliczenia (w przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu).
Dokumenty w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży mogą być wprowadzane wyłącznie dla transakcji krajowych w walucie PLN. Pole Waluta na formularzu dokumentu ma domyślnie ustawioną opcję PLN i nie podlega modyfikacji
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji należy zapisać dokument.
Zakładka [Dane księgowe / JPK] umożliwia przeglądanie informacji podatkowych i księgowych powiązanych z dokumentem. W tym miejscu dostępne są kody JPK_V7 oraz atrybuty JPK_V7 i JPK_FA, które służą wyłącznie do podglądu i nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.
Dodatkowo użytkownik może wprowadzić kwotę akcyzy oraz, w przypadku księgi podatkowej, określić kolumnę KPiR, do której ma zostać zaksięgowana kwota akcyzy.
W zakładce [Atrybuty] widoczne są przypisane atrybuty dla dokumentów, które zostały wprowadzone w programie Comarch ERP Optima w wersji desktop. Dane widoczne w tej zakładce nie podlegają edycji.
W zakładce [Dokumenty] dostępne są powiązane dokumenty, pliki z biblioteki dokumentów oraz informacje o powiązaniach z zadaniami i kontaktami z CRM. W wersji aplikacji Comarch ERP Optima w przeglądarce użytkownik ma dostęp do sekcji takich jak Dokumenty powiązane, Biblioteka dokumentów Zadania i kontakty CRM wyłącznie w trybie podglądu. W tych sekcjach można zobaczyć ogólne informacje, bez możliwości dodawania, edytowania czy przeglądania szczegółów powiązanych dokumentów, zadań lub kontaktów.
Gdzie mogę odnaleźć listę plików JPK_V7?
Aby odnaleźć dodane w firmie pliki JPK_V7 należy w menu bocznym wybrać opcję Deklaracje/ JPK > JPK_V7.
Gdzie mogę odnaleźć listę deklaracji VAT-UE?
Aby odnaleźć dodane w firmie deklaracje VAT-UE należy w menu bocznym wybrać opcję Deklaracje/JPK > Deklaracje VAT > VAT-UE
W jaki sposób przenoszone są atrybuty na dokument w Rejestrze VAT ?
Na dokumencie w rejestrze VAT widoczne są atrybuty przypisane do dokumentów, które zostały wprowadzone w programie Comarch ERP Optima w wersji desktop. Dane te są wyświetlane wyłącznie w trybie podglądu i nie podlegają edycji.
Możliwość dodawania lub edytowania danych w tych sekcjach z poziomu Comarch ERP Optima w przeglądarce jest planowana w kolejnych wersjach.
Jak wskazać innego płatnika na dokumencie w rejestrze VAT?
Aby wskazać innego płatnika na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy na formularzu dokumentu zaznaczyć parametr Inny płatnik. Zaznaczenie parametru odblokowuje pole Płatnik (Kontrahent), co umożliwia wybór innego kontrahenta jako płatnika dokumentu.
Jak dodać nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT?
W celu dodania nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy wykonać następujące kroki:
1. Na formularzu dokumentu, w polu Nabywca (Kontrahent) / Dostawca (Kontrahent) należy kliknąć ikonę rozwijanej listy, a następnie na dole listy wybrać opcję Dodaj, aby otworzyć pusty formularz nowego kontrahenta.
2. W następnym kroku należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po jego wpisaniu system automatycznie pobierze dane:
3. Następnie należy zweryfikować pobrane dane i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne informacje.
4. Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz, aby założyć kartę kontrahenta.
W efekcie karta kontrahenta zostaje zapisana i zamknięta, a na formularzu dokumentu wyświetlają się dane nowo dodanego kontrahenta: nazwa, kod kraju, numer NIP/PESEL oraz informacje o rodzaju podmiotu i statusie VAT.
2. W następnym kroku należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po jego wpisaniu system automatycznie pobierze dane:
- z GUS dla podmiotów krajowych
- Z VIES dla numerów NIP z kodem zagranicznym
3. Następnie należy zweryfikować pobrane dane i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne informacje.
4. Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz, aby założyć kartę kontrahenta.
