OPT009 – Import danych z arkusza Microsoft Excel - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Spis treści

Eksport /Import – przygotowanie danych

Od wersji 2012 Comarch ERP Optima można zaimportować towary i kontrahentów w takim formacie jak zostały wyeksportowane z programu. Oznacza to, że jeśli wykonamy eksport do MS Excel, zmodyfikujemy dane np. ceny dla towarów to możemy zaimportować taki plik bez konieczności zmian nazw kolumn.

Dane można wyeksportować za pomocą ikony , która dostępna jest pod listą odpowiednio kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci) oraz towarów/usług (Ogólne/ Cennik).

Dane można zaimportować za pomocą ikony , która dostępna jest obok ikony do eksportu.

Import można wykonać również z poziomu menu Narzędzia/ Importy/ Słowników z pliku/ Kontrahenci lub Cennik. Przy imporcie cennika, w oknie Parametry importu cennika należy wybrać: Plik w formacie MS Excel i wskazać plik, w którym znajduje się arkusz z danymi.

Pierwszy niepusty wiersz w arkuszu musi zawierać nazwy kolumn. Kolumny mogą występować w dowolnej kolejności. Każdy arkusz musi zawierać dwie lub trzy kolumny obowiązkowe oraz różną ilość kolumn opcjonalnych. Format komórek danej kolumny musi być taki sam. Błędem jest umieszczenie w jednej kolumnie raz wartości 11, a potem w innym wierszu 21,99. Powinno być 11,00 i 21,99.

Importowane dane

Kontrahenci

Arkusz MS Excel – należy zapisać jako skoroszyt programu MS Excel 97-2003.

Wymagane są trzy kolumny: Kod, Nazwa, NIP

Nazwa arkusza w pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy szukany jest pierwszy, który ma kolumnę NIP.

Lista form płatności budowana jest w oparciu o pola: FormaPlatnosci i TerminPlatnosci

Wszystkie płatności przypinane są do kasy gotówkowej. Dla każdego kontrahenta importowane są następujące pola:

Arkusz Kontrahenci

Lp. Nazwa pola w tabeli CDN.Kontrahenci Nazwa pola w arkuszu Kontrahenci Wartości wymagane w polu arkusza

1. Knt_Kod Kod Kod kontrahenta – pole obowiązkowe

2. Knt_Nazwa1 Nazwa Nazwa kontrahenta cz.1 – pole obowiązkowe

3. Knt_Nazwa2 Nazwa2 Nazwa kontrahenta cz. 2

4. Knt_Nazwa3 Nazwa3 Nazwa kontrahenta cz. 3

5. Knt_Telefon Telefon Numer telefonu

6. Knt_Telefon2 Telefon2 Drugi numer telefonu

7. Knt_TelefonSms TelefonSms Telefon dla SMS

8. Knt_Fax Fax Numer faxu

9. Knt_Ulica Ulica Adres kontrahenta – ulica

10. Knt_NrDomu NrDomu Adres kontrahenta – numer budynku

11. Knt_NrLokalu NrLokalu Adres kontrahenta – numer lokalu

12. Knt_KodPocztowy KodPocztowy Kod pocztowy miasta kontrahenta

13. Knt_Poczta Poczta Poczta

14. Knt_Miasto Miasto Miasto

15. Knt_Kraj Kraj Kraj

16. Knt_Wojewodztwo Wojewodztwo Województwo

17. Knt_URL URL Adres strony WWW kontrahenta

18. Knt_Grupa Grupa Grupa kontrahentów

19. Knt_Finalny OsobaFizyczna 0 – podmiot gospodarczy

1 – osoba fizyczna

20. Knt_NIPE NIP Numer NIP – pole obowiązkowe

21. Knt_NIPKraj NIPKraj Przedrostek NIP dla krajów UE

22. Knt_Zezwolenie Zezwolenie Numer zezwolenia na działalność gospodarczą

23. Knt_Regon Regon Numer REGON

24. Knt_Pesel Pesel Numer PESEL

25. Knt_Email Email Adres e-mail

26. Knt_RachunekNr BankRachunekNr Numer rachunku kontrahenta

27. Knt_BnkNazwa BankNazwa Nazwa banku

28. Knt_OsNazwisko Osoba Nazwisko przedstawiciela

29. Knt_Opis Opis Dodatkowy opis kontrahenta

30. Knt_Rodzaj Rodzaj O – odbiorca, D – dostawca, K – konkurencja, P – partner, T – klient potencjalny

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest O (odbiorca)

