Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.

• Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary:
    • CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
    • IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
  • wartość brutto WZ 218.45 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
• Wystawiamy drugi dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
  • wartość brutto WZ 265.68 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
• Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
  • na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
  • wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
• Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
  • większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
  • towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
  • zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
  • zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
  • parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
  • w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
  • w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
  • dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.

Cel ćwiczenia: sprzedaż towaru wg schematu rezerwacja towaru przez odbiorcę → wystawienie Faktury Sprzedaży → wydanie towaru z magazynu

Kontrahent rezerwuje towar:

• Z poziomu menu Handel/ Rezerwacje Odbiorcy otwieramy listę rezerwacji (jest pusta). Dodajemy nową rezerwację.
• Na nowym formularzu uzupełniamy informacje:
  • kontrahent: GALERIA
  • towar: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.28 zł (cena hurtowa 3 pomniejszona o 3% upustu standardowego)
• Zatwierdzamy rezerwację (na trwałe)
• W Kasie/Banku na razie nie jest jeszcze widoczna żadna płatność.
• Zwróćmy teraz uwagę, jakie ma to konsekwencje w magazynie (menu Handel/ Zasoby):
  • przed wystawieniem rezerwacji w magazynie było 130 szt. towaru. Była to również ilość towaru dostępna do sprzedaży;
  • po zatwierdzeniu rezerwacji ilość w magazynie to nadal 130 szt., ale pojawiła się ilość zarezerwowana 30 szt., a ilość dostępna do sprzedaży wynosi już tylko 100 szt. (130 – 30 = 100).

Kontrahent kupuje towar (rezerwację przekształcamy do Faktury Sprzedaży):

• Na liście rezerwacji zaznaczamy dokument RO/1/2013.
• Wciskamy przycisk FS. Program przeprowadza konwersję rezerwacji do dokumentu Faktury Sprzedaży. Po zakończeniu konwersji wyświetlony zostanie formularz faktury, na który przepisane zostały wszystkie informacje z rezerwacji. Dodatkowo z karty kontrahenta pobrana została informacja o formie i terminie płatności (przelew z terminem 10 dni). Faktura jest edytowalna (można wprowadzać na niej zmiany).
• W zależności od modyfikacji dokonanych na formularzu, po zatwierdzeniu faktury rezerwacja otrzyma status:
  • Zrealizowano – wszystkie pozycje z rezerwacji zostały przeniesione na fakturę z niezmienioną ilością, nie ma możliwości dalszej realizacji rezerwacji,
  • W realizacji – dokonano częściowej realizacji rezerwacji poprzez modyfikację pozycji na fakturze, istnieje możliwość dalszej realizacji rezerwacji lub jej zamknięcia,
  • Zamknięto – dokument rezerwacji został zamknięty, nie ma możliwości dalszej realizacji rezerwacji.
• Na liście faktur pojawia się nowa Faktura Sprzedaży.
  • faktura jest w buforze (na liście widoczna w kolorze zielonym)
  • faktura ma status RO, co oznacza, że powstała na podstawie rezerwacji.
• Towar nadal nie został zdjęty z magazynu, jest zarezerwowany
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe, z odznaczonym parametrem WZ – program nie tworzy automatycznie dokumentu WZ, czyli towar nie zostaje jeszcze wydany z magazynu:
  • towar nadal nie został zdjęty z magazynu (jest zarezerwowany)
  • w Preliminarzu płatności, w rejestrze PKO, pojawiła się już planowana płatność na kwotę 268.63 zł

Kontrahent pobiera towar z magazynu (tworzymy dokument WZ):

• Na liście faktur zaznaczamy dokument, który przed chwilą powstał na podstawie RO.
• Wciskamy przycisk WZ. Na podstawie danych z faktury tworzony jest dokument WZ. Po zakończeniu konwersji informuje o tym odpowiednim komunikatem.
• Faktura otrzymuje na liście status WZ, co oznacza, że ten dokument został już przekonwertowany i ponowna konwersja nie będzie możliwa.
• Na liście dokumentów WZ (menu Handel/ Wydania Zewnętrzne) pojawia się nowy dokument WZ.
  • WZ jest w zatwierdzony na stałe (nie można w nim wprowadzać zmian)
  • WZ ma status FA, co oznacza, że jest już skojarzony z Fakturą Sprzedaży
• Na formularz WZ przepisane zostały wszystkie informacje z Faktury Sprzedaży.
• W magazynie towar został zdjęty z magazynu – zarówno ilość w magazynie jak i ilość dostępna do sprzedaży wynosi 100 szt. Znikła rezerwacja.
• Dokument WZ nie jest widoczny w module Kasa/Bank (płatność powstała wcześniej na podstawie Faktury Sprzedaży).