W efekcie karta kontrahenta zostaje zapisana i zamknięta, a na formularzu dokumentu wyświetlają się dane nowo dodanego kontrahenta: nazwa, kod kraju, numer NIP/PESEL oraz informacje o rodzaju podmiotu i statusie VAT.
Gdzie na dokumencie w rejestrze VAT wprowadzić kwotę akcyzy?
Kwotę akcyzy na dokumencie w rejestrze VAT można wprowadzić na zakładce [Dane księgowe/JPK]. W tym miejscu znajduje się pole Kwota akcyzy, które użytkownik uzupełnia ręcznie - pole przyjmuje wartości liczbowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Pole kwota akcyzy dostępne jest w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości ustawiono księgę podatkową lub księgę handlową.
Jeżeli ustawiono rodzaj księgowości Księga podatkowa, na formularzu pojawia się dodatkowo pole Kolumna KPiR, które pozwala określić, do której kolumny księgi zostanie zaksięgowana kwota akcyzy.
W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Faktury i zawierających akcyzę program automatycznie podpowiada kolumnę Inne. Dla dokumentów wprowadzanych ręcznie domyślnie prezentowana jest wartość Nie księgować, którą użytkownik może zmienić zgodnie z potrzebami.
Pole kwota akcyzy dostępne jest w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości ustawiono księgę podatkową lub księgę handlową.
Jeżeli ustawiono rodzaj księgowości Księga podatkowa, na formularzu pojawia się dodatkowo pole Kolumna KPiR, które pozwala określić, do której kolumny księgi zostanie zaksięgowana kwota akcyzy.
W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Faktury i zawierających akcyzę program automatycznie podpowiada kolumnę Inne. Dla dokumentów wprowadzanych ręcznie domyślnie prezentowana jest wartość Nie księgować, którą użytkownik może zmienić zgodnie z potrzebami.W jaki sposób przypisać właściwą kolumnę KPiR lub stawkę ryczałtu na dokumencie w rejestrze VAT?
Kolumna KPiR lub stawka ryczałtu przypisywana jest do pozycji dokumentu na podstawie kategorii, która została wskazana dla danej pozycji. Jeżeli kategoria została poprawnie skonfigurowana, program automatycznie pobiera z niej odpowiednie parametry, w tym:
Wartości te mogą zostać zmienione przez użytkownika niezależnie od danych wynikających z kategorii, co pozwala dostosować zapis do specyfiki dokumentu.
- kolumnę KPiR - w przypadku, gdy wskazany rodzaj księgowości to Księga Podatkowa (KPiR),
- stawkę ryczałtu - w przypadku, gdy rodzaj księgowości to Ewidencja ryczałtowa.
- Kolumna dostępna jest wyłącznie dla Księgi podatkowej.
- Stawka dostępna jest w przypadku Ewidencji ryczałtowej
Wartości te mogą zostać zmienione przez użytkownika niezależnie od danych wynikających z kategorii, co pozwala dostosować zapis do specyfiki dokumentu.Jak wyeksportować listę dokumentów w rejestrze VAT ?
Aby wyeksportować listę dokumentów w rejestrze VAT, należy w prawym górnym rogu okna kliknąć ikonę Do Microsoft Excel.
Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.
Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.Jakie informacje wyświetlane są na liście plików JPK_V7?
Na liście plików JPK_V7 dostępne są następujące informacje w formie kolumn
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie plików według nazwy. Obok niego znajduje się pole Rok, pozwalające na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku .
Po otwarciu listy plików JPK_V7 automatycznie ustawiany jest rok, za który prezentowane są pliki,, w oparciu o bieżącą datę, zgodnie z następującą zasadą:
- Nazwa - unikalna nazwa pliku JPK_V7 nadawana w momencie tworzenia.
- Miesiąc- miesiąc, za który sporządzany jest plik
- Rok- rok, którego dotyczy plik
- Korekta - informacja, czy wygenerowany plik jest korektą
- Data obliczenia- data obliczenia pliku
- Kwota- kwota podatku do zapłaty
- Status- status deklaracji. W przypadku części deklaracyjnej kolumna przyjmuje wartość wersja robocza lub zatwierdzony. Jeżeli plik nie zawiera części deklaracyjnej a wyłącznie ewidencyjną – zawsze ma status zatwierdzony.