31. Knt_PodatekVAT PlatnikVAT 0 – (zero) kontrahent nie jest płatnikiem VAT

1 – kontrahent jest płatnikiem VAT

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 1 (płatnik VAT)

32. Knt_PodatekVat PodatnikVatCzynny Podatnik VAT czynny

0 – parametr niezaznaczony

1 – parametr zaznaczony

33. Knt_Export Eksport 0 – (zero) kontrahent krajowy

1 – kontrahent pozaunijny

2 – pozaunijny (zwrot VAT)

3 – kontrahent UE

4 – wewnątrzunijny trójstronny

5 – podatnikiem jest nabywca

6 – poza terytorium kraju

7 – poza terytorium kraju (stawka np.)

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 – (zero) kontrahent krajowy.

W przypadku kontrahentów wewnątrzunijnych oraz wewnątrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod kraju UE.

34. Knt_LimitKredytu LimitKredytu Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 (zero)

35. Knt_Termin Termin Termin płatności – określany w dniach od daty wystawienia dokumentu.

36. Knt_FplID z CDN.FormyPlatnosci FormaPlatnosci Słownie wyrażona forma płatności. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest gotówka.

37. Knt_Ceny Ceny Cena dla klienta

0 – cena domyślna

1 – cena zakupu

2 – pierwsza cena sprzedaży

3 – druga cena sprzedaży

4 – trzecia cena sprzedaży

5 – czwarta cena sprzedaży

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 2 (pierwsza cena sprzedaży). Jeśli w bazie, do której importujemy nie ma ceny z arkusza to jako cena domyślna ustawiana jest cena „domyślna”.

38. Knt_Ceny CenyNazwa Nazwa ceny domyślnej np. hurtowa 2

Cena domyślna jest ustalana na podstawie nazwy, a jeśli nazwa nie zostanie znaleziona w bazie danych to cena domyślna ustalana jest na podstawie numeru z kolumny: Ceny

39. CDN.Rabaty, dla Rab_typ=2 (jeden kontrahent / wszystkie towary) Upust Wartość upustu. Jeżeli kontrahent na 10% upustu należy wpisać 10 (bez znaczka procentu).

40. Knt_NieNaliczajOdsetek NieNaliczajOdsetek Nie naliczać odsetek dla płatności kontrahenta.

41. Knt_MetodaKasowa MetodaKasowa Metoda kasowa

0 – niezaznaczony żaden parametr

1 – Zakup (parametr zależny od Podatnik VAT czynny)

2 – Sprzedaż

42. Knt_WindykacjaEMail WindykacjaEMail Adres poczty e-mail osoby reprezentującej firmę w sprawach windykacji należności.

43. Knt_WindykacjaTelefonSms WindykacjaTelefonSms Telefon dla SMS

44. Knt_Algorytm AlgorytmNettoBrutto Domyślny algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach handlowo – magazynowych

0 – netto

1 – brutto

45. Knt_Waluta Waluta Domyślna waluta kontrahenta

Jeżeli waluty nie ma w programie, wówczas przy imporcie jest ona dodawana w Konfiguracji Programu /Ogólne/Waluty .

