Zestawienia księgowe – zakładka Ogólne

Wzorce to zestawienia wchodzące w skład sprawozdania finansowego narzuconego przez Ustawę o Rachunkowości:

• Bilans firmy – Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli,
• Kapitał firmy – Zestawienie zmian w kapitale własnym,
• R Z/S – k – Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny,
• R Z/S – p – Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
• RPP – b – Rachunek przepływów pieniężnych – met. Bezpośrednia,
• RPP – p – Rachunek przepływów pieniężnych – met. Pośrednia,
• F-01_Cz1_dział1 – Dział 1. Rachunek zysków i strat,
• F-01_Cz1_dział2 – Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe,
• F-01_Cz1_dział3 – Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku,
• F-01_Cz2_dział1 – Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte,
• F-01_Cz2_dział2 – Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
• F-01_Cz2_dział3 – Dział 3. Leasing.

Użytkownik z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe zakładka [Ogólne] ma możliwość usunięcia wybranych wzorcowych zestawień księgowych wygenerowanych podczas konfigurowania bazy firmowej.

Użytkownik, który skorzysta ze wzorców zestawień, musi tylko do odpowiednich gałęzi zestawienia podpiąć właściwe konta księgowe, w zależności od rodzaju zestawienia wg sald lub obrotów.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

 Dodaj lub <INSERT> – uruchamia proces dodawania nowego zestawienia (proces rozpoczyna się od definiowania nagłówka).

 Przelicz – uruchamia proces przeliczania zestawienie oraz wyświetla zestawienia wraz z uaktualnionymi wartościami <F8>.

 Pozycje zestawienia – wyświetla listę służącą do budowania zestawienia.

Wyniki zestawienia – wyświetla zestawienie wraz z wartościami bez włączenia funkcji przeliczającej, a więc z wartościami z ostatniej sesji.

Zestawienia wzorcowe

Na zakładce Ogólne udostępniono gotowe wzorce zestawień tworzonych automatycznie przy zakładaniu nowej bazy danych dla jednostek dużych innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zestawieniami tymi są :

• BILANS DUŻY – Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli,
• KAPITAŁ WŁASNY DUŻY – Zestawienie zmian w kapitale własnym,
• R Z/S – kd – Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny,
• R Z/S – pd – Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy,
• RPP – b – Rachunek przepływów pieniężnych – met. Bezpośrednia,
• RPP – p – Rachunek przepływów pieniężnych – met. Pośrednia,
• F-01_Cz1_dział1_v3 – Dział 1. Rachunek zysków i strat,
• F-01_Cz1_dział2_v3 – Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe,
• F-01_Cz1_dział3_v3 – Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku,
• F-01_Cz2_dział1_v3 – Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte,
• F-01_Cz2_dział2_v3 – Dział 2. Nakł. na bud., ulep., nab. ś.t. oraz WNP,
• F-01_Cz2_dział3_v3– Dział 3. Leasing.

Dzięki wzorcom użytkownik nie musi budować zestawienia – definiować poszczególnych pozycji (gałęzi). Pozostaje mu tylko przypisanie poszczególnym gałęziom odpowiednich kont księgowych wg sald, obrotów itp.

Chcąc podpiąć konto księgowe należy podświetlić właściwą gałąź. Przyciskiem  wyedytować formularz Pozycja zestawienia. W polu Kwota „z ręki” można wprowadzić wyrażenie arytmetyczne podpinające konto księgowe np. @SaldoWn(130-01), bądź skorzystać z kreatora wyrażenia tzw. Wizarda wyrażenia.

Kopiowanie zestawień

Kopiowanie zestawień udostępniono z poziomu zakładki [Ogólne]. Aby skopiować zestawienie, należy podświetlić to, które ma ulec skopiowaniu i nacisnąć równocześnie klawisze <CTRL>+<INSERT>. Pojawi się okno nagłówka nowo tworzonego zestawienia. W polu Nazwa należy dokonać zmiany nazwy, ponieważ program nie pozwala na założenie dwóch zestawień o identycznym tytule.

Definiowanie własnych zestawień

Definiowanie własnych zestawień udostępniono z poziomu zakładki [Ogólne]. W ramach procesu zakładania nowego zestawienia można wyróżnić trzy główne etapy:

• Etap I  – definiowanie nagłówka zestawienia
• Etap II – zakładanie pozycji zestawienia (budowanie „drzewa” zestawienia)
• Etap III – podpinanie do najniższych gałęzi zestawienia definicji (wyrażeń algebraicznych), pozwalających na wyliczenie zestawienia w oparciu o dane księgowe zaewidencjonowane na kontach.

Z listy Zestawienia księgowe przycisk  Dodaj wywołuje formatkę nagłówka zestawienia, która posiada dwie zakładki: [Ogólna] oraz [Kolumny].

Generowanie zestawienia

Wprowadzenie kompletnej, hierarchicznej listy zestawienia wraz z definicjami pozwala na wyliczenie zestawienia. W tym celu na liście zestawień należy wybrać ikonę  Przelicz – uruchamia ona proces przeliczania zestawienia oraz wyświetla pozycje zestawienia wraz z uaktualnionymi wartościami.

Lista zawiera takie kolumny jak:

• Segment – czyli nr pozycji
• Nazwa – nazwa pozycji.

Oprócz tego może wyświetlać max 23 kolumny z wartościami dla zadeklarowanych okresów w nagłówku zestawienia.

Na liście działają przyciski:

Pokaż tylko jeden poziom – pokazuje tylko te gałęzie zestawienia, które należą do pierwszego poziomu.

Pokaż wszystkie poziomy – wyświetla wszystkie gałęzie zestawienia.

 Wyniki zestawienia – wyświetla pozycje zestawienia wraz z wcześniej wyliczonymi wartościami za pomocą przycisku .