- Status wysyłki- informacja, czy plik został wysłany oraz czy odebrano UPO
- Zawartość- informacja czy plik zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną czy tylko jedną z nich
- Użyty w scaleniu- informacja czy plik został scalony
- Operator- operator który wysłał plik
- Data wysłania- data wysyłki do US
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie plików według nazwy. Obok niego znajduje się pole Rok, pozwalające na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku .
Po otwarciu listy plików JPK_V7 automatycznie ustawiany jest rok, za który prezentowane są pliki,, w oparciu o bieżącą datę, zgodnie z następującą zasadą:
- w miesiącu styczniu wyświetlane są deklaracje za rok poprzedni względem roku bieżącego,
- w pozostałych miesiącach domyślnie wyświetlane są deklaracje za rok bieżący.
Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VAT-UE?
Lista deklaracji VAT-UE zawiera kluczowe informacje o deklaracji, m.in.:
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku.
Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-UE według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Nazwa- unikalna nazwa deklaracji VAT-UE nadawana w momencie tworzenia.
- Miesiąc- miesiąc, za który sporządzana jest deklaracja
- Rok- rok, którego dotyczy plik
- Wersja- wersja formularza deklaracji
- Korekta- informacja, czy wygenerowana deklaracja jest korektą
- Data obliczenia- data obliczenia deklaracji
- Status- status deklaracji
- Status wysyłki- informacja czy deklaracja została wysłana oraz czy odebrano UPO
- Data wysłania- data wysyłki do US
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku.
Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-UE według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.W jaki sposób przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji kosztów?
Aby przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji kosztów, należy na formularzu dokumentu przejść do zakładki [Kwoty dodatkowe].Zakładka jest dostępna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową lub Ewidencję ryczałtową.
Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję, wówczas istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:
Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przyciskiem 
, co spowoduje zapisanie kwoty dodatkowej i jej wyświetlenie na liście.
Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję, wówczas istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:
- kategoria- kategoria kwoty dodatkowej - po wskazaniu kategorii do pola opis/kolumna KPiR przenoszone są dane z formularza wybranej kategorii
- opis
- kolumna KPiR - kolumna widoczna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową
- kwota
- kategoria dodatkowa
- opis dodatkowy
Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić przyciskiem , co spowoduje zapisanie kwoty dodatkowej i jej wyświetlenie na liście.W jaki sposób przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji przychodów?
Aby przypisać kwoty dodatkowe do dokumentu w ewidencji przychodów, należy na formularzu dokumentu przejść do zakładki [Kwoty dodatkowe]. Zakładka jest dostępna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową lub Ewidencję ryczałtową.
Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję, wówczas istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:
, co spowoduje zapisanie kwoty dodatkowej i jej wyświetlenie na liście.
Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję, wówczas istnieje możliwość uzupełnienia następujących pól:
- kategoria- kategoria kwoty dodatkowej - po wskazaniu kategorii do pola opis/kolumna KPiR przenoszone są dane z formularza wybranej kategorii
- opis
- kolumna KPiR - kolumna widoczna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową
- przychody wg stawek- kolumna widoczna, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową
- kwota
- kategoria dodatkowa
- opis dodatkowy
, co spowoduje zapisanie kwoty dodatkowej i jej wyświetlenie na liście.W jaki sposób przenoszone są kody JPK_V7 na dokument w Rejestrze VAT?
Kody JPK_V7 są przenoszone automatycznie z karty kontrahenta na dokument w Rejestrze VAT wyłącznie wtedy, gdy kontrahent zostanie wybrany bezpośrednio na formularzu Rejestru VAT.
Obecnie nie ma możliwości ręcznego przypisania kodów JPK_V7 na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT. Kody JPK_V7 są przypisywane do dokumentu wyłącznie na podstawie kodów przypisanych do karty kontrahenta wskazanego na dokumencie.