Arkusz Kontrahenci
Lp.	Nazwa pola w tabeli CDN.Kontrahenci	Nazwa pola w arkuszu Kontrahenci	Wartości wymagane w polu arkusza
1.	Knt_Kod	Kod	Kod kontrahenta – pole obowiązkowe
2.	Knt_Nazwa1	Nazwa	Nazwa kontrahenta cz.1 – pole obowiązkowe
3.	Knt_Nazwa2	Nazwa2	Nazwa kontrahenta cz. 2
4.	Knt_Nazwa3	Nazwa3	Nazwa kontrahenta cz. 3
5.	Knt_Telefon	Telefon	Numer telefonu
6.	Knt_Telefon2	Telefon2	Drugi numer telefonu
7.	Knt_TelefonSms	TelefonSms	Telefon dla SMS
8.	Knt_Fax	Fax	Numer faxu
9.	Knt_Ulica	Ulica	Adres kontrahenta – ulica
10.	Knt_NrDomu	NrDomu	Adres kontrahenta – numer budynku
11.	Knt_NrLokalu	NrLokalu	Adres kontrahenta – numer lokalu
12.	Knt_KodPocztowy	KodPocztowy	Kod pocztowy miasta kontrahenta
13.	Knt_Poczta	Poczta	Poczta
14.	Knt_Miasto	Miasto	Miasto
15.	Knt_Kraj	Kraj	Kraj
16.	Knt_Wojewodztwo	Wojewodztwo	Województwo
17.	Knt_URL	URL	Adres strony WWW kontrahenta
18.	Knt_Grupa	Grupa	Grupa kontrahentów
19.	Knt_Finalny	OsobaFizyczna	0 – podmiot gospodarczy
1 – osoba fizyczna
20.	Knt_NIPE	NIP	Numer NIP – pole obowiązkowe
21.	Knt_NIPKraj	NIPKraj	Przedrostek NIP dla krajów UE
22.	Knt_Zezwolenie	Zezwolenie	Numer zezwolenia na działalność gospodarczą
23.	Knt_Regon	Regon	Numer REGON
24.	Knt_Pesel	Pesel	Numer PESEL
25.	Knt_Email	Email	Adres e-mail
26.	Knt_RachunekNr	BankRachunekNr	Numer rachunku kontrahenta
27.	Knt_BnkNazwa	BankNazwa	Nazwa banku
28.	Knt_OsNazwisko	Osoba	Nazwisko przedstawiciela
29.	Knt_Opis	Opis	Dodatkowy opis kontrahenta
30.	Knt_Rodzaj	Rodzaj	O – odbiorca, D – dostawca, K – konkurencja, P – partner, T – klient potencjalny
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest O (odbiorca)
31.	Knt_PodatekVAT	PlatnikVAT	0 – (zero) kontrahent nie jest płatnikiem VAT
1 – kontrahent jest płatnikiem VAT
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 1 (płatnik VAT)
32.	Knt_PodatekVat	PodatnikVatCzynny	Podatnik VAT czynny
0 – parametr niezaznaczony
1 – parametr zaznaczony
33.	Knt_Export	Eksport	0 – (zero) kontrahent krajowy
1 – kontrahent pozaunijny
2 – pozaunijny (zwrot VAT)
3 – kontrahent UE
4 – wewnątrzunijny trójstronny
5 – podatnikiem jest nabywca
6 – poza terytorium kraju
7 – poza terytorium kraju (stawka np.)
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 – (zero) kontrahent krajowy.
W przypadku kontrahentów wewnątrzunijnych oraz wewnątrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod kraju UE.
34.	Knt_LimitKredytu	LimitKredytu	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 0 (zero)
35.	Knt_Termin	Termin	Termin płatności – określany w dniach od daty wystawienia dokumentu.
36.	Knt_FplID z CDN.FormyPlatnosci	FormaPlatnosci	Słownie wyrażona forma płatności. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest gotówka.
37.	Knt_Ceny	Ceny	Cena dla klienta
0 – cena domyślna
1 – cena zakupu
2 – pierwsza cena sprzedaży
3 – druga cena sprzedaży
4 – trzecia cena sprzedaży
5 – czwarta cena sprzedaży
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowane jest 2 (pierwsza cena sprzedaży). Jeśli w bazie, do której importujemy nie ma ceny z arkusza to jako cena domyślna ustawiana jest cena „domyślna”.
38.	Knt_Ceny	CenyNazwa	Nazwa ceny domyślnej np. hurtowa 2
Cena domyślna jest ustalana na podstawie nazwy, a jeśli nazwa nie zostanie znaleziona w bazie danych to cena domyślna ustalana jest na podstawie numeru z kolumny: Ceny
39.	CDN.Rabaty, dla Rab_typ=2 (jeden kontrahent / wszystkie towary)	Upust	Wartość upustu. Jeżeli kontrahent na 10% upustu należy wpisać 10 (bez znaczka procentu).
40.	Knt_NieNaliczajOdsetek	NieNaliczajOdsetek	Nie naliczać odsetek dla płatności kontrahenta.
41.	Knt_MetodaKasowa	MetodaKasowa	Metoda kasowa
0 – niezaznaczony żaden parametr
1 – Zakup (parametr zależny od Podatnik VAT czynny)
2 – Sprzedaż
42.	Knt_WindykacjaEMail	WindykacjaEMail	Adres poczty e-mail osoby reprezentującej firmę w sprawach windykacji należności.
43.	Knt_WindykacjaTelefonSms	WindykacjaTelefonSms	Telefon dla SMS
44.	Knt_Algorytm	AlgorytmNettoBrutto	Domyślny algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach handlowo – magazynowych
0 – netto
1 – brutto
45.	Knt_Waluta	Waluta	Domyślna waluta kontrahenta
Jeżeli waluty nie ma w programie, wówczas przy imporcie jest ona dodawana w Konfiguracji Programu /Ogólne/Waluty .