Kontrahent wpłaca zaliczkę, pobiera towar z magazynu w dwóch ratach:

• Na liście rezerwacji tworzymy dokument RO/2/2013. Na formularzu uzupełniamy informacje:
  • Kontrahent: TWÓJ OGRÓD
  • Towar: Jabłonie, 20 szt.
• Zatwierdzamy na trwałe dokument RO.
• Wciskamy przycisk FPF. Program przeprowadza konwersję Rezerwacji Odbiorcy do dokumentu Faktury Pro Forma. Po zakończeniu konwersji wyświetlony zostanie formularz FPF, na który przepisane zostaną wszystkie informacje z RO. Dokument FPF jest edytowalny wyłącznie pod względem daty wystawienia, numeru, terminu, cen i rabatów – nie można zmienić listy pozycji, ich ilości i Kontrahenta. FPF otrzymała status RO.
• Do FPF wystawiamy Fakturę Zaliczkową. Schemat wystawiania Faktury Zaliczkowej został opisany w artykule Faktury zaliczkowe.
• Klient pobiera pierwszą partię towaru z magazynu – 12 szt. towaru JABŁONIE. Na liście FPF zaznaczamy dokument FPF/2/2013. Wciskamy przycisk WZ. Program przeprowadza konwersję FPF do dokumentu Wydania Zewnętrznego. Na WZ w polu Ilość dla towaru JABŁONIE wpisujemy 12 szt. Po zapisie WZ – 12 szt. towaru JABŁONIE zostało zdjętych z magazynu. Dokument FPF/2/2013 otrzymał status WZ, natomiast RO/2/2013 otrzymało status W realizacji.
• Następnie dla Klienta generujemy Fakturę Sprzedaży na towar, który został przez niego pobrany dokumentem WZ. Na liście FPF zaznaczamy FPF/2/2013. Wciskamy przycisk FS. Na FA program automatycznie podpowie 12 szt. towaru JABŁONIE. Na zakładce [Płatności] dokumentu FA widoczna jest wpłacona wcześniej przez Klienta zaliczka. W tabeli związanej z zaliczką zostawiamy opcję „Użyj – TAK” oraz maksymalną kwotę pochodzącą z zaliczki. Wartość częściowej Faktury Sprzedaży została pomniejszona o wprowadzoną wcześniej zaliczkę (szczegółowy schemat wystawiania Faktury Sprzedaży do FPF opisany jest w artykule Faktury zaliczkowe). Dokument FA jest powiązany z wystawionym wcześniej dokumentem WZ.
• Po upływie 14 dni Klient odbiera pozostałą część towaru – 8 szt. towaru JABŁONIE. Należy wygenerować dokumenty WZ oraz FA analogicznie jak w punktach 4, 5. Po wykonaniu tej operacji RO otrzyma status Zrealizowane (wszystkie pozycje z rezerwacji zostaną przeniesione na Faktury Sprzedaży – nie będzie możliwości dalszej realizacji rezerwacji).

Cel ćwiczenia: edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu

• Wprowadzamy Fakturę Zakupu zgodnie z podanymi informacjami:
  • numer obcy: 333/2013
  • kontrahent: MARKUS
  • forma płatności: PRZELEW
  • faktura liczona od: netto
  • towary: PIŁA_SPALINOWA 2 szt. w cenie 800 zł
• Program wylicza wartość faktur: netto 1600.00 zł, VAT 368.00 zł, brutto 1968.00 zł.
• Załóżmy jednak, że na fakturze, którą otrzymaliśmy od dostawcy wyliczona wartość VAT to 01 zł, a wartość brutto to 1968.01 zł.
• Do programu powinniśmy wprowadzić Fakturę Zakupu zgodnie z dokumentem otrzymanym od dostawcy:
  • tabela VAT znajduje się na zakładce [Płatności];
  • w tabeli znajdują się wyliczone przez program wartości;
  • kwota netto nie jest edytowalna (faktura była wystawiana w cenach netto i na tej podstawie została wyliczona wartość netto). Edytowalne są kwoty VAT i brutto;
  • edytujemy pozycję dotyczącą stawki 23% i w pole VAT wpisujemy wartość 368.01;
  • program automatycznie wylicza kwotę brutto 1968.01.
• Zatwierdzamy fakturę (z dokumentem PZ).
• W Kasie/Banku powstała planowana płatność na kwotę 1968.01 (uwzględnia zmiany w tabeli VAT)
• Zaksięgujmy fakturę do Rejestru VAT (rejestr ZAKUP). Zaksięgowane wartości uwzględniają zmiany wprowadzone w tabeli VAT.

