Płatności i logistyka

Mechanizm podzielonej płatności (MPP, z ang. split payment) to rozwiązanie polegające na rozdzieleniu zapłaty za nabyty towar lub usługę. W ramach tej procedury kwota netto trafia na standardowy rachunek bankowy sprzedawcy, natomiast równowartość podatku VAT jest przelewana na dedykowany rachunek VAT. Program Comarch ERP Optima automatycznie weryfikuje, czy transakcja podlega pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kontrola ta odbywa się podczas zapisywania następujących dokumentów handlowych:

• Faktury sprzedaży,
• Faktury zakupu,
• Faktury proforma.

Parametr MPP jest automatycznie zaznaczony na dokumentach, które łącznie spełniają poniższe warunki:

• wszystkie daty na dokumencie są późniejsze niż 31.10.2019 r.,
• przynajmniej jeden produkt dodany do dokumentu ma zaznaczony parametr MPP na swojej karcie (zakładka Dane podstawowe),
• wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN,
• kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie Krajowy lub Podatnikiem jest nabywca.

Parametr MPP zostanie zawsze zaznaczony na dokumencie – niezależnie od spełnienia powyższych warunków – jeżeli opcja ta została wcześniej zaznaczona na karcie wybranego kontrahenta (zakładka [Płatności]). Jeżeli dokument kwalifikuje się do mechanizmu MPP, a wybrana forma płatności nie jest powiązana z rachunkiem bankowym (np. gotówka), system wyświetli komunikat ostrzegawczy. W celu zatwierdzenia dokumentu wymagane jest wskazanie formy płatności typu przelew, powiązanej z odpowiednim rejestrem bankowym.

Pole Forma płatności na formularzu dokumentu handlowego umożliwia użytkownikowi wybór jednej ze zdefiniowanych w programie form płatności. Domyślnie forma płatności jest przenoszona z karty kontrahenta wskazanego na dokumencie. W przypadku, gdy wybrana forma płatności jest powiązana z rejestrem oznaczonym jako nieaktywny, wówczas podczas próby zapisu takiego dokumentu pojawi się komunikat: Błąd podczas zapisywania dokumentu.

Przewoźnika wybiera się z rozwijanej listy w polu Kurier. Użytkownik ma do dyspozycji 16 przewoźników: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service, Yun Express, China Post, X-press Couriers, Rheu Logistics, Goniec. Lista przewoźników jest stała i nie można jej zmieniać.

W programie Comarch ERP Optima na formularzach dokumentów, w sekcji Dodatkowe dostępne są pola określające przedstawicieli stron transakcji:

• Dokumenty sprzedażowe (np. Faktura sprzedaży, Paragon): pole Nazwisko osoby odbierającej dokument.
• Dokumenty zakupowe (np. Faktura zakupu): pole Nazwisko osoby wystawiającej dokument.

Powyższe dane domyślnie pobierane są z karty wskazanego kontrahenta. Podczas wystawiania dokumentu można je zmodyfikować:

• Wybierając inną osobę z rozwijanej listy powiązanych przedstawicieli.
• Wpisując dane ręcznie (maksymalnie 40 znaków). Wprowadzone informacje są zapisywane na dokumencie i automatycznie przenoszone na wydruk.

Pola dotyczące przedstawiciela transakcji oraz Opisu dokumentu można swobodnie edytować, gdy dokument znajduje się w stanie Wersja robocza. W przypadku dokumentów o statusie Zatwierdzony, edycja jest możliwa wyłącznie po nadaniu odpowiednich uprawnień. Na karcie operatora należy zaznaczyć parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie. Brak tego uprawnienia skutkuje całkowitą blokadą edycji tych pól na zatwierdzonych dokumentach. Zobacz również: Czym różni się opcja Zapisz od Zapisz i zatwierdź?

Na formularzu dokumentu handlowego takiego jak faktura sprzedaży czy paragon istnieje możliwość określenia terminu płatności. Domyślnie wartość tego pola jest pobierana z karty kontrahenta wskazanego na dokumencie. Jeśli kontrahent nie ma zdefiniowanego terminu płatności, system automatycznie wylicza termin na podstawie ustawień przypisanych do wybranej formy płatności w konfiguracji programu (Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności). Edycja terminu płatności jest możliwa wyłącznie podczas pracy w trybie wersji roboczej dokumentu. Dodatkowo, w nazwie pola wyświetlana jest liczba dni jaka występuje pomiędzy datą sprzedaży, a terminem płatności, co ułatwia kontrolę warunków rozliczenia.