Towary

Wymagane są trzy kolumny: Kod, Nazwa, JM

Nazwa arkusza w pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy szukany jest pierwszy, który ma kolumnę J.M. lub JM

W przypadku, gdy towar posiada więcej jednostek miary lub kodów EAN należy dodać odpowiednio arkusz: JednostkiMiary lub KodyKreskowe

Dla arkusza JednostkiMiary wymagane pola to: KodTowaru, JMZ

Dla arkusza KodyKreskowe wymagane pola to: KodTowaru, Ean, Domyslny

W przypadku, gdy mają być importowani producenci lub marki należy dodać odpowiednio arkusz:

Producenci lub Marki.

Dla arkusza Producenci wymagane pole to: Kod

Dla arkusza Marki wymagane pole to: Marka

Aby zaimportować kody CN należy dodać arkusz KodyCN, dla którego wymagane jest pole Kod.

Jeżeli pozycja cennika jest towarem złożonym nie jest przenoszona receptura produktu. Nie są importowane waluty.

Jako nazwy kolumn w arkuszu dla tabeli CDN.Towary mogą być stosowane również nazwy kolumn tej tabeli zgodne ze strukturą bazy danych, czyli poprawny zapis nazwy kolumny odpowiedzialnej za kod towaru to: Kod lub Twr_Kod

Dla każdej pozycji cennika importowane są następujące pola:

Arkusz Cennik

Lp. Nazwa pola w tabeli CDN.Towary Nazwa pola w arkuszu Cennik Wartości wymagane w polu arkusza

1. Twr_Kod Kod Kod towaru - pole obowiązkowe

2. Twr_Nazwa Nazwa Nazwa towaru - pole obowiązkowe

3. Twr_Jm JM Nazwa jednostki miary - pole obowiązkowe

4. Twr_JmZ JmZ Dodatkowa jednostka miary. Jeżeli towar posiada więcej jednostek miary należy dodać arkusz JednostkiMiary.

5. Twr.JMPrzelicznikL Przelicznik_JmJmZ Przelicznik podstawowej jednostki miary na jednostkę złożoną.

Twr.JMPrzelicznikM

6. Twr_Typ Typ TP – towar prosty

Twr_Produkt TZ – towar złożony

UP – usługa prosta

UZ – usługa złożona

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona, przyjmowana jest wartość TP (towar prosty), jeśli została pobrana licencja na Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus lub UP (usługa prosta), jeśli pobrano licencję tylko na Comarch ERP Optima Faktury.

7. Twr_NumerKat NumerKatalogowy Numer katalogowy

8. Twr_SWW SWW Numer PKWiU

9. Twr_TwGGIDNumer Grupa Grupa towarowa

CDN.TwrGrupy

10. Twr_IloscMin StanMin Stan minimalny towaru na magazynie

11. Twr_IloscMax StanMax Stan maksymalny towaru na magazynie

12. Twr_Stawka VAT Liczba całkowita określająca stawkę VAT. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 23.

13. Twr_StawkaZak VATZak Liczba całkowita określająca stawkę VAT zakupu. Jeżeli kolumny te nie występują to stawka VAT zakupu jest ustawiana na taką samą jak stawka VAT sprzedaży.

14. Twr_Flaga VATFlaga 1 - zwolniona

2 - opodatkowana

3 - zaniżona

4 - nie podlega

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 2.