Cel ćwiczenia: przeniesienie wystawionych dokumentów sprzedaży do Rejestrów VAT

• Otwieramy menu Handel/ Faktury.
• Księgujemy faktury:
  • faktury, które mają zostać przeniesione do rejestru VAT zaznaczmy na liście. Zaznaczmy wszystkie faktury.
  • wciskamy przycisk VAT.
  • księgowanie faktur do rejestru VAT – wybieramy rejestr SPRZEDAŻ.
  • wciśnięcie ikony pioruna rozpoczyna księgowanie.
  • po zakończeniu księgowania wyświetlane jest okno z informacją, które faktury zostały przeniesione – należy je zamknąć.
• Faktury na liście otrzymują status V (przeniesione do rejestru VAT). Ponowne przeniesienie nie będzie możliwe.
• Otwieramy menu Rejestry VAT: Rejestry VAT. Wybieramy:
  • zakładka pionową [Rejestry sprzedaży]
  • rejestr: SPRZEDAŻ
  • miesiąc: bieżący
  • na liście pojawiają się wszystkie zaksięgowane faktury
• Wyedytujmy fakturę dla kontrahenta TERRA, gdzie pozycje posiadały różne kategorie:
  • IGLAKI_CYPRYS maja kategorię SPRZED.TOWARÓW
  • PROJ_ZIELENI ma kategorię SPRZED.USŁUG
• Na zapisie w rejestrze VAT widać, że chociaż sprzedaż dotyczyła jednej stawki VAT (23%) to została dodatkowo rozbita na kategorie::
  • w kategorii SPRZED.TOWARÓW: 240 zł (wartość netto IGALKI_CYPRYS)
  • w kategorii SPRZED.USŁUG: 250 zł (wartość netto PROJ_ZIELENI)

Cel ćwiczenia: zawarcie umowy z kontrahentem (Faktura Pro-Forma), wystawienie faktury zaliczkowej do pobranej zaliczki, wystawienie faktury finalnej.

Rejestrujemy umowę z klientem (Faktura Pro-Forma)

• Otwieramy listę Faktur Pro-Forma (w menu Handel)
• Dodajemy nowy dokument:
  • kontrahent: ADM
  • towary: ZIEMIA_5L (100 szt. w cenie 1.50 zł) oraz KORA_S80 (100 szt. w cenie 5.28 zł)
  • wartość brutto dokumentu: 833.94 zł
• Zatwierdzamy dokument na trwałe.