Obecnie nie ma możliwości ręcznego przypisania kodów JPK_V7 na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT. Kody JPK_V7 są przypisywane do dokumentu wyłącznie na podstawie kodów przypisanych do karty kontrahenta wskazanego na dokumencie.Gdzie mogę odnaleźć listę deklaracji VIU-DO ?
Aby odnaleźć dodane w firmie deklaracje VIU-DO należy w menu bocznym wybrać opcję Deklaracje/JPK >Deklaracje VAT > VIU-DO.
W jaki sposób zmienić opis na dokumentach znajdujących się w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży?
Aby na pojedynczym dokumencie w rejestrze VAT zmienić opis należy kliknąć ikonę trzech kropek na końcu wiersza z danymi dokumentu i wybrać Dokument, a następnie Zmień opis.
Po wybraniu opcji Zmień opis pojawia się okno Zmiana opisu, na którym użytkownik może ręcznie wprowadzić opis.
Zmianę opisu dla dokumentu można również wykonać seryjnie. W tym celu należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, a następnie na pojawiającym się na dole okna wierszu kliknąć ikonę trzech kropek, wybrać opcję Dokument, a następnie Zmień opis.
Po wybraniu opcji Zmień opis pojawia się okno Zmiana opisu, na którym użytkownik może ręcznie wprowadzić opis.
Zmianę opisu dla dokumentu można również wykonać seryjnie. W tym celu należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, a następnie na pojawiającym się na dole okna wierszu kliknąć ikonę trzech kropek, wybrać opcję Dokument, a następnie Zmień opis.
Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VIU-DO?
Lista deklaracji VIU-DO zawiera kluczowe informacje o deklaracji, m.in.:
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VIU-DO według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Nazwa – unikalna nazwa deklaracji VIU-DO nadawana w momencie jej tworzenia.
- Kwartał – kwartał, za który została sporządzona deklaracja.
- Rok - rok, którego dotyczy deklaracja
- Wersja – wersja formularza deklaracji
- Data obliczenia - data obliczenia deklaracji
- Kwota - kwota podatku do zapłaty
- Status - status deklaracji
- Status wysyłki- informacja czy deklaracja została wysłana do US
- Data wysłania – data wysyłki do US
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VIU-DO według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.W jaki sposób zweryfikować dane kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT?
W celu zweryfikowania danych kontrahenta na formularzu dokumentu w rejestrze VAT należy skorzystać z opcji Pokaż dane nabywcy/dostawcy (w zależności od typu dokumentu), dostępnej bezpośrednio na formularzu dokumentu, w prawym górnym rogu.
Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie.
Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.
Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie.
Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.Jak usunąć dokument z rejestru VAT?
Aby usunąć pojedynczy dokument z rejestru VAT należy kliknąć ikonę trzech kropek na końcu wiersza z danymi dokumentu i wybrać opcję Usuń.
Dokumenty można również usuwać seryjnie, aby to zrobić należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, na pojawiającym się wierszu na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Usuń.
Dokumenty można również usuwać seryjnie, aby to zrobić należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, na pojawiającym się wierszu na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Usuń.
Jak na dokumencie w rejestrze VAT zmienić kategorię lub rejestr, w którym znajduje się dokument?
Aby na pojedynczym dokumencie w rejestrze VAT zmienić kategorię lub rejestr, w którym znajduje się dokument należy kliknąć ikonę trzech kropek na końcu wiersza z danymi dokumentu i wybrać Dokument, a następnie Zmień kategorię lub Zmień rejestr.
Po wybraniu opcji Zmień kategorię pojawia się okno Zmiana kategorii, na którym użytkownik może wskazać kategorię nagłówka, kategorię pozycji oraz kategorię dodatkową pozycji. Dodatkowo za pomocą parametrów istnieje możliwość zaktualizowania danych takich jak: opis, rodzaj na pozycji, stawka VAT, proporcja/odliczenia VAT, konta księgowe/kolumna do księgowania.
Po wybraniu opcji Zmień rejestr pojawia się okno Zmiana rejestru, na którym użytkownik wybiera docelowy rejestr oraz ma możliwość za pomocą parametru Zaktualizuj identyfikator księgowy aktualizacji identyfikatora księgowego widocznego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.