15. Twr_FlagaZak VatZakFlaga 1 - zwolniona

2 - opodatkowana

3 - zaniżona

4 - nie podlega

Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona to wartość pola jest ustawiana na taką samą jak wartość pola Twr_Flaga.

16. Twr_EAN EAN Kod kreskowy

17. Twr_Opis Opis Opis towaru

18. Twr_Kaucja OpakowanieKaucja Kolumna powinna zawierać 1 jeśli towar jest opakowaniem kaucjonowanym i 0 w pozostałych przypadkach.

19. Twr_OdwrotneObciazenie OdwrotneObciazenie Parametr Odwrotne obciążenie (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Odwrotne obciążenie wg karty towaru ):

0 – Nie

1 – Tak

2 – Powyżej limitu

20. Twr_CenaZCzteremaMiejscami CenaZCzteremaMiejscami Parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Ceny z czterema miejscami po przecinku ):

0 – niezaznaczony

1 – zaznaczony

21. Twr_TypMinimum Granica ceny 0 – brak granicy ceny,

1 – minimalna marża,

2 – maksymalny rabat.

22. Twr_MinCenaMarza Minimalna cena/marża Wartość ustalonej granicy ceny (min. marży/ max. rabatu).

23. Twr_Kntid (Id z tabeli CDN.Kontrahenci) Dostawca Dostawca (kod dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru), Dostawca musi być wcześniej wprowadzony na listę kontrahentów oraz na swojej karcie musi mieć zaznaczony parametr Dostawca.

24. Twr_Koddostawcy Kod u dostawcy Kod u dostawcy (kod towaru u dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).

25. Twr_ProducentKod Kod producenta Kod producenta (kod towaru producenta z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).

26. Prd_Kod Producent Producent towaru (zakładka Dodatkowe na karcie towaru).

27. Mrk_Nazwa Marka Marka towaru (zakładka Dodatkowe na karcie towaru).

28. Twr_KCNId (Id z tabeli CDN.KodyCN) Intrastat - kod CN Ośmiocyfrowy kod CN.

W sytuacji kiedy w arkuszu Cennik dla towaru uzupełniono kod CN, ale nie ma go bazie, do której wykonywany jest import i nie uzupełniono go w arkuszu KodyCN , kod ten nie zostanie uzupełniony na importowanej/ aktualizowanej kartotece towarowej.

29. Twr_KrajPochodzenia Intrastat - kraj pochodzenia Dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru.

30. Twr_Masa Intrastat - masa Masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg.

31. Twr_JmPomPrzelicznikL Intrastat - JmPomPrzelicznikL Licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.

32. Twr_JmPomPrzelicznikM Intrastat - JmPomPrzelicznikM Mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.

33. Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twrid Cena zakupu Cena zakupu

34. TwC_Waluta dla TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twrid Waluta Cena zakupu Waluta ceny zakupu

35. Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer= 2 Cena hurtowa 1 Cena hurtowa (1)

36. TwC_Waluta dla TwcNumer=2 Waluta Cena hurtowa 1 Waluta ceny hurtowej (1)

37. Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=3 Cena hurtowa 2 Cena hurtowa (2)

38. TwC_Waluta dla TwcNumer=3 Waluta Cena hurtowa 2 Waluta ceny hurtowej (2)

39. Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=4 Cena hurtowa 3 Cena hurtowa (3)

40. TwC_Waluta dla TwcNumer=4 Waluta Cena hurtowa 3 Waluta ceny hurtowej (3)

41. Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=5 Cena detaliczna Cena detaliczna

42. TwC_Waluta dla TwcNumer=5 Waluta Cena detaliczna Waluta ceny detalicznej

43. Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=6 Cena iSklep24 Ewentualna cena dodana przez Użytkownika

44. TwC_Waluta dla TwcNumer=6 Waluta Cena iSklep24 Waluta ceny iSklep24

Arkusz JednostkiMiary

38. Twr_Kod KodTowaru Kod towaru - pole obowiązkowe

39. TwJZ_JM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID) JMZ Nazwa jednostki miary - pole obowiązkowe

40. TwJZ_JMPrzelicznikL ((Twr_TwrID = TwJZ_TwrID) PrzelicznikL Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.

41. TwJZ_JMPrzelicznikM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID) PrzelicznikM Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.