Wystawiamy Fakturę zaliczkową

• Na liście Faktur Pro-Forma wyświetlamy menu dostępne pod przyciskiem strzałki obok przycisku „Faktura sprzedaży” i wybieramy opcję Faktura zaliczkowa.
• Wyświetlony zostaje formularz, na którym można uzupełnić informację o kwocie wpłacanej zaliczki.
• Istnieje konieczność podania kwoty zaliczki wpłacanej dla poszczególnych pozycji z Faktury Pro-Forma. W kolumnie Zaliczka max. widoczna jest maksymalna kwota, jaka może być wpłacona do poszczególnych towarów.
  • w przypadku naszej faktury maksymalna kwota zaliczki, jaka może zostać wpłacona to wartość brutto poszczególnych towarów
  • jeśli do danej umowy (Faktury Pro-Forma) wcześniej były już wpłacane zaliczki (tworzone faktury zaliczkowe) to kwota widoczna w kolumnie Zaliczka max. jest pomniejszona o wcześniejsze wpłaty.
  • Kwota zaliczki deklarowanej dla poszczególnych towarów nie może przekroczyć kwoty widocznej w kolumnie Zaliczka max.
• Załóżmy, że kontrahent wpłaca zaliczkę w wysokości 300 zł. Można ją wpisać na fakturę zaliczkową na dwa sposoby:
  • Wpisywać ręcznie kwoty do poszczególnych pozycji w polu Zaliczka tak, aby ich suma dała kwotę wpłacanej zaliczki.
  • Automatycznie rozbić kwotę zaliczki na poszczególne pozycje przy pomocy ikony pioruna.
• Zaliczkę 300 zł rozbijamy automatycznie na pozycje z Faktury Pro Forma:
  • Wciskamy ikonę pioruna ;
  • Podajemy kwotę zaliczki 300 zł i zatwierdzamy;
  • Program proporcjonalnie rozbija podaną kwotę pomiędzy towary ZIEMIA_5L i KORA_S80;
  • Wartość faktury zaliczkowej: 300 zł.
• Klient wpłaca zaliczkę bezpośrednio do kasy – forma płatności na fakturze zaliczkowej to gotówka.
• Zatwierdzamy fakturę zaliczkową:
  • Potwierdzamy wpłatę gotówki do kasy;
  • Faktura zaliczkowa jest widoczna na liście Faktur Sprzedaży, ze statusem ZL;
  • Faktura Pro Forma otrzymuje status ZL, co oznacza, że na jej podstawie została utworzona faktura zaliczkowa (numer Faktury zaliczkowej jest widoczny na zakładce [Dokumenty]).

Faktura Sprzedaży pomniejszona o zaliczkę

Po zrealizowaniu umowy należy wystawić Fakturę, przy czym jej wartość powinna być pomniejszona o wartość wpłaconej wcześniej zaliczki.

• Na liście Faktur Pro-Forma zaznaczamy Fakturę Pro-Forma, do której została wpłacona zaliczka.
• Z menu widocznego dostępnego pod przyciskiem strzałki obok przycisku „Faktura sprzedaży” wybieramy opcję Faktura Sprzedaży.
• Faktura Sprzedaży jest widoczna na liście Faktur Sprzedaży. Ma status PF, co oznacza, że została utworzona na podstawie Faktury Pro Forma:
  • na fakturze finalnej widoczne są wszystkie pozycje z Faktury Pro Forma;
  • pozycje podlegają edycji: można je korygować, usuwać, dodawać nowe.
• Wartość faktury jest domyślnie pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki i wynosi 533.94 zł
  • w tabeli VAT (zakładka [Płatności]) widoczne są pozycje z kwotami ujemnymi – kwoty te odpowiadają wartości wystawionych wcześniej zaliczek;
  • na zakładce [Płatności] znajduje się również tabela Faktury zaliczkowe, w której można ustawić jakie kwoty, z których Faktur Zaliczkowych będą uwzględniane na Fakturze Finalnej. Domyślnie uwzględniane są pełne kwoty wszystkich Faktur Zaliczkowych powiązanych z Fakturą Pro Forma.
• Ustalamy pozostałe dane:
  • kontrahent – jest przepisywany z Faktury Pro Forma;
  • forma płatności – przelew;
  • zaznaczamy parametr WZ – towar zostanie zdjęty z magazynu.
• Zatwierdzamy Fakturę Sprzedaży:
  • towar zostaje zdjęty z magazynu;
  • w preliminarzu płatności odnotowana zostaje należność na kwotę 533.94 zł (wartość Faktury Sprzedaży).

Cel ćwiczenia: rozliczenie z poziomu Faktury Sprzedaży zaliczki wpłaconej wcześniej przez kontrahenta

Rejestrujemy zaliczkę w programie

• Otwieramy menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/ bankowe
• Zaliczka zostanie zarejestrowana w kasie gotówkowej (rejestr KASA)
• Wprowadzamy wpłaconą zaliczkę od kontrahenta:
  • dokument: KP
  • kwota: 200 zł
  • kontrahent: TWÓJ OGRÓD
  • status: nie rozliczono (rozliczenie nastąpi z poziomu Faktury Sprzedaży)

Wystawiamy Fakturę Sprzedaży

• Otwieramy menu Handel/ Faktury
• Dodajemy nową fakturę:
  • kontrahent: TWÓJ OGRÓD
  • forma płatności: PRZELEW
• Wprowadzamy towary:
  • TUJE_3L: 100 szt. w cenie 7.50 zł
• Wartość brutto faktury 922.50 zł

