Masz zapis kasowo/bankowy i zdarzenie w Preliminarzu płatności dla tej samej transakcji, ale nie wiesz jak je rozliczyć? Spójrz jakie to proste!
- Otwórz Preliminarz płatności (Kasa/Bank/Preliminarz płatności) i wybierz konkretny rejestr
- Na liście wybierz zdarzenie, które chcesz rozliczyć i naciśnij ikonę
- Przejdź na zakładkę 2 Rozliczenia i naciśnij ikonę
- Wybierz transakcję, którą chcesz rozliczyć i zatwierdź
- Zapisz zmiany ikoną
- Na liście zapisów kasowo/bankowych możesz zobaczyć, że status dokumentu zmienił się na R – rozliczony.
Istnieje również możliwość rozliczenia zdarzenia w Preliminarzu Płatności tak, aby tworzony zapis KP/KW automatycznie pobierał informacje z formularza zdarzenia, które będzie rozliczał. Jak to wykonać?
- W preliminarzu podświetl zdarzenie i kliknij na nie prawym przyciskiem myszki
- Wybierz z menu rozwijalnego opcję Rozlicz pojedynczo, określ typ tworzonego zapisu, a następnie wskaż rejestr do którego trafi zapis kasowo/bankowy
- Wyświetlony został formularz zapisu kasowo/bankowego, na który przepisane zostały informacje ze zdarzenia. Jako datę zapisu program proponuje datę bieżącą – jeżeli chcesz możesz ją zmodyfikować.
- Po zatwierdzeniu formularza ikoną program automatycznie rozliczy zapis i zdarzenie.