Arkusz KodyKreskowe

42. Twr_Kod KodTowaru Kod towaru – pole obowiązkowe

43. TwE_EAN (Twr_TwrID = TwE_TwrID) Ean Kod kreskowy – pole obowiązkowe

44. TwE_JM (Twr_TwrID = TwE_TwrID) JmDlaEan Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość z JM.

45. TwE_Domyslny Domyslny Status kodu kreskowego – pole obowiązkowe

Arkusz Producenci

46. Prd_Kod Kod Kod producenta – pole obowiązkowe

47. Prd_Nazwa Nazwa Nazwa producenta

48. Prd_URL URL Odsyłacz do adresu internetowego

Arkusz Marki

49. Mrk_Nazwa Marka Nazwa marki – pole obowiązkowe

50. Prd_Kod Producent Kod producenta

Arkusz Kody CN

51. KCN_Kod Kod Ośmiocyfrowy kod CN – pole obowiązkowe

52. KCN_Opis Opis Opis kodu CN

53. KCN_UzupJM Jm Dla kodów CN związanych z jednostką miary uzupełniającą należy podać nazwę tej jednostki

54. KCN_Masa Masa Przyjmuje wartość 1 jeśli dla kodu CN należy określić masę towaru. W przeciwnym wypadku pole należy pozostawić puste bądź uzupełnić wartością 0 .

