Planowane płatności – funkcja Podziel - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Planowane płatności – funkcja Podziel - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Planowane płatności – funkcja Podziel

Cel ćwiczenia: podział planowanej płatności na dwa zdarzenia

  • Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
  • Dodajemy nowe zdarzenie:
    • dokument: KW
    • forma: przelew_BPH
    • kwota: 3000
    • stan: do realizacji
    • kontrahent: BIUROWIEC (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wypłatą.
  • Okazuje się, że planowana płatność będzie realizowana w dwóch miesięcznych ratach. Wprowadzone zdarzenie powinniśmy zatem podzielić na dwa:
    • na liście zdarzeń zaznaczamy wprowadzony wcześniej dokument
    • z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybieramy funkcję Podziel
  • W wyświetlonym oknie uzupełniamy informacje dotyczące podziału:
    • zapis oryginalny: kwota 1000 PLN, termin bez zmian
    • zapis nowy: 2 000 PLN, termin ustalamy na miesiąc następny
    • zatwierdzamy okno.
  • W wyniku operacji powstają dwa zdarzenia:
    • zdarzenie oryginalne: zmianie ulega jedynie kwota (z 3000 na 1000 zł)
    • zdarzenie nowe: ze zdarzenia oryginalnego przepisywane są informacje o kontrahencie, natomiast kwota i termin pobierane są z wypełnionego wcześniej okna (2000 zł)