Rozliczamy zaliczkę

• Otwieramy zakładkę [Płatności]
• Klikamy ikonę plusa z wykrzyknikiem i na liście wybieramy wprowadzony wcześniej zapis na kwotę 200 zł.
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora). Zaznaczmy parametr WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu)
  • na podglądzie faktury widać kwotę zapłaconą 200 zł, pozostaje do zapłaty 722.50 zł
  • zapis kasowy otrzymał status R – Rozliczony całkowicie
  • zdarzenie w Preliminarzu powiązane z fakturą posiada status C – rozliczony częściowo: rozliczono 200 zł, pozostaje 722.50 zł.

Cel ćwiczenia: sprzedaż towaru na fakturze płatnej w ratach

• Z menu Handel/ Faktury otwieramy listę faktur. Przy pomocy przycisku Dodaj, dodajemy nowy dokument.
• Otwarty zostaje formularz faktury, który uzupełniamy:
  • kontrahent: TERRA – automatycznie uzupełniane są informacje o kategorii oraz formie płatności przypisanej kontrahentowi (przelew i termin 7 dni)
  • faktura jest wystawiana w cenach netto (kontrahent jest podmiotem gospodarczym)
• Uzupełniamy pozycję:
  • towar IGLAKI_CYPRYS: 80 szt. w cenie 3.00 zł
  • usługę PROJ_ZIELENI: 10 godz. w cenie 25.00 zł
  • wartość brutto faktury wynosi 602.70 zł
• Załóżmy, że klient płaci w dwóch równych ratach. Z poziomu zakładki [Płatności] uzupełniamy informację o płatnościach:
  • program proponuje płatność przelewem na całość kwoty 602.70
  • kwotę płatności przelewem z terminem 7-dniowym zmieniamy na 202.70
  • dodajemy drugą płatność: przelew. Program proponuje pozostałą kwotę (400.00). Ustalamy termin płatności za 14 dni.
• Zaznaczamy parametr WZ, po to, aby w chwili zatwierdzenia powstał równocześnie dokument Wydania Zewnętrznego zdejmujący towar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, nie do bufora).
• Na liście pojawia się faktura. Po jej podglądnięciu widać, że w polu zapłacono wpisane jest 0, natomiast pozostało do zapłaty 602.70 zł.
• W Preliminarzu płatności dla rejestru PKO (z którym skojarzona jest forma płatności przelew) na liście dokumentów nierozliczonych pojawiły się dwa zdarzenia związane z wystawioną fakturą:
  • zdarzenie na kwotę 202.70 z terminem 7 dni
  • zdarzenie na kwotę 400.00 z terminem 14 dni.
• Kiedy otrzymujemy pierwsze potwierdzenie wpłaty należy fakturę częściowo rozliczyć:
  • w raporcie bankowym (rejestr PKO) wprowadzamy zapis kasowy KP na kwotę 202.70 zł od kontrahenta TERRA
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] wprowadzamy rozliczenie ze zdarzeniem odpowiadającym pierwszej racie faktury
  • po zatwierdzeniu zapisu otrzymuje on status Rozliczony
  • w Preliminarzu płatności zdarzenie otrzymuje status Rozliczone i jest widoczne na liście zdarzeń rozliczonych.
  • Rozliczenie jest widoczne również z poziomu faktury: na formularzu widać, że kwota zapłacona to 202.70 (pierwsza rata), natomiast pozostaje do zapłaty 400.00 (druga rata).

Cel ćwiczenia: jaki wpływ mają warunki sprzedaży ustalone dla kontrahenta na wystawiane dokumenty sprzedaży

• Otwieramy menu Handel/ Faktury.
• Na wyświetlonej liście dokumentów dodajemy nową fakturę.
• Wypełniamy dane w nagłówku:
  • dokument: proponowany jest domyślny schemat numeracji FA
  • numer: zostanie nadany automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury
  • kontrahent: KOWALSKI
  • automatycznie wypełniane są informacje pobrane z karty kontrahenta:
    • kategoria: PRZYCHODY
    • płatność: GOTÓWKA z bieżącym terminem płatności
    • faktura liczona od: brutto zgodnie z algorytmem liczenia dokumentu ustawionym na karcie kontrahenta
• Wpisujemy towar na fakturę (tym razem posłużymy się jednostką pomocniczą)
  • CYKLAMEN 2 opak. w cenie 95.90 (cena 1 szt. brutto to 9.59, opakowanie zawiera 10 szt., więc program wylicza cenę dla opakowania 95.90 zł)
• Wartość brutto faktury to 80 (całość pozostaje do zapłaty)
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora) z zaznaczonym parametrem WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu). Odznaczamy parametr Fiskalizuj!!!