Arkusz Cennik
Lp.	Nazwa pola w tabeli CDN.Towary	Nazwa pola w arkuszu Cennik	Wartości wymagane w polu arkusza
1.	Twr_Kod	Kod	Kod towaru - pole obowiązkowe
2.	Twr_Nazwa	Nazwa	Nazwa towaru - pole obowiązkowe
3.	Twr_Jm	JM	Nazwa jednostki miary - pole obowiązkowe
4.	Twr_JmZ	JmZ	Dodatkowa jednostka miary. Jeżeli towar posiada więcej jednostek miary należy dodać arkusz JednostkiMiary.
5.	Twr.JMPrzelicznikL	Przelicznik_JmJmZ	Przelicznik podstawowej jednostki miary na jednostkę złożoną.
	Twr.JMPrzelicznikM
6.	Twr_Typ	Typ	TP – towar prosty
Twr_Produkt	TZ – towar złożony
UP – usługa prosta
UZ – usługa złożona
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona, przyjmowana jest wartość TP (towar prosty), jeśli została pobrana licencja na Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus lub UP (usługa prosta), jeśli pobrano licencję tylko na Comarch ERP Optima Faktury.
7.	Twr_NumerKat	NumerKatalogowy	Numer katalogowy
8.	Twr_SWW	SWW	Numer PKWiU
9.	Twr_TwGGIDNumer	Grupa	Grupa towarowa
	CDN.TwrGrupy
10.	Twr_IloscMin	StanMin	Stan minimalny towaru na magazynie
11.	Twr_IloscMax	StanMax	Stan maksymalny towaru na magazynie
12.	Twr_Stawka	VAT	Liczba całkowita określająca stawkę VAT. Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 23.
13.	Twr_StawkaZak	VATZak	Liczba całkowita określająca stawkę VAT zakupu. Jeżeli kolumny te nie występują to stawka VAT zakupu jest ustawiana na taką samą jak stawka VAT sprzedaży.
14.	Twr_Flaga	VATFlaga	1 - zwolniona
2 - opodatkowana
3 - zaniżona
4 - nie podlega
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 2.
15.	Twr_FlagaZak	VatZakFlaga	1 - zwolniona
2 - opodatkowana
3 - zaniżona
4 - nie podlega
Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona to wartość pola jest ustawiana na taką samą jak wartość pola Twr_Flaga.
16.	Twr_EAN	EAN	Kod kreskowy
17.	Twr_Opis	Opis	Opis towaru
18.	Twr_Kaucja	OpakowanieKaucja	Kolumna powinna zawierać 1 jeśli towar jest opakowaniem kaucjonowanym i 0 w pozostałych przypadkach.
19.	Twr_OdwrotneObciazenie	OdwrotneObciazenie	Parametr Odwrotne obciążenie (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Odwrotne obciążenie wg karty towaru ):
0 – Nie
1 – Tak
2 – Powyżej limitu
20.	Twr_CenaZCzteremaMiejscami	CenaZCzteremaMiejscami	Parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku (widoczny w oknie Pozycji cennika na zakładce [Ogólne] po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Ceny z czterema miejscami po przecinku ):
0 – niezaznaczony
1 – zaznaczony
21.	Twr_TypMinimum	Granica ceny	0 – brak granicy ceny,
1 – minimalna marża,
2 – maksymalny rabat.
22.	Twr_MinCenaMarza	Minimalna cena/marża	Wartość ustalonej granicy ceny (min. marży/ max. rabatu).
23.	Twr_Kntid (Id z tabeli CDN.Kontrahenci)	Dostawca	Dostawca (kod dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru), Dostawca musi być wcześniej wprowadzony na listę kontrahentów oraz na swojej karcie musi mieć zaznaczony parametr Dostawca.
24.	Twr_Koddostawcy	Kod u dostawcy	Kod u dostawcy (kod towaru u dostawcy z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).
25.	Twr_ProducentKod	Kod producenta	Kod producenta (kod towaru producenta z zakładki Dodatkowe na karcie towaru).
26.	Prd_Kod	Producent	Producent towaru (zakładka Dodatkowe na karcie towaru).
27.	Mrk_Nazwa	Marka	Marka towaru (zakładka Dodatkowe na karcie towaru).
28.	Twr_KCNId (Id z tabeli CDN.KodyCN)	Intrastat - kod CN	Ośmiocyfrowy kod CN.
W sytuacji kiedy w arkuszu Cennik dla towaru uzupełniono kod CN, ale nie ma go bazie, do której wykonywany jest import i nie uzupełniono go w arkuszu KodyCN , kod ten nie zostanie uzupełniony na importowanej/ aktualizowanej kartotece towarowej.
29.	Twr_KrajPochodzenia	Intrastat - kraj pochodzenia	Dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru.
30.	Twr_Masa	Intrastat - masa	Masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg.
31.	Twr_JmPomPrzelicznikL	Intrastat - JmPomPrzelicznikL	Licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
32.	Twr_JmPomPrzelicznikM	Intrastat - JmPomPrzelicznikM	Mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
33.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twrid	Cena zakupu	Cena zakupu
34.	TwC_Waluta dla TwcNumer=1 dla odpowiedniego towaru Twc_twrid	Waluta Cena zakupu	Waluta ceny zakupu
35.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer= 2	Cena hurtowa 1	Cena hurtowa (1)
36.	TwC_Waluta dla TwcNumer=2	Waluta Cena hurtowa 1	Waluta ceny hurtowej (1)
37.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=3	Cena hurtowa 2	Cena hurtowa (2)
38.	TwC_Waluta dla TwcNumer=3	Waluta Cena hurtowa 2	Waluta ceny hurtowej (2)
39.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=4	Cena hurtowa 3	Cena hurtowa (3)
40.	TwC_Waluta dla TwcNumer=4	Waluta Cena hurtowa 3	Waluta ceny hurtowej (3)
41.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=5	Cena detaliczna	Cena detaliczna
42.	TwC_Waluta dla TwcNumer=5	Waluta Cena detaliczna	Waluta ceny detalicznej
43.	Twc_wartosc dla Twc_TwcNumer=6	Cena iSklep24	Ewentualna cena dodana przez Użytkownika
44.	TwC_Waluta dla TwcNumer=6	Waluta Cena iSklep24	Waluta ceny iSklep24
Arkusz JednostkiMiary
38.	Twr_Kod	KodTowaru	Kod towaru - pole obowiązkowe
39.	TwJZ_JM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)	JMZ	Nazwa jednostki miary - pole obowiązkowe
40.	TwJZ_JMPrzelicznikL ((Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)	PrzelicznikL	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.
41.	TwJZ_JMPrzelicznikM (Twr_TwrID = TwJZ_TwrID)	PrzelicznikM	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość równa 1.
Arkusz KodyKreskowe
42.	Twr_Kod	KodTowaru	Kod towaru – pole obowiązkowe
43.	TwE_EAN (Twr_TwrID = TwE_TwrID)	Ean	Kod kreskowy – pole obowiązkowe
44.	TwE_JM (Twr_TwrID = TwE_TwrID)	JmDlaEan	Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość z JM.
45.	TwE_Domyslny	Domyslny	Status kodu kreskowego – pole obowiązkowe
Arkusz Producenci
46.	Prd_Kod	Kod	Kod producenta – pole obowiązkowe
47.	Prd_Nazwa	Nazwa	Nazwa producenta
48.	Prd_URL	URL	Odsyłacz do adresu internetowego
Arkusz Marki
49.	Mrk_Nazwa	Marka	Nazwa marki – pole obowiązkowe
50.	Prd_Kod	Producent	Kod producenta
Arkusz Kody CN
51.	KCN_Kod	Kod	Ośmiocyfrowy kod CN – pole obowiązkowe
52.	KCN_Opis	Opis	Opis kodu CN
53.	KCN_UzupJM	Jm	Dla kodów CN związanych z jednostką miary uzupełniającą należy podać nazwę tej jednostki
54.	KCN_Masa	Masa	Przyjmuje wartość 1 jeśli dla kodu CN należy określić masę towaru. W przeciwnym wypadku pole należy pozostawić puste bądź uzupełnić wartością 0 .