Kategorię i rejestr dla dokumentu można również zmienić seryjnie, aby to zrobić należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, na pojawiającym się wierszu na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Dokument, a następnie Zmień kategorię lub Zmień rejestr.
Po wybraniu opcji Zmień kategorię pojawia się okno Zmiana kategorii, na którym użytkownik może wskazać kategorię nagłówka, kategorię pozycji oraz kategorię dodatkową pozycji. Dodatkowo za pomocą parametrów istnieje możliwość zaktualizowania danych takich jak: opis, rodzaj na pozycji, stawka VAT, proporcja/odliczenia VAT, konta księgowe/kolumna do księgowania.
Po wybraniu opcji Zmień rejestr pojawia się okno Zmiana rejestru, na którym użytkownik wybiera docelowy rejestr oraz ma możliwość za pomocą parametru Zaktualizuj identyfikator księgowy aktualizacji identyfikatora księgowego widocznego na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.
Kategorię i rejestr dla dokumentu można również zmienić seryjnie, aby to zrobić należy z lewej strony okna zaznaczyć dokumenty, na pojawiającym się wierszu na dole okna kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję Dokument, a następnie Zmień kategorię lub Zmień rejestr.
Jakie informacje wyświetlane są na formularzu dokumentu w rejestrze VAT?
Aby przejść do formularza dokumentu w rejestrze VAT należy kliknąć jego numer na liście dokumentów w rejestrze VAT.
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT znajdują się zakładki: Ogólne, Dane księgowe/JPK, Atrybuty, Dokumenty.
W zakładce Ogólne znajdują się sekcje:
W zakładce Dane księgowe/JPK znajdują się dane dotyczące identyfikatora księgowego, kwoty akcyzy, kodów i atrybutów JPK_V7 oraz atrybutów JPK_FA.
Zakładka Atrybuty przedstawia atrybuty danego dokumentu.
W zakładce Dokumenty znajdują się dane dotyczące dokumentów powiązanych, biblioteki dokumentów oraz zadań i kontaktów CRM.
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT znajdują się zakładki: Ogólne, Dane księgowe/JPK, Atrybuty, Dokumenty.
W zakładce Ogólne znajdują się sekcje:
- Dane podstawowe gdzie znajdują się dane takie jak: numer dokumentu, rejestr w którym znajduje się dokument, liczba porządkowa w ramach rejestru, numer KSeF, akronim kontrahenta i jego nazwa, kod kraju kontrahenta, NIP, PESEL, rodzaj podmiotu, informacja czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, informacja czy dokument jest korektą oraz numer faktury korygującej. Znajdują się tu również dane transakcyjne i do deklaracji VAT takie jak: daty dokumentu, kategoria dla dokumentu, opis kategorii, rodzaj transakcji, oznaczenia parametrów (dowód wewnętrzny, rozliczać w VAT, Kasowy VAT, Inny płatnik niż nabywca/dostawca, MPP), miesiąc deklaracji VAT, waluta dokumentu, forma i termin płatności oraz w przypadku rejestru VAT zakupu numer rachunku bankowego kontrahenta.
- Pozycje dokumentu gdzie wskazana jest kategoria pozycji, opis, stawka VAT, kwoty (netto, VAT, brutto), rodzaj pozycji, konta księgowe (dla księgowości kontowej)/ kolumnę do księgowania (dla księgi podatkowej oraz ewidencji ryczałtowej) i rodzaj odliczeń (dok. zakupu)/ proporcja VAT (dok. sprzedaży).
- Płatności i rozliczenia gdzie znajdują się informacje dotyczące formy, terminu, kwoty i waluty płatności oraz nazwy płatnika.
- Notatka gdzie znajdują się informacje dodatkowe wpisane na zakładce 5 Notatka/Atrybuty w polu Notatka.
W zakładce Dane księgowe/JPK znajdują się dane dotyczące identyfikatora księgowego, kwoty akcyzy, kodów i atrybutów JPK_V7 oraz atrybutów JPK_FA.
Zakładka Atrybuty przedstawia atrybuty danego dokumentu.
W zakładce Dokumenty znajdują się dane dotyczące dokumentów powiązanych, biblioteki dokumentów oraz zadań i kontaktów CRM.
Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VAT-8?
Na liście deklaracji VAT-8 prezentowane są następujące dane:
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-8 według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Nazwa – nazwa deklaracji VAT-8 powstała w momencie tworzenia deklaracji.
- Miesiąc – miesiąc, za który została sporządzona deklaracja.
- Rok – rok, którego dotyczy deklaracja.
- Wersja – wersja formularza deklaracji.
- Korekta – informacja czy dokument jest korektą deklaracji.
- Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
- Kwota – kwota podatku do zapłaty.
- Status – status deklaracji.
- Status wysyłki – informacja czy deklaracja została wysłana do US.
- Data wysłania – data wysyłki do US.
- Stan księgowania – w przypadku księgowości kontowej informacja, czy deklaracja została zaksięgowana. Dla pozostałych rodzajów księgowości wyświetlana jest informacja: Nie dotyczy.
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-8 według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.Jakie informacje wyświetlane są na liście deklaracji VAT-9M?
Na liście deklaracji VAT-9M prezentowane są następujące dane:
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-9M według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Nazwa – nazwa deklaracji VAT-9M powstała w momencie tworzenia deklaracji.
- Miesiąc – miesiąc, za który została sporządzona deklaracja.
- Rok – rok, którego dotyczy deklaracja.
- Wersja – wersja formularza deklaracji.
- Korekta – informacja czy dokument jest korektą deklaracji.
- Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.
- Kwota – kwota podatku do zapłaty.
- Status – status deklaracji.
- Status wysyłki – informacja czy deklaracja została wysłana do US.
- Data wysłania – data wysyłki do US.
- Stan księgowania – w przypadku księgowości kontowej informacja, czy deklaracja została zaksięgowana. Dla pozostałych rodzajów księgowości wyświetlana jest informacja: Nie dotyczy.
Na górze listy znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie deklaracji według nazwy i roku. Obok pola wyszukiwania znajduje się pole Rok, które pozwala na wyświetlenie deklaracji wyłącznie z wybranego roku. Ponadto, istnieje możliwość sortowania listy deklaracji VAT-9M według wybranej kolumny, co pozwala na uporządkowanie listy zgodnie z potrzebami użytkownika.W jaki sposób zweryfikować dane kontrahenta na dokumencie w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby zweryfikować dane kontrahenta na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów, należy skorzystać z opcji Pokaż dane podmiotu, dostępnej bezpośrednio na formularzu dokumentu, w prawym górnym rogu.
Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie, takich jak: Nazwa, Adres, Numer NIP, Typ podmiotu.
Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.
Po kliknięciu tej opcji istnieje możliwość szybkiego podglądu podstawowych informacji o wybranym kontrahencie, takich jak: Nazwa, Adres, Numer NIP, Typ podmiotu.
Funkcja ta pozwala w prosty sposób sprawdzić poprawność danych kontrahenta wybranego na dokumencie, bez konieczności otwierania jego pełnej kartoteki.Jak dodać nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów?
W celu dodania nowego kontrahenta bezpośrednio na formularzu dokumentu w ewidencji kosztów/ przychodów, należy wykonać następujące kroki:
- Na formularzu dokumentu, w polu Podmiot (Kontrahent) kliknąć ikonę rozwijanej listy, a następnie na dole listy wybrać opcję Dodaj, aby otworzyć pusty formularz nowego kontrahenta.
- W następnym kroku należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. Po jego wpisaniu system automatycznie pobierze dane:
- z GUS dla podmiotów krajowych,
- z VIES dla numerów NIP z kodem zagranicznym
- Następnie należy zweryfikować pobrane dane i w razie potrzeby uzupełnić brakujące lub niepełne informacje.
- Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz, aby założyć kartę kontrahenta.
W efekcie karta kontrahenta zostanie zapisana i zamknięta, a na formularzu dokumentu pojawią się dane nowo dodanego kontrahenta: nazwa, NIP oraz kod kraju kontrahenta.
Czy istnieje możliwość modyfikacji danych kontrahenta bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów?
Istnieje możliwość modyfikacji danych kontrahenta bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu w ewidencji kosztów/przychodów.