Współpraca z modułem Kasa/Bank:

• W chwili zatwierdzania faktury, pojawia się okienko z potwierdzeniem wpłaty na kwotę 191.80 zł. Zatwierdzamy je.
• Na liście pojawia się faktura. Po jej podglądnięciu widać, że w polu Zapłacono wpisana jest wartość faktury, natomiast pozostało do zapłaty 0.
• Na liście zapisów kasowych/bankowych w rejestrze KASA pojawił się zapis kasowy na kwotę 191.80 zł ze statusem Rozliczony całkowicie (program automatycznie skojarzył go z fakturą).
• W Preliminarzu płatności pojawiło się zdarzenie związane z wystawioną fakturą, z tym, że jest ono widoczne od razu na liście dokumentów rozliczonych (program w chwili przyjęcia gotówki automatycznie rozliczył go z zapisem).

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie w systemie kontrahenta będącego osobą fizyczną

• Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
• Dodajemy kolejnego kontrahenta:
  • kod: KOWALSKI
  • grupa: ODB_FINALNI (odbiorcy finalni)
  • rodzaj: odbiorca
  • NIP: 222-222-22-22
  • nazwa: Kowalski Jan
  • adres: ul. Długa 100/29, 30-148 Kraków, woj. Małopolskie
  • kategoria: Przychody (typ kategorii: przychody)
• Na zakładce [Płatności] ustalamy warunki sprzedaży:
  • forma płatności: gotówka (pole dotyczące terminu płatności nie jest edytowalne)
  • cena domyślna: detaliczna (brutto)
  • dokument liczony od: brutto
• Na zakładce [Handlowe] ustalamy status kontrahenta:
  • status: osoba fizyczna, odbiorca krajowy
• Zatwierdzamy kartę – kontrahent pojawia się na liście.

Cel ćwiczenia: jaki wpływ mają warunki sprzedaży ustalone dla kontrahenta na wystawiane dokumenty sprzedaży.

• Otwieramy menu Handel/ Faktury.
• Na wyświetlonej liście dokumentów dodajemy nową fakturę.
• Wypełniamy dane w nagłówku:
  • dokument: proponowany jest domyślny schemat numeracji FA
  • numer: zostanie nadany automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury
  • kontrahent: GALERIA
  • automatycznie wypełniane są informacje pobrane z karty kontrahenta:
    • kategoria: PRZYCHODY
    • płatność: PRZELEW z 10-dniowym terminem płatności
    • faktura liczona od: netto (kontrahent jest odbiorcą krajowym oraz przypisana mu cena sprzedaży jest ceną netto)
• Wpisujemy towar na fakturę
  • CYKLAMEN 50 szt. w cenie 7.28 (7.50 – 3%)
  • automatycznie przeliczany jest rabat w nagłówku (średni rabat wyliczany dla faktury). Ze względu na zaokrąglenia wynosi on 2.93%
• Wartość brutto faktury to 72 (całość pozostaje do zapłaty)
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora) z zaznaczonym parametrem WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu)

Współpraca z modułem Kasa/Bank:

• W Preliminarzu płatności pojawia się zdarzenie:
  • w rejestrze PKO (forma wykorzystana na fakturze była skojarzona z rejestrem PKO)
  • na kwotę72 (kwota brutto faktury)
  • ma status Do realizacji (faktura została zatwierdzona na trwałe)
• Kiedy na wyciągu bankowym otrzymamy potwierdzenie zapłaty:
  • w raporcie wprowadzamy zapis KP na kwotę 447.72 od kontrahenta GALERIA – w rejestrze PKO
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] – dodajemy rozliczenie z fakturą w Preliminarzu
  • zapis w raporcie otrzymuje status R – Rozliczony całkowicie
  • zdarzenie w Preliminarzu otrzymuje status Zrealizowano (znika z listy Nie rozliczono i jest widoczne na liście Rozliczone całkowicie)