Uwaga

Wszystkie ceny z arkusza będą traktowane wg ustawień w konfiguracji programu Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług). Jeśli przed importem cena np. Cena hurtowa 2 została usunięta z konfiguracji, wówczas podczas importu pomijana jest Cena hurtowa 2 (rozpoznawane są nazwy).

Jeżeli cena w arkuszu jest ceną netto, dla odpowiedniej ceny w Comarch ERP Optima należy ustawić typ: netto. Jeżeli cena w arkuszu jest ceną brutto, dla odpowiedniej ceny w Comarch ERP Optima należy ustawić typ: brutto. Ustawienie to musi być zrobione przed rozpoczęciem importu.

Aby zostały zaimportowane ceny z czterema miejscami po przecinku, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry musi by zaznaczony parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku i w arkuszu w kolumnie CenaZCzteremaMiejscami musi być wartość 1.

Przy aktualizacji cen (kolejne importy) nie jest podmieniany typ karty cennikowej – towar/ usługa, prosty/ złożony.

Przy aktualizacji pól tekstowych np. numeru katalogowego, jeśli pola w arkuszu nie są wypełnione, to wartości w Comarch ERP Optima nie są czyszczone (pozostają takie jak przed aktualizacją).

Przykładowy plik do zaimportowania znajduje się pod tym linkiem.

Import z innych programów

Możliwy jest import z programów: Symfonia Handel, WF-Mag, Subiekt GT. W przypadku importu z ww. programów Użytkownik nie musi modyfikować utworzonych plików. W trakcie importu program Comarch ERP Optima interpretuje zapisane dane i wprowadza je w odpowiednie pola na karcie towaru/ kontrahenta. Arkusz MS Excel należy zapisać jako skoroszyt programu Excel 97-2003.

Import z Symfonia Handel

Uwagi:

W Comarch ERP Optima mamy tylko jedną kolumnę na kod statystyczny. Jeśli w arkuszu Excel kolumna SWW wystąpi wcześniej niż kolumna PKWiU, to z niej zostaną pobrane dane do pola PKWiU na karcie cennikowej.

Jeśli kolumna PKWiU będzie w arkuszu Excel wcześniej niż kolumna SWW, to do pola PKWiU na karcie cennikowej zostaną przeniesione dane z kolumny PKWiU.

Eksport/Import z Symfonia Handel – zapisanie danych

Aby zapisać listę kontrahentów/ towarów z Symfonii trzeba:

Zaznaczyć pozycje, które chcemy eksportować,
Z poziomu danej listy wybrać Operacje/ Eksport danych,
Wybrać Eksport format 2.0 -> „Wykonaj”,
W „Zbiór danych” wybrać ścieżkę i wpisać nazwę pliku -> OK,
Na polach eksportowanych wybrać „Wszystkie”, OK, Zamknij,
Z poziomu Excela dajemy „Otwórz”, na dole wybieramy wszystkie typy plików i odszukujemy utworzony plik (będzie w formacie tekstowym). Zapisujemy go jako Arkusz 97 – 2003.

Pliki do pobrania

Przykładowy plik do importu