W tym celu należy skorzystać z opcji Pokaż dane podmiotu, dostępnej na formularzu dokumentu.
Funkcja ta umożliwia nie tylko podgląd podstawowych danych kontrahenta, takich jak nazwa, adres, NIP czy typ podmiotu, ale również ich edycję.
Na wyświetlonym formularzu kontrahenta można wprowadzić modyfikacje, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Dane zostaną zaktualizowane na dokumencie.
Funkcja ta umożliwia nie tylko podgląd podstawowych danych kontrahenta, takich jak nazwa, adres, NIP czy typ podmiotu, ale również ich edycję.
Na wyświetlonym formularzu kontrahenta można wprowadzić modyfikacje, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.
Dane zostaną zaktualizowane na dokumencie.
Gdzie mogę odnaleźć listę rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Aby przeglądnąć dokumenty znajdujące się w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży należy w menu bocznym wybrać opcję Rejestr VAT zakupu lub Rejestr VAT sprzedaży.
Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Użytkownik na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży ma możliwość korzystania z następujących filtrów:
W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami.
W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne 
znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.
- Szukaj po: numer dokumentu, NIP, opis - pozwala ograniczyć listę do pozycji pasujących do wprowadzonej frazy.
- Data wpływu - pozwala filtrować dokumenty według daty wpływu.
- Podmiot (kontrahent) - umożliwia wyświetlenie dokumentów powiązanych z wskazanym kontrahentem.
- Rejestr – pozwala filtrować dokumenty według rejestru, w którym zostały wprowadzone.
- Płatnik (Kontrahent) – pozwala ograniczyć listę do pozycji, które na formularzu zawierają wskazanego płatnika.
W bocznym menu użytkownik ma możliwość użycia dodatkowych filtrów. Funkcja dostępna jest przy użyciu opcji Zarządzanie filtrami.
W przypadku zastosowania dodatkowych filtrów, w domyślnym widoku listy pojawiają się elementy informacyjne
- Liczba aktywnych filtrów – w nawiasie obok etykiety wyświetlana jest liczba, która wskazuje, ile dodatkowych filtrów zostało użytych na liście.
- Wskaźnik zastosowania filtrów dodatkowych – obok liczby aktywnych filtrów pojawia się zielony znacznik sygnalizujący, że na liście zostały użyte dodatkowe filtry spoza podstawowego zestawu.
znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Tym sposobem użytkownik również w łatwy sposób może wyfiltrować interesujące go dokumenty.
Jakie dane widoczne są na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Lista rejestrów VAT zakupu/sprzedaży zawiera kluczowe informacje o dokumentach, m. in.: numer dokumentu, daty, nazwę kontrahenta oraz wartości netto, VAT i brutto.
Zakres widocznych danych zależy od aktualnych ustawień kolumn na liście.
Lista dokumentów została wyposażona w funkcje ułatwiające filtrowanie oraz wyszukiwanie, co pozwala na szybkie odnalezienie właściwych pozycji.
Informacje na temat filtrowania dokumentów na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży dostępne są w artykule Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?
Zakres widocznych danych zależy od aktualnych ustawień kolumn na liście.
Lista dokumentów została wyposażona w funkcje ułatwiające filtrowanie oraz wyszukiwanie, co pozwala na szybkie odnalezienie właściwych pozycji.
Informacje na temat filtrowania dokumentów na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży dostępne są w artykule Jak filtrować i wyszukiwać dokumenty na liście rejestrów VAT zakupu/sprzedaży?W jaki sposób przeprowadzić kontrolę duplikacji w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży?
Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
- Zakres dat – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
- Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pole Zakres dat staje się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty.
- Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – należy zaznaczyć, które elementy mają być brane pod uwagę przy porównywaniu dokumentów. Dostępne opcje to: NIP, Akronim podmiotu, Kwota dokumentu, Numer dokumentu, Data wystawienia, Data operacji.
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.Jak wykonać renumerację dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży?
Aby wykonać renumerację dokumentów w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Renumeracja.
W otwartym oknie Renumeracji należy wskazać rejestr z dostępnej listy, wybrać parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu renumeracji wyświetlane jest okno podsumowania, w którym wyświetlona zostaje informacja o przebiegu renumeracji.
W otwartym oknie Renumeracji należy wskazać rejestr z dostępnej listy, wybrać parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu renumeracji wyświetlane jest okno podsumowania, w którym wyświetlona zostaje informacja o przebiegu renumeracji.Jak dodać dokument do ewidencji kosztów/przychodów?
W celu dodania zapisu w ewidencji przychodów na liście w prawym górnym rogu należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
Po wybraniu jednej z opcji otwarty zostaje formularz dokumentu, w którym w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
W ewidencji kosztów/przychodów istnieje również możliwość kopiowania dokumentu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony trzech kropek na końcu wiersza.
- Dodaj – otwarty zostaje nowy formularz.
- Dodaj seryjnie – otwarty zostaje nowy formularz, a po jego zapisaniu automatycznie otwiera się kolejny, nowy formularz, umożliwiający szybkie dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.
Po wybraniu jednej z opcji otwarty zostaje formularz dokumentu, w którym w zakładce [Ogólne] należy uzupełnić następujące dane:
- Dane podstawowe – informacje o numeracji, podmiocie oraz szczegóły transakcji, takie jak kategorie, daty, kwoty, waluta oraz dane płatności.
- Informacje dodatkowe – możliwość wskazania magazynów oraz dodać notatkę do dokumentu.
W ewidencji kosztów/przychodów istnieje również możliwość kopiowania dokumentu. Opcja kopiowania jest dostępna po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony trzech kropek na końcu wiersza.
W jaki sposób przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów ?
Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.
Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:
- Daty od – do – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
- Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pola od–do stają się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty
- Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – domyślnie zaznaczone opcje to: NIP, Kwota dokumentu, Numer dokumentu oraz Data wystawienia. Istnieje możliwość samodzielnego ustawienia parametrów.
W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.
Jak wskazać innego płatnika na zapisie w ewidencji kosztów/przychodów ?
Aby wskazać innego płatnika na zapisie w ewidencji kosztów/przychodów, należy na formularzu dokumentu zaznaczyć parametr Inny płatnik. Zaznaczenie parametru odblokowuje pole Płatnik, co umożliwia wybór innego kontrahenta jako płatnika dla dokumentu.
W jaki sposób seryjnie dodać zapisy w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby seryjnie dodać zapisy w ewidencji kosztów lub przychodów, należy w menu bocznym przejść do odpowiedniej ewidencji. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Dodaj, który po rozwinięciu umożliwia wybór opcji Dodaj seryjnie.
Wybranie tej opcji powoduje otwarcie nowego formularza dokumentu. Po jego zapisaniu automatycznie pojawia się kolejny, pusty formularz, co umożliwia szybkie i wygodne dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.
Wybranie tej opcji powoduje otwarcie nowego formularza dokumentu. Po jego zapisaniu automatycznie pojawia się kolejny, pusty formularz, co umożliwia szybkie i wygodne dodawanie wielu dokumentów jeden po drugim.Jak wykonać renumerację dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby wykonać renumerację dokumentów w ewidencji kosztów/przychodów, należy w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Renumeracja.
W otwartym oknie Renumeracji należy wybrać rejestr z dostępnej listy, ustawić parametr Rok lub Miesiąc oraz wskazać właściwy okres.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu wyświetlane jest potwierdzenie Renumeracja zakończona.
Po kliknięciu przycisku Renumeruj dokumenty są uporządkowane według dat i otrzymują nowe numery zgodnie z ustawieniami numeracji w konfiguracji firmy.
Po zakończeniu procesu wyświetlane jest potwierdzenie Renumeracja zakończona.Jak wyeksportować listę zapisów w ewidencji kosztów/przychodów?
Aby wyeksportować listę zapisów w ewidencji kosztów/przychodów, należy w prawym górnym rogu okna kliknąć ikonę Do Microsoft Excel.
Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.
Operacja ta eksportuje wszystkie dane z bieżącego widoku do pliku Excel w formie tabeli. W pliku uwzględnione zostaną wszystkie widoczne dane wraz z zastosowanymi filtrami.